2.07-Vixxx_业务蓝图_SD_促销申请及发布流程_V1.0
K3业务蓝图
系统实施工具之业务蓝图审批签字:目录一、K3整体业务流程图 (4)二、基础资料管理流程 (6)一）、物料管理流程 (7)1、物料管理流程图 (7)2、物料管理流程 (7)二）、BOM管理流程 (9)1、BOM管理流程图 (9)2、BOM管理流程 (9)3、BOM修改流程 (10)三、采购业务 (11)一）、采购价格政策 (11)主要业务流程： (11)二）、正常采购业务流程 (12)业务流程图： (12)业务流程说明 (13)岗位责职 (14)三）、已入库未开票部分退料流程（非换货） (16)四）、已入库已开票部分退料流程（非换货） (16)五）、采购换货流程 (17)换货业务流程图 (17)业务流程说明 (18)六）、采购订单变更 (18)七）、采购订单关闭 (18)四、销售业务 (19)一）、销售价格政策 (19)二）、正常销售流程 (19)业务流程图 (20)业务流程说明 (21)岗位责职 (22)三)、已开票的退货流程（非换货） (23)业务流程图 (23)业务流程说明 (24)四）、未开票的退货流程（非换货） (26)业务流程图 (26)业务流程说明 (26)业务流程图 (27)业务流程说明 (27)六）、销售订单变更 (28)七）、销售订单关闭 (28)五、生产业务 (29)（一）、正常生产业务流程 (29)业务流程图 (30)业务流程图说明 (31)岗位责职 (33)（二）、生产任务变更流程 (35)业务流程图 (35)业务流程图说明 (35)（三）、生产投料单变更流程 (36)业务流程图 (36)业务流程图说明 (36)（四）、生产物料报废流程 (37)业务流程图 (37)业务流程图说明 (37)物料报废后的补料 (38)（五）、生产任务单挂起 (38)业务流程说明 (38)（六）、生产任务单结案 (38)业务流程说明 (38)（七）、生产任务改制 (39)业务流程说明 (39)（八）、生产任务汇报 (39)业务流程说明 (39)六、委外加工业务 (39)（一）、正常委外加工业务流程 (39)业务流程图 (40)业务流程图说明 (41)岗位责职 (42)（二）、委外加工需要注意问题 (43)八、车间作业管理 (44)（一）、正常委外加工业务流程 (44)业务流程图 (44)业务流程图说明 (45)岗位责职 (46)七、应收系统业务 (47)应收系统初始程图 (47)应收款管理系统初始化流程 (48)二）、应收款管理总体流程及说明 (49)应收系统总体流程图 (49)应收款系统总体流程说明 (50)三）、应收款核销 (50)应收款管理核销管理处理图 (50)应收款管理核销管理处理流程 (51)四）、应收款应收票据业务 (53)应收票据处理流程图 (53)应收款管理应收票据处理流程 (54)五）、应收款坏帐处理业务 (55)坏帐处理流程图 (55)应收款坏帐损失处理流程 (56)应收款坏帐收回处理流程 (56)八、应付系统业务 (57)一）、应付款管理初始化流程 (57)应付系统初始化流程图 (57)应付款管理系统初始化说明 (57)二）、应付款管理总体流程及说明 (59)应付系统总体流程图 (59)应付款系统总体处理说明 (60)三）、应付款核销业务 (60)核销处理流程图 (60)应付款核销处理流程 (61)九、报表应用流程 (63)一）、新建报表流程： (63)二）、制作报表流程 (64)三）、常用函数介绍： (65)十、存货核算业务 (69)十一、成本核算业务 (70)成本核算业务流程图 (70)成本核算步骤说明 (71)一、K3整体业务流程图K/3整体物流系统是集产、供、销、信息流、物流、资金流一体的企业资源管理系统，包括销售管理系统、采购管理系统、仓存管理系统、存货核算系统、生产管理系统等系统。
SD_SSP_015 可用性检查业务_V1.0
XXXX信息---SAP SD标准业务蓝图流程●流程名称：可用性检查●流程编号：SD_SSP_015●发布日期：2009-3-5●版本： V1.0修改历史目录1.1 业务场景 (4)1.2 目标/宗旨 (4)1.3 流程概述 (4)1.4 SAP 流程图 (4)1.5 流程描述 (5)1.6 系统单据/配套报表 (5)1.7 特殊情况说明 (6)1.8 配置测试要点 (6)1.9 系统增强（USER EXIT） (6)1.1 业务场景在日常销售业务中，开具提货提单时，需检查库存情况，如果库存不够，则不能开具提单；同时对于已开具的提单，系统能够实现库存的预留。
1.2 目标/宗旨可用性检查流程在销售发运业务提单环节建立库存可用性控制体系，可以在库存不足的情况通过可用性检查流程控制提单的开具；对已经开具的提单，可以通过可用性检查预留库存，防止系统的库存被其他提单占用、发货。
1.3 流程概述1)物料（物料销售组织视图）中配置10和02两个检查组，10是SD进行可用性检查；02是不进行可用性检查。
2)10和02对于PP的设置一样。
3)10的话，在订单中传输需求，但是不进行可用性检查4)10的话，在提单中传需需求并进行可用性检查，如果可用量不够，不予保存。
5)可用量= 目前的库存–已经开出的提单没有发货的。
6)物料中配置10和02两个检查组，10是SD进行可用性检查，02是不进行可用性检查，一般情况下散装物料使用02检查组，包装物料使用10检查组。
7)检查组10和02和PP模块相应检查组的设置一样。
8)检查组10控制在创建订单时不进行可用性检查；在创建提单时进行可用性检查，如果可用量不够，提单不能保存。
9)提单可用量= 目前系统的库存–已开提单没有发货的库存量。
10)可用性检查功能由工厂根据自己的需求选择使用。
为营销公司供货的工厂必须使用可用性检查。
11)由于会存在为周六周日提前开提单的情况，可以通过修改提单抬头-处理的交货日期为需要物料可用的实际日期再点下排产。
业务蓝图
业务蓝图(Business blueprint)什么是业务蓝图业务蓝图是指改进后的企业流程模型。
业务蓝图的概述业务蓝图是国际ERP界通用的一种企业建模方法。
业务蓝图用一种企业可以理解的方式来说明复杂的过程，它是一种清晰而又简单的描述方法，只用少量不同的符号，以集合的方式进行组织，定义了什么人必须在什么时候，采用什么方法去做什么事情，这种描述方法使得非专业人员也可以理解复杂的业务过程。
业务蓝图的内容企业业务蓝图由以下三部分组成。
第一，现行业务流程直接在系统中通过标准流程实行；第二，现行业务改善或修正，即用行业规程(可以是顾问方提供的插件，系统标准流程)来替代企业现行的业务流程；也可以是企业优化过后的流程。
第三，客户化定制策略。
可以通过二次开发来实现，也可以通过变通来实现企业的业务要求。
特别情况下，可以考虑集成第三方有关产品来实现客户特定的功能。
业务蓝图阶段的主要任务由实施顾问对企业进行ERP理论及标准产品培训；在顾问的指导下，进行经典规程学习、研究：在顾问的指导下，进行现行业务流程整理；根据业务流程整理的结果，分别对现行业务流程与系统流程对应的结果进行记录根据现行业务流程对应的结果，制定企业新系统、业务蓝图草案。
业务蓝图实现阶段的主要任务业务蓝图实现阶段主要的工作任务是以仿真方式运行ERP系统，确认业务蓝图。
并在此基础之上建立起新系统业务规程、上线准备方案、单元上线方案、最终用户培训方案、定义客户化方案等，建立起企业整体应用的系统框架。
(1)准备业务仿真系统的静态数据和业务数据；(2)仿真运行关键业务流程；(3)确定基于系统的业务蓝图；(4)制定客户化方案；(5)制定系统数据准备方案、系统上线方案。
业务蓝图设计业务蓝图设计是通过对公司业务现状的调研分析，梳理出业务未来的信息流、物流和业务流的处理模型。
业务蓝图阶段是ERP实施过程中关键的环节，蓝图定义的过程就是企业将自身业务流程转化为新系统业务流程的过程。
流程说明书文档
业务蓝图阶段流程说明书文档文档作者：杨思培创建日期：2015-01-16确认日期：2015-01-16当前版本：1.0业务蓝图阶段实施流程说明书目的：在业务蓝图阶段整理企业现行业务流程是为了保证系统能满足业务过程的需要，因此需识别企业各部门的管理功能，整理企业主要工作流程，定义必须的信息。
方法：组织部门关键业务人员共同讨论，从业务处理的高层依次往下展开。
说明:1.核心小组成员培训指对客户项目小组及业务骨干进行的基于系统标准处理业务及流程的培训，使客户认识并理解系统的管理思想及流程，为客户下一步将系统与企业自身业务进行结合打好基础。
2.基础数据管理规范指对企业内部所有静态数据和动态数据进行标准化管理的过程。
在此阶段要依据企业实际制定相应数据整理、编码规则，既要保证编码的科学规范，又要保证今后各类报表数据利于查询，同时也要保证数据的可拓展性，实行基础数据代码化管理是企业信息化系统应用的基础，应用不同的信息化系统其应准备的基础数据也是不同的。
3.准备基础数据根据客户信息化系统的应用范围及系统上线阶段所要求的必需内容与完成时间，完成企业数据的准备工作。
4.现有业务流程整理将经典的业务流程推荐给客户，引导客户将企业进行的业务处理流程对照系统进行梳理的过程。
在梳理过程中进一步明确自身的业务处理流程，了解各个业务岗位和部门之间的工作衔接。
同时，业务流程整理的结果也就成为新系统业务蓝图的起点。
5.流程优化与流程模拟根据前面整理出来的企业现行业务流程，找出不合理的业务环节并进行重新定义，同时参照标准业务规程在ERP系统中进行对应，从而形成基于系统的企业应用业务蓝图。
流程优化与流程模拟阶段是控制客户需求的最为关键的阶段，往往在这个阶段客户会产生大量对系统功能的需求，因此就要求顾问具备相当的管理和控制客户需求的能力。
6.业务蓝图确认企业业务蓝图经过了业务流程的优化与模拟运行得到了进一步的优化与论证。
在这一步完成对业务蓝图进行确认是实施顾问帮助企业把经过优化与论证的业务规程进行固化的过程。
ERP项目业务蓝图汇报--SD
业务蓝图方案对现有业务的改进
◆ 现有财会业务在系统中的实现 ◆系统蓝图方案对现有业务的影响
现有财会业务在系统中的实现
日常财务核算
◆系统通过与其它业务模块的集成，自动完成以下账务处理：
1、通过与采购PO、存货入仓模块的集成，自动完成采购收货、应付账款及相 关内部关联交易的记账；
2、通过与销售订单业务、成品仓发货业务集成，自动完成销售收入、销售成 本、应收账款及相关内部关联交易的记账；
3、通过共享产品工程部的MI资料、流程工程部的工序物料消耗标准资料，自 动完成产品标准成本的核算；
4、通过与PPC生产报工业务及PMC存货发货业务的集成，自动完成存货消耗的 记账与实际物料成本的归集，并通过成本中心费用的分配，自动完成产品实 际成本的核算。
现有财会业务在系统中的实现
期末结账业务
◆各子公司结账业务 在其它模块的当期业务完成并进行期间关闭后，财务在完成与其它模
TBCO – OM – 001.2 成本中心 主数据维护 TBCO – OM – 001.3 作业类型维护
TBCO – OM – 001.4 统计指标维护
TBCO – OM – 001.4 内部订单维护
TB-CO-000 管理会计
费用计划及分配
生产成本核算
TBCO – OM – 002 成本中心与内部订单 费用计划维护
2、内部定单实际费用归集、结算； 算，进行预算控制
3、内部定单报表（反映各内部定单 2、对市场、促销活动费用进行实际与预算
的费用发生情况，以及计划与实际 的比较分析；
的比较分析）；
3、对项目或新品研发费用进行实际与预算
的比较分析；
1． 新品成本估算与定价
1、新产品的成本预测及价格制定；
业务蓝图模板
XXX业务蓝图XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2020年6月5日文档控制更改记录查阅分发审批签字:客户方项目经理：实施方项目经理：目录1 前言 (4)1.1 目的 (4)1.2 读者 (4)1.3 说明 (4)2 蓝图设计方案 (5)2.1. 企业概况 (5)2.2. 实施目标和价值 (5)2.3. 组织架构 (5)2.4. 总体业务蓝图 (6)2.5. 流程清单 (6)2.6. 术语解释 (6)2.7. 流程图例说明 (8)3 业务流程一 (9)3.1. 现有流程 (9)3.2. 现有流程问题及需求 (9)3.3. 流程改进及关键点 (9)3.4. 未来流程 (10)3.4.1 未来业务流程图 (10)3.4.2 流程步骤 (11)3.4.3 流程所需的报表与表单 (11)4 业务流程二... . (12)1前言1.1目的本文档是蓝图设计阶段的里程碑和阶段性成果。
业务蓝图是EAS系统实施范围封闭需求的关键性文档。
其是在前期对业务需求及现有流程进行充分调研分析后，通过对EAS系统功能进行流程匹配和优化作出的总体设计。
也作为后续实施和培训的业务指导手册。
1.2读者举例:✓金蝶项目组实施顾问；✓XXX公司项目组、中层管理人员、业务操作人员✓实施管理人员；✓总部系统设计设、规划师、需求分析师、二次开发人员。
1.3说明举例:➢本文档选择了XXX公司为对象，完成该集团所属各子集团和公司的业务。
其中业务包括基础系统搭建、供应管理、销售与分销、存货核算、应收管理、应付管理等。
➢本文档涉及到的设置包括供应链管理和财务部分内容,作为项目蓝图设计的模板参考使用，需根据项目的实际情况酌情调整以符合要求。
2蓝图设计方案2.1.企业概况描述客户的基本情况：企业规模、行业情况及主要竞争对手分析、经营范围等，以及客户目前供应链的业务现状，在上线EAS前使用的其他ERP系统的情况。
通过本内容方便相关的人员了解该实施客户的基本情况描述客户的主要业务特点，以及主要管理制度的摘录(例如：财务管理制度、报表体系，包括部门设置和岗位职责等。
业务蓝图
2
3 采购部分
神话有限公司 SBO 业务蓝图
3.1 采购基础数据
(1)采购人员：采购部门相关人员 (2)供应商：主要供应商、普通供应商、临时供应商 (3)物料：主要框架材料如钢，脚踏转动曲柄，链条，飞轮，前叉 ，腕组，把横，把立，
指拨，把套，前花鼓 ，后花鼓 ，塔轮，牙盘，前拨，后拨，刹车线管，变速线管， 坐管，坐管夹，车座，刹车系统（碟刹夹器，盘片/v 刹夹器），中轴；小部件如螺 丝钉；辅助用品如喷漆，彩绘等 (4)价格：根据供应商类型和（或）具体商定协议确定 (5)付款条款：根据本公司的具体过账次数和过账日期确定
9
神话有限公司 SBO 业务蓝图
※流程编码：AR2030 ※流程名称：销售报价Sales Quotation
销售 Saleman
AR2020
开始
客户询价
Start
Customer
Inquiry
AR2020
定价流程 Pricing Process
AR2030.040
A将R2报03价0.发050 给客户 Sent to Customer
※流程编码：AR2020 ※流程名称：定价流程
销售内勤 Inside Sales
AR2020.010
开始
客户询价
是否已有产品
End
Customer
定价
是Y
Inquiry
Price Exists?
AR定2价02申0.P请010 Pricing
否N Application
AR2030
销售报价 Quotation
审核报价 Approval
A判R2断03是0.否010 新客户 New Customer?
AR2030.020
业务蓝图
XX销售有限公司SAP实施项目未来业务流程设计成本中心主数据维护流程版本 2.0文件信息一般信息作者检查/复核批准修改记录目录1图示解释 (3)2流程说明 (4)3业务蓝图设计 (4)3.1 概念设计 (4)3.1.1成本控制范围 (4)3.1.2设定一个成本控制范围的好处 (4)3.1.3成本中心 (5)3.1.4成本中心类型 (5)3.1.5成本中心标准层次 (7)3.1.5.1 成本中心标准层次 (7)3.1.5.2 成本中心组 (7)3.2 业务流程 (7)3.2.1目标宗旨 (7)3.2.2流程综述 (7)3.2.3流程图 (9)3.2.4作业描述 (10)3.2.5改进内容 (10)4报表需求 (10)5表单需求 (11)6接口与SAP增强 (11)6.1 接口需要 (11)6.2 SAP增强 (11)7关键注意事项 (11)1图示解释流程图定义2流程说明该流程描述了成本中心的创建、修改、删除审核等一系列规范流程。
确保成本中心维护有序、科学。
3业务蓝图设计3.1概念设计3.1.1 成本控制范围成本控制范围是SAP的术语，在成本控制范围内进行成本管理分析。
成本控制范围是用来定义公司管理会计的运作组织单元。
成本控制范围是利润中心结构和成本中心结构的最高结点。
为了支持在整个集团内的成本分析和报告，xx在SAP系统内与XX股份用同一个控制范围DFAC,xx销售有限公司同样与XX股份用同一个控制范围DFAC。
我们使用成本控制范围内的组织单元，比如利润中心和成本中心，归集收入和费用元素，进行管理分析。
大部分SAP的管理报表是基于成本控制范围内组织单位产生的，比如成本中心（部门）。
主要的报表包括内部订单报表，费用和收入分析的报表等。
3.1.2 设定一个成本控制范围的好处成本控制范围与公司代码采用一对多的关系是许多集团化公司习惯使用的一种成本控制范围设计方式, 这种设计的好处主要体现在:∙费用可以在公司内按内部管理及考核的需要跨公司代码分配和分摊。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
业务蓝图设计
SD
促销申请及发布流程
日期: 2015年09月
业务流程名称:促销申请及发布流程
流程定义文件签署表
业务流程定义文件是描述未来在SAP 中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。
版本控制
1业务流程简介
1.1 流程说明
该流程主要介绍在SAP系统如何规范和落地销售促销价格的执行。
phase1
1）各工厂暂时不做促销，直接由工厂执行销售；所以，phase1阶段可不用此流程；
phase2
2）参考目前促销流程执行。
促销要求限量，比如价格折扣4%，但最多销售1000箱.需要设定条件类型使用限制额。
1.2 流程设计原则
在实际业务中，销售价格一般由基准价格和折扣组成。
而基准价格，可能因不同SKU，不同客户而不同。
销售促销价格的制定和调整流程旨在统筹价格的发起和执行过程
促销里需要把方案号，和促销名称，写明在描述和备注里。
如果是返利单做成的促销，需要把返利单号写入到促销方案的描述里。
1)初步规划两个条件类型：
2)促销（活动）价格的分类（对应SAP内的定价顺序）：
1，客户+SKU
2，渠道+SKU,
3，传统销售组零售销售组学校销售组+SKU
4，业务代表处白云业务代表处花都业务代表处+SKU
5，县+SKU,
6，城市+SKU
7，大区（如粤东粤西广州1区）+SKU
8，省+SKU, 限量,
9，销售组织+SKU(可能全国促销）
3)促销有针对价格的折扣，也有买赠
4)促销类型，规划了如下3种：
促销方案
1010 销售促销方案，用于普通标准的，由销售主动发起的各类促销，包括价格折扣等
1011 返利转促销，用于财务审核返利后，确认的返利金额转为促销折让的方式下发给客户
1012 销售费用促销，用于财务审核完毕报销的销售费用后，确认的下达的销售费用金额转为促销折让的方式下发给客户
3010 留给市场部专用，为市场部做的促销方案
1.3 流程适用范围
适用于各公司所有促销的申请和发布。
3香港的差异分析1）
2）
4业务流程图
销售费用年度
预算管理流程
数据中心录入系统
5业务流程的详细步骤
6业务流程中所用到的开发清单。