wizb解决帐项争议处理制度
问题账款处理细则
问题账款处理细则1. 引言问题账款是指在财务记录中出现差错或异常情况的账款。
对于企业而言，及时、准确地处理问题账款是保持财务健康和提高管理效率的重要环节之一。
本文档旨在提供一个明确的问题账款处理细则，帮助企业建立一套系统化、规范化的问题账款处理流程。
2. 问题账款分类问题账款可分为以下几种基本类型： - 逾期账款：指客户未按时支付的应收账款。
- 疑似错误账款：指财务记录中出现的与实际情况不符的账款，可能是输入错误、计算错误或其他未知原因导致的。
- 争议账款：指与客户、供应商或合作伙伴之间发生争议并影响到账款确认和结算的账款。
- 坏账：指因客户无力或不愿偿还而无法收回的账款。
3. 问题账款处理流程为了保证问题账款处理的准确性和高效性，建议按照以下流程进行处理：3.1 问题账款发现问题账款可能通过以下方式被发现： - 内部发现：企业内部财务人员、销售人员或其他相关岗位人员在核对账款时发现问题。
- 外部发现：客户、供应商或其他合作伙伴向企业提出关于账款的疑问、异议或投诉。
3.2 问题账款登记与归档一旦问题账款被发现，应立即登记并归档相关信息，以便后续处理和跟踪。
登记与归档的内容包括但不限于： - 问题账款类型：将问题账款归类为逾期账款、疑似错误账款、争议账款或坏账。
- 账款信息：包括账款金额、账款日期、客户或供应商名称等。
- 问题描述：对问题账款的具体情况进行简要描述，以便后续处理人员了解背景。
- 发现人员信息：记录发现问题账款的人员姓名、工号等。
3.3 问题账款调查与核实针对不同类型的问题账款，需要进行相应的调查与核实，以确定问题的根源和解决方案。
3.3.1 逾期账款调查对于逾期账款，需要进行以下步骤： - 联系客户：与客户取得联系，了解逾期情况是否属实，并了解具体原因。
- 更新付款记录：根据与客户的沟通结果，更新相应的付款记录，确保准确反映客户的付款情况。
- 催款措施：根据企业的催款策略和政策，采取适当的催款措施，促使客户尽快完成支付。
纠纷台账管理制度
纠纷台账管理制度第一章总则第一条为规范纠纷台账管理行为，维护公司内部稳定和谐的办公环境，保障公司正常运营秩序，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有员工，特别针对纠纷台账的管理和处理规范进行详细规定。
第三条公司依法成立纠纷台账管理委员会，负责监督公司纠纷台账的管理和处理工作。
第四条公司纠纷台账管理工作应遵循公开、公平、公正的原则，做到及时处理、及时反馈。
第二章纠纷台账的建立和管理第五条公司建立纠纷台账，记录公司内部所有纠纷事件及处理情况，确保纠纷处理工作的有序进行。
第六条纠纷台账管理委员会负责台账的建立、更新和管理工作，具体职责包括：（一）建立和维护纠纷台账的数据库，及时记录和更新纠纷事件的情况和处理结果；（二）明确责任人员负责台账的管理工作，保证台账的准确性和完整性；（三）定期对台账进行审查和整理，及时纠正错误和遗漏，保证台账的规范和真实性。
第七条公司员工在发生纠纷事件时应及时向所在部门负责人报告，并配合填写纠纷台账相关信息。
第八条管理人员应当对员工提交的纠纷事件进行认真审核，并严格按照规定的流程进行台账记录和处理。
第三章纠纷事件的处理第九条纠纷事件的处理包括以下内容：（一）收集相关证据和信息，全面了解事件的情况；（二）进行双方沟通，以调解为主要方式解决纠纷；（三）如无法调解解决，安排相关部门或人员进行调查，并作出处理意见；（四）及时反馈处理结果，记录在纠纷台账中。
第十条纠纷台账管理委员会应及时核查和总结纠纷台账中的处理情况，对处理不当或不完善的纠纷事件进行追责和整改。
第四章纠纷台账的保密和权限管理第十一条纠纷台账中的信息属于公司内部知识产权，严禁向外泄露。
第十二条管理人员应严格保守纠纷台账相关信息，不得私自泄露或使用该信息谋取私利。
第十三条纠纷台账管理委员会负责纠纷台账的权限管理，严格控制各部门人员对台账的访问和操作权限。
第五章纠纷台账管理工作的考核和奖惩第十四条公司领导对纠纷台账管理工作进行定期考核，对工作出色的人员给予表彰和奖励。
问题帐款管理办法
问题帐款管理办法一、前言在企业的日常经营中，问题帐款一直是一个困扰企业的难题，因此建立一个完善的问题帐款管理办法，能够帮助企业更好地处理帐款问题，优化企业财务管理流程，提高企业的管理效率。
二、问题帐款概述问题帐款是指因各种原因而造成的不能及时回收应收款项的困难或不良的帐款。
这些原因包括客户破产、经营困难、欺诈行为等。
问题帐款直接影响企业的现金流和盈利能力，因此加强问题帐款管理非常重要。
三、问题帐款管理流程1.问题帐款监控：建立完善的问题帐款监控机制至关重要，企业需制定相应的管理方案，开展信用评估、风险分析、合同履行等系列活动，严格审核借贷申请，确保与客户签署的合同真实可靠。
2.问题帐款管理：当出现问题帐款时，应根据不同情况采取不同的方法进行管理。
在进行问题帐款处理时，必须严格依照企业的管理制度和规定，确保帐款的处理程序和方式都符合法律法规要求。
3.问题帐款清理：针对问题帐款,应及时清理，采取法律手段追缴所欠款项，同时制定相应的风险防范措施，避免出现类似问题帐款。
四、问题帐款管理常用技巧1.风险评估：在贷款申请时，对客户的资产状况、信誉度、偿还能力等进行风险评估，以尽可能降低企业的信用风险。
2.建立完善的管理制度：企业应建立撤购程序、历史纪录、套利风险防范措施等管理制度，确保问题帐款的及时清收。
3.加强内部审核：企业应通过调查、审核等手段，及时发现可能存在的问题帐款，确保企业的风险控制及时有效，及时制定应变措施。
4.积极债务清理：企业应积极与客户协商、威慑，采取适当的法律手段清收欠款，从而降低问题帐款汇集量和拖累企业现金流。
五、结论问题帐款的管理对企业运营至关重要。
在建立问题帐款管理流程的同时，企业应加强内部审核，完善管理制度，加大积极清理力度，防范风险，从而提高企业的管理效率和盈利能力。
整理乱账技巧范文
整理乱账技巧范文乱账是指账目记录不规范、混乱或不正确的情况。
不正确或混乱的账目会导致财务报表错误，给企业带来财务风险和损失。
为了避免乱账，需要采取一些整理乱账的技巧。
以下是一些帮助你整理乱账的实用技巧：1.审查账目记录：首先，你需要仔细审查账目记录，找出可能出现错误或混乱的地方。
检查每一笔交易，确保金额正确，日期正确，并与相关文件相符。
对于不常见的交易或模糊的记录，你可能需要进一步核实。
2.建立系统化的记录：建立一个系统化的记录方法，能够将所有交易和相关文件整理在一起。
可以使用电子账簿或财务软件来记录和管理账目。
确保文件和记录按照日期和账户分类，方便后续查阅和核实。
同时，确保所有员工都遵循相同的记录方法和规则。
3.制定明确的财务政策和程序：确保公司有明确的财务政策和程序，包括制定规范的记账规则和操作流程。
这可以帮助员工了解如何正确记录和处理账目，避免出现乱账情况。
同时，也要为员工提供必要的培训和指导，确保他们能够正确地执行这些规则和程序。
4.进行账目调整：如果发现有错误或漏记的情况，你需要及时进行账目调整。
这可能包括修改已有的记录、增加新的记录或删除错误的记录。
确保调整完全，所有账目相互匹配，并且与物理文件相符。
同时，应记录下每一次调整的原因和过程。
5.查找并解决潜在的问题：对于频繁出现的错误或混乱，你需要找出潜在的问题，并解决它们。
问题可能是由于员工的不熟悉、记录方法的不合理或系统的缺陷等原因。
要解决这些问题，你可能需要提供额外的培训，优化记录方法，或更换财务软件等。
6.实施内部控制措施：内部控制是防止乱账的关键工具。
他们包括制定适当的授权程序、审计和复核制度、物理存货和账目记录的保管，以及明确责任和制度的责任制。
这些控制措施可以帮助你保持账目的准确性和完整性。
7.定期进行财务复核：定期进行财务复核是防止乱账的有效方法。
这包括审查所有交易记录、账目分类、账目调整和报表制作，以确保它们与实际情况相符。
处理知识产权纠纷的工作机制
处理知识产权纠纷的工作机制
知识产权纠纷的处理是重要的法律工作，需要一个明确的工作
机制来保证公正和有效的处理。
下面是一个简单的工作机制的建议：
1. 收集证据：在处理知识产权纠纷之前，首先需要收集相关的
证据，包括各方的知识产权权利证明、侵权行为的证据等。
这可以
通过调查、取证等方式进行。
2. 初步评估：收集到足够的证据后，进行初步评估，确定纠纷
的性质、侵权行为的严重程度以及可能的损失。
这有助于制定后续
的处理策略。
3. 调解和谈判：在知识产权纠纷中，调解和谈判是解决纠纷的
常用手段。
可以尝试与侵权方进行沟通，寻求调解或达成协议，以
避免进一步的法律纠纷。
4. 法律诉讼：如果调解和谈判无法解决纠纷，可以考虑诉诸法
律诉讼。
起诉侵权方，通过法庭的审理来维护自己的知识产权权益。
5. 法律援助：对于某些无法承担高昂诉讼费用的当事人来说，
可以申请法律援助，获得法律专业人士的支持和帮助。
6. 审理和判决：一旦诉讼开始，法庭将对相关证据进行审理，
并根据法律规定做出判决。
根据判决结果，采取相应的执行措施。
7. 执行和维权：如果判决有利于知识产权权利人，需要采取执
行措施，确保判决得以落实。
同时，还要继续维护自己的知识产权，防止再次受到侵权行为。
这个工作机制仅为简单策略的参考，具体的处理步骤可能因案
件的具体情况而有所不同。
在处理知识产权纠纷时，需要根据法律
法规和案件具体情况进行判断和决策。
账簿登记规则及错账更正法
账簿登记规则及错账更正法账簿登记规则是会计核算的基础，它规定了会计人员在记录经济活动和编制财务报表时遵循的一系列规定。
账簿登记规则的严格执行可以确保会计记录的准确性和可靠性，为公司管理者提供正确的财务信息，以支持决策制定和经营管理。
一、账簿登记规则1.记账凭证：每一笔经济业务发生后，应及时准备记账凭证，明确记载该笔业务的金额、日期、科目及相关资料，以便后续核对和查询。
2.核算对象：根据实际情况，将公司的经济业务按照不同的科目进行分类，例如资产、负债、所有者权益、收入、费用等，以便清晰地记录和追踪相关的信息。
3.记账方法：采用借贷记账法进行核算，即每一笔经济业务都有借方和贷方，借贷金额应该平衡。
借方用于记录增加或减少资产、减少或增加负债及所有者权益的业务，贷方用于记录减少或增加资产、增加或减少负债及所有者权益的业务。
4.账簿记录：会计人员应该按照科目的分类，将经济业务按照时间顺序记载在相应科目的账簿上，确保每一笔业务都有明确的记录，且记录的时间和顺序是准确的。
5.平衡检查：每天和每月结束时，会计人员应该进行平衡检查，确保借贷金额相等，各个账户的余额正确无误。
6.账簿保存：会计人员应该保存好账簿和相关资料，建立完整的会计档案，以备将来的查询和审计，一般要求保存至少五年以上。
在会计核算过程中，有时会发生错账的情况，即账簿上记录的其中一笔经济业务错误，需要作出更正。
在更正错账时，应该遵循以下原则：1.原则性：错账更正应该符合会计准则和法律法规的规定，确保会计信息的真实性和准确性，避免虚假和误导。
2.客观性：错账更正应该是客观的，即基于实际的证据和数据进行。
更正的凭证应该清晰地说明更正的原因和依据。
3.及时性：错账应该及时发现和更正，以避免错误的累积和影响其他相关业务的正确性。
4.双记原则：根据错账的性质，采取适当的双记法进行更正。
如果发生了落实问题，将错账按照正常的记账方法进行更正，并在错误的凭证上注明“更正”字样。
错账奖罚制度
错账奖罚制度一、目的为确保公司财务数据的准确性，提高会计工作的规范性和效率，同时鼓励员工积极防止和纠正错账，特制定本错账奖罚制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及财务记账工作的员工。
三、错账定义错账指在财务核算过程中，由于疏忽、错误操作或其他非故意原因导致的账目不符、数据错误等情况。
四、奖罚原则1. 奖励原则：对于主动发现并及时纠正错账的员工，公司将给予奖励。
2. 惩罚原则：对于因个人疏忽或违规操作导致的错账，公司将根据情节轻重给予相应惩罚。
五、奖励措施1. 对于主动发现并报告错账的员工，根据错账金额的大小，给予一次性奖金，金额范围为错账金额的5%-10%。
2. 对于在规定时间内纠正错账，避免了公司损失的员工，给予额外的绩效加分或奖金。
六、惩罚措施1. 对于因个人疏忽导致的错账，根据错账金额和影响范围，给予警告至记过的处分，并根据情况扣除当月绩效奖金的10%-50%。
2. 对于因违规操作导致的错账，除按上述规定扣除奖金外，还将根据情节轻重，给予记大过至解除劳动合同的处分。
七、错账处理流程1. 发现错账：员工在发现错账后应立即报告给直接上级或财务部门。
2. 调查核实：财务部门应迅速对错账进行调查核实，并确定错账原因。
3. 纠正错账：根据调查结果，及时采取措施纠正错账，并防止类似错误再次发生。
4. 奖罚决定：根据错账处理结果，由财务部门提出奖罚建议，经管理层审批后执行。
八、申诉与复核员工对奖罚决定有异议的，可在接到通知后三个工作日内向人力资源部门提出书面申诉，人力资源部门应在收到申诉后五个工作日内完成复核，并作出最终决定。
九、附则1. 本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
2. 对于本制度未尽事宜，按照公司其他相关规章制度执行。
请根据公司实际情况和法律法规，对上述内容进行适当调整和完善。
公司日常账管理制度
第一章总则第一条为规范公司财务核算工作，确保会计信息的真实、准确、完整，加强公司财务管理，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务核算部门和员工，公司各部门应严格按照本制度执行。
第二章账务管理职责第三条财务部门负责制定、修订和解释本制度，并监督各部门执行。
第四条财务部门应建立健全会计核算体系，确保会计信息的准确性、及时性和完整性。
第五条各部门负责人对本部门的账务管理工作负总责，负责监督本部门员工按照本制度执行。
第三章账务处理程序第六条账务处理应遵循以下程序：1. 填制凭证：根据原始凭证，正确填写会计凭证，确保凭证内容真实、完整。
2. 审核凭证：财务部门审核凭证，确认凭证的真实性、合法性、合规性。
3. 记账：根据审核后的凭证，及时、准确地进行记账。
4. 报表编制：定期编制财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
5. 对账：定期进行账实核对，确保账账、账证、账表相符。
6. 存档：对财务凭证、报表等资料进行整理、归档，确保资料齐全、完整。
第四章账务核对与调整第七条账务核对：1. 定期核对：财务部门应定期（如每月、每季度）核对账务，确保账账、账证、账表相符。
2. 特殊核对：遇有特殊情况，如重大款项收付、资产变动等，应及时核对。
第八条账务调整：1. 财务部门应根据实际情况，对账务进行调整，确保会计信息的真实性、准确性。
2. 调整过程中，应遵循以下原则：（1）调整事项必须有充分的依据；（2）调整方法合理、合规；（3）调整后会计信息真实、准确。
第五章账务档案管理第九条财务档案管理：1. 财务部门应建立健全财务档案管理制度，确保财务档案的完整、安全。
2. 财务档案包括：会计凭证、财务报表、财务分析报告、审计报告等。
3. 财务档案的保管期限按照国家规定执行。
第六章账务监督与责任追究第十条财务监督：1. 财务部门对各部门的账务管理工作进行监督，确保本制度得到有效执行。
2. 对违反本制度的行为，财务部门有权制止，并提出纠正意见。
整理乱账实施方案
整理乱账实施方案在进行乱账整理时，我们需要按照一定的实施方案来进行操作，以确保整理工作的顺利进行。
下面将为大家介绍整理乱账的实施方案：一、明确整理范围。
首先，需要明确整理的乱账范围，包括时间范围、账目种类等。
通过对乱账情况进行全面梳理，确保不会遗漏任何一笔账目。
二、收集相关资料。
在明确整理范围的基础上，需要收集相关资料，包括银行流水、票据、财务凭证等，为后续的整理工作提供必要的依据。
三、建立整理档案。
针对不同的乱账情况，建立相应的整理档案，对账目进行分类整理，以便后续的核对和处理。
四、逐笔核对账目。
在建立整理档案的基础上，逐笔核对账目，确保账目的准确性和完整性，及时发现并纠正错误的账目。
五、整理账目。
根据核对的结果，对账目进行整理，包括分类、归档、汇总等工作，确保账目的清晰和有序。
六、调整账目。
针对不符合实际情况的账目，及时进行调整，修正错误，保证账目的准确性。
七、制定整理报告。
在完成整理工作后，需要制定整理报告，对整理过程和结果进行详细记录，以便后续的审计和查验。
八、备份资料。
在整理完成后，需要对整理过程中使用的资料进行备份，确保资料的安全性和完整性。
九、定期复核。
对整理后的账目定期进行复核，及时发现并处理新出现的乱账情况，确保账目的及时清理和整理。
十、完善内部管理制度。
根据整理过程中发现的问题和不足，及时完善内部管理制度，加强对财务管理的监督和控制，预防乱账情况的再次发生。
通过以上实施方案，可以有效地进行乱账整理工作，确保账目的准确性和规范性，提高财务管理的效率和水平。
希望全体员工能够认真贯彻执行，共同维护公司财务的健康发展。
敲帮问顶管理制度[1]
敲帮问顶管理制度1. 引言本管理制度旨在规范企业内部敲帮问顶行为，有效管理员工间的合作与竞争关系，提升企业内部效率和员工绩效，确保公司的可持续发展。
2. 目的本制度的目的在于：-明确敲帮问顶的定义与范围； -规范敲帮问顶行为的管理标准； -建立敲帮问顶的考核标准； -明确敲帮问顶处理的程序与措施。
3. 敲帮问顶定义与范围敲帮问顶是指员工在工作中通过寻求他人的帮助或提问来解决工作问题，但未能自行思考和努力解决问题，仍然依赖他人直接提供答案或解决方案的行为。
敲帮问顶适用于企业内部所有员工，无论职位、部门和级别。
4. 管理标准4.1 防止敲帮问顶的管理措施4.1.1 鼓励员工独立思考和解决问题，提升自主性和责任感。
4.1.2 提供必要的培训和技能提升机会，帮助员工提高工作能力和解决问题的能力。
4.1.3 定期组织团队分享会议，鼓励员工相互交流、学习和分享解决问题的经验。
4.1.4 建立知识库和在线社区，提供各种资源和参考资料，供员工自行学习和查阅。
4.1.5 设立激励机制，奖励那些能够自主解决问题、独立完成任务的员工。
4.2 处理敲帮问顶的管理措施4.2.1 员工被发现存在敲帮问顶行为时，应及时与员工进行面谈，了解其具体原因和情况。
4.2.2 针对敲帮问顶行为，采取教育和培训的方式，帮助员工意识到其行为的不妥之处，并培养其独立解决问题的能力。
4.2.3 建立问题解决流程和文档，供员工自行查阅和解决问题。
4.2.4 特殊情况下，可由上级领导对员工进行警告、记过或其他适当的纪律处分。
5. 考核标准5.1 敲帮问顶行为的考核指标5.1.1 是否能够根据工作职责和要求，独立解决问题和完成任务。
5.1.2 是否能够善于思考和自主学习，提升自身解决问题的能力和水平。
5.1.3 是否能够积极参与团队内部协作和知识分享，帮助他人解决问题。
5.2 考核评价方式5.2.1 年度绩效考核中，将敲帮问顶行为列为一项考核指标，并评定员工在该指标上的表现。
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1.0目的
解决可能出现的帐项争议问题
2.0适用范围：
客人在馆内结算房帐时，与我馆发生帐项争议
3.0职责：
大堂副理负责解决帐项争议问题
4.0工作规范
4.1客人在退房时声称其帐项由公司支付或现金不够支付，而其公司又没有就该名客人
与酒店签署信贷协议的情况下，大堂副理负责协调解决；
4.2大堂副理可根据客人的资料、背景、熟客资料、订房来源等断定是否可行；
4.3如其帐项是由公司支付的情况下，大堂副理将根据其公司过往在酒店的信誉情况，
作出灵活的应付措施；
4.4如同意客人所在的公司付帐时，应要求客人提供将要付款的公司名称、电话号码、
传真号码、联络人等，同时打电话到客人所提供的公司作进一步的确认。
如有可能，要求公司把将为该名客人付款之资料传真到酒店以示确认；
4.5如客人在现金不够支付的情况下，提醒客人尽可能联系其朋友支付，如客人提出以
其证件作抵押时，大堂副理则须要求客人在帐单上签署注明此乃其自愿抵押，同时将其放入收银保险箱；
4.6如在大堂副理权力之外，应视其情况请求上级；
4.7无论是公司付帐还是不够现金，都须向客人定出解决帐项的期限，并由顾客在帐单
上签名确认；
4.8接收后，注意交班跟办，并交详情记录于值班日记上。
5.0支持性记录
《大堂副理值班日记》。