日审会计岗位职责
酒店收入日审岗位职责
酒店收入日审岗位职责第1篇：酒店日审岗位职责日审岗位职责1、审核各种帐单及报表，保证酒店收入的准确性、完整性。
检查结帐单是否按照规定使用。
核对酒店每日营业收入日报表。
2、审核帐单中的单位挂帐并转应收账款。
3、审核前台所做各项减帐单、杂项调整单；对于减帐收入调整，首先检查折扣有无相关审批人的签字批准，审查减帐原因是否清楚、合理，每笔减帐是否准确，如有不符，立即调整。
4、审核各房间之间收入、餐厅之间账单有无入错，所挂住店客账、应收账是否错挂。
5、每日向成本控制部提供各餐厅食品收入、酒水收入明细报告，为成本率的计算提供准确的依据。
6、根据房费收入账目核对预定单与房价是否相符，以及审核低于正常房价的账单是否有授权人的签字。
7、发现入错账时，需调整的应及时填写减账单，报财务经理、总经理审批后进行调账。
8、负责会议室商品实物盘点及月底商品盘点表的数据工作、营销部销售人员业绩统计、发票领用还登记工作。
9、发现问题要及时上报财务经理、总经理。
第2篇：日审岗位职责日审岗位职责日审岗位是稽核前台日常工作，并与出纳每日收款核对的重要环节，是做好财务工作不可缺少的岗位之一。
特制定本岗位职责: 1.整理账单: 首先按前台客人结账顺序整理账单(按收银交班明细报表序号)账单项下水单排序要求: A结算明细单B退款凭证C押金收据红联D入住单 E杂项单所附水单必须与账单所列事项一致,结账时必须将客人押金收据收回,若客人押金单丢失必须由客人出示身份证签字确认并注明“押金丢失”字样。
2.电脑稽核:打开酒管系统点击业务报表项下的客房出租情况报表，并同时选择查询两个夜审时间段,查看房租间数,房费及半日租,全日租收入的审核,此报表与每日营收报表的相关项目一致.点击账务—历史—刷新,点击房号账单与电脑系统核对.注意:房价，入住天数，入住时间，离店时间，发票开立情况,是否按规定收取半日租、加收全日租的情况,钟点房入住情况,是否结账退房。
若按规定未收取半日租,全日租的房间，需当班经理签字后报总经理复签, 注意:离店时间会员客人延迟至14:00不收取半日租,协议客人退房时间中午12:00.超时加收半日租.下午18:00以后加收全日租。
财务部日审岗位职责
财务部日审岗位职责财务部日审岗位是负责财务日常审核和核对的职位，其主要职责包括但不限于以下内容：1. 每日对公司财务相关单据进行审核和核对，包括收入、支出、费用报销等方面的凭证。
2. 确保财务相关单据的准确性和完整性，确保所有交易的合规性和合法性。
3. 根据公司的财务政策和相关制度，核实各项费用的支付情况，确保公司的资金使用合理、有效。
4. 审核并核对银行账户的日常资金流动，及时发现异常情况，并及时汇报。
5. 协助财务主管进行月度、季度、年度财务审计工作，提供必要的支持和协助。
6. 汇总每日的财务审核情况，向上级汇报工作进展情况。
7. 参与公司内部财务流程的优化和改进，提出合理化建议，提高工作效率和质量。
以上仅为财务部日审岗位的基本职责，具体工作内容还需根据公司实际情况进行调整和补充。
财务部日审岗位是公司财务管理中至关重要的一个环节。
工作人员需要具备扎实的财务知识和敏锐的审查能力，以确保公司的财务活动合规、准确和透明。
以下是继续的相关内容：8. 确保财务数据的及时性和准确性，及时处理各种财务异常状况，保证公司正常的财务运营。
9. 必要时与其他部门沟通合作，核实并解决与财务审查相关的问题，保持良好的工作协调和合作关系。
10. 持续关注最新的财务法规和政策，及时更新并完善相关的财务审核操作手册，确保工作符合最新的法律法规要求。
11. 负责仓储管理等相关部门财务相关的审查工作，确保库存记录和财务凭证的一致性和准确性。
12. 监督和检查公司各项支出，核对报销单据、付款凭证等，确保费用开支的合理性和合规性。
13. 及时报告发现的财务风险和问题，提出解决方案，协助公司管理层做出正确的决策。
14. 参与公司财务相关系统的建设和维护，确保财务信息系统的稳定性和有效性。
15. 配合公司内外部审计人员对财务账目进行审计，提供必要的支持和配合，确保审计的顺利进行。
16. 参与相关会计政策的制定和执行，并及时调整和完善相关的财务审查流程和制度。
酒店日审职务说明
酒店日审职务说明酒店日审职务的主要职责是负责对酒店一天的所有账务进行审核、核对和调整，确保所有的收入和支出都得到正确的记录和处理。
以下是酒店日审职务的详细说明：1.负责每天对酒店的所有账务进行审核。
这包括检查所有收款和付款的记录，确保金额的准确性和一致性。
例如，确认所有客房的入住和离店时间，检查房费、杂费和押金的收取是否正确。
2.核对酒店的日报表。
酒店日审职务需要仔细核对酒店的日营业报表，确保每一笔交易和交易金额都得到正确的记录和标注。
如果有任何错误或不一致，需要及时纠正和调整。
3.协助解决账务问题。
当发现账务问题或差错时，酒店日审职务需要及时与相关部门和员工合作，找出问题的根源并提出解决方案。
这可能需要与前台、财务和市场部等部门进行沟通和协调。
4.管理酒店的收款和付款流程。
酒店日审职务需要确保所有的收入和支出都按照酒店的财务政策和程序进行处理。
例如，确认每一笔收款都有相应的发票或收据，监督每一笔支付都经过适当的审批和授权。
5.参与酒店的财务分析和报告。
酒店日审职务需要参与酒店的财务分析和报告，为酒店的管理层提供准确的财务数据和信息。
例如，分析酒店的收入和支出情况，评估酒店的经营状况和盈亏情况。
6.培训和指导其他员工。
酒店日审职务需要培训和指导其他员工，确保他们了解和遵守酒店的财务政策和程序。
这包括教育员工如何正确录入账务数据、如何进行账务审核和调整等。
要成为一名优秀的酒店日审人员，需要具备以下技能和资格：1.财务专业知识。
酒店日审职务需要对财务知识和原则有深入的了解，能够准确地解读和分析财务数据和报表。
2.细致和准确的工作态度。
酒店日审职务需要仔细核对和调整大量的账务数据，因此需要具备高度的细致和耐心，确保每一项工作都准确无误。
3.良好的沟通和协调能力。
酒店日审职务需要与其他部门和员工进行沟通和协调，因此需要具备良好的沟通和协调能力，能够有效地解决问题和处理冲突。
4.团队合作精神。
酒店日审职务需要与其他员工紧密合作，共同完成酒店的财务工作，因此需要具备良好的团队合作精神和合作能力。
酒店日审员岗位职责规范
酒店日审员岗位职责规范
直接上级：会计主管
直接下级：无
资质要求：掌握财务管理和会计核算基础知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作。
能按工作程序和质量要求独立进行工作。
高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上。
身体健康，普通话表述良好。
岗位职责：
1 每天早会前，负责把昨天的收入报表交给财务经理。
2 审核夜审交来的营业收入原始单据、报表等资料。
如发现错漏，及时纠正，以确保每笔收入正确无误。
3 控制营业结账单，避免不正确的使用。
4 检查饭店宴请单是否经过批准，是否注明宴请原因及被宴请人，并将宴请账单交成控员。
5 不定期检查各营业点收银员的备用金是否完整。
6 做好发票、账单等酒店一切有价单据的登记、保管、收发、核销工作。
7 根据审核正确的收款员日报表核对营业收入日报表，确定收银员营业款是否正确。
如有长短款及时查明原因，并通知收银主管及上级。
8 做好每月的折扣、宴请、款待等相关汇总报表，及时提交给主管。
9 跟进夜审的审核工作，做好记录。
10检查协议单位在电脑系统中的记录有无差错。
11完成上级交办的其它工作。
1。
日审岗位职责
日审岗位职责日审岗位是稽核前台日常工作，并与出纳每日收款核对的重要环节，是做好财务工作不可缺少的岗位之一。
特制定本岗位职责:1.整理账单:首先按前台客人结账顺序整理账单(按收银交班明细报表序号)账单项下水单排序要求:A结算明细单 B退款凭证 C押金收据红联 D入住单 E杂项单所附水单必须与账单所列事项一致,结账时必须将客人押金收据收回,若客人押金单丢失必须由客人出示身份证签字确认并注明“押金丢失”字样。
2.电脑稽核:打开酒管系统点击业务报表项下的客房出租情况报表，并同时选择查询两个夜审时间段,查看房租间数,房费及半日租,全日租收入的审核,此报表与每日营收报表的相关项目一致.点击账务—历史—刷新,点击房号账单与电脑系统核对.注意:房价，入住天数，入住时间，离店时间，发票开立情况,是否按规定收取半日租、加收全日租的情况,钟点房入住情况,是否结账退房。
若按规定未收取半日租,全日租的房间，需当班经理签字后报总经理复签,注意:离店时间会员客人延迟至14:00不收取半日租,协议客人退房时间中午12:00.超时加收半日租.下午18:00以后加收全日租。
钟点房审核需注意入住时间,离店时间,房型,酒店规定内房费的审核,超时按全日租收取的审核。
免费房需总经理通知并在酒管系统上备注,离店后总经理签批.次日返回财务.注意客房商品消费事项。
积分兑换房:前台必须出具由总经理签批客人积分兑换单附于该客人账单后方可有效。
若开立发票时确认是否入机,开立金额是否与电脑一致,若不一致及时通知前台核实。
前台领用发票要在财务或办公室文员处登记,与酒管系统中发票使用情况进行核对。
备注:日审将随时随机按客人入住单上提供的电话号码确认该客人是否开立发票,以便核查前台员工开立发票的实际情况。
对当日所有的账单进行核对比如:营业收入房费餐费杂项费用进行逐一核对,所涉及的结算方式如:现金、信用卡、挂账、内部招待进行核实。
退房未结清帐务的处理: 对退房未结清帐务日审将每天核实退房未结账单并督促前台追收,特别注意房费大于押金的通知前台追收并写明原因通知总经理拿出处理意见,对于押金大于房费的长时间未结算的由财务部后台处理。
2024年日企会计岗位职责3篇
2024年日企会计岗位职责3篇目录第1篇日企会计岗位职责第2篇日企会计岗位职责任职要求第3篇会计（日企）岗位职责日企会计岗位职责出纳会计(日企) 上海泽川电子科技有限公司上海泽川电子科技有限公司,泽川职责描述:1.按规定每日登记现金和银行存款的日记账。
2.根据记账凭证报销内容收付现金。
3.负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。
任职要求:1.本科以上学历优先,会计学或财务管理专业毕业。
2.具有1年以上日企出纳工作经验.3.日语可对应社内沟通。
4.熟悉操作财务软件,excel、word等办公软件。
5.记账要求字迹清晰、准确、及时、账目日清月结,报表编制准确、及时。
日企会计岗位职责任职要求日企会计岗位职责职责描述:1. 根据财务本部的方针，制订会计中心的组织目标并实施，确保会计中心中长期业务的发展符合集团整体经营的需要，在中华圈内创造会计功能价值和财务增益。
2. 根据集团规定与本中心的方针，确保会计中心各部门对受委托各wp开展正确的决算;预见并把握决算相关业务开展中的课题，给予适合的对策提案并实施，确保中心业务的正常开展，并给予各方准确的财务会计信息的提供，促进各受托wp事业健康发展。
3. 根据财务本部的方针，制订并实施以改善受托各wp 的财务构造为目标的会计管理业务改善计划，挖掘wp的业务需求，利用专业提供解决业务问题的方案，通过流程改造促进受托各wp的业务管理水平的提升，促进受托各wp的事业的发展。
4. 根据会计中心的运营方针，实施会计中心的人员管理及人财培养，制定及实施会计中心人财培养计划，对部长和经理的指导培养负直接责任，使部门成员符合业务运营需要。
5. 根据财务本部的方针，审核bpo外包服务的qcd管理，确保降低内部风险的发生，提高集团竞争力。
6. 根据财务本部方针，审核中国地区会计业务的标准化进程，确保受托wp的会计管理标准化程度得到不断提升，降低管理风险的发生。
日审岗位职责范文
日审岗位职责范文一、岗位职责日审岗位职责的描述：日审岗位是公司负责监督和检查公司日常经营活动的重要部门之一。
日审人员主要负责日常审查和核对公司财务数据、账务凭证、经营活动记录等相关文件，确保财务数据的准确性和合规性，并在需要的情况下向上级报告发现的异常情况。
具体岗位职责包括：1.审查与核对日常财务数据，包括但不限于销售额、支出、收入等；2.确保账务凭证的完整性和准确性，包括各种会计凭证、报销单据、结算单等；3.监督并审核公司经营活动记录，确保记录的开具与保存符合财务要求；4.跟踪、监测和统计公司指定的财务数据，并及时向上级报告异常情况；5.协助公司内外部审核，提供相关数据和文件；6.及时解决内外部部门的财务问题，解答相关财务咨询；7.负责制定和完善日审工作规范和流程，保持日审工作的高效性；8.协助上级完成其他相关工作。
二、管理标准1. 工作标准•遵守相关财务、税务法律法规，确保财务数据的准确性、真实性及合规性；•按照制定的时间节点，准确、及时地进行日审工作，确保公司日常经营活动记录的完整与准确；•坚持保密原则，严守公司财务数据的保密性，确保不泄露财务信息；•积极主动与其他部门合作，确保协同工作的顺利进行；•及时向上级汇报发现的异常情况，并与相关部门配合解决问题；•保持对财务知识与业务流程的学习和更新。
2. 绩效评估•审查和核对的准确性：准确率达到95%以上；•工作效率：按时完成日审工作，不迟于公司规定的时间节点；•协作能力：与其他部门合作顺利，及时解决问题；•财务问题处理能力：解决财务问题的能力和水平；•自我学习和发展能力：不断提高自身财务知识，掌握新的业务流程。
三、考核标准1. 审查和核对准确性评估标准：按照公司规定的流程和标准，进行日常审查和核对财务数据、账务凭证、经营活动记录等，确保准确无误。
•未发现重要数据错误或遗漏：满分；•出现少量的数据错误或遗漏，但及时纠正：部分扣分；•多次发现重要数据错误或遗漏，未及时纠正：较大扣分；•重要数据错误或遗漏且未发现或未纠正：严重扣分。
财务部日审岗位职责
财务部日审岗位职责
主要职能:
日常性：负责酒店日常前台收银账单审计工作
周期性：负责酒店每月编制发票使用表，做到准确无误。
特别工作：每天认真审核前台收银员收银账单与酒水单、厨房菜单核对，发现问题及时向会计主管和收银主管的汇报，重大问题可直接向财务经理汇报。
主要职责:
1、贯彻执行旅游企业财务制度和财经纪律，执行酒店前台结算制度。
2、负责每天收银账单的审计，折扣权限是否正确，审批手续是否完整。
3、负责收银账单明细与吧台提供酒水单、后厨提供的菜单逐笔核对
是否一致，发现问题及时查找，并向收银主管汇报解决。
4、负责发票的购买、发出、回收及核销工作。
对发票的购买、发出、
回收及核销要办好登记手续，妥善保管。
在发票的发出使用和回收工作时，要做好检查核对工作，以保证发票的有效性与合法性。
遵守国家对发票管理的有关规章制度及部门关于《发票、订金单的领用规定》。
妥善保管好发票专用印章，有特殊情况需要他人协助盖章时，须经部门经理批准，并做好记录。
5、负责会计档案保管工作，遵守档案保密规定。
6、完成会计主管安排的其他工作。
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岗位职责
岗位名称
日审会计
所属部门
财务部
职位编号
直接上级
财务部经理
直接下级
晋升方向
职责描述
主要工作任务
一、工作职责：具体负责酒店的经营收入审核工作
1、根据前台电脑系统和经营报表负责审核各项经营收入,并于早上9点前编报营业日报表，报送总经理、副总经理及财务经理；
2、审核前台的临时挂账以及收入的扣减、杂项收入和客人退款；
11、对日营业收入中的有关信用卡收入进行汇总、整理并与进行核对，根据不同类别卡计算银行手续费，剩余部分以作为营业收入的一部分；
12、月末与外单位的租户核对房费租金收入和有关电费、水费及电话费等费用的代收代缴款业务的实际金额，并进行催缴与结算；
13、与单位的外租户结算代收营业收入款、核对应扣款（包括电费、水费、电话费及代扣营业税金款等），以结算应退余额款；
9、熟悉销售部的各种单据报表和各旅行团的性质，把各项协议分类归档，熟悉协议价格收费标准以及和各旅行社签订的合同具体内容。
10、根据销售部开出的各项联系通知单和抵离店的综合告示单，对每个项目进行详细的登记，做出项目核算明细记录表，项目明细记录表，包括名称的编号、名称、性质、抵离店时间、人数、房费、餐费及其它费用，以及各项费用的结算对象、收费标准。对于变更的要及时调整，保证准确无误的进行结算。
19、严格检查收货与发货的工作程序好单据是否符合单位规章制度；
20、完成经理布置的其他工作。
相关说明
3、审核经营部门的应收帐款情况，并定期对账，防止坏账。
4、根据电脑系统报告配合出纳审核各收银点的缴款情况；
5、负责对单位各部门的员工涉及经营收入工作的审核与监督，
6 负责将每日收入数据录入后台用友财务系统；
7、负责保管每月的各类经营收入报表和预订单，以月为一个集点装订，以便日后查账和查找方便；
8、负责登记与保管发票、收据等，做好各项发放登记。
14、与销售部核对已挂账客户的账务结算情况，及时向财务经理提供客户挂账情况分析表；
15、根据以上所有结算单据，在总账模块进行账务处理；
16、负责应收账的账项分析，每月报告应收账余额处理资金结算；
17、月末负责向经理提供应收挂账客户汇总表及账项分析表，以作为报表附件；
18、审核库房（含二级库）各种物资的现问题及时汇报。