分公司管理-物流公司分支机构管理办法-2012(精)
分支机构管理办法
分支机构管理办法第一章总则第一条为规范公司的分支机构管理，使分支机构的运作有章可循，根据公司现行规章制度，结合实际情况，制定本办法。
第二条本规定适用于公司在本市以外地区的非独立法人的分支机构或办事处(下称分支机构) 。
第三条市场部是公司分支机构管理的归口部门。
第二章分支机构的设置第四条设立目的：拓展区域性市场，扩大公司的市场占有率，提高公司经营效益，提升公司品牌形象。
第五条设立原则：充分考察所选地区是否能成为公司业务新增长点，能发挥自身优势，扩大市场占有以及能辐射相邻区域业务。
第六条分支机构的类型：根据不同的经营管理考核方式，分为独立运作、部门经营和公司统筹三种类型。
1、独立运作，指分支机构作为独立的部门，负责自身的经营管理、开发当地业务市场和承办项目，独立考核，自负盈亏。
2、部门经营，指依附于某业务部门，或由某业务部门派驻人员进行经营管理的分支机构，该部门在当地进行市场开发和项目承办，分支机构纳入其绩效考核。
3、公司统筹，指除了独立运作和部门经营以外的分支机构，暂由公司市场部统筹协调管理。
第七条分支机构可由市场部或业务部门提出设立。
在设立之前，市场部应组织有关部门对分支机构所在的地区进行市场分析，提交研究分析报告并获得公司认可后，由提出设立的部门填写《分支机构设立申请表》并呈报审批，公司总经理批准设立。
第八条由市场部提出设立的分支机构，可暂采用公司统筹模式，也可指定某一业务部门负责经营，或公司任命分支机构负责人而直接采用独立运作模式；由业务部门提出设立的分支机构，一般采用部门经营模式。
第九条公司员工可按公司有关程序接受任命成为分支机构负责人，全面负责该区域的业务市场开发及分支机构的经营管理，并接受独立考核，则该分支机构相应转为独立运作模式。
第十条独立运作或部门经营的分支机构可向公司提出扶持申请，经市场部、申请部门分管领导、市场部分管领导审批，公司总经理批准后实行。
扶持期原则上不超过两年，第一年和第二年可分别按50%和30%由公司分担办公场地租金和物业管理费（下简称办公场地费用），第三年开始由分支机构承担所有经营费用。
分公司管理制度总则
分公司管理制度总则第一章总则第一条为了规范公司分公司的管理行为，维护公司整体利益，提高公司分公司的经营效率，特制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司下设的所有分公司，在分公司内具有约束力。
第三条分公司是公司在国内设立的具有独立法人资格的经营单位，独立承担利润责任和风险。
第四条分公司应当遵守公司总部的政策、决议，服从总部的管理，发挥所在区域的经营优势，实现公司整体利益最大化。
第五条分公司应当按照公司总部的指导方针，制定年度经营计划和预算，并在全年进行落实和考核。
第六条分公司负责制定组织结构和制度流程，明确各部门职责和权限，确保内部运营的高效性和协调性。
第七条分公司应当根据公司整体战略和市场情况，不断调整业务方向和产品结构，更好地适应市场需求。
第八条分公司应当遵守国家法律法规，依法纳税，遵循合规经营原则，保证经营行为的合法性和规范性。
第九条分公司应当建立健全的内部控制和风险管理体系，及时发现和解决问题，确保经营风险的可控性。
第十条分公司应当加强员工培训和队伍建设，提升员工素质和技能，确保人才梯队的健康发展。
第十一条分公司应当积极履行社会责任，关心员工福利，关注环境保护，促进可持续发展。
第十二条分公司应当定期向公司总部提交经营情况报告和财务报表，接受总部的监督和检查。
第十三条分公司应当加强内部沟通和协作，形成团结合作的工作氛围，提高整体绩效。
第十四条对于违反本制度规定的行为，公司总部有权采取相应措施，包括警告、罚款、停职、降职、辞退等。
第十五条本制度的解释权归公司总部所有，经总部审批可对其进行修改和更新。
第十六条本制度自公布之日起生效，之前发布的相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
快递分公司管理制度
快递分公司管理制度第一章总则第一条为规范快递分公司的管理行为，提高管理效率，保障服务质量，制定本管理制度。
第二条本制度适用于快递分公司的全体员工，凡涉及快递公司的管理事项，均应依照本制度执行。
第三条快递分公司应当遵守国家法律法规、行业规范和公司相关规定，维护公司形象和声誉。
第四条快递分公司应当建立健全管理制度，完善管理流程，提高管理效率和服务水平。
第二章组织架构第五条快递分公司管理机构包括总经理办公室、业务部、财务部、人力资源部等。
第六条快递分公司总经理为公司最高管理者，负责公司全面管理工作。
第七条业务部负责公司的快递配送业务，包括货物接收、分拣、派送等工作。
第八条财务部负责公司的财务管理工作，包括财务报表编制、财务审计、经济分析等。
第九条人力资源部负责公司的人事管理工作，包括员工招聘、培训、考核、福利等。
第十条快递分公司各部门应当按照公司的组织架构和职责分工，协同配合，共同推动公司各项工作。
第三章岗位职责第十一条快递分公司各员工均应明确自己的岗位职责，履行岗位职责，完成工作任务。
第十二条快递分公司各部门应当制定详细的岗位职责说明书，明确各员工的具体工作内容和要求。
第十三条快递分公司应当根据员工的实际工作表现，及时调整和完善岗位职责，提高工作效率。
第四章工作制度第十四条快递分公司应当建立健全的工作制度，包括上班时间、休息时间、加班补助、考勤制度等。
第十五条快递分公司应当建立健全的岗位轮换制度，鼓励员工开展多岗位学习和实践。
第十六条快递分公司应当建立健全的绩效考核制度，对员工的工作成绩和表现进行评价，激励员工提高工作效率。
第五章奖惩制度第十七条快递分公司应当建立健全的奖惩制度，对员工的出色表现给予奖励，对不良表现给予处罚。
第十八条快递分公司应当建立激励机制，鼓励员工积极工作、提高服务质量，共同促进公司的发展。
第十九条快递分公司应当建立严格的纪律规定，对违反公司规定和制度的员工进行处罚。
第六章安全管理第二十条快递分公司应当加强安全意识教育，培养员工的安全意识，有效防范各种安全风险。
快递分公司管理制度
快递分公司管理制度一、总则为规范快递分公司的经营管理，提高服务水平，保障客户权益，特制定本管理制度。
二、组织架构快递分公司设总经理一人，负责公司全面工作的领导和管理；设行政人事部、财务部、仓储物流部、客服部等职能部门，各部门负责相应的工作。
三、业务范围快递分公司的业务范围包括快递收寄、转运、派送、派送状态查询、代收货款等。
四、客户服务1. 快递分公司要建立健全客户投诉处理机制，对客户的投诉及时响应，并且进行处理和反馈；2. 快递员在派送快件时，必须礼貌、友好地对待客户，绝不得出现不文明行为；3. 为了提高服务质量，快递分公司可以定期对客户进行满意度调查，及时改进服务不足之处。
五、员工管理1. 员工的招聘、培训、考核等工作要按照公司相关规定进行，保证员工素质；2. 员工必须服从公司的管理安排，遵守公司规章制度，维护公司形象；3. 员工要遵守快递分公司的保密规定，保障客户信息不被泄露。
六、财务管理1. 财务部门要严格执行国家的财务相关法律法规，规范公司的资金收支；2. 财务部门要定期做好财务预算、资金使用等工作，确保公司的经济运作正常；3. 快递分公司要建立健全内部审计机制，严格监督公司内部财务管理。
七、市场营销1. 快递分公司在开展市场营销活动时，要遵守国家相关法律法规，不得进行虚假宣传；2. 快递分公司要根据市场需求，不断创新业务模式，提高市场竞争力；3. 快递分公司可以通过与其他企业合作，拓展新的市场渠道，提升业务规模。
八、安全管理1. 快递分公司要建立健全安全管理制度，保障员工和客户的人身和财产安全；2. 快递分公司要对快递员进行安全培训，提高员工的安全意识和应急处理能力；3. 快递分公司要定期检查和维护公司的设备设施，确保设备设施的正常运转。
九、信息化管理1. 快递分公司要建立完善的信息化管理系统，提高工作效率；2. 快递分公司要保护客户信息安全，严禁泄露客户信息；3. 快递分公司要随时更新信息化技术，不断提升信息化管理水平。
物流分拨中心管理制度
物流分拨中心管理制度一、总则为了规范和提升物流分拨中心的管理水平，确保分拨中心的高效运转和服务质量，制定本管理制度。
二、组织架构1.物流分拨中心设立总经理一名，负责分拨中心的日常管理工作和决策。
2.分拨中心划分为仓储部门、运输部门、配送部门和质检部门等多个部门，各部门之间协作配合，共同实现目标。
3.各部门设立部门经理，具体负责各自部门的日常工作和人员管理。
4.建立分拨中心的职能部门和行政部门，负责各部门之间的协调和沟通，确保分拨中心的整体运营。
三、人员管理1.分拨中心的员工要求具备相关的物流、管理等专业知识和经验，经过专业培训后方可上岗。
2.分拨中心的员工要遵守岗位职责，服从管理，服从领导的工作指挥。
3.分拨中心的员工要遵守公司的相关规章制度，保护公司的利益，维护公司的形象。
4.建立员工奖惩机制，对表现优秀的员工给予奖励，对违规违纪的员工给予相应的处罚。
四、设备管理1.分拨中心要配备先进的物流设备和工具，确保物流分拨的高效运转。
2.对物流设备要进行定期的检修和维护，保证设备的正常运转。
3.建立设备管理制度，划分设备的使用范围和责任人，保证设备的安全性和可靠性。
五、库存管理1.建立库存管理制度，对分拨中心的各类物品进行分类、编号、记录和管理。
2.定期进行库存盘点，排查并及时处理库存异常情况。
3.建立库存预警机制，根据库存情况制定合理的补货计划，确保分拨中心的库存充足。
六、订单管理1.建立订单管理制度，规范订单的受理、处理和跟踪流程。
2.建立订单信息系统，实现订单的自动化处理和信息共享。
3.加强对订单的监控，确保订单的准确性和及时性。
七、运输管理1.建立运输管理制度，制定运输路线、运输车辆和运输人员等管理规定。
2.加强对货物运输过程的监控，确保货物的安全和准确送达目的地。
3.定期对运输车辆进行检查和维护，保证车辆的运行正常。
八、质量管理1.建立质量管理制度，推行全员质量管理，提高服务质量和客户满意度。
航运、物流企业分公司管理制度
航运/物流企业分公司管理制度为了加强对总公司下属各分支机构的管理，理顺业务程序，规范操作行为，特制订本办法.第一部分综合管理一、基本管理制度及业务流程各分支机构应遵照集团及总公司的有关管理规定和业务流程，并结合自身的工作实际，建立起文件化的管理体系,经总公司办公会批准后报备企划部。
文件化的管理体系须包括以下几方面的基本管理制度及业务流程：1、财务制度;2、人事、行政制度；3、业务管理办法及流程；4、其他基本管理制度.二、工作计划及汇报：1、在上一年度（或月度)末,拟制工作计划、经营及管理指标等，于规定时间内报与企划部汇总报批。
2、对批复获准的工作计划、指标等，再分解到本分支机构内的各个部门。
所分解指标要求明确、具体、量化，有可操作性。
3、每月25日前按照公司固定格式上报本分支机构的月度报告(如遇节假日，应提前一、二天上报）.4、遇有重大事件或紧急情况应及时与公司总经理或相关职能部门联系,采取及时、有效的应对措施.三、人事工作1、招聘辞退依据年度招聘计划，根据实际工作需要,向总公司提出招聘申请（应包括招聘岗位名称、名额、性别、工资待遇、年度招聘计划完成情况等）,获得批准后，即组织信息发布、初试筛选工作，并将相关信息发往总公司。
2、日常管理经批准录用的员工，各分支机构除了要为其办理各项手续外，还需在内部为其建立人事档案,以备日后查阅及管理.各分支机构负责人依照集团、公司及自身的管理制度负责本机构的日常管理工作，实行奖勤罚劣，并将奖罚情况以书形式于每月22日前报总公司备案。
3、员工培训员工培训工作应按年度公司制定的培训计划执行，对于已完成的培训,需在每月二十五日前将情况报备总公司存档。
4、人员选拔及调整各分支机构负责人应做好内部人员的业务指导,定期与员工进行沟通交流.四、行政工作1、对外关系未经总公司同意,任何分支机构不得对外开展诸如合作等正常业务以外的事项，如有发生,将追究8当事人的相关责任。
2、合同管理分支机构经常性合同应制定范本，报总公司企划部组织评审后方可实施；合同范本中的实质性条款如有重要变更，应报总公司审批。
分支机构管理办法(试行)(1) 2
目录目录 (1)第一章总则 (2)第二章分支机构设立原则和条件 (3)第三章集团公司与分支机构职权划分 (5)第四章经营管理 (7)第五章行政管理 (8)第六章组织机构及人力资源管理 (9)第七章财务管理 (11)第八章企业形象和企业文化 (12)第九章固定资产运行管理 (12)第十章信息管理 (13)第十一章考核与奖惩 (13)第十二章附则 (14)附件1：分支机构具体规模和申请流程 (15)第一章总则第一条为了进一步落实“部门公司化、公司集团化、集团社会化”战略发展的指导思想，强化集团公司“中央集权、区域分治”的管理职能，积极推进公司区域市场公司化运营的业务指导方针，保证公司发展战略及经营目标的实现，规范内部运作机制，提高公司整体运作效率和抗风险能力，降低运营成本，明晰集团公司与各分支机构内部管理权限，确保公司持续稳健发展，依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条本《分支机构管理办法》为试行办法。
本办法适用于集群集团（控股）有限公司（以下简称集团公司），所属各分公司、子公司、代理公司【以下（统）简称分支机构】。
第三条本办法所列分支机构指集团公司在各地以省（直辖市、自治区）、市、县等行政区域设立的分公司、子公司及代理公司。
其组成与释义如下：一、分公司：（指在业务、资金、人事等方面受集团公司管辖而不具有法人资格的分支机构）。
二、子公司：（指一定数额的股份被集团公司控制或依照协议被集团公司实际控制、支配的公司。
）主要指被集团公司采用控股、收购、兼并、参股、协议等方式，使集团公司获得该机构实际控制权和支配权的独立法人单位。
三、代理公司：是公司授权的独立法人单位，实行独立核算，自负盈亏的法人公司。
第四条分支机构是集团公司业务拓展、业务管理与客户服务的前沿阵地，是集团公司品牌在区域市场的形象代言窗口，是代表集团公司规范市场、管理市场的先锋，是执行集团公司各项制度章程和战略规划的重要主体。
快递公司分拨管理制度
快递公司分拨管理制度一、总则为了更好地提高快递公司的运营效率、提升服务质量，确保货物快速准确地送达客户手中，特制定本分拨管理制度。
二、分拨中心管理1. 分拨中心负责对快递公司进出的货物进行分拨、装车等工作，确保货物的及时分发和装载。
2. 分拨中心应根据不同地区的订单量和派送范围，合理安排人员进行分拨和装车工作，并定期进行人员培训。
3. 分拨中心应根据货物的种类及数量，合理划分存放区域，确保货物的顺利存放和取用。
4. 分拨中心应对所有货物的信息进行准确录入系统，以便实时跟踪货物的位置和状态。
三、分拨流程管理1. 分拨中心应严格按照公司规定的分拨流程进行操作，确保货物的准确分拨和及时装车。
2. 分拨中心应根据货物的目的地和派送方式，合理安排货车的装载顺序，确保货物的按时送达。
3. 分拨中心应定期对分拨流程进行评估和优化，不断提升分拨效率和服务质量。
4. 分拨中心应保持良好的协作沟通，及时处理货物配送中出现的问题和异常情况。
四、人员管理1. 分拨中心应严格执行公司的人员管理制度，确保员工的工作秩序和纪律性。
2. 分拨中心应为员工提供必要的培训和技能提升机会，不断提升员工的专业素养和工作能力。
3. 分拨中心应定期对员工进行评估和考核，及时发现并解决员工工作中的问题和不足。
4. 分拨中心应建立健全的激励机制，激励员工积极工作、提升服务质量。
五、设备管理1. 分拨中心应对所有设备进行定期检查和维护，确保设备的正常运转。
2. 分拨中心应定期更新设备，确保设备的性能和功能能够满足分拨工作的需要。
3. 分拨中心应对设备进行标准化管理，建立设备档案和维修记录，方便设备维护和更新。
4. 分拨中心应建立设备管理制度，严格执行设备的使用规范和维护要求。
六、安全管理1. 分拨中心应加强对货物安全的管理，确保货物的安全保障和保密性。
2. 分拨中心应建立完善的安全控制措施，避免货物被盗或遗失。
3. 分拨中心应建立应急预案，及时处理分拨过程中出现的安全问题和突发事件。
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XXXX物流有限公司（总公司）分支机构管理办法一、人事管理制度(一)人员管理1．分支机构员工由总公司定岗定编，统一招聘任用，人事部按岗位定薪。
2．分支机构财务、销售人员由总公司财务、销售部门直接领导，并派驻分支机构，编制在总公司。
其它部门人员实行双重管理，双重考核；业务上由总公司相关部门实行垂直领导、考核，行政上由分支机构管理、考核。
3．员工入职时由总公司人事部签订《入职通知书》，填写TPS人事登记表、交身份证复印件及学历证明。
4．试用期满后，由本人填写转正申请表，经分支机构实习指导人填写实习鉴定，分支机构负责人签批意见后报总公司人事部，转正批复后由总公司人事部通知。
5．转正后由总公司统一签订劳动合同。
6．分支机构临时人员的招聘由分支机构提出用人名额，经总公司人事部批准后，自行招聘，录用后报总公司备案，薪酬由总公司统一制定。
7．员工绩效考核和年终考核由总公司业务主管部门、人事部、分支机构负责人共同考核。
(二)社保管理分支机构员工的社保原则上在当地办理。
1．员工社保由各分支机构出纳负责，员工转正后操作社保和公积金；2．每一位员工的社保基数、住房公积金基数由总公司人事部根据各地情况制定；3．每年基数核定时应报总公司人事部核定；4．分支机构社保由出纳在每月3日前向总公司人事部报上月分支机构社保明细表（由总公司人事部制定）；5．由个人自行交纳社保的，经总公司人事部报总经理批准后按会计年度进行报销。
(三)考勤管理1．请假：员工各类请假2天以内经分支机构负责人批准后邮件抄报总公司人事部，2天以上由分支机构负责人提前报总经理批准；各分支机构负责人请假报总公司总经理批准；分支机构员工请假由分支机构负责人以邮件形式传递请假申请和批复；2．无请假上报，经公司查询员工未上岗的，给予当事人旷工处理。
旷工处理办法按总公司《人事制度》执行；3．分支机构考勤由分支机构行政人员负责记录，分支机构负责人对员工的考勤进行监督、审核。
每月1日考勤人将上月考勤报分支机构负责人审核后，邮件上报总公司人事部。
（考勤表由总公司人事部制定）(四)加班管理1．加班申请: 各分支机构员工加班，根据工作性质区别对待，员工因其工作岗位的原因（如库管员、提货员、司机等），原则上不考虑加班费；2．除上述岗位，分支机构员工在工作日内每天工作超过10小时，尽量考虑倒休，如确实不能倒休，每月上报总公司人事部批准，给予20元/天的加班餐费补助。
工作超过10小时的，安排倒休按小时计算；3．分支机构员工实行六天工作制，周日加班，给予倒休，确实不能倒休的，上报总公司人事部批准，按总公司《人事制度》执行。
二、行政管理制度分支机构固定资产、低值易耗品及日常办公用品、IT设备等统一实行预算制管理。
1．日常办公费用：每年年初由分支机构向公司行政部申报年度办公费用预算，经公司财务部核准后在预算内使用，每月5日前将上月已支出费用报销凭证寄总公司财务部统一报销，总公司财务部每半年根据业务量实际情况调整预算；2．固定资产：每年年初由分支机构向总公司行政部提请固定资产购置申请，经总公司财务部批准后在预算内购置，预算外需求实行单独申请单独报批；3．IT设备：由总公司信息管理部和行政部共同审核，财务部审批后，由总公司信息管理部统一购买或授权购买；4．开办费：分支机构开办时按所需物品列明清单、数量、价格报总公司行政部审核、财务部审批，按最终审批金额给付开办费预付款，所需物品购置完后一个月内报销，报销时按预算项目整理齐备发票，一次性填写“费用报销单”，将发票和预算审批表附后，在实际发生额一栏填写实际发生额，当预算与实际项目不一致时，在说明栏里填写说明，一次性寄总公司财务部报销；5．分支机构行政人员对分支机构固定资产进行管理，每年年底与总公司固定资产管理员进行帐物盘点、核对。
三、财务管理制度（一）管理细则为了规范对各分支机构的管理，根据公司现行的财务规章制度，各分支机构执行帐、款分别管理制度，并定期（每月10日前）向总部报帐（电子帐）。
具体要求如下：1．分支机构财务人员和业务由总公司财务部垂直领导，编制在总公司财务部；2．分支机构会计人员：负责保管分支机构的各种证、照、合同等档案文件、人名章，财务会计档案文件（凭证、帐册、报表等）、支票、发票等；3．分支机构出纳人员：负责登记现金日记帐、银行存款日记帐等基本帐务体系、帐簿工作（包括电子帐和手工帐），现金和银行存款的收付工作，每周一向总公司财务部报告上周现金流量表、银行存款余额表，同时抄报分支机构负责人；4. 分支机构不得存放超过1000元的大额现金，如违反规定，出现问题由分支机构出纳承担全部赔偿责任；5．分支机构会计每月汇总报送总公司财务部的报表包括：费用月报，由会计汇总填制；业务量工作月报和业务成本月报，由分支机构会计汇总并经分支机构负责人签字后上报公司财务部；6.分支机构对供应商的付款制度: 参照《TPS付款制度》。
（二）差旅费报销制度分支机构员工出差界定：与总公司签订劳动合同或入职协议的分支机构员工，以劳动合同或入职协议约定的工作地点为其工作岗位所在地，离开该所在地为出差。
1.临时出差：各办事处的员工在省内出差或借调到其他分支机构的出差费用为限额内实报实销，标准如下：（1）出差到一类地区（广州、深圳、珠海、上海、杭州、苏州、秦皇岛）320元/天，另加30元/天补助；出差到二类及二类以下地区230元/天，另加20元/天补助；（2）出差当日返回按上述标准的50%执行，如：广州160元/天，另加15元/天补助；（3）到北京出差的人员20元/天（提供发票），另加30元/天的补助；（4）到北京培训的人员20元/天补助。
2．长驻出差（出差30天以上，含30天）员工的长驻补贴分为四部分，除北京、广州、上海、济南（公司提供宿舍）外，出差到其他地区的员工超过30天（含30天），公司执行定额包干办法。
具体标准如下：（1）公司的补贴1075元（每天50元，每月21.5工作日）；（2）手机电话费 250元/月；（3）交通费补贴250元/月；（4）住房补贴：一类地区标准：1350元/月（深圳、广州、珠海、杭州）二类地区标准：1200元/月（顺德、大连）三类地区标准：900元/月（秦皇岛、青岛、成都、黄山、武汉、天津、郑州、昆明、南京），（苏州、无锡、常州地区750元/月）四类地区标准：600元/月（河北、山东、安徽、内蒙、东北三省、西南三省、河南）以上补贴的报销要求提供相应额度内的发票（出差地住宿费、车费、餐费、水电费、电话费、办公费等合法票据）进行报销。
长驻出差期间的午餐补助200元由人事部另行统计发放。
（三）分支机构的费用管理制度：1．日常费用的备用金管理制度备用金使用情况由分支机构出纳每周报总公司，内容包括现金流量表和银行存款余额表。
各办事处备用金数额如下：广州 20000元成都 15000元南京 10000元南京仓库 10000元河北 10000元日常费用报销程序：各分支机构的日常费用报销由经办人粘贴填写单据，交分支机构的会计统一汇总初审，分支机构的负责人确认签字，定期申报（每月5日以前报上月费用）至总公司财务部出纳，按《TPS费用报销流程》执行。
不接受报销人员分批、零散、越级报销。
2．业务操作费用管理制度分支机构根据业务操作的实际需要编制项目操作费用预算，项目开始前报批，总公司相关部门负责人审批后由财务部按比例拨付项目操作费用，以保证项目的正常开展。
业务操作费用报销程序：按《TPS付款流程》执行。
3．报销要求各分支机构在报销时需由会计填写报销汇总表，会计人员核查各报销单后的原始单据是否粘贴齐整（如出现脱落、缺失、涂改、用其他票据顶替等违反财务制度规定时，财务部有权退回）。
各报销凭单应内容详实、字迹清楚、金额正确、无涂改、手续齐备（有报销人、分支机构会计、分支机构负责人、部门主管领导签字）。
四、分支机构自营仓库装卸费用管理制度1．收入：由总公司财务部统一制定卸货入库单一式三联，仓库管理员如实认真填写，分别留存仓库、送货司机、总公司财务部，所收费用每月5日前经项目经理审核后，按月上缴财务部，上缴方式由财务部制定；2．装卸费的支付流程和管理按《TPS业务成本付款流程》执行。
五、分支机构业务管理制度1. 项目管理部:（1）分支机构项目操作在业务上由总公司项目管理部垂直管理；（2）分支机构负责人管理分支机构的操作人员，编制在分支机构；（3）分支机构涉及项目的付款，由省级项目经理将工作量提交分支机构负责人审核后，再提交总公司项目管理部复审，付款工作由总公司财务部计费中心完成；（4）涉及项目操作临时费用，由省级项目经理原则上报总公司采购部确认，同时抄送分支机构负责人和总公司项目管理部；（5）各省项目经理每周（周二前）/月（5日前）向分支机构负责人提交项目实施情况周报、月报，由分支机构负责人汇总（周三前/8日前）后提交总公司项目管理部及财务部计费中心；（6）项目操作中遇紧急情况，省级以下项目经理可直接上报总公司项目管理部并抄报分支机构负责人；（7）有关项目的其他管理参照总公司项目管理部相关规定执行。
2.采购部:分支机构的采购业务由总公司采购部垂直管理，分支机构采购人员由分支机构负责管理，纳入分支机构编制，所有采购合同由总公司直接签署，签署后的合同原件留存总公司财务部，复印件留存总公司采购部。
分支机构采购人员应重点对一、二程供应商加强订单管理、仓储管理、运输管理、信息管理等。
分支机构采购人员应每月5日前将上月采购合同、仓储合同的到期情况、执行情况、新签署情况报总公司采购部、总经理、财务部。
有关采购的其他管理参照总公司采购部相关规定执行。
3. 市场销售部:分支机构销售人员和业务由总公司市场销售部垂直管理，编制在总公司。
各地销售人员每月5日前定期向总公司市场销售部汇报上月项目进展情况，项目售前、售后服务情况每周一向市场销售部提交上周周报，并抄送总经理。
市场销售部及分支机构市场销售人员负责对外收款及催款。
4. 信息管理中心分支机构IT技术人员、信息员的岗位职责由总公司信息管理中心制定；编制在分支机构。
分支机构IT技术人员、信息员在业务上由总公司信息管理中心统一管理；分支机构IT技术人员、信息员的工作绩效由分支机构负责人与总公司信息管理中心、人力资源部共同考核；分支机构计算机系统帐号、密码、权限分配由总公司信息管理中心直接管理，分支机构未经审批不得私自变更或设定；分支机构业务系统的新建、变更、调整由总公司信息管理中心直接管理；其它管理依据《信息管理中心管理制度》、《网络管理制度》执行。
本管理办法的解释部门为总公司财务部。
本办法自2012年6月1日起实行。
2012年5月31日。