财务计划模型Excel模板
利用EXCEL制作实用的日常个人财务模板
利用EXCEL制作实用的日常个人财务模板
在日常生活中，有效地管理个人财务是至关重要的。
利用Excel制作一个实用的日常个人财务模板可以帮助你轻松记录和跟踪支出、收入以及预算，从而更好地掌控自己的财务状况。
设计个人财务模板的初衷
制作一个个人财务模板的初衷是帮助你更清晰地了解自己的财务状况，合理规划支出和储蓄，从而实现财务目标并建立良好的财务习惯。
日常支出和收入记录
在个人财务模板中设置支出和收入记录表格，包括日期、收支项目、金额等栏目。
通过记录每笔支出和收入，你可以清晰地了解资金流向，及时调整消费习惯。
预算管理功能
添加预算管理功能是个人财务模板的重要部分。
设定每月的预算金额，并在模板中记录实际支出，帮助你控制开支，避免超支现象的发生。
图表分析展示
利用Excel的图表功能，将支出、收入、预算等数据进行可视化展示，如柱状图、饼状图等。
通过直观的图表分析，可以更直观地了解财务状况，发现潜在问题并及时调整。
财务状况汇总
在个人财务模板中添加财务状况汇总表，汇总每月支出、收入、结余等数据，并设定目标储蓄金额。
定期查看这些数据，帮助你监控财务状况，实现理财目标。
制作一个实用的日常个人财务模板不仅可以帮助你更好地管理个人财务，还能培养良好的理财习惯。
希望通过这份模板，你能更好地掌控自己的财务，实现财务自由的目标。
利用Excel制作个人财务模板是一项非常实用的工作，能够帮助你更好地管理财务、控制支出，建立健康的理财习惯。
希望你能充分利用这个工具，提升个人财务管理效率，实现财务自由的目标。
如何利用Excel制作一份实用的办公预算模板
如何利用Excel制作一份实用的办公预算模板随着办公室工作的不断发展，预算管理成为了每个企业和个人都需要面对的问题。
Excel作为一款功能强大的电子表格软件，在制作办公预算模板方面提供了丰富的工具和功能，可以帮助我们更好地管理和控制开支。
本文将介绍如何利用Excel制作一份实用的办公预算模板，以便更好地管理和控制日常办公开支。
一、准备工作1. 打开Excel软件，创建一个新的工作簿。
2. 在第一个工作表中，命名为“总览”，用于总体统计和分析。
二、创建预算项目表格1. 在第二个工作表中，命名为“预算项目”。
2. 在“预算项目”工作表中，创建表格来记录预算项目的信息。
可以根据实际需要设置项目名称、预算金额、实际支出等列。
3. 使用Excel的数据验证功能，对预算金额列进行设置，以确保输入的金额符合预定的规定范围。
4. 在表格的底部创建一个“总计”行，用于显示预算项目的总预算金额和实际支出。
三、创建月度预算表格1. 在第三个工作表中，命名为“月度预算”。
2. 在“月度预算”工作表中，创建表格来记录每个月度的预算信息。
可以设置列来表示月份、预算金额、实际支出等。
3. 使用Excel的公式功能，对实际支出列进行求和计算，以便实时更新总体的实际支出情况。
4. 在表格的底部创建一个“月度总结”行，用于显示每个月度的总预算金额和实际支出。
四、制作图表和数据分析1. 切换到“总览”工作表。
2. 使用Excel的图表功能，选中“总览”工作表中的预算项和实际支出数据，创建一个适合的图表。
3. 根据需要，对图表进行格式化和调整，以便更好地展示预算和支出的情况。
4. 使用Excel的数据透视表功能，对预算项目和月度预算进行分析和汇总，以便及时了解各项预算的使用情况。
五、设置数据的自动更新和提醒功能1. 使用Excel的条件格式功能，对超出预算的项目进行标记，以便及时发现和处理。
2. 使用Excel的提醒功能，设置提醒日期和时间，以便提醒自己及时更新预算和支出数据。
如何使用Excel进行预算和财务规划
如何使用Excel进行预算和财务规划在当今的数字化时代，Excel 已成为个人和企业进行财务管理的得力工具。
它不仅能够帮助我们清晰地梳理财务状况，还能有效地辅助我们进行预算规划，实现财务目标。
接下来，让我们一起深入了解如何使用 Excel 进行预算和财务规划。
首先，打开 Excel 软件，新建一个工作簿。
为了方便管理和查看，我们可以将不同的财务项目分别放在不同的工作表中。
比如，创建“收入”“支出”“资产”“负债”等工作表。
在“收入”工作表中，详细列出您的所有收入来源。
这可能包括工资、奖金、投资收益、租金收入等。
对于每一项收入，注明其预计的金额和到账时间。
例如，如果您每月的工资是 8000 元，预计在每月的 5 号到账，就在相应的单元格中输入这些信息。
同时，您还可以根据过去的收入情况和未来的预期变化，进行合理的预估和调整。
“支出”工作表则是预算和规划的重点之一。
将支出项目细分为不同的类别，如食品、住房、交通、娱乐、教育等。
对于每一项支出，预估其每月的花费金额。
在预估时，要充分考虑到各种可能的情况，如季节变化、特殊活动等对支出的影响。
比如，夏季的电费可能会比冬季高，节假日的娱乐支出可能会增加。
在“资产”工作表中，记录您拥有的各种资产，如房产、车辆、存款、股票等，并注明其当前的价值。
同时，关注资产的增值或贬值情况，以便及时调整财务规划。
“负债”工作表用于记录您的债务，如房贷、车贷、信用卡欠款等。
包括欠款金额、利率、还款期限等信息。
清楚了解负债情况，有助于合理安排资金，避免逾期还款带来的不良影响。
接下来，我们要建立一个“预算汇总”工作表。
在这个工作表中，将“收入”和“支出”工作表中的数据进行汇总和对比。
通过公式计算出每月的收支差额，如果是正数，说明有盈余；如果是负数，则表示存在资金缺口。
根据这个差额，您可以及时调整预算，增加收入或减少支出。
为了更直观地了解财务状况，我们可以使用 Excel 的图表功能。
用EXCEL建立财务模型
B 部分应用B部分介绍了大量的应用，介绍方式是按照先概述理论，然后介绍这些理论在金融模型中的应用。
每个模型都遵循A部分介绍的设计步骤，以便提供学习和进一步发展的模板。
B部分的章节安排如下：6 业绩分析7 现金流8 预测模型9 财务预测10 方差分析11 收支平衡分析12 投资组合分析13 资本成本14 债券15 投资分析16 风险分析17 折旧18 租赁19 公司评估20 最优化21 决策树22 风险管理23 模型一览表第6章:业绩分析本章介绍用于考察公司经营业绩与理解财务信息的模型.我们从对公众公开的公司年度财务报告开始,这些年度报告包括:·董事会报告——前一会计时期经营状况的定性报告·审计报告—关于经营业绩的第三方报告·损益表—标示收益和成本状况的报表·资产负债表—标示公司资产与所欠银行、政府债务的简要报表·现金流量表—标示由于经营活动或其他原因所产生的现金流以及现金的使用情况·账目附注—根据英国公司法或海外公司法的要求，对上述报表所做出的细节解释。
报表的细节取决于公司所在地的相关公司管理法律要求。
私人公司（股权不公开）往往只能提供很少的经营信息。
在英国的确存在减少信息披露的倾向，甚至第三方的审计报告都可以免除。
公司制定年度报告和账目所依据的会计标准、会计惯例也必须在会计报告中进行详细说明。
会计标准与会计惯例十分重要，因为由于会计标准的不同，不同国家不同地区的公司之间往往很难进行比较。
例如，会计利润会由于人为延长资产折旧期或者改变存货估价方法而得到增加。
公司业绩分析需要对可以获得的信息进行标准化处理，原始数据只有经过标准化处理才能提供关于公司经营业绩的有效信息。
公司业绩分析师需要站在全行业的角度评审公司业绩，股东需要了解他们的投资是否安全并且能够得到增值，其他一些股东可能还想获得关于组织发展方面的更多信息。
然而，信息往往被分散于报表的各个部分，例如，资产负债表中往往都有应收账款（accounts receivable）总额或存货(inventory)总额项目，但所有关于这些账目的细节说明都在报告背后予以标注。
Excel公式制作个人财务规划表
Excel公式制作个人财务规划表在当今社会，个人财务规划越来越受到人们的重视。
通过对个人收入、支出、投资等方面进行全面的规划和分析，能够更好地掌握自己的财务状况，实现财富的增值和管理。
而Excel作为一种强大的数据分析工具，可以帮助我们制作个人财务规划表，并且通过各种公式来实现自动计算。
本文将介绍如何使用Excel公式制作个人财务规划表以及如何充分利用Excel的功能来实现财务管理。
一、创建财务规划表首先，我们需要在Excel中创建一个新的工作表，并设置好表格的格式。
可以将表格分为收入、支出、投资等几个部分，每个部分包含相应的列和行。
在表格的第一行，我们可以设置好各个列的标题，如日期、项目、金额等。
二、录入数据接下来，我们可以开始录入数据。
在收入部分，我们可以按照时间顺序录入每笔收入的日期、项目和金额等信息。
同样地，在支出和投资部分，我们可以录入相应的数据。
这些数据将作为我们后续计算的基础。
三、计算总收入和总支出在财务规划表的末尾，我们可以创建一个总计行，用来计算总收入和总支出的金额。
通过使用Excel的公式功能，我们可以在总计行中输入相应的公式，如在总收入的列中输入“=SUM(收入列名)”即可实现对收入列的求和操作。
四、计算结余和结余率结余是指收入减去支出后所剩下的金额，是个人财务规划中非常重要的指标之一。
我们可以通过在财务规划表中创建一个“结余”列，并在每一行中使用相应的公式来计算每笔收入减去对应的支出。
类似地，我们还可以添加一个“结余率”列，并使用公式来计算结余和总收入的比例。
五、使用条件公式进行规划除了基本的计算功能外，Excel还提供了强大的条件公式功能，可以帮助我们进行更复杂的财务规划。
例如，我们可以设置一个条件公式，当结余率超过一定阈值时，显示“超出预期”，当结余率低于某个阈值时，显示“亏损预警”。
通过这种方式，我们可以实时监控自己的财务状况，并及时作出调整。
六、数据可视化除了使用表格和公式来展示个人财务规划外，Excel还提供了数据可视化的功能，使我们可以更直观地了解自己的财务状况。
财务工作周计划表模板
财务工作周计划表模板一、本周工作计划完成季度财务报表的编制和审计，确保数据准确无误。
对公司各部门的费用进行审核，并进行合理调整。
整理发票并进行报销，保证公司正常运转。
对财务数据进行整理和分析，为公司决策提供支持。
配合其他部门完成相关财务工作。
二、紧急任务及时处理突发费用支出，保证公司运营不受影响。
快速响应审计要求，提供相关财务资料。
应对突发性财务风险，保证公司资金安全。
三、上周工作总结完成了季度财务报表的初稿编制，审计过程中发现部分数据存在误差，已进行修正。
对公司各部门费用进行了初步审核，并提出了合理化建议。
报销工作基本完成，部分发票尚未整理完毕，需继续跟进。
对财务数据进行了初步分析，为下周决策提供了支持。
配合其他部门完成了相关财务工作，如采购付款、销售收款等。
四、下周工作计划对财务报表进行最终调整和完善，确保审计顺利通过。
对公司各部门费用进行深度审核，并给出最终意见。
完成剩余发票的整理和报销工作。
根据财务数据进一步分析公司运营状况，为公司未来发展提供决策支持。
继续配合其他部门完成相关财务工作。
五、注意事项在进行财务报表编制和审计时，要仔细核对数据，避免出现误差。
在审核公司各部门费用时，要注意发现并纠正不合理开支。
在整理发票和报销时，要严格遵守相关制度和流程，保证报销工作顺利进行。
在分析财务数据时，要注意深入挖掘数据背后的信息，为公司决策提供有力支持。
在与其他部门合作时，要积极沟通协调，保证财务工作的顺利进行。
六、工作进度调整根据实际情况及时调整工作计划和优先级，确保工作按时完成。
对于突发事件和紧急任务，要快速响应并合理安排时间和资源进行处理。
在工作过程中要注意发现并解决问题，不断完善和优化工作流程和方法。
老会计通宵整理出的财务Excel表格模板大全！太实用了~
老会计通宵整理出的财务Excel表格模板大全！太实用了~自从做了会计
不是在加班
就是在加班的路上
加班大部分的时间都是在做Excel表格
太累人了
听说不加班的财务人是因为表格做的快
那是因为他们拥有全套的Excel财务模板
工作起来很麻溜
套上去就用
不信你自己看：
高效率工作的财务人都拥有的Excel模板：
一、146个会计财务必备的Excel表格
包括：
进销存模板
出口业务各流程需要工具表格
财务分析财务报告模板
绩效考核表
筹资决策分析模型
产品成本分析表
……
展示部分内容：
……
二、66张会计通用表格
包括有成本费用类、
采购类、
预算类、
资产类、
以及现金盘点类
……
三、企业财务管理模板
以上价值2998元的Excel表格模板，今天免费送出
不管是财务主管、
财务经理、
各岗位的会计出纳，
都应该人手一份！
领取方式。
Excel财务管理模型设计(授课)
投资决策
期间A方案净现金流量B方案净现金流量C方案净现金流量
0-20000.00 -9000.00 -12000.00
111000.001000.004000.00
214000.005000.005000.00
35500.004600.00净现值 1.57174.00-775.00 内含报酬率0.160.110.06
修正内含报酬率0.150.110.08
例5-1：某企业投资110万元，以后每年年底将收回20万元、40万元、60万元、50例5-3：某企业投资110万元，以后4年每年年底将收回20万元、40万元、60万元、
例5-4：NVP函数与函数的嵌套使用。
例5-5：假设某企业投资决策，有关数据如图5-2所示，内含报酬率的计算公式如下：
例5-6：如图5-2所示例，假设原始投资是向银行贷款的，且年利率为10%，并假设再投资年利率为12%，
资金成本率10%
万元、50万元。
假定资金成本率为10%，计算其净值。
万元、60万元、50万元，内含报酬率为多少？
公式如下：
为10%，并假设再投资年利率为12%，则修正内含报酬率的计算公式定义为：。
Excel财务账会计模板(超级实用)
2019年度
行次 1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 22 23 25 28 29 30 31 35 36 37 38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56 主管会计：李四 金额 补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
单位：元
行次 57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 金额
收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额
现 金 流 量 表
编制单位：广东XXXXXXXX有限公司
项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金： 收到的税费返还： 收到的其他与经营活动有关的现金： 现金流入小计 购买商品接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金
投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 企业负责人：张三
EXCEL做的杜邦财务分析模型(动态图表仪表盘+树状图)
11440.00
流动资产
21060.00 22620.00
毛利率
33.91% 0.98%
现金
应收账款
8840.00 +
9265.00
2870.00 +
3605.00
存货
7500.00 8550.00
其它流动资产
+
0.00
0.00
模板两张表，取消隐藏可见 有效性设置可选择不同月份，往期月份通过空间控制，只能比当期月份靠前 载的模板略做修改，可以个性设置刻度满足不同需要 据，并设置图标集条件格式，便于观察当期数据跟往期比较的变动情况
财务管理工具——杜邦财务分析模型
5000
4000
6000
3000
7000
2000
8000
1000 0
6060
9000 10000
杜邦财务分析模
权益净利率
当期 2010年10月 3.54% 往期 2010年7月 3.50%
资产净利率
0.68%
×
0.93%
销售净利率
4.46%
×
盈利能力
6.33%
净利润
275.02 291.69
÷
销售收入
6060.00 4747.00
销售收入
销售收入
全部成本
6060.00 -
4747.00
3865.56 4724.58
其它利润
所得税
0.00
-
0.00
0.00 0.00
费用率
营业成本
销售费用
4525.31 +
4701.05
311.14 322.25
管理费用
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
项目
销售收入 销售成本 销售和管理费用 息税前利润 利息 税前利润 所得税 净利润 流动资产 固定资产 无形资产 资产总计 应付账款 其他应付款 流动负债 长期负债 所有者权益 负债及所有者权益总计
金额
基年参考
预计修正
比率
项目
销售收入 销售成本 销售和管理费用 息税前利润 利息 税前利润 所得税 净利润 流动资产 固定资产 无形资产 资产总计 应付账款 其他应付款 流动负债 长期负债 所有者权益
金额
负债及所有者权益总计