仓库票据管理制度
小型公司票据使用管理制度
小型公司票据使用管理制度
一、总则
1. 为了加强财务管理，规范票据的使用和保管，根据国家有关财务、税务法律法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。
2. 本制度适用于公司内所有涉及票据管理的部门及员工。
二、票据种类与管理
1. 本公司所涉及的票据主要包括发票、收据、支票等。
2. 财务部负责票据的购买、存储、发放、核销等工作，并定期对票据进行盘点。
3. 发票由专人负责管理，确保发票的安全、完整和合法使用。
三、票据领用与开具
1. 需要使用票据的部门或个人应向财务部提出申请，并明确用途、金额等信息。
2. 财务部审核申请后，按照规定程序发放票据，并对领用情况进行登记备案。
3. 开具票据时应确保内容真实、准确、完整，不得有虚假记载。
四、票据保管与作废
1. 所有未使用的票据应妥善保管在财务部指定的安全地点。
2. 如遇票据遗失或损坏，应立即报告财务部，并按照相关规定进行处理。
3. 作废的票据应当及时收回，并在财务部监督下销毁。
五、票据核对与归档
1. 财务部应定期对发出的票据进行核对，确保账务一致。
2. 已使用的票据应及时归档，保留必要的年限以备查验。
六、违规处理
1. 违反本制度规定使用票据的，公司将视情节轻重给予相应的处罚。
2. 如因个人失误导致票据丢失或损坏，相关责任人应承担相应的经济责任。
七、附则
1. 本制度自发布之日起实施，由财务部负责解释。
2. 如有国家法律法规变动，本制度应及时更新以符合最新的法律要求。
仓库票据管理制度
仓库票据管理制度第一章总则第一条为规范仓库票据管理，保障仓库财产安全和合法权益，制定本制度。
第二条仓库票据管理应遵循合法、规范、科学、严谨的原则，保障仓库财产的安全和完整。
第三条本制度适用于仓库所有票据管理，包括但不限于入库单、出库单、库存清单、盘点单等各类票据。
第四条仓库票据管理应严格遵守国家相关法律法规，依法合规操作，不得违法违规。
第五条仓库票据管理应建立科学、完善的操作流程，实行分工负责，落实责任到人。
第六条仓库票据管理应采取措施保障票据安全，防止遗失、损毁、篡改等情况发生。
第二章票据的种类和编号规定第七条仓库票据主要包括入库单、出库单、库存清单、盘点单等种类。
第八条各类票据均应统一编号，便于管理和查阅。
第九条票据编号应按照时间顺序递增，不得重复使用。
第十条票据编号应清晰可辨，不得存在模糊、混淆的情况。
第十一条票据编号应在票据右上角位置标注，并做好相应的记录。
第十二条票据编号一旦确定，不得更改，否则责任人承担相应责任。
第三章票据的填写和审查第十三条仓库票据在填写时应严格按照规定格式填写，不得遗漏、错误或混淆。
第十四条填写票据的人员应负责任，如有错漏应及时更正，不得擅自涂改或塞改。
第十五条填写票据的人员应保持连贯性，不得存在涂改涂抹情况。
第十六条填写票据的人员应在票据右下角签字确认，并注明填单日期。
第十七条填写票据的人员应在票据右下角签字确认，并注明填单日期。
第十八条填写票据的人员在填写完毕后，应交由审查人员进行审查确认。
第十九条审查人员对票据内容进行审查时，应认真核对，如发现错误应及时通知填单人员更正。
第二十条填写人员对审查人员提出的修改意见，应当及时更正，并签署确认。
第四章票据的存储和保管第二十一条填写完毕且经审查确认的票据，应按照规定分类存档。
第二十二条各类票据应专人负责存储和保管，确保票据安全可靠。
第二十三条票据存储应按照时间先后顺序排列，便于查阅和管理。
第二十四条存储的票据应妥善保管，严禁涂改、污损、遗失等情况发生。
仓库盘库管理制度
一、目的为了加强公司资产管理，确保公司资产的安全性、完整性和准确性，及时、真实地反映公司资产的结存及利用状况，使公司资产的盘库更加规范化、制度化，为下阶段的销售、生产计划及财务成本核算提供依据，特制定本制度。
二、适用范围1. 存货：包括原材料、辅助材料、燃料、低值易耗品、包装物、在制品、半成品、产成品等；2. 货币资产：包括现金、银行存款、有价证券、银行票据等；3. 固定资产：主要包括固定资产、列入长期待摊费用的有形资产等（如模具）；4. 客供物料；5. 存放于外协厂商的本厂物料（必要时）。
三、职责1.PMC部（仓库）：负责仓库物料盘库及执行盈亏处理工作；2.财务部：负责盘点组织；主导盘点工作；负责盘点盈亏调整的审核；编制盘点总结报告，组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖惩；3.稽核办：定期或不定期对各项资产进行稽查、盘库；4.总经理：负责盘点盈亏调整的审批工作；5.相关部门：负责本部门盘库及盘库协助工作。
四、盘点时间1. 存货盘库：每月30日进行一次小盘库（自盘、抽盘）；每个季度的最后一个月月底进行一次大盘库（自盘、复盘、抽盘），大盘库具体时间根据《盘点计划》执行；2. 货币资产盘库：每月底进行一次；3. 固定资产盘库：每年进行一次，具体时间根据《盘点计划》执行。
五、盘点流程1. 制定盘库计划：由PMC部（仓库）负责制定《盘点计划》，经财务部审核后报总经理审批；2. 组织实施盘库：根据《盘点计划》，由PMC部（仓库）组织相关部门进行盘库；3. 盘库记录：盘库过程中，盘库人员应认真记录盘库结果，包括盘盈、盘亏、报废等情况；4. 盘库审核：盘库结束后，由财务部负责审核盘库结果，并提出处理意见；5. 盘库报告：盘库结束后，由财务部编制《盘点总结报告》，报总经理审批。
六、盘库要求1. 盘库前，盘库人员应充分了解所盘库物的品种、规格、数量、单价等信息；2. 盘库过程中，盘库人员应严格按照《盘点计划》执行，确保盘库结果的准确性；3. 盘库结束后，盘库人员应将盘库结果及时上报相关部门；4. 盘库过程中，盘库人员应严格遵守公司规章制度，确保盘库工作顺利进行。
单位财务票据管理制度
第一章总则第一条为了加强本单位的财务管理，规范财务票据的使用、管理和监督，保障资金安全，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合本单位实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有财务票据的使用、管理和监督。
第三条本单位财务票据管理工作应遵循以下原则：1. 合法合规：严格按照国家法律法规和财务制度进行票据管理。
2. 严谨细致：对财务票据进行严格审查，确保真实、合法、有效。
3. 安全保密：加强财务票据的保管，防止遗失、被盗、篡改等风险。
4. 规范高效：简化票据流程，提高票据处理效率。
第二章财务票据的领购、使用和管理第四条财务票据的领购：1. 财务部门负责向税务机关或指定单位领购各类财务票据。
2. 领购时，需提供相关证件和资料，确保领购的票据合法、有效。
第五条财务票据的使用：1. 严格按照票据的使用范围和用途使用财务票据。
2. 使用财务票据时，需填写完整、真实的信息，不得随意更改。
3. 不得使用过期、作废或无效的财务票据。
第六条财务票据的管理：1. 财务部门设立票据仓库，负责票据的存放、保管和分发。
2. 票据仓库需配备必要的防火、防盗、防潮设施，确保票据安全。
3. 票据的领用、发放、回收、销毁等环节，需做好登记和记录。
第七条财务票据的审核：1. 财务部门对使用财务票据的报销单据进行审核，确保票据的真实性、合法性。
2. 审核内容包括：票据种类、数量、金额、用途、签章等。
3. 对不符合规定的票据，有权拒绝报销。
第八条财务票据的销毁：1. 财务票据的销毁，需按照国家有关规定执行。
2. 销毁前，需对票据进行整理、核对，确保无误。
3. 销毁过程中，需采取有效措施，防止泄露企业秘密。
第三章财务票据的监督和责任第九条财务部门负责对本单位财务票据的使用、管理和监督工作进行监督。
第十条财务部门对违反本制度规定的行为，有权予以制止、纠正，并追究相关人员的责任。
第十一条对因财务票据管理不善，导致企业财产损失的，依法追究相关人员的责任。
库房管理制度
1、库房管理制度一、物资收发必须依据凭证，交接手续清晰。
二、物资入库必须严格按检验标准检查验收，保证入库物资质量合格、数量准确。
三、设立物资账、卡，做到记载及时、清晰、准确、规范。
各种登记、统计资料和票据要分类装订，妥善保管，在保存时限内保持完好。
四、物资分类堆垛，垛位设置合理，垛面整齐，通道、间距符合要求。
五、妥善保管物资，定期倒垛，适时保养，做到“四无” (无霉烂变质，无虫蛀鼠咬，无丢失损坏，无老化锈蚀)。
六、严格控制库内温、湿度，适时降温除湿，使库内温度和相对温度达到规定要求。
七、定期清库。
清库时要对账、卡，点数量，查质量，验设备，做到无账、卡、物不符，无账外物资，无私人物品，无待修设备。
八、严格管理电源，分段控制动力和照明路线。
按规程操作库内各种设备。
杜绝火种。
门窗符合要求，实行双人双锁，钥匙集中保管。
九、库房工作间设置统一、整洁。
库内无虫鼠、无杂物、无蜘蛛网和浮土。
库房周围无垃圾和高草，排水沟畅通。
十、掌握库存物资生产年限，切实做好“推陈储新”、“储备轮换”工作，对存储五年以上的物资要及时报告处理。
2、钥匙管理制度一、库房钥匙集中保管，使用时办理领交手续。
非工作时间个人不得保管钥匙，更不得交给无关人员或者携带钥匙外出。
二、人员入库后，随即反锁库门，取出钥匙随身携带，严禁将钥匙留在锁上。
三、人员出库时要锁好库门，取出钥匙，并及时交回。
四、钥匙丢失要即将报告，并派人警卫、巡视库房，检查有无异常情况，同时尽快更换新锁。
3、物资验收制度一、从工厂入库、接收其它仓库转存和部队上交的物资，均应按武警部队被装产品技术、检验标准和封样样品严格检查验收，并填写《被装产品质量验收单》。
二、检查验收时，要做到“六查”，即查品种、查数量、查质量、查规格、查配套、查包装。
原包装可进行抽查(被服产品抽查百分之一；装具产品抽查千分之二；主辅材料抽查百分之二)，发现质量问题酌情加大抽查量。
非原包装或者破损物资，要拆包逐件检查验收。
公司单据管理制度范本
公司单据管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司单据管理，提高公司单据管理工作效率，保证公司单据的合法性、真实性、完整性及准确性，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条公司单据管理制度适用于所有单位及员工，在公司内部财务管理中必须严格遵守，违反公司单据管理制度的行为将依据公司相关规定予以处理。
第三条公司单据包括各种经济业务发生时产生的凭证、依据、证明文件以及与企业内部管理和外部往来有关的单证。
第二章单据的种类和管理第四条公司应当按照国家有关规定建立健全单据管理制度，明确各类单据的种类及其使用范围。
第五条公司单据分为证明类单据和交易类单据。
证明类单据包括但不限于合同、协议、发票、收据，交易类单据包括但不限于付款申请单、报销单、借款单等。
对于证明类单据应当按照规定进行存档，对于交易类单据应当按照规定进行审核和管理。
第三章单据的建立和使用第六条建立单据应当按照相关规定的格式进行，内容应当准确、完整、清晰、无涂改。
第七条单据应当由制单人员按照相关程序填写，需加盖公司公章并由相关部门负责人签字确认后方可生效。
第八条单据的使用应当符合业务实际情况，不得违反公司规定，不得私自调换单证内容，不得随意涂改单证内容。
第九条公司应当对单据的使用进行定期检查和复核，确保单据的合法性、真实性、完整性和准确性。
第四章单据的归档和保管第十条公司应建立健全单据的归档和保管制度，对各类单据进行按照规定存档，并设专人负责单据的归档及保管工作。
第十一条公司应按照规定对单据进行归档，将单据分类归档，标明文件类型及日期。
第十二条公司应当制定单据保管期限，并按照规定及时销毁过期的单据，以减少公司资源浪费。
第五章单据管理的责任第十三条公司领导应当对单据管理工作负有最终责任，确保公司单据管理制度的执行。
第十四条各部门负责人及员工要严格遵守公司单据管理制度，按规定使用、审批、存档和保管单据。
第十五条违反公司单据管理制度的行为，对个人将依据公司相关规定给予相应的处罚，对单位将依据公司章程进行相应的处理。
仓库入库票据管理制度
仓库入库票据管理制度一、总则为规范仓库入库票据的管理，确保仓库物资的安全和准确性，提高仓库管理的效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有使用仓库的部门和员工。
三、入库票据的种类1. 入库单：用于记录物资入库的种类、数量和来源；2. 送货单：用于记录供应商送货的相关信息；3. 采购单：用于记录采购物资的数量、价格等信息。
四、入库票据管理的流程1. 供应商送货1.1 供应商送货前，仓库管理员应确认送货单的准确性和完整性；1.2 仓库管理员应核对送货单与采购单的一致性，确认无误后签收；1.3 仓库管理员应及时记录物资的种类、数量和来源等信息，并填写入库单。
2. 采购物资入库2.1 采购物资送到仓库后，仓库管理员应按照送货单和入库单的信息进行核对；2.2 仓库管理员应将物资按照入库单上的信息入库，并确保入库无误；2.3 仓库管理员应及时更新库存信息，并将相关票据存档。
五、入库票据管理的要求1. 入库单应标明入库时间、数量、来源、经手人等信息；2. 送货单应标明送货时间、供应商信息、物资种类、数量等信息；3. 采购单应标明采购时间、供应商信息、物资种类、数量、价格等信息。
六、入库票据管理的责任1. 仓库管理员应严格按照入库流程和要求管理入库票据，确保入库信息的准确性；2. 部门负责人应监督和检查仓库管理员的入库工作，确保入库票据的完整性和合规性；3. 其他相关人员应积极配合仓库管理员完成入库工作，确保入库流程的顺利进行。
七、入库票据管理的检查与评估1. 仓库管理员应定期对入库票据进行检查，发现问题及时整改；2. 部门负责人应定期对入库票据管理工作进行评估，发现问题及时纠正。
八、违规处理对于违反本制度的行为，按照公司相关规定进行处理。
九、附则1. 本制度由公司仓库管理部门负责解释；2. 本制度自颁布之日起生效。
以上为仓库入库票据管理制度，各部门和员工应严格执行，确保仓库管理工作的顺利进行。
票据管理规定
票据管理规定财政票据管理规定如下一、票据实行“统一管理、分级负责、相互制约、严格稽核”的管理制度，发票必须由会计统一购置，任何单位和个人不得擅自购买和印制，若有违反追究有关人员责任。
二、票据使用时，必须按照规定程序逐项填写齐全，文字要清晰、工整，多联票据必须一次复写，内容要一致合法，严禁分次复写、套写;收费项目要按规定项目填开，不得提高收费标准或乱收费，各种票据严禁涂改、刮擦、挖补等。
开具的收入票据每个月末及时向会计结报。
三、票据领取、发放、核销时要进行登记《票证结报手册》并签名，会计每月末要进行核对账面结存数和实际库存数，防止票据丢失。
四、所有收入款项要及时交出纳统一存入局账户，各科室领取的票据原则上每月结报一次。
财政票据管理办法第一章总则第一条为了规范财政票据行为，加强政府非税收入征收管理和单位财务监督，维护国家财经秩序，保护公民、法人和其他组织的合法权益，根据国家有关规定，制定本办法。
第二条财政票据的印制、领购、发放、使用、保管、核销、销毁及监督检查等活动，适用本办法。
第三条本办法所称财政票据，是指由财政部门监(印)制、发放、管理，国家机关、事业单位、具有公共管理或者公共服务职能的社会团体及其他组织(以下简称“行政事业单位”)依法收取政府非税收入或者从事非营利性活动收取财物时，向公民、法人和其他组织开具的凭证。
财政票据是财务收支和会计核算的原始凭证，是财政、审计等部门进行监督检查的重要依据。
第四条财政部门是财政票据的主管部门。
财政部负责全国财政票据管理工作，承担中央单位财政票据的印制、发放、核销、销毁和监督检查等工作，指导地方财政票据管理工作。
省、自治区、直辖市人民政府财政部门(以下简称省级财政部门)负责本行政区域财政票据的印制、发放、核销、销毁和监督检查等工作，指导下级财政部门财政票据管理工作。
省级以下财政部门负责本行政区域财政票据的申领、发放、核销、销毁和监督检查等工作。
第五条财政部门应当积极推进财政票据电子化改革，依托计算机和网络技术手段，实行电子开票、自动核销、全程跟踪、源头控制，提高财政票据管理水平。
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仓库票据管理制度
1.0 目的
为进一步规范材料、产品的出入管理，确保出入库票据保管、领用、开据、传递等环节规范有序，特制定本制度。
2.0 适用范围
材料、产品出入库的票据管理
3.0 职责
3.1 采购员负责制定并组织实施所采购、保管物资出入票据管理。
3.2 仓库文员负责材料、产品出入库票据的管理。
4.0 规定
4.1 出入库票必须事先连续编号，同一类单据可以统一连续编号。
4.2 不同类别单据不得混同编号。
4.3 出入库票据必须顺序开出，不得跳号、混合。
内容必须完整，签字盖章必须规范，作废时应当加盖“作废”戳记，连同存根一起保存不得撕毁。
4.4 开出票据的各联次序必须按规定单位和程序传递发送。
5.0 管理
5.1 日常开出仓库等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放。
5.2 需递送其它部门、人员的单据应按规定时间及时传送，不允许随意押单。
5.3 每月一次将单据分类别按顺序装订，在单据封面、侧面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内。
6.0 电脑数据管理
6.1 所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结，送货的客户还必须有客户签收的签名为完结。
6.2 当天的进出仓数据必须当天完结，未完成的应将收发情况登入手工帐。
7.0 处罚
7.1 以上制度中相关的职责权限人未按时及未尽职履行相应职责，视情节轻重分别处以100元/次、200元/次。
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