财务岗位职责及考核办法
财务岗位工作职责及内容（精选26篇）
财务岗位工作职责及内容（精选26篇）财务岗位工作职责及内容篇11、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
2、根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真、准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正。
3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。
4、准确、及时地做好公司本部及各项目账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发、增减和使用，资产增减和经费收支进行核算。
5、正确计算收入、费用、成本，正确处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
6、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
7、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检工作。
8、及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
9、协助经理做好部门内务工作，完成上级领导临时交办的其他任务。
财务岗位工作职责及内容篇21、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行帐;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;5、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;6、协助部门管理相关客户档案。
任职资格：1、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书;2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;6、有旅行社工作经验者，优先考虑。
财务部岗位职责和绩效考核优秀7篇
财务部岗位职责和绩效考核优秀7篇简单的财务部门岗位职责篇一1、负责公司日常会计核算管理工作；2、及时准确编制收入记账凭证，定期上缴各种完整的原始凭证3、负责公司各部门的行政后勤类相关工作；4、协助部门完成其他人事、行政专项事务，及领导交办事宜。
财务部岗位职责篇二1、做好各项财务工作，贯彻国家的财经法规，切实遵守公司内各项规章制度；2、编制和执行财务预算，拟定资金筹措和使用方案，高效使用资金；3、参与搭建项目标准化体系，进行账务规范化处理；4、负责编制财务报表，记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账，确保账账相符、账证一致；5、为企业各类基础资料汇编工作提供财务数据；6、参与年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析。
财务部职责及工作篇三1、外贸业务相关财务工作，进行账务处理；2、办理现金支付及银行结算业务，清缴各种费用；3、日常登记现金和银行帐目及支付报销单据；4、办理与客户与供应商之间的收付结算工作；5、完成领导交办的其它事项。
财务部部门工作岗位职责篇四20__年在公司领导的正确指导下，财务部紧紧围绕财务工作重点，本着增收节支、创效的原则，踏踏实实地为公司干着实事，通过本部门员工的共同努力，圆满地完成了各项工作任务，为整个公司的发展作出了自身应有的贡献。
回顾总结一年来的工作，我们主要做了以下工作：一、认真做好财务审核工作。
要管好公司的资金，做到开支合理、降低成本，就必须把好财务审核关，一年来对每张发票、每项业务都作了仔细的审核，严把报销关，对不合理的费用坚决不予报销，控制了不合理费用的开支。
仔细审核每一笔货款的支付情况，及时与采购部沟通，防止了货款支付差漏事件的发生。
二、配合外部相关部门的工作：1、配合会计师事务所做好机电设备公司20__年度的年报审计，并完成财务调账、报表调整工作。
2、完成机电设备公司20__年度企业所得税的汇算清缴并报江东国税。
(完整版)财务岗位职责及考核标准
(完整版)财务岗位职责及考核标准财务岗位职责及考核标准
职责
- 负责日常财务管理工作，包括会计凭证的录入、财务报表的生成和归档等；
- 协助编制年度预算并监控预算执行情况；
- 审核和核对财务数据的准确性和完整性；
- 参与公司财务决策和战略规划，并提供相关财务分析报告；
- 协助与税务、审计等相关部门的沟通和配合；
- 管理并优化财务流程，提出改进意见和建议。
考核标准
1. 工作效率：
- 能按时完成财务操作和报表的提交；
- 在保证准确性的前提下，提高工作效率并适应工作压力。
2. 财务准确性：
- 在凭证录入和报表生成过程中，确保财务数据的准确性和完整性；
- 能及时发现并纠正错误，保证财务数据的准确性。
3. 财务分析：
- 能根据企业需要，运用财务分析方法对财务数据进行分析和解读；
- 提供清晰、有价值的财务分析报告，并给出相关建议。
4. 团队合作：
- 能和团队成员有效沟通，积极协作，共同完成团队目标；
- 乐于分享知识和经验，帮助他人提高财务理解和技能。
请注意：以上仅为一般性财务岗位职责及考核标准，在实际工作中可能会有差异，具体的职责和考核标准应根据实际岗位和公司情况进行调整和制定。
财务岗位职责怎样考核
财务岗位职责怎样考核财务岗位在企业中具有重要的职责和作用，负责财务管理和财务数据分析等方面的工作。
考核财务岗位的主要目标是评估员工在财务工作中的表现和能力，以及对财务相关任务的熟练程度和专业知识的掌握程度。
下面将从不同的角度来详细讨论财务岗位的考核。
一、财务职责的考核1. 财务数据分析能力财务人员需要具备较强的数据分析能力，能够熟练运用Excel等分析工具，对财务数据进行分析和解读，并提供相应的财务报告和预测分析。
因此，在考核中可以设定数据分析题目，要求员工对所给的财务数据进行分析和解读，考察其分析能力和逻辑思维能力。
2. 财务报表编制能力财务人员需要具备编制财务报表的能力，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
在考核中可以设置编制财务报表的练习题，要求员工根据一定的财务数据，编制相应的财务报表，考察其编制报表的准确性和规范性。
3. 财务风险管理能力财务人员需要能够有效地管理和控制企业的财务风险，包括对资金的合理运用、风险的预测和评估，以及对资金流动性和信用风险的管理等。
在考核中可以设置案例分析题目，要求员工根据实际情况进行风险评估和制定风险管理策略，考察其风险管理能力和应变能力。
4. 财务规划和预算能力财务人员需要能够根据企业的发展战略和目标，进行财务规划和预算。
在考核中可以设置编制财务预算的题目，要求员工根据企业的经营情况和预测数据，编制相关的财务预算，考察其规划和预算能力。
5. 财务会计和税务知识掌握程度财务人员需要具备一定的财务会计和税务知识，能够正确地处理企业的会计事务和纳税事务。
在考核中可以设置选择题和简答题，要求员工回答与财务会计和税务相关的问题，考察其知识的掌握程度和理解能力。
二、职业素养和工作态度的考核1. 专业素养财务人员需要具备较高的专业素养，包括对财务管理和财务分析理论的掌握，以及对相关法律法规的了解和应用等。
在考核中可以设置专业知识和理论考试题目，考察员工的专业素养和理论基础。
财务部会计职责与绩效考核方案
根据集团《财务管理制度》《绩效考核管理办法》《劳动纪录及请休假管理办法》制定本细则。
一、部门职责财务部职员具体工作由总监安排，由总监考核。
(一)会计职能1.严格遵守、执行国家财经法律法规和财务会计制度，结合公司的财务管理制度，作好会计工作。
2.原始凭证是会计做账的合法依据，需严格审核原始凭证，对违反规定或不合格的原始凭证应拒绝入账，合格的原始凭证需编制记账凭证并记入有关账户。
必须做到账账相符、账款相符，正确反映经营成果。
3.会计要以实际发生的经济业务为依据，负责日常财务核算及账务处理。
需记好财务总账及各种明细账目，做到手续完备、内容真实、数字准确、书写整洁、登记及时、账面清楚。
4.负责编制月、季、年终决算和其他财务报表，协助总监编制并执行财务预算、财务收支计划。
5,认真核算财务成果及各种税金才安财务制度规定核算利润,协助总监完成财税筹划及税务申报。
6.债权、债务及时登记、及时清查，按月做好财务状况收支分析。
7.参与审查公司及各部门对外签订的合同，建立付款台账，匹配好现金流。
8.参与公司资产管理工作，包括监管库房对各项货品的出入库情况、定期盘库，作到账实相符，以及按规定计提固定资产折旧费用。
9.定期装订会计凭证、账簿、表册等，妥善保管和存档。
10.协助出纳作好员工工资及合同价款等支付工作。
IL加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
12.完成总监交办的其它工作和任务。
（二）出纳职能1.严格遵守、执行国家财经法律法规和财务会计制度，结合公司的财务管理制度，作好出纳工作。
2.负责根据记账凭证，支付现金或银行存款。
3.负责处理银行业务，包括存款、取款、签发支票、汇款等工作，填写银行结算票据并及时到银行取回结算票据交会计处理。
4.负责填制、办理银行汇款回单等各种付款凭证。
5.负责对每月的记账凭证进行排序整理编号，并在现金日记账、现金报表中标注本号及起始凭单号。
6.负责现金日记账、银行存款日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表、银行存款报表，并经会计审签。
财务部安全工作岗位职责、工作标准、考核标准
财务部安全工作岗位职责、工作标准、考核标准一、岗位职责财务部安全工作负责人是负责安全工作的专职岗位，重要负责财务部的安全管理与监督工作。
具体岗位职责如下：1.负责订立财务部安全管理制度和相关标准，确保其合规性和有效性。
2.完善财务部的安全制度和管理规范，建立健全安全档案，保障员工的人身和资产安全。
3.组织财务部的安全培训工作，提高员工的安全意识和应急处理本领。
4.监测财务部内部的工作安全情形，发现问题及时处理，并提出改进看法和措施。
5.负责财务部的安全事故调查及事故防备工作，确保仿佛事故不再发生。
6.搭配公司的安全巡查和安全评估工作，确保财务部的安全工作符合公司要求。
二、工作标准财务部的安全工作标准重要包含以下几个方面：1. 办公场合安全1.确保财务部的办公场合符合规定的安全标准，消防通道畅通，安全出口标识清楚可见。
2.确保办公室设备安全可靠，如防火墙、保险柜、监控设备等。
2. 人员安全1.检查财务部员工的身份证、工作证等证件，确保员工的身份真实。
2.在财务部内部建立员工进出登记制度，严防外来人员进入部门。
3.针对紧要文件和设备，禁止员工携带外部存储设备进入。
3. 数据安全1.建立严格的财务数据权限管理制度，确保只有有关部门和人员有权访问财务数据。
2.加强财务数据备份和恢复措施，确保数据的安全可靠。
4. 机密文件和资料安全1.建立机密文件和资料的管理制度，对紧要文件和资料进行严格保密。
2.订立文档归档和销毁制度，确保机密文件和资料不被泄露。
5. 应急处理1.订立应急预案和演练计划，确保在突发情况下能快速有效地进行应对。
2.开展员工安全意识培训，提高员工应急处理本领。
三、考核标准为了确保财务部的安全工作能够得到有效推动，需要对负责安全工作的人员进行定期考核。
考核标准重要包含以下几个方面：1. 安全制度和规范的执行情况考核负责人是否依照安全制度和规范的要求执行，是否能够有效推动员工的安全意识加强和安全工作的落实。
财务部门岗位职责及制度(精选20篇)
财务部门岗位职责及制度（精选20篇）财务部门岗位职责及制度精选篇11负责账务的全盘处理以及会计核算工作;2建立健全财务制度及内控管理体系，对公司财务情况的日常管理年度预算资金运作等作总体控制和不断优化，把控财务风险;3组织公司的成本管理工作,进行成本预测控制核算分析和考核，提高公司的盈利水平;4公司整体税收筹划，研究最新税收政策，合法合规降低企业税务成本;5负责财务分析，向管理层股东提供相关财务报告，确保财务数据真实准确可靠;6参与公司收并购上市等重大财务事项业务问题等的决策，对项目效益可行性提出建议;财务部门岗位职责及制度精选篇21监督考核景区各业态有关部门的财务收支资金使用和财产管理等计划的执行情况及其效果，保护景区财产，维护财经纪律。
2领导财务部的全体人员认真落实岗位责任制，建立良好的财务工作秩序。
3通过财务分析，指导开源节流，提出挖潜措施，积极开辟财源,组织全景区及各业态的经济核算，对重要经济事项作出效益评价，参与主要经济合同的谈判，并监督其执行情况。
4编制财务收支成本费用等计划和预算，负责各项经营计划的协调平衡，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进意见。
5组织制定景区各业态财务管理制度和会计核算制度，严格会计监督，支持财务人员依法履行职责。
6控制物品的采购收货库存发放等工作，建立健全必要的规章制度，确保所有进货价廉物美库存适量和物尽其用。
7定期向上级管理人员如实反映景区各业态经济活动和财务收支情况，正确及时地提供管理信息，作为改善公司经营管理决策的依据。
财务部门岗位职责及制度精选篇31负责公司日常会计核算管理工作;2及时准确编制收入记账凭证，定期上缴各种完整的原始凭证3负责公司各部门的行政后勤类相关工作;4协助部门完成其他人事行政专项事务，及领导交办事宜。
财务部门岗位职责及制度精选篇41.负责公司所有收付款业务，结合公司相关制度，审核费用报销的原始单据，完成OA的审批付款及归档。
财务部岗位职责及考核管理方案
财务部岗位职责及考核管理方案财务部岗位职责及考核管理方案领用时，必须坚持“先开票、后领取”制度，督促仓管人员禁止白条领料。
( 5) 逐月编制材料会计报表，并做到反映真实、内容完整，报送及时。
(6) 及时反馈材料库存信息，并以书面形式交供销部备用，确保供销渠道畅通。
(7) 严格遵守厂纪厂规，自觉约束自身行为，责任高于一切。
(8) 不定期深入仓储一线，落实了解库存情况，确保仓储供给的可靠性。
(9) 严格执行材料出入库审批制度，并做好已开凭证的入档管理工作。
(10) 完成公司及本部领导交办的其它工作。
二、考核管理方案1、对出纳人员的考核(1) 考核每日业务终了时，有无结库，是否正确。
(2) 考核每日重要出纳现金收付凭证，是否进行编号和登记记帐。
(3) 考核库存现金可否超过限额，可否有白条抵库。
(4) 考核现金调入是否双人押运。
( 5) 考核出纳差错是否有瞒报和错报。
(6) 考核出纳现金收付凭证是否要素齐全，审批可否有效。
(7) 考核劳纪及出勤情况。
(8) 考核岗位内部的协作意识。
2、对会计、主办会计的考核(1) 考核一切会计业务是否具有原则性、政策性和制度性。
(2) 考核日常工作中的时效性和准确性。
(3) 考核各种经手审核凭证是否符合管理规定。
(4) 考核会计日常工作中的监督能力，是否具有严肃性和原则性。
( 5) 考核各种会计报表是否报送及时，内容是否完整，反映是否真实。
(6) 考核会计各类由帐薄是否总分相符。
(7) 考核公司所有固定资产是否设产明细台帐，是否提取资产折旧资金。
(8) 考核会计对出纳工作的监督力度是否到位。
(9) 考核会计业务是否是在规定的程序内进行，有无非总经理审批的违规业务。
(10) 考核每次例会是否有详细的会议记录。
(11) 考核会计往为业务是否有红字或待处理事项。
(12) 考核重要空白凭证及章戳，是否入库保管。
(13) 考核会计凭证是否按期装订和入档保管。
(14) 考核有无年(月)财务工作计划，是否符合公司财务的安全运作。
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财务岗位职责及考核办
法
标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]
财务总监岗位职责
1. 根据公司中长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准;
2. 建立、健全财务管理体系，对公司下属各财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;
3、建立公司内部会计、审计和内控机制，完善公司财务控制和会计机构，对会计人员实施有效管理。
4. 主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析;
5. 对公司税收进行整理筹划与管理;
6. 比较精确的监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构;
7. 对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制;
8. 与工商、运管、公安、税务、银行、保险等相关政府部门以及与公司有业务相关的单位、机构建立并保持良好的关系。
财务会计工作职责
一、按照国家会计法，在公司财务主管的指导、监督下做好记帐报帐工作。
二、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证。
三、在财务经理的监督下进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报。
四、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报。
五、负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作；
六、定期核对往来账款（包括公司内部），积极清算应收应付款，确保往来账款余额准确、并与对方保持一致。
七、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。
八、按照规定，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。
纸质报送法人代表一份，电子版报送财务总监一份。
九、按公司领导的要求，有计划地合理使用资金，随时进行控制，向领导提供资金执行情况的分析和考核，以利于公司领导采取措施，保证资金有效使用。
十、保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。
十一、完成公司领导交付的任务。
公司财务出纳工作职责
1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。
2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。
3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。
协助主办会计清理公司往来账款。
4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
5、根据有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。
6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。
7建立承兑汇票登记簿，详细记录承兑详细信息，来自何处，去向何方，尤其是到期日。
领走承兑时需要办理签字手续。
8、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。
9、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。
10、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。
11、公司的银行存款、现金、及一切有价票据、除人力不可抗拒的因素外均由本人负责。
12、负责零星办公用品的采购。
13、完成上级领导交办的工作等。
巨龙公司财务人员考核办法
（讨论稿）
为提高我公司财务人员的工作责任心，改变财务部门工作中“有无差错一个样、干好干坏一个样”局面。
公司决定制定相应的岗位职责，并对其进行考核，特制定本办法。
逐步培养一支业务水平高、责任心强同时具有服务意识的财务专业队伍。
一、公司成立考核小组，组长：丁平、成员：杨军、吴其尧。
二、考核小组每月对巨龙公司财务部门全体人员（含代账会计）岗位职责履行情况，依照本办法进行考核。
三、考核内容：
1、提供财务资料错误能及时纠正，未给公司造成损失的，给与批评教育。
2、提供财务资料错误或手续不全给公司造成名誉损失（含对方表示不满的）的扣发工资100元，造成经济损失的视情况由考核小组讨论处理决定。
3、应上报国家管理机关的资料，因本职工作失误应报未报、错报、迟报，公司因此受到批评的最低扣发100元，造成经济损失的或有行政罚款的由考核小组讨论处理决定。
4、六月份公司各单位主办会计要对往来账（含公司内部）进行一次核对，未核对的或核对不全面的扣发100元。
余额不对的属本公司责任的每户扣发200元。
（此条7月份执行）
5、有意或无意泄露公司秘密的由考核小组讨论处理决定。
6、一年内出现二次以上同样错误，由考核小组讨论处理决定。
7、无故未按时完成当月本职应完成的工作的，由考核小组讨论处理决定。
8、无故未及时完成领导临时交办的工作，造成负面影响、或经济损失的由考核小组讨论处理决定。
9、公司财务总监对各岗位职责负责，每月扣款额按全体财务人员平均扣款额计扣。
目前暂按4人平均。
二〇一六年五月十八日。