费用报销规范(终稿)
报销规范制度模板
报销规范制度模板一、前言为了加强公司财务管理，规范报销行为，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财政政策，结合公司实际情况，特制定本制度。
本制度适用于公司所有员工，旨在明确报销流程、标准及要求，确保报销工作的规范、公正、透明。
二、报销原则1. 真实性：报销内容必须真实可靠，反映实际发生的业务支出。
2. 合法性：报销依据必须符合国家法律法规和公司相关规定。
3. 合理性：报销金额应符合行业标准及公司经济效益要求。
4. 完整性：报销单据应完整、齐全，不得遗漏重要信息。
三、报销范围1. 办公费用：包括办公用品、办公设备、通讯费用等。
2. 差旅费用：包括交通、住宿、餐饮、门票等。
3. 业务招待费用：符合公司规定的业务招待标准。
4. 培训费用：包括培训课程、资料费、交通住宿等。
5. 市场推广费用：包括广告、宣传、市场活动等。
6. 其他合法合规的费用。
四、报销流程1. 申请：员工发生报销事项时，应提前向上级主管申请，并明确报销事由、金额及时间。
2. 审批：上级主管对报销申请进行审批，确保报销内容的真实性、合法性和合理性。
3. 报销：员工持完整单据提交给财务部门，财务部门对报销单据进行审核。
4. 付款：财务部门审核无误后，进行付款操作。
5. 归档：财务部门对报销单据进行归档，以便日后查询。
五、报销单据要求1. 原始凭证：包括发票、收据、合同等，须真实、合法。
2. 报销单：填写完整，包括报销人、报销事由、金额、经办人、审批人等信息。
3. 相关证明：如有特殊事项，需提供相关证明文件。
六、报销注意事项1. 员工在发生报销事项时，应严格遵守国家法律法规和公司相关规定。
2. 报销单据应按时提交，逾期将不予受理。
3. 同一事项不得重复报销，一经发现，将追究相关人员责任。
4. 员工在报销过程中，如有弄虚作假、虚报冒领等行为，将按公司规定予以处理，并承担相应法律责任。
七、制度修订本制度如有未尽事宜，公司将根据国家法律法规和实际情况予以补充完善。
关于规范公司报销制度范本
规范公司报销制度范本第一章总则第一条为加强公司内部管理，规范公司费用报销流程，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工费用报销行为。
第三条公司财务部门负责制定和解释本制度，并负责对报销行为的监督和检查。
第二章费用报销范围与标准第四条员工因公发生的下列费用，可以向公司报销：1. 交通费：包括员工因公出差、上下班所产生的交通费用。
2. 差旅费：包括员工因公出差所产生的住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
3. 通讯费：包括员工因公产生的电话费、上网费、邮费等。
4. 办公用品费：包括员工因公购买办公用品所产生的费用。
5. 培训费：包括员工参加公司组织的培训所产生的费用。
6. 其他经公司批准的费用。
第五条费用报销标准如下：1. 交通费：根据员工实际产生的交通费用报销，需提供正规发票。
2. 差旅费：（1）住宿费：按照公司规定的标准报销，需提供正规发票。
（2）伙食补助费：按照公司规定的标准报销，每人每餐不超过xx元。
（3）市内交通费：按照公司规定的标准报销，需提供正规发票。
3. 通讯费：根据员工实际产生的通讯费用报销，需提供正规发票。
4. 办公用品费：根据员工实际购买的办公用品费用报销，需提供正规发票。
5. 培训费：按照公司规定的标准报销，需提供培训费用发票和相关证明。
6. 其他费用：根据公司批准的标准报销，需提供相关发票和证明。
第三章费用报销流程第六条员工在发生费用后，应按照以下流程进行报销：1. 员工在发生费用时，应确保费用合理、真实，并保留相关发票和证明。
2. 员工在每月最后一个工作日前，将费用报销单和相关发票提交给所在部门负责人。
3. 部门负责人对员工提交的费用报销单进行审核，确认费用的合理性和真实性，并在报销单上签字。
4. 员工将经过部门负责人审核签字的报销单提交给财务部门。
5. 财务部门对员工提交的报销单进行审核，确认费用的合规性，并进行报销处理。
6. 财务部门将报销款项支付给员工。
费用报销管理规章制度规范(7篇)
费用报销管理规章制度规范(7篇)在日新月异的现代社会中,需要使用制度的场合越来越多,制度是国家法律、法令、政策的具体化,是人们行动的准则和依据。
下面是由小编给大家带来的费用报销管理规章制度规范7篇，让我们一起来看看！费用报销管理规章制度规范（篇1）第一章总则第一条目的为统一、规范员工出差流程管理，明确出差费用预算，特制定本制度。
第二条适用对象本制度适用于本公司所有员工。
第二章员工出差管理办法第三条公司员工出差分为：省内出差、省外出差。
第四条出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》，若因特殊原因无法提前填写的，须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填，出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写。
第五条员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处。
第六条出差期间的休息日（包括双休日和法定节假日）如需加班也必须打卡，若因个人原因未打卡，加班视为无效，不予发放出差补贴；若因工作原因或者其它不可预见性的原因无法打卡，出差地考勤负责人需要及时跟相关上级主管确认其加班事宜。
第七条出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销，不得损公肥私，牟取私利。
第三章生活费管理规定第九条员工出差前可向公司借支生活费，以保障出差基本生活。
省内出差可向公司借支生活费的限额为500元，省外出差可向公司借支生活费的限额为1000元。
第十条出差人员如需借支生活费，须在出差前三个工作日填写的《出差登记表》中填写借支金额，经部门领导审核后，出纳人员确认审批结果，办理费用借支手续即可。
第十一条出差需借大笔现金时，须在出差前三个工作日向财务部申请；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。
第十二条员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内，持生活费有效凭证（国家认定的统一发票）到财务部办理生活费报销手续。
第四章交通费管理规定第十三条员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担。
公司规范费用报销制度范本
公司规范费用报销制度范本第一章总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门和全体员工。
第三条公司各项费用报销应遵循合法、合规、合理、节约的原则。
第二章费用报销范围及标准第四条费用报销范围包括：差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费、教育费及培训费、员工福利费等。
第五条费用报销标准应遵循公司预算管理制度，严格执行预算控制指标。
各部门应在预算范围内合理报销费用。
第三章费用报销流程第六条报销人应取得合法有效的报销单据（发票）。
第七条费用报销单填写及票据粘贴要求：1. 报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；2. 报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外；3. 各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；4. 若报销票据面积大小相同或相似，需有层次序列张贴；5. 报销单据金额、类型相同的，应尽量张贴在一块，并按金额大小排列；6. 报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；7. 报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；8. 报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准；9. 有实物的报销单据，应附上实物清单。
第八条报销人将填写完整的费用报销单提交给部门领导审批。
第九条部门领导对报销单据进行审核，确认无误后签字批准。
第十条报销人将已批准的报销单据提交给财务部门。
第四章费用报销管理第十一条财务部门负责对报销单据进行审核，核对费用合规性，并及时进行报销处理。
第十二条财务部门应记录报销流程，监控费用支出情况，为公司财务决策提供准确数据支持。
第十三条财务部门定期对费用报销情况进行汇总分析，并向公司领导报告。
第五章违规处理第十四条报销人提供虚假、不合法的报销单据，一经发现，公司将予以严肃处理，并根据具体情况追究相关责任。
报销制度规范
报销制度规范报销制度规范一、报销范围及标准1. 差旅费报销范围包括：交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费等。
2. 差旅费报销标准：根据公司相关规定执行，以发票或报销凭证为准。
超出标准的费用需事先请示财务部门，并得到批准才能报销。
3. 日常办公费用包括：办公用品、快递费、邮资费、通讯费等。
4. 日常办公费用报销标准：根据实际发生的费用进行报销，需提供发票或报销凭证。
二、报销流程及要求1. 报销人员在发生费用后，应及时进行报销申请。
报销申请需提供相关费用的发票或报销凭证，并经过部门负责人审核后方可提交财务部门。
2. 报销申请需详细填写报销金额、报销事由以及相关凭证的资料，并保留相关原始凭证以备查验。
3. 财务部门收到报销申请后，将在5个工作日内对该申请进行审核和处理。
对于未按规定填写申请或材料不完整的，财务部门将要求报销人员补充完善相关信息。
4. 报销人员应根据财务部门的处理结果，及时领取报销款项。
款项将直接以银行转账的方式发放到指定银行账户。
三、特殊报销事宜处理1. 若报销事项涉及到合同、协议等相关文件，需提交相关文件的复印件，并加盖公章。
2. 对于外出招待费用的报销，需填写招待对象、招待事由以及相关人员的签字确认，并提供相关发票或报销凭证。
3. 对于特殊情况下的紧急报销，需向财务部门提出申请，并说明原因及事由。
财务部门将根据情况进行审核和处理。
四、报销审计及违规处理1. 财务部门将不定期对报销申请及相关凭证进行审计，发现问题或违规行为将会立即停止相关报销，并责令相关人员进行整改。
2. 对于严重违反报销制度规范的行为，将会进行相应的纪律处分，并追究相应的法律责任。
五、其他事项1. 各部门应定期组织对报销制度进行宣贯，并及时根据实际情况进行修订和完善。
2. 报销制度参照国家相关法律法规执行，需要遵守相关规定和要求。
以上为本公司报销制度的规范要求，请各位员工严格按照规定执行，如有任何问题或疑问，请及时向财务部门进行咨询和解释。
费用报销管理制度
费用报销管理制度
第一章总则
第一条为了规范公司费用报销行为，加强费用管理，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等法律法规和公司章程的规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有费用报销活动，包括差旅费、业务招待费、办公费用、采购费用等。
第三条公司费用报销管理应遵循真实性、合法性、准确性和及时性原则，确保费用报销的合规性和有效性。
第二章费用报销范围与标准
第四条公司员工因公发生的合理费用，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、差旅费、业务招待费等，均可按本制度规定进行报销。
第五条公司应制定各类费用的报销标准和范围，并定期更新，员工在报销时应遵循相关标准和范围。
第三章费用报销程序与要求
第六条员工在发生费用支出时，应按照公司规定的程序和时间提交费用报销申请。
第七条费用报销申请应包括费用明细、相关发票、审批单等必要的证明材料。
第八条费用报销申请由所在部门负责人进行审批，审批通过后，由财务部门进行核算和报销。
第四章费用报销管理与监督
第九条公司财务部门应建立健全费用报销管理制度，加强对费用报销的核算和监督。
第十条公司审计部门应定期对公司费用报销情况进行审计，确保费用报销的合规性和有效性。
第五章违规责任
第十一条违反本制度的行为，公司将依法予以查处，并视情节轻重对相关责任人员进行责任追究。
第六章附则
第十二条本制度未尽事宜，按法律法规和公司章程的规定执行。
第十三条本制度自股东大会审议通过之日起生效，修改权归公司董事会所有。
第十四条本制度的解释权归公司董事会所有。
费用报销规范(终稿)
资料的报销流程：
单）－中心总经理批准－职能部门复审－费用会计审核并入系统－公司总经理/副总审批－财务付款
对各个流通环节的要求：
胶水贴在报销单方寸内；若票据较大，可用一张不大于长22、宽12公分的白纸做粘贴纸，以此粘贴纸
据的左上角进行粘贴；并在粘贴纸上写上附件张数；
片、样板(DM、单页等)---各类有效手续---呈批报告(必须为审核后的有效报告，否则不给予报销)。
指定的收款资料填写；开户银行一栏必须详细填写，如：中行广州市支行革新分理处
须交财务经理/内务,按流程呈送，否则单据到达总部也不给予报销。
计算准确性、粘贴的规范性进行审核并签字，不合要求的报销单据不得继续往上呈送。
签字，根据实际需要有权对中心人员报销费用额度在公司授要权范围内进行适当调整；
细帐，每月5号前将明细帐先发邮件回总部对应的职能部门，并按顺序编制报销清单，一起寄送到
部对应职能部门。
门对单据审核无误后，办理付款手续。
待执行，内容如与以前制度存在冲突，以此规范为准。
格兰仕空调（中山）空调销售有限公司营运部
2005-10-11。
费用报销管理制度模板范文
第一章总则第一条为了规范公司费用报销行为，加强财务管理，提高资金使用效率，保障公司合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工及内部机构。
第三条费用报销必须遵循合法、合规、合理、节约的原则。
第二章费用报销范围第四条费用报销范围包括但不限于以下项目：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
2. 办公费：包括办公用品购置费、办公设备维修费、通讯费、印刷费等。
3. 招待费：包括业务招待费、商务宴请费等。
4. 交通费：包括公司内部员工上下班交通补贴、公务车使用费等。
5. 通讯费：包括手机费、宽带费、邮寄费等。
6. 培训费：包括员工培训费、外出学习费等。
7. 其他费用：根据公司实际情况，经批准的其他费用。
第三章费用报销程序第五条报销人应在费用发生后的十个工作日内，向财务部门提交报销申请。
第六条费用报销需提供以下材料：1. 合法有效的报销凭证（如发票、收据等）。
2. 费用报销单。
3. 费用报销明细表。
4. 费用报销审批表。
第七条费用报销审批流程：1. 报销人填写费用报销单，附上相关报销凭证。
2. 报销单经部门负责人审批。
3. 费用报销单报财务部门审核。
4. 财务部门审核无误后，办理报销手续。
5. 费用报销款项支付。
第四章费用报销管理第八条费用报销审批权限：1. 办公费、通讯费等日常费用，由部门负责人审批。
2. 招待费、培训费等专项费用，由部门负责人提出申请，经分管领导审批。
3. 差旅费、交通费等大额费用，由部门负责人提出申请，经总经理审批。
第九条费用报销监督：1. 财务部门对费用报销进行日常监督，确保报销程序合法、合规。
2. 公司定期对费用报销进行审计，发现问题及时纠正。
第十条费用报销违规处理：1. 对于违规报销行为，公司将按照相关规定进行处罚。
2. 对造成公司经济损失的，将依法追究相关责任。
第五章附则第十一条本制度由公司财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
第六章费用报销单示例以下为费用报销单示例，供参考：报销单报销人：张三部门：销售部报销日期：2022年3月15日一、差旅费1. 交通费：1000元（车票、机票）2. 住宿费：800元（酒店住宿发票）3. 伙食补助费：200元二、办公费1. 办公用品购置费：500元（办公用品发票）三、通讯费1. 手机费：100元（手机话费发票）合计：2400元部门负责人审批：李四分管领导审批：王五财务部门审核：赵六注：本示例仅供参考，实际报销单格式可能有所不同。
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资料的报销流程：
单）－中心总经理批准－职能部门复审－费用会计审核并入系统－公司总经理/副总审批－财务付款
对各个流通环节的要求：
胶水贴在报销单方寸内；若票据较大，可用一张不大于长22、宽12公分的白纸做粘贴纸，以此粘贴纸
据的左上角进行粘贴；并在粘贴纸上写上附件张数；
片、样板(DM、单页等)---各类有效手续---呈批报告(必须为审核后的有效报告，否则不给予报销)。
指定的收款资料填写；开户银行一栏必须详细填写，如：中行广州市支行革新分理处
须交财务经理/内务,按流程呈送，否则单据到达总部也不给予报销。
计算准确性、粘贴的规范性进行审核并签字，不合要求的报销单据不得继续往上呈送。
签字，根据实际需要有权对中心人员报销费用额度在公司授要权范围内进行适当调整；
细帐，每月5号前将明细帐先发邮件回总部对应的职能部门，并按顺序编制报销清单，一起寄送到
部对应职能部门。
门对单据审核无误后，办理付款手续。
待执行，内容如与以前制度存在冲突，以此规范为准。
格兰仕空调（中山）空调销售有限公司营运部
2005-10-11。