第四章 外汇盈亏比规则和仓位规则
外汇交易中各种计算公式
外汇交易中各种计算公式
外汇交易是指以一种货币买入或卖出另一种货币的交易活动。
在外汇交易中，投资者需要进行各种计算来确定交易的盈亏、风险、手续费等因素。
下面是外汇交易中常用的几种计算公式。
1.盈亏计算公式
外汇交易的盈亏计算是投资者最为关注的计算。
常见的盈亏计算公式如下：
盈亏（以基本货币计算）=（交易目标价格-交易进价）×交易单位举例说明：
2.手续费计算公式
手续费（以基本货币计算）=交易单位×手续费比例
举例说明：
3.持仓价值计算公式
持仓价值是指其中一特定货币持有金额的市场价值。
常见的持仓价值计算公式如下：
持仓价值（以基本货币计算）=持有金额×汇率
举例说明：
假设投资者持有1000欧元，汇率为1.2美元/欧元。
持仓价值=1000×1.2=1200美元
4.杠杆倍数计算公式
杠杆倍数是指投资者使用的借款与自有资金之间的比例。
常见的杠杆倍数计算公式如下：
杠杆倍数=总交易金额/自有资金
举例说明：
5.仓位规模计算公式
仓位规模是指投资者用于每笔交易的资金量。
常见的仓位规模计算公式如下：
仓位规模（以基本货币计算）=账户余额×风险承受能力
举例说明：
假设投资者账户余额为5000美元，风险承受能力为5%。
仓位规模=5000×0.05=250美元
以上是外汇交易中常用的几种计算公式，投资者在进行外汇交易时可以根据实际情况进行相应的计算，从而更好地了解交易的盈亏、风险等因素。
外汇仓位管理技巧
外汇仓位管理技巧
外汇仓位管理是外汇交易中非常重要的一部分，以下是一些外汇仓位管理的技巧：
1. 风险控制：设定合理的止损位，确保每笔交易的风险控制在可接受的范围内。
一般来说，建议将每笔交易的风险控制在账户余额的1-2%之间。
2. 分散投资：将资金分散投资于不同的货币对，避免过度集中风险。
分散投资有助于平衡不同货币对的波动，同时降低整体风险。
3. 仓位大小控制：根据交易的可靠程度和盈利潜力来确定仓位的大小。
一般来说，较可靠的交易可以承担较大的仓位，而风险较高的交易则应采取小仓位。
4. 逐步加仓：不要一次性把全部资金都投入到一笔交易中，而是在交易走势向有利方向发展时逐步加仓。
这样可以控制风险并增加获利机会。
5. 定期盈利了结：当一笔交易达到预期的盈利水平时，可以考虑部分或全部了结，锁定盈利。
定期盈利了结可以帮助保持资金稳定并避免亏损。
6. 分阶段止盈：将盈利目标分为多个阶段，并逐步止盈。
这样可以确保至少有部分盈利被锁定，即使价格反转也不会完全输掉之前的盈利。
7. 约束情绪：在交易中保持冷静和理性，不要被情绪左右。
不要因为一次亏损或盈利过度自信而改变仓位管理策略。
请注意，外汇仓位管理技巧只是一些建议，具体的策略需要根据个人情况和投资目标来制定。
同时，外汇交易具有高风险，投资者需要有足够的知识和经验，并严格遵守自己的风险承受能力和投资计划。
盈亏比规则和仓位规则
盈亏比规则和仓位规则第一节止损规则一、基本原则1、任何交易必须设置止损位，而且是在入场前设定止损价位；2、止损位只能向有利的方向移动，特殊情况下的扩大幅度也不超过20点；二、不同趋势下的规则1、顺势单，止损100点以内，特殊情况可扩大到200点以内。
2、逆势单，止损50点以内，特殊情况可放宽到70点以内，比如中线反转机会。
3、横盘单，止损70点以内，并参考横盘下沿低点下30点作为短线止损位。
三、不同货币的规则根据不同货币的运行特征，分别制定止损规则，一般英镑的常规幅度更大，澳元的常规幅度更小。
例如：欧元/美元顺势，常规70点以内，最大100点，特殊情况可扩大到150点；逆势，常规50点以内，最大50点，特殊情况可扩大到70点；横盘势，常规50点以内，最大70点，特殊情况可扩大到100点。
四、参考当时的市场波幅参考当时阶段的市场波幅，这是一个比较主观经验性的做法，主要在常规止损幅度和最大幅度内进行调整。
当市场波幅收窄的时候，止损幅度也要相应缩小；当市场波幅处于扩大阶段时，止损幅度也要相应扩大。
第二节盈亏比规则一、顺势交易盈亏比顺势交易中，盈亏比尽量控制在2：1左右，一般要求在该比例之上，最好3：1。
如果仓位不重，只是为了检测分析判断是否准确，盈亏比可适当放宽到1：1—2：1之间。
二、逆势交易盈亏比逆势交易中，盈亏比控制要求更为严格，只有这样才能将逆势交易的风险控制在有限范围内。
逆势交易的盈亏比最低为2：1，最好大到3：1才操作。
博弈性交易一般都是逆势交易，也按照此规则执行（即便有时是顺势博弈）。
三、横盘势交易盈亏比横盘势中，对横盘区间形成突破之前盈亏比必须控制在2：1以上，突破后的加仓也需要严格单独控制盈亏比，突破之后依据中继形态有效突破原则交易对风险控制更为有利。
第三节仓位规则仓位控制是资金管理的基础，包括总仓位控制规则和加仓规则两个部分。
一、总仓位控制规则总仓位控制中，已经盈利的仓位并锁定风险在零的仓位可不计算在内。
外汇保证金盈亏情况
外汇保证金盈亏情况外汇交易保证金以及账面盈亏计算原理外汇的一标准手合约是100，000单位量，注意这里是国际IMM外汇合约的标准。
如果是eurusd合约那么就是100，000欧元，如果是usdjpy那么就是100,000美元，这里大家对比一下我所举例的两个货币对的差别。
一标准手欧元合约波动一个点0.0001的账面浮动盈亏是10美金，如果是一标准手日元合约波动一个点0.01，那么浮动盈亏就是100，000*0.01/76.80美日即时汇率=13usd，这些都是大家平常不太注意的地方直接货币保证金算法：100，000*即时汇率*杠杆比例usd以欧元为例：100的杠杆下，我们做一手欧元的占用保证金是100，000*1.3800/100=1380usd间接货币保证金算法：100,000*杠杆比例usd以美日为例：100的杠杆下，我们做一手美日合约占用的保证金是1000usd举个实际操作的例子，现在欧元汇价1.3700,我操作5000美金的仓，用100的杠杆做多了2手欧元，那么你占用保证金是2740美金，剩余保证金是2260，这种情况下波动一个点你的浮动盈亏是20美金，所以你的风险承受空间是2260/20=113点，也就说如果行情下跌到1.3700-0.0113=1.3587的时候你就要爆仓了，这里的爆仓也就是强行平仓的意思，因为你的剩余保证金已经不足以承受你的亏损了，到达临界点了，所以平台给你强行平仓了，但平仓后刚刚占用的2740美金的保证金会退还给你;但如果你是在200 的杠杆下做了上面的2手合约，那么你占用的保证金是1370美金，剩余保证金是3630，风险承受空间是181个点，比上面的多了68个点的空间，但如果被强平后你剩余的保证金就只有1370+10=1380美金了。
这里要强调一下，杠杆与账面盈亏没有任何关系，只是与占用保证金有关系，大家交易最主要的风险因素不是杠杆，而是你的持仓，做1手欧元兑美元合约在任何杠杆下波动一个点0.0001就是10美金，如果你做0.1手那就是1美金，这个地方是初学者容易犯迷糊的地方!8条真相提示外汇投资盈亏的秘密一、人人平等、机会各半，赚钱看自己有人问我投资外汇是不是很多人都亏钱，说十个客户九个输。
外汇会计的基本规则与核算方法
外汇会计的基本规则与核算方法外汇会计是指对于跨国企业在国际贸易、投资和资金筹集过程中所涉及的外汇交易进行会计核算和报告的一套规则与方法。
外汇会计的基本规则和核算方法对于企业的财务管理和经营决策具有重要意义。
本文将介绍外汇会计的基本规则与核算方法，以帮助读者更好地理解和应用于实践中。
一、外汇会计的基本规则外汇会计的基本规则主要包括以下内容：1. 货币计价原则：外汇交易中涉及的货币应以国际货币体系中的主要货币为基础进行计价，通常使用美元或欧元等。
2. 兑换率稳定原则：外汇会计应基于兑换率的稳定性原则，即在一定时期内，兑换率不发生大幅波动，便于核算和报告。
3. 外币以原币计算原则：外汇会计应当将外币以该外币国家的货币单位计算和报告，确保准确性和合规性。
4. 外币账户分离原则：外汇会计应将外币账户与本币账户分离，以便于核算和监控外汇风险。
5. 汇兑差异核算原则：外汇会计应根据实际兑换情况，及时核算和调整汇兑差异，以反映实际财务情况和风险。
二、外汇会计的核算方法外汇会计的核算方法主要包括以下步骤：1. 外币交易的识别和记录：根据实际发生的外币交易，及时识别和记录相关信息，包括交易日期、金额、汇率等。
2. 外币交易的转换和计算：将外币金额转换成本币金额，依据既定的汇率进行计算，并记录在相应的会计账户中。
3. 汇兑差异的核算和调整：根据实际兑换情况，及时核算和调整汇兑差异，确保财务报表的准确性和可靠性。
4. 外汇风险的管理和控制：建立外汇风险管理制度，确保企业在外汇市场中的交易活动符合法规要求，并进行风险评估和监控。
5. 外汇回顾和报告：定期对外汇会计进行回顾和报告，包括外汇交易情况、汇兑差异、外汇风险等内容，为企业管理层和股东提供决策依据。
三、外汇会计的意义和挑战外汇会计的规则和方法对于企业的财务管理和经营决策具有重要意义和挑战。
合理的外汇会计规则和核算方法能够提高财务报表的准确性和可靠性，为企业管理层提供决策依据；同时，外汇会计也面临着市场波动、汇率风险和法规要求等方面的挑战，需要企业建立相应的管理制度和控制措施。
外汇交易盈亏分析总结
外汇交易盈亏分析总结外汇交易是指个人或企业将本国货币兑换成其他国家货币进行交易的行为。
在外汇交易中，盈亏分析是非常重要的环节，它可以帮助我们评估交易的效果，进而优化交易策略。
本文将对外汇交易盈亏分析进行总结。
1. 盈亏计算方法在进行盈亏分析前，首先需要了解盈亏的计算方法。
一般来说，外汇交易的盈亏是以货币对的基点变化来计算的。
基点（pip）是货币对汇率的最小单位，通常是小数点后的第四位。
盈亏计算公式如下：盈亏金额 = (交易量 × 基点变动 × 每个基点所代表的金额)具体来说，当我们选择做多（买入）某个货币对时，如果货币对的价格上涨，则会获得盈利；相反，如果价格下跌，则会造成亏损。
反之，当我们选择做空（卖出）某个货币对时，如果货币对的价格下跌，则会获得盈利；相反，如果价格上涨，则会造成亏损。
2. 盈亏分析指标在进行盈亏分析时，常用的指标包括胜率、盈亏比和总盈亏额。
2.1 胜率胜率是指交易中盈利交易占总交易次数的比例。
通常用百分比表示，衡量了交易的正确性。
较高的胜率意味着交易策略的成功率较高，但不一定代表盈利水平较高。
计算公式：胜率 = (盈利次数 / 总交易次数) × 100%2.2 盈亏比盈亏比是指盈利交易的平均盈利金额与亏损交易的平均亏损金额之比。
通过盈亏比，我们可以评估交易获利能力与风险控制能力的平衡。
计算公式：盈亏比 = (盈利交易总金额 / 盈利交易次数) ÷ (亏损交易总金额 / 亏损交易次数)2.3 总盈亏额总盈亏额是指所有交易的盈利金额与亏损金额之和。
这是评估交易策略最直观的指标之一，代表了交易的总体表现。
计算公式：总盈亏额 = 盈利交易总金额 - 亏损交易总金额3. 盈亏分析实例以下是一个外汇交易盈亏分析的实例，可以更好地理解上述指标的应用。
假设我们进行了10次外汇交易，交易详情如下：交易次数货币对买卖方向交易量入场点出场点盈亏金额1 USD/JPY 卖出2 108.50 108.25 502 EUR/USD 买入3 1.1800 1.1850 1503 GBP/USD 卖出4 1.3900 1.3800 -4004 USD/CHF 买入 2 0.9200 0.9300 2005 AUD/USD 卖出 5 0.7500 0.7550 -2506 NZD/USD 买入 4 0.7000 0.7050 2007 USD/CAD 卖出 3 1.2500 1.2400 3008 USD/JPY 买入 2 108.80 109.00 409 EUR/USD 卖出 3 1.1900 1.1850 15010 GBP/USD 买入 4 1.4000 1.4100 400根据上述数据，我们可以进行如下的盈亏分析：•总交易次数：10次•盈利次数：6次•亏损次数：4次•胜率：60%•盈亏比：盈利交易平均盈利金额为 140，亏损交易平均亏损金额为 -200，盈亏比为 0.7•盈利交易总金额：50 + 150 + 200 + 200 + 300 + 40 = 940•亏损交易总金额：-400 - 250 - 150 - 400 = -1200•总盈亏额：940 - 1200 = -2604. 盈亏分析总结通过对上述实例的盈亏分析，我们可以得出以下结论：•胜率为 60%，表示交易策略的成功率较高。
外汇交易规则及基础
1、交易时间正常旳交易周开始于美国东部时间星期天下午17:00，结束于美国东部时间星期五下午16:00，24小时持续交易。
对应到北京时间：夏令时星期一早上5:00——星期六凌晨4:00；冬令时星期一早上6:00——星期六凌晨5:00有关持仓时间旳问题：国内期货交易中，交易商品会有一种交割月份，一般到交割日之前，交易者都选择平仓离场而不是进行实物交割，交割日旳存在对客户交易来说有一定限制。
国际外汇保证金交易不存在这个问题，投资者持仓时间可以是任意旳，预设订单（挂单）旳有效时间也可以是任意旳，虽然周末休市不交易，但长线投资者也可以持仓过周末。
有关交易持续性问题：国内股票和期货交易旳时间一般为周一至周五9：00-11：30和13：30-15：00，交易不持续，拿期货交易来说，今天收市后，假如晚上发生了重大事件，到明天早上开盘时，由于已通过了相称一段时间，市场消化会比较充足，因此常常出现跳空低开或者跳空高开旳状况，投资者会来不及止损，若到了涨跌停板将无法止损。
国际外汇市场由于24小时持续交易，一般状况下跳空会比较少见，除非是尤其重要旳事件，而虽然出现这种状况，由于外汇市场没有涨跌停板限制，因此只要投资者乐意，任何时刻都可以进场交易包括止损。
也正由于24小时持续，因此投资者白天可正常上班，晚上再择机交易。
而实际上北京时间旳下午和晚上刚好对应欧洲交易时段和美洲交易时段，一般是行情比较活跃旳时段。
2、交易货币和点差（手续费问题）在正常市场状况下，将保持如下点差水平，在行情波动较大时，点差会对应加大。
与美元挂钩旳报价俗称“直盘报价”，其他旳俗称“交叉盘报价”。
以上图为例：EUR/GBP、EUR/JPY、EUR/CHF、GBP/JPY为交叉盘报价。
有关“点”：这里旳"点"是指货币报价小数点背面最终一位跳动一种点，例如EUR/USD旳报价从1.3000到1.3001是跳动一种点， USD/JPY旳报价从108.00到108.01也是跳动一种点。
外汇仓位管理技巧
外汇仓位管理技巧1.确定风险容忍度：在开始外汇交易之前，投资者应该首先明确自己的风险容忍度。
不同的投资者对风险的承受能力不同，这将决定他们愿意承担的风险水平。
了解自己的风险容忍度可以帮助投资者确定正确的仓位大小。
2.合理分配资金：投资者应该按照其风险容忍度来合理分配资金。
一般来说，不超过总资金的2％作为单个交易的风险资金，这样可以确保即使出现亏损，投资者也能够承受。
3.控制杠杆水平：杠杆可以提高投资者的盈利潜力，但也增加了风险。
投资者应该选择合适的杠杆倍数，确保不会因为杠杆而使自己过度分散或面临巨大的亏损。
4.设置止损和止盈订单：止损和止盈订单是控制风险的重要工具。
止损订单可以在市场不利走势时帮助投资者及时平仓，以避免进一步亏损。
止盈订单可以帮助投资者在达到预期利润时平仓，确保收益的实现。
5.追踪和分析仓位表现：投资者应该密切追踪和分析其仓位表现，包括盈亏比例、胜率和最大亏损。
这可以帮助他们了解自己的交易策略的可行性，并根据实际情况进行调整。
6.规避过度交易：过度交易是外汇交易中常见的错误，它可能导致过多的亏损。
投资者应该避免频繁交易，只在看到明确的交易机会时进行交易。
持有较少的仓位可以减少交易成本，并帮助投资者更好地控制风险。
7.学习和改进：外汇交易市场每天都在不断变化，投资者应该不断学习和改进他们的交易技巧。
通过研究相关的技术分析、基本面分析和市场趋势，投资者可以更好地把握交易机会，并改善他们的仓位管理能力。
总之，外汇仓位管理是外汇交易中不可或缺的一部分。
通过遵循上述技巧，投资者可以有效地降低风险并提高交易收益。
然而，仓位管理也是一个个体化的过程，投资者需要根据自身的情况和经验来确定最适合自己的仓位管理策略。
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第四章盈亏比规则和仓位规则
第一节止损规则
一、基本原则
1、任何交易必须设置止损位，而且是在入场前设定止损价位；
2、止损位只能向有利的方向移动，特殊情况下的扩大幅度也不超过20点；
二、不同趋势下的规则
1、顺势单，止损100点以内，特殊情况可扩大到200点以内。
2、逆势单，止损50点以内，特殊情况可放宽到70点以内，比如中线反转机会。
3、横盘单，止损70点以内，并参考横盘下沿低点下30点作为短线止损位。
三、不同货币的规则
根据不同货币的运行特征，分别制定止损规则，一般英镑的常规幅度更大，澳元的常规幅度更小。
例如：
欧元/美元
顺势，常规70点以内，最大100点，特殊情况可扩大到150点；
逆势，常规50点以内，最大50点，特殊情况可扩大到70点；
横盘势，常规50点以内，最大70点，特殊情况可扩大到100点。
四、参考当时的市场波幅
参考当时阶段的市场波幅，这是一个比较主观经验性的做法，主要在常规止损幅度和最大幅度内进行调整。
当市场波幅收窄的时候，止损幅度也要相应缩小；当市场波幅处于扩大阶段时，止损幅度也要相应扩大。
第二节盈亏比规则
一、顺势交易盈亏比
顺势交易中，盈亏比尽量控制在2：1左右，一般要求在该比例之上，最好3：1。
如果仓位不重，只是为了检测分析判断是否准确，盈亏比可适当放宽到1：1—2：1之间。
二、逆势交易盈亏比
逆势交易中，盈亏比控制要求更为严格，只有这样才能将逆势交易的风险控制在有限范围内。
逆势交易的盈亏比最低为2：1，最好大到3：1才操作。
博弈性交易一般都是逆势交易，也按照此规则执行（即便有时是顺势博弈）。
三、横盘势交易盈亏比
横盘势中，对横盘区间形成突破之前盈亏比必须控制在2：1以上，突破后的加仓也需要严格单独控制盈亏比，突破之后依据中继形态有效突破原则交易对风险控制更为有利。
第三节仓位规则
仓位控制是资金管理的基础，包括总仓位控制规则和加仓规则两个部分。
一、总仓位控制规则
总仓位控制中，已经盈利的仓位并锁定风险在零的仓位可不计算在内。
1、顺势交易
顺势交易中能否在控制风险的基础上获得更大收益，关键看仓位控制的情况：保持部分仓位流动性的同时，也要一直保持部分顺应市场趋势的仓位。
我们将仓位分为轻仓、中仓、重仓三种方式，那么在顺势交易当中，可保留中仓作为顺应市场趋势的仓位，其它仓位作为流动性仓位。
具体的划分可根据投资者的个人喜好来调整，重视短线操作的可将流动性仓位增大，重视中线操作的可将流动性仓位缩小。
对于轻仓、中仓、重仓的区分，可根据自身资金量大小、风险喜好来个性化设定。
例如：轻仓5%，中仓8%，重仓10%（占用保证金比例），如果资金量偏小，无法进行如此细分，则均采用1单交易。
2、逆势交易
逆势交易中的仓位控制更重要，其目的在于降低操作风险，因为逆势交易的成功率无论多少都会出现降低。
在逆势交易中，一定要保持资本的充分流动性，避免出现套牢的情况。
我们将仓位分为轻仓、中仓、重仓三种方式，那么在逆势交易当中，大多数情况下都只能采取轻仓的操作，对于已经非常成熟的、成功率很高的交易规则，可适当扩大仓位到中仓；逆势交易中，除非方向发生明确扭转，否则无重仓操作机会。
轻仓、中仓、重仓的区分，可根据自身资金量大小、风险喜好来做个性化设定。
例如：轻仓2%，中仓5%（占用保证金比例），如果资金量偏小，无法进行如此细分，则均采用1单交易。
3、横盘势交易
盘整市仓位控制较为严格，在盘整区域被突破之前，不可重仓操作，突破之后可逐渐加大仓位。
我们将仓位分为轻仓、中仓、重仓三种方式，那么在盘整市交易当中，盘整区域突破之前推荐采用轻仓操作，且在突破前不加仓；突破之后可将仓位加大到中仓，并判断是否形成了新的单边趋势，按单边趋势的要点进行操作。
对于轻仓、中仓、重仓的区分，可根据自身资金量大小、风险喜好来个性化设定。
例如：轻仓2%，中仓5%，重仓8%（占用保证金比例），如果资金量偏小，无法进行如此细分，则均采用1单交易。
二、加仓规则
1、加仓的方法
等额分配加仓
即每次建立头寸，仓位分配一致，不做增加也不做减少。
这种情况下往往用在同类机会出现的时候使用，并且要求都是顺势交易。
金字塔加仓
即每次建立头寸，都小于上一次已经建立的头寸的仓位（未平仓时）。
这种情况往往用在顺势加仓，但有一定疑虑的时候，比如行情可能逐渐接近强阻力时。
倒金字塔加仓
即每次建立头寸，都大于上一次已经建立的头寸的仓位（未平仓时）。
经过几年时间与数万汇民的交流，我深知这第三种加仓方式是很多投资者常用的方式，在这里要特别提醒大家这种方式建议投资者一定慎用。
合理的使用时机为：计划性加仓，为了规避踏空行情建立初步仓位之后，在计划内采用的补仓措施。
2、不同趋势下的使用
顺势交易
主要采用等额分配加仓、金字塔加仓方式；在计划内的多次建仓，可有依据地采用倒金字塔加仓。
逆市交易
短线交易，不采用任何加仓方式，仅一次性建仓；中线交易，可根据短线顺势交易适当加仓，
但加仓方式只能采用金字塔加仓。
横盘势交易
横盘区间突破之前，不采用任何加仓方式，仅一次性建仓；横盘区间突破后，可采用等额分配加仓、倒金字塔加仓方式。