账证查询打印软件的账龄分析功能
用友U8应收账龄分析解析
按账期内展开时
不展开时
系统会根据选择的过滤条件，生成不同 的结果。还有些过滤条件同单据是否核销也 有关系。因为只有核销后，应收单据和收款 单据才能建立起关联关系。有的过滤条件则 不需要。根据企业的不同要求选择不同的过 滤条件。
分析方式 ：有点余额与最终余额两个选项。点余额是
指到截止日期为止，某笔应收款的余额情况。最终余额 是反映某笔应收款的最后的余额是多少，余额大小并不 受截止日期的影响。 例如：有一张2005.11.01的应收单，金额为8000，到期日 为11月11日。并于11月8日收回款项1000，11月14日收回 款项3000，现在还有余额4000。若现在分析的截止日期 为11月12日，则对于该应收单来说，其账龄为1天。则按 点余额分析时，其余额为7000；按最终余额分析时，其 余额为4000。若在11月18日又收回款项1000，且还选择 上述截止日期分析时，则按点余额分析时，其余额还是 为7000；按最终余额分析时，其余额就成了为3000。
852和其以前的版本只有逾期账龄区间设置， 86X版本中增加账期内账龄区间设置。
什么是账期内什么是逾期？ 账期内与逾期只是相对于应收款项的到期 日来说的。大于到期日的区间就是逾期账龄区 间，小于到期日的区间就是账期内区间。 应收款项的到期日是如何计算的？ 应收款项的到期日只与付款条件有关，到 期日=单据日期+付款条件中的信用天数。例 如：某一应收款发生日期为2005.11.01，其付 款条件使用的是1/5，n/10，则其到期日为 2005.11.11，如果没有付款条件的话，其到期 日即为2005.11.02。
实例：针对A客户2005.11.01录入一张应收单 8000元，无付款条件，如图：
2005.11.15录入一张收款单10000元，如图：
账簿 管理
4
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任务四 账簿管理
❖ 二、账簿查询
▪ 基本会计账簿查询 总账 发生额余额表 采用计算机记账的单位，可用发生额余额表代替总账 明细账 序时账 日记账 现金日记账和银行日记账在出纳管理中查询 多栏账 先定义，再查询
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任务四 账簿管理
❖ 账簿查询-发生额余额表
❖ 账簿查询-部门收支分析
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任务四 账簿管理
❖ 账簿查询
▪ 辅助核算账簿查询 项目核算
项目核算用于收入、成本、在建工程等业务的核算，以项目为 中心为使用者提供各项目的成本、费用、收入、往来等汇总与 明细信息，以及项目计划执行报告等。
客户核算和供应商核算
客户核算和供应商核算主要进行客户和供应商往来款项的发生 、清欠管理工作，及时掌握往来款项的最新情况。可以提供往 来款的总账、明细账、催款单、对账单、往来账清理、账龄分 析报告等功能。如果用户启用了应收款管理系统和应付款管理 系统的话，可以分别在这两个系统中对客户往来款和供应商往 来款进行更为详细地核算与管理。
任务四 账簿管理
▪ 应用范围 ▪ 可输出总账科目、明细科目的某一时期内的本期发生额，累计发
生额和余额； ▪ 可输出某科目范围的某一时期内的本期发生额，累计发生额和余
额； 2
▪ 可按某个余额范围内输出科目的余额情况；
▪ 可查询到3包含未记账凭证在内的最新发生额及余额。 ❖ 3.明细账
▪ 本查功询能明用细4于账平。时在查 查询 询各 过账 程户 中的 可明 以细 包发 含生 未情 记况 账， 凭及 证按。任意条件组合
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任务四 账簿管理
▪ 本功能提供了三种明细账的查询格式：普通明细账、按科目排序 明细账、月份综合明细账。普通明细账是按科目查询，按发生日 期排序的明细账；按科目排序明细账是按非末级科目查询，按其 有发生的末级科目排序的明细账；月份综合明细账是按非末级科
金蝶功能简介 02
软件包含多种级别的数据保护和权限控制机制。用户级能对用户进行合理的权限分工，防止非法用户 获得使用权；数据库级能阻止不道德的软件专家对财务资料进行非法篡改；系统级能防止因断电所引起的 资料损毁。容错设计使得你的财务资料在任何时候都能保持正确和完整。
十、多任务，多用户
系 统 具 有 完 善 的 网 络 功 能，网 络 口 令 修 改 即 时 生 效.在 多 用 户 非 关 键 性 操 作 中 不 会 引 起 冲 突。在 Windows 98或Windows NT等多任务多用户操作系统中，能使软件性能达到最佳效果。
报表分析提供了资产负债分析、利润分析、财务指标分析表三张固定格式分析报表以及自定义报表分 析，各分析报表均可采用结构分析、比较分析、趋势分析三种分析方法进行分析，分析结果既可以用表格 方式输出，也可以图形的方式输出。
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六、出纳系统
系统还提供了企业出纳人员所需要的现金和银行日记账、银行对账、资金日报表,账务系统银行日记 账与银行对账及支票管理等实用功能。规范的引入和导出接口，自动对账、一次性可选取消所有已勾对的 标志及借助排序器实现一对多功能等可充分提高出纳人员的工作效率。出纳系统与账务系统功能分离但数 据却可紧密连结共享，合理的数据共享模式可使得会计与出纳人员更能高效的独立工作。
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图2-3 是否停用：表示是否停止使用某账套，停止使用状态符号为 ，当需要使用时，再单击该状态按钮 即可，否则，在打开该账套时系统提示“该账套已经停用，请与系统管理员联系”。 浏览：表示将建立与某账套的关联管理。 删除：表示删除对某账套的关联管理。当删除某记录时，系统提示“从账套管理数据库中删除账套信 息，可能导致不能跨年查账，确定吗？” 4、账套修复 金蝶KIS7.5sp2具有很强的事故恢复能力。你在使用过程中遇到的断电等意外故障，可能会对账套文 件造成破坏，以致无法打开账套，这时你使用“修复账套”功能将对遭到破坏的账套进行自动修复。 5、整理账套碎片 由于操作系统的原因，使金蝶KIS7.5sp2所建立的账套在运行过程中可能会产生一些无用的空间，无 法释放，从而使账套文件占用的空间越来越大，直接影响系统的稳定及运行速度，“整理账套碎片”功能 则可将账套中无用的空间释放出来，重新整理账套。
eas账龄分析表使用方法
eas账龄分析表使用方法金蝶集团信息化项目文档金蝶集团信息化项目文档EAS账龄分析表使用方法一、概念引入要想正确使用账龄分析表，首先我们来重新认识一下应收单，引入基本概念。
先看图1:图表 1特别注意里面有两个日期字段，一个叫单据日期，一个叫应收日期。
单据日期是指业务发生时(或后)将单据录入(或关联生成)即系统产生这张单据的日期。
应收日期是指与客户达成或合同规定的收款日期。
如:与客户达成协议4月5日交货(开票)，8月5日收款。
那么4月5日是单据日期，8月5日是应收日期。
通过这个例子我们再来引入两个概念。
未过期账龄:应收日之前的账龄称为未过期账龄。
账龄计算起始点单据日期。
如上例，在8月5日前的账龄是没有过期的，那么这个账龄就属于未过期账龄。
如果当前日期为6月5日，那么就属于未过期账龄30-90天组。
已过期账龄:在应收日之后的账龄成为已过期账龄。
过期账龄计算起始点为应收日。
接上例，只要在8月5日之后还没有收回款项就属于过期账龄。
金蝶集团信息化项目文档结算:可以理解为一项业务的确认结束或闭环。
例如，卖给一个客户50万元的货并开票，于是在系统中会有一张50万元的应收单。
过些时日又收回30万，那么这30万(收款单)是收的什么款呢,这就需要与应收单进行“结算”，或者叫钩稽确认。
结合图1应收金50万，已结算金额30万，还剩20万就是应统计账龄的应收款了。
同时这又是部分结算，额部分结算就是单笔应收款未能全额收回而进行的结算，反过来将全部收回就是全部结算。
我们再来看图2:分析方向:目前该版本仅提供了“应收”方向。
特别注意的是，这个应收不是指应收账款余额，而是指产生应收的单据或称做相对独立的应收业务。
如应收单。
分析对象:提供“往来户”、“单据”两个选择。
当选择按往来户进行分析时，将过滤往来户分析时点上的所有未完全核销应收单汇总进行分析。
当选择按单据进行分析时，将过滤往来户分析时点上的所有未完全核销的应收单逐一进行分析。
金蝶会计核算软件的操作要求完整版
（三）初始数据录入 使用应收/应付账款核算模块前，要将启用时 未结算完的所有往来单位的应收/应付/预收/ 预付款等数据录入计算机，以便使用中进行 核销处理。 初始数据录入方法：应收账款选择“销 售管理”主功能、销售发票子功能。应付账 款选择“采购管理”主功能、“采购发票” 子功能。根据情况选择普通发票或专用发票 。
（三）设置会计期间 操作方法：登录会计核算软件，选择“基础设 置”主功能，然后选择“系统参数”子功能， 在出现的界面中选择上部的“会计期间”选 项卡。启用会计年度默认为当前日期的会计 年度，可进行修改。点击确定后不能再对会 计期间进行修改！
（四）设置记帐本位币 操作方法：依次选择“基础设置”主功能，“系统参数”子功能，“系统信息”选 项卡。
（五）设置会计科目 已录入期初余额或编制凭证时已使用过该科目，则 该科目及其上级科目均不能修改，删除。 操作方法： 选择“基础设置”主功能，“会计科目”子功能。 增加科目点击“新增”按钮，修改已有科目应先选 中需修改的科目，然后点击“修改”按钮。 设置内容包括： 1、科目代码 2、科目名称 3、余额方向 4、外币核算 5、数量核算 6、辅助核算项目
将光标定位于文本框，按F7键，软件将给出提示供用户选择
（四）报表编制 报表编制是根据用户设置的报表格式和报 表公式生成填有数据的会计报表的过程。对 于已定义好的报表，将出现在“报表与分析 ”主功能的“我的报表”栏中，只需选择该 报表，软件就会根据当期数据生成所需要的 报表。 报表编制完成后，可执行报表审核功能， 软件将按照已定义好的审核公式进行审核。 审核报表的操作： “工具”－〉“报表自动检查”－〉“审核报 表”
（五）凭证汇总
操作方法：选择“帐务处理”主功能、“帐簿报表”栏中选择“凭证汇总表”，设定好条件后 确定。
1金蝶K3财务功能介绍
提供核算项目明细资料和项目余额，以项目为中心进行各类项目管理。
提供核算项目明细表、核算项目余额表以及其他账表的查询功能。
多核算报表
提供核算项目明细表，以报表的形式展示出全部最明细资料，并且提供了任意角度分析、过滤、实时显示。
在线科目余额的查询，让你随时掌握财务运行状况。
科目可以不定长，充分利用资源，提供更大的灵活性。
会计科目提供高达9999种辅助核算项目设置，提供企业对同一笔业务多角度统计分析，提供各种组合报表，便于企业考核业绩、进行成本控制、决策支持等。
集成NT的操作系统级访问机制控制，更加保证财务信息安全性。
凭证管理
操作简单、灵活
会计期间数可灵活定义，可跨年度整合查询资料。
可以边录入业务边录入初始值，可以满足企业初始数据量大，但又能启用新系统。同时提供安全控制。
在任何需要选取代码（如录入职员代码）的地方提供模糊查找功能，方便对大、中型企业数据量大的处理，提供财务人员最大的方便性。
自动余额计算，自动摘要复制功能，最少击键次数的设计。
通过金蝶K/3标准版应收款管理系统的管理方法，使财务和销售管理部门能有效地理清应收账款，解决对账难的历史问题。
信用控制：录入发票及相关票据时，可以对客户的信用进行控制；还可以同合同管理进行联合使用，随时掌握合同的收款、完成情况，根据合同完成情况决定是否同客户再签订新的合同。
单据处理：能处理其他应收单、收款单、应收票据、退款单等，可进行查询和审核、核销，单据录入、审核、核销以后，系统就能够及时提供各种往来款的余额。对应收票据的处理包括：背书、转出、贴现、收款、退票。实现冲减应付款、转应收款等灵活处理要求。
PowerBI财务应用：应收账款账龄分析
PowerBI财务应用：应收账款账龄分析展开全文应收账款管理是财务管理的一项重要内容，为了随时了解客户的欠款情况，对应收账款进行账龄分析表是一种基本分析方法，这篇文章就先介绍一下如何利用PowerBI，自动生成应收账款账龄表。
假设有一张常见的应收账款明细表，记录了每个客户的每月应收发生额和回款金额等数据，如下图：根据这个明细表，如何计算出每个客户的账龄分布情况，比如30天内的应收账款有多少、半年以上的账款有多少、一年以上的应收账款有多少……？下面就来看看PowerBI如何实现这种分析。
1、建立数据模型虽然数据表只有一个表，但是为了分析的需要，我们应建立对应的维度表，在这个例子中，因为需要按客户和时间分析，所以至少应该建立客户表和日期表。
并且为了能够把应收余额分解到不同的账龄中，还必选建立一张账龄分组的辅助表，这里假定按这6种账龄类型，制作账龄表如下：然后将客户表、日期表与应收明细表建立关系，账龄分组表无需与应收明细表建立关系，模型图如下：关于日期表和辅助表的制作请参考：Power BI 日期表制作方式汇总Power BI 辅助表制作方式汇总2、利用DAX生成账龄分布表基本思路是，先将每个客户的应收余额，分配到实际发生的期间，然后根据发生期间来放置到对应的账龄中。
首先建立两个基础度量值，来计算客户的应收发生额和应收余额：应收本期发生额= SUM('应收明细表'[本期发生额])应收本期余额 = SUM('应收明细表'[期末余额])截至到现在的应收余额就是最后一个记账日期对应的余额，但每个客户的最后记账日期并不一致，所以需要先计算出最后的记账日期：最后记账日期 =CALCULATE( MAX('应收明细表'[记账日期]), ALLEXCEPT('应收明细表','客户表'[客户名称]))根据最后记账日期，就可以计算出应收余额：应收期末余额=CALCULATE( [应收本期余额], FILTER( ALL('日期表'), '日期表'[日期]=[最后记账日期]))然后根据应收余额和应收发生额，来计算每期应收未收的金额是多少，度量值如下：其中的计算逻辑，已用注释说明，熟悉应收的同学应该很容易理解，如果是按月查看客户的应收未收金额，就可以将年度月份放进来：有了每期的未收金额，就可能很轻松计算出账龄分布情况了，其实就是分组分析（可参考：Power BI 数据分析应用：客户购买频次分布）：做个矩阵，将客户放到【行】，账龄放到【列】，上面的度量值作为【值】，就能自动计算出每个客户的应收账龄分布情况了：这里有问题是，总计金额不正确，可以单独修正一下，参考：Power BI 总计错误的终极解决方案(二)把这个修正后的度量值放到矩阵中，就是正确的结果了：这样就自动生成账龄分布情况，如果应收明细表数据有更新，只需要点击刷新，即可自动完成每个客户的应收账龄分布，一目了然的掌握每个客户的欠款情况，关于账龄分组，可以根据实际需要来调整。
SAP库存账龄分析报表（转）
SAP库存账龄分析报表（转）功能概述1.1. 业务背景本程序是对物料按⼯⼚、库存地点、物料号、销售订单号进⾏查询当前的库存及库龄的报表。
1.2. 功能描述本程序能够查询出每个物料的数量、⾦额数据及库龄的明细数据。
1.2. 使⽤范围所有有库存的事业部都需要查看库存及库龄情况。
1.3. 权限设定所有有查看库存权限的⼈员都需要有这个权限。
需要增加权限对象：M_MSEG_LGO、M_MSEG_WMB、M_MSEG_WWA。
1.4. 处理类型前台⼿动执⾏。
1.5. 数据量及使⽤频率本程序为库存相关，⽤户需要查询时可以进⾏查询。
功能详述2.1. 程序标题及其属性程序标题：“库存异常表（库龄报表）”2.2. 屏幕设计2.2.1. 屏幕流2.2.2. 输⼊屏幕结果如下：显⽰出结果后，可以⽤Excel导出。
报表各字段取值逻辑本程序分为两种情况，⼀种是普通库存，⼀种是对应销售订单的库存，需要把两种情况分别处理，然后加在⼀起显⽰，普通库存取数逻辑如下：描述参考字段⼯⼚ MARD-WERKS⼯⼚描述 T001W-NAME1库存地点 MARD-LGORT库存地点描述 T001L-LGOBE物料号 MARD-MATNR物料描述 MAKT-MAKTL库存类型普通库存销售订单号 MSKA-VBELN 销售订单⾏项⽬MSKA-POSNR当前库存数量 MARD-LABST（MSKA-KALAB）当前库存⾦额当前库存数量 * (MBEW-SALK3 / MBEW-LBKUM)，最终结果保留⼩数点后两位库存1-30天数量 1、以每个⼯⼚、库存地点、物料号为条件取 MSEG-MENGE MKPF-BUDAT from ( MSEG inner join MKPF by MSEG-MBLNR = MKPF-MBLNR and MSEG-MJAHR = MKPF-MJAHR) where MSEG-WERKS = MARD-WERKS and MSEG-LGORT = MARD-LGORT and MSEG-MATNR = MARD-MATNR and MSEG-SHKZG = ‘S’ and MSEG-SOBKZ NE ‘E’ ，取物料凭证数据时排除移动类型321和322。
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账证查询打印软件的账龄分析功能
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账龄分析功能，对已经采集到的静态财务数据，在某期间内（某年某月至某年某月），按指定的账龄分段方式，对指定的往来科目及指定的往来账户，进行账龄分析。
一、查询期间和账龄分段方式
点击“查询期间”按钮，选择哪些年度的静态数据，参加账龄分析。
要确保这些年度是连续的、其数据在财务软件里是依次结转而来的。
如果选定的几个年度，其账户体系各不相同，或者，各账户除新增账户外，并不具备严格的承前过次关系，账龄分析结果，肯定不准确。
账龄分段方式，包括：年、6个月、3个月、1个月，根据需要自定。
查询期间和账龄分段方式，共同决定可以拆分为几个账龄段。
从查询期间的终止年月到起始年月，按段长往前分多个账龄段，直到不足一个段长为止。
二、指定往来科目
包括应收科目指定、应付科目指定，在一次账龄分析操作中，不能同时指定应收科目和应付科目。
应收科目指定中，选中的科目必须是资产类科目，应付科目指定中，选中的必须是负债类科目，否则，分析结果，肯定不正确。
三、往来辅助账户指定
指定哪些往来账户，参加账龄分析。
如果财务软件中，没有设置往来辅助核算账户，无法使用账龄分析功能。
四、获取账龄分析数据
查询期间、往来科目、往来账户、分段方式指定完毕，点击“开始查询”按钮，获取账龄分析表。
该表格以往来科目下列往来账户的方式体现。
查询期间、往来科目、往来账户、分段方式之一更改后，点击“开始查询”按钮，重新获取新的账龄分析表。
五、账龄分析表的栏次
账户代码栏、账户名称栏，各账龄段又各有五栏可显示，分别是期初余额、借方发生额、贷方发生额、期末余额、账龄金额。
默认为只显示账户代码栏、账户名称栏、各账龄段的期末余额栏和账龄金额栏。
点击“栏次设置”按钮，可以更改可见栏次。
六、排序方式自定义
可以按指定栏次对各往来科目下的往来账户排升序（从小往大）或排降序（从大往小）。
点击栏次列标题，改变排序方式。
点击一次某列标题，对该列排升序，再次点击该列，改为排降序。
默认为按账户代码排升序。
七、导出到Excel
点击“导出”按钮，将整个表格导出到Excel里。
八、复制到粘贴板
鼠标画选一个区域，按Ctrl+C，复制选中区域到粘贴板，按Ctrl+Shift+C，表示复制选中区域的同时，还复制列标题和行标题。
粘贴板的内容，可以粘贴到Excel里。
九、区域合计和累加器
选中一个区域，其合计显示在窗口左下角，类似于Excel表。
按Ctrl+L键，或点击“送累加器”按钮，选中区域里的数字，加入到累计器中。
再次选中其它区域，相同操作，另一区域的数字，也加到累加器里。
由此可见，累计器可以实现多个不连续数据块的计算。
加入到累计器中的每一笔数，都作为一个计算步骤保存在累计器中。
Ctrl+D，可以显示出累计器，看到计算过程。
修改计算过程，比如加括号，改变计算顺序等，可以得到更多需要的计算结果。
十、检验分析结果正确性
如果查询期间内，各年度帐务数据正确、各年度是依次结转而来的、账户体系具有连贯性，各账户的最末期余额应该等于各账龄段的账龄金额之和。
十一、账龄分析原理
以按年划分账龄段为例，对各账户从查询期间终止年月前推N个账龄段，以第N个账龄段开始月份的期初余额作为“N年以上”账龄段的账龄金额。
从“N-1至N年”账龄段开始，直到“1年以内”账龄段，执行下列步骤：如果借或贷方发生额有负数，先互调为正数。
以应收账户的段内借方发生额（应付账户的贷方发生额）作为本段账龄金额预设数字，如果该段期末余额为负数，本段账龄金额以0计。
以应收账户的贷方发生额（应付账户的借方发生额），从“N-1至N年”账龄段到本账龄段，依次核销各段账龄金额，即先发生的，先核销。
最终，对查询期间末为负余额者，前推找到最近一个有发生额的账龄段，以负余额数做为该账龄段的账龄金额，其它账龄段的账龄金额全部为0。
对以上账龄计算方法有异议者，请QQ：379338312，探讨。
十二、账龄分析结果不准的可能原因
原因一：指定的查询期间，比如2005年1月至2009年12月，选择账套时，某账套其中某一年度没有选中，造成不连续。
理论上说，本软件可以多个核算单位几年的数据，合在在一起进行账龄分析，比如：A单位的连续几年及B单位的联系几年。
症状：分析结果严重不正确。
原因二：查询账套指定错误。
比如，2008年，选的是A核算单位的数据，2007年，本该选A核算单位的数据，而选择了2007年B核算单位的数据。
症状：分析结果严重不正确。
原因三：同一核算单位，各年度之间，账户体系不是严格承前过次。
比如，同一往来户，账户代码年度间不一致。
比如，某往来户，2007年的账户代码是“01001”，2008年是“01002”。
还有，新增的往来户，使用了上年度已经清户的某往来户的代码，比如，2007年某往来户代码“01001”，已经结清，财务软件用户以为该账户没用了，2008年新增的往来户，使用了这个账户代码。
症状是，部分账户的分析结果不正确。
原因四：某年度，某些账户人为调整了年初余额，造成与上年度这些账户的年初余额不符。
财务软件正常使用情况下，不应该出现这样的状况。
症状是，部分账户的分析结果不正确。
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