後勤根据财务通知关闭未清采购订单处理方案简述
如何应对未清帐款
如何应对未清帐款在商业交易中，未清帐款是一种常见的情况。
未清帐款是指企业在销售商品或提供服务后，买方尚未支付的款项。
对于卖方来说，未清帐款可能会对企业的现金流产生严重的负面影响。
因此，合理应对未清帐款是企业管理中的关键一环。
本文将就如何应对未清帐款进行探讨，并提供一些建议和方法。
1. 及时确认未清帐款首先，企业需要建立一个有效的帐务管理系统，确保能够准确地追踪和确认未清帐款。
这包括及时记录和分类未收到的款项，以及与买方进行有效的沟通和确认。
2. 优化应收账款管理企业可以采取一些措施来优化应收账款管理，以减少未清帐款的风险。
首先，可以加强与客户的合同管理，明确约定付款期限和方式，并与客户签署合同。
其次，可以定期对账户进行核对，及时发现并沟通未支付的款项。
此外，企业还可以考虑提供优惠或奖励措施，以鼓励客户及时支付。
3. 严格信用评估与风险控制在与新客户建立合作关系之前，企业应进行严格的信用评估和风险控制。
这意味着对客户的财务状况、信用记录和行业地位进行全面了解，以便预先评估客户可能存在的违约风险，并采取相应的措施进行风险控制。
4. 引入预付款或分期付款制度为了降低未清帐款的风险，企业可以考虑引入预付款或分期付款制度。
预付款意味着在商品或服务交付之前，买方需要提前支付一部分或全部款项。
分期付款制度则是将总款项分解为几个阶段，每个阶段完成后买方需要支付一定比例的款项。
这些制度有助于提前获得现金流并减少未清帐款的数量。
5. 建立有效的追讨措施对于已经逾期未支付的帐款，企业需要建立有效的追讨措施来加快收款进程。
可以通过电话、邮件或会面等不同的方式与买方进行沟通，并要求尽快支付欠款。
如果买方在逾期后依然拒绝支付，企业可以考虑采取法律手段进行追讨，并寻求专业的法务支持。
6. 加强内部协作与沟通在应对未清帐款的过程中，内部协作与沟通至关重要。
相关部门需要共同努力，保持良好的信息传递和沟通，确保每个部门都了解和关注未清帐款的情况，并协调解决问题。
月末关帐报表处理方法
采购月末关帐检查报表再次强调：每个月末采购人员在做完帐给财务匹配之前，请先处理采购月末关帐检查报表和库存月末关帐检查报表里不再需要的单据。
处理方法如下：一、关于采购订单：1、状态是未完成：打开采购订单汇总。
输入订单号查找。
如果订单多的情况可以点“状态”字段，然后点“订单审批”右边的下三角，选所要查找的订单状态，然后查找。
查找弹出如下界面：选中要取消的单据号点击工具—控制—挂起然后确定即可。
2、状态是批准的：如果按上述步骤的话查找出的订单中有被接收被匹配了的，因此最好还是输入订单号查找，然后点工具-控制-取消PO,取消该订单。
3、状态是已拒绝：同1，在如下界面“状态”字段的“订单审批”中选中已拒绝查找，然后选中要取消的单据号点工具-控制-取消PO —确定，取消该订单，而不是挂起。
注意：对于自动创建的采购订单要确认在取消订单的同时，是否也取消申请，如果也取消申请单在如上界面“取消申请”前打钩再确定。
如果是要取消申请中的某些行，则取消申请前不打钩，而是通过申请汇总查找出该申请单，点击“行”按钮进去选中要取消的行再用工具取消。
4、状态是处理中：先审批或拒绝了该订单，然后根据2或3的方法处理。
5、状态是要求重新审批：，提交审批或拒绝了，同样按2或3的方法处理。
二、关于申请：1、状态是未完成的：查找出申请，打开到录入申请的界面，删除保存即可。
2、状态是批准的：输入申请号—查找—工具—控制—取消申请。
对于已创建成采购订单的，处理方法见上述注意事项。
库存月末关帐检查报表一、关于卡接口的：1、事物处理类型是“接收”的：打开事物处理-接收-事物处理状态汇总删除其中的内容即可（关键用户处理）。
2、事务处理接口的根据错误解释等处理（关键用户处理）。
二、关于未处理完的单据：应继续处理到状态完。
如：子库转移单状态是录入：用子库转移-录入查找该单，然后删除保存。
子库转移单状态是已审批：如果还要用就继续做完，不用了就先用子库转移单-取消，取消该单据、。
未清采购订单管理制度
未清采购订单管理制度一、引言本文档旨在规范和管理未清采购订单的处理流程，以保证采购订单的及时完成和供应链的顺畅运作。
通过建立有效的未清采购订单管理制度，可以帮助企业提高采购效率、优化成本，降低库存风险，并确保供应商按时交付所订购的物品。
二、定义1. 未清采购订单未清采购订单指的是已经生成但尚未完全处理的采购订单。
包括未交付的订单、部分交付的订单和部分入库的订单。
2. 采购订单管理制度采购订单管理制度是指对未清采购订单进行规范和管理的制度，包括订单的创建、审核、跟踪、变更、关闭以及供应商的评估等环节。
三、管理流程1. 采购订单创建•采购部门根据需求计划和供应商选择，创建采购订单。
•采购订单包括但不限于以下信息：供应商名称、物料名称、规格型号、数量、交货日期、单价等。
2. 采购订单审核•采购订单需要经过财务部门和相关领导的审核。
•审核内容包括采购信息的准确性、与预算的一致性以及合同条款的合规性等。
3. 采购订单跟踪•采购部门根据交货日期和供应商的实际交货情况，进行订单跟踪。
•跟踪内容包括供应商的物料采购进度、交货延迟的原因以及采购订单的变更等。
4. 采购订单变更•当发生需求变更或供应商无法按时交货等情况时，采购部门可以提出采购订单的变更申请。
•变更申请需经过相应部门的审核和确认，确保变更的合理性和影响的可控性。
5. 采购订单关闭•当采购订单中的物料全部交付并入库后，采购部门将采购订单关闭。
•关闭时，需要核实物料与采购订单的一致性，并将订单归档备查。
6. 供应商评估•采购部门定期对供应商进行评估，评估内容包括供货能力、交货准时性、产品质量等。
•根据评估结果，采取相应的管理措施，包括确认为合格供应商、暂停合作或终止合作等。
四、制度执行1. 培训与沟通•企业应通过培训和沟通会议等形式，向相关人员介绍和培训未清采购订单管理制度的内容和要求。
•确保相关人员清楚理解制度的目的和流程，并能够正确执行。
2. 监督与指导•企业应设立相应的监督机构或委员会，负责监督和指导未清采购订单管理制度的执行情况。
货到票到款未付采购业务的操作处理流程
货到票到款未付采购业务的操作处理流程下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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尾单清理方案
尾单清理方案概述尾单是指在销售过程中剩余的最后几个产品，由于数量有限，往往难以销售。
对于商家来说，如何有效地处理尾单是一个重要的问题。
本文将介绍尾单清理的重要性以及提供一种尾单清理方案，以帮助企业高效地处理尾单。
尾单清理的重要性尾单如果处理不当，可能会给企业带来以下问题： 1. 流动资金占用：尾单占用了企业的资金，导致资金链断裂风险。
2. 仓储成本增加：尾单需要额外的仓储空间，增加了企业的仓储成本。
3. 产品陈旧：尾单长时间滞留在仓库，可能导致产品过时，失去市场竞争力。
综上所述，尾单清理对于企业的发展至关重要。
下面将介绍一种尾单清理方案，帮助企业高效地处理尾单，降低尾单对企业的负面影响。
尾单清理方案以下是一种尾单清理方案的详细步骤：步骤1：清点尾单库存首先，将整个仓库的尾单进行清点，记录每种尾单产品的数量和详细信息。
这将帮助企业了解尾单的情况，并为下一步的处理提供基础数据。
步骤2：制定清理策略根据尾单情况和市场需求，制定清理尾单的策略。
以下是几种常见策略： - 打包促销：将相似品类的尾单进行打包促销，以降低价格并吸引消费者购买。
- 合作推广：与其他商家、电商平台等合作，共同推广尾单产品。
- 赠品搭配：将尾单产品与热销产品进行搭配销售，吸引消费者购买。
- 渠道调整：将尾单产品调整放入新的销售渠道，开拓新的销售机会。
根据实际情况选择合适的清理策略，并逐一执行。
步骤3：制定促销方案根据清理策略，制定相应的促销方案。
以下是几种常见的促销方式： - 降价促销：对尾单产品进行适当的降价，吸引消费者购买。
- 满减活动：购买尾单产品达到一定金额时，给予一定的优惠活动。
- 限时抢购：设置尾单产品的限时抢购活动，增加购买的紧迫感。
- 礼品赠送：购买尾单产品时，赠送一些小礼品或赠品。
通过制定适当的促销方案，可以更好地推动尾单产品的销售。
步骤4：宣传推广利用各种渠道进行宣传推广，提高尾单产品的知名度和曝光度。
采购应急处理预案
采购应急处理预案一、引言在企业的运营过程中，采购环节是至关重要的一环。
然而，由于各种不可预见的因素，采购工作可能会面临突发状况，如供应商突然中断供货、原材料价格大幅波动、自然灾害导致物流受阻等。
为了有效应对这些紧急情况，确保企业的正常生产和运营，制定一套完善的采购应急处理预案是必不可少的。
二、应急处理预案的目标和原则（一）目标采购应急处理预案的主要目标是在采购环节出现突发状况时，能够迅速采取有效的措施，最大程度地减少对企业生产、经营和服务的影响，保障企业的利益和声誉。
（二）原则1、快速响应原则：在紧急情况发生后，能够迅速启动应急预案，采取果断措施，争取在最短时间内控制局面。
2、预防为主原则：加强对采购风险的预测和监控，提前做好防范措施，降低紧急情况发生的可能性。
3、协调合作原则：在应急处理过程中，采购部门应与企业内部的其他部门以及供应商、物流企业等外部单位密切合作，形成合力，共同应对危机。
4、灵活应变原则：根据不同的紧急情况，灵活调整采购策略和措施，确保应急预案的有效性。
三、应急处理的组织架构和职责分工（一）应急处理领导小组成立以采购部门负责人为组长，相关部门负责人为成员的应急处理领导小组。
其主要职责包括：全面负责采购应急处理工作的指挥和协调；制定和调整应急处理方案；协调企业内部资源和外部合作单位；及时向上级领导汇报应急处理工作进展情况。
（二）采购执行小组由采购部门的业务骨干组成采购执行小组。
其主要职责是：按照应急处理领导小组的指示，具体执行采购应急任务；寻找替代供应商，与供应商协商紧急供货事宜；跟踪采购订单的执行情况，确保物资按时到位。
（三）后勤保障小组由企业的财务、法务、物流等部门人员组成后勤保障小组。
其主要职责是：为采购应急处理工作提供资金支持、法律保障和物流服务；协助采购部门处理与供应商的合同纠纷和索赔事宜。
四、可能出现的紧急情况及应对措施（一）供应商突然中断供货1、立即启动备用供应商：采购部门应提前建立备用供应商名单，并在紧急情况下迅速与备用供应商取得联系，协商供货事宜。
订单取消物料处理规定及流程
2、物控部PC人员到生产车间了解取消订单的生产进度，并根据生产进度状况调整生产计划，并要求车间将已生产好的合格半成品及五金配件入周转仓。
5．0订单取消物料处理
1、接到营销中心“订单更改评审表”—取消，由物控部MC和PC人员负责清查此订单是否已在生产，物料是否已到齐。
2、若此订单未生产，则取消排产计划；物料未到料，则通知采购员取消相应供应商的采购订单。
3、自制件：若此订单正在生产中，则根据生产进度状况决定，将完成半成品配件、煲身入周转仓，不能存放生产车间，以便统一管理。
4、外购件：已发给生产线还未生产的电器元件、塑胶件、五金件、罗丝，由PMC物控人员核对是否有相同型号的订单，若有则转下一订单生产，若无则通知车间物料员将物料按排退仓库。（不粘类物料退克胚库）
6.0 相关记录
YX-F005“订单更改评审表”
7．0流程图（见后页附件）
1.0目的
为了避免物料积压和物料存放混乱，统一管理物料，控制采购成本。
2.0适应范围
1、适应于订单取消物料处理。
2、物控部、生产部各车间、财务部。
3．0定义
订单取消定义是因客户方面的问题要求，或因货期延迟、或更改型号等原因取消订单。
4.0职责பைடு நூலகம்
后勤部月度总结改善订单处理流程提高订单处理效率
后勤部月度总结改善订单处理流程提高订单处理效率工作总结：改善订单处理流程提高订单处理效率一、引言在过去一个月中，后勤部团队致力于改善订单处理流程，以提高订单处理效率。
本文将总结我们所采取的措施和取得的成果，并分析改进的思路和方向。
二、问题分析1. 过多的人工操作：过去的订单处理流程依赖于大量的人工操作，导致效率低下和出错率较高。
2. 信息传递不畅：不同环节之间信息传递不畅，导致订单处理速度缓慢。
3. 处理方式缺乏统一标准：不同员工处理订单的方式和标准不统一，导致工作质量参差不齐。
三、改进措施为了应对上述问题，我们采取了以下改进措施：1. 引入订单处理系统：我们引入了一款先进的订单处理系统，实现了订单信息的电子化处理，减少了人工操作的需求，提高了准确性和效率。
2. 优化信息传递流程：我们对信息传递流程进行了优化，建立了沟通协调机制，确保信息能够及时准确地传达给相关人员，避免了信息传递中的断档和误解。
3. 制定统一标准和流程：为了确保订单处理的一致性和高效性，我们制定了一系列标准和流程，包括订单接收、审核、分配、跟踪等环节，使所有员工在处理订单时都遵循相同的标准和流程，提高了工作质量和效率。
4. 培训和分享：我们组织了相关培训和知识分享会，以提升员工的专业素养和技能水平，增强团队的整体协同能力。
四、改进成果通过上述改进措施的实施，我们取得了以下成果：1. 订单处理速度提高：引入订单处理系统后，订单处理速度明显提高，平均处理时间缩短了30%。
2. 错误率降低：减少了人工操作的依赖，订单处理过程中的错误率明显降低，准确率提高了15%。
3. 工作质量提升：制定统一标准和流程后，订单处理工作质量得到了明显提升，各环节准确性和一致性得到有效保证。
五、下一步改进方向1. 数据分析与优化：我们将进一步分析订单处理中的数据，挖掘潜在问题，并提出相应的优化措施，进一步提升订单处理效率和质量。
2. 探索自动化技术应用：在订单处理中，我们将探索引入自动化技术，如机器学习和人工智能，以降低人工操作的需求，提高效率和精确度。
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1採購退貨的處理方法：一.如果貨物可以追溯到採購訂單且沒有做付款：1.若已經做了發票校驗，需要作沖銷。
2.MIGO選A02Return Delivery參考物料憑證退貨或者MIGO選A01GoodsReceipt參考採購訂單移動102退貨3.若是GR based IR，那麼MIRO做發票校驗的時候就會代出實際收貨的數量和金額。
二.若非第一種情況1.創建退貨採購訂單，在行項目的Returns item上打勾，該採購訂單可以同時有正常採購的項目。
2.退貨訂單收貨，MIGO101或者MB01101參照退貨訂單收貨，當然產生的物料憑證移動類型會自動變成161–3.MIRO參考退貨訂單創建Credit memo三.其他情況若企業退貨頻繁，開紅字發票又麻煩，可以直接退給供應商，讓供應商重新把這筆貨送來。
在SAP系統裡面就是直接MIGO全收了，不體現退貨了。
當然前提是雙發協商允許這樣處理。
因為畢竟還牽扯到一些額外費用。
附加：可以創建一個退貨虛擬庫，將需要退回的物料都轉移到該庫，再從該庫進行退回操作。
四.另外一種情況：部分退貨，以後不會再收貨也不會再開發票。
1.採購訂單有採購訂單歷史可以觀察收貨情況，將採購訂單項目細節下的交貨頁簽勾選“交貨已完成標識”。
Set Delivery Completely Indicator2SAP採購訂單,final invoice最終發票，如何批量標注？因為訂單數量很大，一個一個的手動打開訂單標注是很恐怖的事情。
有沒有什麼功能可以進行批量標注最終發票？除了樓上說的做BAPI批量處理外，還有兩種方法可以處理：一、事務碼MEMASSPO批量維護採購訂單：1、先選擇“表”視圖的採購訂單行項目；2、再在“欄位”視圖選擇MASSEKPO-ELIKZ交貨已完成、MASSEKPO-EREKZ最後發票兩個欄位；3、執行後再選擇採購訂單號（若不清楚具體的可以輸入一個採購訂單號範圍）；4、執行後，將交貨已完成標識為是的篩選出來，再批量更新最後發票欄位（打勾即可）。
二、用LSMW做一個批次處理：先做好錄屏，再整理範本，再批量導入。
3一個PO收貨"交貨已完成"標識問題當開一張PO,如數量是100EA,那麼首先交貨30EA(交貨時"交貨已完成"標識設置成自動設置).這時因為沒有完成交貨,"交貨已完成"為未選中狀態,如果手工把這個標識勾上.那麼表示這張PO收貨已經完成,MRP時是不會考慮這張PO了.但是SAP系統是還可以對這張PO收貨的,那麼可不可以設置成這個標識設置後就不能對這張PO收貨了?如果不可以的話可以通過什麼方式來實現呢?消息設置t-code:OMCQ M71634SAP之交貨完整性標示在sap中交貨的完整性標示控制至少有三種方法：A.在採購訂單中直接勾選“交貨完整性”標識。
這種方法具有暴力性，在後來的收貨過程中無論收了多少貨物（比如下了100個貨物的訂單只收了1個），採購訂單的狀態一律為交貨已經完成。
未清的訂單數量為0，但是這種方式沒有預計此訂單項目的進一步交貨，但不排除其交貨的可能性；也就說，您仍然可以參照PO 做收貨。
如果採購訂單帶有科目分配，則取消功能。
具體操作如下：B.後臺配置法——由系統自動生成。
這種方法的思路是：為工廠設置自動交貨完成的標識+在一定的容差範圍內。
1為工廠自動設置交貨完成標識的路徑如下2為交貨設置容差，可在採購訂單中直接設置，也可以由後臺配置得出。
3MIGO:在收穫時，在item overview或者在item detail裡面選擇“自動設置標識”。
4只要我收取的貨物在容差範圍內。
系統會自動生成“delivery complete”標識（通過查看物料憑證可以得到）補充：如果在後臺為“工廠設置自動交貨完成的標識”，而且在收貨的行項目中採用“自動設置”標識，那麼即使完全收穫，產生的物料憑證也不會生成“完整交貨”標識！（採購100個，收100個）4手動設置“交貨完整”標識。
使用手動設置“交貨完整標識”時，無論後臺有無相關的完整性配置。
無論收了多少貨，在收穫後產生的物料憑證中，均會顯示“交貨已經完整”具體操作見下圖。
5過量交貨限度可以接受的此項目的一個過量交貨達到的百分比（基於訂單數量）。
如果將部分發運/項目欄位中的標識設置為'D'（允許部分發運），那麼這具有優先順序。
這種情況下針對過量交貨定義一個限度範圍是沒有意義的。
未清採購訂單(出自SAP屠夫)後勤根據財務通知關閉未清採購訂單處理方案簡述：採購訂單(ME22N/ME23N)行項目的“交貨”螢幕有個”交貨已完成”,如果選擇此標誌,則表示叫交貨已完成,該採購單不再是未清採購訂單,也就是說該採購行收貨關閉,不再需要交貨,也不再參與MRP運算,如下圖，注意過量交貨限度/交貨不足限度標誌。
交貨已完成標誌何時設置？首先，交貨已完成是針對採購行項目即物料行的，在MIGO收貨時,到”採購訂單資料”屏有一個”交貨已完成”標識,它有三個選擇:默認的1”自動設置”|2設置|3不設置,如下圖：自動設置是怎麼回事呢?在配置路徑物料管理->庫存管理和實際庫存->收貨->設置"交貨完成"標誌(SE16:V_159L_E),默認是選擇了自動設置"交貨完成"標誌的。
也就是說,如果MIGO收貨數量在不足/過量交貨容差內,系統將自動為該採購行設置”交貨完成”標誌。
舉點實例就非常清楚，假設採購行項目數量為20個，無不足/過量交貨容差，則該採購行在收滿（可能多次收貨）20個後自動設置"交貨完成"標誌，因為SE16:V_159L_E是如此設置，假設有設置不足/過量交貨容差都是10%，即允許2個，則採購行在收滿18個到22個的這個範圍時，系統自動設置自動設置"交貨完成"標誌，由於系統不允許收貨超過最大上限，總收貨量不能超過22個。
當然,你也可在收貨5個後就手工選擇項2來設置”交貨完成”標誌,實務中,比如供應商首次送貨16個,質檢竟然發現只有5個過關,勉強收了,對其產品品質表示懷疑再也不想收次品了,因此立即手工設置”交貨完成”；還有一種後續設置”交貨完成”的情況，就是收貨5個後，過了幾天，比如供應商交貨不及時，下面的交貨不需要了，有兩種方法:(1).使用Tcode：ME22N直接修改採購單行項目打上”交貨完成”標誌，但是，有的企業是實施了採購訂單審批的，審批後的訂單ME22N無法直接修改”交貨完成”標誌,那就使用方法2.(2).MIGO收貨數量0,選擇”2設置”來打上交貨完成標誌,此時產生了一個無數量無金額的垃圾物料憑證號,SAP的程式師真能折騰,這樣的聰明法子都能想得出!遺憾的是，"交貨完成"標誌並不意味著以後就不能再收貨，同上，假設採購單數量為20，有設置不足/過量交貨容差都是10%，在收貨18個後，滿足條件，"交貨完成"標誌自動設置，此時，可以使用ME2L/ME2M/ME2N等去查看，發現“仍要交貨“數為0，可此標誌並非禁止未來的收貨，實際上未來還可收4個料進來，現在，怎樣限制"交貨完成"標誌的行項目不允許再收貨呢?只能是使用功能增強(增強式名稱SMOD:MBCF0002),參考代碼,邏輯很簡單,就是收貨時判斷"交貨完成"標誌選擇後禁止繼續收貨,如下表:*限制交貨完成的採購訂單行項目不能再收貨,By付鴻傑on2008/07/22DATA:I_ELIKZ LIKE EKPO-ELIKZ,I_MSG(60)TYPE C.___select SINGLE ELIKZ INTO I_ELIKZ FROM EKPOWHERE EBELN=I_MSEG-EBELN ANDEBELP=I_MSEG-EBELP.I_MSG=''.CONCATENATE I_MSEG-EBELN'/'I_MSEG-EBELP INTO I_MSG.CONCATENATE I_MSG'交貨已完成,不能再收發貨,請修改交貨完成標誌!'INTO I_MSG.IF I_ELIKZ='X'.MESSAGE E001(00)WITH I_MSG.ENDIF.E_SGTXT=I_MSEG-SGTXT."必須的,否則物料行項目文本傳輸不到會計行項目文本前面說過,後臺設置SE16:V_159L_E是設置滿足不足/過量交貨容差的收貨範圍時立即自動選上"交貨完成"標誌,現在有一個問題,限制"交貨完成"標誌禁止繼續交貨是否合適?舉個實例來說明限制造成的不方便,輔助材料低值易耗品的採購,通常是設置有交貨容差,準備採購某低值易耗品1000個,容差5%,收貨950後,自動交貨完成,以後還有的交貨就收不進來,除非又去清楚標誌,這種情況主要是因為採購單多次收貨,如果採購行只收一次貨就不存在此問題。
上圖是個合成圖,上半部分ME2L查看採購單4500000009/10行的仍要交貨和仍要開票都為0,但下半圖,我們看到採購單數量為20,收完10個後自動設置"交貨完成",發票校驗8個後自動設置”最後發票”標誌(如果未設置該標誌，則仍要開票顯示為2個,即未清開票為2),此時該採購行徹底完成。
也就是說，未清訂單包括未清交貨和未清開票。
怎樣的採購單才真正關閉?有一個用戶說,採購單在被正式付款結算後才是最終關閉,理由是止不定何時發票給沖銷了,交貨也給沖銷了,推倒重來的故事是時有發生的,原料進倉後未認真質檢,貨也收了，發票也校驗了,甚至錢也付了,等生產發料才發現料有問題要退貨,這裡不糾纏退貨問題,問題是,ERP系統如何知道某個採購單已付款結算了,我們知道MIRO發票校驗時的應付款是不帶採購單的,更不用說帶採購訂單行項目!為什麼這樣設計?因為有可能多個採購單一起做發票校驗,生成的應付就一筆,帶哪個採購單號?帶哪個採購行項目號?有一家企業堅持應付要到採購單號,他說他們家絕對不可能出現多個採購單一起開票的,我們現在回顧一下收貨,假設5個物料行,收貨時參考分錄如下:Dr:原料科目物料號:物料1採購訂單/行項目4500000009/20原料科目物料號:物料2採購訂單/行項目4500000009/30原料科目物料號:物料3採購訂單/行項目4500000009/40GR/IR物料號:物料1採購訂單/行項目4500000009/20GR/IR物料號:物料2採購訂單/行項目4500000009/30GR/IR物料號:物料3採購訂單/行項目4500000009/40*GR/IR為中間科目,可對應到應付暫估或材料採購發票校驗時,按SAP邏輯是要徹底平衡GR/IR中間科目,從數量到金額,此出不細講,發票校驗時GR/IR是帶採購單和行項目的,如下圖,但是應付不帶採購單和行項目,原因剛才已講述過,如果在設計時應付需帶採購單/行項目,則應付需拆分和GR/IR一一對應就可，起碼,SAP系統是不這樣做的,應收款也存在這個問題，有個企業就是要應收去對應到銷售訂單/行項目,也就是對應到物料,有的要分,有的要合,城裡的想出來,城外的想進去，大千世界,無奇不有!最終發票最終發票的作用之一上面已經說了，設置了該標誌採購訂單行項目的未清發票為0,最終發票還有兩個用途:現金預測管理和基金管理(預算管理)。