预算单位财政国库集中支付系统(V20)
财政国库集中支付管理系统(地方版)
财政国库集中支付管理系统（地方版）预算单位简明操作手册（文档编号：GKZFT_SS_M_JMCZ_V2.0_080807_ZY_tianjin-kaifaqu_005）中华人民共和国财政部天津市开发区财政局方正集团·方正春元科技发展有限公司二○○八年十一月公共功能一、系统安装（安装包由方正春元实施人员提供）双击“V2.9.1预算单位系统安装包”图标执行预算单位客户端的安装。
在安装过程中按照程序的提示默认“下一步”的操作即可，不用做任何的修改。
安装完成后软件提示“重新启动计算机”，可以不用重新启动点击“取消”退出就完成安装过程。
安装完成后会在系统左下角的开始菜单——>程序里多出一个“方正春元”程序组，其中有三个程序项，“集中支付系统”、“数据下载服务端”、“卸载程序”，第一个程序就是日常工作中处理业务操作时使用的系统，在使用前要通过这个程序来配置本地数据库连接；第二个是日常工作中上传下载数据时要使用的服务端程序，在使用前要通过这个程序来配置与数据交换中心的连接；第三个是系统的卸载程序。
二、连接数据库1.点击“开始”-〉“程序”-〉“方正春元”-〉“预算单位2.0”-〉“集中支付系统”（也可把快捷方式发送到桌面，直接双击即可）2.点击“增加”按钮，出现连接配置界面3.点击“．．．”选择数据库存放地址（重要）“单位空模板数据库”MODEL20SP6(2008).Mdb，由方正春元实施人员提供，您最好复制后使用，以备后用4.选择模板库5.打开要指定的数据库，点击“测试”按钮，提示测试Access连接成功！点击“确定”按钮6.点击“保存”按钮，填写数据库名称，点击“确认”按钮（数据库名为用户自己定义）7.提示保存成功，点击“确定”按钮8.出现下图界面，点击“确定”按钮9.提示配置交换中心，点击“确定”按钮三、下载数据1.点击“开始”-〉“程序”-〉“方正春元”-〉“预算单位2.0”-〉“数据下载服务端”来启动预算单位软件的数据下载程序：（也可把快捷方式发送到桌面，直接双击即可）2.选择业务年度，点击“确定”。
预算编制-国库集中支付使用说明书预算单位版 精品
国库集中支付子系统(预算单位版)操作手册东软集团股份有限公司20XX年8月目录目录 (2)1.系统应用框架 (4)1.1用户登录 (4)1.2操作界面 (5)2.计划管理 (5)2.1【计划录入】 (6)2.1.1 【录入】 (7)2.1.2 【查看操作日志】 (10)2.1.3 【修改】 (12)2.1.4 【删除】 (13)2.1.5 【撤回】 (14)2.1.6 【送审】 (14)2.1.7 【查询】 (15)2.1.8 【导出】 (16)2.1.9 【打印】 (16)2.2【计划调整】 (16)2.2.1 【计划调增】 (17)2.2.2 【计划调减】 (18)2.3【计划审核】 (20)2.3.1 【已录入】 (20)2.3.2 【待审核】 (21)2.3.3 【已审核】 (22)2.3.4 【已批复】 (23)2.3.5 【上级退回】 (23)2.4分月用款计划打印 (24)3.支付管理 (27)3.1支付申请录入 (28)3.1.1 支付申请录入 (29)3.1.2 支付申请修改 (31)3.1.3 删除支付申请 (33)3.1.4 支付申请撤回 (35)3.1.5 支付申请送审 (37)3.1.6 操作日志 (39)3.2支付申请审核 (41)3.2.1 【待审核】文件夹 (43)3.2.2 【已审核】文件夹 (46)3.2.3 【上级退回】文件夹 (47)3.2.4 【待生效】文件夹 (47)3.2.5 【已生效】文件夹 (49)3.2.6 【已作废】文件夹 (50)3.3直接支付申请打印 (50)3.3.1 【查询】 (51)3.3.2 【导出】 (51)3.3.3 【打印列表】 (52)3.3.4 【打印申请书】 (52)3.4支付凭证 (53)3.4.1 【未打印】文件夹 (54)3.4.2 【已打印】文件夹 (58)3.4.3 【已合并】文件夹 (61)3.4.4 【已支付】文件夹 (62)3.4.5 【已发起退款】文件夹 (63)3.4.6 【已作废】文件夹 (63)4.系统管理 (63)4.1 修改用户登录密码 (63)5.控件下载 (64)6.公务卡管理 (71)6.1 公务卡消费记录审核 (71)6.2 公务卡还款录入 (73)6.3 支付凭证打印 (75)6.4 查询功能 (76)7.附件 (77)1.系统应用框架1.1用户登录由于本系统是B/S（服务器/浏览器）结构，所以使用该系统无需安装任何客户端的应用软件，和上网一样，在浏览器中输入服务器的IP地址即可。
财政核心业务一体化系统培训之国库集中支付系统
上屏为采购计 划基本信息。 带*号为必填项
下屏为采购计划商 品信息项。商品信 息保存后显示在采
购信息列表下
5.政府采购功能-采购计划模块
商品信息栏：
①当品目为‘货物’类时，”是否节能产品”是否进口产品、是否高 校科研机构采购科研仪器设备为必填项；
3.国库集中支付-跨年退款等业务重付
为进一步将国库集中支付所有业务全部纳入系统中进行管理，扩 展新增了相关业务重付管理功能。
跨年度退款是指预算单位直接支付，由于收款人信息有误等原 因已支付的资金退回零余额账户，既属于历年度退款且又要重新支 付的业务；
其他转入退付是指零余额账户收到除代理银行垫付转入外的各种 款项（包括误转入的资金），且需要退付的业务；
财政核心业务一体化系统培训 国库集中支付系统
2019年8月
培训内容
1.银行账户管理 2.公务卡管理
（银行账户开立、变更、撤户、年检等功能 模块）
（公务卡管理、消费还款信息管理模块）
3.国库集中支付
（用款计划、支付申请、划款、清算、退款 等功能模块）
4.单位实有资金支付管理 （控制数录入、支付申请等功能模块）
直接(授权)支付->支付申请->审核
审核界面中可上 传相关的附件
3.打印支付凭证（非电子支付，打印纸质凭证到代理银行确认支付）
3.确认支付（非电子支付，打印纸质支付凭证到代理银行确认支付）
直接(授权)支付->支付申请->确认支付
1.录入支付凭证号 和金额，缺一不可
2.点击【查询】
3.检查支付凭证，点击 【确认支付】进行支付
5.政府采购资金预算模块
预算单位应严格执行“先预算，后采购”的预算管理制 度，准确编制政府采购预算。年初编制了政府采购预算的项 目方可报备政府采购计划，进入采购程序。对于年初未编制 政府采购预算、年度执行中根据工作实际确需实施政府采购 的项目，应录入采购预算调整经业务处审核后进行政府采购。
预算单位财政国库集中支付系统(V20)
预算单位财政国库集中支付系统(V20)预算单位财政国库集中支付系统（V2.0）升级及年度初始化操作手册1.手工安装V2.0版本双击预算单位安装程序文件，按照提示，一直点击“下一步”，直到系统提示安装成功，点击“确定”即可。
手工安装完成后，可跳过第二步“软件在线升级”，直接进行数据库升级。
2.软件在线升级2.1 连接到财政专网财政国库集中支付系统预算单位软件是在财政专网上自动升级的，因此需要首先连接到财政专网。
2.2 预算单位软件升级预算单位软件升级是在【数据下载服务端】完成的。
1)在程序组中或桌面“方正春元”文件夹下双击应用程序图标【数据下载服务端】，启动第 2 页共 26 页数据下载服务端，选择业务年度，如下图：2)点击“确定”按钮，软件自动提示升级，如下图：3)点击“确定”按钮，自动升级界面，如下图：4)点击“下载”按钮，程序自动完成下载，如第 3 页共 26 页下图：5)提示下载成功，点击“确定”按钮，点上图中，退出即可。
3.数据库自动升级下载结束后，进入【集中支付系统】，软件自动执行对数据库的升级工作。
1)在程序组中或桌面“方正春元”文件夹下双击应用程序图标【集中支付系统】，启动集中支付系统，如图所示：第 4 页共 26 页2)出现选择数据库连接界面，选中的连接会高亮显示，然后点击【确定】，便会出现“正在进行数据库升级”，稍后便会出现选择业务年度登录界面，年度默认为2006年。
如图所示：3)单击【确认】按钮后，出现用户登录界面：第 5 页共 26 页第 6 页 共 26 页输入正确的用户和密码后，出现角色选择对话框，如图所示：4)单击【确定】后进入系统主界面，进入系统主界面后，系统自动升级随之完成。
5) 升级成功后，在“系统”菜单下点击“版本”菜单项，可以查看版本号，如下图：2、单击进入系1）请输入2）请输入4）单击确1、系统新4.预算单位年度初始化启动预算单位的数据下载服务端，业务年度选择2006年点击确认，进入下载数据界面之后。
预算管理一体化系统财政国库集中支付管理规程
预算管理一体化系统财政国库集中支付管理规程一、总则1. 为规范预算管理一体化系统财政国库集中支付管理，提高资金使用效率，保障财政资金安全，特制定本规程。
2. 本规程适用于预算管理一体化系统中财政国库集中支付相关工作，具体实施机构包括财政部、国家财政管理机关、各级财政部门以及相关资金管理单位。
3. 预算管理一体化系统财政国库集中支付管理应遵循公开、公平、公正、节约的原则，加强对资金的监管和使用。
二、基本原则4. 简化流程：财政国库集中支付管理应当遵循简化流程、提高效率的原则，保证支付工作的顺畅进行。
5. 严格审批：对于支付申请，应当进行严格审批，确保资金使用符合相关政策和法规。
6. 资金监管：对于使用资金，应当进行严格的监管，确保资金使用的合法性和规范性。
7. 信息透明：财政国库集中支付信息应当公开透明，接受社会监督，保证资金使用情况的公开公正。
三、财政国库集中支付管理流程8. 费用申请：资金使用单位填写资金支付申请书，并提供相关支撑材料，提交至财政国库。
9. 审批核准：财政国库审核资金支付申请书和支撑材料，对符合条件的资金支付申请进行核准。
10. 资金支付：经核准的资金支付申请，由财政国库进行资金支付。
11. 监督检查：财政部门通过监督检查等方式，对资金支付进行监督检查，确保资金使用合法合规。
四、财政国库集中支付管理责任12. 财政部门应当加强对财政国库集中支付管理的组织领导，完善相关规章制度，提高资金支付管理水平。
13. 国家财政管理机关应当加强对各级财政部门财政国库集中支付管理工作的指导和监督，提供技术支持和培训服务。
14. 各级财政部门应当严格执行财政国库集中支付管理规程，加强内部管理，健全工作机制，确保资金使用安全和合法。
15. 相关资金管理单位应当严格执行财政国库集中支付管理规程，做好支付申请的审批工作，保证资金使用的合规性。
五、财政国库集中支付管理限制和惩罚16. 对于违反财政国库集中支付管理规程的行为，财政部门将依法给予相应的处罚，包括经济处罚和相关责任人员的问责处分。
国库集中支付系统概述课件
审核内容包括用款计划的合规 性、必要性、合理性等方面， 确保资金使用的规范和有效。
财政部门在审核过程中，如发 现用款计划存在问题，应及时 与预算单位沟通并指导其进行 修改。
代理银行支付资金
代理银行根据财政部门审核通过 的用款计划，进行资金的支付操
作。
代理银行需确保资金支付的及时 性和准确性，严格按照用款计划
负责与代理银行沟通协调，确保资金支付及时到账。
负责核对自身账户资金变动情况，确保资金使用合规。
负责对自身财务数据进行管理和分析，为国库集中支付 制度提供数据支持。
国库集中支付系统
03
的功能
国库集中支付系统的功能
• 国库集中支付系统是财政管理的重要工具，通过对预算执行、 资金支付清算、账户管理和信息反馈等功能的整合，实现了财 政资金的集中管理和有效监控。本课件将详细介绍国库集中支 付系统的概念、功能和运行机制。
该系统通过建立国库单一账户体系， 将所有财政性资金纳入统一管理，实 现了财政资金的集中管理、统一调度 和高效使用。
国库集中支付系统的目的和意义
加强财政资金监管
提高财政资金使用效益
通过集中支付系统，财政部门可以对财政 资金进行全程监管，确保资金使用的合法 合规和安全有效。
集中支付系统可以实现财政资金的统一调 度和集中管理，避免资金沉淀和浪费，提 高资金使用效益。
政资金的有效利用。
加强财政监督和管理
透明度
国库集中支付系统提高了财政资 金的透明度，使得各级政府和公 众能够更加清晰地了解财政资金
的来源和使用情况。
规范性
通过国库集中支付系统，各预算单 位的支付行为得到了规范，避免了 不合规的支付和滥用资金的现象。
数据分析
财政（预算）管理一体化-国库集中支付管理系统建设方案
财政（预算）管理⼀体化-国库集中⽀付管理系统建设⽅案财政（预算）管理⼀体化国库集中⽀付管理系统建设⽅案⽬录1国库集中⽀付 (4)1.1业务描述 (5)1.1.1⽤款计划管理 (5)1.1.2⽀付管理 (5)1.2功能结构 (6)1.2.1⽤款计划管理 (6)1.2.1.1财政端计划管理 (6)1.2.1.2预算单位端计划管理 (8)1.2.2⽀付管理 (10)1.2.2.1普通⽀付管理 (10)1.2.2.2⼯资⽀付管理 (16)1.2.2.3政府采购⽀付管理 (18)1.2.2.4公务卡⽀付管理 (18)1.3数据规范化整合和数据流程改造 (19)1.3.1信息项整合和数据流程改造 (19)1.3.2基础数据整合和数据流程改造 (20)1.3.3业务数据整合和数据流程改造 (21)1.4⽀撑集中部署的整合和改造 (27)1.4.1统⼀门户管理 (27)1.4.2统⼀运维管理 (28)1.4.3单位端B/S改造 (29)1.5⼀体化改造功能需求与初步设计 (36)1.5.1技术标准 (36)1.5.1.1与应⽤⽀撑平台衔接 (36)1.5.1.2符合《数据规范》要求 (36)1.5.1.3数据库与数据量分析 (36)1.5.1.4系统架构 (38)1.5.1.5系统接⼝ (39)1.5.2基础数据改造设计 (40)1.5.2.1基础数据管理功能改造 (40)1.5.2.2基础数据同步功能设计 (40)1.5.3额度控制改造设计 (42)1.5.4关键功能改造设计 (45)1.5.4.1可执⾏指标的接收改造设计 (45)1.5.4.2⽤款计划反馈的改造设计 (46)1.5.4.3直接⽀付反馈的改造设计 (47)1.5.4.4授权⽀付反馈的改造设计 (48)1.5.4.5实拨管理的改造设计 (50)1.5.4.6⾮税收⼊控制数的接收改造设计 (51)1.5.5数据交换改造设计 (52)1.5.6安全改造设计 (53)1.5.6.1⾝份认证改造 (53)1.5.6.2数据签名改造 (54)1.5.6.3⽇志记录 (54)1.5.6.4安全审计 (55)1.5.6.5统⼀事务提醒改造 (55)1.5.7改造功能⼀览表 (55)1国库集中⽀付按照福建省财政厅对本次项⽬整合接⼊财政部应⽤⽀撑平台、⼀体化建设以及全省集中部署的要求，国库⽀付⼦系统要从底层架构⽅⾯进⾏改造，改造的内容包括：1.完全的B/S/S架构改造。
国库集中支付系统单位版操作说明
1、明宇报表插件安装（打印需要的插件）：
A)第一次点击“打印”按钮，系统会自动提示安装明宇报表插件如下图
B)点击上图中红框标记部分，再点击“安装加载项”，会弹出一个对话框，如下图
C)点击上图中的“重试”按钮，会弹出一个对话框，如下图：
D)点击上图中红框标记部分，显示结果如下图；选中“总是安装”，点击“安装”
E)关闭网页，重新进入“国库集中支付”；
2、通用报表查询：
左边功能菜单选择“通用报表”，右边的下拉列表中选择相关报表；
3、查看审核信息
点击人脸图标，查看审核信息
审核状态说明：送审--表示已送到财政业务科审核；
审核通过--表示业务科已审核，支付中心还未下额度
已开票-表示支付中心正在处理额度
已回单--表示支付中心已下额度，预算单位可制“授权支付凭证”；
4、设置打印“不打印背景图”、左边距、上边距：
A)在上图中点击“打印”按钮，弹出“打印设置”界面，如下图：
B)在上图选中“不打印背景图”；
如果打印有偏差：设置正确的“上边距”“左边距”，再点“确定”；
C)在上图中展开打印旁边的“下拉框”，点击“保存默认打印参数”，接着点击“自动加载本地默认打印参数”；
5、1。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
预算单位财政国库集中支付系统（V2.0）
升级及年度初始化操作手册
1.手工安装V
2.0版本
双击预算单位安装程序文件，按照提示，一直点击“下一步”，直到系统提示安装成功，点击“确定”即可。
手工安装完成后，可跳过第二步“软件在线升级”，直接进行数据库升级。
2.软件在线升级
2.1连接到财政专网
财政国库集中支付系统预算单位软件是在财政专网上自动升级的，因此需要首先连接到财政专网。
2.2预算单位软件升级
预算单位软件升级是在【数据下载服务端】完成的。
1)在程序组中或桌面“方正春元”文件夹下双击应用程序图标【数据下载服务端】，
启动数据下载服务端，选择业务年度，如下图：
2)点击“确定”按钮，软件自动提示升级，如下图：
3)点击“确定”按钮，自动升级界面，如下图：
4)点击“下载”按钮，程序自动完成下载，如下图：
5)提示下载成功，点击“确定”按钮，点上图中，退出即可。
3.数据库自动升级
下载结束后，进入【集中支付系统】，软件自动执行对数据库的升级工作。
1)在程序组中或桌面“方正春元”文件夹下双击应用程序图标【集中支付系统】，启
动集中支付系统，如图所示：
2)出现选择数据库连接界面，选中的连接会高亮显示，然后点击【确定】，便会出现
“正在进行数据库升级”，稍后便会出现选择业务年度登录界面，年度默认为2006年。
如图所示：
3)单击【确认】按钮后，出现用户登录界面：
1）请输入用户编码
2）请输入用户密码
4）单击确定
输入正确的用户和密码后，出现角色选择对话框，如图所示：
1、系统新增角色
2、单击进入系统主界面
4)单击【确定】后进入系统主界面，进入系统主界面后，系统自动升级随之完成。
5)升级成功后，在“系统”菜单下点击“版本”菜单项，可以查看版本号，如下图：
4.预算单位年度初始化
启动预算单位的数据下载服务端，业务年度选择2006年
点击确认，进入下载数据界面之后。
注意！要将完全同步基础数据勾上之后，点击“立即下载”下载基础数据。
如下图
正在下载中，如下图
下载完成后，点击退出数据下载服务端。
登陆预算单位集中支付系统。
选择年度2007年度
确认后选择角色登陆
这里选择超级角色
点击确认进入预算单位集中支付系统，系统将自动执行初始化，弹出整个操作界面后，初始化后即完成单位初始化。
5.预算单位端V2.7.5功能说明
5.1.程序组
升级后国库集中支付系统软件功能如图所示：
5.2.数据下载服务端
功能介绍：升级后，可通过数据下载服务端完成基础数据、业务数据的下载。
操作方法：
点击【数据下载服务端】，进入年度选择界面，单击“确定”后，可看到正在连接交换中心，稍候可看到数据下载服务端界面。
如图：
升级后，点击【立即下载】后，系统自动下载基础数据及业务数据。
5.3.集中支付系统
5.3.1.超级用户
功能介绍：新增“超级用户”角色，将原录入角色、审核角色、异常数据处理角色以及系统管理中部分功能合并。
软件操作：
系统登录后，【选择角色】界面可看到超级用户，选择【超级用户】登录。
如图：
1)数据审核的变化：
对计划（或支付申请、授权支付凭证）进行审核时不需更换角色，直接点击对应的审核按钮即可，其他操作方法与升级前相同。
如图：
将原“审核角色”对应的
审核菜单合并到“超级用
户角色”
2)在途数据作废的变化：
将原“异常数据处理角色”的功能合并到“超级用户角色”。
这样对已发送的授权支付凭证作废时，通过超级用户角色进行作废即可。
如图：
将原“异常数据处理角色”
对应的在途数据作废菜单
合并到“超级用户角色”
3)入账通知书补打业务：
点击“对账”下【回单备查】，可进行补打“直接支付入账通知书”。
主要适用于银行与预算单位间《直接支付入账通知书》单据传递时丢失使用。
在单位系统中打印完毕后，需经代理银行签章后，才能做为记账的原始凭证。
如图：
3、点击打印
2、选中要打印
的数据
1、点击
回单备查
4)银行账户管理：
点击“系统”下【银行账户管理】，可查询财政零余额账户与预算单位零余额账户信息如图：
点击银行账户管
理，出现下图
银行账户信息显示如图：
可选择查询财政零余额账户与预
算单位零余额账户
5)消息查看：
通过【数据下载服务端】，下载后系统提示“您有1条消息，请登陆系统查看”如图：
进入【集中支付系统】，系统提示如图：
点击【确定】后，系统自动进入消息查看界面，如图：
点击消息查看
后，显示如下图
5.3.2.财政退回分月用款计划的变化
升级后，财政退回的分月用款计划，单位可以重新修改后上报。
升级前，接收到财政退回的用款计划，需要重新录入。
升级后的具体操作步骤如下：
1)退回计划的接收
通过【数据下载服务端】接收到财政退回的分月用款计划，进入【集中支付系统】后，可以在【退回计划接收】中，接收到一个计划金额为零的计划。
如图：
3、点击保存
2、选择退回
计划
1、退回计划
接收
2)退回计划的修改
保存退回计划后，可以【正常计划录入】中看到原录入的用款计划，根据情况进行修改后，按升级前正常计划操作流程上报财政即可。
如图：
3、点击修改
2、选中计划
1、正常计
划录入
根据实际情况修改后，计划的报送流程与升级前相同。
5.3.3.财政退回直接支付申请的变化
升级前接收到财政退回的直接支付申请，为直接支付入账通知书，金额为零，保存后，需要重新退入。
升级后接收到财政退回的直接支付申请，将金额为零的直接支付申请保存后，可对原录入的直接支付申请进行修改后，再次上报。
具体操作步骤如下：
1)退回支付申请的接收
通过【数据下载服务端】接收到财政退回的支付申请，进入【集中支付系统】后，可以在【退回支付申请接收】中，接收到一个支付金额为零的入账通知单。
如图：
3、保存
2、选择退回
的支付申请
1、退回支付
申请接收
2)退回支付申请的修改
保存退回的支付申请后，可以【支付申请录入】中看到原录入的支付申请，根据情况进行修改后，按升级前正常支付申请操作流程上报财政即可。
如图：
3、点击修改
2、选中支
付申请
1、支付申
请录入
4、修改白色区
域内容
5、点击确认
5.3.4.上传数据库功能
系统运行过程中，由于各种原因，需要用户将数据库发送给财政系统维护员，进行数据分析，系统增加上传数据库功能，用户出现问题时，可通过此功能将数据上传给财政，由财政系统维护员进行数据分析，及时解决问题。
具体操作如图：。