新时代信托慧金678号非上市公司股权收益权投资集合资金信托计划 (1)

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1 新时代信托·慧金678号非上市公司股权收益权投资

集合资金信托计划

发行机构新时代信托发行规模9000万元产品类型权益投资收益类型固定收益投资行业

工商企业

投资门槛100万元信托期限12个月发行地包头市推介期2013-10-22至2013-11-22

收益说明

100万≤认购金额＜300万8.7%

认购金额≥300万9.1%

信用增级1.特定金融股权质押担保黑龙江拓凯将特定股权质押给新时代信托，对其回购义务提

供质押担保。若黑龙江拓凯不能如约履行溢价回购义务，受托人有权处置质押股权。

依据内蒙古中烨资产评估有限责任公司出具的资产评估报告【内中烨资评字（2012）第85号】，哈尔滨银行股权市场价值在20.11元/股，本次融资质押率为23.27%。2.质押担保标的优质哈尔滨银行是近年来崛起于中国东北地区的一家新兴股份制商业

银行，总部位于哈尔滨市。现有哈尔滨、天津、成都、沈阳、大连、重庆等13 家分行，在北京、深圳、吉林、甘肃、重庆及黑龙江等地设立了24 家村镇银行，两百余家营业机构，在职员工逾5000 人，遍布全国六大行政区，省内地市机构覆盖50%以上、哈尔滨市县市实现全覆盖，拥有分行、村镇银行数量在全国城商行中均名列第三位，并投资参股广东华兴银行，初步搭建了全国发展布局。截至2011 年末，资产总额2024.99 亿元，存款余额1416.38 亿元，不良率0.67%，实现净利润17.08 亿元，盈利能力在黑龙江省位居前列。据中国《银行家》杂志2011 年统计，哈尔滨银行在全国资产规模1000 亿元以上城商行中，竞争力排名第四位；在《21 世纪经济报道》“亚洲中小银行综合竞争力排名”评选中位列第六。

3.商业银行独立保管本信托计划由上海浦东发展银行包头分行作为保管银行。

4.风险隔离安全保障设立信托的财产为独立运作的财产，与新时代信托的固有财产和

其他信托财产相隔离，不因保管行、新时代信托经营不善或其他原因而破产清算的影响，实现了风险隔离，确保本信托资金独立性和完整性。

投资范围将信托资金专项用于受让黑龙江拓凯经贸有限公司合法享有的哈尔滨银行股份有限公司股股权的股权收益权。黑龙江拓凯将所得资金用于建立区域销售平台以及产品数据库所需的费用。