资金审批权限表
企业资金管理审批权限表
公司资金管理审批权限表工作事项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长固定资产购置5万元以下审核①审核②核准④审批③5万元以上审核①审核②核准④审批③货款支付50万以下审核①审核②审批③核准④50万-200万以下审核①审核②审核③核准⑤审批④200万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤定金付款10万以下审核①审核②审批③核准④10万-50万审核①审核②审核③核准⑤审批④50万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤担保货款对内100万以下审核①审核②审批③100万-300万以下审核①审核②核准④审批③300百万以上审核①审核②审核③审批④对外审核①审核②审核③审批④借款50万以下审核①审批②50万-100万以下审核①核准③审批②100万以上审核①核准③审批②办公费1000元以下审批①审核②1000元-2000元以下审核①审核②审批③2000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④业务招待费400元以下审核①审核②审批③核准④400元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④差旅费3000元以下审核①审核②审批③核准④3000元-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④1万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤广告费报纸杂志、5000元以下审批①审核②核准③5000元-1万元以下审核①审核②审批③核准④用1万元以广告等上审核①审核②审核③核准⑤审批④电视广告2万元以下审批①审核②核准③2万元-10万元以下审核①审核②审批③核准④10万元-30万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④30万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤电台广播3000元以下审批①审核②核准③3000元-5000元以下审核①审核②审批③核准④5000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④削价处理商品损失5000元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④5000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④医药费开支800元以上-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④1万元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④工伤审核①审核②审核③核准⑤审批④对外捐款赞助审核①核准③审批②对外单位或私人借款审核①核准③审批②。
资金计划及审批授权管理制度
本文件电子文件为受控文件，经打印即为非受控文件1 目的理顺公司资金管控方式,加强公司资金使用的监督和管理，加速资金周转，提高资金使用效率。
2 范围本制度适用于公司各部门、各分子公司。
3 内容3.1申报3。
1.1以各分子公司、各部门为单位，按照财务管理关系于每月XX 日前分别向财务部上报【月度资金收支计划】。
3。
2 审批3。
2。
1 经营性资金审批在预算核定额度内的经营性资金由各子公司自由支配，超出核定额度的资金需求按相关规定进行贷款申请，经审批后各分子公司财务部组织贷款。
3.2。
2 非经营性资金审批3.2.2。
1 非经营性资金收支实行严格的预算逐笔审批制，专款专用。
3。
2。
2。
2财务按计划支付资金。
对于预算内或审批通过的预算外资金申请，由各公司财务部支付。
如各分子公司之间存在资金划拨的，由各分子公司财务每月核清往来。
3。
2.2.3 对外投资、外部借款及对外担保均需上报3。
3执行3.3。
1代理商财务部按月对各分子公司资金计划及计划执行情况进行分析、检查和考评，向各分子公司通报经营中应改进的问题，向董事会报告整体现金流状况。
3。
3.2 代理商财务部审核并汇总各职能部门及分子公司的月资金计划和周资金计划，分别于每月最后一个工作日前和每周周五前提供至各职能部门、各分子公司的责任会计，据此明细安排资金并支付各种款项。
3.3。
3资金会计负责对资金计划执行情况检查，在次月资金收支报告会议上通报各职能部门、各分子公司上月的资金收支计划执行情况并提出奖罚建议.4 审批权限 4.1 审批权限按照附件二-规定执行。
4.2预算外支出的资金，由资金会计在月度资金收支报告会议上说明、备案。
5奖罚措施5.1奖罚事项见附件五 6附则6.1 本制度由财务部起草，并负责解释和归口管理。
附件二：审批权限（备注：下表中的符号代表:√审核 ☆审批)本文件电子文件为受控文件，经打印即为非受控文件附件三资金计划表本文件电子文件为受控文件，经打印即为非受控文件◆报送时间：每月XX号前报送下月资金计划，财务统计后，于每月XX日前向各部门下发下月月资金计划和周资金计划。
费用审批权限表
审批权限符号：○提议/申请
序 号 项目 资金限额或要求 经办人
⊙审核
●审批 备注
附申请报告，签订有协议的须附上协议 按施工合同执行 指大型施工设备、生产用设备，附入库单 1、附运输合同、托运单、运费发票及出入 库复印件； 2、货物仓储保管费及相关杂费，签订有协 议的须附上协议。 根据租赁合同执行（包括物业及水电费） ● 附广告宣传合同及申请表、正规发票
对外投资、捐赠 工程费用 大型设备
金额不限 金额不限 2000以上（含） 2000以下
— ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1
ห้องสมุดไป่ตู้
合 同 费 用 类
5000以上（含） 仓储/运杂费 5000以下 租赁费 按合同执行 10000以上（含） 广告宣传费 10000以下 维修费 装修费 3000以上（含） 3000以下 按合同执行 3000以上（含） 差旅费 3000以下
子公司负责人审 部门负责 相关部门总 财务负责 核，总部分管领 董事长审批 人审核 监，副总审核 人核准 导审批 — ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ — — — ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ — ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ — — — — — — ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ — ⊙ ⊙ ⊙ ● ⊙ ● ● ⊙ ● ⊙ ● ⊙ ⊙ ● ⊙ ● ⊙ ● — ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
根据维修费用预算/合同执行 根据预算方案/合同执行
根据公司差旅费用报销的相关规定 1、指办公用文具、办公设备耗材及低值易 耗品；成批采购须附清单和入库单； 2、指印刷费、邮寄费、通信网络费、办公 设备维护等非物资采购类费用。 须附派车单、正式发票（包括油费、过路桥 费、停车费、洗车费、汽修费、保养费、车 辆年审费） 附接待费用使用审批单、正规发票
各类资金审批流程及权限(震龙)
各类资金管理审批流程及权限一、生产部资金审批权限1、采购生产物资业务流程：由生产使用部门主管填写申购单，报经分管副总同意，将批准后的申购单转给采购部进行采购，采购部签定合同前须将单价报公司审价员审核（包括五金件），合同必须报分管副总审批，合同原件交财务备案；报销时，由采购部将验收单、入库单、申购单、发票交财务并填具付款审批单，对手续不齐全，财务部有权拒付。
除加急采购外，正常采购付款应纳入公司的排款计划内，具体排款计划由财务部和采购部根据供应商的供货情况（供货质量、及时性等）以及采购合同排款，在每月25日前将排款计划表送公司品管经理、采购主管、生产副总、财务总监、谷总等会签。
各分管口领导应认真核查各供应商实际情况，客观，真实的提出处理意见或排款意见。
对已经批准的排款表，具体付款时由经办采购员填具付款审批单，经财务审核，总经理核准后，出纳付款。
报销权限：经办采购员→采购部主管→生产副总审批→财务部审核→总经理核准采购货款超过1万元需报财务总监审批。
2、固定资产购置业务流程：由需求部门书面提出申请报告，申请报告应包括（但不限于）规格、型号、价格、增添设备原因，以及预计能产生的效益等内容，申请报告经分管副总批准后交采购部，采购部签订合同前将采购单价报公司审价员审核，合同必须报分管副总审批，合同原件交财务备案；为了便于财务安排资金，下月固定资产采购必须在本月提出采购计划，否则财务不予安排资金。
如需支付设备预付款的采购必须提前15天办理付款审批单。
在支付二期货款时，必须附有设备课及使用部门联合填具的“设备验收单”，经验收合格方可给予办理相关手续。
支付尾款时，使用部门主管应书面提交设备使用情况，经由设备主管签字确认后作为付款依据方可办理付款手续。
报销权限：经办采购员→采购部主管→生产副总审批→财务部审核→总经理核准设备款超过1万以上需报财务总监审批设备维修、保养等参照上述流程。
设备的报废，也应填制设备申请报废表，经相关部门负责人和分管副总提出处理意见，才准予报废。
公司内部审批权限一览表
公司内部审批权限一览表XXX审批范围管理办法旨在提升公司的管理水平，规范经营行为。
本内部审批权限适用于公司各职能部门，包括费用的审批流程和不同职级对各笔发生费用的权限。
各职级应严格执行财务部费用管控办法，健全公司的内控制度。
本权限的审批原则包括：1）对费用发生具有控制权或费用归属部门的负责人行使审批权；2）费用归属部门或费用管控人的上级领导行使审批权；3）在权限范围内行使审批权，超出权限者需逐级上报；4）财务总监对资金流转具有严格的审批权，对不符合公司制度或损害公司利益的行为有向董事长建议反馈的义务，且在紧急情况下具有否决权。
管理中心负责人审批权限一览表包括分类支付项目，如工资、奖金、社保费、福利费等。
不论金额大小，都需要经过一定的审批流程和权限。
例如，员工社保申请及缴纳需要由人事主管、人事经理、行政总监、会计、财务总监和董事长审批。
对于中秋晚会、年会等全员性质的会单，超出预算的议者必须提供预算外预算增补单。
培训物料、场地以及具有福利性质的培训或培费、差旅费等也需要经过一定的审批流程和权限。
办公用品采购和支付货款也需要经过审批流程和权限。
行政部采购以备领用的物资物料的采买需要由部门主管、部门经理、行政总监、会计和财务总监审批。
以下是经过格式修正和改写后的文章：XXX审批范围管理办法本文旨在规范XXX各部门的审批流程及权限。
以下是各分类支付项目的说明：分类支付项目说明借款借款分为因公借支和因私借支两种。
因公借支是指跟工作相关的临时性借款，不包含预算内或采购申报批时请单范围内的借款。
因私借支是指跟工作相关的在合约期内的固定支出或预算范围内的借款行为（如房租、物业费、装修道具款等）。
税款税款包括国税和地税，指公司和店铺国、地税的申报与缴纳。
资金投资资金投资是指闲余资金的效益化管理。
理财购买理财购买是指公司进行资金理财的行为。
其他费用其他费用包括电话费、办公用品、绿植等，归属于管理中心各部门的报销时费用。
资金审批权限及流程一览表
资金审批权限及流程一览表下面是赠送的办公室6S管理资料，下载了不需要可以编辑删除的，谢谢选择我们，祝您工作顺利，生活愉快！办公室6S管理制度规定1、彻底落实办公室个人责任区制度。
办公室个人责任区是指个人的桌面、抽屉、电脑、文件架以及个人办公室的地面、桌洞、墙面、天花板、窗台以及相关办公设备和设施。
每个人均有责任做好个人责任区的6S工作；落实“个人责任区负责”制度。
2、办公桌桌面除文件、电脑、口杯、电话、文具外，不允许放其他物品；文具必须竖放。
办公用品一般的常用品：笔、订书机、即时帖、便条纸、橡皮、计算器，可以集中放在办公桌的一定区域内，电脑线、网线、电话线均需扎起来有序放置；人离开半小时以上应将桌面收拾干净。
3、个人抽屉（柜）管理：每星期整理一次，对三个月内用不到的东西，应从抽屉里清理走，最下面一个抽屉用于存放私人物品；抽屉内物品要分类好。
第一层放个人的参考资料（文件夹、辞典、手册、商品目录等）及不常用文具;第二层放文件卷宗（各种信息、草拟的文件材料等）;第三层放私人物品。
同一方位（方向）按同一位置摆放。
以上三层物品均需分类摆放整齐并贴上统一的标签。
4、文件整理：（1）文件不用均要放入文件夹，且要摆放整齐。
文件夹太多而无法放下，应将文件夹整齐有序的排放在办公桌上。
文件架（柜）要每半个月整理一次，对舍弃的文件、资料，应遵照安全、保密的原则进行销毁。
必要文件送档案室归档。
（2）文件夹都要有相应的标识，每份文件都应有相应的编号.若有变动，标签应及时更新.将必要（有效）的文件按照待处理、处理中和已处理分类放置，此外还有机密类文件。
文件夹分两类三种，文件双夹和快劳夹（5CM和7CM）（文档标签见附件）。
（3）文件统一放在文件架当中，文件架放在手方便拿的地方，且在相同办公室内统一规格位置摆放。
5.电脑管理：（1）严禁用本公司电脑做非工作使用，否则按相关规定给予处罚。
（2）将文件按照待处理、处理中和已处理分类放置，此外还有机密类文件。
资金支付授权审批及付款授权制度
资金审批及付款授权制度为有效执行企业资金管理，规范资金支付审批程序，明确审批权限，提高资金审批和付款授权的工作效率，加强各部门成本费用控制意识，发挥各层级管理人员参与企业经营的主动性、积极性，形成一切以生产经营为中心、一切为生产经营服务的理念，各业务部门行政部门为生产经营的持续稳定、有效运行提供有力保障，使企业决策者从日常事务管理转向公司重大事务及战略方向上来，特制订本制度。
本制度的制订符合《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》及公司相关制度。
本制度主要规范资金审批流程、权限及付款授权，执行范围涵盖集团公司旗下企业。
资金支付的范围：日常费用开支（资产以外的公司日常生产经营所必需的费用支出）、原材料及工程材料、动力、机械租赁费、劳务费、职工薪酬、低值易耗品、在建工程、固定资产等所需一切成本费用支资金支付分级审批权限、时限及流程图，附表一资金审批应参考以下条件：①是否在预算范围内②是否有合同及符合度③是否与工程、生产进度相匹配例外原则:涉及安全、设备抢修等紧急事项，可电话沟通后先实施，并在1个工作日内补办相关手续。
用款人应如实反映资金支付内容，预见到办理审批程序需要的时间期限，提前提交申请资料，在资金申请单、报销单上签字，对资金支付结果负直接责任。
经办人所在部门主管对资金支付的真实性、合理性及必要性负责，并在此基础上审核签字，对资金支付的结果负部门领导责任。
审批程序中的审核人针对本人审核的重点表达同意和反对意见并签署理由，需补允资料的由经办人补允资料后重新申请。
资金支付具有最终审批权限的人员，对资金支付的结果负领导责任。
违反本制度的责任人，未对公司造成直接损失者，个人处以每次50-100元罚款。
对公司造成直接损失者，由行政部门与公司领导依据实际损失给予行政和经济处罚，直至追究法律责任。
从上一程序顺延到下一程序，响应的时间不应超过一小时。
公司数据管理部门（企业微信平台）配合财务部门，应按序时、成本费用分类（按公司或费用性质）按日提供给公司总经办集中审批，此审批具有延时性，直至此审批完结后才完成整个审批流程，但是否完成都不影响后续的资金支付。
审批权限表
小于20万元 理员
批准：单笔20万（含） 批准：单笔 财务部/合同管
-100万
小于20万元 理员
财务部/合同管 理员
法律事务部
相关职能部门/ 业务部门
批准：单笔 <20万元
业务部门
批准：单笔 <20万元
业务部门
相关部门
财务部 财务部 财务部
A.研发基地建设、 非安装设备购置、 大型技术装备和科 研仪器购置及引进
生产调度运行
生产部
审批：单笔20万（含） 审批：单笔 战略管理部/法
～30万元
<20万元 律事务部
批准：单笔 <20万元
生产部
财务部
战略管理部/法 律事务部
批准：单笔 <20万元
研发部门
战略管理部 战略管理部 战略管理部 战略管理部/法 律事务部
相关管理部门
批准：月度 生产运行计 划
生产经营计划调整 生产部
财务部
5.3固定资产
固定资产处置
财务部
5.4无形资产 （1）商标许可项目 战略管理部 （2）技术许可项目 生产部 （3）技术许可合同 生产部
（4）土地（处理） 财务部
财务部/生产部
财务部/生产部
批准：单笔20万（含） 批准：单笔 各级计划责任部
～50万元
<20万元 门
审批：单笔20万（含） 审批：单笔 财务部/合同管
费等支付
说明：1.本表横向
左端为业务的执行
部门，右端为该业 2.表格中“O”表示
该业务在该层级上
无权限，空格部分
表示本栏的业务类
型不牵涉审批权限
批准：本单 位控制的计 划指标调整
财务部
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厂长
财务经理
厂长
财务经理
财务经理 财务经理
总经理 总经理
报批时 支付时
活动经费/会议预算（不含公关费用, 报批时
含公司直接主办的项目）
支付时
预算
广告 宣传
广告 宣传品
公关送礼等专项费用 职场装修预算 指投放于媒体的广告 指宣传品的印制等
报批时
支付时 报批时 支付时 报批时 支付时 报批时 支付时
公务借款
如购买物品
借款
员工个人借款（非公 务）
公司内部组织借款
支付时
1000元(含）以内 1000-3000元（含）以 内 3000元以上
部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管
行政主管 财务经理
行政主管 财务经理
行政主管 财务经理
行政主管 财务经理
复核1 部门主管 部门主管 部门主管
部门主管 部门主管
部门主管 部门主管
部门主管 部门主管
行政主管 行政主管
审批流程及权限
复核2
审核1 审批1
财务主管 财务经理 副总
财务经理 副总
财务经理
财务主管 财务经理 副总
财务经理 副总
财务经理
财务主管 财务经理 副总
财务经理 副总
财务经理
财务经理
财务经理 副总
外部单位借款
如门店向工厂借款
报批时
报批时 报批时 报批时
金额
全部员工 2000元（含）以下 2000元以上 不论金额 500元（含）以下 500元以上 不论金额 1500元（含）以下 1500元以上 不论金额 1000元（含）以下 1000元以上 不论金额 500元(含)以内 500元以上 不论金额 不论金额 不论金额 不论金额 不论金额 不论金额 不论金额 2000元(含)以内 2000元以政主管 财务经理
行政主管 财务经理
行政主管 财务经理
行政主管 财务经理
行政主管 财务经理
行政主管 财务经理
行政主管 财务经理
行政主管 财务经理
行政主管 财务经理
厂长
财务经理
厂长
财务经理
厂长
财务经理
财务经理
财务经理
财务经理
副总 副总 副总 副总 副总 副总
副总
副总
副总
副总
厂长 副总
资金审批权限一览表
审批签字:
单元格内空格的表示此处不需签字。
分类
支付项目
说明
工资奖金福利社保 所有薪酬福利制度内的项目
环节 支付时
工资 奖金 福利
额外奖金 临时福利费
指薪酬制度外的奖金
报批时 支付时
指福利制度之外的临时福利，如慰问 报批时
金、安抚金等。
支付时
固定 资产
固定资产购置
必须有书面的固定资产申购报告
财务经理
总经理 总经理
财务经理
总经理
财务经理
总经理
办公用品及杂费
办公 费用
交通差旅费
业务招待费 邮递运输费 租赁/水电/物管费
其它 中介机构费/会费
市内交通费 差旅费（凭出差单） 原则上500元以上事前报批
经常项目（有合同） 临时性租赁 一些零散杂费 法律/财税/工商等
采购与支付货款 采购
指包装物料原材料采购
总经理 总经理 总经理 总经理 总经理
总经理
总经理
资金审批权限一览表
采审购批签字:
单元格内空格的表示此处不需签字。
研发材料及新品
指研发过程中的材料采购以及新增库 中没有的材料
报批时 支付时
金额 不论金额
不论金额
其他
股东分红 税金 其他
支付时有董事会书面决议 上述项目之外的，谨慎处理。
不论金额
审批流程及权限
财务经理
财务经理
部门主管 财务经理 副总
部门主管 财务经理
财务经理
财务经理
财务经理
财务经理
财务经理
财务经理
财务经理
财务经理 副总
财务经理
财务经理
财务经理
财务经理
审批2 总经理
总经理
总经理
总经理 总经理
总经理 总经理
总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理
总经理 总经理 总经理 总经理
办公日用品
耗材及易耗品 报批时（不 论金额） 车辆日常运行费用
办公设备维修
通讯费（总部）
支付时
不论金额 不论金额
支付时
500元（含）以下 500元（含）以上
支付时
不论金额
支付时
不论金额
报批时 报批/支付 时报批/支付 时
报批时
不论金额 不论金额 不论金额 1000元(含）以内 1000-3000元（含）以 内 3000元以上
资金审批权限一览表
审批签字:
单元格内空格的表示此处不需签字。
取现
提取现金 资金互转
指备用金
报批时
指公司帐户之间转帐，包括存折帐户 、个人卡帐户
报批时
金额 3000(含)以下 3000以上
不论金额
退业务款给客户
报批时
不论金额
退款
供应商退款
指供应商退还货款
报批时
不论金额
审批流程及权限 财务经理 副总 财务经理