某公司单证操作流程
某公司单证操作流程
单证操作流程一、目的及适用范围：1.1目的：确保单证操作高效准确。
1.2适用范围：南京联合全程物流有限公司仓储部单证人员。
二、职责：2.1单证主管负责仓储部单证管理工作并对单证作业负责。
2.2单证员负责收发货单证操作,SAP和WMS系统处理，开出门证。
三、单证操作流程3.1客户应提前一天发送有效订单给到客服主管，客服主管接受订单后，进行订单登记并将订单和登记表、作业要求一同发给单证主管。
3.2单证主管接到订单后，把任务分配给各单证员，并说明作业要求、作业时间及注意事项。
3.3单证员接单后，核对库存并在SAP及WMS系统中处理。
3.4单证操作过程中遇到问题应及时和单证主管和客服主管汇报，并由客服主管和客户沟通协商解决。
每票单据制作完成后，交给另一名单证员审核，经确认无误审核人员签字后交给仓库主管或领班备货，并在订单登记表上做好领用记录。
3.5车到仓库后，由单证员审核司机提货单，检查司机及车辆有效证件并复印，严禁车辆超载，及时通知现场准备发货，有任何问题及时向单证主管和客服主管汇报解决。
3.6单证完成后，单证员应及时核对库存，如发生差异应及时和现场主管共同查找原因并解决，防止多发或少发或发错货。
3.7单证员每日接单后应及时处理单证，并及时核查并登记订单完成情况，如发生装卸货延迟或现场无法操作等情况，应主动调查原因后报告给单证主管或客服主管，如现场原因应由单证主管和现场主管沟通解决，如客户原因，应由客服主管和客户沟通解决。
3.8现场完成作业后，所有单据应由提送货人员及时返回单证员，单证员审核单证无误后开具出门证、发货单、质检报告等，提送货人员凭出门证出厂。
3.9每单完成后，单证员应及时更新订单登记表。
3.10每天工作完成后，单证员应按客户整理出入库单据，按照日期、单据号统一排序。
及时按客户打印盘点表给到现场，核对SAP 和我们的手工报表库存，并核对现场交回的盘点表，有问题及时解决。
并在交接记录本上记录完成和未完成事项，及其它事项，方便下一班单证员操作。
公司单据流程管理制度范本
公司单据流程管理制度范本一、目的和范围本公司制定此单据流程管理制度，旨在明确各类业务活动中涉及单据的申请、审批、保管及归档等流程，以确保所有业务活动得以有效记录和追踪。
该制度适用于全公司范围内的所有部门和员工。
二、单据分类与编号根据不同的业务需求，公司单据分为采购类、销售类、费用报销类、合同类等多个类别。
每类单据应有统一的编号规则，便于管理和查询。
三、单据申请与填写员工在进行相关业务活动时，需根据实际需要填写相应的单据。
所填内容必须真实、准确、完整，包括日期、金额、事项说明、参与方信息等关键要素，并按照公司规定的格式进行书写或打印。
四、审批流程单据在填写完毕后，应提交至直接上级或指定的审批人员进行审核。
审批人员需对单据内容的真实性、合规性进行严格审查，并在确认无误后签字盖章。
对于超出一定金额或特殊性质的单据，还需经过多级审批。
五、单据保管与归档经审批后的单据应由财务部门或指定部门负责保管。
所有单据必须按照规定的时间顺序和类别进行整理归档，并存放于安全的环境中以防损失或毁损。
六、责任划分每个参与单据流程的员工都应对自己的行为负责。
如发现填写虚假单据、未经审批擅自使用单据等违规行为，将根据情节轻重给予相应的纪律处分。
七、定期审计与评估公司应定期组织内部审计部门对单据流程执行情况进行审计，以评估制度的有效性并提出改进建议。
同时，鼓励员工提出优化意见，不断完善单据流程管理制度。
八、修订与更新随着公司业务的发展和外部环境的变化，单据流程管理制度应定期进行修订和更新，以适应新的管理要求和业务需求。
任何修订都应及时通知到所有员工，并做好过渡期的培训和指导工作。
通过上述制度范本的实施，公司能够建立起一套标准化、系统化的单据流程管理体系，从而有效提高管理效率和财务透明度，为公司的稳定发展提供坚实的基础。
外贸单证操作流程
外贸单证操作流程
外贸单证操作流程通常包括以下几个步骤：
1. 合同签订：买卖双方达成交易意向后，签订合同，明确双方的权利和义务。
2. 信用证开立：买方按照合同约定向银行申请开立信用证，银行根据买方的要求开出信用证。
3. 备货：卖方根据合同约定和信用证的要求，组织生产或采购货物，并确保货物符合合同和信用证的规定。
4. 报关：卖方在货物备妥后，办理报关手续，向海关申报货物的品名、数量、价值等信息，并缴纳相应的税费。
5. 运输：卖方根据合同约定和信用证的要求，选择合适的运输方式，并安排货物的运输。
6. 提单：运输公司在货物装船后，签发提单，提单是货物所有权的凭证，也是卖方向买方交货的凭证。
7. 信用证议付：卖方在货物装船后，按照信用证的要求，向银行提交提单、商业发票、装箱单等单证，银行审核单证无误后，向卖方支付货款。
8. 结汇：卖方收到货款后，将外汇结汇成人民币。
9. 核销：卖方在货物出口后，办理核销手续，向外汇管理局申报外汇收入情况。
以上是外贸单证操作的基本流程，不同的国家和地区可能会有一些差异，具体操作流程还需要根据实际情况进行调整。
单证流程
提货通知书：指货主向仓库发出的指货有效指令，双方确认认可的有效凭证。
送货单：用于送货给客户时物资权转交交接的有效凭证。
运输托付书：指货主托付运输公司运输的有效指令，双方确认认可有效，用于托付信息的传递，费用的结算等。
一、审核订单，录入系统二、交货安排1 同舟送货1.1供应链部产品小组负责人系统排期，通知运输公司送货安排及要求；·排期信息：客户要求业务要求双方协商后的要求·排期方式：对应订单信息处录入送货日期、送货数量·注意事项：·指令名称：运输托付书，内容如下：·物资差不多信息：产品名称/型号、批号、包装/规格、数量·其它专门要求：送货时刻要求、单证要求、收款要求等·传递方式：1）由供应链部产品小组负责人或物流专员传真至运输公司；2）口头或其它方式通知，司机到同舟指定地点办理正本运输托付书；3）其它方式通知1.2运输公司按照运输要求安排运输车辆；专门情形：不能满足配送要求，送货时刻不能满足、车辆规格不能满足处理方案：及时反馈至供应链部产品小组负责人，与业务、客户/客户共同协商处理，重新确定送货要求；1.3供应链部产品小组负责人跟进接收运输安排信息；接收方式：运输公司书面传真反馈运输公司口头反馈，再由司机到同舟指定开单处办理手续运输公司通过其它方式反馈反馈内容：车牌号、司机姓名、证件名及号码、装货名称、装货数量、装货时刻、送货客户名称完成时刻：提早一天反馈或当天安排提货前（车辆安排确认后即刻）供应链部产品小组负责人将有关信息录入系统排期表中。
录入资料：运输公司、司机姓名、车牌号、证件名称、证件号、联系方式完成时刻：提货的前一天/当天安排的需在当天提货前1.4 供应链部产品小组负责人赶忙通知仓库提货；·指令名称：提货通知书，内容如下：·物资差不多信息：产品名称/型号、批号、产地、供应商、包装、数量、罐号/仓号-堆位·运输公司信息：公司名称，车牌号，司机姓名、证件名及号码、联系方式·其它专门要求及注意事项·发送方式：1）由供应链部产品小组负责人传真至仓库；2）由司机带正本提货通知书到仓库提货3）其它方式通知完成时刻：提货的前一天/当天安排的需在当天提货前1.5供应链部产品小组负责人制作发送提货通知书给运输公司，运输公司司机凭提货单到指定仓库提货。
单证配载操作流程
营销管理-单证模块知识-提单
提单确认
1.确认提单的时间：截单日完成提单确认 2. 发货人、收货人、通知人确认： A.发货人：YOTRIO GROUP CO.,LTD NO. 1 QIANJIANG SOUTH ROAD , LINHAI CITY , ZHEJIANG PROVINCE , P.R. CHINA 317004 （信用证除外） 另外特殊情况需用其它公司抬头及地址的( 必须有副总以上级别人员签字的情况 说明方可确认)。 B.收货人：公司客户或其指定的收货公司名址，凭指示(这种情况要背书)。 a)凭发货人指示 1)以本公司做发货人时提单要背书 2)以客户或另外指定的公司做为发货人时，切记不要背书。 b).凭申请人指示。(在后面加申请人名址时不定要按信用证上的申请人填写) c).凭某公司指示。 d).凭开证行指示。
营销管理-单证模块知识-提单
提单确认
4. 其他项确认 a) 箱唛：以托书为准 b) 最大包装件数：如900CTNS； c) 货物描述：显示大品名或根据信用证； d) 毛重：要与报关单一致 e) 体积：要与报关单一致 5. 运费条款确认 a) 预付； b) 到付； c) 按既定协议付。
营销管理-单证模块知识-单据制 作
营销管理-配载模块知识-拖箱计 划
拖箱计划
１．在拖柜日前两天要与工厂确认货好时间，(1)货好时间应是货物 包装完成时间，而不是货物生产完成时间;(2)与业务员确认验货 结果,(3)需薰蒸的要确认薰蒸结果;确认后才能安排拖柜.如果因为 某种原因不能正常拖箱的,物流专员必须及时反馈信息给业务员 和LOGISTIC经理. ２．下拖柜指令给货代 Ａ．指定船公司的都是哪里订舱哪里拖箱，只要传真拖柜计划过去 即可 Ｂ．自拉自报的货物将货运委托书，自拉自报责任协议书，拖柜计 划传真给我们的协议货代
货代公司单证操作流程
货代公司单证操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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(完整版)外贸单证流程
一、跟单 1、制作合同：客户下单以后，核对产品价钱是否与以前所做的订单或之前确认的价钱是否一致，总金额是否正确，如正确，将资料输入外贸专家软件里做出口合同给客户确认，如是做T/T30%，并让其安排打订金，待定金到帐后，再下购货合同给工厂进行生产，如果是做100%前T/T，则可直接安排生产。
无论是在做出口合同或购货合同，一定要特别注意产品描述，数量，价格，总金额，付款方式，交货期与工厂方面协调好，以免以后赶不上交期。
下购货合同到工厂后，要求工厂负责人签回，存档留底，如可以，可同时要求工厂提前算出订单材积以准备以后安排订舱拼柜事宜。
2、商检：需要商检的货物在交货期前一两个星期就可以办理商检了。
如果工厂安排商检，则提供商检资料给工厂，包括外销合同，装箱单，发票。
大概两三天后，工厂在向当地商检局申请办好商检后，传真换证凭条给你，留存以便日后安排报关。
换证凭条只显示实际报关商品的第一项商品及报关总金额，有效期一般为三个月，实际报关金额可以小于换证凭条上的金额。
但一张换证凭条只能用一次，不可重复使用。
3、办理C/O或Form A：看所属客户是属于哪一个国家或客户的具体要求来办理C/O或Form A。
Form A是普惠制产地证书，目前给予我国普惠制待遇的国家共36个，可以享受减免关税待遇。
C/O是一般性原产地证书，只是证明货物是产自中国的。
一般原产地证书得到贸促会办理，而普会制的话在商检局办理就可以了。
在装运期至少一个星期前办理。
不管你办理的是一般产地证还是普惠制产地证，基本程序都是先在网上制作好资料（包括合同，发票，装箱单等）后再发过去,待机器检查合格后再由贸促会或者商检局的人员再人工审单一次,合格后就可以去领取单证了。
4、验货订舱：经常注意工厂订单生产进度，在交货期前十多天，询问工厂是否可以按时交货，如可以，准备向货代订舱同时安排验货人员验货。
验货合格后，向货代订舱。
如是客户指定货代，则直接填好订舱单给指定货代公司人员，订舱单上要填好发货人，收货人，通知人，发货港，目的港，柜型，箱数，产品名称，毛重，体积等，让其代为订舱。
单证员工作流程
单证员工作流程单证员的工作流程大致可以分为以下几个环节：一、接单环节单证员的工作始于接单环节。
接单环节中，单证员需要核对客户提供的所有相关单证资料：发票、装箱单、提单、商业发票、出口许可证、运输工具承包合同、报关委托书等。
单证员通过仔细认真地核对这些单证，确保所有过程的合法性，将有利于后续流程的通畅运行。
二、填制环节核实好所有单证资料后，单证员需要根据国家的规定和公司的要求，开始填制相关的单证资料。
例如，办理出口商品报关和退税需要提交相关申请表和退税资料，这些表格和资料都需要单证员进行系统地填写。
填制过程中，单证员需要细致入微，避免错误和疏漏，这一步也是非常关键的。
三、预审环节用文字概括一下：单证员需要在填制完单证资料后，进行初步预审；此环节需要将已经填写好的单证资料进行一次预审，确保所有的单证信息都准确无误。
如果存在某些单证资料信息的缺失或者不符合标准规定，单证员需要及时地向客户进行反馈，协同完成单证材料的补全或修正工作。
此环节的目的是确保单证资料的质量，便于之后的流程进行可能。
四、核查环节核查环节相当重要，需要对已有单证资料进行进一步的核查和审查。
此步骤可以分为两个阶段：第一个阶段涉及单证资料的合规性、真实性、合法性的检查，而第二个阶段则更为深入，需要结合国家政策法规以及公司的运作要求，对商品名称、数量、价值、标称国别等方面的信息进行仔细检查。
如果资料有任何不准确或有疑问，单证员必须进行修正甚至是退回给客户。
在此环节，单证员需要保证信息的准确性和完整性，杜绝任何漏洞。
五、报关环节报关环节，即将单证资料提交海关申报手续。
此环节需要单证员进行严密的准备工作，提供准确无误的单证资料，确保申报时不受到海关检查的细节方面的纰漏影响。
单证员需要了解海关的规定和程序，熟悉海关的操作方法，这是非常关键的一步。
六、跟踪环节跟踪环节，是整个物流过程中极为重要的环节之一。
一旦单证资料提交海关，单证员不可以掉以轻心。
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单证操作流程
一、目的及适用范围：
1.1目的：确保单证操作高效准确。
1.2适用范围：南京联合全程物流有限公司仓储部单证人员。
二、职责：
2.1单证主管负责仓储部单证管理工作并对单证作业负责。
2.2 单证员负责收发货单证操作，SAP和WMS系统处理，开出门证。
三、单证操作流程
3.1客户应提前一天发送有效订单给到客服主管，客服主管接受订单后，进行订单登记并将订单和登记表、作业要求一同发给单证主管。
3.2单证主管接到订单后，把任务分配给各单证员，并说明作业要求、作业时间及注意事项。
3.3单证员接单后，核对库存并在SAP及WMS系统中处理。
3.4单证操作过程中遇到问题应及时和单证主管和客服主管汇报，并由客服主管和客户沟通协商解决。
每票单据制作完成后，交给另一名单证员审核，经确认无误审核人员签字后交给仓库主管或领班备货，并在订单登记表上做好领用记录。
3.5车到仓库后，由单证员审核司机提货单，检查司机及车辆有效证件并复印，严禁车辆超载，及时通知现场准备发货，有任何问题及时向单证主管和客服主管汇报解决。
3.6单证完成后，单证员应及时核对库存，如发生差异应及时和现场主管共同查找原因并解决，防止多发或少发或发错货。
3.7单证员每日接单后应及时处理单证，并及时核查并登记订单完成情况，如发生装卸货延迟或现场无法操作等情况，应主动调查原因后报告给单证主管或客服主管，如现场原因应由单证主管和现场主管沟通解决，如客户原因，应由客服主管和客户沟通解决。
3.8现场完成作业后，所有单据应由提送货人员及时返回单证员，单证员审核单证无误后开具出门证、发货单、质检报告等，提送货人员凭出门证出厂。
3.9每单完成后，单证员应及时更新订单登记表。
3.10每天工作完成后，单证员应按客户整理出入库单据，按照日期、单据号统一排序。
及时按客户打印盘点表给到现场，核对SAP和我们的手工报表库存，并核对现场交回的盘点表，有问题及时解决。
并在交接记录本上记录完成和未完成事项，及其它事项，方便下一班单证员操作。
下班前把所有单据整理归档，同时在规定的时间内把客户要求的报表发送给客户。
3.11有特殊情况必须第一时间向单证主管和客服主管汇报解决。
3.12所有单据以月为单位装订，附以封皮标注客户、项目、月份等，按月份排序放在文件柜或纸箱中。
3.12文件柜或纸箱按单据的日期范围建立索引，保留最近三个月的单据在文件柜或纸箱中，其余按照月份排序放入档案室保存，保存期限为一年。
3.13月度、年中、年终盘点报告要在盘点后24小时内由仓库主管汇总后，汇报告给相关负责人。