现金出纳业务(1)
现金出纳员岗位职责(5篇)
现金出纳员岗位职责1.负责现金银行票据、密码器、U盾的收入保管、签发支付工作。
2.及时准确编制记账凭证，定期上缴各种完整的原始凭证。
3.及时与银行定期对账、将银行收支原始凭证附入公司记账凭证。
4.办理公司所有的现金银行收支事项，核对银行收款及网上支付，做到日清月结。
5.建立健全出纳各种电子账目，登记现金、银行存款日记账。
6.准备足额现金，保证工资、奖金等各项现金支出的及时发放。
7.配合总账会计做好每月的个税申报汇总。
8.管理银行账户，负责每月领取公司水电、电话费增值税发票。
9.负责公司专利费续费的查询及付款申请。
10.完成上级主管交办的其他工作。
现金出纳员岗位职责（2）现金出纳员的岗位职责主要包括以下几项：1. 接收、核对、登记和保管现金收入和支出，确保账面数据与实际现金数量一致。
2. 记录现金收支明细和交易流水，及时更新现金账户的余额和交易记录。
3. 按照规定的程序和流程进行现金的收付工作，确保现金流转的安全和准确性。
4. 负责办理现金的兑换、存取、打包和保管等工作，制定保管现金的安全措施。
5. 协助其他部门或人员办理现金收支相关的业务，如给予现金备用金等。
6. 检查和审核现金支票和汇票等付款工具的真伪和有效性。
7. 根据财务制度和规定，制定和执行现金管理的制度和控制措施。
8. 做好现金报表的编制和上报工作，及时汇总和总结现金收支情况。
9. 协助财务管理人员进行财务分析和决策，提供相关的财务数据和报告。
10. 参与现金盘点和清点工作，确保现金账面与实际现金相符合。
11. 及时向上级报告和反映有关现金收支的问题和异常情况，提出改进意见。
12. 参与对外现金往来与交往的管理与沟通，确保资金的正常周转和运作。
需要注意的是，不同企业对现金出纳员的具体职责划分和工作要求可能会有所不同，以上仅为一般的岗位职责介绍，具体要根据企业的实际情况来确定。
现金出纳员岗位职责（3）现金出纳员是负责管理和处理公司现金流的关键职位，其主要职责包括以下几方面：1. 现金收款：负责接收客户的现金款项，进行点验和记录，并发放相关的收据或发票；2. 现金支付：根据公司的支付指引，负责向供应商或员工支付现金，确保支付准确、及时；3. 现金存储和保管：负责将收到的现金存入公司指定的银行账户或保险柜中，确保现金安全；4. 账目记录和统计：及时准确地记录和统计公司的现金流动情况，包括收入、支出和余额等，提供相关数据供管理层分析和决策；5. 现金盘点和对账：定期对公司的现金进行盘点和对账，确保账面现金与实际现金一致，及时发现和纠正异常情况；6. 税务报告和申报：根据税务部门的规定，及时准确地报告并申报公司的现金收入和支出情况，以确保公司遵守相关的税法法规；7. 内部控制和审计配合：积极配合公司内部审计和外部审计，并按照相关的内部控制流程，确保公司的现金管理工作符合规定；8. 现金预算和流动性管理：参与公司现金预算的编制和实施，根据预算情况进行现金流动性的管理，合理配置现金资源；9. 现金管理政策和流程制定：参与公司现金管理政策和流程的制定和修订，确保现金管理工作符合公司的整体战略和运营要求；10. 培训和辅导员工：向新员工提供现金管理方面的培训和指导，确保员工能够熟练掌握现金管理工作流程和要求。
出纳日常工作内容及具体流程
出纳日常工作内容及具体流程出纳是一个企业财务部门中非常重要的职位，主要负责处理和管理企业的日常资金收支，确保资金的安全和准确性。
下面将介绍出纳的日常工作内容及具体流程。
出纳的日常工作内容主要包括：收款、付款、财务报表的编制和审核以及银行业务的办理等。
1.收款：收款是出纳的主要工作之一，主要涉及现金的收取和支票的兑现。
首先，出纳需要根据企业的业务情况做好现金的接收准备，包括准备足够的零钞、打印好收据或发票等。
接收现金时要确保收款人的身份和金额的准确性，同时要发放合格的收据或发票给付款人以作为财务凭证。
对于支票的兑现，出纳需要核对支票上的金额、日期、付款人等信息，并与银行对账单核对后付款。
2.付款：出纳在付款方面的工作主要包括核对和处理各类支付申请，如员工的薪资、供应商的货款、租金等各种费用的支付申请。
出纳需要仔细核对付款申请单上的金额、付款对象等信息，确保准确无误。
对于现金支付，出纳需要明确记录付款的类型和用途，同时要求收款人签字确认。
对于电子支付或支票支付，出纳需要与银行对账单核对后办理支付手续。
出纳需要按照企业的会计准则和财务制度编制和审核各类财务报表，如收入与支出明细表、现金流量表、银行对帐单等。
编制财务报表时，出纳需要对各项收支进行核对和调整，确保财务数据的准确性和完整性。
审核财务报表时，出纳需要仔细核对各项数据和账目，确保报表符合财务制度和法规要求。
4.银行业务的办理：以上是出纳的日常工作内容，下面将介绍具体的流程。
1.收款流程：(1)收款准备：出纳需要购买足够的零钞，准备好收据或发票等。
(2)接收现金：根据业务情况，确认支付金额和收款人的身份，给予准确的找零并签发收据或发票。
(3)兑现支票：核对支票上的金额、日期、付款人等信息，与银行对账单核对后进行兑现。
2.付款流程：(1)核对付款申请单：仔细核对付款申请单上的金额、付款对象等信息，确保准确无误。
(2)记录支付记录：对于现金支付，明确记录付款的类型和用途，并要求收款人签字确认；对于电子支付或支票支付，与银行对账单核对后办理支付手续。
现金出纳岗位职责模版(2篇)
现金出纳岗位职责模版职责一：负责管理的工作任务一：协助财务经理、主管会计做好资金管理工作，加速资金周转，确保资金安全。
任务二：协助财务经理、主管会计做好子公司融资工作。
任务三：协助财务经理、主管会计做好子公司资金收支计划。
职责二：负责日常管理的工作任务一：管理现金日记账、银行存款日记账，按要求及时、准确登记，执行总部的财务绩效考核制做到帐帐、帐证、帐表相符。
任务二：负责货币资金收支工作，做到“出有凭、入有据”，所有收支凭单按时向会计移交。
任务三：及时准确统计整机、配件回款数据，按时报送相关人员。
任务四：按公司规定盘点货币资金，保障公司资金安全。
任务五：及时编制月度工资表，做到准确无误。
任务六：建立支票领用存台账，及时、准确登记。
任务七：建立银行卡台账，及时、准确登记。
任务八：保管货币资金票据，按月编制货币资金票据领用存报表。
现金出纳岗位职责模版（2）一、日常现金管理1. 负责每日按规定到银行办理现金业务，包括取款、存款、兑换外币等。
2. 确保公司现金账户的余额与实际现金的一致性，并及时更新现金流量表。
3. 负责对公司现金收入和支出进行记录和分类，确保准确无误。
4. 维护和管理现金资金库房，确保现金的安全和保管。
5. 负责现金的清点、对账和盘点工作，确保现金的准确性和完整性。
6. 监督和执行公司现金管理制度，保证现金业务的规范和安全。
7. 负责与银行进行必要的沟通和协调，及时解决相关问题。
二、财务数据分析1. 负责按时准备和提交现金流量表、现金收支对账表等财务报表。
2. 分析现金流量和资金状况，及时发现并解决现金管理中存在的问题。
3. 对现金收支情况进行分析，预测未来现金流动的趋势和风险。
4. 提供现金管理决策的参考意见，协助公司领导做出合理的财务决策。
5. 协助财务部门进行财务数据的分析和整理，为公司的财务决策提供支持。
三、内部控制与审计1. 负责建立和执行现金业务的内部控制制度，确保财务风险的控制和防范。
现金出纳员岗位职责模版
现金出纳员岗位职责模版一、负责收发现金1.准确接收和支付企业现金款项，如收取销售现金、退款等；2.核对现金的真伪、完整性，并及时办理相关手续；3.确保现金的安全存放和妥善保管，定期对现金库存进行盘点和核对；4.按照规定程序保管好相关凭证和票据。
二、记录现金流动情况1.及时、准确地记录和更新现金收支账目，如记账、制作报表等；2.核对和确认现金记录的准确性，确保数据的真实性；3.及时向上级报告资金的使用情况，提供可靠的财务数据给领导审核。
三、办理银行结算业务1.根据公司需要办理银行存取款，确保资金的安全性；2.认真核对和确认银行结算账户余额，及时办理资金调拨；3.协助财务部门办理银行手续，如办理开立银行账户、支票等。
四、财务凭证的管理1.负责财务凭证的编号、登记和归档，确保凭证的完整性和可查性；2.协助财务部门进行凭证的审核和审批，及时处理凭证中的错误和问题；3.按照规定程序办理财务凭证的借贷、审批和交接。
五、协助财务工作1.协助财务部门进行月度、季度和年度财务报表的编制和填报；2.配合财务部门进行财务审计和盘点工作，提供相关财务数据；3.协助处理财务部门下达的其他工作任务。
六、各项工作的记录和归档1.按照规定程序对相关工作进行记录和归档，如现金存取款记录、财务凭证等；2.确保档案的整理、归类和保存，提供必要的支持和便利。
七、遵守财务纪律和管理制度1.遵守公司的财务纪律和相关的法律法规，保护公司的利益；2.保守公司的商业秘密，不得泄露与工作相关的信息；3.积极提出改进工作流程的建议，促进工作效率和质量的提高；4.接受公司安排的其他相关工作。
总结：现金出纳员是公司财务工作中非常重要的一环，负责现金的收发、记录和管理，保障公司资金的安全与稳定。
同时，他们也需要具备良好的沟通与协调能力，能够配合公司财务部门的工作，并严格遵守相关的财务纪律和管理制度。
通过准确、及时地处理现金交易，以及记录和归档相关工作，现金出纳员能够为公司提供可靠的财务数据支持，帮助公司实现财务管理的科学化和规范化。
现金出纳业务的核算
• 会计分录为： • 借：其他应收款——待处理出纳短款
户
• 贷：库存现金 • 同时登记“现金付出日记簿”。
• 查明原因后，分别按不同情况处理： • （1）若日后查明短款的原因为客户少交
2．业务库款和发行库款应分别记账、分别 保管，严格划分，不能相互混淆。
3．管库员要明确分工，出入库必须同进同 出，一人不能单独进出库房或在库内工作 。出入库的款项、实物必须相互复核。库 房除管理员外，其他人员未经负责人批准 一律不能进入。
4．必须严格出入库制度。每日业务终了， 所有现金、金银、外币、有价证券等贵重 物品，都必须入库保管。凡入库保管的物 品，出入库都必须按规定的手续和凭证办 理。
6、严禁挪用库存实物，白条抵库，做到账实相符。
7、维护国家利益和银行信誉，坚持服务和监督并重。 作为国家的银行出纳工作，必须维护国家利益和银行信 誉。既要做好现金收付的服务工作，又要在具体的收付 工作中体现国家的有关政策、法令和制度规定，做好监 督工作。服务和监督是做好现金出纳工作的两个重要方 面。
或银行多付，则应及时向客户追回短款。同 时作相反的会计分录抵消原会计分录：
• 借：库存现金 • 贷：其他应收款——待处理出纳短款户 • 同时登记“现金收入日记簿”。
• （2）若经过认真查找仍不能查明短款 原因，属于技术性短款或一般责任事故 的，则应按规定的审批手续予以报损。 其会计分录为：
• 借：营业外支出——出纳短款支出户
柜、双人守库、双人碰库、双人押送的原则。这样，可 以互相帮助和互相监督，防止差错事故的发生。如果发 生意外情况，也便于互相协商和及时处理，以保护经办 人员和国家财产的安全。
现金出纳业务 【银行会计学】
第二节 有价单证及重要空白凭证的管理
3．有价单证的领取与发出 • 业务部门领用有价单证时，应向出纳部门办理领用手续， 并进行登记。 • 经办人员领用有价单证时办理领用手续并进行登记。 • 营业结束后，业务部门及经办人员持有的有价单证应装 箱封存入出纳库房保管。 • 有价单证的发售或签发应坚持先收款后办理的原则，并 进行销号控制。 • 发现多缺漏页错号等情况，应将差错部分留查，不得发 售使用，并及时与领发行和印刷厂联系。
第六章 现金出纳业务
主要内容
第一节 现金出纳业务的会计处理 第二节 有价单证及重要空白凭证的管理 第三节 金库管理和现金运送
第一节 现金出纳业务的会计处理
一、现金出纳业务的含义 现金即现钞，包括人民币和外币；出纳指 现金的收付。 银行的现金出纳业务不仅包括现钞，还包 括了金银以及各种有价单证的收付业务。
贷：存放央行款项
第三节 金库管理和现金运送
2.向央行交存现金 由库管员填制人民银行现金交款单一式两联，根据交款单填制 现金出库票一式两联，经出纳负责人和主管行长审查同意，在 出库票上签字，据以办理现金出库手续。现金和两联现金交款 单一并交交款人。交款人持单押款到人民银行发行库办理现金 交存手续。
现金交存后，交款人应立即将人民银行签章退回的现金交款单 回单联交库管员，库管员审查无误后，一联出库票凭以登记库 存现金登记簿，另一联出库票连同现金交款单回单联交出纳员。 出纳员凭以登记现金付出登记簿后，现金交款单汇单联交会计 部门作借方记帐凭证，办理转账，会计分录为： 借：存放央行款项 贷：现金
签章后，交出纳柜台，出纳人员核对无误后，配好款项，在现金 支票上填上券别并加盖“现金付讫章”和个人名章，登记“现金 付出日记簿”。 ④ 提款人员应当场验看券别，逐捆卡把点清总数。款项提回后，应 立即与出纳人员办理交接手续，出纳人员清点现金无误后入箱， 登记“现金收入日记簿”。 ⑤ 营业机构会计部门将第一联“现金申领单”作现金明细帐记帐凭 证的附件，第二联“现金申领单”作“存放系统内款项”账户贷 方记帐凭证的附件。
财务部现金出纳职务说明书
财务部现金出纳职务说明书
职位概述：
财务部现金出纳是负责管理公司现金流的专业人员。
现金出纳的工作职责包括但不限于处理现金收支、管理银行存款、办理资金调拨、监督现金使用、制定现金管理政策等工作。
主要职责：
1. 负责每日现金收支的登记和审计，确保财务数据的准确性。
2. 监督公司银行账户的使用和管理，包括资金划拨、存取款等业务。
3. 负责公司现金流的周密管理，确保资金的安全和稳定。
4. 协助制定公司的现金管理政策和流程，提高资金利用效率并降低风险。
5. 及时更新财务数据，为公司领导提供准确的资金运营报告。
任职要求：
1. 本科以上学历，财务、会计等相关专业。
2. 三年以上财务工作经验，具有一定的财务分析和资金管理经验。
3. 熟练操作财务软件和办公软件，具备较强的数据分析和报告撰写能力。
4. 具有良好的沟通能力和团队合作精神，能够有效协调公司内部各部门的资金需求。
5. 具备责任心和严谨的工作态度，对财务数据的准确性和安全性负责。
6. 具备一定的金融市场和政策法规的了解，能够及时应对不同的财务风险。
薪资待遇：
根据个人能力、工作经验和绩效给予合理的薪资待遇，并提供完善的福利制度。
以上职责说明仅供参考，具体工作内容根据公司实际情况和部门需要进行调整。
希望能够加入有活力、有发展空间的团队，努力为公司的发展贡献自己的一份力量。
抱歉，我无法完成这个要求。
出纳(现金结算)岗位说明书
出纳(现金结算)岗位说明书一、岗位基本信息出纳（现金结算）部门：财务部汇报对象：财务经理下属人数：无二、岗位职责1.负责公司日常现金收付业务，包括收取销售款、报销款、员工工资等现金收支。
2.按照公司规定，核对和统计各项收支款项，确保账目的准确性和及时性。
3.负责编制和保管公司的现金流水账，保障财务报表的真实有效。
4.配合公司会计，进行现金相关的业务凭证复核。
5.负责公司现金资金的妥善保存、保险保护和保密工作。
6.负责处理银行存取款、外币兑换、银行对账等相关工作。
7.负责公司现金资金账户的催缴、收取、核对、入账等工作。
8.负责公司现金资金的周转、动态监控及日常现金盘点。
三、岗位要求1.大专及以上学历，财会类专业毕业。
2.有2年以上财务出纳工作经验，有企业出纳岗位工作经验者优先。
3.熟练操作办公自动化设备及相关软件，熟悉会计账务处理流程。
4.具有良好的逻辑思维能力，具备一定的数学分析能力。
5.有较强的责任心和工作积极性，能够承受较大的工作压力。
6.具有良好的沟通协调能力，能够与同事和上级有效地沟通和协作。
7.具备勤奋好学、踏实肯干的品质，保守积极的工作态度。
四、薪酬福利1.薪酬：根据个人能力和工作表现进行薪酬调整。
2.社会保险：依照国家相关规定缴纳社会保险。
3.带薪年假：享受国家规定的带薪年假。
4.节假日及福利：享受国家规定的节假日、法定假日及公司相关福利。
五、注意事项1.本岗位需有一定的财务专业知识和出纳工作经验，能够熟练操作相关的财务软件和办公自动化设备。
2.个人应具备良好的责任感和执行力，能够认真细致地完成日常出纳工作。
3.本岗位需要有一定的团队协作精神，能够与财务部门的同事积极沟通和协作，共同完成日常财务工作。
4.出纳需要保持对工作的高度敏感性，及时发现和解决工作中可能存在的问题，保障公司财务工作的顺利进行。
六、岗位发展在公司的财务部门工作，出纳是一个非常重要的岗位，出纳的工作直接关系到公司的资金流动和财务稳健，是公司财务工作的基础和重要保障。
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钱箱管理
• 钱箱由分行统一购置，标明行名及编号，要配 备两把不同钥匙的锁（锁扣），钱箱钥匙由经 办人员妥善保管。
• 钱箱出入库时，实行双人会同装箱、双人锁箱 、双人开箱、双人清点。
• 营业终了钱箱采取寄库方式保管的，由分行制 定统一的寄库操作规程，并统一指定寄库单位 ，签订寄库协议。
现金出纳业务(1)
现金付出
• 付出现金坚持先记账后付款的原则，坚持当面 点清，一笔一清，并坚持唱付。银行封签（包 括原封新票币）对外无效。
• 必须根据会计审核、记账、复核后并经内部人 员传递的付款凭证办理。（综合柜员制除外）
• 大额现金付出坚持换人复核。 • 必须坚持问明取款金额后付款。付出现金票面
必须达到人民银行规定流通标准。 • 对大额现金支付应实行分级授权和双签制度，
并按照规定进行登记和备案。
现金出纳业务(1)
现金整点
• 凡收入的现金必须进行复点整理，未经复点不得入库、对外支付和解缴 人民银行发行库。从人民银行发行库调入的原封票币应核对箱、捆、把 数，无误后方能办理调拨。人民银行原封票币需清点后方能办理对外支 付。
• 办理各项代理业务和中间业务。 • 加强柜面监督，维护财经纪律，防止一
切经济违法犯罪活动的发生。
现金出纳业务(1)
一、出纳工的任务
• 加强服务，完善手段，努力提高华夏银 行信誉，为客户提供优质，文明，高效 ，安全的服务。
现金出纳业务(1)
二 出纳工作的基本原则
• 收入现金先收款后记账，付出现金先记 账后付款。
• 整点现金时要按规定标准认真挑剔不易流通人民币，严格审查，防止假 币和变造币混入。
• 整点的票币，应按完整券、不易流通人民币和券别分开扎把、成卷、成 捆。
现金出纳业务(1)
现金整点标准
• 挑净：拆把清点过程中要将损伤券挑剔干净，符合人民银行规定 的票币整洁度标准；硬币与纸币分别整理，流通券和损伤券按照 券别，版别分别整理，上缴的回笼券按照《不宜流通人民币挑剔 标准》整理；
• 点准：纸张每一百张为一把，硬币每五十枚为一卷，每捆十把（ 卷），不得多，缺；
• 墩齐：票币应平辅，每一把票币中间不能有折叠，且要墩齐。 • 捆扎紧：扎把的腰条应根据人民银行规定按流通券或损伤券的标
准方法扎紧；一捆票币用绳捆扎成双十字型后，用手提绳，绳索 绷直，票币不移者为紧；每捆绳结外应粘贴封签，不要将浆糊直 接刷在票币上，以免污损票币； • 盖章清：整点人，封捆人名章都要盖在规定的位置，印章必须带 有行号且清晰可辨，做到谁经办，谁盖章，谁负责。
• 严格保管现金、实物、印章、库房钥匙 及密码等，人员变动，交接清楚；
现金出纳业务(1)
二 出纳工作的基本原则
• 不具备上岗资格的人员，不得对外收付 现金；
• 坚持定期和不定期查库制度，做到账实 相符，保管有序，安全无隐患；
• 严禁白条抵库和挪用库存现金； • 必须配备与业务量相适应的出纳机具； • 监督手段完善，监控设备齐全，一切现
• 现金岗位人员调动工作时，须在现金主管的监交下办理交接。各 级现金主管人员调动工作时，须在本机构主管行长（主任）的监 交下办理交接，未办妥交接手续不得离职或接任。
现金出纳业务(1)
出纳交接
• 现金、有价证券、重要空白凭证、实物、金库（保险箱、钱箱） 钥匙、印章等换人经管时均须办理交接手续，必须将经办的一切 账、款、实物按当日实有库存数如数办理交接，登记交接登记簿 ，交接双方及监交人签章备查，与有关账簿核对相符后，调离人 员方可离岗。
• 现金岗位人员临时离岗或请假，应由现金主管人员批准，随时封 箱上锁或与现金主管人员指定的人员办理交接手续，交接双方应 按券别、金额等逐项当面交接清楚。
• 清点现金应坚持固定，先主币后辅币，先整后零，顺序清点；拆捆前先 确认每捆十把，再拆捆，做到现金实物与记账凭证核对相符。
• 整点现金必须坚持双人复核，做到点准、墩齐、挑净、扎紧、盖章清楚 、封装严密。
• 纸币按券别平铺逐张整理，一百张为把，十把为捆，以双十字捆扎；硬 币百枚或五十枚为卷，十卷为捆。每把（卷）加经手人名章。每捆在捆 扎绳头结扣处，贴粘同券别的封签，填明行名及营业部门名称、封捆日 期，加盖封捆人与复核人名章。
• 根据市场经济活动和业务需要，调节市 场各种票币的比例，做好现金回笼和供 应工作。
• 办理现金、实物的保管、调运业务，做 好库房管理，保证银行现金资产安全。
现金出纳业务(1)
一、出纳工作的任务
• 科学核定与调剂库存（备用金），保证 支付，减少资金占压，提高经济效益。
• 宣传爱护人民币。负责反假币，反破坏 人民币的工作和票样管理工作。
现金出纳业务(1)
2020/11/23
现金出纳业务(1)
华夏银行出纳业务定义
• 华夏银行出纳业务是指现金（本外币现 钞）、有价单证、贵金属等物品的收付 、兑换、整点、调运、保管等业务活动 及管理。
现金出纳业务(1)
一、出纳工作的任务
• 按照国家金融政策 、法令和制度的有关 规定，办理现金、实物的收付、兑换、 整点工作。
金业务均纳入到监控范围，不留死角；
现金出纳业务(1)
二 出纳工作的基本原则
• 监控资料清晰完整，妥善保管，阅录像 资料必须严格执行审批制度。
现金出纳业务(1)
三 现金收付及整点
现金收入 现金付出 现金整点 钱箱管理
现金出纳业务(1)
现金收入
• 收入现金坚持先收款后记账的原则，当面点清 现金，一笔一清，并坚持唱收。
• 收入现金，应根据交款人填制的“现金缴款单 ”以及银行规定的其他专用凭证办理。
• 大额现金收入坚持换人复核。 • 清点票币时要看清票面，鉴别真伪，按规定挑
剔不宜流通人民币。 • 非营业时间收入的现金，均作为次日（遇节假
日顺延）业务进行账务处理，纳入当日其他暂 收款项核算，所收的现金双人加锁入库保管。
• 收入的现金未经整点，不得对外付出。 付出的现金要达到人民银行规定的流通 标准。
• 钱账分管（综合柜员制除外），款要复 点，账要复核。
现金出纳业务(1)
二 出纳工作的基本原则
• 收付和交接现金、实物，必须根据合法 、有效的凭证、账簿办理，并坚持当面 点清，一笔一清；
• 办理出纳业务必须坚持“日清日结”， 要进行账款核对，做到账款、账实、账 账相符；