用友T 操作上机试题
T3用友通财务业务一体化处理上机考试题
T3畅捷通财务业务一体化处理上机考试题一、系统建账帐套号：301 帐套名称：东江电子设备有限公司启用日期：2015年9月本位币：人民币企业类型：工业行业性质：2013小企业会计准则会计科目编码级次42222 客户分类编码级次223部门编码级次：122 地区分类编码级次：22存货分类编码级次：1223 收发类别编码级次11结算方式编码级次：12 供应商分类编码级次：223在经济处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
存货数量4位小数位，存货单价、开票单价、件数及换算率的小数位均为2。
二、设置人员及权限1）人员档案与权限三、基础档案设置（总12分）1）部门档案：（0.5分）2）职员档案：（0.5分）3）客户分类：（0.5分）4）客户档案：（0.5分）5）供应商分类：（0.5分）6）供应商档案：（0.5分）7）存货分类（0.5分）8）存货档案（7分）9）仓库档案：（0.5分）10）凭证类别：（0.5分）选择⊙记账凭证11)结算方式：（0.5分）四、科目及期初余额（一）总账系统初始设置1、业务控制参数（1分）凭证制单时，采用序时控制；进行支票管理与资金及往来赤字控制；制单权限不控制到科目；不可修改他人填制的凭证；打印凭证页脚姓名；凭证审核时控制到操作员；由出纳填制的凭证必须经出纳签字。
帐薄打印位数每页打印行数按软件的标准设定，明细账查询控制到科目，明细账打印按月排页。
数量小数位和单价小数位2位，部门、个人、项目按编码方式排序，会计日历1月1日-12月31日。
2、会计科目及期初数据（5分）期初数据-应收账款余额期初数据-其他应收账款-应收个人款余额期初数据-应付账款余额五、固定资产初始化1、业务控制参数（1分）按平均年限法（一）计提折旧，折旧分配周期为1个月，类别编码方式为2112；固定资产编码方式：按“类别编码+部门编码+序号”自动编码：卡片序号长度为：3；当（月初已计提月份=可使用月份-1）时，要求将剩余折旧全部提足。
用友T3操作练习题
系统管理1、账套信息账套号：108 单位名称：光彩股份有限公司（简称：光彩公司）启用会计期间：2008年1月记账本位币：人民币企业类型：工业执行“2007新会计准则”账套主管朱湘按行业性质预置会计科目。
要求有外币核算需要对客户进行分类分类编码：科目编码级次：4222 客户分类编码级次：122 其他默认启用：总账系统启用日期：2008年1月1日2、操作员及其权限一、基础设置1、总账参数总账系统参数：不允许修改作废他人填制的凭证（总账~设置~选项点击选项）2、公共档案（1）部门档案（2）职员档案（3）客户分类（4）客户档案（5）供应商档案（6）凭证类别凭证类别设置为：收款凭证、付款凭证、转账凭证有限制类型（7）结算方式（8）会计科目A、指定会计科目：现金总账科目：1001库存现金；银行总账科目：1002银行存款；现金流量科目：1001、1002、1012B、｛基础设置~会计科目~编辑~指定会计科目（在“现金总账科目”中选择“库存现金”，在“银行总账科目”中输入“银行存款”，在“现金流量表”中选择”银行存款”、”库存现金”、”其他货币资金”）｝B、会计科目及其余额如下表先设置辅助核算~~~再输入金额C、个人往来科目余额D、应收账款科目明细E、应付账款明细F、删除会计科目：2621 独立账户负债；调整“材料成本差异”科目余额方向由借方调整为贷方；按新准则设置现金流量项目三、日常业务处理说明：刘丽芳填制和生成凭证、记账；陈惠出纳签字；朱湘审核、对账和结账。
要求完成凭证的填制签字审核记账。
（一）1月份发生的经济业务如下1、1月12日，计提1月份的长期借款利息5,000元。
2、1月12日，销售一批商品，收到货税款共计14,040元，增值税率17%，（附单据2张，转账支票号为2525-366，销售商品提供劳务收到的现金）。
1200，20403、1月15日，业务一部刘晶预借差旅费6000元（单据共计1张），以现金付讫。
用友t3电算化练习题
用友T3上机练习题一、系统管理1、以系统管理员Admin的身份注册系统管理2、设置操作员编号：201 姓名：自己的名字口令为空编号: 202 姓名：王刚口令为空3、建立账套①、输入账套信息账套号：0+学号后两位，如001,018等。
账套名称：北京友联科技有限责任公司账套路径：默认启用会计期：2014年11月②、设置单位信息单位名称：北京友联科技有限责任公司单位简称：友联科技③、确定核算类型本币代码：RMB本币名称：人民币企业类型：工业行业性质：2007年新会计准则账套主管：201 自己的名字④、确定分类信息客户、供应商、存货不分类！！（注意是不分类）；有外币核算。
⑤、确定编码方案科目编码级次为4-2-2-2-2其他默认⑥、设置数据精度：采用默认2位⑦、启用“总账”功能模块，启用时间：2014.11.014、设置权限设置编号202王刚有“总账”“财务报表”“现金管理”的全部权限。
二、总账系统初始化1、以201自己的名字，密码为空，于2014-11-01进入北京友联有限责任公司账套币符：USD币名：美元固定汇率记账汇率：6.0其他默认币符：HK币名：港币固定汇率记账汇率：0.73其他默认计科目以及辅助核算。
注意下面几项的操作顺序，前面几项做完了再做期初余额。
）科目名称辅助核算科目类型方向币别计量期初余额库存现金1001 日记资产借 5000银行存款1002 银行日记资产借 125000 工行人民币100201 银行日记资产借 80000中行美元100202 银行日记资产借美元 45000 (=$7500*6.00)应收账款1122 客户往来资产借(下面第9条有具体信息)其他应收款1221 个人往来资产借(下面第9条有具体信息)库存商品1405 资产借 155000硬件140501 数量核算资产借台 90000（20套）软件140502 资产借 65000固定资产1601 资产借 228000累计折旧1602 资产贷 45000短期借款2001 负债贷 55000应付账款2202 供应商往来负债贷(下面第9条有具体信息)应交税费2221 负债贷应交增值税222101 负债贷进项税额22210101 负债贷销项税额22210102 负债贷实收资本4001 权益贷 300000本年利润4103 权益贷利润分配4104 权益贷 120000 未分配利润410401 权益贷 120000主营业务收入6001 损益贷主营业务成本6401 损益借销售费用6601 损益借管理费用6602 损益借工资660201 部门核算损益借办公费660202 部门核算损益借差旅费660203 部门核算损益借其他 660204 部门核算损益借9、输入期初余额并试算平衡①期初余额录入②辅助科目期初余额录入现金---1001库存现金，银行---1002银行存款11、设置凭证类别凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有 1001，1002付款凭证贷方必有 1001，1002转账凭证凭证必无 1001，1002三、总账日常账务处理1、填制凭证⑴、2014-11-03，销售部购买了500元的办公用品，以现金支付，附单据一张。
用友T+上机操作练习题(标准版)
T+上机练习题一、客户公司整体情况描述：（10分）丰华有限公司是一家经营电器开关的工贸加工企业。
公司为一般纳税人企业，适用17%的增值税税率，财务使用《2013年小企业会计准则》。
（1）公司业务期间从每年1月1日开始到12月31日结束。
（2）采用人民币为记账本位币。
主要从事国内贸易。
（3）数量、单价、换算率、发票单价等小数位均为2位。
（4）往来单位、存货采用分类管理。
（5）计价方式采用存货+仓库计价，计价时机为实时计价。
（6）销售、采购业务采用进、销货单立账，业务、仓库分开管理。
存货价格均为不含税价格。
（7）暂估处理方式为单到回冲。
（8）系统启用日期为2014年2月1日。
（9）单价均为无税单价。
建账套：T+门户登录——选择系统管理员登录，初始密码为空——新建账套，按照提示建立一个新的账套——启用库存核算、购销管理、零售管理、促销管理、分销管理、会员管理、自制加工、总账、T-UFO、资产管理、现金银行-钱流、现金银行-出纳模块职员权限要求：账套主管用自己姓名，密码为空，拥有账套的所有权限，操作全部为一人。
二、.基础档案：（10分）基础设置：T+门户登录——初始化导航——基础档案——录入相关信息部门编号部门名称上级部门01 销售部0101 北方区销售部0102 华北区销售部0103 华东区销售部02 采购部03 财务部04 生产部05 仓储部2.职员：员工编号员工名称所属部门职务业务员0101001 张经理北方区经理0101002 李业务北方区是0102001 刘经理华北区经理0102002 王业务华北区是0103001 赵经理华东区经理0103002 周业务华东区是02001 宋采购采购部采购员03001 徐财务财务部04001 孙生产生产部05001 于仓储仓储部3.往来单位分类：分类编码分类名称GYS 供应商CS 超市FX 分销LS 零售4.往来单位：往来单位编码往来单位名称性质分管部门所属类别税率%采购报价含税默认收款方式默认付款方式GYS001 天山仪表厂供应商采购部供应商17 其他GYS002 南方有限公司供应商采购部供应商17 否限期付款（30天）GYS003 长江物流公司供应商/客户采购部供应商7月结（2月1日启用，下月15日为结算日期）FX001 天华有限公司客户华北区分销17 限期收款（15天）FX002 北方有限公司客户北方区分销17 月结（2月1日启用，下月15日为结算日期）FX003 天新有限公司客户华东区分销17其他CS001 康明有限公司客户超市17 其他其他LS001 零售客户客户零售17其他其他北方有限公司、天新有限公司客户价格等级设为“一级批发价”对北方有限公司客户设置销售信用额度30000元，并进行信用额度控制，超信用额度进行提醒信用控制：T+门户登录——系统管理——账套设置——选项设置——销售——客户信用控制5.仓库：仓库编码仓库名称备注01 原材料库02 总部成品库03 北方仓04 华北仓05 华东仓6.存货分类存货分类编码存货分类名称上级分类01 产品02 包装物03 产品配件7.产品类存货档案如下：●001接触器计量单位只，税率17%，采用移动平均法计价，属性：销售、自制、外购、生产耗用●002开关计量单位只，税率17%，采用移动平均法计价，属性：销售、自制、外购、生产耗用●003配电柜计量单位台，税率17%，采用移动平均法计价，属性：销售、外购●004 配电盘计量单位台，税率17%，采用移动平均法计价，属性：销售、自制、外购●005 电流表计量单位只，税率17%，采用移动平均法计价，属性：销售、外购9.物料清单：母件：配电盘，子件：接触器、开关10. 账号档案：账号名称账号账号类型现金现金现金建设银行779 建设银行银行11.价格策略：采购价格带出存货最新进价；设置供应商价格本，并进行最高进价控制采购价格策略：T+门户登录——基础设置——进价价格管理——进价带出策略优先级，存货最新售价第2优先级。
用友通T3版操作练习题
请注意：2012年会计从业资格证会计电算化实务操作部分调整为60分，测试模块为：系统管理（2小题）、总账（5小题）、报表（3小题）、工资（2小题）、固定资产（1小题）、应收应付（2小题）共六部分15小题。
下列为6个测试板块可能出现的所有题型总结。
一、系统管理1.增加操作员编号：32 姓名：乔峰口令：2 所属部门：财务部操作步骤：①打开系统管理应用程序（在模考系统页面最底端）②录入用户名admin 点击确定③权限－操作员－增加按题目要求录入，然后点击增加④点击退出并关闭系统管理2.建立账套（1）账套信息账套号：610 账套名称：广义科技有限公司启用会计期：2010年01月（2）单位信息单位名称：广义科技有限公司单位简称：广义科技（3）核算类型行业性质：小企业会计制度账套主管：demo（4）基础信息外币核算：有（5）编码方案科目编码级次：422（6）系统启用启用固定资产子系统，启用日期为：2010年1月1日操作步骤：①打开系统管理应用程序（在模考系统页面最底端）②录入用户名admin ，点击确定③账套－建立按题目要求逐步录入。
④点击退出并关闭系统管理。
3.设置孙权具有“701账套”“工资管理、固定资产”模块的操作权限。
操作步骤：①打开系统管理应用系统（步骤同第1、2题）②权限－权限，找到701账套，然后选中操作员孙权，点击“增加”按钮。
③在左侧“产品分类选择”一列，找到“固定资产”一项，双击授权处（底色会变为蓝色）选中，然后确定即可。
④再次点击增加按钮，在左侧“产品分类选择”一列，找到“工资管理”一项，双击授权处（底色会变为蓝色）选中，然后确定即可。
⑤退出并关闭系统管理。
二、总账1.（用户名：13 ；账套号：301; 操作日期：2010年1月1日）增加会计科目科目编码：科目名称：农行存款外币英镑核算操作步骤：①打开财务应用程序（在模考系统最底端），按题目要求录入用户名，选择账套号，录入操作日期，会计年度与操作日期一致。
用友上机试题
用友通上机考试题
一、建立账套:(10分)
帐套号为080 单位名称：WWW公司会计主管：本人
行业：工业新会计制度启用日期：2006年1月
科目级数：4级，4-2-2-2；部门级数：3级，2-2-2；
往来客户：2级，1-3；项目级数：1级，3；
二、增加操作员并分配权限：(15分)
按以下人员设置操作员及操作权限，密码空：
自己的姓名：系统管理员，帐套主管，享有所有权限。
张华：数据录入员，拥有凭证查询汇总、凭证输入修改、未记账综合查询、改变操作员等权限。
（6）1月16日，向丙公司销售产品80件，单价1200元，增殖税率17%，产品发出，收到承兑的二个月期银行承兑汇票一张
借：应收票据 112320
贷：主营业务收入 96000
应交税费-应交增殖税-销项税额 16320
（7）1月30日，开转帐支票交纳罚款2000元
借：营业外支出 2000
贷：银行存款-工行存款 2000
（8）1月30日，摊销本月保险费1000元
借：管理费用 1000
贷：待摊费用 1000
上机要求：1、建立帐套，并设置人员的权限
2、按要求录入期初余额并试算平衡
3、填制凭证（操作员为张华）。
会计电算化用友T3操作题库
二、系统管理(系统服务——系统管理)1. 以操作员01陈明(密码为1)身份启用并注册666账套的总账系统。
! c% T5 V8 t J! n( D- D6 v# L2 Z2. 设置操作员陈明为“100” 账套的账套主管。
$ o0 J0 b5 j$ Q8 P( a( x3. 在系统管理模块，创建“888”光明公司账套，要求如下：账套号：888; 账套名称：光明股份有限责任公司; 账套路径：C：\ U8SOFT \ Admin;启用日期：2003年12月; 单位名称：光明股份有限责任公司;单位简称：光明公司;联系电话：6547896账套主管：01陈明;对存货、客户、供应商进行分类核算;进行外币核算;其它各项采用系统默认;建账后启用系统，设置总账启用日期为2003年12月10日;& p) K1 M; d; P& A- G+ q u+ U4. 按新会计科目建立一个工业企业新账套( U; B: }* U# n% N账套号：100 账套名称：阳光信息有限公司单位名称：阳光信息有限公司# J# b! u5 r2 s$ h% Q# n7 w% I单位简称：阳光公司启用会计日期：2003年12月账套路径和核算类型：默认; |" P, y" {/ o( L三、账务(财务会计——总账)' t9 T1 h+ \+ h4 g, g( K8 K/ t1. 在总账系统中查询2002年8月份的客户“昌德医药”余额表，联查该明细账记录。
+ I1 A( |( ]1 G5 E, b; c操作步骤：(财务会计——总账——客户往来2. 设置本企业“凭证类别”为：收款凭证、付款凭证、转账凭证三类凭证。
(财务会计——总账——设置——凭证类别)* _; O Z! L O2 [* t2 h3 i6 G$ ~, W5 J- I" E! e& Q1 b) J$ W; M3. 在100账套总账系统中，设置相关凭证参数如下：(财务会计——总账——设置——选项)1 o7 j4 d3 Y; W+ K+ c4 b8 ? n(1)将“制单控制”由“序时控制”改为“支票控制”。
用友T3帐务系统上机练习题
用友帐务系统上机练习题一、该练习题是某年1月发生的经济业务，•请按如下提供的资料和要求上机练习：１．原始资料(1) 企业名称:振兴机械厂，账套启用日期：××年1月1日；(2) 操作员为：马方（会计主管），金明(会计)、陆成（出纳）；(3) 科目级长为（3-2-2-2结构）；该企业为一般纳税企业；；(4) 结算方式为现金支票、转账支票、汇票；(5) 该企业采用借贷记账法记账，凭证类别为记账凭证；(6) 客户分类：长期、短期、其他；供应商分类：大宗户、散户；二、该企业××年1月1日科目的设置及余额表如下：级次科目代码科目名称方向余额计量单位辅助核算1 101 现金借3002 10101 人民币借3001 102 银行存款借12560002 10201 工行存款借11710002 10202 建行存款借850001 109 其他货币资金借1500001 113 应收账款借5000 客户往来1 114 坏账准备贷900119 其他应收款借4000002 11901 保证金借380000 部门核算2 11902 职工借款借20000 个人往来1 121 材料采购借5000002 12101 A材料借100000 吨1002 12102 B材料借400000 吨2001 123 原材料借900060.862 12301 A材料借700060.86 吨702 12302 B材料借200000 吨101 131 材料成本差异借800001 137 产成品借5000001 139 待摊费用借1000001 161 固定资产借25610001 165 累计折旧贷4000001 201 短期借款贷4000001 203 应付账款贷953860.86 供应商往来1 209 其他应付款贷500001 211 应付工资贷4000001 214 应付福利费贷100001 221 应交税金贷300002 22101 所得税贷320002 22102 增值税贷-20003 2210201 进项税贷-20001 229 其他应交款贷66002 22901 教育费附加贷40002 22902 副食品风险金贷26001 231 预提费用贷260002 23101 租金贷50002 23103 借款利息贷210002 23104 修理费用贷1 301 实收资本贷41750001 401 生产成本2 40101 基本生产成本3 4010101 工资及附加部门核算3 4010102 原材料部门核算3 4010103 包装物部门核算3 4010104 制造费用部门核算2 40102 辅助生产成本1 405 制造费用2 40501 工资及附加部门核算2 40502 折旧部门核算2 40503 维修费部门核算2 40504 办公费部门核算1 521 管理费用2 52101 工资及附加部门核算2 52102 折旧费部门核算2 52103 福利费部门核算2 52104 交通费部门核算2 52105 通讯费部门核算2 52106 业务招待费部门核算三、各辅助核算期初余额及档案：①113应收账款科目设置客户往来，客户档案及余额如下：客户编码客户全称分类客户简称借方余额1001 环球实业有限公司 1长期环球公司3,500.002001 未来食品有限公司 2短期未来公司1,000.003001 王小元 3其他王小元 500.00②203应付账款科目设置供应商往来，供应商档案及余额如下：供应商编码供应商全称分类供应商简称贷方余额1001 丙公司 1大宗户丙公司 400,060.861002 丁公司 1大宗户丁公司 550,000.002001 大洋公司 2散户大洋公司 3,800.00③11901其他应收款-保证金设置部门核算,部门档案及余额如下:部门编码及名称部门余额1办公室 50,000.002 财务科 50,000.00weilai301一车间120,000.00302二车间 80,000.004市场部 80,000.00④11902其他应收款—职工借款设置个人往来核算,职员档案及余额如下:职员编码职员名称个人余额所属部门1001 李主任 5,000.00 1办公室1002 王刚 2,000.00 1办公室1003 王宝贵 3,000.00 1办公室2001 金会计 2,000.00 2 财务科2002 陆出纳 4,000.00 2 财务科2003 马主管 4,000.00 2 财务科3001 李民301一车间3002 张言302二车间3003 王永民302二车间四、企业发生的业务和会计分录（本练习凭证附件均为2张）(1) 01日，收到工商银行通知，用银行存款支付到期的丁公司材料款100000元。
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会计应用技能试题试题说明：考核时间为180分钟，满分100分。
考试要求：(1)本套试题考查学生对畅捷通T3系统中总账、报表、工资、固定资产、进销存等模块的应用。
(2)考试软件系统为：畅捷通T3软件。
预置账套[668]奋进科技有限公司账套数据见附。
(3)请考生认真审题，然后按要求完成从完善账套，到日常账务处理及财务报表编制的操作。
(4)在考试过程中如果遇到题中未提供的信息或未作要求的内容可以不填写或使用系统默认值。
(5)该企业为工业企业一般纳税人，税务局核定增值税税率17%，运费抵扣率7%，营业税税率7%，教育费附加3%。
(6)所有涉及银行的收支，只使用“银行存款—工行”，票据号不需填。
请按照如下要求在T3系统中进行操作。
一、系统管理(增加操作员、设置用户权限)使用admin(无密码)，新增操作员王强，操作员ID：123，设置为668账套2011年的账套主管。
总账填制凭证和进销存单据均以demo(密码：demo)制单，凭证出纳签字、审核、记账由王强操作。
二、基础设置及企业4月份发生的经济业务：A.基础设置(一)项目管理预置现金流量项目(二)部门设置新增部门(三)仓库设置新增仓库(五)会计科目新增会计科目(六)期初余额1、原材料和库存商品期初明细，请于总账模块(合计数)和存货核算模块(明细)分别录入：4(七)产品结构设置新增高级桌产品结构(1、设置部门对应折旧科目(九)工资模块1、人员批量增加，来源于总账的人员档案(只增加非业务部门共七人)2、增加工资项目(十)相关参数设置1、允许查看他人填制的凭证；2、采购期初记账；3、存货核算期初记账；B、企业4月份发生如下经济业务1、4月1日董事会白红星，出差预借差旅费1000元，以现金支付。
(要求：总账模块填制凭证)2、4月3日收到凯悦有限公司5382元同城支票一张抵付3月23日所欠货款，已经存入银行。
(要求：销售模块填制收款单，并且与所欠应收账款核销，存货核算模块生成凭证传入总账)3、4月5日，财务部开出一张支票。
支付上月工资85000元。
(要求：总账模块填制凭证)4、4月5日，支付上月未交增值税10283元和城建税35元及教育费附加15元，银行转账。
(要求：总账模块填制凭证)5、4月6日销售部孙力与普利有限公司签定销售合同，销售8张标准桌，无税单价350元/张，增值税税额按增值税率17%计算，待发货。
(要求：在销售模块填写销售订单并且审核)6、4月7日，收到普利公司交来的银行汇票一张3276元，作为预收货款，存入银行。
(要求：销售模块作收款单并且确认预收款，存货核算模块生成凭证传入总账)7、4月8日，确认银行已经收款，向普利有限公司进行发货(产成品库)，并且开具增值税销售专用发票，无税金额2800，增值税销项税额476，价税合计3276，确认应收账款，并且与之前的预收款进行核销。
(要求：通过销售订单生成发货单和销售发票，并且审核，进行预收冲应收业务，在存货核算模块先记账然后分别生成销售发票确认收入的凭证和销售成本结转凭证，还有预收冲应收业务(并账)的凭证传入总账)8、4月7日，采购员赵红向向阳木业有限公司订购一批桌面，采购明细如下表：(增值税税额按增值税率17%计算)存货名称无税单价数量合计标准桌面50 1000 50000合计：10009、4月7日，按采购合同支付向阳木业预付货款10000元，以银行存款支付。
(要求：在采购模块填制付款单，并且确认为预付账款，存货核算模块生成凭证传入总账)10、4月8日，与向阳木业订货的标准桌面已经到货，原材料仓库验收入库995个，由于运途颠簸，有5个属于合理损耗，同时也收到了向阳木业开来的增值税专用发票，数量1000，无税单价50元，价税合计58500元，同日还收到了华兴材料公司的运费发票100元，均未支付，发票已经审核并已经确认为应付账款。
(要求：在采购模块根据采购订单制采购入库单和采购发票，并且进行采购入库单、采购发票、运费发票的手工结算，将运费和合理损耗摊入采购入库成本，在存货核算模块记账后生成凭证传入总账，使用原材料科目)11、4月9日支付向阳木业货款48500元，以银行存款支付，核销4月7日签订合同的金额冲销已经预付的10000元。
(要求：在采购模块做付款单，并且核销预付账款10000元，存货核算模块生成凭证传入总账)12、4月8日，财务部购买施乐牌打印复印一体机价值35000元(编号：002，办公设备，年限5年)，用银行存款支付。
(固定资产模块完成卡片录入并且生成凭证传入总账)13、4月10日以现金支付华兴材料公司运费100元。
(要求：在采购模块填制付款单，并且与运费发票核销，存货核算模块生成凭证传入总账)14、4月11日，董事会白红星报销差旅费850元，交回现金150元，并冲抵之前的个人借款。
(要求：总账模块填制凭证)15、4月12日以银行存款支付办公区饮水机押金1500元和当月饮用水费600元。
(要求：总账模块录入凭证)16、4月13日支付上个月欠国金金属有限公司的货款17550元，使用银行电汇支付，手续费元。
(要求：货款在采购模块做付款单，并且与上月应付账款核销，生成凭证传入总账，手续费直接在总账中制凭证，使用财务费用科目)17、4月14日，销售部张旭东与普利有限公司签定一份销售合同，销售明细如下，要求4月20日交货。
(要求：在销售模块中填制销售订单)存货名称数量无税单价价税合计标准桌1500 300 450000高级桌1000 600 60000018、4月15日采购部门赵红加急向国金金属有限公司采购一批五金件，明细如下，当天已经入库，并且收到增值税专用发票，未付款。
(要求：采购模块直接做采购入库单，并且生成增值税专用发票，审核，采购入库单与发票结算，在存货核算模块记账并生成凭证传入总账)存货名称数量无税单价价税合计标准桌五金1510 30 53001高级桌五金1010 100 11817019、4月15日采购部门赵红加急向华兴材料有限公司采购标准桌脚2510个，无税单价30，价税合计88101元，当天已经入库并且收到增值税专用发票，未付款。
(要求：在采购模块直接做采购入库单，并且生成增值税专用发票，审核，采购入库单与发票结算，在存货核算模块记账并生成凭证传入总账)20、4月15日向向阳木业购入标准桌面1200个，发票未到，已经入原材料库，暂估金额50元/个。
(要求：在采购模块作采购入库单，存货核算记账后，生成凭证传入总账，暂估科目使用“物资采购”)21、4月16日生产部当日将4月14日订单所需材料直接下到生产车间进行生产。
(库存模块使用材料出库单配比出库功能，分别将两个产品所需材料直接出库生成二张材料出库单，在存货核算模块记账，并且生成二张凭证分别传入总账，成本类科目使用生产成本科目)22、4月18日生产车间将已经生产好的产成品分别入库，明细如下：(要求：使用库存模块产成品入库单，在存货模块记账，并且生成凭证传入总账)。
存货名称数量成本单价成本金额(忽略人工成本)标准桌1500 169140高级桌1000 18275023、4月19日，按原销售合同的价格向普利有限公司发货，并且开具增值税专用发票审核确认应收账款，未收款。
(要求：在销售模块按销售订单生成发货单和增值税专用发票，并且审核，在存货核算模块记账并生成确认销售收入凭证和销售成本结转凭证传入总账)24、4月20日，用银行存款支付华兴材料有限公司本月15日购货款88101元。
(要求：在采购模块填制付款单，并与15日发票核销，在存货核算模块生成凭证传入总账)25、4月21日，向工行申请的9个月期限的500000贷款到账。
(要求：在总账模块中填制凭证)26、4月22日，人力资源部卖废品收入现金100元。
(要求：在总账模块中填制凭证)27、4月22日，向花卉公司支付4-12月租摆绿植费用2700元，由工行转账支票支付，并摊销本月份费用300元，费用列支“董事会”。
(要求：总账模块填制凭证，使用办公费)28、4月25日，财务与人力资源计算本月非业务人员工资，明细表如下。
(要求：1、按明细表填入工资变动内容，并且计算应发工资、实发工资、代扣税；2、使用工资分摊功能：分配到个人，明细到工资项目，非业务人员的工资计入管理费用—工资，填制本月工资计提凭证传入总账，凭证不涉及个税) 人员编号姓名部门基本工资迟到扣款0000000101 李志军董事会10000 00000000102 白红星董事会9000 00000000201 周雷人力资源8000 00000000301 黄伟力财务部7000 800000000302 王强财务部5000 1000000000303 李云财务部4000 1100000000701 王辉培训部4500 12029、4月26日编号为0001的固定资产进行部门变动，从财务部转到仓管部，变动原因：产权转移。
(要求：在固定资产模块填制变动单)30、4月26日，培训部使用支票支付复印纸款5000元。
(要求：总账模块填制凭证)31、4月27日，计提固定资产本月折旧。
(要求：固定资产模块计提折旧，生成折旧清单，并且生成凭证传入总账)32、4月30日，计算本月应交增值税，并结转。
(要求：总账模块填制凭证)33、4月30日，按本月缴交的增值税的7%计算本月应缴城市建设费；按本月缴交的增值税的3%计算本月应缴教育附加费。
(要求：总账模块填制凭证)34、4月30日，结转本月期间损益。
(要求利用期间损益转账定义方法实现自动结转)35、对采购、销售、库存、存货核算模块进行结账操作。
36、对本月凭证进行出纳签字、审核、记账、结账。
三、报表业务处理运行T3，由操作员demo登录668账套，操作日期为2011-4-30，进入财务报表。
1、调用报表模板，生成本月资产负债表，要求资产负债表平衡，保存在考生文件夹D:\ufks\CbtesExam\ERP\下，文件名称为：“资产负债表”，请更改存货和利润分配的公式。
2、调用报表模板，生成本月现金流量表，保存在考生文件夹D:\ufks\CbtesExam\ERP\下，文件名称为：“现金流量表”。