12.27现金收支预算表
收支预算总表
基本支出 商品和服务支出
公务 用车 运行 维护 费 39 其他 商品 和服 务支 出 41
功能科目名称 类 款 项
物业 管理 费
差旅 费
维修 （护 ）费
租赁 费
会议 费
培训 费
公务 接待 费
专用 材料 费
被装 购置 费
劳务 费
工会 经费
其他 交通 费用
** ** **
部门2019年一般公共预算“三公”经费预算表
单位：万元 2018年三公经费 2019年三公经费
单位名称 总计 ** 合计 供销社 1
因公出国（境 ）费用 2
公务用车费 公务接待费 3 公务用车运行 维护 4 总计 公务用车购置 5 6 7.00 7.00
因公出国（境 ）费用 7
公务用车费 公务接待费 8 4.00 4.00 公务用车运行 维护 9 3.00 3.00 公务用车购置 10
合计 216 商业服务业等支出 21602 商业流通事务 2160201 行政运行（商业流通事务 ）
部门2019年支出总表
单位名称：供销社
科目编码 ** 216 21602 2160201 科目名称 ** 合计 商业服务业等支出 商业流通事务 行政运行（商业流通事务） 合计 1 226.13 226.13 226.13 226.13 基本支出 2 195.84 195.84 195.84 195.84 3 30.29 30.29 30.29 30.29 单位：万元 项目支出
小计
纳入专 一般公 政府性 户管理 共预算 基金拨 的非税 拨款结 款结余 收入拨 余 款结余
9 10 11
需求时间
**
8
现金收支预算月报表
单位：万元
本月预算数
制表：
上月实际数
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2930 31 32 33 3 35 36 37 38 39
公司负责人：
其他现金支出合计（24+25+26+27+28） 现金支出合计（31=22+30） 净现金流量 现金收入减现金支出（33=12-31） 现金余缺 期初现金余额 净现金流量 期末现金余额（37=35+36) 最佳现金余额 现金富余或短缺（39=37-38）
现金收支预算表
年 编制单位： 月
序号
现金收支项目 现金收入 营业现金收入 当月应收账款的收回 以前月份应收账款的收回 营业现金收入合计（3+4） 其他现金收入 固定资产变价收入 利息收入 租金收入 内部关联单位借入 其他现金收入合计（7+8+9+10） 现金收入合计（12=5+11） 现金支出 营业现金支出 材料采购支出 当月支付的采购材料支出 本月付款的以前月份采购材料支出 工资支出 管理费用支出 销售费用支出 财务费用支出 营业现金支出合计（15+18+19+20+21） 其他现金支出 厂房、设备投资支出 税款支出 利息支出 归还债务 股利支出 内部关联单位借出
收支预算总表
01表02表收入预算总表单位：千元位：万元单位代码单位名称总计财政拨款（补助）未纳入预算管理的非税收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算合计教育收费医疗收费其他财政专户管理的非税收入合计公共预算专项结余公共预算专项结余公共预算其他结余政府性基金结余纳入预算管理的政府性基金结余财政专户资金结余财政专户资金结余经费拨款（补助）上级转移支付政府性基金收入上级转移支付国有资本经营预算上级转移支付2016年2015年及以前2016年2015年及以前2016年2015年及以前2015年及以前****12345678910111213141516171819192021222023242126合 计1,244.00 1,244.00 1,244.00127妇联1,244.00 1,244.00 1,244.0003表支出预算总表03-1表支出预算总表（政府预算支出经济分类）04表05表一般公共预算支出预算表06表一般公共预算基本支出预算表单位:千元07表政府性基金支出预算表0表政府采购预算表08表附表项目支出预算表单位：千元附表2一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表单位：千元单位编码单位名称总计因公出国（境）经费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置经费公务用车运行维护费合 计30.00 30.00 30.00 127妇联30.00 30.00 30.00附表一般公共预算财政拨款“三公”经费明细表单位：千元单位编码单位名称总计因公出国（境）经费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置经费公务用车运行维护费其中：财政负担车辆数合 计30.00 30.00 30.00 1 127妇联30.00 30.00 30.00 1。
资金预算计划表
以前月份釆购材料的支出（同上）
工资支出（分别各部门、车间汇集）
直接费用支出（分别各车间汇集）
电力费支出
管理费用支出（分别各部门、车间汇集）
销售费用支出（分别销售、运输部门汇集）
财务费用支出
税款支出（包括国税、地税）
规费及教育亊业费附加支出
社会保险费支出
其他支出
5、其它现金支出
审核:
批准:
年 月职能部门费用预算表
序号
费用支出项目
上月实际
本月计划
部门
1
工资
2
福利费
3
备品配件
4
设备维修费
5
电力费
6
办公费
7
招待费
8
电话费
9
汽车费用
10
会务费
11
运输费
12
出差费
13
认证检测费
14
培训费
15
利息支出16增值税来自17城建税18
企业所得税
19
个人所得税
年 月应收账款回收计划明细表
单位 :元
序 号
客户名称
业务员
约定账 期
应收账 款余额
财务部 回款预 期
销售部回 款预期
备注
小计
年 月应付货款支付明细表
序 号
供应商名称
付款方式
铺垫资金
财务账 面应付 金额
上月 开票 金额
本期计 划采购 金额
本月计 划付款 金额
现金
承兑
批准 支付 金额
小计
单位 :元
编制:
资金预算计划表
企业名称:年度:单位 :元
现金收支预算表
现金收支预算表现金收支预算表可以帮助你追踪你的收入和支出，以便你可以更好地控制你的财务状况。
这个表格列出了你计划的每一个支出项目和收入来源，然后让你在每个月结束时记录实际的收入和支出。
制作一个现金收支预算表可以帮助你建立一个经济上健康的生活方式。
通过记录你的支出和收入，你可以更好地掌握你的财务状况，制定良好的财务计划，并实现更多的财务目标。
现金收支预算表不仅帮助你了解你的财务状况，也可以帮助你消除浪费，使你更加聚焦于每个月的财务目标和计划。
以下是一些你可以在现金收支预算表上列出的项目：收入项目：* 工资/薪水* 税收返还* 房租或其他无需劳动收入* 偶然的小礼物或红包支出项目：* 房屋及其它房产花费* 贷款还款* 实用事务，如电费、水费和电话费* 购买食品* 购买汽车或其他交通工具* 任何其他重要花费交易对比：在现金收支预算表上，你可以将计划支出和实际支出一一对比，以便你知道是否需要进行更改，以满足当前的财务状况。
如果你已经超过了预算，那么你应该考虑削减下个月的支出或增加你的收入。
扩展和调整：当你开始使用现金收支预算表时，你可能只包括了最基本的支出和收入项目。
然而，你应该通过不断扩展和调整，不断完善你的现金收支预算表。
你可以添加一些其他支出和收入项目，以便更好地了解你的财务状况。
为什么需要现金收支预算表？现金收支预算表是一种方便的工具，可以帮助你充分掌握自己的财务情况。
任何人都有债务，各种不同的支出需求，包括每月的房屋抵押贷款，水电气费，购买食品和其他各种必需品。
提前计划这些支出很重要，这样可以避免违约，逾期付款以及其他不必要的后果。
通过制定现金收支预算表，你可以为每个月划定预算，确保你的支出符合你的预算，有效地消除浪费和其他可能出现的浪费。
你可以使用现金收支预算表，随时查看你的财务状况，了解你的财力支援计划是否符合规划，以及需要加强的领域。
结论：现金收支预算表可以帮助你更好地掌握你的财务状况。
现金收支预算表(集团公司财务报表)
6、财务费用支出现金
7、各种税费支出现金
8、其他
二、投资活动产生的现金流出
1、购置长期资产支出现金
2、对外投资支出现金
3、其他
三、筹资活动产生的现金流出
1、偿还债务所支付的现金
2、支付股利红利的现金
3、支付利息
4、其他
合 计
经营活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额
3、其他
二、投资活动产生的现金流入
1、收回投资所收到的现金
2、取得投资收益所收到的现金
3、处置长期资产所收到的现金
4、其它
三、筹资活动产生的现金流入
1、吸收投资所收到的现金
2、借款
3、其他
合 计
支出项目
一、经营活动产生的现金流出
1、材料采购支出现金
2、人工成本支出现金
3、制造费用支出现金
4、管理费用支出现金
现金流量净额
_____年度现金收支预算表
编制单位：
日期：
编制人：
货币单位：
项 目
公司1
公司2
公司…
合 计
上年实际数
本年预算数
差异率(%)
上年实数
本年预算数
差异率(%)
上年实际数
本年预算数
差异率(%)
收入项目
一、经营活动产生的现金流入
1、销售收回的现金
2、处置流动资产所收回的现金
项目现金收支预算及资金筹措表
项目现金收支预算及资金筹措表一、项目概述本项目旨在介绍项目现金收支预算及资金筹措表的内容和要求，以确保项目顺利进行。
通过对项目的成本和收入的预估，可以有效地管理项目资金和制定合理的策略。
二、项目现金收支预算1.收入预算根据项目的性质和目标，预估项目可能实现的收入，包括但不限于投资收入、项目销售收入、赞助收入等。
同时，需要考虑收入的时间分布和经济环境的变化，以便合理调整收入预算。
2.成本预算对项目相关的各项支出进行预估，包括但不限于人力成本、材料成本、运输成本、设备租赁成本、市场推广费用等。
在制定成本预算时，需要考虑项目的时间规划和各项工作任务的所需成本，确保成本预算的合理性。
3.现金流量预算通过对项目收入和成本的预估，制定现金流量预算表。
该表将明确项目每个时间点上的现金收入和支出，并计算出每个时间点的现金余额。
现金流量预算表可以帮助项目管理者监控项目的资金流动情况，及时调整项目策略。
1.内部筹资内部筹资可以通过项目团队成员的个人资金投入和公司内部资金的调配来实现。
需要明确内部筹资的金额、时间和方式，以及投资者的权益和回报。
2.外部筹资外部筹资可以通过银行贷款、债券发行、股权融资等方式来实现。
需要对外部筹资的金额、利率、期限、资金用途等进行详细规划，同时要考虑还款计划和项目的盈利能力。
3.收入增长策略除了资金筹措，项目还应考虑通过提高收入来增加项目资金。
可以通过市场推广、增加销售渠道、引入战略合作伙伴等方式来实现收入的增长。
四、风险管理与应对措施五、总结。
现金收支预算表word模板
现金收支预算表word模板现金收支预算表是一种用来管理个人或企业的现金流量的工具。
它可以帮助我们了解和规划我们的收入和支出，确保我们的财务状况良好，并有效地利用我们的资金。
在这篇文章中，我们将介绍现金收支预算表的基本内容和使用方法。
首先，现金收支预算表一般包括四个主要部分：收入部分、支出部分、结余部分和备注部分。
在收入部分，我们需要列出我们所有的收入来源，例如工资、股票投资收益、租金收入等。
在支出部分，我们需要详细列出我们的各项支出，例如房租、生活费、购物等。
在结余部分，我们可以计算收入减去支出后的结余金额。
在备注部分，我们可以记录一些需要特别注意的事项，例如特殊支出或收入、未来规划等。
在编制现金收支预算表时，我们需要先确定一个时间范围，例如一周、一个月或一年。
然后，根据这个时间范围，我们需要估计我们在这个时间段内的收入和支出。
对于收入，我们可以根据我们的工资和其他收入来源，估计一个大致的数量。
对于支出，我们可以根据过去的消费习惯和当前的预期，估计一个大致的数量。
如果我们有固定的支出，例如房租或贷款还款，我们可以在支出部分的表格中预留一部分空间。
编制现金收支预算表时，我们需要尽量保证表格的准确性和全面性。
我们可以通过查看银行账单、收据和其他财务记录来获得具体的数据。
同时，我们还可以根据以往的消费经验和未来的计划，合理地估计我们的收入和支出。
但是，我们需要记住，预算表只是一个参考工具，实际的收入和支出可能会有所不同。
在使用现金收支预算表时，我们需要定期更新和审查它。
我们可以每天、每周或每月填写一次，根据具体情况灵活安排。
填写预算表时，我们需要将实际的收入和支出与预算进行比较，并及时调整我们的支出计划。
如果我们发现我们的支出超过了预算，我们可以考虑削减一些不必要的开支，以降低我们的支出水平。
如果我们的收入超过了预算，我们可以考虑增加我们的储蓄或投资。
通过不断地更新和审查预算表，我们可以更好地管理我们的现金流，实现财务自由。