资金管理登记表
项目资金管理表(自动计算)
项目资金管理表（自动计算）
资金管理表（自动计算）
项目名称：
项目开始日期：
项目结束日期：
序号项目阶段预算金额（元）实际金额（元）差额（元）
1 阶段一
2 阶段二
3 阶段三
...
总计
注：预算金额为计划在每个项目阶段中需要投入的资金，实际金额
为实际执行过程中所花费的资金，差额为实际金额与预算金额的差值。
使用说明：
1. 在每个项目阶段中填写相应的预算金额。
2. 在实际执行过程中，定期更新实际金额。
3. 差额会自动计算，并显示在表格中。
在上述表格中填写相应的数据后，您可以根据实际情况来进行资金管理，及时了解项目在不同阶段的资金投入情况，并进行预算调整和控制。
贷款资金过程管理日志表格
贷款 金额
贷款期限
贷款用途
信息登记
是否填报 是否审核
是否通知 客户
完成情况
拟还款 方式
XX XXXX A 2023/10/1 MD
XX
10 现金赎楼
是
否
是
未完成 等额本息还款
XX XXXX A 2023/10/2 MD
XX
11 存款证明
是
是
是
完成 等额本金还款
XX XXXX A 2023/10/3 MD
单位名称：
序号
客户 姓名
1
XX
2
XX
3
XX
4
XX
5
XX
6
XX
7
XX
8
XX
9
XX
10 XX
11 XX
12 XX
13 XX
14 XX
15 XX
16 XX
17 XX
18 XX
19 XX
20 XX
21 XX
贷款资金过程管理日志表格
证件号
联系方式
客户 类别
贷款日期
单位：万 元
贷款品种
21 14
贷款客户 数
未完成数
XX XXXX A 2023/10/14 MD
XX
23 存款证明
否
否
否
未完成 等额本金还款
XX XXXX A 2023/10/15 MD
XX
24 存款证明
是
是
是
完成 等额本金还款
XX XXXX A 2023/10/16 MD
XX
25 存款证明
是
是
否
未完成 等额本金还款
资金管理表单
已开票
制造费用
预计
销管费用
已开票
销管费用
预计
财务支出
预计
收入金额
预计
支付金额
预计
差 额
现金银行存款
总经理：经理：会计：填表：
三
日期：年 月单位：元
摘 要
合 计
现 金
银 行 存 款
本月（周）结存
加：预计票兑收入
预计现销收入
预计其他收入
减：预计票据到期
预计薪资支出
预计水电支出
预计税捐支付
预计利息支出一日期：年 Nhomakorabea日部门：
日 期
收支类别
摘 要
收 入
支 出
月
日
总 计
经理：审核：填表：
二
日期：年月日
日期
项目
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
收 入 金 额
应收票据
已收
应收票据
预计
押汇收入
预计
押汇收入
已收
贴现贷款
预计
其他借款
预计
支 付 金 额
资本支出
已开票
资本支出
预计
材料支出
已开票
材料支出
预计
薪资支付
预计
预计经常支出
预计购料还款
预计偿还借款
预计其他支出
下月（周）余缺
经调度后结存
资金调度计划
总经理：经理：主管：经办：
资金管理状况表excel模板
金额
（2）流动资产盘亏 （3）流动资产损失 [1]呆（坏）帐损失 [2]非常损失 [3]产品成本高于销价部分的损失 [4]其他损失 3、长期投资损失 4、其他、递延资产净损失
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2、积压商品物资 3、有问题的长期投资 补充说明： 被其他企业占用的资产总额 其中：（1）固定资产原值 其中：无偿占用 （2）流动资产 其中：无偿占用
资金管理状况表
填报单位： 年 月 日 金额单位：万元
项目 一、全部资产损失总额 1、固定资产损失总额 （1）固定资产盘盈 其中：帐外固定资产盘盈 （2）固定资产盘亏与损失 [1]固定资产盘亏 [2]固定资产毁损 [3]待报废固定资产 [4]其他损失 2、流动资产损失净额 （1）流动资产盘盈 其中：帐外流动资产盘盈
行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
金额
项目 二、全部资金挂帐总额 1、基本建设挂帐 2、经营亏损挂帐 3、财政未弥补亏损额 4、潜亏挂帐 应摊未摊挂帐 应提未提挂帐 高留低转挂帐 其他潜亏挂帐 5、其他挂帐 三、不良资产总额 1、三年以上应收帐款
行 次 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43
公司资金管理表格
第十六章公司资金管理表格
一、现金收支日报表
日期：
核准：主管：制表：二、现金收支月报表
会计：填表：
三、现金存款日报表
142
第二十一章 公司利润与税务管理表格
143
续表
四、现金盘点报告表
核准： 复核： 盘点人：
五、现金银行存款结存表
主管：填表：
六、银行存款收支日报表
核准：主管：制表：144
第二十一章 公司利润与税务管理表格
145
七、银行存款调节表
开户银行： 日期：
主管： 复核： 出纳：
说明：1．月报。
2．用来说明账面余额与银行对账单余额差异原因的报表。
八、银行借款登记卡
九、银行短期借款明细表
经理：主管：制表：十、零用金报销清单
编号：
146
第二十一章 公司利润与税务管理表格
147
主管： 填表：
十一、零用金管理表
十二、外币资金情况表
十三、收支日报表
148
第二十一章 公司利润与税务管理表格
149
十四、付款登记表
十五、资金运用月报表
150
第二十一章 公司利润与税务管理表格
151
十六、资金调度月报表
十七、资金调度控制表
核准：复核：制表：十八、资金差异报告表
152
第二十一章 公司利润与税务管理表格
153
经办部门主管： 经办： 会计部门主管： 经办：
十九、各金融机构存款贷款条件卡
二十、出纳管理日报表
154
第二十一章 公司利润与税务管理表格
155
二十一、出纳日报表
总经理： 经理： 主管： 出纳：。
资金管理表格
资金管理表格1. 背景介绍资金管理对于个人和企业来说都是非常重要的，它涉及到预算控制、支出管理以及资产增值等方面。
通过使用资金管理表格，可以更好地跟踪和管理个人或企业的财务状况。
本文将介绍资金管理表格的基本结构和常用功能。
2. 资金管理表格结构资金管理表格通常由多个工作表组成，主要包括预算、收入、支出和资产等方面的内容，以帮助用户全面了解和管理资金。
2.1 预算表预算表用于记录个人或企业的财务预算，包括收入预算和支出预算。
在预算表中，用户需要填写各项收入和支出的预算金额，并计算出剩余预算。
示例：预算项目预算金额工资收入10000房租支出3000餐饮支出1500….….剩余预算=SUM(B2:B3)-SUM(B4:B)2.2 收入表收入表用于记录个人或企业的各项收入情况，包括工资、奖金、投资收益等内容。
用户需要填写收入的具体来源和金额，并计算出总收入。
示例：收入来源收入金额工资5000股票投资收益2000租金收入1000….….总收入=SUM(B2:B)2.3 支出表支出表用于记录个人或企业的各项支出情况，包括房租、食品、交通等内容。
用户需要填写支出的具体项目和金额，并计算出总支出。
示例：支出项目支出金额房租2000餐饮500交通300….….总支出=SUM(B2:B)2.4 资产表资产表用于记录个人或企业的资产状况，包括银行存款、股票、房产等内容。
用户需要填写资产的种类和金额，并计算出总资产。
示例：资产种类资产金额银行存款10000股票投资5000房产100000….….总资产=SUM(B2:B)3. 资金管理表格的常用功能除了上述基本结构外，资金管理表格还可以使用一些常用的功能进一步优化和管理资金。
下面列举一些常用功能：3.1 条件格式化通过条件格式化，可以设置一些规则来自动标记超出预算或收入等情况，使用户可以更直观地了解财务状况。
3.2 数据透视表数据透视表可以对大量的数据进行快速汇总和分析，帮助用户发现隐藏在数据背后的规律和趋势。
资金管理表单
预计购料还款
预计偿还借款
预计其他支出
下月（周）余缺
经调度后结存
资金调度计划
总经理：经理：主管：经办：
一
日期：年月日部门：
日 期
收支类别
摘 要
收 入
支 出
月
日
总 计
经理：审核：填表：
二
日期：年月日
日期
项目
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
收 入 金 额
应收票据
已收
应收票据
预计
押汇收入
预计
押汇收入
已收
贴现贷款
预计
其他借款
预计
支 付 金 额
资本支出
已开票
资本支出
预计
材料支出
已开票
材料支出
预计
薪资支付预计制造费用来自已开票制造费用
预计
销管费用
已开票
销管费用
预计
财务支出
预计
收入金额
预计
支付金额
预计
差 额
现金银行存款
总经理：经理：会计：填表：
三
日期：年 月单位：元
摘 要
合 计
现 金
银 行 存 款
本月（周）结存
加：预计票兑收入
预计现销收入
预计其他收入
减：预计票据到期
预计薪资支出
预计水电支出
预计税捐支付
预计利息支出
公司财务银行账户流水资金登记管理表
2022年数据分布图年份NO日期账户存入金额备注NO日期账户支出金额备注月份12021/1/1 光大11708.212021/1/1 光大9709.181月22022/1/1 农行6775.1322022/1/1 农行5272.32月32022/2/1 交通银行5803.2332022/2/1 交通银行2420.93月42022/3/1 建行7640.142022/3/1 建行2450.534月52022/4/1中行6861.9552022/4/1中行2103.095月账户存入明细区域账户支出明细区域银行账户流水资金登记管理表Bank Account Running Capital Registration Management Form本年存入Deposited in thisyear本年支出Expenditure of this year本年结余Balance of currentyear累计存入Accumulated deposit79645.53累计支出Accumulated expenditure43671.71累计结余Accumulated balance35973.82本月存入Deposit this month3327.41Ex10000200001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年数据分布图存入支出结余79645.5343671.7135973.82累计收入累计支出累计结存100002000030000光大农行交通银行账户数据分布图当前日期：2022年存入支出结余6775.135272.31502.835803.232420.93382.337640.12450.535189.576861.952103.094758.868807.453727.75079.752023/6/30 14:28本月支出Expenditure of thismonth2317.68本月结余Balance of thismonth1009.73交通银行建行中行工商存入支出。