专业交易员的成长之路(必学)
2024年交易员培训教程
交易员培训教程引言：交易员是金融市场中的重要角色，他们通过买卖金融产品来获取利润。
交易员需要具备丰富的知识、技能和经验，以便在激烈的市场竞争中取得成功。
本教程旨在为初学者提供交易员培训的基础知识和技能，帮助他们在金融市场中取得成功。
第一章：金融市场概述1.1金融市场的基本概念金融市场是指各种金融资产进行买卖的场所，包括股票市场、债券市场、外汇市场、期货市场等。
交易员在金融市场中扮演着重要的角色，他们通过买卖金融产品来获取利润。
1.2金融市场的基本功能金融市场的基本功能包括资金融通、风险管理和价格发现。
资金融通是指金融市场为投资者和融资者提供资金的需求和供给的匹配。
风险管理是指金融市场为投资者提供对冲风险的工具，以降低投资风险。
价格发现是指金融市场通过交易活动来确定金融产品的价格。
第二章：交易员的基本素质2.1知识和技能交易员需要具备丰富的金融市场知识和交易技能。
他们需要了解各种金融产品的特点、交易规则和市场动态。
交易员还需要掌握技术分析和基本面分析的方法，以便做出明智的交易决策。
2.2心理素质交易员需要具备良好的心理素质，包括冷静、果断和自律。
在交易过程中，交易员可能会面临各种情绪的波动，如贪婪、恐惧和焦虑。
良好的心理素质可以帮助交易员保持冷静，做出明智的交易决策。
2.3风险管理能力交易员需要具备良好的风险管理能力，以便在交易过程中控制风险。
他们需要了解各种风险管理工具和方法，如止损、止盈和分散投资等。
交易员还需要制定合理的风险管理计划，以应对市场风险。
第三章：交易策略和方法3.1技术分析技术分析是一种通过分析历史价格和成交量数据来预测市场走势的方法。
交易员需要掌握各种技术分析工具和方法，如趋势线、支撑线、阻力线、图表模式和指标等。
3.2基本面分析基本面分析是一种通过分析经济、政治、公司财务等基本面因素来预测市场走势的方法。
交易员需要了解各种基本面分析方法，如宏观经济分析、行业分析和公司分析等。
最新如何做一名成功的交易员
如何做一名成功的交易员如何做一名成功的交易员时间：2010-03-03 09:14:53 来源：作者：Paul 成功交易入门超过20年交易员的经历教给我很多。
不光是知道了会亏损。
交易的完整概念应该是把风险尽可能降到最低，并且提高你赢的可能性。
我在交易中有一个黄金法则。
这个法则很简单但有效。
如果发现风险回报达不到3：1或更高，我就不交易。
写这篇文章的目的就是为了解释这个法则以及它的具体贯彻办法。
打破神话在我的职业生涯中我一直听到交易员们说要减少损失以及扩大盈利。
我不这样做，认为采取这样的原则很危险。
在我所有的交易中，总是这样的做法最终让我损失最大。
这种说法的问题是，如果你开始了一个交易但对目标毫无概念，你就永远不能评估其中的风险。
因此，我认为你是开始了一个没有限定风险的交易，因此其风险就不可控。
在所有交易中，是风险评估最终定义了成功的交易。
如果风险评估原则被抛弃，那么交易就变成了是红还是黑的赌博。
这是一种赌博思维，你应该到赌场去寻找这种乐趣。
交易不是赌博，它是关于如何尽可能地提高胜算，是关于让可能性对你自己有利。
因此，我把减少损失扩大盈利看做是交易中最危险的原则。
我看到许多交易员因为进入交易后不知道出口在哪里，而把许多非常成功的交易变成亏损最多的交易。
找到出口你上飞机后，飞机上安全讲解讲的第一件事就是告诉你紧急出口在哪里。
在交易中这件事也应该被放在首位。
在飞机上，如果发生问题你就会知道从哪里逃生，在交易中情况也完全一样。
在飞机上这会救你的命，在交易中这会挽救你的资金。
那么寻找出口是指什么？这是关于止损应该被设在哪里。
这对任何一个交易都是至关重要的。
如果你不知道在哪里设止损，你就不能评估你的目标是否有价值。
在下面的图表中你可以看到止损、进场价位和目标价位。
这是我2007年11月在阿联酋做示范时做的一个交易。
它显示了怎样评估风险，以及为了收益最大化应该在什么时候进场。
这个市场正处于一个长期趋势中，在这篇文章中我们将来了解趋势，因为趋势非常重要。
交易员九个不同的阶段
交易员九个不同的阶段一个人从初入金融市场的菜鸟向成熟的交易员发展的必由之路。
当然，现实中并非每一个人都能走完每一段路，大多数人走到中间就自然而然地被淘汰了。
一段：你刚进入市场，对市场里的一切只不过有个大概的了解，各个合约的规定你也不太清楚，要买什么要卖什么你也没什么主意。
你的交易主要看各期货经纪公司的评论，或者听听朋友的建议。
你总觉得他们说得都有道理。
你的交易主要是日内的短线，赚点钱你就急着平仓，生怕到手的利润飞了，亏了你就抱着，想着总有解套的时候。
二段：你开始知道什么是主力合约，盘后就急着看持仓结构。
你也知道了一些技术指标，MACD、KDJ、RSI之类的，总觉得它们有时准，有时又不准。
你也关心基本面情况，今天那里天气如何？库存多了还是少了？你总是第一时间上网查查看。
你的交易比较频繁，时赚时亏，但总的来说，帐户是亏损的。
三段：你在市场上已经交易了一段时间了，但总的来说帐户是亏损的。
你觉得要在这个市场赚钱真的很难，你急着想翻本，可你不知道该怎么办。
你看了一些关于交易的书，可你觉得他们说的是一回事，拿到这个市场中实际操作又蛮不是那么回事。
你觉得还是指标不够精确，于是你试着调整参数，可它们仍然是有时准有时不准。
你上论坛，希望得到高手的指导。
可他们也是有时准有时不准。
四段：你有过大亏或者暴仓的经历了。
你知道要在这个市场上生存不能听信那些个评论。
于是你开始系统地学习，你把能找到的相关书籍都看了，希望能从中找到一个战胜市场的法宝。
你也学习了波浪理论、江恩的测市法则、混沌理论之类的。
你也知道了要顺势而为、亏损了要止损。
可你搞不清这个“势”是怎么确定的，止损设在什么地方才好。
你觉得要准确地知道市场何时反转真的太难了。
你不相信在这个市场有人可以赚到钱，因为聪明如你都觉得面对市场束手无策，他们怎么可能赚到钱？五段：你开始明白要在这个市场上赚钱必须要有一套交易系统。
可你对这个交易系统具体都包括哪些东东还搞不太明白。
你试着将几个指标组合成你的系统，根据它们提供的信号开平仓。
如何成为外汇交易大师
如何成为外汇交易大师一个外汇投资者从门外汉到逐步摸索、磨练，最终成为一名，必须经历理论的学习，经验教训的总结，心理内部长期斗争后形成的稳健乐观自信戒骄戒躁不贪的心态(即不以物喜，不以己悲的至高境界)。
这一过程可划分为四个阶段。
每个阶段你都必须付出一定的代价(金钱的损失，精神上的痛苦煎熬)，大部分成功人士都付出了几百万元甚至上千万元的资金损失，精神上的压力几乎到了崩溃的境界，部分人士还曾出现过以自杀来寻求解脱。
这一过程一般须有十几年的时间才能完成，也就是说一个投资者从零到成功(是指能够长期立于不败之地)需要较长的时间(国外许许多多的成名大师包括江恩等人一般都是用了十年的时间)。
第一阶段就是要经过理论学习的入门阶段投资者最初踏入外汇市场时，以“小学生的身份”勤奋学习，通过专业书、报刊、互联网、电视、以及周围的朋友、专业人士的讲解，来学习相关专业知识和经验。
在外汇操作上，自己很少有主见，一般都是汇评人士推荐或身边的朋友介绍，这一阶段的心理主要表现为赚钱心切，着急恐慌，没主见，心有余而力不足，为了赚钱，为了暴富，不惜冒一切风险(实质上是初生牛犊不怕虎，根本不知道市场的风险有多大)，追涨杀跌是他的拿手好戏。
他(她)急于搜寻赚钱之法，这一过程一般需6---10月，学历低的投资者所需时间更长。
这一时期他因听信他人的建议买卖而遭受很大损失。
第二个阶段就是进入自我封闭、艰苦磨练阶段经过第一阶段学习、磨练、总结，他很快找到了所谓的“赚钱秘诀”，这个所谓的“秘诀”，一般为几个指标加上量价分析以及一些具备某种特征的突破形态，这些书籍里介绍最多也比较容易掌握。
市场上大多数投资者基本上都会这些，但只有一少部分人才能精通此道。
这些指标紧贴汇价走势，依靠它们来操作某一段时间内短线成功机会很多，有时甚至可以买在最低点卖在最高点。
因此，每一次操作成功，他就有一种很大的成就感，自己的才华终于找到得以施展的舞台，啊！我“成功”啦！于是呼自信、冲动、虚荣心、甚至狂妄冲昏了头脑。
我的交易之路
我的交易之路黄河魂20岁的我初入金融市场眼前的一切对我都是必须要掌握的知识，任何一个网络上的名人，QQ群里的群友都是我的老师，广播里的大师的行情评论更是当成了金言玉句，字字不敢忘，关健之处记录在自己的笔记本上。
进入金融市场的想法很简单就是想赚钱，相信这也是大多数人的想法。
真正是为了研究金融交易而进入金融市场的人太少了，而这唯数的人最终大多获得了别人无法的成功。
出发点不同直接导致了结果的差异。
我的不同在于随时我学习的深入我慢慢脱离了原来单纯的赚钱目的，而把赚钱当成了交易的副产品。
这个思想上的进步直接影响到了以后的交易。
当你眼中只有钱，每一次的价格跳动牵动着你的心脏你是没法作好交易的。
交易是需要脱离情绪的困扰的，咋样让这种价格的变动不影响到你的情绪呢。
那就是把你的钱当成数字，让你的理性战胜自己的情绪，见过太多的交易员在赚钱后欣喜若狂，亏损后垂头丧气。
这就是情绪化的体现，而且赚钱亏损大多数人是无法平静处之的。
实际上单次的赚钱与否并不在于自己而在于市场，我们可以作到的只是控制自己，只要我们执行了自己的交易原则那就是自己亏损了也不应该产生不好的心情，反之自己未执行自己的交易原则而侥幸获利却是最可怕的事情，这个时候你以经走在了悬崖边了。
原来听过一个交易员说过一句话，我当初凭借这一句话基本确定了他是金融市场的输家，他说最近老是作错单子（他的意思是亏损了就是作错了），这就大错特错了，亏损了不一定你作了错误的交易，赚钱了也不一定你是进行了正确的交易。
这是作为一个交易员起码应该明白的。
金融市场的万变的，我们的交易只是在作一个概率游戏。
我们只需要让自己的交易原则站在大概率获利的一方而不是百分百获利。
知道了这一点就应该明白任何一个赚钱的交易方法都会有亏损的时候这种亏损是不可回避的，也就没有了什么作错一说。
那些百分百获利的事是传说中的事儿。
所以让我们在交易获利了后开心之余想想自己的交易是否是侥幸得来，亏损后懊恼之余想想自己是因为是否是坚持了自己的原则。
美股交易员高手本拉腾成长之路
我的美股成长之路1欢迎来到DT之家()，以后我将陆续连载我做美股成长的一些心得，希望能对大家有所帮助。
交易很多时候都要和自己内心的阴暗面做斗争，和人性的弱点做斗争，所以写写自己交易时的想法，也是希望自己的阴暗面能暴露在阳光下，更快的进步，也希望大家能在看的高兴之余，在论坛写点交易感悟、经历，帮助了别人同时也帮助了自己。
今天是做美股的第一天，开了个小账户，500的netloss，只开纳斯达克的市场，用的是SW的平台。
加股我一般会留些做了4年存下来的好票，这样会比较稳定，美股新做的，没有压箱底的票，担心顾不了两个市场，所以只开了纳斯达克，纽约留给下个月。
由于没有压箱底的票，所以只能选一些消息股，我一开始选择消息股有一个很重要的原因是因为作为一个在其他市场有经验的美股新手，刚做美股如果做一些正常的票的话，里面会有很多老手，他们可能在某只票里面做了四五年，对这只票的股性非常熟，赚久了有底气，和这些老手竞争是没有任何便宜可赚的，但是消息股出完消息股性大乱，无论在这只票里做多久的人都得从零开始，这样就有机会能公平的交易了。
一般消息股我喜欢做高开或者低开很多的票，因为这样的股票往往会高开高走或者低开低走，比较容易赚钱，今天GMCR低开了二十多块钱，量很大，主要就做它了。
开盘很明显就要跌，但是竟然发现进不去，一问才知道跌幅超过10%的股票只能被动进仓，这个时候已经错过最好的时机了，所以这笔29.01进的点位已经跌很多了，很虚，一下子就出了，后来跌到了25块，很可惜啊。
很多人觉得低开很多的股票由于跌太多，不敢进，其实大可不必这么去担心，关键还是点位，低开自然有低开的道理，而且低开过多的股票会让很多杠杆长线交易者爆机出局，所以一般开盘都会有一波傻跌，这是绝望者的抛盘，只要满足这样的条件，追进去有很大的利润空间和很好的点位，这样的股票跌起来经常一开盘就一两块的跌，所以开盘不杀进去，后面点位就不好了，担心风险是有必要的，但是股票是控制不了的，能控制的是自己的手数，手数小点就行。
交易员培训
的中间突然插进交易。
入市时机把握好。入市时机没把握好，也会 造成方向对而没赢利。较好的入市点一般在市 场回调，支撑，阻力线，通道线，均线以及箱 型的上下底。综合这些方面的考虑，找出个较 安全的点位。然后耐心的等待，可以采取挂单 的形式同时设好止损点。尽量避免在盘整阶段 入市，因为这时多空双方的厮杀很容易误伤到 自己。寻找精确点位的时候，可以看十分钟图 来寻找入市点。提高精确度。
江南证券
16、如果你没有把握，不要交易。
江南证券
心中要有图，心中要有价，心中要有时间，心中要有 计划。要胸有成竹，临危不乱。交易前的准备：1. 对趋势的认识：心中对短，中，长期的图形和趋势 要有个清醒地认识。目前是处于大浪, 中浪 或 小浪 的那个级别。2. 对价位的认识：有哪些形态，有哪 些阻力支撑价位。3.对时间：三种趋势会持续多长 的时间。形态调整还要有多长的时间。对自己划分 短，中，长期趋势的依据的时效性有一个清醒地认 识。4.对计划的认识：心理上，资金安排上做好准 备，定好计划。对各种可能出现的情况有其相应的 应对策略。
江南证券
2、只要自己按照自己的交易计划做了应当做 的交易，那么就祝贺自己，对这笔交易感到 心安理得，而不要去管这笔交易到底是赚了 还是赔了。
江南证券
3、赚钱了不要过于沾沾自喜，赔钱了也不要 过于垂头丧气。试着保持平衡，对自己的交 易持职业化的观点。
江南证券
14、保持耐心。
要挡得住诱惑，切忌追涨杀跌。新手常 常挡不住盘面的诱惑，一看行情变化迅猛， 马上就跟风，在一瞬间就做出了入市的决定。 这样仓促的入市，常常会被市场牵着走，很 容易在市场中迷失方向，或者被市场打得鼻 青脸肿的。三思而后行。
江南证券
15、迅速认赔，并让获利头寸持续发展。
一个职业交易员的心路历程
一个职业交易员的心路历程（摘录、评点）我认识的一个朋友（也可以说是我的老师），他在交易上的确已经接近了“无招胜有招”的境界。
这在我以前是无法想象的。
因为我非常看重细节和微观上的技术套路，也即我们常提到的所谓“交易系统”。
通过对他的交易决策的研究，我发现，真正达到将所有技术（传统分析技术、指标公式、波浪江恩、时间周期、趋势跟随）融合为一体是完全可以作到的，只不过需要经历非常痛苦思考、提炼、再思考、再提炼的循环过程。
（这样的立论，即认知，是方向性错误，会导致以后的过程走很多弯路！错误在哪？就在粗黑体的那段。
把简单变成复杂！有智慧的人是化腐朽为神奇，大道至简。
他却反着来。
如果如他所说，把所有的技术融合为一体，这个交易系统将会是一个无效的交易系统！大家请注意，在建立交易系统的时候，很多人有这样的思路，觉得放进交易系统考虑的因素越多，系统将越可靠，因为按传统的思维这就是“全面”。
这是为什么我今天花时间来点评这篇博文的真正原因，通过点评，帮助大家在建立交易系统上端正认知。
很多人操作时，打开盘面，下面的技术副图5-10个，一看就知道这是一个不明白操作为何物的人！每一个技术副图，就是一个分析师。
5-10个技术副图，就是5-10个分析师在你的面前，KDJ在说着他的判断、MACD、RSI、VOL、WR……在讲述他们的观点。
总之，各说各的。
你听谁的？要想让他们同时拥有同样的见解，几乎是不可能的事，因为他们的视角不一致。
那么把这些东西放进交易系统，就是把各路互不买账的神仙请进了你的交易系统，试想这样的交易系统还会有效吗？）而我们大多数人，在这种冶炼的过程中，或者由于我们的悟性不够，或者由于我们的韧性不够，因此，99%的人是无法在投机市场中实现自己的升华和嬗变的。
这个过程，再痛苦艰难，但如果我们坚持将专业投机作为我们的理想和职业，那么我们就必须完成这一可能是非常漫长的转变。
（朝着这样的方向努力，将会“差之毫厘谬以千里”！越走越远！如果一个人真有悟性，或早或晚会发现这是一条错误的路！而没有悟性的人，这将是一条不归路。
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专业交易员的成长之路(转载美国期货杂志)很长的一篇转载,主要讲了三个问题:1.初学者在学习成长的过程中经常面临哪些问题?应该做哪些准备?2.交易员的基本功有哪些?怎样才算入门?3.如何提升交易技巧与存活机会?希望能帮到一些朋友,如果你没有耐心,如果你只想随便瞅瞅,建议不要看,其实能早点认清现实,知难而退也不错。
如果你已经处理好一切工作,已经静下心了,那么,请开始吧!当人们阅读《如何利用一般工具进行心脏外科手术》这本书时,我想很少人期待能够在自家车库成立一家诊所,赚点业余的收入贴补家用。
可是,一些没有足够经验的人只不过阅读几本交易书籍,就期待能够在金融市场大展身手。
医生、律师与工程师都必须接受多年的学校教育,然后才能靠专业知识谋生。
棒球选手必须在小联盟上待上一阵子,才有机会上大联盟。
足球与篮球选手通常都必须经历4年的大学比赛,只有表现出色的大学选手,才有机会成为职业选手。
水电工与焊接工也必须从学徒做起。
这些人并不是在决定进入某个专业领域的当天,就可以立即成功;他们都是有一定的步骤或程序朝目标发展。
那么,金融交易的情况难道会有所不同吗?他们毕竟只不过是一些新手,尝试踏入一个最困难的行业,至少我认为如此,却期待能够立即成功。
就如同外科医生一样,金融交易者也要投入数年时间,然后才能期待成功。
事实上,任何专门行业都一样,金融交易也需要适当的教育。
不幸的是,哈佛大学没有提供金融交易的学位。
交易者的专业知识通常来自于自身体验,所发生的亏损不妨视为学费。
只有透过这些亏损,他们才能汲取成功交易者所需要的经验。
学习时期刚开始进行交易的最初几年,初学的交易者应该把自己看成一个学徒,可以是某人的学徒,某本书的学徒,也可以是市场的学徒。
这段时期内,不要期待重大的获利;反之,交易者应该集中精神于资本保障,训练自己。
刚开始交易时,因为茫然无知,很可能触犯无数错误。
产生一些亏损是正常的,初学者应该有心理准备接受这点,这些都是应该是学习成本。
刚开始,应该只让少数资金承担风险,只要足以让你通过实际交易经验学习就够了。
很多初学者从一开始就大张旗鼓,打算大捞一笔,完全没有把自己训练为最佳交易者的准备。
请记住,很多成功交易者都曾经破产,最起码也曾经发生过重大的亏损。
即使是在理查德?丹尼斯调教之下的海龟们,最初也难免亏损,然后才有一少部分人成为杰出的交易者。
如果各位曾经阅读《金融怪杰》一书,应该还记得其中的每位主角似乎都曾经破产一两次。
不论是股票投资或债券当日冲销,都需要花费很多时间认真学习、汲取经验,然后才能慢慢体会其中的门道。
虽然大部分的初学者都无法度过这段艰难的学习过程,但那些接受训练而不觉得气馁的人,成功的机会仍然很大。
交易者应该学习的东西:◇填写交易指令;◇阅读价格走势图;◇技术分析;◇了解各种不同市场不同品种的不同交易规则;◇如何响应消息;◇制定交易系统;◇测试交易系统;◇培养严格的纪律规范;◇制定资金管理计划;◇管理风险;◇学习如何认赔;◇学习何时应该交易,何时不该交易;◇制定交易计划;◇控制情绪。
更重要的,交易者必须克制一些不该有的行为,例如: ◇仅仅因为情绪而追涨杀跌;◇资本不足却勉强交易;◇交易过度频繁;◇让亏损持续累计成为一场灾难;◇对于部位产生非理性的坚持;◇过早获利了结;◇接受过高的风险;◇为了追求刺激而进行交易;◇态度顽固;金融交易是一种持续学习的过程,不是阅读一本书或参加一场讲演会就能精通的。
任何人都可以阅读5本有关网球的书籍,上几堂课,但如果你想成为真正的网球选手,就必须实际上场练习,而且是不断练习。
金融交易的情况也是如此,只有不断练习,才能慢慢摸索出其中的门道。
网球与金融交易之间或许还是有些差异,如果网球打不好的话,起码还能达到运动的目的,减掉几斤肥肉,保持身材苗条。
当然,交易亏损也可以让你减掉几斤赘肉,不过,是因为没钱吃饭。
纸上仿真或者模拟交易确实有帮助,但毕竟不能反映实际情况。
不论你从书上读到什么,也不论你花多少时间进行仿真交易,只要真的进场,一切就不再相同。
一些从来没有想过的错误开始到处浮现;防止犯错的最好办法,就是犯错,实际亏损才能让你体会错误的意义,学会自律,才不至于在类似情况下犯相同的错误(大多数人可能还是需要第三方的协助)。
实际亏损可以让你感受到仿真交易难以体会的痛苦。
最后,当痛苦严重到难以忍受的地步,你就不会再犯相同的错误。
纸上仿真交易是必要的学习程序,初学者应该进行合理程度的仿真交易,才可以实际进场;虽说如此,但仿真交易毕竟不能反映实际情况。
仿真交易中,你很快就忘掉1000美元的亏损;可是,1000美元的实际亏损往往会让你心里出血,如果发生在星期五,整个周末可能就泡汤了。
这类的情绪困扰通常不会发生在仿真交易,换句话说,仿真交易的错误不会引起必要的痛苦。
仿真交易过程中,你不会接到保证金追缴通知,部位的撮合价格都是当时的最佳价格。
然而,当你实际进场时,整个情况都不同了。
仿真交易不会发生的很多事,现在都发生了:风险容忍程度降低、获利部位过早了结、听任亏损持续累积、滑移价差与佣金费用成为实际的负担等等。
很多事不是纸上作业所能仿真的;不过话说回来,实际经验虽然重要,但真正进场之前,仍然应该有充分的仿真交易训练。
另外,我也建议各位尽可能地广泛阅读。
永远都还有继续提高的空间,踏进金融交易圈子虽然已经15年了,但我仍然在不断学习。
学习成本从我读到、听到或看到的情况判断,交易者大概需要三年或者五年的时间才能度过学习时期。
在这段学习与磨炼技巧的期间内,交易者必须支付学费,就如同律师、厨师或医师每年支付2.5万美元的学费一样。
由于金融交易没有样板式的学校,所以学费就付给那些较有经验的交易者,后者则负责教育或提供教训。
经过适当的学习程序之后,新手将升格为老手,然后开始回收过去支付的学费。
整体来说,初学者最起码要有支付5万美元学费的心理准备。
通过每笔不当的交易,初学者都可以汲取一些知识,并期待自己不再犯相同的错误。
金融交易无疑是最难成功的行业之一,必须累积很多临场经验才能精通相关门道。
经验是最好的老师,所以不要因为亏损而沮丧,不妨把亏损视为你必须缴纳的学费。
希望你所犯的每项错误与每块钱亏损,都能让自己的交易技巧有所提高。
起始资本除非你像希拉里?克林顿一样幸运,才能在活牛期货交易中,一年创造百倍的利润,把1000美元变成10万美元。
否则,起始资本恐怕要多筹措一点。
根据我个人的务实看法,如果你想要有合理程度的成功机会,3年学习期间最起码要准备2.5万美元到5万美元之间的资本,而且还要有一位体贴的妻子(丈夫)。
很多人认为5 000美元就很充裕了,完全可以开始进行交易,因为这些钱已经够付保证金或股票自备款。
他们根本不考虑亏损的可能性;反之,他们确信自己从一开始就会很顺利、大赚,但实际情况很少如此发展。
绝大部分初学者在第一年都发生亏损;刚开始从事交易的人当中,大约有8 0%到90%的人,第一年的交易结果都是亏损。
起始资本越充裕,安全度过第一年的机会也越高。
如果你打算踏入金融交易的行业,但只有几千块钱可供运用,我劝你还是把这些钱存到银行,或者投资共同基金。
对于这么窘迫的资本,你实在没有多少犯错的本钱,几次错误就会把你的资本侵蚀掉了。
操作资本金融交易所需要的资本数量,往往超过一般人想象的程度。
除了安全度过学习阶段之外,还要确定你始终都有足够的资金可供交易。
最令人沮丧的,莫过于某个大行情发生时,却没有足够资本进场,你所能做的只是干瞪眼。
我就曾经多次碰到这种情况。
等待已久的大涨势终于出现了,但我没有钱,因为很少的资本已经被吃光了。
非常奇怪的是,最好的赚钱机会,似乎都发生在我被迫留在场外的时候。
我记得曾经多次在场外咬牙切齿,面对着自己等待已久的大行情,却因为缺少操作资本而叹息。
现在,我已经不再受制于资金,没有必要再担心这个问题:我非常确定一点,下一个大行情出现时,我必定会在场内。
这并不代表我可以松懈;真正的赚钱机会出现之前,我当然不希望有太多的亏空需要弥补。
可是,我至少不需担心自己两手空空而急着到处凑钱;现在,我可以专注于交易。
心理准备你不能抱着输不起的心理从事交易。
你必须要有心理准备,最初几年内,交易恐怕无法提供生活所需的费用。
你所筹措的交易资本,必须应付几年的时间,不只是应付最初几笔交易而已。
准备2.5万美元到5万美元的起始资本,而且操作态度保守,或许就有成功机会,虽然不会马上成功,但很可能让你维持到时候已到。
初学者不要因为亏损而觉得沮丧;不妨把亏损视为交纳学费,让每一块钱学费都发挥应有效益。
就我个人来说,虽然也有交易特别顺手的时候,但最初7年总共大约亏损了 7.5万美元,然后才慢慢进入状态。
我可能是比较迟钝的学生。
生活成本除了交易资本以外,你还必须有足够的钞票支付日常费用,可以享受人生乐趣。
所以,资金充裕是非常重要的条件,如此才不会在交易时产生杂念,例如:我如何找钱支付房租、吃饭、看电影。
只要开始担心这类事情,交易绩效马上就会受到影响。
把一些交易获利变为生活所需,这恐怕是最糟的想法。
交易账户需要每一块钱。
只要你开始由交易账户拨钱支付水电费,结果就如同交易发生亏损一样。
我认识不少人,他们尝试做专职的交易者,结果只好被迫搬回家里与父母同住,或由妻子(丈夫)担起养家胡口的责任。
相对于那些资本充裕的交易者,这些人活得很辛苦。
你必须有能力享受人生乐趣;如果交易必须挪用度假或买车的资金,就代表交易资本不足。
金钱压力会明显影响交易态度;所以,你的财务状况将反映在交易绩效上。
当我刚开始在场内从事交易时,我是借钱购买会员席位的。
因此,从一开始就必须赚钱还债。
换句话说,我几乎是立于必败之地;我必须日夜工作,包括周末在内,这样才能勉强胡口,根本不能专注于交易。
周末无法与朋友一起外出,因为我必须工作。
这种感觉令人沮丧,交易绩效当然也显现出来。
交易工具除了必须准备充裕的学习、交易与生活资金之外,还有一点必须注意:工欲善其事,必先利其器,就如同任何其它专业领域一样,金融交易者也需要一套完整的工具,包括:走势图、报价、交易软件、实时新闻与一部好计算机。
这些设备的成本或许不便宜,但对于真正的交易者来说,绝对是值得的。
你必须先有钱购买这些工具,以备不时之需。
当我刚开始通过自己账户进行交易时(不在场内),并未投资这些应该拥有的东西。
其后,当我决定每个月花费1000美元处理这套工具,交易绩效明显进步。
从错误中学习每位交易者都免不了因犯错而发生亏损。
赢家与输家的真正区别,在于处理错误的态度。
赢家会察觉自己的错误,汲取其中的教训;输家则会不断重复相同错误。
假设你经常追价买进那些在10分钟内大涨2美元的股票,结果总是发生亏损;如果你够聪明,最终你将发现这并不是胜算很高的策略。
持续追价就像不断用自己的头撞墙一样。