学校现金管理制度
学校现金管理规定范文(4篇)
学校现金管理规定范文第一章总则第一条为了规范学校现金管理行为，保障学校财产安全，提高资金利用效率，制定本规定。
第二条本规定适用于学校内所有与现金有关的活动，包括但不限于现金收支、保管、使用等。
第三条学校应建立健全现金管理制度，确保资金安全、合理使用和规范运作。
第四条学校现金管理应遵循公开、公正、公平原则，保障各方利益，防止腐败行为的发生。
第五条学校现金管理应严格遵守国家法律、法规和学校相关规定，做到合法、合规运作。
第二章现金收支管理第六条学校收取现金应按规定的程序进行，要确保收款的真实、准确和合法性。
第七条学校收款方式包括现金、银行转账、POS机等，应根据收款对象的具体情况选择合适的方式。
第八条学校收款前应核对收款人身份，核实款项用途，并填写相关收款单据。
第九条学校应建立现金收款台账，记录所有收款情况，包括金额、收款人、时间、用途等。
第十条学校收款人员应对收款设备进行日常检查，确保设备的正常运行和安全性。
第三章现金保管管理第十一条学校应设立专门的现金保管室，对收取的现金进行妥善保管。
第十二条学校现金保管室应设置专门的保管人员，保证现金的安全和完整。
第十三条现金保管室应配备安全设施，如视频监控、防盗门锁等，确保现金安全。
第十四条学校现金保管室应定期对存款和支出进行清点和核对，确保账目的准确性。
第十五条现金保管室应制定具体的现金保管制度，明确负责人和操作流程。
第四章现金支付管理第十六条学校进行现金支付应按规定的程序进行，确保支付的真实、准确和合法性。
第十七条学校现金支付应根据实际情况选择合适的支付方式，包括现金、银行转账、支票等。
第十八条学校进行现金支付前应核实支付对象的身份和款项用途，并填写相关支付单据。
第十九条学校应建立现金支付台账，记录所有支付情况，包括金额、收款人、时间、用途等。
第二十条学校支付人员应对支付设备进行日常检查，确保设备的正常运行和安全性。
第五章审计与监督管理第二十一条学校应定期进行现金管理的审计，确保各项管理制度的有效执行和遵守。
学校现金收支管理制度
第一章总则第一条为加强学校现金收支管理，确保现金资产的安全，规范财务管理，根据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制规范——货币资金（试行）》及中国人民银行《现金管理暂行条例》等法律法规，结合学校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校内部所有现金收支活动，包括现金收入、支出、结算、保管等工作。
第二章管理原则第三条坚持合规、安全、高效、节约的原则，确保现金资产的安全与完整。
第四条严格执行国家财经政策和法规，遵守学校财务管理制度。
第五条实行钱账分管，明确职责，加强内部控制。
第三章现金收支范围第六条学校现金收支范围如下：1. 教职工工资、津贴、奖金等发放；2. 学生学费、住宿费、奖学金等收取；3. 办公用品、低值易耗品等小额采购；4. 日常零星支出；5. 应急备用金；6. 法律法规规定的其他现金收支事项。
第七条学校现金收支必须严格按照国家规定和学校财务制度执行，严禁违规操作。
第四章现金收支流程第八条现金收入流程：1. 收款人核对收款凭证，确认无误后收取现金；2. 开具收款凭证，加盖收款专用章；3. 将现金存入银行或学校财务室保险柜；4. 及时做好账务处理。
第九条现金支出流程：1. 申请人填写《现金支出申请单》，注明支出事由、金额、用途等；2. 经批准后，由经办人持《现金支出申请单》到财务室领取现金；3. 经办人核对现金金额，确认无误后签字；4. 将现金支付给收款人，并要求收款人签字确认；5. 及时做好账务处理。
第五章库存现金管理第十条学校财务室库存现金不得超过规定限额，超过部分应及时存入银行。
第十一条严禁私自挪用、借支公款和坐支现金。
第十二条财务人员定期清点库存现金，确保账实相符。
第六章监督检查第十三条学校财务部门负责对本制度执行情况进行监督检查。
第十四条对违反本制度的行为，一经发现，将依法依规予以处理。
第七章附则第十五条本制度由学校财务部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
本制度旨在加强学校现金收支管理，提高财务管理水平，确保学校财务安全。
学校现金管理及结算制度
一、目的和依据为了规范学校现金管理，加强财务管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制规范——货币资金（试行）》等相关法律法规，结合我校实际情况，特制定本制度。
二、现金管理的原则1. 原则性原则：严格执行国家法律法规和政策，确保现金管理的合法性、合规性。
2. 安全性原则：加强现金安全管理，确保现金资产安全。
3. 效率性原则：提高现金使用效率，确保资金合理流动。
4. 透明性原则：现金管理过程公开透明，便于监督检查。
三、现金管理的范围1. 学校的日常零星开支、工资发放、奖金发放等。
2. 学校与教职工、学生、供应商等发生的经济往来。
3. 学校对外捐赠、赞助等现金支出。
四、现金管理的职责1. 财务部门负责全校现金管理工作，包括现金的收付、保管、结算等。
2. 出纳员负责现金的日常收付、保管工作。
3. 各部门负责人对本部门现金管理负直接责任。
五、现金管理及结算制度1. 现金收付（1）现金收付应严格按照国家有关规定和学校财务制度执行。
（2）现金收入必须开具正规发票，注明收款单位、收款人、收款金额等信息。
（3）现金支出必须按照预算和审批程序执行，不得超范围、超标准支出。
2. 现金保管（1）现金存放于财务室保险柜，由专人负责保管。
（2）现金收支凭证齐全，妥善保管，定期归档。
3. 现金结算（1）学校与教职工、学生、供应商等发生的经济往来，原则上采用银行转账结算。
（2）特殊情况需使用现金结算的，需经学校领导批准。
（3）现金结算过程中，应确保资金安全，避免现金丢失、被盗等风险。
4. 库存现金限额（1）学校财务室库存现金不得超过500元。
（2）超过库存现金限额的部分，应及时存入银行。
六、监督与检查1. 学校内部审计部门定期对现金管理及结算制度执行情况进行监督检查。
2. 对违反现金管理及结算制度的行为，视情节轻重，给予通报批评、罚款、行政处分等处理。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施。
中小学现金管理制度
第一章总则第一条为了加强中小学财务管理，规范现金收支行为，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合我校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我校所有教职工、学生及与学校发生经济往来的单位和个人。
第三条学校现金管理制度遵循以下原则：1. 合法合规原则：现金收支活动必须符合国家法律法规和学校财务制度；2. 安全保密原则：加强现金管理，确保现金安全，防止现金流失；3. 规范操作原则：严格执行现金管理制度，确保现金收支的合法性、合规性和及时性；4. 效率优先原则：提高资金使用效率，确保学校各项工作的顺利进行。
第二章现金管理职责第四条学校财务部门是学校现金管理的责任部门，负责现金收支的审核、登记、保管和监督工作。
第五条学校各科室、部门负责本部门的现金收支管理，对现金收支活动进行监督和检查。
第六条学校教职工、学生及与学校发生经济往来的单位和个人，应当遵守本制度，积极配合学校财务部门进行现金管理。
第三章现金收支范围第七条学校现金收支范围：1. 支付零星小额支出，如办公用品、水电费、电话费等；2. 支付教职工、学生的奖励、补助、补贴等；3. 支付临时性、应急性支出；4. 收取学生学费、杂费、住宿费等；5. 其他法律法规规定的现金收支活动。
第八条学校严禁使用现金支付以下款项：1. 国家规定应当以转账方式支付的款项；2. 一次性支付金额较大的款项；3. 大额现金收付活动；4. 法律法规禁止的现金收支活动。
第四章现金收支程序第九条学校现金收支程序：1. 填写现金收付款凭证，注明收付款项的金额、用途、时间、经办人等信息；2. 经手人签字确认，科室、部门负责人审核；3. 财务部门审核、登记，并进行现金清点；4. 财务部门负责人签字确认；5. 将现金存入学校指定的银行账户。
第十条学校现金收支活动应当及时入账，不得出现白条、欠条等不规范的现金收支行为。
第五章现金管理监督第十一条学校财务部门负责对现金收支活动进行监督，定期对现金收支情况进行检查。
学校现金管理制度
学校现金管理制度1. 引言学校现金管理制度是为了规范学校日常现金收支管理行为，保障现金资产的安全、准确记录和科学运用而制定的管理制度。
该制度的目的是确保学校现金管理的透明度、高效性和可信度，提升学校现金管理的质量和效益。
2. 管理范围学校现金管理制度适用于学校内所有现金收支活动，包括但不限于学费收取、财务报销、薪资发放、采购支付等。
3. 现金收入管理3.1 学费收取•学校财务部门负责管理学费收取及相关账务处理工作。
•收费窗口设有专门的现金收款台，并配备专人负责现金收取与记录。
•收费人员需按规定操作，并将收取的现金按时存入指定银行账户。
3.2 捐款收取•捐款收取由专门设立的捐赠管理部门负责，确保捐款按照捐赠人的意愿使用。
•捐款款项需第一时间存入指定的银行账户，并及时进行准确的记录。
3.3 教育资助经费•教育资助经费的入账、使用及结余由学校财务部门负责管理。
•资助经费收入后应及时存入指定账户，并进行详细的记录。
4. 现金支出管理4.1 报销管理•报销需按照规定的程序进行，包括填写报销单、提交相关证明材料等。
•学校财务部门负责审核报销单，并及时进行资金拨付。
•现金报销需由专人代为办理，并及时更新相关的账务记录。
4.2 工资发放•学校财务部门负责工资发放管理，确保按照规定的支付周期和金额进行发放。
•工资发放时需由专人负责，且在现金发放前必须进行严格的身份验证。
4.3 采购支付•学校采购需按照采购流程进行，包括编制采购计划、采购招标及评审等。
•支付采购款项需经过学校财务部门审核，并由负责人签署支付授权书才能进行。
5. 现金资产管理5.1 现金保管•学校需设立专门的现金保管室，并有专人负责。
•现金保管室需配备安全设施，如保险柜、监控摄像等，确保现金的安全性。
5.2 日常清点•学校财务部门应每天进行现金的清点作业。
•清点时必须有两人现场进行，互相确认清点结果。
5.3 盘点管理•学校应定期进行现金资产盘点，确保现金总额的准确性。
学校现金管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了加强学校财务管理，规范现金收支行为，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合我校实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于我校各校区、各部门的现金收支管理。
第三条学校现金收支管理应遵循以下原则：1. 法规原则：遵守国家有关法律法规，严格执行国家财经政策和学校财务制度。
2. 安全原则：确保现金安全，防止现金丢失、被盗、损坏。
3. 合法原则：现金收支必须合法、合规，不得违规操作。
4. 效率原则：提高资金使用效率，确保资金及时、合理、有效使用。
5. 监督原则：加强内部监督，确保现金收支透明、公开。
第二章现金收支范围第四条学校现金收支范围包括：1. 学校日常零星开支；2. 职工工资、津贴、奖金、福利等现金发放；3. 学生学费、住宿费、奖学金、助学金等现金收取；4. 学校对外临时性小额支付；5. 学校内部小额现金报销；6. 其他按规定可以现金支付的支出。
第五条学校现金收支不得用于以下范围：1. 采购大宗商品；2. 支付大额款项；3. 支付对外投资；4. 支付现金分红；5. 其他不符合国家法律法规和学校财务制度的规定。
第三章现金收支管理职责第六条学校财务部门是现金收支管理的责任主体，负责以下工作：1. 制定现金收支管理制度，并组织实施；2. 负责现金收支的审核、审批和监督；3. 负责现金收支的登记、核算和报表编制；4. 负责现金库存的管理和现金盘点；5. 负责现金收支的统计分析。
第七条学校各部门是现金收支管理的执行单位，负责以下工作：1. 按规定编制现金收支计划，并报送财务部门审批；2. 严格执行现金收支管理制度，确保现金收支合法、合规；3. 及时报送现金收支报表，配合财务部门进行核算和监督；4. 加强部门内部现金收支管理，确保资金安全。
第四章现金收支流程第八条学校现金收支流程如下：1. 提出申请：各部门根据实际需要，提出现金收支申请，经部门负责人审批后报送财务部门。
学校现金安全管理制度
一、总则为了加强学校现金管理，确保现金资产的安全，防止违法乱纪行为，根据财政部《内部会计控制规范——货币资金(试行)》和中国人民银行关于《现金管理暂行条例》精神，结合我校实际情况，特制定本制度。
二、现金管理原则1. 坚持钱账分管原则，明确会计和出纳的职责，确保现金收付、结算、登记等环节的规范操作。
2. 严格执行国家法律法规，遵守财经纪律，确保现金管理的合法合规。
3. 严格控制库存现金限额，确保现金资产的安全。
4. 严格审批程序，严禁私自挪用公款和借支私用。
5. 加强内部审计，及时发现和纠正现金管理中的问题。
三、现金使用范围1. 个人劳务报酬：支付给校内教职工的劳务报酬。
2. 奖金：根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。
3. 差旅费：出差人员必须随身携带的差旅费。
4. 零星支出：500元以下的零星支出，超过限额部分原则上应以转账结算凭证支付。
5. 需要支付现金的其他支出：中国人民银行确定需要支付现金的其它支出。
四、现金管理措施1. 严格库存现金限额管理，超过部分及时存入银行，未经银行批准，不准坐支、套取现金。
2. 严格执行银行结算起点制度，超过500元现金支付，需通过公务卡或银行转账。
3. 采购款项必须通过财务科通过银行汇款，不得携带大额现金到外地采购。
4. 购置国家规定的专项控制商品，必须采取银行转账结算方式，不得使用现金。
5. 对已办妥的收付凭证，应及时登记入账，确保账实相符。
五、责任追究1. 对于违反本制度的行为，视情节轻重，给予批评教育、经济处罚或纪律处分。
2. 对于因管理不善导致现金损失的，依法追究相关责任人的责任。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
2. 本制度的解释权归学校财务部门所有。
3. 学校各部门应认真贯彻执行本制度，确保学校现金安全。
学校现金管理制度(5篇)
学校现金管理制度一、认真贯彻执行____颁布的现金管理暂行条例。
学校经费开支必须严格遵守国家财经制度，履行社会集团控购物资审批制度。
二、学校经费严格执行预决算制度。
一切经费开支坚持“一支笔”审批。
三、学校公款不准私人借用，退教职工确有困难由工会互助“一日捐”活动来解决……四、各项费用支出严格履行审批手续，内部借款必须办理手续，经校长批准方可支付。
财务人员不得发放超过规定限额的资金。
超过规定限额可用现金转帐支票形式代替。
学校购买物质，____元以上的只能用支票或托付转账方式支付。
五、学校现金一律存入财政专户(财务室保险柜存留现金不得超过____元)，专款专用，杜绝挪用、转借公款或公款私存等现象。
不以任何名义套取、挪用和坐支现金，对违纪者，除退赔资金外，还要追究其行政责任。
六、凡领取现金或缴纳现金必须当面点清，事后概不负责。
七、现金帐登记要及时，做到日清月结，帐钱相符。
八、本制度自颁布之日起实施。
学校现金管理制度（2）是指学校为了保护学校资金安全，规范学校财务管理流程而制定的一套规章制度。
以下是一些学校常用的现金管理制度的主要内容：1. 收支公开透明：学校应建立健全财务管理制度，保证资金的收支公开透明，确保资金使用合法合规。
2. 资金保管制度：学校应建立资金保管制度，规定财务室或者指定的专门人员负责学校资金的保管，确保资金安全。
3. 收款制度：学校应建立规范的收款制度，规定由财务室或指定的专门人员收取学校收入，在收取过程中应按规定填写收据，并妥善保管。
4. 付款审批制度：学校应建立付款审批制度，规定付款必须经过审核、核对，并经授权人员审批，确保资金使用合理合规。
5. 财务报表制度：学校应建立规范的财务报表制度，按规定时间和格式编制财务报表，确保财务信息的真实、准确、完整。
6. 盘点与审计制度：学校应定期对现金进行盘点和审计，核对现金余额与账面余额的一致性，及时发现和纠正问题。
7. 财务管理人员职责：学校应明确财务管理人员的职责，并进行专业培训，提高其财务管理能力和风险防控意识。
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学校现金管理制度
为了健全现金的内部控制制度，加强对现金的严格管理，按照现金管理条例，节约现金使用，保护现金安全，防止丢失被盗，学校现金管理应遵循以下规定：
一、设置专职出纳人员（程青）经管现金出纳工作。
二、在国家规定的现金开支范围内合理使用现金。
1、支付给教职工个人的工资、奖金、津贴
2、支付给个人的劳务报酬
3、各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出
三、严格遵循核定的库存现金限额。
库存现金限额由本单位提出申请，经开户银行审查同意，我校库存现金5000元。
四、不得随意坐支现金。
学校每天收入的现金，必须当天送存银行，不能直接支用，不得随意坐支。
五、按规定的手续办理现金收付业务，学校收入各类现金必须开具财政局印制的收据给交款人；支付现金应取得真实合法、准确完整的原始凭证，由学校校长、财务负责人、经手人签章。
六、及时办理现金收支的帐务管理。
出纳人员应每天核对现金余额与库存金额，做到日清月结，不得以借据或者白条抵顶现金库存，及时登记日记账和编制现金结报单，保证账款相符。
七、严格执行现金的内部控制制度，学校经常对学校的库存现金进行抽查，保证帐实相符并监督现金的合理使用。