酒店日营收报表
全套酒店财务报表模板范本
纸巾 餐厨具
前厅办公费 运杂费 洗涤费 服装费 维修费 广告费 其中:媒体
礼品海报 设备购置 花草卫生费 神秘顾客 其他
合计
单位:元 本年累计数
财务费用明细 利息收入 银行手续费
合计
营业外收支明细 收入: 泔水及废品 客留及客赔 结算尾款 盘盈现金 其他 支出: 投诉赔偿 报废原料 危机事项 罚款 其他
损益表
年月
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
本月数
管理费用明细
营业费用明细(一)
营业费用明细(二)
办公费 水电费 电信费 交通费 差旅费 培训费 应酬费 社保费 品尝费 证照办理 其他
合计
权利金 营销金 折旧及摊销 房租及物业 工资 其中:分店
一、营业收入： 减：营业折扣 店内签单招待 营业净收入(=1-2-3) 减：营业成本
二、营业毛利：（=4-5） 减：营业税金及附加：
三、主营业务利润：（=6-7） 减：营业费用 管理费用 财务费用
四、营业利润：（=8-9-10-11） 加：营业外收支净额
五、利润总额：（=12+13）
净额
酒店客房营业日报表
出租率
2000
1999
土%
2000
1999
土%
2000
1999
土%
2000
1999
土%
公司协议A
公司协议B
公司协议C
公司协议D
小计
未预订客人
折扣价散客
包价
小计
长住客
携程客户
旅行社
会议
免费
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
小计
共计
服务费
酒店自用
总计
客源市场细分表（样表）
附件
■■■■■■■■■■
项目
2700
459000
90
170
携程网
70
8400
70
120
2100
315000
70
150
艺龙网
65
7150
65
110
2100
31500
70
150
会议
70
10500
70
150
2000
31000
67
155
航空公司
40
6000
40
150
2400
408000
80
170
其他
35
6300
35
180
2500
45000
当
日
本月累计
零星
出租
客房
营业
总额
出租率
平均
房价
出租
客房
营业
【模板】酒店餐饮管理之餐厅营业日报表
餐厅营业日报表
酒店名称：_______________
日期：_______________
挂帐 现金 早餐（数量、金额） 酒水 合计
早餐
合计
餐厅服务员：_________ 值班经理：（核对后签字）___________
说明 ： 1、无正 餐服务只 需填写早 餐营业情 况
2、有正 餐服务酒 店每餐后 正确填 写，全天 营业结束 整理交给 前台值班 经理
餐厅营业日报表
酒店名称：_______________
日期：_______________
挂帐 现金 早餐（数量、金额） 酒水 合计
早餐
合计
Hale Waihona Puke 餐厅服务员：_________ 值班经理：（核对后签字）___________
说明 ： 1、无正 餐服务只 需填写早 餐营业情 况
2、有正 餐服务酒 店每餐后 正确填 写，全天 营业结束 整理交给 前台值班 经理
餐厅营业日报表
酒店名称：_______________
日期：_______________
挂帐 现金 早餐（数量、金额） 酒水 合计
早餐
合计
餐厅服务员：_________ 值班经理：（核对后签字）___________
说明 ： 1、无正 餐服务只 需填写早 餐营业情 况
2、有正 餐服务酒 店每餐后 正确填 写，全天 营业结束 整理交给 前台值班 经理
【模板】酒店店经理工作日报表
酒店名称： 当日可售房数
昨日经营数据
当天实际
店长： 出租率
平均房价
本月累计
去年同期累计
营收（房费、早餐、会议室）MTD同比完成进度
昨日客源结构
OTA
协议
客源结构 （间夜量）
实际 占比 房费
#DIV/0!
#DIV/0!
昨日OTA数据 间夜数（CEQ)
点评分
新增点评数
携程
艺龙
去哪儿
美团
其他
合计
当日过夜维修房情况
房号
原因 当日工作
说明：本周计划开展工作的进展情况及当日个案事件情况
日期： RevPAR
上门 #DIV/0! 新增差评数
当日5间VC房查房房号
1
明日计划 说明：本周计划开展工作的明日开展计划及非例行工作安排
1
备注： 1.每日19点前填写完毕后拍照微信发送运营经理
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
营收（房费、早餐、会议室）
#DIV/0! 团队
#DIV/0! 差评原因
当日5间VC房查房房号
酒店客房营业日报表格模板
0
0
0
0
0
0
折扣
50
9000
50
180
2800
504000
93
180
长包房
30
5400
30
180
1800
324000
60
180
内宾
80
15840
80
198
2500
495000
83
198
外宾
72
12960
72
180
2000
360000
67
180
总数
团队
100
170000
100
170
2900
522000
酒店客房营业日报表
出租率
房间
种类
房间
总数
今日
本月
当年
实际
去年同期
实际
去年同期
实际
去年同期
出租率
房费收入
平均房价
出
租率
房费收入
平均房价
出租率
房费收入
平均房价
出
租率
房费收入
平均房价
出
租率
房费收入
平均房价
出
租率
房费收入
平均房价
标准房
100
40
7920
198
50
7500
150
60
11880
198
45
6750
其他
35
6300
35
180
2500
45000
83
180
总数
散客
团体
酒店财务报表模板
酒店财务报表模板一、收入报表收入报表是反映酒店经营收入及其构成的报表。
它以客房和餐饮营业为主线，反映酒店一定期间内客房和餐饮的总收入及其构成情况。
收入报表主要包括以下内容：1. 客房收入：包括客房出租收入、客房附加服务收入、房间清洁收入等。
2. 餐饮收入：包括餐厅销售收入、外卖销售收入、酒水销售收入等。
3. 其他收入：包括会议收入、洗衣收入、房费押金收入等。
4. 总收入：客房收入、餐饮收入和其他收入的总和。
5. 收入构成：反映各项收入的比重，以及客房和餐饮在总收入中的比重。
二、支出报表支出报表是反映酒店经营支出的报表。
它以客房和餐饮营业为主线，反映酒店一定期间内客房和餐饮的支出及其构成情况。
支出报表主要包括以下内容：1. 客房支出：包括客房员工工资、清洁用品消耗、客用品消耗等。
2. 餐饮支出：包括食材成本、员工工资、餐具用品消耗等。
3. 其他支出：包括维修费用、市场推广费用、办公费用等。
4. 总支出：客房支出、餐饮支出和其他支出的总和。
5. 支出构成：反映各项支出的比重，以及客房和餐饮在总支出中的比重。
三、成本报表成本报表是反映酒店经营成本的报表。
它以客房和餐饮营业为主线，反映酒店一定期间内客房和餐饮的成本及其构成情况。
成本报表主要包括以下内容：1. 客房成本：包括客房员工工资、清洁用品消耗、客用品消耗等。
2. 餐饮成本：包括食材成本、员工工资、餐具用品消耗等。
3. 其他成本：包括维修费用、市场推广费用、办公费用等。
4. 总成本：客房成本、餐饮成本和其他成本的总和。
5. 成本构成：反映各项成本的比重，以及客房和餐饮在总成本中的比重。
四、利润报表利润报表是反映酒店一定期间内经营成果的报表。
它以客房和餐饮营业为主线，反映酒店一定期间内的净利润及其构成情况。
利润报表主要包括以下内容：1. 净利润：总收入减去总支出的净额。
2. 利润构成：反映各项收入和支出在净利润中的比重。
3. 毛利率：净利润与总收入的比率，反映酒店的盈利能力。
酒店财务表格大全
酒店财务表格大全
以下是常见的酒店财务表格大全：
1. 收入报表
- 销售收入报表：记录酒店不同部门的销售收入情况，如客房
销售、餐饮销售、会议活动销售等。
- 顾客统计报表：记录不同客户类型和来源的收入情况，如个
人客户、团体客户、OTA（在线旅行社）客户等。
- 支付方式统计报表：记录不同支付方式（现金、信用卡、第
三方支付等）的收入情况。
2. 成本报表
- 食品饮料成本报表：记录餐饮部门的原材料采购成本以及食
品饮料的损耗情况。
- 酒店客房成本报表：记录客房部门的人工成本、清洁用品成本、维修维护成本等。
- 行政及其他成本报表：记录行政部门和其他部门的人工成本、办公用品成本、广告宣传费用等。
3. 财务报表
- 损益表：总结酒店在特定时期内的收入、成本和利润情况。
- 资产负债表：反映酒店在特定时期内的资产、负债和所有者
权益情况。
- 现金流量表：记录酒店在特定时期内的现金流入和流出情况，以及现金余额的变化。
4. 经营指标报表
- 平均房价报表：记录酒店特定时间段内的平均客房价格，可
以按日报表、周报表或月报表等形式呈现。
- 出租率报表：记录酒店特定时间段内客房的出租率情况，包
括日出租率、周出租率或月出租率等。
- RevPAR（每可用客房平均收益）报表：计算酒店特定时间
段内每个可用客房的平均收益。
以上只是一些常见的酒店财务表格，具体需要根据酒店的规模和经营模式做适当的调整。
酒店的财务报表可以根据需要定期制作并进行分析，以帮助酒店管理层评估经营状况和制定决策。
酒店常用报表说明
客房报表大多有按时间（记帐时间、结帐时间）和按营业日（营业日、结帐日）两大类四种统计方式。
时间指自然时间0点到23点59分算一天，营业日对应日结的开始时间到结束时间。
交班方式有0-前台使用备用金和1-前台留未结帐的押金这两种。
推荐使用1-前台留未结帐的押金这种交班方式。
一、如果交班方式为0-前台使用备用金，则财务不能用消费和付款来对帐，只能按发生的付款和收银员对帐，因为使用备用金这种方式是把除备用金外所有的收款都交财务的，根本不知道这收款对应什么消费。
统计的报表：1．0608交班统计：按营业日统计，看付款。
2．操作员经手明细帐0410：按记帐时间或营业日统计，记帐类型选择付款，选择相应操作员。
3．外提金额统计0611：按结帐时间或结帐日统计。
外提金额需要在收银管理外提金额里结帐后才算支付了，交班单和交班统计里才有体现。
4．协议单位挂账明细0702：只有按记帐时间或营业日统计两种统计方式，统计类型分按消费和按付款两种，统计类型按付款就相当于按结帐时间统计。
二、交班方式为1-前台留未结帐的押金这种方式结帐的消费和结帐的付款必须对起来。
1、交班单：应交款项是结帐付款+押金-退押金-外提金额=138。
前台押金交给下一班次300。
外提金额需要在收银管理外提金额里结帐后才算支付了，交班单和交班统计里才有体现。
2、交班统计0608：前台交班留未结押金要查按结帐时间（结帐日）统计的报表，按结帐统计则是统计的结帐的消费和结帐的付款，所以付款（不含外提）和消费是相等的。
留未结押金是指把所有未结客人（包括在住和退房未结）的押金留吧台交给下一班次，把结帐的款项交给财务。
同时把交班单和结帐单交给财务。
财务查看报表中心的交班统计0608与收银员的交班单和结帐单进行核对。
收银员要保证收款和交班单、结帐单一致。
3、外提金额统计0611：按结帐时间或结帐日统计（外提没有消费）。
4、商品消费明细汇总报表0705：按结帐时间或按结帐日统计。
酒店业财务报表分析
酒店行业财务报表分析酒店行业财务报表分析主要从以下方面入手：利润表、资产负债表、现金流量表。
通过这三个方面，我们可以清晰地了解到酒店的经营状况、盈利能力、偿债能力、投资决策以及未来成长性。
1.利润表酒店的利润表主要反映其销售收入和成本、费用的情况。
销售收入主要包括房间、餐饮、会议等营业额，成本和费用则包括人工成本、房租、水电费、设备维修费用以及营销费用等。
通过对利润表的分析，我们可以了解到酒店的盈利能力。
比如，净利润率是衡量企业盈利能力的一个重要指标，它反映了该企业目前每个销售收入单位的利润。
通常来说，净利润率越高，说明酒店的经营状况越好。
2.资产负债表资产负债表是反映酒店资产与负债、所有者权益之间关系的一份报表。
资产通常包括固定资产、流动资产和无形资产等，而负债则分为长期负债和短期负债，所有者权益则包括股本、资本公积、盈余公积和未分配利润等。
通过对资产负债表的分析，我们可以了解到酒店的偿债能力和财务风险。
比如，流动比率和速动比率是衡量企业偿债能力的重要指标，它们反映了公司短期内是否有足够的资金来偿还短期债务。
同时，负债率和资本结构比率是衡量企业财务风险的重要指标，它们反映了公司债务的承担能力。
3.现金流量表现金流量表反映了企业现金流的进出情况。
一般来说，现金流量表分为经营活动现金流量、投资活动现金流量和筹资活动现金流量三部分。
其中，经营活动现金流量反映了企业日常经营活动带来的现金流入和流出；投资活动现金流量反映了企业投资活动产生的现金流入和流出；筹资活动现金流量则反映了企业从投资人、贷款机构等筹集资金带来的现金流入和从还贷、分红等分配收益中带来的现金流出。
通过对现金流量表的分析，我们可以了解到酒店的现金管理能力。
比如，自由现金流量是衡量企业经营状况的重要指标，它反映了公司正常营运活动所带来的自由现金流量。
如果公司可以获得足够的自由现金流量，说明其经营状况较好。
酒店前台营业收入与财务核算
酒店财务核算可以说是围绕“收”、“支”两条线进行的。
酒店的收入一般分为客房收入、餐饮收入、其他收入；客房是酒店的主体，酒店销售的最大商品是客房出租，据国内外有关统计资料表明，客房出租收入约占整个酒店营业收入的40%至50%左右。
近年来，尽管酒店其他方面如饮食等的收入呈上升趋势，但客房营业收入在酒店全部营业收入中所占的主导地位并未动摇。
因此，客房营业收入的管理和控制有着非常重要的意义。
同时，前台做为酒店信息系统的总枢纽，其总收款台也做为酒店收入管理的核心，一切涉及客人（客房收入）的信息都要准确而快速的转到前台收银处。
在此，我们重点讲述酒店前台营业收入与财务核算。
一、前台收银处的收入信息主要包括：1 建立、健全并妥善保管入住客人的各种原始记录，包括入住登记表、餐单、帐单、杂费单据等；2 按房间及住客姓名建立归集汇总费用的账户，每房及每客、每团一户等；3 建立客人及团队入住、离点的信息；4 建立能够及时准确的把客人在酒店的各项消费登录到该客人帐户中去的处理系统；努力扩大前台收银处电脑联机的覆盖面；一时不能联的地方要设专人用单据控制，等等。
二、客房收入的工作环节酒店中客房收入的内部程序是根据客房收入的发生、计算、结账、汇总等一系列过程设计的，主要包括登记、预收、入数、结账、稽核等环节。
现将各环节的工作要点简述如下：1 登记，英文为check-in。
从字面上看，就是检查后在住进来。
尽管国内外各个酒店登记的要求和内容有所不同，但客人入住通常都必须进行登记。
入住登记的目的很多，但是从酒店客房收入的角度来看，一方面，入住登记是为客人建立档案，开立在酒店消费的账户户头，以便计算、汇总、结算客人在酒店的全部消费；另一方面，入住登记可以防止和减少客房收入的潜在损失。
千里马V7前台系统客人入住时即自动生成了客人的账户，并且可以根据登记的情况自动或定义生成团体主帐、客人同住主帐、关联帐等（双人头帐户-团队主帐；单人头-客人帐；黄色-工作帐；红色-同住客人副帐）。
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3月26日 3月27日 3月28日 3月29日 3月30日 3月31日
星期三 星期四 星期五 星期六 星期日 星期一
246 246 246 246 246 246
1038661.2 1038661.2 1038661.2 1038661.2 1038661.2 1038661.2
96.92% 99.56% 100.00% 100.00% 96.04% 63.88%
265.88
########## 652429.1
259.28 263.90 292.38 287.08 236.99 171.74
33505.20 33505.20 33505.20 33505.20 33505.20 33505.20
20165 19910 22097 20682 13149 11864
60.18% 594% 35.41% 62.81%
254.08 245.2 255.92 263.25 221.02 243.12
117.18% 118.50% 128.19% 121.15% 120.04% 79.52%
221.27 222.70 228.08 236.96 197.43 215.97
RP
294.29 240.63 275.60 273.06 268.96 275.66 290.60 274.48 266.45 266.45 272.03 279.04 279.86 292.20 291.70 246.36 264.19 269.82 279.81 278.21 283.09 290.13 202.88 227.56 247.72
3月目标 3月销售部任 过夜出租 过夜平均 综合平均 综合出租率 RP 务 率 房价 房价
246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 1038661.2 1038661.2 1038661.2 1038661.2 1038661.2 1038661.2 1038661.2 1038661.2 1038661.2 1038661.2 1038661.2 1038661.2 1038661.2 1038661.2 1038661.2 1038661.2 1038661.2 1038661.2 1038661.2 1038661.2 1038661.2 1038661.2 1038661.2 1038661.2 1038661.2 100.00% 88.11% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.12% 99.12% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 89.43% 97.36% 98.68% 99.12% 100.00% 100.00% 100.00% 66.52% 81.06% 88.99% 271.56 248.43 253.09 252.94 247.35 254.7 268.75 253.38 253.59 253.59 254.78 255.41 257.37 269.29 269.44 248.06 252.15 252.19 257.57 256.85 263.62 266.85 252.18 252.23 254.37 121.15% 108.81% 120.48% 118.94% 118.50% 120.26% 118.50% 117.62% 113.66% 113.66% 117.62% 121.37% 120.48% 120.26% 120.26% 112.78% 114.98% 118.50% 121.15% 116.74% 119.82% 119.82% 88.33% 102.64% 108.37% 242.91 221.15 228.75 229.58 226.97 229.22 245.23 233.36 234.43 234.43 231.28 229.91 232.29 242.97 242.56 218.44 229.77 227.70 230.96 238.32 236.26 242.13 229.68 221.71 228.59
销售部业 销售部完成 绩 率
26030.2 18939.2 26756 25449 24670.2 22148 30503.6 22236.2 21203.2 21203.2 22735 25935.2 22740 25688 27239 16012 19847 22261 16448 18542 21507.5 17683.6 14738 18572 15475 77.69% 56.53% 79.86% 75.96% 73.63% 66.10% 91.04% 66.37% 63.28% 63.28% 67.85% 77.41% 67.87% 76.67% 81.30% 47.79% 59.24% 66.44% 49.09% 55.34% 64.19% 52.78% 43.99% 55.43% 46.19%
（目标）
33505.20 33505.20 33505.20 33505.20 33505.20 33505.20 33505.20 33505.20 33505.20 33505.20 33505.20 33505.20 33505.20 33505.20 33505.20 33505.20 33505.20 33505.20 33505.20 33505.20 33505.20 33505.20 33505.20 33505.20 33505.20
日期
3月1日 3月2日 3月3日 3月4日 3月5日 3月6日 3月7日 3月8日 3月9日 3月10日 3月11日 3月12日 3月13日 3月14日 3月15日 3月16日 3月17日 3月18日 3月19日 3月20日 3月21日 3月22日 3月23日 3月24日 3月25日
星期
星期六 星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日 星期一 星期二