付款审批单
付款申请审批单
部门或工程名称：编号：
收款单位
收款事由
申请日期
合同总额
累计付款
尚欠
本次用款（小写）
本次用款（大写）佰拾万仟佰拾元角分
备注(银行卡信息)
申请人意见Leabharlann 经办人：部门或项目部
意见
项目经理：部门经理：
核算中心
意见
项目预算员：内审员：核算经理：
财务部
意见
财务：
总经理室
意见
分管副总：总经理：
付款申请审批单
部门或工程名称：编号：
收款单位
收款事由
申请日期
合同总额
累计付款
尚欠
本次用款（小写）
本次用款（大写）佰拾万仟佰拾元角分
备注(银行卡信息)
申请人
意见
经办人：
部门或项目部
意见
项目经理：部门经理：
核算中心
意见
项目预算员：内审员：核算经理：
财务部
意见
财务：
总经理室
意见
分管副总：总经理：
付款审批单
有限公司付款单
填写说明：
一、财务部合同编号必须与成本部编号一致。
二、财务部、成本部审核发票情况和代垫费用情况，并登记合同付款台账，对合同增项减项等具体情况严格把关。
三、经办人为项目部（现场）管理人员 ，申请内容包括付款依据,由经办人填写。
四、本申请由二级公司财务部报送事业部财务中心，再报送集团财务中心。
五、本付款单一式二联，二级公司财务做帐一份，成本部一份。
备注：合同总额=已付款+未付款
“本次应付款”是根据工程部位需要支付款金额。
付款审批单
历史付款情况
发票(收据)情况
金额(大写)
¥
申请人
部门经理
财务
执行总经理
理事长（副理事长）
报销单
报销日期：年月日
发生日期
报销内容及原因
单据张数
金额
审核、审批签字
月
日
费用承担部门
报销人
部门经理
财务
总经理
合计
董事长
报销总额
人民币(大写):¥
现金签收:
报销单
报销日期：年月日
发生日期
报销内容及原因
单据张数
开户行
账号
支付方式
1、网银汇款2、转账支票3、银行汇票4、其他
预约付款日期
付款内容
历史付款情况
发票(收据)情况
金额(大写)
¥
申请人
部门经理
财务
执行总经理
理事长（副理事长）
付款审批单
申请部门：日期:年月日
合同名称
合同编号
合同总金额
收款单位
开户行
账号
支付方式
1、网银汇款2、转账支票3、银行汇票4、其他
预约付款日期
付款审批单
申请部门：日期:年月日
合同名称
合同编号
合同总金额
收款单位
开户行
账号
支付方式
1、网银汇款2、转账支票3、银行汇票4、其他
预约付款日期
付款内容
历史付款情况
发票(收据)情况
金额(大写)
¥
申请人
部门经理
财务
执行总经理
理事长（副理事长）
付款审批单
申请部门：日期:年月日
合同名称
合同编号
XX公司财务付款审批单模板
XX公司财务付款审批单模板这是一份XX公司的财务付款审批单，用于记录付款的相关信息。
需要填写收款单位、付款事由、付款金额（大写）、付款方式（现金、转账、支票、银行汇票、承兑汇票、网银等）、经办人、审核人、审批人和证明人的信息。
填写完毕后，需要在年月日处签名确认。
为了保证审批单的准确性，每个填写人都需要认真核实填写内容。
收款单位需要填写准确无误，付款事由需要详细描述，付款金额需要填写大写金额以避免出错。
付款方式需要选择正确，包括现金、转账、支票、银行汇票、承兑汇票、网银等多种方式。
经办人、审核人、审批人和证明人需要认真履行职责，确保审批单的正确性。
填写完毕后，需要经过审核人审核、审批人审批、证明人证明，最后才能进行付款。
付款方式可以选择现金、电汇或其他方式。
在每次付款前，都需要认真核对审批单上的信息，确保无误后再进行付款操作。
总之，这份财务付款审批单非常重要，需要认真填写和审核，以确保公司财务的安全和准确性。
转账XX公司财务付款审批单收款单位：付款事由：付款金额（大写）：付款方式：现金、电汇、其他经办人：年月日审核人：***审批人：年月日证明人：年月日以上是XX公司财务付款审批单的内容，根据付款方式的不同，可以选择现金、电汇、其他等方式进行转账。
经办人在年月日填写并提交审批，审核人在年月日审核通过后，审批人在年月日进行最终审批，并由证明人在同一天进行证明。
请注意，需要填写清楚收款单位、付款事由和付款金额（大写），以避免转账出现错误。
转账方式包括支票、银行汇票、承兑汇票、网银转账等，根据实际情况选择合适的方式进行转账。
总之，财务付款审批单是公司内部重要的财务管理工具，需要严格按照规定程序进行操作，以确保资金的安全和准确性。
付款审批单
收款单位 账号 开户行 合同金额 已付金额 申请金额
备注 主管审 批：
荣御
付款审批单
年月 日
外销发票号
发票金额
客户名称 品名 出货日期 支付形式
付款条件
收款单位 账号
开户行 合同金额 已付金额 申请金额
荣御
付款审批单
年日
外销发票号
发票金额
客户名称 品名 出货日期 支付形式
付款条件
备注
主管审 批：
收款单位 账号
开户行 合同金额 已付金额 申请金额 备注 主管审 批：
收款单位 账号
开户行 合同金额 已付金额 申请金额 备注
荣御
付款审批单
年月日
外销发票号
发票金额
客户名称 品名 出货日期 支付形式
付款条件
荣御 付 款 审 批 单
年月日
外销发票号
发票金额
客户名称 品名 出货日期 支付形式
付款条件
主管审 批：
付款申请审批单
财务审核签字： 经办人：
产品到货情况/工程进度情况： 属 需 专 填 项 写 应 此 付 三 款 栏 仓库/项目负责人： 的
合同规定相关条款及违约责任：
技术质检/项目负责人：
贸易部负责人：
董事长：
总经理：
会计：
部门负责人：
经办人：
付 款 申 请 审 批 单
申请部门： 收 款 单 位 付 款 内 容 付款金额 申请项目：预付款 进度款 尾款 开户行： 付款日期 全款 填表日期： 年 帐号： 付款方式 所属工程 合同编号 月 日
董事长：
总经理：
会计：
部门负责人：
经办人：
合计（大写）： 发票到否： 是 否
佰
拾
万
仟
佰
拾
元 否
角
分
小写：￥
发票号码：
是否在预算之内： 是
产品质量/工程质量：
财务审核签字： 经办人：
产品到货情况/工程进度情况： 属 需 专 填 项 写 应 此 付 三 款 栏 仓库/项目负责人： 的
合同规定相关条款及违约责任：
技术质检/项目负责人：
贸易部负责人：
附件五
申请部门： 收 款 单 位 付 款
附件五
付 款 申 请 审 批 单
申请项目：预付款 进度款 尾款 开户行： 内 容 付款金额 付款日期 全款 填表日期： 年 帐号： 付款方式 所属工程 合同编号 月 日
合计（大写）： 发票到否： 是 否
佰
拾
万
仟
佰
拾
元 否
角
分
小写：￥
发票号码：
是否在预算之内： 是
付款审批单要怎么填写
一、付款审批单要怎么填写１、准备申请单需要准备一张空白的没使用过的付款申请单，准备好用款部门、收款单位的信息等。
２、填上日期和部门将申请的日期和用款部门填上，部门一定要写精准。
付款审批单要怎么填写３、填上详细信息将收款单位的全称、账号、开户银行、付款金额和原因等都一一填上。
金额那里先写大写的，后面人民币符号后写小写的。
４、领款人签字需要领款人签字，就是谁来负责将钱领出去打给对方，这个人就把名字写上去。
５、填写票据号码将票据号码填上，这样信息更精准一些。
６、签字最后就是挨个找领导签字了，经办人先签字，经办人一般就是填单子的人，然后找部门意见，再去找财务，最后找主管，依次往上。
二、付款审批的认定１、业务认定业务人或经办人承担事实责任，负主要责任，必须对其需要付款事项首先进行业务认定（事实认定），认定其行为真实性，认定其金额的准确性。
业务人所做事项，包括采购，必须由另外的业务人来认定，由业务部门主管，甚至主管业务领导来进行业务认定。
如果业务事实没有认定，认定不清楚，或者认定错误的，不得进入下一环节－－－－财务认定（付款审核）环节。
２、财务认定财务人员对业务进行财务认定（付款审核），承担付款审核责任，是次要的责任。
一般对明显不符合常识、不符合逻辑的业务是可以审核出来的。
比如，单独一个业务员出差，报销客车车票时，却出现两张同班次、同车辆的车票。
如果财务没有审核，审核不清楚，或者审核错误的，不得进入下一环节－－－－出纳付款环节。
３、支付款项记账会计根据已经进行事实认定、财务认定的单据记录账簿，出纳根据会计已经记账单据支付款项的。
记账会计、付款出纳不对前面的业务认定、财务认定承担责任。
会计承担记账责任，出纳承担付款责任。
如果记账对象错误、金额错误，会计承担记账责任；如果付错对象、付错金额，出纳承担付款责任。
三、审核内容业务审核，财务审核的内容包括五个方面：１、关联性－－－与单位（公司或企业）有关；２、真实性－－－存在实物或行为；３、合法性－－－符合法律法规；４、材料性－－－有充分的材料证据；５、控制性－－－符合单位（公司或企业）财务制度。
工程付款审批表
工程付款审批表
工程项目名称：
项目编码：
致公司：
根据xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx施工合同约定，现申请支付费用共计150000元，占合同金额的45%，支付费用类型为工程款，该工程的全部支付费用 是□否□ 已执行合同中规定的折扣率。截至本次付款前，我单位累计已收到款项100000元，占合同金额的30%，请予审核。
承包单位：
项目经理：
日期：
项目监理部审核意见：
总监理工程师：
监理工程师：
日期：
建设管理单位审核意见：
建设管理单位：
业务主管部门负责人：
业务主管部门审核人：
日 期：
注：1.仅针对于已完成审计结算的工程才需勾选“费用是否已执行折扣率”，尚未完成的工程无需勾选
2.项目经理、总监理工程师、监理工程师、业主主管部门负责人、审核人签名全部手签。