公司管理制度(付款制度)
公司日常付款管理制度模板
公司日常付款管理制度模板一、目的和原则为规范公司日常付款行为，确保资金的合理流动和有效监控，特制定本制度。
本制度遵循合法性、合理性、效率性和安全性的原则。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门及员工在日常运营活动中涉及的付款行为，包括但不限于采购支付、费用报销、薪酬发放等。
三、职责划分1. 财务部负责制定和维护付款管理制度，审核付款申请，执行付款操作，并进行后续的账务处理。
2. 各部门负责人负责审批所属部门的付款申请，并对申请的真实性、合理性负责。
3. 总经理或授权管理人员负责对超出一定金额的付款进行最终审批。
四、付款流程1. 提交申请：申请人填写付款申请表，并附上相关证明材料。
2. 部门审批：部门负责人对付款申请进行审查，确认无误后签字。
3. 财务审核：财务部对付款申请进行复核，确保金额准确且符合预算规定。
4. 高层批准：对于超出预定金额的付款，需提交至总经理或授权管理人员审批。
5. 财务支付：财务部根据审批结果进行付款操作，并记录账务信息。
6. 归档管理：付款完成后，相关凭证和文档应妥善保存，以备查账和审计。
五、支付方式公司根据不同情况选择适当的支付方式，包括银行转账、现金支付、支票支付等。
电子支付方式应加强安全管理，确保资金安全。
六、预算控制所有付款必须在年度预算范围内进行，对于超出预算的支出，需经过特别审批程序。
七、异常处理对于不符合规定的付款请求，财务部有权拒绝执行，并及时向相关部门和管理层报告。
八、监督和审计公司应定期对付款管理情况进行内部审计，确保制度的有效执行。
同时，鼓励员工对违规行为进行举报。
九、制度的修订和完善随着公司的发展和外部环境的变化，本制度应定期进行评估和修订，以保持其适用性和有效性。
十、附则本制度自发布之日起生效，由财务部负责解释。
如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
财务报销及付款管理制度（通用7篇）
财务报销及付款管理制度财务报销及付款管理制度在现实社会中，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。
你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是小编精心整理的财务报销及付款管理制度（通用7篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
财务报销及付款管理制度11.总则：为了充分利用互联网的信息化运作优势，提高信息传递、处理效率，确保安全；节约公司的快递成本，规范快递物品的收发管理，避免造成公司资料的丢失及浪费。
2.适用范围：本公司所有员工均属之3.定义：3.1 快递物品：指员工因工作需要，向外部寄送文件，资料，配件，样品以及其他货品等。
（销售仪器和销售试剂的发货除外）4. 组织与职责：4.1：值班门卫：负责公司邮件、零散快递物品的收发管理。
4.2：物流部：负责公司邮件、快递物品的寄发管理。
4.3：各部门：递。
4.4：各部门负责对本部门的快递费进行管控。
5．流程图：(略)6 .执行说明：6.1 快递的签收与发送寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快6.1.1 快递的接收6.1.1.1 值班门卫收到文件，资料，货物等快递物品时，要及时通知转交给相关部门人员。
6.1.1.2 物品接收人要在《邮件快递签收登记表》上签字接收，以备查验核对。
6.1.1.3 除特殊情况外，如货物中指定的接收人不在，电话通知本人是否接受，同意的可指定委托人代为签收。
原则上各部门人员应代收。
6.1.2 快递的寄发6.1.2.1 因工作需要，需向外部寄送文件，资料，货物及其他物品者必须到物流部填写《邮件快递寄发登记表》进行登记，经部门负责人审批后交物流部，由物流部联系快递公司统一发送。
各（需求部门于每日 16:30 前送至物流部）6.1.2.2 未经登记或需快递物品无部门负责人审批的，物流部可拒接受理，对于不合格的'件退回发件人。
6.1.2.3 快递公司的选择：选择的原则是合理、负责任、低成本；寄件人必须根据所寄物品的性质，合理、负责任的选择性价比高的快递公司，以低成本完成寄件。
公司款项支付管理制度
公司款项支付管理制度第一章总则为规范公司的财务管理工作，保障公司资金的安全和有效运作，保证款项支付的合规性和规范性，特制定本款项支付管理制度。
第二章管理范围本制度适用于公司内所有涉及款项支付的行为，包括但不限于采购支出、合同履行、工资发放等涉及财务支付的方方面面。
所有相关部门和人员必须严格遵守本制度的规定。
第三章款项支付流程1. 款项支付申请：各部门在需要进行款项支付时，需先填写款项支付申请表并经相关部门审核认可后，方可提交给财务部门进行支付。
2. 款项支付审核：财务部门在收到款项支付申请后，将进行审核，核实确认支付事项的合法性、真实性和合规性。
3. 款项支付凭证：支付结束后，财务部门将制作支付凭证并归档保存，以备日后审查核对。
第四章款项支付权限1. 款项支付权限委托：公司设立支付权限管理委员会，制定并管理公司内各级别的款项支付权限，并严格按照权限标准执行。
2. 款项支付权限范围：不同岗位的员工拥有不同的支付权限，相关部门主管需确保员工只能操作自己权限范围内的款项支付。
3. 款项支付权限变更：员工更替或调整时，需及时调整相应的支付权限。
第五章款项支付的风险控制1. 内部风险控制：公司需建立健全内部控制机制，确保各操作环节的安全和准确性，防范内部不端行为的发生。
2. 外部风险控制：公司应加强对外部合作方的审查和监督，确保与其进行款项支付的合法性和安全性，防范合作风险。
第六章款项支付的监督与检查1. 监督机制：公司应设立独立的财务监督部门，对款项支付流程和操作进行实时监督，及时发现和纠正问题。
2. 检查制度：定期对公司内部的款项支付流程和操作进行检查，确保支付规范、合规。
第七章处罚与追责对于违反款项支付管理制度的行为，公司将给予相应处罚并进行追责，包括但不限于通报批评、警告、记过、降级或辞退等处理措施。
第八章附则1. 本款项支付管理制度自发布之日起生效，经相关部门审批后可进行调整和修改。
2. 本制度解释权属公司财务部门。
公司对公付款管理制度
第一章总则第一条为规范公司对公付款行为，确保资金安全、高效、合规使用，防范财务风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有对公付款业务，包括但不限于支付供应商、合作单位、员工薪酬、税费等。
第三条公司对公付款应遵循以下原则：（一）合法性原则：遵守国家法律法规和公司相关政策；（二）真实性原则：付款事项真实存在，符合合同约定；（三）合规性原则：付款流程符合公司内部规定；（四）及时性原则：在规定时间内完成付款，确保业务顺利进行。
第二章付款申请与审批第四条付款申请应包括以下内容：（一）付款事由；（二）付款金额；（三）付款对象；（四）付款方式；（五）付款时间；（六）合同编号（如有）。
第五条付款申请流程：（一）申请人填写《付款申请单》，提交相关部门负责人审批；（二）相关部门负责人审核《付款申请单》，确保内容完整、真实、合规；（三）审批通过后，将《付款申请单》报送财务部；（四）财务部对《付款申请单》进行复核，确保符合财务制度；（五）财务部审批通过后，办理付款手续。
第三章付款方式第六条公司对公付款方式包括以下几种：（一）银行转账；（二）支票；（三）汇票；（四）现金支付（特殊情况）。
第七条选择付款方式时，应考虑以下因素：（一）交易金额；（二）付款速度；（三）安全性；（四）成本。
第四章付款监督与审计第八条财务部负责对公付款业务的监督与审计，包括以下内容：（一）审核付款申请单，确保内容真实、合规；（二）监督付款操作，确保按照规定流程进行；（三）定期对付款业务进行审计，发现并纠正违规行为。
第五章附则第九条本制度由财务部负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
第十一条本制度如与国家法律法规或公司政策相抵触，以国家法律法规和公司政策为准。
第十二条本制度如有未尽事宜，由公司领导层研究决定。
公司管理制度(付款制度)
公司管理制度(付款制度)第一章总则第一条为规范公司财务管理和付款流程，提高公司运营效率和透明度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有相关部门，并应严格遵守执行。
第三条公司内部所有员工应遵守公司财务管理相关规定，负责维护公司财务秩序和利益。
第四条公司财务部门负责全面监督和执行公司付款规定，并对相关问题提出解决方案。
第五条公司管理层应定期审核公司的财务状况，确保财务流程的稳健和透明。
第二章付款流程第一节付款申请第六条公司所有部门需要提前申请付款，由部门经理审批后提交至财务部门。
第七条付款申请需要详细说明付款原因、金额、收款方信息、发票及相关附件，确保凭证完整。
第八条财务部门应在收到付款申请后及时审核，确认无误后安排付款流程。
第二节付款审核第九条财务部门负责对付款申请进行审核，确保符合公司财务规定和相关政策。
第十条财务部门审核通过后，需将付款相关信息记录在付款清单中，供管理层查阅。
第十一条付款申请若存在问题或疑点，财务部门应及时与相关部门沟通，找出解决方案。
第三节付款执行第十二条财务部门应按照付款清单中的付款信息，及时向银行提交付款指令。
第十三条财务部门应将已完成付款信息录入公司财务系统，确保财务数据准确无误。
第十四条财务部门需妥善保管付款凭证和相关文件，以备日后审计或查看。
第三章特殊付款第四节大额付款第十五条凡涉及大额付款的申请，需经过公司高层领导层审批。
第十六条大额付款需提供更为详细的资料和解释，以确保合规性和合理性。
第十七条财务部门应在支付大额款项前进行多次核查和确认，避免错误付款。
第五节外汇付款第十八条凡涉及外汇付款的申请，需遵循中国外汇管理法规，并提供相应资料。
第十九条外汇付款须经银行外汇业务手续，确保汇率合理且手续规范。
第二十条外汇付款需额外留存相关文件、汇款凭证和报关单据，以备查验。
第六节紧急付款第二十一条对于紧急的付款情况，需公司总经理或财务总监紧急批准。
第二十二条紧急付款需提供充分理由和解释，并在付款后尽快补齐相关文件。
公司付款流程及管理制度
一、目的为规范公司财务运作，确保资金安全，提高资金使用效率，加强内部控制，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有付款业务，包括但不限于采购付款、工资发放、报销、投资付款等。
三、付款流程1. 付款申请（1）各部门根据业务需求，向财务部门提出付款申请，并提交相关资料。
（2）财务部门对付款申请进行初步审核，确认是否符合公司规定。
2. 付款审批（1）财务部门将付款申请提交给相关部门负责人审批。
（2）审批通过后，财务部门将付款申请提交给总经理审批。
（3）总经理审批通过后，财务部门将付款申请提交给董事会审批。
3. 付款执行（1）财务部门根据董事会审批结果，进行付款操作。
（2）付款完成后，财务部门将付款凭证及相关资料存档。
四、付款管理制度1. 严格审批制度（1）所有付款业务必须经过严格的审批程序，未经批准不得进行付款。
（2）审批权限按照公司规定执行，不得越级审批。
2. 限额管理制度（1）公司对各部门的付款金额设定最高限额，超出限额的付款需经相关部门负责人审批。
（2）各部门负责人对所属部门的付款金额负责，不得超支。
3. 付款凭证管理（1）所有付款业务必须出具正式的付款凭证，包括付款申请、审批表、发票等。
（2）付款凭证必须齐全、清晰，不得涂改、伪造。
4. 资金安全管理（1）财务部门负责公司资金的管理，确保资金安全。
（2）禁止将公司资金用于非法用途，如挪用、侵占等。
5. 内部审计制度（1）公司定期对付款业务进行内部审计，确保付款流程的合规性。
（2）审计发现的问题，应及时整改，并追究相关责任。
五、责任追究1. 对违反本制度规定的部门和个人，公司将根据情节轻重给予警告、罚款、降职、辞退等处分。
2. 对因违反本制度导致公司经济损失的，责任人应承担相应的经济赔偿责任。
3. 对涉及违法行为的，公司将依法追究其法律责任。
六、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
公司付款及报销管理制度
公司付款及报销管理制度一、总则：为规范公司财务管理，确保财务资金安全，保障公司正常运转，制定本制度。
二、适用范围：本制度适用于公司所有员工的报销及付款事项。
三、报销管理：1. 报销范围：报销范围包括但不限于差旅费、业务招待费、办公用品采购费、培训费等。
2. 报销流程：（1）员工需先填写报销申请单，注明报销事由、金额及相关凭证。
（2）由部门负责人审批报销申请单，经过财务部审核后批准报销。
（3）财务部审批后将报销款项直接转账至员工银行账户。
3. 报销凭证：报销凭证必须真实有效，包括发票、收据等。
4. 报销标准：公司设定了相关报销标准，超出标准部分需经过部门负责人特批才能报销。
5. 报销时限：员工需在报销事发生后一个月内报销，逾期报销将不予受理。
四、付款管理：1. 付款范围：公司的付款范围包括但不限于员工工资、供应商采购款、税费等。
2. 付款流程：（1）财务部收到相应的发票或申请单后，登记并核对相关信息。
（2）经过相关部门审批后，财务部批准付款。
（3）将付款转账至供应商或员工指定的银行账户。
3. 付款凭证：所有付款必须有相关的凭证，包括发票、合同等。
4. 付款时限：公司规定付款需在相关款项到期前完成，逾期付款责任由财务部门负责。
五、内部控制：1. 账务核对：财务部门需每月对报销和付款记录进行核对，确保准确无误。
2. 审计检查：公司需每年进行财务审计，确保公司财务管理的合规性和规范性。
3. 风险防范：公司需建立内部审批流程，避免内部作假和贪污。
4. 保密要求：公司财务数据需妥善保密，限制权限内部人员才能查看相关信息。
六、违规处理：1. 对于违规的报销或付款行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款或停职等处罚。
2. 对于严重违规的行为，公司将保留追究法律责任的权利。
总结：公司付款及报销管理制度是公司财务管理中的重要一环，通过建立规范的报销和付款流程，可以有效减少公司财务风险，保障公司财务安全和稳定。
公司员工应严格按照制度执行，做到诚实守信，严格自律，共同维护公司的利益。
公司日常付款管理制度范本
公司日常付款管理制度范本第一章总则第一条为了加强公司日常付款管理，规范付款行为，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司日常经营活动中发生的各项付款业务，包括但不限于采购付款、员工报销、租金支付等。
第三条公司财务部门是日常付款管理的归口部门，负责制定和落实付款流程、审批权限、核算和监督等工作。
第二章付款流程第四条付款申请1. 发生付款事项时，相关业务部门应填写付款申请表，并提供相关合同、发票、报销单据等证明材料。
2. 付款申请表应明确付款金额、付款对象、付款原因等信息，并经部门负责人审核签字。
第五条付款审批1. 财务部门对付款申请表及提供的证明材料进行审核，确保款项的合法性、合规性和合理性。
2. 付款金额在一定额度以下的，由财务部门负责人审批；超过一定额度的，需提交给公司领导层审批。
3. 审批通过后，财务部门负责将款项支付给相应对象。
第六条付款核算1. 财务部门根据付款申请和审批结果，进行会计核算，确保账务处理的准确性。
2. 财务部门应按照规定的期限，对付款情况进行汇总和分析，为公司决策提供依据。
第三章付款管理要求第七条严格控制付款风险1. 公司应建立健全付款内控制度，确保付款流程的合规性和安全性。
2. 财务部门应加强对付款业务的监督和检查，防范贪污、挪用等风险。
第八条强化付款凭证管理1. 所有付款申请必须附有合法、完整的凭证，包括合同、发票、报销单据等。
2. 财务部门应加强对凭证的审核，确保付款的合理性和准确性。
第九条加强银行结算管理1. 公司应选择信誉良好、安全性高的银行作为主要结算银行。
2. 财务部门应加强对银行账户的管理，确保账户的安全和合规性。
第四章违规处理第十条对于违反本制度的，公司有权责令改正，并对相关责任人进行通报批评、罚款、降职等处理；涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理。
第五章附则第十一条本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
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XX公司管理制度
付款制度
一、付款分类
1、现金付款
1）、暂支付款
2）、费用报销单付款
3）、出差费报销单付款
2、银行付款
1）、支票（逐步控制并限定）
2）、网上银行（主要结算方式）
二、单据分类
1、出差费报销单
仅限差旅费报销填写
2、费用报销单
仅限金额2000以下的零星费用，现金报销填写
3、付款申请
上述事项以外的各种支付申请填写，包括对公付款、暂支申请等三、付款审批流程
经办人-部门最高领导人-财务主管-财务部门最高领导人-总经理四、使用规定
（一）、暂支申请（使用付款申请单）
1、用途
1）、部门主管、店长备用金
2）、员工出差借款
3）、员工办理公务零星借款
4）、采购合同预付款
5）、商场合同预付租金、押金、保证金（发票、收据未到）
6）、付款申请一式两联，第一联申请暂支，第二联发票取得核销。
2、核销时间
1）、备用金是在该员工调离岗位、与公司解除劳动合同时核销
2）、在办理完费用报销、出差费报销后立即核销
3）、预付款，待取得发票立即核销
4）、前次暂支未结清，后次不得暂支。
（二）、付款申请单
1、用途：包括但不限于上述（一）、暂支申请暂支所描述用途，区别为已取得发票或合法凭证。
（三）、费用报销单（仅限2000元以下的零星现金报销使用）
1、用途：包括但不限于
1）、员工在上海市内公出发生的交通费用
2）、采购部门零星采购发生的费用
3）、门店发生零星修理费、水电费
4）、行政部门办理工商证照发生的费用
5）、市场部门在开拓过程中发生的费用
2、报销时间。