回款流程
回款管理制度
回款管理制度回款管理制度是指企业在经营过程中，为了确保客户付款及时、有序，合理规范回款流程，减少经营风险而制定的管理制度。
下面是一份回款管理制度范文，供参考：一、回款管理制度目的通过建立回款管理制度，明确回款流程和责任，促进企业回款工作的高效运转，提高回款效率，保障企业现金流的稳定和资金的可获得性。
二、回款管理流程1. 客户付款通知销售部门于约定的付款时间前向财务部门提交客户付款通知，包括客户名称、付款金额、付款账号、付款时间等信息。
2. 发票开具财务部门核实客户付款后，及时开具相应的发票，并将发票寄送给客户。
发票应符合税法的要求且与付款通知一致，确保合规合法。
3. 收款确认客户付款后，财务部门核实付款是否完整，并将回款金额记录到相应客户的回款账户中，同时将回款情况及时通知销售部门和相关部门。
4. 销账与更新账务财务部门根据实际回款情况，销账处理，并及时更新企业财务系统的相关账务信息，确保账目准确无误。
5. 异常处理对于逾期未付款的客户，销售部门应主动与客户联系，催促其及时付款。
如逾期超过约定期限，应按照公司相关规定处理，包括但不限于停供货、追讨欠款等措施。
三、责任与权限1. 销售部门负责与客户达成销售合同并提供相应的服务。
负责向财务部门提供准确的客户付款信息，协助催款工作。
2. 财务部门负责监管和管理整个回款流程。
负责核实客户付款情况，及时开具发票，并将回款情况及时通知相关部门。
3. 相关部门根据公司的相关规定和流程，配合销售和财务部门，确保回款流程的顺利进行。
四、监督与考核1. 企业内部公司设立回款考核小组，定期对回款情况进行检查和考核，并对回款工作进行评估和总结，及时发现问题并采取措施加以改进。
2. 外部监督根据公司相关政策和法律法规，接受外部审计机构的监督和检查，确保回款流程的合规性和正确性。
五、附则本制度自发布之日起执行，具体事项和流程如有调整或更改，将及时通知相关部门进行操作。
对于未尽事宜，可根据实际情况进行补充和调整。
工程回款规章制度
工程回款规章制度第一章总则第一条指导思想工程回款是企业生产经营中的一个重要环节，是实现企业健康发展的关键。
建立和完善工程回款规章制度，有助于规范回款流程，确保资金及时回笼，提高企业经济效益。
第二条适用范围本规章制度适用于本企业的所有工程项目的回款管理工作。
第三条目标任务本规章制度旨在规范工程回款流程，提高回款效率，确保企业资金安全，实现企业经济效益最大化。
第二章回款条件第四条回款条件1. 工程项目竣工并经验收合格；2. 相关合同规定的回款条件得到满足；3. 回款金额与实际完成工程的价值相符。
第五条回款依据1. 相关合同的约定；2. 工程实际进度；3. 合同款项的支付要求；4. 财务部门的审核意见。
第三章回款流程第六条回款申请1. 工程部门向财务部门提出回款申请，提交相关材料及证明；2. 财务部门审核申请材料，确认回款金额及支付方式；3. 财务部门将回款申请报批，并通知相关部门核对回款金额；第七条回款核对1. 相关负责人核对回款金额与实际完成工程的价值是否相符；2. 确认核对无误后，签署相关文件准备回款；第八条回款准备1. 财务部门准备相关支付款项，并根据合同要求支付回款；2. 财务部门将回款信息归档并备查。
第九条回款监督1. 财务部门定期对回款情况进行监督和检查；2. 监督部门定期对财务部门回款操作情况进行抽查；3. 发现问题及时处理并改进回款流程。
第四章回款措施第十条回款逾期处理1. 若合同方逾期未支付回款，财务部门可以采取提醒、催款等方式督促回款；2. 若仍未收到回款，可以依法向有关部门申请法律救助。
第十一条回款风险处理1. 对于合同方信誉较差或回款困难的项目，财务部门应提前制定回款风险管理方案；2. 针对有风险的项目可以要求提前支付保证金等措施来减少风险。
第五章回款奖惩机制第十二条回款奖励1. 对于回款及时、金额准确的项目，可给予表彰及奖励；2. 对于回款效果不佳的项目，可采取警告、扣减绩效工资等措施。
回款发货管理制度
回款发货管理制度第一章总则为规范公司回款及发货管理工作，提高工作效率，保障公司经营盈利，提升客户满意度，特制定本制度。
第二章回款管理1. 回款方式公司回款方式主要包括现金回款、银行转账、支付宝、微信等电子支付方式。
2. 回款责任2.1 每个销售人员应负责跟踪自己的客户回款情况，及时提醒客户付款。
2.2 会计人员应负责核对回款信息，确保回款金额准确无误。
2.3 财务总监负责监督公司回款工作，提出合理建议，并向董事长汇报回款情况。
3. 回款流程3.1 客户下订单后，销售人员应及时提醒客户支付货款。
3.2 客户支付货款后，销售人员应将回款信息及时录入系统，通知会计核对。
3.3 会计核对无误后，财务总监审核后进行入账操作。
4. 回款汇总每月底，财务总监应统计公司当月回款情况，制作回款报表，并将报表上报董事长审批。
第三章发货管理1. 发货流程1.1 客户下单后，销售人员应及时向仓库发货部门下达发货指令。
1.2 仓库发货部门收到指令后，应及时安排发货，确保货物按时送达客户。
1.3 客户收到货物后，应向销售人员确认收货，并填写反馈单。
2. 发货责任2.1 销售人员负责确认客户订单信息无误。
2.2 仓库发货部门负责按时发货，并确保货物完好无损。
2.3 客户负责确认收货，并签字确认。
3. 发货汇总每月底，仓库发货部门应统计当月发货情况，制作发货报表，并将报表上报董事长审批。
第四章应急措施1. 回款问题如果客户拒绝或延迟支付货款，销售人员应主动与客户沟通，寻求解决方案。
如果无法解决，应及时向财务总监报告，采取相应措施。
2. 发货问题如果客户对货物质量存在异议，仓库发货部门应第一时间进行核实，并积极协商解决方案。
如有争议，应及时向销售人员报告，协调处理。
第五章管理制度执行1. 管理制度执行1.1 公司全体员工应严格遵守本管理制度，执行相关规定。
1.2 每位员工应定期接受公司培训，提高工作技能。
1.3 管理人员应定期检查制度执行情况，发现问题及时处理。
销售回款业务流程
销售回款业务流程
1.合同签订和订单确认：
在销售回款业务开始之前，首先需要与客户进行合同谈判，并在双方
达成一致后签订合同。
合同应明确产品的数量、价格、交货期等相关信息。
一旦合同签订，销售团队将根据合同内容生成订单，并将其提交给发货部门。
2.发货：
发货部门根据订单中的要求对产品进行配送或交付。
在发货前，需要
确认客户的付款方式和要求是否符合合同约定。
例如，如果按照合同约定
需要预付款，销售团队要确保客户已支付相应的预付款才能进行发货。
3.客户确认：
客户在收到货物后，需要对货物的数量、质量进行检查，并确认订单
的完成。
一旦客户确认订单已完成，将进入下一阶段。
4.发票开具：
根据客户确认的订单信息，财务部门将为客户开具正式的发票。
发票
上应包含购买产品的详细信息，包括数量、单价、总金额等。
发票可以直
接发送给客户，也可以通过电子邮件等方式进行传递。
5.收款确认：
6.账务处理：
款项收到后，财务部门将对支付情况进行记录和核对，确保款项与发票金额一致。
同时，财务部门还需将款项进行分类，根据不同的业务流程进行分账，以确保销售回款的及时和准确。
以上是销售回款业务流程的主要步骤。
在实际操作中，还可能涉及一些特殊情况的处理，例如客户延迟付款、申请退款等。
针对这些情况，公司通常会有相应的政策和流程进行处理。
为了提高销售回款的效率和准确性，公司也可以使用相关的销售管理软件和财务系统进行业务流程的自动化管理。
公司《销售回款》流程
销售回款管理规定目的为公司能够健康的发展，更好的服务客户，加快资金流动降低运营成本，规范和加强商务部销售管理，特制订本规定。
总则要求回款作为公司目标和业务核心工作之一，也是企业生存、发展的要素之一，只有不断提高回款质量，不断提高业绩，企业才能健康发展，自己才能快速进步，才能更好的为客户提供优质的服务。
作为一线的业务经理和客户代表，应做好每月与客户的沟通和管理好回款问题，每月应回的款项能够及时的、准确的回款现金比例和承兑汇票。
目标化管理1.1回款计划联络书对客户实施目标管理，每个月书面发与客户做了回款金额目标计划，当临近付款日期时应提前5天提示客户回款。
正常回款后，款项交财务部门核消。
应包括以下内容：➢客户公司名称➢接收部门及接收人➢计划回款总金额（可分开明细：累计开票总欠款、当期欠款金额、超期欠款）➢现金比例➢目标回款日期➢客户实际可回款金额及现金比例➢客户签收并回执1.2异常回款联络书到达回款期限，未能回款、未能达到回款目标、未能按期限回款时，需要与客户进行沟通并发送书面“催款联络书”，由客户相关人员填写、部门负责人审批后回执。
业务经理收到回执后呈交部长助理审核后交总经理批示。
应包括以下主要内容：➢未能实现回款、未能达到回款目标、未能按期限回款的具体原因➢延迟的承诺回款日期及金额1.3评价及奖励机制公司将针对回款工作，每月对客户及本公司业务经理进行数据统计及纳入绩效考核，每年进行评审。
➢针对客户，每月对回款项进行数据统计，纳入客户“重承诺讲信誉”评分，每年年底前进行评审，评选出公司最佳“重承诺讲信誉”客户，公司每年底前由总经理前往客户处赠与“重承诺讲信誉”证书及奖品➢针对公司销售人员每月对回款项进行数据统计，纳入工作绩效，每年年底前进行评审，评选出公司最佳回款工作最佳销售人员，公司每年底前由商务副总授予奖品。
1.4与客户确认的回款项条款要求在与客户每年签署的商业合同中明确回款的周期、现金比例。
销售合同回款管理办法
第一章总则第一条为规范公司销售合同回款管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，保障公司正常运营，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司所有销售合同的回款管理。
第三条销售合同回款管理应遵循以下原则：（一）依法合规：严格按照国家法律法规和公司规章制度进行回款管理。
（二）安全第一：确保公司资金安全，防范资金风险。
（三）高效便捷：简化回款流程，提高回款效率。
（四）奖惩分明：对回款工作表现优秀的员工给予奖励，对违反本办法的员工进行处罚。
第二章回款流程第四条销售合同签订后，销售人员应及时将合同副本提交财务部门。
第五条财务部门对合同进行审核，确保合同内容完整、准确、合法。
第六条财务部门根据合同内容，制定回款计划，并与销售人员协商确定回款时间。
第七条销售人员按照回款计划，积极与客户沟通，确保合同款项按时到账。
第八条客户回款后，销售人员应及时将回款凭证提交财务部门。
第九条财务部门对回款凭证进行审核，确认回款金额、时间等信息无误后，将款项入账。
第十条财务部门将回款情况及时反馈给销售人员。
第三章回款管理第十一条销售人员应严格按照合同约定，确保回款及时、足额。
第十二条销售人员应定期与客户沟通，了解客户回款意愿，及时解决回款过程中出现的问题。
第十三条财务部门应定期对销售合同回款情况进行统计分析，对回款缓慢的合同进行重点关注。
第十四条对回款缓慢的合同，销售人员应采取以下措施：（一）加强与客户的沟通，了解客户回款原因。
（二）根据合同约定，采取适当的催收措施。
（三）对客户提出的问题，及时予以解决。
第十五条对回款情况较好的销售人员，公司应给予一定的奖励。
第十六条对违反本办法的员工，公司应进行相应的处罚。
第四章附则第十七条本办法由财务部门负责解释。
第十八条本办法自发布之日起施行。
销售回款工作流程执行方案
销售回款工作流程执行方案一、销售回款工作流程详解：1、售楼现场负责意向客户的认购、交大定款壹万元的控制管理工作。
2、售楼现场负责督促大定客户在3—7天内完成签约、交首付款（一次性付款客户交全款）的控制管理工作。
3、客户签约完毕后，需贷款客户由售楼现场督促客户随即开始办理贷款相关手续。
注：如客户做公积金贷款，售楼现场需向客服部提供客户的公积金管理中心是“市管”还是“国管”，再由客服部及时将明细表反馈至开发财务部，由开发财务部办理相关房源解抵押手续。
4、客服部及时将已签约客户的预售合同送建委完成预售备案登记。
5、预售合同完成预售备案登记后，客服部将已备案合同明细反馈至售楼现场指定人员处，由售楼现场指定人员统一签字领取已备案合同原件一份，并负责转交客户，需办理贷款而资料未备齐客户需售楼现场及时督促客户抓紧办理相关贷款手续；客户领取后的签收明细表由售楼现场定期反馈至客服部。
①、商贷客户备齐贷款所需资料办理贷款手续。
注：如合同预售备案完成前贷款客户已将除预售合同之外的其它所有资料提供至银行或代办公司（公积金代办公司），商贷客户由售楼现场送预售合同原件一份及预售合同复印件一份到银行，公积金贷款客户由售楼现场送预售合同原件一份及预售合同复印件（公积金管理中心为“市管”的需复印件5份，为“国管”的需复印件3份，为“贴息”贷款的需复印件4份）到代办公司。
②、一次性付款客户到售楼现场领取已备案合同原件一份。
6、由售楼现场将已备齐贷款所需资料的客户明细提前一天报客服部，由客服部通知银行（商贷）或代办公司（公积金贷款）到销售现场办理贷款手续。
7、售楼现场负责定期与贷款办理机构指定人员进行贷款办理进度的核对。
8、售楼现场负责控制贷款办理进度中客户资料缺失，督促客户及时提交、办理，并定期将此情况反馈至客服部，由客服部协助督促客户办理。
9、银行审查资料齐备客户，属实后由银行通知客户签字放贷；商业贷款平均7天内放贷，公积金贷款代办公司承诺15天放贷。
公司回款财务制度
公司回款财务制度第一章总则第一条为规范公司回款工作中的财务管理行为，加强对公司资金流动的监督和管理，提高公司运营效率，特制定本制度。
第二条公司回款财务制度旨在规范公司回款工作中的财务管理行为，确保公司回款资金安全和合规。
第三条公司回款财务制度适用于公司内各部门以及合作伙伴的回款工作。
第四条公司回款财务制度的内容包括回款流程、回款人员管理和监督、回款资金的使用和监管等。
第二章回款流程第五条公司回款工作主要包括以下环节：回款计划制定、回款通知发送、回款款项确认和回款资金入账等。
第六条公司回款计划由财务部门负责制定，各部门负责提供相关信息和数据支持。
第七条回款通知主要由财务部门负责发送，确保回款款项准确明确。
第八条回款款项确认由财务部门负责核实，确保回款资金的准确入账。
第九条回款资金入账由财务部门负责监督，确保回款资金的及时入账。
第十条公司回款工作需按照相关法律法规和公司规定进行，杜绝违规操作。
第三章回款人员管理和监督第十一条公司回款工作涉及到多个部门和人员，需明确各部门和人员的责任和权限。
第十二条公司回款工作由财务部门统一管理，各部门配合完成。
第十三条回款人员需持有相关资格证书，并接受专业培训。
第十四条公司应建立回款人员绩效考核制度，激励员工积极回款。
第十五条公司应建立回款人员监督机制，确保回款资金的安全和合规。
第四章回款资金的使用和监管第十六条公司回款资金应按照相关规定进行使用，杜绝挪用和滥用。
第十七条公司应建立回款资金监管制度，确保回款资金的安全和合法。
第十八条公司应建立回款资金使用审批流程，严格控制回款资金的使用范围。
第十九条公司应建立回款资金监督机制，确保回款资金的有效利用。
第五章监督和检查第二十条公司应建立回款工作监督和检查机制，定期对回款工作进行检查和评估。
第二十一条公司应对回款工作进行自查，并接受内部审计和监管部门的监督。
第二十二条公司应建立回款工作的风险管理机制，及时发现和解决回款工作中存在的问题。
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一、工作单
1、回款
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1、部门流水不足时，不能报销。
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6、填写标准见附件
（ 此处不再填写 ）费用报销单
单位： 事业部分公司 年 月 日 第 号
摘要
金额 ¥
附单据张数
票据总数 领款人签字 此处不得填写
主管 审核 证明或验收 经手
1、同一类票写一个报销单。
2、单位：很多事业部同一单据，附小黄条。
3、客情的附小黄条。
财务 专属 位置 内容跟提供票据一致
财务 专属 位置 费用产生人
主管、经理、总经理。