12、销售回款流程
销售合同到期回款管理办法
第一章总则第一条为加强公司销售合同到期回款管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司所有销售合同到期回款的管理工作。
第三条本办法旨在规范销售合同到期回款流程，明确各相关部门及人员的职责，确保销售合同到期回款工作有序、高效地进行。
第二章回款流程第四条销售合同签订后，销售部门应及时将合同信息传递至财务部门，并通知客户按合同约定支付款项。
第五条财务部门收到合同信息后，应及时审核合同内容，确认回款金额、期限等关键信息。
第六条客户按照合同约定支付款项后，财务部门应及时办理收款手续，并将收款凭证传递给销售部门。
第七条销售部门收到收款凭证后，应核对收款信息，确认回款金额、期限等与合同一致。
第八条回款完成后，财务部门应及时将回款信息录入公司财务系统，并定期与销售部门核对回款数据。
第三章责任与考核第九条销售部门负责销售合同的签订、履行及回款催收工作，确保合同到期回款率。
第十条财务部门负责销售合同到期回款的审核、收款及信息录入工作。
第十一条公司对销售合同到期回款工作实施考核，考核内容包括回款率、回款速度、回款质量等。
第十二条对未按时完成回款任务的部门和个人，公司将根据实际情况进行处罚；对超额完成回款任务的部门和个人，公司将给予奖励。
第四章风险控制第十三条公司建立健全销售合同到期回款风险控制体系，确保回款安全。
第十四条销售部门在签订合同前，应充分了解客户资信状况，评估回款风险。
第十五条对高风险客户，销售部门应采取以下措施：（一）要求客户提供担保或抵押物；（二）签订还款计划，明确还款期限和金额；（三）加强与客户的沟通，确保回款工作顺利进行。
第五章附则第十六条本办法由公司财务部负责解释。
第十七条本办法自发布之日起实施。
第十八条本办法如与国家法律法规及公司相关政策相抵触，以国家法律法规及公司政策为准。
销售回款业务流程
流 程:销售回款业务流程流程文件编号制定日期:审核日期:生效日期:受控状态：运行流程协调控制部门:市场部总责任人:市场部经理制 定 人:审 核:签 署:版本号：1.1财务部市场部销售内勤客户市场部销售内勤财务信息来源/信息反馈途径关键控制点资料/表单/重点事项工作依据绩效指标QQ、邮件应收款信息准确性《应收款明细表》《销售回款业务流程》明细表及时性、准确性说明：会签：销售回款业务流程1、每个流程处理环节都需要标注时间节点；2、如果同一行有几个事项处理节点，每个事项对应的节点用数字将关键控制点、资料/表单、工作依据、绩效指标与节点一一对应；3、当某个环节点超过限定时效时主导部门需要提供可以查询原因的说明信息给下游部门（不允许无记录的反馈方式)。
筛选客户回款准确性、及时性；及时更新应收款明细表及时催要货款；及时通知财务客户回复的付款期财务在客户回复的付款期未收到款项应及时知会销售内勤邮寄及时性及时更新应收款明细表文件；电话、QQ；网上银行、电子银行相关账户信息电话、QQ、邮件、邮寄电话、邮寄、当面邮寄网上银行、电子银行相关账户信息《应收款明细表》《应收款明细表》、《每月回款明细表》《应收款明细表》、《收据》《应收款明细表》《应收款明细表》《销售回款业务流程》《销售回款业务流程》《销售回款业务流程》《销售回款业务流程》《销售回款业务流程》销售回款率销售回款率销售回款率销售回款率销售回款率发出应收款明细表查询、确认客户付款已到账接收并核对应收款信息筛选符合条件的应收客户致电客户催收货款回复付款日期及相关事项通知财务开具收款收据开具收款收据核对并邮寄收据接收并付款要求开具收款收据收到客户回复的付款期通知财务及时查账查询、未收到客户付款再次致电客户跟催回款进度通知销售内勤已办完验收手续并开具发票每月定期更新应收款明细表并发给销售内勤无需开具收款收据查询、确认客户付款已到账。
销售合同到期回款管理制度
一、目的为加强公司销售合同到期回款管理，确保公司资金回笼，提高资金使用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售合同到期回款业务。
三、回款流程1. 合同到期前，销售人员应提前通知客户合同到期事宜，提醒客户按时付款。
2. 客户确认付款后，销售人员应及时将付款通知单提交给财务部门。
3. 财务部门收到付款通知单后，应及时核对合同金额、付款方式等信息，确保无误。
4. 财务部门在确认收到款项后，将回款信息录入公司财务系统，并通知销售人员。
5. 销售人员收到回款信息后，应及时跟进合同执行情况，确保合同条款的履行。
四、回款期限1. 合同到期后，客户应在约定的期限内完成付款。
2. 特殊情况需延期付款的，销售人员应提前向财务部门申请，经批准后方可延期。
3. 延期付款期间，销售人员应密切关注客户资金状况，确保按期收回款项。
五、回款奖惩1. 对于按期回款的销售人员，公司给予一定的奖励。
2. 对于未按期回款的销售人员，公司将根据以下情况进行处罚：（1）逾期3天以内的，给予口头警告；（2）逾期3-7天的，扣除当月销售提成10%；（3）逾期7-15天的，扣除当月销售提成20%；（4）逾期15天以上的，扣除当月销售提成30%，并暂停销售权限。
3. 对于因销售人员工作失误导致的坏账，销售人员应承担相应的责任。
六、监督检查1. 公司定期对销售合同到期回款情况进行检查，发现问题及时整改。
2. 销售部门应加强对销售人员的培训，提高其回款意识和能力。
3. 财务部门应加强对回款信息的审核，确保回款数据的准确性。
七、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如需修改，由公司财务部门提出，经公司领导批准后实施。
销售公司回款财务制度
销售公司回款财务制度第一章总则为规范销售公司的财务管理工作，加强对回款流程的监督和管理，保证公司资金的安全和稳定，特制定本制度。
第二章回款流程1. 销售团队在销售产品或服务后，应及时与客户确认回款时间和方式；2. 团队负责人应将回款信息及时录入财务系统，并通知财务部门跟进；3. 财务部门在收到回款信息后，确认金额并核对客户信息；4. 财务部门将收到的回款记录入账，并及时汇总反馈给财务总监。
第三章支付方式1. 销售公司回款主要通过银行转账、支票和现金支付；2. 银行转账是首选支付方式，可提高资金安全性和便于监管；3. 支票支付需核对账户信息和签名确认；4. 现金支付需谨慎处理，应按规定上交财务部门并开具收据。
第四章回款管理1. 财务部门应建立合理的回款跟踪系统，确保回款信息准确及时；2. 在回款逾期情况下，财务部门应及时与客户沟通并督促其支付；3. 对于重大客户或大额回款，应设立专门回款团队跟踪协调。
第五章财务报表1. 财务部门每月应及时编制回款情况报告，报告范围包括回款金额、回款逾期情况等；2. 财务总监应定期对回款情况进行分析和评估，并提出改进措施。
第六章财务监督1. 公司董事会对回款财务制度进行监督和审查；2. 内部审计部门对回款流程进行抽查和检查，并提出完善意见；3. 外部审计机构对回款财务报表进行审计，确保报表真实合规。
第七章罚则对于未按规定回款的客户，公司有权采取以下措施：1. 对逾期未支付的客户进行警告，限期支付；2. 若客户仍未支付，可暂停服务或合同履行；3. 若客户严重拖欠，公司有权向法院提起诉讼。
第八章附则1. 本制度自颁布之日起生效，如有任何调整或变更应及时通知相关部门；2. 在执行过程中如有问题或疑虑应及时向财务总监反馈，以确保制度的有效执行；3. 对于不遵守本制度的违规行为，公司将给予相应处罚。
本制度自立即起生效，相关部门应严格执行，确保回款工作顺利进行。
销售回款全流程管理制度
销售回款全流程管理制度一、总则为了规范公司销售回款全流程管理，加强财务风险管控，提高应收回款效率，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有涉及销售回款的部门和人员，包括销售部门、财务部门及相关经营管理人员。
三、销售回款全流程管理流程1. 销售合同签订阶段（1）销售人员在签订销售合同过程中，应仔细核对客户的资质和信用情况，确保客户的付款能力和意愿。
（2）销售合同应明确约定双方的付款方式、账期及相关付款条款，以确保回款的及时性和规范性。
（3）销售人员应在签订合同后及时将合同信息传达给财务部门，并协助财务部门进行账款的登记和提醒工作。
2. 销售应收款催收阶段（1）财务部门应按照合同约定的账期，及时向客户发送账单或催款函，提醒客户按时履行付款义务。
（2）销售人员和客户服务人员应积极配合，与客户保持良好的沟通，催促客户按时付款，解决客户付款遇到的问题。
（3）对于长期未付款或有风险的客户应及时进行风险评估，并采取适当的措施，如提高预付款、延长账期等。
3. 销售回款核销阶段（1）财务部门应及时核对客户的回款信息，并按照公司的财务制度进行核销记录。
（2）财务部门应定期汇总回款数据，编制回款报表，反馈给销售部门及经营管理人员，以便掌握回款情况，及时调整营收预测和经营计划。
4. 销售回款风险管控（1）财务部门应对回款的风险进行评估，并根据客户的信用情况、历史缴款情况等因素，建立客户信用评估体系，制定不同的付款方式及账期。
（2）对于风险较高的客户或长期拖欠付款的客户，财务部门应及时向销售部门及经营管理人员报告，并提出风险排查意见和应对措施。
5. 销售回款管理绩效考核（1）公司应建立完善的销售回款管理绩效考核机制，包括考核销售人员的回款率、应收账款周转率等指标。
（2）对于回款率较低或回款滞后严重的销售人员，公司应及时进行调整、培训或奖惩措施，以激励销售团队提高回款效率。
四、责任分工1. 销售部门应负责客户的拓展和销售合同的签订工作。
公司销售回款管理制度
公司销售回款管理制度一、背景与目的销售回款对于企业的现金流管理以及财务稳定起着至关重要的作用。
为了规范销售回款的管理流程，提高公司的回款率，确保企业资金的正常流转和运营，制定本销售回款管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员以及相关财务人员。
三、回款管理流程1.销售订单确认阶段：销售人员在与客户确认订单后，应将销售订单及时归档并交给财务部门备查。
2.开票和发货阶段：销售人员在客户确认付款方式及发票抬头后，应将发票信息及时转交给财务部门开票，并与仓库协调发货事宜。
3.回款核对阶段：财务部门将销售订单与实际回款进行核对，确保金额一致。
如有差异，需要及时与销售人员沟通并解决。
4.回款登记阶段：财务部门将回款金额按照不同客户进行登记，并建立回款账户，记录客户回款情况。
5.跟踪和催收阶段：财务部门将定期对未回款的客户进行跟踪和催收，在催收过程中应保持良好的沟通和协调，确保回款事宜得到及时解决。
6.回款分配阶段：财务部门根据公司内部成本费用的分配规则，将收到的回款按照比例进行分配，并将分配结果及时通知相关部门。
7.结算及报表阶段：财务部门根据回款情况进行结算，并编制回款报表，定期向公司管理层汇报回款情况和相关数据。
四、回款政策和措施1.按时回款：要求销售人员与客户签订明确的合同和付款协议，明确回款时间和金额。
如果客户未按时支付，销售人员应及时与客户沟通并催促付款。
3.拖欠款项处罚：对于经常拖欠款项的客户，应采取相应措施进行处罚，如暂停与其合作、追究法律责任等。
4.定期回款考核：公司将对销售人员进行回款考核，以激励销售人员提高回款率和回款速度，同时也可对回款工作进行监督和指导。
五、违约及处罚1.对于故意拖欠款项的客户，公司有权向相关单位或法院提起诉讼，并追究其法律责任。
2.对于销售人员未按照回款管理流程操作，导致资金流转延迟或损失的，将按公司规定进行相应处罚，包括扣减绩效奖金、调整薪资等。
六、制度宣导和培训公司应定期组织回款管理制度培训，提高销售人员和财务人员的回款管理意识和能力，并向全体员工宣传本制度，确保制度得到有效执行。
公司《销售回款》流程
销售回款管理规定目的为公司能够健康的发展，更好的服务客户，加快资金流动降低运营成本，规范和加强商务部销售管理，特制订本规定。
总则要求回款作为公司目标和业务核心工作之一，也是企业生存、发展的要素之一，只有不断提高回款质量，不断提高业绩，企业才能健康发展，自己才能快速进步，才能更好的为客户提供优质的服务。
作为一线的业务经理和客户代表，应做好每月与客户的沟通和管理好回款问题，每月应回的款项能够及时的、准确的回款现金比例和承兑汇票。
目标化管理1.1回款计划联络书对客户实施目标管理，每个月书面发与客户做了回款金额目标计划，当临近付款日期时应提前5天提示客户回款。
正常回款后，款项交财务部门核消。
应包括以下内容：➢客户公司名称➢接收部门及接收人➢计划回款总金额（可分开明细：累计开票总欠款、当期欠款金额、超期欠款）➢现金比例➢目标回款日期➢客户实际可回款金额及现金比例➢客户签收并回执1.2异常回款联络书到达回款期限，未能回款、未能达到回款目标、未能按期限回款时，需要与客户进行沟通并发送书面“催款联络书”，由客户相关人员填写、部门负责人审批后回执。
业务经理收到回执后呈交部长助理审核后交总经理批示。
应包括以下主要内容：➢未能实现回款、未能达到回款目标、未能按期限回款的具体原因➢延迟的承诺回款日期及金额1.3评价及奖励机制公司将针对回款工作，每月对客户及本公司业务经理进行数据统计及纳入绩效考核，每年进行评审。
➢针对客户，每月对回款项进行数据统计，纳入客户“重承诺讲信誉”评分，每年年底前进行评审，评选出公司最佳“重承诺讲信誉”客户，公司每年底前由总经理前往客户处赠与“重承诺讲信誉”证书及奖品➢针对公司销售人员每月对回款项进行数据统计，纳入工作绩效，每年年底前进行评审，评选出公司最佳回款工作最佳销售人员，公司每年底前由商务副总授予奖品。
1.4与客户确认的回款项条款要求在与客户每年签署的商业合同中明确回款的周期、现金比例。
销售回款管理制度
销售回款管理制度一、制度背景为保证公司销售回款的及时支付和资金的流转迅速，确保销售业务的顺利开展，特制定本制度。
二、制度目的1.确保销售回款及时到账，保证公司资金的流转。
2.避免销售回款过程中出现的问题和风险，提高回款效率和准确性。
3.建立完善的销售回款管理制度和流程，提高公司销售管理水平。
三、制度适用范围本制度适用于公司内部所有销售回款相关的业务操作，以及与回款相关的人员。
四、制度主要内容1.销售回款流程（1）销售人员与客户确认订单并签署合同。
（2）销售人员将销售订单和合同交给财务部门。
（3）财务部门进行订单和合同的审批。
（4）财务部门生成并发送发票给客户。
（5）财务部门跟进回款进度，及时发送回款提醒。
（6）客户将款项汇入公司指定的账户。
（7）财务部门核对回款金额，并及时更新系统数据。
（8）财务部门通知销售人员回款已到账。
2.销售回款风险控制（1）建立客户信用评估制度，对客户进行信用评估，明确信用额度和付款方式。
（2）定期对客户进行回款情况的跟进和分析，发现问题及时采取措施。
（3）建立回款提醒机制，确保及时提醒客户进行回款。
（4）及时更新订单和合同状态，确保准确反映回款情况。
（5）对超期未回款的客户采取相应的措施，如限制供货、催款等。
3.销售回款报表和分析（1）财务部门定期生成回款报表，包括回款金额、回款时间、回款比例等指标。
（2）与销售和财务部门定期进行回款情况的分析和讨论，发现问题并提出解决方案。
（3）及时向管理层汇报回款情况，并提供有关数据和分析。
五、制度执行1.进行定期培训，确保所有相关人员清楚了解和理解制度要求。
2.设立制度实施的检查机制，定期进行回款流程的审核和整改，确保制度的落地和执行。
3.发现违反制度的行为，进行相应的纠正和惩罚，并进行追责。
六、制度评估和完善定期对制度的执行效果进行评估和分析，及时发现问题并进行完善和改进。
以上就是关于销售回款管理制度的一份示例，不同公司的具体情况会有所不同，可以根据实际情况进行调整和修改。
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销售回款管理流程
一、目的
促进项目销售回款速度，保证资金回笼。
二、范围
适用于集团所属开发项目销售回款的各个环节及手续办理。
三、职责
以下各部门或岗位的职责仅指与本流程有关的职责,不包括该部门或岗位的其它职责。
四、工作流程
1、定购
客户首次付款定金5万（个别特殊情况首次来访定金不足可考虑次日补齐);
2、首付款
定购日起7天-15天签约付款，首付款比例不少于总房款的20％(一次性付款于签约当日一次性付清全款);签订合同的同时,销售人员将办理贷款手续所需的资料明细单发放给客户,由客户进行资料准备。
3、合同审核
销售人员准备齐全合同文本1-2个工作日，销售主管审核并交至部门领导及主管领导审核２个工作日，合同审核完毕后到行政统一盖章。
4、房源解封与合同备案
目前银行房源解封、交易所合同备案每次基本数量在10-20份,新签合同积攒到此数量后进行集中办理。
5、解封手续准备
合同签订后，销售部准备解封明细及相关复印件交给财部务审核（在上报领导合同审核的过程中同步进行），待主管领导合同审核完毕并且解封手续基本准备就绪、资料齐全后后由财务部送交银行。
6、银行解封审核
财务部沟通银行进行解封审核,自完备解封资料交到银行之日起5个工作日内完成解封手续，完成后转公司开发部。
7、交易所网上解封
开发部将银行审核完的手续送到交易所解封,5个工作日完成。
8、网上备案
开发部在交易所网上解封后由销售内勤做网上备案,所有网上备案手续２个工作日完成。
9、交易所登记备案
销售部将网上备案手续加盖公章后交给开发部送到交易所进行登记备案，销售内勤协助准备交易费明细并请款，登记备案5个工作日完成。
10、银行放款
贷款客户的备案合同由销售内勤与银行信贷人员进行交接,置业顾问与银行一起对客户贷款程序进行催办。
财务部沟通银行，加快个贷的放款速度，保证在备案合同及客户全部个人贷款资料送达银行后1０个工作日内完成放款手续。
（因客户个人原因如资料、签字、手续不全等原因不在此时间范围内）
11、综合以上程序,贷款客户在合同进入解封程序后３0个工作日内完成放款。
五、流程图。