房地产公司销售回款流程统一版
房地产公司销售回款流程统一版
房地产公司销售回款流程统一版一、销售签约阶段：1.客户认可：客户确定购房意向并提供相关材料，房地产公司进行核实客户信息以确保客户的真实性和购房需求。
2.签约准备：房地产公司向客户提供购房合同和相关协议，并告知客户支付方式和相关费用。
3.签约双方确定：房地产公司与购房客户进行合同签约，确认购房款项、付款方式、房屋交付时间、物业管理情况等事项。
二、销售回款阶段：4.首付款收取：购房客户按照合同约定，支付首付款项给房地产公司，同时签订相关收款凭证。
5.按揭贷款办理：购房客户按照合同约定，办理按揭贷款手续，房地产公司提供必要的协助和支持。
6.按揭贷款购房款划拨：银行将按揭贷款拨款至相关指定账户，购房客户提供相关的付款凭证给房地产公司。
7.尾款收取：购房客户按照合同约定，支付剩余的购房款项给房地产公司，同时签订相关收款凭证。
8.退房销户服务：对于购房客户放弃购房或退房的情况，房地产公司协助客户办理相关手续，办理退款手续。
9.销户办理：购房客户办理相关过户手续，房地产公司提供必要协助和支持。
10.客户最后回访：房地产公司进行客户回访，在了解客户的购房体验和服务满意度的基础上，尽可能改进销售服务流程。
三、回款管理阶段：11.回款核对：房地产公司进行回款核对，确认客户支付情况与合同约定相符。
12.回款录入：财务部门将回款金额录入系统，同时生成回款凭证。
13.回款确认：财务部门完成回款审核和确认，对回款进行统计和管理。
四、回款统计报表：14.回款报表生成：财务部门根据回款情况生成回款统计报表，包括回款金额、回款时间、支付方式等信息。
15.回款分析和考核：房地产公司根据回款报表进行回款分析和考核，评估销售回款情况和销售业绩。
对于回款不及时或出现欠款的情况，需及时与客户沟通和解决。
总结：房地产公司销售回款流程的规范化和统一化对于提高销售效率和客户满意度至关重要。
通过明确的流程和准确的记录，可以确保回款流程的顺利进行，并及时发现和解决问题，为公司的发展打下坚实的基础。
公司《销售回款》流程
销售回款管理规定目的为公司能够健康的发展，更好的服务客户，加快资金流动降低运营成本，规范和加强商务部销售管理，特制订本规定。
总则要求回款作为公司目标和业务核心工作之一，也是企业生存、发展的要素之一，只有不断提高回款质量，不断提高业绩，企业才能健康发展，自己才能快速进步，才能更好的为客户提供优质的服务。
作为一线的业务经理和客户代表，应做好每月与客户的沟通和管理好回款问题，每月应回的款项能够及时的、准确的回款现金比例和承兑汇票。
目标化管理1.1 回款计划联络书对客户实施目标管理，每个月书面发与客户做了回款金额目标计划，当临近付款日期时应提前5天提示客户回款。
正常回款后，款项交财务部门核消。
应包括以下内容：客户公司名称接收部门及接收人计划回款总金额（可分开明细：累计开票总欠款、当期欠款金额、超期欠款）现金比例目标回款日期客户实际可回款金额及现金比例客户签收并回执1.2 异常回款联络书到达回款期限，未能回款、未能达到回款目标、未能按期限回款时，需要与客户进行沟通并发送书面“催款联络书”，由客户相关人员填写、部门负责人审批后回执。
业务经理收到回执后呈交部长助理审核后交总经理批示。
应包括以下主要内容：未能实现回款、未能达到回款目标、未能按期限回款的具体原因延迟的承诺回款日期及金额1.3 评价及奖励机制公司将针对回款工作，每月对客户及本公司业务经理进行数据统计及纳入绩效考核，每年进行评审。
针对客户，每月对回款项进行数据统计，纳入客户“重承诺讲信誉”评分，每年年底前进行评审，评选出公司最佳“重承诺讲信誉”客户，公司每年底前由总经理前往客户处赠与“重承诺讲信誉”证书及奖品针对公司销售人员每月对回款项进行数据统计，纳入工作绩效，每年年底前进行评审，评选出公司最佳回款工作最佳销售人员，公司每年底前由商务副总授予奖品。
1.4 与客户确认的回款项条款要求在与客户每年签署的商业合同中明确回款的周期、现金比例。
与客户明确到期未能回款、未能达到回款目标、未能按期限回款时，的具体条款。
房地产销售回款管理措施及操作指南
房地产销售回款管理措施及操作指南概述在房地产销售过程中，回款管理是一个非常重要的环节。
有效的回款管理能够确保企业的资金流动性，提高企业的盈利能力和竞争力。
本文将介绍房地产销售回款管理的基本概念、措施以及操作指南，帮助企业建立高效的回款管理体系。
一、回款管理的概念回款管理，简称收款管理，是指企业通过一系列的措施和操作来确保销售款项能够按时回收的管理过程。
回款管理涉及到销售合同的签订、款项的跟进、回款的跟踪、逾期款项的催收等多个环节。
二、回款管理的重要性有效的回款管理对于房地产企业来说具有重要的意义。
首先，回款管理可以提高企业的资金流动性，确保企业有足够的资金来支持项目的运营和发展。
其次，回款管理可以减少逾期款项带来的风险和成本，避免资金占用过长时间。
最后，回款管理可以提高企业的盈利能力和竞争力，使企业能够更好地应对市场的变化。
三、回款管理的措施1. 完善销售合同销售合同是回款管理的基础。
在签订销售合同时，应明确款项的支付方式、支付期限等信息，确保回款的条件明确、合法，避免产生纠纷。
2. 设立回款管理团队建立专门的回款管理团队，负责收款的管理和跟进。
回款管理团队需要具备良好的沟通能力和谈判能力，能够与客户进行有效的沟通，推动回款的及时实现。
3. 回款跟踪系统的建立建立回款跟踪系统，实时掌握回款情况。
通过该系统，可以记录每笔回款的时间、金额、付款方式等信息，及时发现问题，跟踪逾期款项，并及时采取相应的催收措施。
4. 提前催收在款项到期前，向客户提前发出催款提醒，确保客户及时支付款项。
可以通过电话、短信、邮件等方式进行催收，提醒客户支付款项。
5. 建立回款催收机制对于逾期未支付款项的客户，建立回款催收机制。
可以通过电话、上门拜访等方式进行催收，并与客户进行沟通和协商，争取尽快回款。
6. 留意准客户信用状况在与客户签订销售合同之前，要对客户的信用状况进行调查，了解客户的还款能力。
对于风险较高的客户，可以根据需要进行信用担保、要求提供担保物等方式来减少回款风险。
房地产销售回款流程统一版
5.1.签订认购协议
5.1.1.代理公司（或项目市场营销部）与客户签订认购协议书，并带领客户至财务处缴纳定金，现场出纳核对专案标注，在系统中收款，开票，打印票据，在票据上盖定金收讫章，将认购书和票据交付客户。无特殊情况，应当在签订定购协议后7个工作日内完成合同签订及支付收付款。
5.1.2.当款项确认到帐后，出纳登记销售回款表，财务会计在系统中进行收款操作。
房地产销售回款流程统一版
销售收款管理流程
编制
XX
日期
2008-9-28
审核
XX
日期
2008-9-28
批准
XX
日期
2008-9-28
流程审核审批点
关键点1
销售合同的审批
主办部门ห้องสมุดไป่ตู้
市场营销部
修订记录
日期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
5.3.4，，
XXX
XXX
XXX
4.1.4；；；；；；；.2；；
1.目的
4.1.3.负责通知客户按照合同约定交付房款；
4.1.4.负责收集办理按揭的客户资料，并提交银行按揭人员
4.1.5.负责编制销售进度和应收款回笼计划；
4.1.6.负责办理解抵押、预告（预售）及再抵押手续，将相关单据提交银行；
4.1.7. 负责逾期应收款的催收，对于催收无效的客户负责提请勒令退房程序；
规范公司销售收款工作，加速应收款的回笼，规避应收款的财务管理风险。
2.适用范围
适用于集团所有项目的销售收款管理工作，即操作主体均为项目公司层面。
3.术语和定义
无
4.职责
4.1.项目市场营销部/销售代理公司
房地产公司销售回款管理规定模版
1.0总则：1.1为统一xx地产下属项目销售回款管理、规范销售回款管理流程，特制定本规定。
1.2本规定适用于xx地产各子公司所有项目的销售回款管理工作。
1.3本规定将作为xx地产各子公司销售回款管理工作的考评依据。
1.4本规定适用的产品对象为xx地产下属所有可售商品房，包括但不限于住宅、办公、SOHO、商业、车位。
1.5本规定中规范的审批流程中，若出现无相应审批权限人的情况，则自动以表格所示的上行审批权限人行使该事项的审批职责。
2.0定义：2.1销售回款定义：指销售（含已签订《认购协议》和已签订正式《商品房买卖合同》）后应收到的款项。
一般销售回款有以下几种：定金、首付款、商业按揭款、公积金（含组合贷）、一次性付款等。
2.2本规定中“子公司”指“xx地产控股股份有限公司下属子公司”。
2.3逾期签约/逾期付款定义：超过规定期限签约或付款，或因特殊原因申请延期签约或延期付款后，在规定的宽限期内仍未签约或付款。
3.0工作程序及规范指引：3.1签订《认购协议》：各子公司/项目公司营销部与客户签订《认购协议》，并引导客户至各子公司/项目公司财务部现场驻点缴纳定金，子公司/项目公司财务部收款、开收据、打印票据并盖定金收讫章，将认购书和相应票据交付客户。
3.2签订《商品房买卖合同》：客户正常签订《认购协议》后，各子公司资金部/财务部应有步骤对下定房源给予解押，不应出现同批下定的房源，有部分没有给予解押而延迟了签约和付款。
3.3 签约时间及延期签约管理：3.3.1各子公司/项目公司营销部必须在签订《认购协议》起7日内完成首付款的缴纳及《商品房买卖合同》的签订。
3.3.2原则上不允许客户延期签约，如有特殊原因或重要外联关系需要延期签约，需由客户本人填写书面的申请，并于下定之日起7日内提出明源申请，经相关领导审批后方可执行,延期签约仅可申请一次，客户延期签约或付款的申请须在下定之日起7日内由明源统一提起，规定时间内未及时申请，在明源系统无法再进行申请。
房地产销售回款管理办法
房地产销售回款管理办法房地产销售回款管理办法第一章总则第一条为规范房地产销售回款管理工作，加强资金管理，保障企业合法权益，根据相关法律法规，制定本办法。
第二条本办法适用于所有涉及房地产销售回款的企业，包括房地产开发商、房地产中介机构等。
第三条房地产销售回款管理的目标是确保销售回款及时、准确到账，防范风险，保障企业的正常经营。
第四条销售回款的管理应遵循公平、公正、公开的原则，确保购房消费者的合法权益。
第二章回款管理流程第五条回款管理流程包括销售回款凭证的开具、回款款项的清算核对、回款的及时汇入企业账户等环节。
第六条销售回款凭证的开具应包括房屋交付凭证、购房合同、购房发票等必要的文件，确保回款的合法性和准确性。
第七条销售回款款项的清算核对应由专门负责的财务人员进行，核对回款金额、付款人的真实身份等信息，确保回款的准确性。
第八条回款应及时汇入企业指定的银行账户，确保回款资金的安全和及时性。
第三章回款管理责任第九条房地产企业应设立回款管理部门或指定专门负责的回款管理人员，负责回款管理的组织、执行和监督。
第十条回款管理部门或人员应具备相关的专业知识和丰富的工作经验，能够独立负责回款管理工作。
第十一条回款管理部门或人员应与财务部门、销售部门等紧密合作，共同完成回款管理工作。
第四章风险控制和追偿措施第十二条回款管理部门或人员应建立完善的风险控制系统，及时发现和解决回款中的风险问题。
第十三条如发现回款中存在风险问题，回款管理部门或人员应及时采取相应的追偿措施，保障企业的权益。
第五章附件附件一：房地产销售回款凭证样本附件二：房屋交付凭证模板附件三：购房合同范本附：附件一：房地产销售回款凭证样本附件二：房屋交付凭证模板附件三：购房合同范本法律名词及注释：1. 房地产开发商：指依法获取土地使用权，进行房地产开发、销售的企业或单位。
2. 房地产中介机构：指提供房地产交易咨询、代理等服务的机构或个人。
3. 资金管理：指对企业资金的收入、支出、使用进行合理安排和监控的管理活动。
销售回款工作流程执行方案
销售回款工作流程执行方案一、销售回款工作流程详解：1、售楼现场负责意向客户的认购、交大定款壹万元的控制管理工作。
2、售楼现场负责督促大定客户在3—7天内完成签约、交首付款（一次性付款客户交全款）的控制管理工作。
3、客户签约完毕后，需贷款客户由售楼现场督促客户随即开始办理贷款相关手续。
注：如客户做公积金贷款，售楼现场需向客服部提供客户的公积金管理中心是“市管”还是“国管”，再由客服部及时将明细表反馈至开发财务部，由开发财务部办理相关房源解抵押手续。
4、客服部及时将已签约客户的预售合同送建委完成预售备案登记。
5、预售合同完成预售备案登记后，客服部将已备案合同明细反馈至售楼现场指定人员处，由售楼现场指定人员统一签字领取已备案合同原件一份，并负责转交客户，需办理贷款而资料未备齐客户需售楼现场及时督促客户抓紧办理相关贷款手续；客户领取后的签收明细表由售楼现场定期反馈至客服部。
①、商贷客户备齐贷款所需资料办理贷款手续。
注：如合同预售备案完成前贷款客户已将除预售合同之外的其它所有资料提供至银行或代办公司（公积金代办公司），商贷客户由售楼现场送预售合同原件一份及预售合同复印件一份到银行，公积金贷款客户由售楼现场送预售合同原件一份及预售合同复印件（公积金管理中心为“市管”的需复印件5份，为“国管”的需复印件3份，为“贴息”贷款的需复印件4份）到代办公司。
②、一次性付款客户到售楼现场领取已备案合同原件一份。
6、由售楼现场将已备齐贷款所需资料的客户明细提前一天报客服部，由客服部通知银行（商贷）或代办公司（公积金贷款）到销售现场办理贷款手续。
7、售楼现场负责定期与贷款办理机构指定人员进行贷款办理进度的核对。
8、售楼现场负责控制贷款办理进度中客户资料缺失，督促客户及时提交、办理，并定期将此情况反馈至客服部，由客服部协助督促客户办理。
9、银行审查资料齐备客户，属实后由银行通知客户签字放贷；商业贷款平均7天内放贷，公积金贷款代办公司承诺15天放贷。
房地产销售收款管理流程(DOC5页)全新精选
销售收款管理流程流程目的规范公司销售收款工作，规避财务管理风险。
定义无流程参与部门财务管理部、营销部部门流程中承担职责营销部1.销售确认。
2.负责与客户签定认购协议。
3.负责将认购协议到财务部备案。
4.负责与客户签定购房合同。
5.负责通知顾客交款。
6. 协助财务部办理客户按揭贷款。
出纳岗1.负责收取定金，开具定金的收款收据，负责收取房款，开具正式发票。
2.负责编制登记销售总台帐。
3.负责进行收款前款项核对。
（核对价格，优惠，客户信息，房源信息。
4. 月底编制月收款报表。
5. 与销售收银员、营销对接收款事宜。
6. 负责将现金存入银行。
7. 与银行确认支票、汇款、按揭贷款、组合贷款是否到帐。
8. 填写《现金日记帐》和《银行存款日记账》。
会计岗1.核对审核销售总台账。
负责审核房款是否结清。
2. 负责房款与税收方面的资料核对与统计。
2．工作程序2.1 签订认购协议或合同2.1.1置业顾问与客户签订的认购协议书前与销售经理核对销控，确认房源可售后，并由销售经理在认购书上签名确认后经财务核对后方可缴纳购房款项。
2.1.2置业顾问与客户签订认购协议后，一式三份，一份客户一份财务部备案，一份销售部备案。
2.1.3营销置业顾问与客户签订购房合同后，经销售部签约负责人以及财务部根据认购书内容进行审核并做好备案工作。
2.1.4 销售流程置业顾问--销控管理--案场经理--部门经理--财务部2.2收款2.2.1出纳收取客户定金前应咨询客户，确定业主名称，日后不允许更改。
客户签订认购协议并交纳定金后，由销售人员在七天里通知客户交纳首期房款，并签订商品房买卖合同。
财务出纳人员负责收款，并编制收款日报表。
2.2.2现金收款：必须保证准确及安全，所有现金收入必须经点钞复检过方可收下，每日送存公司指定地点。
2.2.3POS机收款：持卡人须为购房者本人， POS机交易单第一联和发票（收据）记账联粘贴在一起并入账，第二联交客户。
2.2.4汇款转账收款：1.销售人员得知客户转帐（现金缴款单、银行进帐单、电汇等）支付房款时，客户以现金缴存公司账户、银行进帐单、电汇等方式缴款的，销售人员及时通知出纳询款项是否到帐，待收到出纳确认款项到帐的通知后，当天开具收款收据（如客户未能及时来取收据，收据做好记录，方便客户下次来取能及时找出）。
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1. 目的规范公司销售收款工作，加速应收款的回笼，规避应收款的财务管理风险。
2. 适用范围适用于集团所有项目的销售收款管理工作，即操作主体均为项目公司层面。
3. 术语和定义
无
4. 职责
4.1. 项目市场营销部 / 销售代理公司
4.1.1. 负责与客户签定认购协议，交项目财务成本部备案；
4.1.2. 负责及时与客户签定购房合同，并将合同复印件交财务部备案；
4.1.3. 负责通知客户按照合同约定交付房款；
4.1.4. 负责收集办理按揭的客户资料，并提交银行按揭人员
4.1.
5. 负责编制销售进度和应收款回笼计划；
4.1.6. 负责办理解抵押、预告（预售）及再抵押手续，将相关单据提交银行；
4.1.7. 负责逾期应收款的催收，对于催收无效的客户负责提请勒令退房程序；
4.1.8. 负责录入营销管理系统并更新销售资源；
4.1.9. 负责统计部门销售台帐并与财务成本部校对无误后报送集团市场营销部。
4.2. 项目财务成本部
4.2.1. 负责收取定金，开具定金的收款通知单；
4.2.2. 负责收取房款，开具正式发票；
4.2.3. 负责已通过审核待放的按揭款的按时落实；
4.2.4. 负责将收到的现金房款及时存入银行；
4.2.
5. 负责审核房款是否结清；
4.2.6. 负责将到帐的按揭款提交项目市场营销部备案；
4.2.7. 负责资金日报和销售回款表的编制；
4.2.8. 负责落实按揭银行的驻场及派专职财务人员进驻项目销售案场；
4.2.9. 负责落实项目解抵押资金；
4.2.10. 负责统计部门销售台帐并与市场营销部校对无误后报送集团财务成本部。
5. 工作程序
5.1. 签订认购协议
5.1.1. 代理公司（或项目市场营销部）与客户签订认购协议书，并带领客户至财务处缴纳定金，现场出
纳核对专案标注，在系统中收款，开票，打印票据，在票据上盖定金收讫章，将认购书和票据交付客户。
无特殊情况，应当在签订定购协议后 7 个工作日内完成合同签订及支付收付款。
5.1.2. 当款项确认到帐后，出纳登记销售回款表，财务会计在系统中进行收款操作。
5.2. 付款方式及期限
5.2.1. 现金或 POS机
a）现金支付，出纳及时将回款在系统登记好，并将现金交存银行，必须保证准确及
安全，所有现金收入必须经点钞复检过方可收下，送存银行时若出现假钞由当班出纳负责赔
偿；
b）POS机刷卡，持卡人须为购房者本人（可通过卡背面的签名进行识别，没有签名者一律当场补签），如由其他人代为刷卡，必须要求持卡人写《承诺书》，承诺同意代购房者缴纳房款。
使用未设密码的信用卡刷卡需验证持卡人身份证件（留存复印件），POS机交易单第一联和
发票（收据）记帐联粘贴在一起交财务部入帐，第二联交客户。
出纳查询该笔款项的到帐情
况，到帐后及时登记，并通知知市场
部；
5.2.2. 票据（支票、汇票或者本票）
a）出纳人员对客户交付的支票、汇票、本票等票据须认真进行审核，重点查看出票
日期、金额、收款单位名称、用途是否填写无误，没有填全这些要素的，需出纳人员当场补
齐；
b）所有票据的出票方如和购房者名称不符的，必须由原出票方出具委托书原件，未
提供委托书的可暂时先给客户开具收据，待补齐后再进行更换发票；
c）支票付款的必须当场填写保证书，如遇票据退票，及时与客户联系，同时告知置
业顾问进行催收，客户来取退票时，要求他们补齐退票房款，并交回原发票（收据），同时用
红字发票冲回，重新按实际交款方式开具新发票；
d）出纳人员应及时将票据复印件、委托书原件、保证书原件和发票（收据）记帐联
粘贴在一起交财务部入帐；
支票是入账后第二天到帐，本票是立即到帐。
5.2.3. 一次性付款或分期付款按照项目营销的规定或项目所在地的一次性或分期付款规定执行。
具体视
各项目销售合同相关约定，一般按以下规定操作：签订合同付首付款不低于 20％，签订合同 30 天内累计付款不低于 50％，签订合同 60 天内全部付清。
5.2.4. 商业贷款
5.2.4.1. 按照销售合同约定的时间签订商业贷款，如无特殊情况销售代理公司应当在签订销售合同 5 个工作日内完成按揭合同的签署并集齐所有的按揭资料提交银行，银行一般在不超过 15 个工作日之内审核完毕，项目市场营销部负责办理抵押手续；
5.2.4.2. 市场营销部办理抵押手续之后，通知财务部，财务联系银行，将审批通过的商业贷款在不超过
5 个工作日内发放。
5.2.5. 公积金贷款
按照项目所在地公积金中心的流程和要求操作。
5.3. 签订购房合同
5.3.1. 代理公司（或项目市场营销部）收集客户签约所需材料，收回认购书，填写合同条款，交客户签字
盖章后，填写《合同审批单》报审，所有资料放入合同档案袋中；
5.3.2. 现场出纳开具收据 / 发票，收取首付款 / 房款和印花税等代收款项，并在系统中录入合同收款
信息，如有定金此时定金转为房款；
5.3.3. 专案／副总对合同进行审核审批；
5.3.4. 项目财务成本、市场营销和行政人员在系统中做合同审核操作（合同审核通过后，销售主管无权
修改合同）；代理公司（或项目市场营销部）在合同文本上加盖“合同专用章”，如有超权限优惠，需核对优惠审批单，并将优惠审批单存档；
5.3.5. 合同盖章后，项目财务成本部落实项目解抵押资金，项目市场营销部或销售代理公司提交一份合
同复印件给项目财务成本部备案；
5.3.
6. 项目市场营销部或销售代理公司的权籍人员开始启动预告（预售）备案登记流程，
5.4. 按揭办理
5.4.1. 项目财务成本部应在销售前联系可以办理按揭贷款的银行，为客户办理按揭提供选择，项目财
务成本部应要求按揭银行明确放款标准，反馈给项目市场营销部，并安排按揭银行驻场办公；5.4.2. 代理公司（或项目市场营销部）收集相关按揭资料，指导客户填写按揭合同，已盖章的按揭合同及
相关贷款文件递交给银行；
5.4.3. 按揭贷款申请银行审核通过后，由销售代理公司（或项目市场营销部）办理按揭贷款抵押手续，抵
押手续办完之后通知项目财务成本部，后者告知按揭银行提请放款；
5.4.4. 如因特殊原因银行退单，代理公司（或项目市场营销部）应按照银行要求收集、补充相关材料，重
新进行审核审批，提交银行；
5.4.5. 对于手续齐全的按揭贷款，项目财务成本部联系银行在规定时间内发放贷款。
5.5. 款项催收
5.5.1. 代理公司（或市场营销部）每周从系统中打印已到付款期限客户交款通知书，进行房款催收工
作，逾期一周以内的销售专员电话联系客户付款，逾期一周以上的由销售专员向客户发送催款通知书；
5.5.2. 对于逾期 60 天以上，催收仍无效的客户，由项目公司管理层决定是否启动退房程
序。
5.6. 客户结清房款，或收到银行按揭款，项目财务成本部更新系统收款情况，开具销售结算单，并
与项目市场营销部相互校对回款数据，无误后报集团备案，代理公司通知客户领取发票；
5.7. 销售发票
a）在预售时直接开具相应的发票交给客户；
b）如果是先开收据，在客户付清款项之后通知客户带收据换开发票。
5.8. 销售款管理
5.8.1. 现场出纳在下班前从系统中打印收支日报表，编制现金盘点表并进行核对；
5.8.2. 销售会计复盘现金，并在系统中对收付款业务进行审核；
5.8.3. 现场出纳将现金送存银行；
5.8.4. 出纳查询按揭贷款到帐情况，并把已经到帐的数据反馈给市场营销部；
5.8.5. 出纳将经销售会计复核的现金盘点表及收支日报表存档，并定期上报集团。
5.9. 日常清帐和与财务部周 / 月结帐
5.9.1. 日常清帐必须日结日清，当天收款和开具发票必须当天登记，并核对相符（包括税控系统），每
月结束再对系统发票汇总数与税控系统的发票汇总数核对一致；
5.9.2. 每日清帐，以便登记每日工作交接单，明确职责；
5.9.3. 每日收取的现金必须及时存入银行，跨结帐期缴存的现金应单独注明；
5.9.4. 项目财务成本部结帐每周一次（周一），逢月底，则下月初的第一天另增一次结帐，每日收取
的POS款和转帐款必须逐笔登记《收款明细清单》；
5.9.5. 周结帐前，先将软件中结帐期间的收款清单按日期、楼号、票据号进行排序，然后分别打印出收
款清单和收款汇总表；
5.9.
6. 周结帐内容：核对《收款明细清单》的现金、票据、POS单及转帐收款和收款汇总
表数字相符，并分别和收款清单以及相关原始单据核对无误；
5.9.7. 每周帐结平后，将收款清单、收款汇总表、《收款明细清单》原件和已结帐发票（收据）记
帐联及相应的收款凭证交到项目财务成本部，所有已结帐发票（收据）记帐联按已排序的收款清单次序摆放。
6. 支持性文件
6.1. 《责权手册》
7. 相关记录
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