北京市小金库专项治理工作实施方案
关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法
关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法根据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于深入开展“小金库”治理工作的意见〉的通知》（中办发〔2009〕18号，以下简称《意见》），现就在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作制定实施。
目录1专项治理的范围和内容2专项治理的方法和步骤3专项治理的政策规定4专项治理的组织领导5专项治理的工作要求关于印发《关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法》的通知中纪发[2009]7号关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法根据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于深入开展“小金库”治理工作的意见〉的通知》（中办发〔2009〕18号，以下简称《意见》），现就在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作制定实施办法如下。
1专项治理的范围和内容（一）专项治理范围此次专项治理范围是全国党政机关和事业单位，事业单位中要以财政全额拨款事业单位为重点（包括境外机构，下同）。
党政机关包括各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体。
事业单位是指按照《事业单位登记管理暂行条例（修正）》（中华人民共和国国务院令第411号）和中央机构编制委员会办公室《关于批转〈事业单位登记管理暂行条例实施细则〉的通知》（中央编办发〔2005〕15号）规定所设立的各类社会服务组织。
（二）专项治理内容违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产，均纳入治理范围。
重点是2007年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及2006年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。
对设立“小金库”数额较大或情节严重的，应追溯到以前年度。
“小金库”主要表现形式包括：1．违规收费、罚款及摊派设立“小金库”；2．用资产处置、出租收入设立“小金库”；3．以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；4．经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；5．虚列支出转出资金设立“小金库”；6．以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；7．上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。
小金库整改措施
小金库整改措施篇一：“小金库”治理整改报告**县**局“小金库”专项治理整改落实情况报告根据《**县关于治理“小金库”工作整改阶段实施意见的通知》（**发（20XX）*号）文件精神，**局加强组织领导，组建工作机构，制定实施方案，积极开展工作，专项治理工作进展顺利。
截至目前，“小金库”治理工作已经完成整改落实阶段工作，针对自查自纠和重点检查阶段查找出来的问题，制定整改方案，明确整改措施、时限和责任人，严格按有关规定认真进行整改，现将整改落实阶段情况报告如下：一、整改内容在整改落实阶段对自查自纠和重点检查进行全面梳理，着重看委下属各单位是否都进行了自查，达到“不走过场，不留死角”的要求。
**局“小金库”治理工作始终按照“标本兼治、纠建并举”原则，对照“小金库”治理有关法律法规、认真进行了整改。
整改内容主要包括以下几个方面:一是财务人员的学习有待加强，素质有待进一步提高。
主要是针对单位会计或报账人员专业知识缺乏，行业素质较低，拖延记账时日，忽略库存盘点等。
本次整改治理要对这些人员重点加以培训教育，要在单位内部开展交流和学习。
二是工作作风有待加强，财务管理体制有待进一步完善。
要进一步完善财务制度，规范经济活动秩序，增强经济活动的透明度，年度预算执行情况以及创收经费的收支情况，实行财务公开。
二、工作要求1．加强领导、明确责任。
整改落实阶段是“小金库”治理重点环节，是巩固治理成果的重要阶段。
“小金库”治理领导小组高度重视整改落实工作，形成主要领导亲自过问，分管领导挂帅，下属各单位全程参与者的工作格局。
按照“小金库”治理工作要求，各单位主要负责人及财务负责人严格按照政策要求对整改落实工作负好责，把好关。
在整改落实工作中坚持“四不放过”：群众举报问题不查清不放过，突出问题不解决不放过，违纪违规问题处理不到位不放过，整改措施不落实不放过，确保治理工作整改到位。
同时，各单位还将“小金库”治理工作情况、整改落实情况在本单位公开，接受群众监督。
小金库专项整治方案
小金库专项整治方案
为加强金融监管，维护金融市场秩序，落实国家有关小金库治理的相关要求，特制定本《小金库专项整治方案》。
一、整治范围
本次小金库专项整治主要针对各类金融机构、企事业单位、相关从业人员等持有、使用小金库的主体进行整治。
二、整治目标
通过本次整治，旨在规范小金库使用行为，遏制小金库滋生腐败、违法违规行为，加强金融监管和风险防范，保障金融市场健康发展，营造清朗的金融市场环境。
三、整治措施
1.加强宣传教育
通过各类宣传渠道，普及小金库治理政策，提高社会公众对小金库相关法律法规和政策的认知度和遵守率。
2.设立举报电话
设立专门的举报电话，接受公众对小金库滥用、侵占等违法违规行为的举报，并对举报信息及时核查、处理。
3.加强监管执法
加强小金库的日常监管执法力度，重点监管小金库开立及使用、资金来源、用途等方面的问题，及时发现和处理违法违规行为。
4.建立信用档案
建立小金库使用主体的信用档案，对违法违规行为进行记录和归
档，形成长效监管机制，提高金融市场的规范化和透明度。
四、整治效果
本次小金库专项整治将在落实国家相关政策要求的基础上，进一步规范小金库使用行为，遏制小金库滋生腐败、违法违规行为，维护金融市场秩序，提高金融监管和风险防范能力，促进金融市场健康发展。
财经纪律和小金库治理工作方案
财经纪律和小金库治理工作方案一、财经纪律和小金库治理的重要性财经纪律是指企业执行的财务规范和纪律，主要包括财务收支、核算、报表、审计、税务等方面的规定和要求。
财经纪律的遵守和执行是企业正常经营和良性发展的基础，也是企业合法合规运营的条件之一。
小金库是指企业内部的非正式资金池，主要用于日常杂费、购物、应酬、礼品等支出，是企业管理中一个容易被忽略的环节。
小金库管理的好坏直接影响到企业的经济效益、形象和信誉。
二、财经纪律方面的工作方案1.制定财经纪律制度根据财务管理的要求，制定和完善财经纪律制度。
其中包括会计核算、财务汇报、审计监控等方面的规定，明确财务职责和责任。
2.严格执行财经纪律加强内部控制和审核制度，对财务资金的流入和支出、管理和调配进行严格监督和审查。
在各个环节上做到凭证齐全、完好无损、账目清晰。
3.加强财务制度建设加强财务管理制度建设，完善财务业务流程，不断优化财务管理模式。
在会计核算、预算管理、财务报告等方面的流程上不断完善和优化，提高财务管理的效率。
4.强化内部审计机制及时、全面地对财务数据的真实性、准确性、完整性进行审计监控，及时发现和纠正各种安全隐患和风险。
5.加强内部培训继续加强内部会计和财务管理人员的培训和学习，提高他们的职业素养和财务管理能力，从而为企业的经营和发展提供更好的支持。
三、小金库治理方面的工作方案1.规范小金库使用制定小金库管理制度，规范小金库资金的使用、管理和监督，避免员工私用、滥用和浪费。
2.加强小金库安全管理确立小金库的保管责任清单，规定各级负责人的职责和权利，建立小金库使用申请和审批制度，加强小金库资金的安全管理。
3.建立小金库账户制度小金库账户应由财务部门统一开立，并设定一定的银行单据，做好存储和管理工作。
4.加强监督机制建立小金库日常监督和定期检查制度，定期进行小金库资金的清点和审查，做到“三重一大”（即：双人批准、金额限制、时间限制、提供发票或单据）控制原则，并对不符合要求的资金进行追查。
企业“小金库”专项治理实施方案
企业“小金库”专项治理实施方案各部门：根据上级文件精神，全面完成已发现问题的整改，建立完善的“小金库”防控环境，杜绝“小金库”问题的再次发生。
结合我公司实际，特制定本实施细则，具体通知如下：一、进一步重申不得设立“小金库”的有关规定按照相关规定，凡违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产，均属于“小金库”。
不得设立“小金库”的规定：（一）禁止隐瞒收入（包括提供通信主业服务及非通信主业的代维、代理、代办、建筑、施工、监理、酒店等服务，销售通信终端及其他商品，以及出租、出售、处置资产等）设立“小金库”。
（二）禁止将对外业务合作中，对方给予的实物补偿、现金、有价证券或通过报销方式取得回报，不按规定及时入账，设立“小金库”。
（三）禁止将奖励资金、社会捐赠、代扣代缴个人所得税手续费返还、企业（单位）高管人员上交兼职薪酬、境外企业和中外合资我方人员劳务费用结余等，不计入会计账簿，设立“小金库”。
（四）禁止以未实际发生的支出，虚列（报销）成本费用设立小金库。
包括虚列通信服务成本、采购成本、业务外包成本、研究与开发费、业务招待费、会议费、代理代办酬金、代维费、广告宣传费、薪酬福利等成本费用，将已报销但未实际使用的款项预存在宾馆、酒店，以及违反规定二次分配绩效工资和奖金（薪酬费用在会计账簿列支后，资金未及时发放或挪作他用）。
小CEO按照承包协议可以在承包团队总体薪酬中进行二次分配，其中与公司签订劳动合同的员工薪酬，小CEO应将分配方案及时报给市分公司人力资源部门，由人力资源部门按照小CEO指令（包括发放频次和进度）直接向员工发放相关薪酬。
（五）禁止以未实际发生的支出，虚列（报销）工程建设成本，包括虚列建设单位管理费、工程损失、可行性研究费、定额编制管理费等，设立“小金库”。
（六）禁止违反规定“以领代耗”设立“小金库”。
“以领代耗”物资包括公司在营销和维护活动中，领用的各类有价卡（包括WIFI时长卡、17900、IC卡和流量卡等储值卡，11888卡等充值卡，UIM卡和翼支付卡等）、有价券、终端及终端抵用券等促销品、维护用备品备料等。
中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深入开展“小金库”治理工作的意见》的通知
中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深入开展“小金库”治理工作的意见》的通知文章属性•【制定机关】中共中央办公厅,国务院办公厅•【公布日期】•【文号】中办发[2009]18号•【施行日期】•【效力等级】党内规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深入开展“小金库”治理工作的意见》的通知（中办发[2009]18号）各省、自治区、直辖市党委和人民政府，中央和国家机关各部委，解放军各总部、各大单位，各人民团体：党中央、国务院历来高度重视治理“小金库”问题，多次明令禁止，要求坚决治理。
各地区各部门按照中央的要求，积极采取措施治理“小金库” ，取得了一定成效。
但近年来，一些地方、部门和单位设立“小金库”的现象仍时有发生，有的还相当严重，人民群众对此反映强烈。
“小金库”的存在，不仅导致会计信息失真，扰乱市场经济秩序，造成国家财政收入和国有资产的流失，而且诱发和滋生一系列腐败现象，严重败坏党风政风和社会风气，是妨碍经济健康发展、影响社会和谐稳定、危害党和国家各项事业发展的毒瘤，必须坚决清除。
为此，党中央、国务院决定，在全国范围内深入开展“小金库”治理工作。
现就“小金库”治理工作提出如下意见。
一、总体要求和基本原则（一）总体要求。
高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，全面贯彻落实党的十七大精神，按照《建立健全惩治和预防腐败体2008-2012 年工作规划》的要求，深入开展“小金库”治理工作，坚决查处和纠正各种形式的“小金库” ，建立和完善防治“小金库”的长效机制。
（二）基本原则。
“小金库”治理工作要掌握以下原则：--分级负责，分口把关。
在党中央、国务院的统一领导下，实行中央和地方分级负责、各有关职能部门和行业主管部门分口把关的工作机制。
建立“小金库”治理工作责任制，一级抓一级、层层抓落实。
--统筹兼顾，整体推进。
小金库整改措施范文
小金库整改措施范文近年来，小金库问题成为社会关注的焦点，给国家经济和金融秩序带来了负面影响。
为了解决小金库问题，需要从源头上进行整改和治理。
下面将提出一些可行的措施。
一、加强监管和执法力度1.加强对金融机构的监管，完善风险管控体系。
金融机构要建立完善的内部控制制度，加强内部审计和风险管理，确保资金使用的合规性和透明度。
2.加强对小金库的执法力度，加大对违法者的打击力度。
建立健全行业监管机制，加强与各相关部门的合作，形成全面联动的执法机制，对违法行为进行严厉打击，并追究相关责任人的责任。
3.加强对金融机构的外部审计，定期随机抽查和深度审计。
通过外部审计，发现问题并追究责任，从根本上减少小金库的存在。
二、加强制度建设和内控管理1.建立健全公司治理结构和内部控制制度。
加强对金融机构内部治理、风险控制、规范操作等方面的监督和管理，在制度上遏制小金库问题的发生。
3.加强对资金运作过程的监控和审计，及时发现问题。
建立完善的内部审计机制，定期对资金使用进行审计，及时发现和解决问题，避免小金库问题的产生。
三、加强人员教育和培训1.加强对金融从业人员的培训和教育，提高其诚信意识和职业道德。
通过培训和教育，提升从业人员的专业素质和工作能力，增强抵制小金库的意识。
2.加强对金融机构高层管理人员的培训和监督，提高其风险意识和责任意识。
高层管理人员要以身作则，树立良好的榜样，确保机构内部风险得到有效控制。
3.加强对公众的教育宣传，增强公众对小金库问题的认识和警惕。
通过媒体和其他宣传渠道，向公众普及小金库问题的危害性，提醒公众合法维权和防范小金库的风险。
四、加强信息技术支持1.加强对金融机构信息系统的建设和管理。
完善金融机构的信息技术基础设施，提高信息化水平，加强对资金流动和账务的监控和管理。
2.加强对互联网金融和移动支付的监管，防范小金库问题在新兴金融领域的扩散。
加强对互联网金融平台的监测和控制，阻止小金库问题的新形态。
2024年区开展“小金库”专项治理工作方案
2024年区开展“小金库”专项治理工作方案嘿，各位看官，我要给大家带来一份热血沸腾、务实有效的“小金库”专项治理工作方案。
这可是我结合了十年方案写作经验，汇聚了无数智慧和汗水的大作，大家可得看好了哦！一、背景及意义咱们先来聊聊背景和意义。
近年来，一些单位出现了“小金库”现象，这可是个大问题，严重损害了国家的利益和形象。
所以，咱们这回专项治理，就是要彻底解决这个问题，还财政一个清白，还社会一个公正。
二、治理目标这次专项治理的目标，简单明了：全面排查，发现问题，整改到位，杜绝“小金库”现象的再次发生。
咱们要让“小金库”无处藏身，让违规者付出代价。
三、治理范围治理范围嘛，咱们也不藏着掖着，全区范围内的企事业单位、社会团体，只要涉及到财政资金管理的，都在治理范围内。
一个都不能少！四、治理措施1.组织发动。
成立专项治理领导小组，明确各成员职责，统筹协调各方力量，形成强大的治理合力。
2.自查自纠。
各单位要深入开展自查自纠，对照治理要求，认真查找问题，主动上报。
3.重点检查。
治理小组将组织开展重点检查，对问题突出的单位进行深入调查，确保问题整改到位。
4.整改落实。
对发现的问题，要迅速整改，建立健全制度，防止问题反弹。
5.责任追究。
对涉及“小金库”的违规行为，要严肃查处，追究相关人员的责任，形成震慑。
五、时间安排这次专项治理，我们制定了详细的時間表：1.2024年1月-2月，组织发动，各单位开展自查自纠。
2.2024年3月-4月，治理小组开展重点检查。
4.2024年7月，进行回头看，确保问题不反弹。
六、工作要求1.高度重视。
各单位要充分认识“小金库”专项治理的重要性，切实加强组织领导。
2.精心组织。
治理小组要精心组织，确保治理工作顺利进行。
3.严肃纪律。
治理过程中，要严格遵守纪律，确保治理效果。
4.及时沟通。
各单位要加强沟通，及时汇报治理进展情况。
七、预期效果1.“小金库”现象得到有效遏制，为国家挽回损失。
2.财政资金管理得到规范，社会风气得到改善。
“小金库”专项治理程序与方法
4.3.1党纪政纪处分
《行政监察法》和《公务员法》规定，政纪（行政）
处分包括：
（1）警告；
（2）记过；
（3）记大过；
（4）降级；
（5）撤职；
（6）开除。
4.3.2党纪政纪处分
实施行政处分的主体是监察机关和任命机关 为进一步明确职责、落实政策，中央纪委、监察部已经
制定并下发了《设立“小金库”和使用“小金库”款项 违纪行为适用〈中国共产党纪律处分条例〉若干问题的
小金库专项治理程序与办法
王彦福
主要内容（7项）
小金库的概念 小金库治理的范围 小金库表现形式和存在形态 对“小金库”问题进行惩处的方式 治理小金库的方法和切入点 治理小金库程序 小金库存在的原因与危害
1 、基本概念
什么是“小金库”，如何认定“小金库”？ “小金库”是民间俗语，反映国家的政治经济生
定，应列入未列入符合规定的单位账簿的各项 资金（含有价证券）及其形成的资产。
小金库的认定
认定是否属于“小金库”，关键看资金和资产是否列入
符合规定的单位账簿。从现实情况看，许多财政违法行 为，其性质等同于“小金库”。如在往来科目中列收列
支；超范围、超标准发放奖金、津贴；公款旅游；请客、
送礼等，但只要在国家规定的会计账簿内真实、完整地
活的一种现象，始于上世纪七十年代末财政部组 织清理的“小钱柜”，八十年代开展税收财务物 价大检查时开始俗称“小金库”。
基本概念
根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深入
开展“小金库”治理工作的意见》（中办发 [2009]18号）（以下简称《意见》）的规定:
“小金库”是指：违反法律法规及其他有关规
款项（核减或停止拨付工程投资）；
关于开展“小金库”专项治理的通知
关于开展“小金库”专项治理的通知背景介绍近年来，我公司积极推进企业管理的规范化，按照合规经营的要求，要求全体员工遵循诚实守信、廉洁自律的原则。
然而，近期发现部分员工存在“小金库”现象，严重违反了公司的管理规定，损害了公司的利益，甚至对企业的声誉造成了严重影响。
为了更好地加强公司内部管理，维护公司的利益和声誉，特制定本通知，督促各部门加强“小金库”专项治理。
目标和意义本次“小金库”专项治理的目标是清理和规范员工的小金库行为，建立健全的财务管理制度，提高公司财务管理的透明度和合规性，有效防范财务风险，维护企业的经济利益和声誉。
本次专项治理的意义主要体现在以下几个方面：1.加强内部控制：通过治理“小金库”现象，加强公司内部控制，提高管理水平和工作效率。
2.提高财务透明度：清理小金库行为，使财务管理更加透明、规范，为公司的决策提供准确的财务数据依据。
3.预防财务风险：规范员工行为，遏制“小金库”现象的发生，有效预防和减少财务风险。
4.维护企业声誉：治理“小金库”是公司进一步加强内部管理的体现，对外展示了公司的良好形象和企业文化，提升了企业的声誉。
治理措施为了确保“小金库”专项治理的顺利进行，特制定以下治理措施：1. 加强教育培训所有员工要加强诚信意识和廉洁自律意识的培养，加强对财务管理制度的学习和理解，特别是在资金使用和报销方面，要严格按照制度规定办理，杜绝违规行为的发生。
2. 完善财务管理制度公司要对现有的财务管理制度进行全面审查，发现问题和漏洞，及时进行修订和完善，确保制度规范、科学、可行。
3. 强化内部审计公司要加强内部审计工作，定期对各部门的财务活动进行全面审计，及时发现和纠正不规范行为，杜绝“小金库”的滋生。
4. 建立投诉举报机制公司要建立健全的投诉举报机制，鼓励员工按照规定进行举报，对于发现的“小金库”行为进行及时处理，依法查处相关责任人。
5. 落实奖惩措施对于未按规定使用和报销资金的员工，公司将按照相关规定进行相应处理，包括但不限于警告、记过、降职、辞退等，同时对那些积极参与治理工作、积极提出建议和改善方案的员工进行表彰和奖励。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
北京市小金库专项治理工作实施方案
北京市“小金库”专项治理
工作实施方案
为深入贯彻落实党中央、国务院、市委、市政府的部署和要求，继续深化“小金库”专项治理工作，根据《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于深入开展“小金库”治理工作的意见〉的通知》（中办发〔〕18号，以下简称《意见》）和《关于印发〈“小金库”专项治理工作实施方案〉的通知》（中治金〔〕2号）要求，现就“小金库”专项治理工作制定实施方案（以下简称《方案》）如下。
一、指导思想
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真学习贯彻党的十七届四中全会和十七届中央纪委四次、五次、六次全会精神，特别是胡锦涛同志在十七届中央纪委六次全会上的重要讲话精神，切实把以人为本、执政为民贯彻落实到“小金库”治理工作中。
按照《意见》的要求，落实综合治理、纠建并举、注重预防的原则，继续全面深入推进党政机关、事业单位、社会团体（含公募基金会，以下同）和国有及国有控股企业（以下简称国有企业）“小金库”治理工作，进一步巩固专项治理成果，构建和完善防治“小金库”长效工作机制，着力解决“小金库”这个反腐倡廉建设中人民群众反映强烈的突出问题。
二、任务目标
在党中央、国务院和市委、市政府的领导下，按照彻底清理“小金库”的工作要求，分级负责、分口把关，统筹兼顾、整体推进，从不同领域、不同层级的实际出发，全面深入推进党政机关、事业单位、社会团体和国有企业的“小金库”专项治理工作。
着力解决工作不重视、走过场以及工作不平衡的问题，坚决扫除专项治理工作死角，始终抓住构建和完善防治“小金库”长效机制这个根本任务。
党政机关和事业单位要巩固成果、防止反弹，特别是对于自查自纠“零申报”的单位，要认真组织复查；社会团体和国有企业要加大力度，抓好整改落实。
要注重总结专项治理经验，建立健全长效机制，探索从源头上根治的有效途径。
年底前完成这次专项治理工作任务，以“小金库”专项治理的实际成效取信于民。
三、时间步骤
要继续深入推进党政机关、事业单位、社会团体和国有企业“小金库”专项治理，时间从《方案》下发之日起至 12月底结束，主要分为全面复查、督导抽查、整改落实、机制建设和总结验收5个阶段。
（一）全面复查阶段（截至 5月底）
凡列入“小金库”专项治理范围的党政机关、事业单位、社会团体和国有企业，都要认真组织全面复查。
全面复查要结合摸底排查的整改和检查进行，复查面必须达到100%。
各单位负责人对全面复查工作负完全责任，要在复查中落实公示制、承诺制和问责制，必须将复查情况在单位内部进行公示和承诺（见附件9、附件10），张贴于单位集中办公地点，或在单位局域网进行公布，明确责任追究，接受群众监督。
市、区县治理机构要加强对复查工作的组织领导和督促指导，坚决扫除治理工作死角。
各部门负责组织本部门所属的党政机关、事业单位、社会团体和国有企业的全面复查。
国资委负责所监管国有企业的全面复查。
对全面复查中发现的“小金库”问题和各类违法违规问题，要及时整改纠正。
复查工作结束后，各单位要填报《“小金库”全面复查报告表》（见附件1），并附文字说明。
各区县各部门“小金库”治理日常工作机构、市国资委分别根据各单位、市国资委监管国有企业报送的《“小金库”全面复查报告表》，汇总填列《“小金库”全面复查统计表》（见附件2），并于5月31日前将复查统计表及有关文字说明报送北京市治理“小金库”工作领导小组办公室。
（二）督导抽查阶段（截至 7月底）
在全面复查的基础上，原则上利用6月、7月两个月的时间，各级治理机构抽调专门力量组织开展工作督导，并选取具有典型性的单位进行重点抽查。
督导抽查不但要关注本级单位，还要关注所属部门和单位。
督导抽查过程中，要认真梳理分析近年来治理工作中暴露出来的“小金库”突出问题和共性问题，主要包括以假发票套取资金设立“小金库”、虚列会议费和培训费套取资金设立“小金库”、以资产出租和处理收入设立“小金库”、以地方财政补助收入设立“小金库”、虚列成本费用转出资金设立“小金库”和使用“小金库”款项购买消费卡等问题。
督导抽查重点关注成效不大、工作不力、举报较多的区县和部门。
对下列有关单位的督导抽查应当重点关注：
1．执收、执罚权相对集中的部门和单位；
2．与人民群众利益密切相关的教育、卫生等部门和单位；
3．宾馆、培训中心、招待所、出版社、报社、杂志社和社会团体等与党政机关和事业单位有隶属关系的单位；
4．供水、供气、供热、供电等与人民群众生活密切相关的单位；
5．管理链条长、分支机构多的单位；
6．以前检查发现存在“小金库”问题的单位；
7．有群众举报的单位；
8．以来自查自纠“零申报”，特别是复查措施不得力、工作走过场的单位。
督导抽查工作应在治理工作领导机构的统一组织下，由各成员单位的领导带队，有关专业人员参与共同开展。
重点抽查要结合举报。