财务部报表报送时间及考核要求(最终版)
财务制度报送时限
财务制度报送时限财务制度报送时限是财务制度运行中必须遵守的一项规定。
财务制度的建立不仅仅是为了让企业内部管理更加规范化和有序化，更是为了让企业的财务状况能够被及时监控和把握。
而财务制度报送时限则是财务制度运行的保障和监督机制，其重要性不言而喻。
财务制度报送时限的设定，是企业内部财务管理的一个重要环节。
只有通过设立明确的报送时限，才能确保企业的各项财务工作按时完成，并保证财务数据的及时准确。
财务制度报送时限的制定，能够有效地规范企业财务工作的流程，提高财务部门的工作效率，降低财务风险，保障企业的正常经营。
财务制度报送时限的设定应该具有合理性和可操作性，不能太过严苛，但也不能过于宽松。
同时，还需要考虑到企业的实际情况和特点，确保按照实际情况设定适当的报送时限。
在设置财务制度报送时限时，应当考虑到企业的规模、行业、管理体系等多方面因素，确保报送时限既能保证财务工作的顺利进行，也不会给企业带来不必要的负担。
财务制度报送时限的设定应该明确具体，包括具体的报送内容、报送方式、报送对象、报送频次等方面。
只有明确了这些内容，才能确保财务制度的执行和监督。
同时，还需要明确责任人和责任部门，保证财务报送工作的有序进行。
财务制度报送时限的执行需要全员参与，财务部门以及各个相关部门都需要严格遵守财务制度的规定，按照规定的时限进行报送。
同时，各个部门之间需要加强沟通协作，确保信息的及时传递和准确汇总。
只有保证了各个环节的顺畅运作，才能确保财务报送的时效性和准确性。
在执行财务制度报送时限的过程中，企业需要不断完善和调整财务制度，根据实际情况对报送时限进行必要的调整。
随着企业规模的扩大和业务的增加，财务制度需要不断优化和完善，以适应企业发展的需要。
总之，财务制度报送时限是企业管理中非常重要的一环，对于企业的运营和发展至关重要。
企业需要重视财务制度报送时限的设定和执行，确保财务报送工作的有序进行，从而为企业的进一步发展奠定良好的财务基础。
财务制度报送时限规定是多久
财务制度报送时限规定是多久一、引言财务制度是企业内部管理的重要组成部分，对于规范企业财务管理、优化经营决策、提高经济效益具有重要意义。
为了确保财务制度的有效实施，及时监督和评估财务工作的进展情况，建立合理的报送时限规定是非常必要的。
本文将围绕财务制度报送时限规定展开论述。
二、财务制度报送时限规定的基本原则1. 合理性原则财务制度报送时限规定应当符合实际情况，避免设置过于苛刻的时限导致财务工作无法按时完成，也要避免时限过长导致工作效率低下。
2. 透明度原则财务制度报送时限规定应当公开透明，让所有相关部门和人员都清楚知晓，以便各方能够按时履行相关职责，并确保财务制度的规范执行。
3. 稳定性原则财务制度报送时限规定应当具有一定的稳定性，避免频繁修改造成混乱和不确定性，从而影响每个环节的正常运行。
4. 及时性原则财务制度报送时限规定应当强调及时性，确保相关报表和数据能够在规定的时限内准确、完整地提交，以便管理部门及时获取所需信息。
5. 责任明确原则财务制度报送时限规定应当明确相关部门和人员的责任，确保每个环节都能够按照规定时限履行相关职责，不得有违反规定行为。
三、财务制度报送时限规定的具体内容1. 月度报表对于月度报表，相关部门应当在每月的月底前完成编制和核对，并在次月的前五个工作日内提交给财务部门进行审查，以便及时发现并解决问题。
2. 季度报表对于季度报表，相关部门应当在季度结束后的15个工作日内完成编制和核对，并在下个工作日内提交给财务部门进行审查，以便及时汇总和分析。
3. 年度报表对于年度报表，相关部门应当在每年的12月底前完成编制和核对，并在新年的前一个月内提交给财务部门进行审查，以便对年度工作进行总结和评估。
四、财务制度报送时限规定的监督和考核为了确保财务制度报送时限规定的有效实施，相关部门应当建立健全的监督和考核机制，及时发现和纠正问题，并对相关部门和人员进行相应的考核。
五、结论财务制度报送时限规定是企业财务管理的重要环节，合理、透明、稳定、及时、责任明确的制度是保证财务工作正常运行的基石。
财务报告管理制度（4篇）
财务报告管理制度第一条为了真实地反映生产经营状况，规范各公司、中心室财务报表的内容、格式和操作规程，更好地发挥财务信息在企业经营管理中的作用，根据《____会计法》、《企业会计制度》和蒙牛公司财务管理制度的要求，制定本管理制度。
第二条本制度主要对企业内部财务报表的编制、报送和管理做出规定，对外报送的会计报表及年度对外会计报表，按照国家财政部制定的《企业会计制度》有关规定执行。
第三条各单位报送内容分为年报、季报和月报三类，具体规定如下：(一)液体奶公司、冰淇淋公司、奶粉公司、奶源中心、报送的报表如下：1、月度报送的内容。
①资产负债表②利润表及责任会计利润表③应收、其他应收及预付账款考核表④主营业务收支明细表⑤营业费用月报表⑥管理费用月报表⑦财务费用月报表⑧财务运营分析2、季度、年度报送内容除月度表之外，增加以下报表：①存货季报表②营业外收支季报表(二)包头及区外各公司按月报送的报表如下：①资产负债表②利润表及责任会计利润表③应收、其他应收、预收及预付账款考核表④主营业务收支明细表⑤存货月报表⑥营业费用月报表⑦管理费用月报表⑧财务费用月报表⑨财务运营分析以上报表除资产负债表、利润表及附表、附注按财政部颁布的《企业会计制度》填报外，其它报表可根据各分公司的具体情况进行增减，具体格式见____。
公司总部的财务报告，由计财中心核算部负责编报，并根据公司的管理要求负责合并会计报表的编报。
合并会计报表除上述规定的报表外，还应按月增加现金流量报表，即财政部规定的其他报表及内容。
第四条：财务运营分析说明应包括以下内容1、生产经营业绩说明，主要包括预算完成情况及增减因素简要分析；2、主要产品售价变动因素分析；3、应收账款分析；4、边际效益分析；5、主要产品成本升降变动因素分析；6、期间费用分析；7、财务闸口指标的分析；8、财务预警分析；9、市场状况及经营对策；关于财务运营分析说明书的具体编报规定，由计财管理中心另行制定发布。
财务制度核算报送期限
财务制度核算报送期限一、背景介绍财务制度核算是企业管理中的重要环节，通过对企业的财务状况进行核算，可以及时了解企业的经济运行情况，为企业管理提供重要参考依据。
财务制度核算涉及到公司的财务报表编制、审计、报送等各个环节，因此对于核算报送期限的规定，显得尤为重要。
二、财务制度核算报送期限的意义1. 保证信息的及时性财务制度核算报送期限的设定可以保证企业财务信息的及时性。
结算期限明确后，企业可以根据规定的时间节点进行财务核算工作，确保财务信息及时准确地提交给上级主管部门或者相关利益相关方。
2. 提高企业管理效率财务制度核算报送期限的规定可以提高企业管理效率。
在规定的时间内完成财务核算工作，不仅可以避免拖延争执，还能够将企业财务信息及时准确地提供给决策者，有利于决策者快速做出正确的经营决策。
3. 规范企业内部管理财务制度核算报送期限的设定有利于规范企业内部管理。
在规定的时间内完成财务核算，可以有效地推动企业相关岗位人员之间的协作，提高工作协同效率，规范企业财务管理工作的执行。
三、财务制度核算报送期限的设置原则1. 合理性原则财务制度核算报送期限的设置应当合理。
期限过短可能导致财务人员工作负担过重，期限过长则会影响信息的及时性。
因此，应结合企业规模、财务人员数量、财务工作难易程度等因素，确定合理的核算报送期限。
2. 稳定性原则财务制度核算报送期限应当稳定。
频繁变动的核算报送期限会给企业财务工作带来不利影响，导致工作效率低下，因此应根据企业实际情况确定并稳定核算报送期限。
3. 紧迫性原则财务制度核算报送期限应当具有一定的紧迫性。
紧迫的期限可以促使企业财务人员高效地完成工作，确保信息的及时性，有利于企业管理者及时做出正确的决策。
四、财务制度核算报送期限的具体设置方法1. 根据倒截时间设置可以根据核算报送期限的倒截时间进行设置。
例如，若财务报表需要在每月5号前报送，则可以设定每月1号前完成核算工作，确保财务信息及时提交。
财务报表报送制度
5、勾稽关系：主表之间、主表与附表、附表之间勾稽关系对不上，每一处扣0.5分；
6、内部往来核对：内部往来不平的，双方都扣0.5分；
7、其他差错，每一处扣0.5分；
8、此部分质量差错，从报表第一次提交至最终受理累计计算；
第十七条涉及到《事业部财务经理考核指标》中关于财务报表指标部分的评分，按照财务部合并组每月提供的《财务报表考核统计表》中的总分的相应比例折算。
第七章罚则
第十八条总部财务部在复核过程中发现财务报表疑问或问题，应及时通知分子公司相关财务人员，被通知人员应在半天内给予反馈，若需要修改报表，报表报送时间按照本制度第三章第八条执行；被通知人员超过半天未反馈的，在其当月报表评分中扣2分，同时总部财务部应通知其财务负责人。
三、合并报表延迟提交的要求：
1、分公司报表经批准延迟提交时，集团合并报表顺延2天；
2、子公司报表经批准延迟提交时，集团合并报表顺延1天；
3、分子公司报表未经批准延迟提交时，其财务负责人承担合并报表延迟责任。
第四章报表质量的要求
第九条财务报表应该按照财务制度的规定和其他相关规定编制，以保证报表的合法性、准确性与完整性，各核算主体财务负责人对报表的准确性与完整性负责；
第一章总则
第一条目的
为了保证集团财务报表报送的及时性、准确性、规范性，满足报表使用者制定决策、编制预算、规划战略等多方信息需求，制定本制度。
第二条定义
本制度所称财务报表包括各核算主体的单体报表、合并报表以及根据管理需要临时提供的报表等。
第三条适用范围
中技集团范围各核算主体，包括总部、分公司、子公司、生产基地与销售处。
财务报销制度
财务报销制度在社会一步步向前进展的今日，人们运用到制度的场合不绝增多，制度是国家法律、法令、政策的实在化，是人们行动的准则和依据。
一般制度是怎么订立的呢？这次帅气的我为您整理了财务报销制度【最新3篇】，倘若能帮忙到您，我的一切努力都是值得的。
财务报销制度篇一第一章：总则第一条：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理掌控费用支出，特订立本制度。
第二条：本制度依据公司的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、接待费、交通费、通讯费、教育经费及培训费、会议费等，以下分别说明相关的借款流程及各项支出实在的财务报销制度和报销流程。
第三条：本制度适用公司全部部门。
第二章：费用报销基本制度及基本流程第四条：报销人必需取得合法有效的报销单据（发票）。
第五条：费用报销单填写及票据粘贴要求：1、报销单据填写应力求乾净美观，不得任意涂改；2、报销单封面与封面后的托纸必需大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好）；3、各票据应匀称贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；4、若报销票据面积大小相同或相像（如车票等），需有层次序列张贴；5、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量张贴在一块，并按金额大小排列；6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清晰地批阅到报销金额；7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；8、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准；9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票后面签名确认，需入库的实物单据应附入库单；10、出租车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料，每张出租车票后面需有主管领导签字确认；第六条：单笔报销总额超过2000元，需要提前一天通知财务备款。
第七条：费用报销基本流程：第八条：差旅费报销1、因公出差的办理程序1.1因公出差的员工必需事先填写出差申请单，注明出差伴同人员、时间、地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人、公司负责人审批签字。
会计报表的上报要求
会计报表的上报要求云南三明鑫疆集团会计报表的上报要求一、月、季、年报表的上报要求：（一）月、季、年上报的报表种类：1、月末上报报表：报表封面资产负债表利润表现金流量表管理费用及财务费用表销售费用表以上是统一上报的报表，根据各子公司的实际需上报的成本报表等依次顺序附后。
2、季末上报的报表：在月报的基础上加以下报表：往来帐明细表税收情况调查表子公司财务分析3、年末上报的报表：在季报的基础上加以下报表：在建工程明细表固定资产明细及累计折旧表存货明细表长期投资明细变动表（二）、报表上报的时间要求：月报会计期为每月1-31（30）日，月报的上报时间为次月8日；季报的上交时间季末次月8日；合并报表的提交日次月10日；年报上报时间另行通知；所有报表如有推迟或顺延上报会另行通知，如无通知不得延后上报。
（三）、报表的格式：报表的格式全部统一为横式表，含报表封面。
（四）、报表上报的数量：除矿业公司上报两份外，其他各公司上交一份纸质版。
（五）、报表上报流程及外报要求：1、子集团对外及对上级报送的报表只能由子集团财务经理提供，而不是主办会计提供。
主办会计上交和传递的报表，只能交给所在部门的上级。
2、各公司报表完成后，首先由各子公司财务经理审核，审核无误后上报张部长，张部长审核后上报朱总监，朱总监审核后方能对外报送。
3、矿业公司的报表，需上报王燕斌及杨新宇，由朱总监审核后，由朱总监提供。
4、三明鑫疆矿业公司所有外报的报表除财务经理审核外，需张部长和朱总监审核后方能外报。
5、报表一旦上报经朱总监审核后，任何情况均不得反结帐对已上报报表在系统中进行修改；如发现错误只能在以后月份通过凭证进行更正；二、合并报表上报要求：（一）、登录基本要求：1、各公司在上报报表时，上报哪家公司的报表，合并报表客户端登录时，帐套和用户名必须为本公司。
2、各公司报表上报完成后，如因为账务处理等原因，影响上报报表数据时，必须通知合并报表处理业务人员反接收后。
公司报销规章制度时间要求
公司报销规章制度时间要求一、目的和范围公司为了规范管理，提高工作效率，制定了公司报销规章制度，以明确各项报销事项的审批流程、时间要求和规定标准，保证公司的财务安全和经济效益。
本规章适用于公司全体员工，凡公司员工有报销需求的，均需按本规章制度执行。
二、报销事项1. 差旅费：公司员工在公务出差、培训、洽谈等工作需要发生的交通费、食宿费等差旅费用。
2. 办公费：公司员工在工作中为公司所需购置的办公用品、设备和服务费用。
3. 业务费：公司员工在开展业务过程中发生的外部服务、代理费用等。
4. 所得税：公司员工在个人工资收入中需扣除的个人所得税。
5. 其他费用：公司员工在公司工作过程中发生的其他费用，需报销时可提交相关证明文件。
三、报销流程1. 填写报销申请表：员工在发生报销费用后，需填写报销申请表，并注明报销事项、金额及相关事由。
2. 提交报销单据：员工需将报销申请表及相关票据、凭证等报销单据交至财务部门审核。
3. 财务审核：财务部门将对报销单据进行审核，确认费用是否符合规定标准，如有疑问将与员工进行沟通。
4. 部门审批：财务部门审核无误后，将报销单据提交给所在部门负责人审批，并签署确认。
5. 财务支付：部门负责人审批通过后，财务部门将安排相应款项支付给员工。
四、时间要求1. 报销申请表需在费用发生后的3个工作日内填写完毕，逾期将无法报销。
2. 报销单据需在报销日后的7个工作日内提交至财务部门审核。
3. 财务部门审核完毕后，将在2个工作日内将款项支付给员工。
4. 若员工在提交报销单据后30天内未能领取款项，则将视为主动放弃申请报销。
五、规定标准1. 差旅费报销标准：交通费用以实际发票为准，食宿费用以公司规定的限额为准。
2. 办公费报销标准：办公用品需符合公司规定，设备修理费用需提供维修报告。
3. 业务费报销标准：需提供相关业务合同或协议，费用以实际发生为准。
4. 所得税报销标准：需凭个人所得税凭条进行报销。
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如有变动，上报变动单。无变动，提前告 知，则无须上报此表
随同工资明细表一同上交财务
工资汇总表 社保统计表 市场部提成统计表 K3帐套利润表出台前结转及分 摊 固定资产盘点表 资产负债表 损益表 会计 用友每 报表 月提交 关联公司往来明细表(已核对) 应交税金明细表 利润汇总表 管理费用汇总表 基层管理费用汇总表 区域利润汇总表 各项目利润汇总表 各种 金蝶K3 项目利润明细表 利润 账每月 表 提报 基层管理费用明细表 亏损项目利润表 工资汇总表 待摊费用管制明细表 固定资产折旧明细表 利润分析报告（按要求分析） 亏损项目明细表及分析 亏损项目核查情况报告 每月提 应收 报一次 回款率统计报表 账款 主任级以上工资考核表 及经 每月应收帐款管理会议记录 营管 理 3个月以上已开票末收款表 每周提 跨年度未回款应收账款明细表 交一次 未开票应收款明细表 未签合同明细表
新项目工作统计表 清洁项目委托单 已开发票应收款明细表 金蝶K3 管理 账每月 报表 提交 未签合同明细表
每月2号前交表
7、本规定解释权归财务部
及时与甲方核对并催收款项 要求写明未签合同的原因以及后续跟踪措 施 要求写明未开发票的原因以及后续跟踪措 要求 施 100%准 确 劳务费借款必须先有签报再借款
张琼
胥维维 张爱兵 按要求 提供
张琼
每月2号前 每月3号前
季星宇、王文峰 郭建明、郭永红、彭 勇
5、所有项目人数、金额等有变，财务以 变更单为准。 6、本要求从2012年3月1日起实行。
材料及库存明细表确认单
每月5号前
郭建明、郭永红、彭 要求每月必须签字确认，财务以人事行政 勇 交来的报表为准计算费用 先交已开发票明细表和未开发票明细表、 预收帐款明细表
张琼 未开发票应收款明细表 应收账款排名表 商务费明细表 预收帐款明细表 各种押金明细表 项目三定情况统计表 月材料统计表 库存明细表 工资明细表 支援项目汇总表 每月2号前 每月5号前交表 每月5号前交表 成都10号前，重庆10号前 成都10号前，重庆10号前 郭建明、郭永红、彭 勇 丁海燕、魏伍明 李霞、冉晓霞 丁海燕、冉晓霞 丁海燕、冉晓霞
2、到期未报送表格，每推迟一天扣款50 元。所扣款从当月工资中扣回。
3、报表报送日期遇国庆、元旦、春节等节假 日顺延。周六、周日不顺延 4、每出错一项扣款20元。所扣款从当月工资 中扣回
已开发票明细表 新签项目合同统计表/续签项目 合同统计表/一次性项目/变更 单 未开票收入明细表确认单
3号前交表
张海霞
成都玉禾田环境事业发展集团有限公司
財務部报表报送时间及考核要求
类别 提报周 期 考核内容 现金收支汇总表 每月3号中午前交表 银行收支汇总表 1、要求各分部提前与甲方核对考勤，开 出发票。2、财务经理提前告知本月开票 总额。 1、一次性项目月末前必须下单。2、有变 更及时下变更单。3、重庆新签项目由市 场部下单，其他由管理部下单 要求每月必须签字确认， 张海霞 每月现金报销截止日为月末最后一天。 交表日期 责任人 要求 准确性 处罚规定 1、报销要及时。超过1个月只能报销80%金额 。
13号前交 2号前交 8号前 每月14日前 1、4、7、10月的10号前
张海霞/丁海燕 徐欢欢 张琼 张琼 丁海燕、魏伍明 截止日期为上月末最后一天
每季度盘点一次
20日前
胥维维
15号前
胥维维
要求 100%准 确
25日前 25日 5日 5日前 每月14日前 每周一 每周一 每周一 每周一
郭建明、郭永红、彭 勇 张爱兵 每月亏损项目25日前进行核查，财务、督 查、管理部一起共同分析