合并报表系统.doc

合并报表系统一、合并报表管理登录[铁龙集团本部——铁龙集团合并报表]帐套，选择[集团合并]页面——[合并报表]选项——[合并报表]子功能——[报表管理器]选项。

弹出窗口中选择[系统管理]按钮。

1、组织结构建立第一步、在左侧合并报表目录树中，选择[产业]，在右侧产业清单栏目中，点击[新增]按钮，增加产业结构。

第二步、在左侧合并报表目录树中，选择[公司]，在右侧公司清单栏目中，点击[新增]按钮，增加公司。

2、股权关系建立在左侧合并报表目录树中，选择[股权关系]，在右侧股权关系清单栏目中，点击[新增]按钮，增加股权关系。

3、合并方案建立第一步、在左侧合并报表目录树中，选择[合并方案]，在右侧合并方案清单栏目中，点击[新增]按钮，增加一级合并方案。

点击[新增]按钮，增加集团合并方案。

点击[新增]按钮，选择增加合并方案，增加下级合并方案。

第四步、在左侧合并报表目录树中，选择[下级合并方案]，在右侧合并方案清单栏目中，点击[新增]按钮，选择增加公司，增加下级合并公司。

同上在左侧合并报表目录树中，选择[集团合并方案]，在右侧合并方案清单栏目中，点击[新增]按钮，选择增加公司，增加集团合并公司。

4、添加报表项目在左侧合并报表目录树中，选择[报表项目]，在右侧合并方案清单栏目中，点击[新增]按钮，增加报表项目。

（注：报表项目是合并报表中的数据项目，它不同于会计科目，它所反映的数值可能包含单个会计科目，也可能包含多个会计科目，甚至可能和会计科目无关。

）5、建立个别报表模板第一步、在左侧合并报表目录树中，选择[报表模板]——[个别报表模板]——[一级合并方案]（例如：法定合并），在右侧合并方案清单栏目中，点击[新增]按钮，选择要增加合并报表名称及参数，增加个别报表模板。

第二步、双击新增的报表模板，弹出合并报表客户端，画出报表格式（操作类似EXCEL），填入报表项目。

在报表项目数据区录入报表合并公式，报表项目公式如为单个或多个会计科目的数值，则可以预先编制会计取数公式。

（表区上方fx符号旁的输入框为会计取数公式输入框，其右侧绿色方格符号旁的输入框为报表合并公式输入框。

）制作完毕，保存后退出。

司模板的公式]，选中要下发的公司名称，点击[确定]，将模板下发给各公司。

6、建立合并报表模板选中已建立的个别报表模板，单击右键，选择弹出菜单的[复制]选项。

在左侧合并报表目录树中，选择[报表模板]——[合并报表模板]——[一级合并方案]（例如：法定合并），在右侧合并方案清单栏目中，单击右键，选择弹出菜单的[粘贴]选项，在弹出菜单中，填入汇总报表名称、填报周期，报表类型选择汇总报表，点击[确定]，汇总报表粘贴完毕。

双击新增加的汇总报表，弹出合并报表客户端，将数据区域的会计取数公式清空，保存退出，汇总报表模板设置完毕。

同样将合并报表设置完毕。

依照个别报表模板的分发方式，将汇总报表模板和合并报表模板分发到下级合并方案。

7、建立工作底稿模板在左侧合并报表目录树中，选择[报表模板]——[合并报表模板]——[一级合并方案]（例如：法定合并），在右侧合并方案清单栏目中，点击[新增]按钮，填入要增加的合并工作名称，报表类型选择[工作底稿]，点击[确定]增加合并报表工作底稿模板。

双击新增加的工作底稿，弹出合并报表客户端。

点选菜单栏[合并]——[工作底稿向导]。

击下一步，进入项目选择窗口。

单击[选择]按钮，进入[项目选择列表]。

根据下方蓝字提示，将本报表涉及合并项目全部选择，点击[确定]返回项目选择窗口，点击[下一步]，弹出列头选择窗口，选择要显示的列头名称，点击[下一步]，进入参数及数据类型选择窗口。

选择公式参数及数据类型，继续点选[下一步]，进入预览窗口，点选[完成]，回到合并报表客户端，保存退出，工作底稿设置完毕。

（因涉及合并方案的上级公司不同，工作底稿不能分发，应照上述步骤，在下级合并方案中分别建立工作底稿。

）8、建立抵消分录模板如果每期合并报表的抵消分录格式内容一致的话，可以建立抵消分录模板，以减少重复劳动的工作量。

在左侧合并报表目录树中，选择[分录模板]——[抵消分录模板]，在右侧抵消分录清单栏目中，点击[新增]按钮，选择要创建的分录模板类型。

进入抵消分录模板创建窗口。

依照需要编制抵消分录模板。

9、建立勾稽核对关系合并报表之间以及报表前后期之间经常会有各种勾稽关系，只有满足这些勾稽关系，上报报表的数据才准确。

为了自动检查这些勾稽关系，减轻人工核对工作量，可以建立勾稽关系公式。

选择[勾稽关系]——[表间勾稽关系]，在右侧勾稽关系清单栏目中，点击[新增]按钮，进入勾稽关系设置窗口。

根据需要填入勾稽关系公式，点击[确定]，完成当前勾稽关系设置。

（[勾稽关系]——[项目差异勾稽关系]反映相同报表项目不同期间数据的勾稽关系，设置方法同上。

）至此，合并报表管理设置完毕。

二、并报表使用1、客户端操作A、客户端设置以各下属公司方式登录合并报表客户端。

选择[文件]——[远程设置]，弹出远程设置选择窗口。

点击配置名旁的文件夹按钮，进入服务器设定编辑窗口，点击[增加]按钮，弹出设定窗口，填入集团Web服务器参数（具体设置参数请咨询集团系统管理员）点击[确定]返回编辑窗口，点击[关闭]按钮，返回服务器设定窗口，选择设置正确的配置名，完成服务器设置。

（此项操作为初始化操作，设置完成后，下次登录可直接进行下一步操作。

）B、登录并连接服务器以各下属公司方式登录合并报表客户端。

选择[文件]——[远程登陆]，弹出服务器登录窗口。

按照集团服务器设置要求，选择组织机构及服务器帐套登录。

（本例中，服务器组织机构为[tl|铁龙集团总部]，帐套为[tl.002|铁龙集团合并报表]。

）C、修改报表模板选择[合并]——[修改合并模板]，进入合并模板选择窗口，选择要修改模板所在合并方案。

在左侧栏目中选中本公司图标，右侧列表中双击要修改的报表模板名，进入报表模板修改窗口。

检查报表项目公式设置是否正确并修改。

修改完毕后，保存退出。

（正确设置报表模板公式可免去每期编制上报数据时重复编制公式之苦。

）D、添制上报数据选择[合并]——[编制上报数据] 选择要编制报表所在合并方案。

在左侧栏目中选中本公司图标，右侧列表中双击要编制的报表名，在弹出窗口填入报表期间等参数，进入上报报表数据编制窗口。

填写各项项目数据（已正确修改报表模板的报表，报表取数公式不用重新设置），完成后，选择[数据]——[全部重算]，重算完毕，检查各项数据准确无误后（可以通过运行[合并]——[上报数据审核]中的子菜单选项自动进行集团定义的各种勾稽关系检查），点击[保存]保存数据。

选择[合并]——[提交报表]，完成报表数据上报。

（若集团未审核提交报表，可以重新编制并提交报表，若集团已审核通过提交报表，下属企业将无法重新编制和提交本期报表，只能通过[合并]——[打开上报报表]查看报表数据。

）2、集团操作登录[铁龙集团本部——铁龙集团合并报表]帐套，选择[集团合并]页面——[合并报表]选项——[合并报表]子功能——[报表管理器]选项。

弹出窗口中选择合并报表方案及合并期间，进入集团操作窗口。

（二级合并中，应先进入下级合并方案）A、检查上报报表a、勾稽关系检查在左侧目录树中选择[报表检查]，在右侧报表检查栏中选择需要检查的公司、币别、勾稽关系，点击工具栏的[检查]按钮，完成勾稽关系检查。

b、个别报表检查在左侧目录树中选择[个别报表]——欲检查公司，在右侧报表清单栏内双击欲检查报表，打开报表数据，进行人工检查。

B、提交报表检查通过后，可以在个别报表数据窗口，选择[合并]——[提交报表]（已提交报表此处显示为[反提交报表]，可进行反提交操作，可使下级公司重新修改并提交报表），进行报表提交。

也可以在左侧目录树中选择[报表提交]，在右侧待提交报表清单栏中选择欲提交报表，点击[立即提交]按钮进行报表提交。

C、建立下级汇总报表在左侧目录树中选择[合并报表]——[汇总报表]，在右侧汇总报表清单栏内，单击右键，选择[新增]——[汇总报表]，在弹出窗口选择欲汇总报表的模板，点击[确定]，双击新建立的汇总报表，进入报表编辑窗口，选择菜单栏[数据]——[全部重算]，重算完毕，保存退出，汇总报表建立完毕。

D、编制下级抵消分录在左侧目录树中选择[合并报表]——[抵消分录]——欲编制抵消分录类型，在右侧抵消分录栏内，单击右键，选择[新增]，弹出抵消分录编制窗口，编制完成后，保存退出。

E、建立下级工作底稿在左侧目录树中选择[合并报表]——[工作底稿]，在右侧工作底稿清单栏内，单击右键，选择[新增]——[工作底稿]，在弹出窗口选择欲汇总工作底稿的模板，点击[确定]，双击新建立的工作底稿，进入报表编辑窗口，选择菜单栏[数据]——[全部重算]，重算完毕，保存退出，工作底稿建立完毕。

F、建立下级合并报表并另存为个别报表在左侧目录树中选择[合并报表]——[合并报表]，在右侧合并报表清单栏内，单击右键，选择[新增]——[合并报表]，在弹出窗口选择欲合并报表的模板，点击[确定]，双击新建立的合并报表，进入报表编辑窗口，选择菜单栏[数据]——[全部重算]，重算完毕，保存退出，合并报表建立完毕。

（如果此合并报表为下级合并报表，应选择[文件]——[另存为个别报表]保存为个别报表参加集团合并。

若母公司需要编制合并报表，子方案的控股公司必须生成合并报表的上报个别报表，否则合并数为空。

）G、提交下级另存为个别报表的合并报表双击另存为生成的个别报表在个别报表数据窗口，选择[合并]——[提交报表]，进行报表提交。

也可以在左侧目录树中选择[报表提交]，在右侧待提交报表清单栏中选择欲提交报表，点击[立即提交]按钮进行报表提交。

H、建立集团汇总报表选择集团合并方案，在左侧目录树中选择[合并报表]——[汇总报表]，在右侧汇总报表清单栏内，单击右键，选择[新增]——[汇总报表]，在弹出窗口选择欲汇总报表的模板，点击[确定]，双击新建立的汇总报表，进入报表编辑窗口，选择菜单栏[数据]——[全部重算]，重算完毕，保存退出，汇总报表建立完毕。

I、建立集团抵消分录在左侧目录树中选择[合并报表]——[抵消分录]——欲编制抵消分录类型，在右侧抵消分录栏内，单击右键，选择[新增]，弹出抵消分录编制窗口，编制完成后，保存退出。

J、建立集团工作底稿在左侧目录树中选择[合并报表]——[工作底稿]，在右侧工作底稿清单栏内，单击右键，选择[新增]——[工作底稿]，在弹出窗口选择欲汇总工作底稿的模板，点击[确定]，双击新建立的工作底稿，进入报表编辑窗口，选择菜单栏[数据]——[全部重算]，重算完毕，保存退出，工作底稿建立完毕。

K、建立集团合并报表在左侧目录树中选择[合并报表]——[合并报表]，在右侧合并报表清单栏内，单击右键，选择[新增]——[合并报表]，在弹出窗口选择欲合并报表的模板，点击[确定]，双击新建立的合并报表，进入报表编辑窗口，选择菜单栏[数据]——[全部重算]，重算完毕，保存退出，合并报表建立完毕。