合并报表系统.doc

合并报表系统

一、合并报表管理

登录[铁龙集团本部——铁龙集团合并报表]帐套，选择[集团合并]页面——[合并报表]选项——[合并报表]子功能——[报表管理器]选项。弹出窗口中选择[系统管理]按钮。

1、组织结构建立

第一步、在左侧合并报表目录树中，选择[产业]，在右侧产业清单栏目中，点击[新增]按钮，增加产业结构。

第二步、在左侧合并报表目录树中，选择[公司]，在右侧公司清单栏目中，点击[新增]按钮，增加公司。

2、股权关系建立

在左侧合并报表目录树中，选择[股权关系]，在右侧股权关系清单栏目中，点击[新增]

按钮，增加股权关系。

3、合并方案建立

第一步、在左侧合并报表目录树中，选择[合并方案]，在右侧合并方案清单栏目中，点

击[新增]按钮，增加一级合并方案。

点击[新增]按钮，增加集团合并方案。

点击[新增]按钮，选择增加合并方案，增加下级合并方案。

第四步、在左侧合并报表目录树中，选择[下级合并方案]，在右侧合并方案清单栏目中，点击[新增]按钮，选择增加公司，增加下级合并公司。

同上在左侧合并报表目录树中，选择[集团合并方案]，在右侧合并方案清单栏目中，点

击[新增]按钮，选择增加公司，增加集团合并公司。

4、添加报表项目

在左侧合并报表目录树中，选择[报表项目]，在右侧合并方案清单栏目中，点击[新增]

按钮，增加报表项目。（注：报表项目是合并报表中的数据项目，它不同于会计科目，它所

反映的数值可能包含单个会计科目，也可能包含多个会计科目，甚至可能和会计科目无关。）

5、建立个别报表模板

第一步、在左侧合并报表目录树中，选择[报表模板]——[个别报表模板]——[一级合并方案]（例如：法定合并），在右侧合并方案清单栏目中，点击[新增]按钮，选择要增加合并

报表名称及参数，增加个别报表模板。

第二步、双击新增的报表模板，弹出合并报表客户端，画出报表格式（操作类似EXCEL），填入报表项目。在报表项目数据区录入报表合并公式，报表项目公式如为单个或多个会计科目的数值，则可以预先编制会计取数公式。（表区上方fx符号旁的输入框为会计取数公式输

入框，其右侧绿色方格符号旁的输入框为报表合并公式输入框。）制作完毕，保存后退出。

司模板的公式]，选中要下发的公司名称，点击[确定]，将模板下发给各公司。

6、建立合并报表模板

选中已建立的个别报表模板，单击右键，选择弹出菜单的[复制]选项。

在左侧合并报表目录树中，选择[报表模板]——[合并报表模板]——[一级合并方案]（例

如：法定合并），在右侧合并方案清单栏目中，单击右键，选择弹出菜单的[粘贴]选项，在

弹出菜单中，填入汇总报表名称、填报周期，报表类型选择汇总报表，点击[确定]，汇总报

表粘贴完毕。双击新增加的汇总报表，弹出合并报表客户端，将数据区域的会计取数公式清

空，保存退出，汇总报表模板设置完毕。同样将合并报表设置完毕。依照个别报表模板的分

发方式，将汇总报表模板和合并报表模板分发到下级合并方案。

7、建立工作底稿模板

在左侧合并报表目录树中，选择[报表模板]——[合并报表模板]——[一级合并方案]（例如：法定合并），在右侧合并方案清单栏目中，点击[新增]按钮，填入要增加的合并工作名称，报表类型选择[工作底稿]，点击[确定]增加合并报表工作底稿模板。双击新增加的工作

底稿，弹出合并报表客户端。点选菜单栏[合并]——[工作底稿向导]。

击下一步，进入项目选择窗口。

单击[选择]按钮，进入[项目选择列表]。根据下方蓝字提示，将本报表涉及合并项目全部选择，点击[确定]返回项目选择窗口，点击[下一步]，弹出列头选择窗口，选择要显示的

列头名称，点击[下一步]，进入参数及数据类型选择窗口。

选择公式参数及数据类型，继续点选[下一步]，进入预览窗口，点选[完成]，回到合并报表客户端，保存退出，工作底稿设置完毕。（因涉及合并方案的上级公司不同，工作底稿

不能分发，应照上述步骤，在下级合并方案中分别建立工作底稿。）

8、建立抵消分录模板

如果每期合并报表的抵消分录格式内容一致的话，可以建立抵消分录模板，以减少重复劳动的工作量。在左侧合并报表目录树中，选择[分录模板]——[抵消分录模板]，在右侧抵消分录清单栏目中，点击[新增]按钮，选择要创建的分录模板类型。进入抵消分录模板创建

窗口。

依照需要编制抵消分录模板。

9、建立勾稽核对关系

合并报表之间以及报表前后期之间经常会有各种勾稽关系，只有满足这些勾稽关系，上报报表的数据才准确。为了自动检查这些勾稽关系，减轻人工核对工作量，可以建立勾稽关系公式。选择[勾稽关系]——[表间勾稽关系]，在右侧勾稽关系清单栏目中，点击[新增]按钮，进入勾稽关系设置窗口。根据需要填入勾稽关系公式，点击[确定]，完成当前勾稽关系设置。（[勾稽关系]——[项目差异勾稽关系]反映相同报表项目不同期间数据的勾稽关系，设置方

法同上。）

至此，合并报表管理设置完毕。

二、并报表使用

1、客户端操作

A、客户端设置

以各下属公司方式登录合并报表客户端。

选择[文件]——[远程设置]，弹出远程设置选择窗口。

点击配置名旁的文件夹按钮，进入服务器设定编辑窗口，点击[增加]按钮，弹出设定窗口，填入集团Web服务器参数（具体设置参数请咨询集团系统管理员）点击[确定]返回编辑窗口，点击[关闭]按钮，返回服务器设定窗口，选择设置正确的配置名，完成服务器设置。

（此项操作为初始化操作，设置完成后，下次登录可直接进行下一步操作。）