重要商品管理流程图

品
查实物数量、 核对采购订单 到
质量打印验 收单，生成成
核算商品成本 货 验
本、应付款、 增加往来账款 收
往来账凭证
登录在途 商品账，产 生预付款 凭证，可调 运输管理
供财务引入
账务管理系统
否
是 否是
生成满采购订单 支付足预付款项
安排物流任务 传送对应单据
进销存信息系统
单据原路驳 回，返回修改 再审核或作废
依单据上新价格和原数量生成新的验收数据
生成新的验收数据
在日结时汇总变价的
根据差价和数量计算增减成本额，并产生数凭量证和价格，产然生后成处本理调整凭证
差额帐和库存帐产生 依单据上新价格和库存数，来调整库存金额帐 批次库存台帐调整
对应财务凭证
依单据上新价格和原数量重新冲算应付帐款
调整供应商应付帐
成本核算分析
明细
台帐
能计 财 算单 务 品费 帐 用的 务 凭证 处
理
批量出库
单 内用出库
库单 区 调 拨 单供应商推荐商品
市场调研商品
决策指使采购
出库时间出，货出货流方程式、：
地点等，商品，出货量， 付款，需求紧急等级等
商品、出货量、领用人、 出货位置、时间
库存满足 库存不足
调出仓、入货位置、商品、出货量、 时间、调拨人
采购订 相单关业务处理
核对订单误差
单据状态处理
赋配送单据、要货单据等为完成状态
分店实际验收商品、数量、批次等信息上传总部
分店验收
店面验收流程
入库
店面销售管理系统
调拨/配送
受理采购部传来的订单、 批次码，生成验收信息, 生 订单时间、要货仓，供应 商，商品、数量、质量
接收总部传送的配送单据，生成 验收信息，反馈补货状态信息 核对出货仓、数量，商品对应 库存批次价格、销售批次码等
存量、保质期限，总库存数 总
量，存货位置，登记人等。
台
是
盘
前台盘点
点
登记盘点记录表 调整商品库存帐簿
调整批次台帐表 产生盘点损益表
若有误，重新再盘点
登记，直至无错误。
。
是
提交后台
汇总数据。
是录 入
是否有误
盘
商品盘点汇
点 盘点商品批次、批次码、数量、售价、保质期、
时间、货区、盘点人、审核人、帐面误差数等
审
核 更改实际库库数量量、单价，核算增减值额变化
更改批次剩余库存量、保质期，批次误差数量等
根据实际盘点数与帐面差产生损益单品批次、 数量、进价、售价，损益总数、金额、成本额
总单是 总
是否生
财
成凭证
务
帐
务
处
理
产生成本
变化明细
台帐表
总部物流管理系统
成本核算分析
启用正常的所有进、销、调、存业务单据操作，盘点作业完毕。
退货原因、金额，商品、数量、
是否发生折损，费用额及凭证
查找原始单
若不需 要退回
入 库
回仓原因、地点，商品、数量、 批次，发生费用及凭证
获赠原因，商品、数量，是否核 算成本，是否冲减相关批次成本
据，找到对 应批次成本
进价或售 价，以便核 算成本和冲 算批次库存
验
审收核 入
库清单 审核
单 通过
符合
库存量变化，批次码、一品多码核对
进销存管理
盘点单据流程
将所有的进、销、调、存未入帐单据全部入帐，停
根据要求盘点的
商品盘点封帐 止所有库存转移动作，确认在盘存地点内的商品均 生成盘点单 范围和商品实际
将前台 机器按 盘点单 区域划 分使用
已入库验收、所有记帐的出库单据货品均以出库。
前台盘点
根据参与盘点人员及对商品的熟悉程度，
来分区分组进行，将以区为单位责任到人
批次遍号、销售批次码，单品核算内码
是否生 成凭证
是
产生 成本 变化 明细 台帐
能计
算单
财
品费
务
用的
帐
凭证
务
处
理
录入在途发生费用，核算成本，冲预付款
进销存管理
成本核算分析
经销、自营供应商商品调价
入库验收单进价录入错误，但必须经采购确认
确认调进价商品
是
的验收批次、厂商 商品进价调价经流供应程商：确认
台帐
部
填写店面实际库存数
实际
物
量、库存增减值情况
明细
流
冲算批成本、记录台帐
数据
管
上传
理
系
统
登记实际验收商品、数
量、批次号、保质期
汇总登记入库帐簿 填写商品库存帐簿
登记批次台帐表 登录供应商应付帐 录入生成财务凭证
登记销售批次码
汇总分店入库验收单据，写进销存台帐 记录分店、仓库库存量变化，增减值额 记批次台帐， 批次成本价额、保质期 核对验收商品的供应和合同产生应付款
门店直接验收 仓库收货验收 运输在途管理
进价，零售价，会员价，批发价，促销价等 验数量、质量、保质期、与订
单误差等，产生成本财务凭证
申
供应商送\自运\第三方物流，生成费用凭
调拨源地、目的地，产生账务凭证 证
请
通
价格管理
过 商品调价、促销单据处理，标签、条码打印
存货管理
报损、退货、返厂、回仓单据处理，盘点核算
采购申 请
执行采 商购 品 建 档 到货验 收调 往 卖 场 上架销 售
销售日 结
商品定价信息
补货原因
供应商推荐，原品补货，顾客订购
订购数量商品管以理销售流预程估和图周转量、周转期确定
物流要求
到货期限、到货地点及付款事项等 编号、名称、地址、经营范围、资金信誉度等
货款预付 商品基本属性
产生预付款或借支凭证，到财务取款
是 否 通
是
过
核对配送商品的仓库和 店面现有实际库存数量
审查配送商品对应分店 的实际销售周转量、期
运输资源是否满足时间
审查分店销售 核对实际库存
运输资源查看
汇总分店配送单据，商品出库批次、数量、 配送价格，商品的进货批次、价格等
汇总登记出库帐簿 填写商品库存帐簿
登记批次台帐表 录入生成财务凭证
登记销售批次码
期，补货位置、时间
库存不足
根据库存下限和销售预警产生的信
调拨 采
单 购
息，缺货量、时间，建议订量、时间
申
手工汇总录入，订购量、 时间、存放点、回报预估
请 根据供应 商来产生
单 对应订单
如果不 满足则 转入等 待满足。
供应 商是 否满 足要 求
是
审核商品库存
审查商品实物库存是否有误差 分析商品带来的效应、周转期限
验收
相关业务处理
核对出库单据
是 否则退回
是否需要
店面入库 单
产生反馈信息表
审核入 库清单
变动补货单据状态 填写商品库存台帐
登记批次台帐表
记录入库单据明细
核对要货误差
核对要货商品、数量、
质量等
汇总单据接收、处理实际
情况反馈至配送总部
汇总实际验收情况、补
货情况等上传至总部
各种
原始
变动对应的补货信息
单据
总
查找原批次验收单
根据原始验收单找到对应的批次号， 批次进价、批次入库数量、供应商等
是
是否生
成凭证
产生
财
能计 成本
务
算单 变化
帐
品成 明细
务
本的 台帐
处
凭证
理
根据申进请单价的单调号价找到申调价商品，将原有数量
全部按负数红冲，进价按原价红冲，其他非不录变入错误原原始因验调收价单据红冲
请单
零售时商品是否变价，
零售日报
分收款员、货类、货区、供 应商、单品销售额及排行等
批发日报
客户日报，应收、毛利额等
财务登账
应收应付
信息中心汇总
账款
顾客订购
单 补货汇总
缺单 货 汇 总 单供应商推荐商品
市场调研商品 决策指使采购
成本核算、决策分析 要货采时间购，订取货单方流式、程： 库存满足
地点等，商品，订购量，
处理 仓库
预付款，需求紧急等级 等 商品、补货量，预计断货
审核是否符合 商品入仓要求
商品 入仓 是 否 生要求 成凭证
登记批次台帐表 登录供应商应付帐
冲算批次台帐，记录新的批次价格、保质 期
核对定单时间、要货仓，供应商，商品
录入生成财务凭证 产生销售批次码
进销存管理
变动在途商品，冲减预付款，核算费用
批次遍号、销售批次码，单品核算内码
成本核算分析
产生
成本
是
变化
是
否
手工盘点
是 根据区域打印商
根据盘点单的商品区域标示，将不属于区 域内的商品清走，将同一单品放在一起
是否按批次盘、保质期，是盘数量或金额，
帐面库存生成盘
盘点区域细分
点单 商
盘 品
区域商品整理
点 盘准 存ຫໍສະໝຸດ 制定盘点规则备 单
品盘点登记报表
盘点数据的记录方式、校验方式、抽盘措
施
手工记录
后
盘点单记录
汇
商品信息、批次号、批次库
商品清单、数 量、到货期限 及其他要求
存放地,自运 \送货\第三 方 根据采购仓传 送验收信息和 再途商品信息 及供应商订单
配送单据流程
商店要货、补货形成要 货申请，需求时间原因
总部进货或缓冲仓 库积压等配送指令