工程 财务报销制度
工程财务报销制度管理规定
工程财务报销制度管理规定为了规范工程项目中的财务报销管理工作，提高经费使用效率，防止经费浪费和滥用的现象发生，制定本管理规定。
一、责任范围1.工程财务报销制度适用范围：本管理规定适用于公司内部所有工程项目的财务报销管理工作。
2.责任人员：公司财务部门相关人员负责对工程项目的财务报销工作进行监督和管理，项目负责人和项目部门相关人员负责具体执行财务报销工作。
二、报销流程1.报销申请：项目相关人员完成工程相关费用支出后，需填写《费用报销申请表》，并按要求附上相关票据和凭证。
2.报销审批：项目负责人审核费用申请表和相关票据，确认费用符合规定后，将申请表和票据报送财务部门进行审批。
3.报销审核：财务部门对提交的费用申请表和票据进行审核，确保费用的合法性和真实性。
4.报销支付：经财务部门审核通过后，会将费用支付给申请人，并将相关记录录入财务系统中。
三、费用标准1.差旅费：根据公司规定的差旅费用标准进行报销，需提供相应的交通票据和住宿费用等支出票据。
2.办公费用：办公费用包括办公用品、办公设备等支出，需提供相关的购买发票或收据。
3.业务招待费：业务招待费需符合公司规定的标准，需提供相关的招待对象名单和费用说明。
4.其他费用：其他费用包括因项目需要发生的各类费用支出，需提供合法有效的支出证明。
四、费用管理1.费用审批：公司设立专门的费用审批机构或者委托财务部门进行费用的审核和审批。
2.费用记录：项目相关人员需定期将费用支出情况报送财务部门，进行费用记录的登记和管理。
3.费用监督：公司内部设立财务监督机构，负责对各项目的财务报销情况进行监督和检查。
五、违规处理1.如发现项目相关人员有违规报销行为，公司将给予相应的处理措施，包括但不限于警告、罚款、停职等。
2.如有严重违规行为，公司将移交司法部门处理，追究法律责任。
六、附则1.本管理规定自发布之日起生效。
2.本管理规定解释权归公司财务部门所有。
以上是关于工程财务报销制度管理规定的相关内容，希望全公司各部门遵守本规定，加强财务管理，确保经费使用的规范和透明。
工程财务管理制度报销流程
工程财务管理制度报销流程一、总则为了加强工程财务管理，规范报销流程，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和企业内部控制要求，制定本报销流程。
本流程适用于公司所有工程项目的财务报销管理。
二、报销范围1. 工程项目的一切合法支出，包括工程款支付、材料采购、设备租赁、运输费用、差旅费、住宿费、办公费用等。
2. 工程项目人员工资、福利、奖金、津贴等。
3. 工程项目所需的设备、材料、工具等的购置费用。
4. 工程项目所需的咨询、设计、检测、检验等费用。
5. 工程项目其他合法支出。
三、报销流程1. 报销人根据工程项目的实际需要，向项目负责人提出报销申请，并提交相关证明材料。
2. 项目负责人对报销申请进行审核，确认报销内容的真实性和合理性，并在报销单上签字确认。
3. 报销人将填写完整的报销单和相关证明材料提交财务部门。
4. 财务部门对报销单进行审核，确认报销内容的合规性和金额的准确性，并根据实际情况进行报销处理。
5. 财务部门在报销单上签字确认，并将报销款项支付给报销人。
6. 财务部门对报销情况进行汇总，定期向项目负责人和公司领导报告。
四、报销要求1. 报销人应按照工程项目实际需要进行报销，不得虚假报销、重复报销。
2. 报销人应提供真实、完整、有效的证明材料，包括发票、合同、收据、付款凭证等。
3. 报销人应按照公司规定的报销标准和范围进行报销，不得超过规定标准。
4. 报销人应按照公司规定的报销流程进行报销，不得擅自更改报销流程。
5. 项目负责人应严格审核报销申请，确保报销内容的真实性和合理性。
6. 财务部门应严格审核报销单，确保报销内容的合规性和金额的准确性。
五、违规处理1. 报销人虚报、多报、重复报账的，一经查实，将按照公司内部管理规定进行处理，并在年度考核中予以体现。
2. 报销人提供虚假证明材料的，一经查实，将按照公司内部管理规定进行处理，并在年度考核中予以体现。
3. 项目负责人未按照规定审核报销申请的，一经查实，将按照公司内部管理规定进行处理，并在年度考核中予以体现。
工程公司报销制度(7篇)
工程公司报销制度（7篇）工程公司报销制度1为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，依据省财政厅文件精神，结合我公司详细状况，重新修订公出人员差旅费标准：一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机一般舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格掌握公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购置同席卧铺票。
符合本规定而不买卧铺票，可根据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出局部自理。
公出人员来回旅程期间按实际天数每日补助15元。
宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准：人员：部门经理以上人员副科长以上人员、高级职称人员其他人员地区：直辖市、打算单列市：实报实销150 100省会城市：实报实销120 80其他地区：实报实销100 601、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元〔含交通费〕，其他城市当日来回补助15元。
3、欢送您访问公司外派的技术效劳人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天40元。
4、公司员工伴随部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格根据公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。
如中途有改变的需事先请示领导批准，否那么发生费用自理。
三、报销票据：公出人员报销票据必需符合国家有关票据报销规定，否那么不予报销，各种票据丧失一律不予报销。
四、报销时间：公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有有意拖欠不准时报销的，适情节赐予50元以上的惩罚。
工程财务报销制度管理规定
工程财务报销制度管理规定序言本管理规定的制定是为了规范公司的工程财务报销管理工作，明确报销制度和责任分工，提高财务管理规范性和透明度。
一、报销标准1.本公司的工程财务报销标准应当遵循国家财务和税务法规以及本公司的相关规定。
各项费用应当合理、规范、规定明确，费用的结算应当实事求是。
2.报销应当按照“预算管理、财务结算”原则，工程科室必须在报销前向工程财务部门提出预算计划，并报财务领导审核批准。
二、报销手续1.工程财务报销应当依照财务制度、报销制度的规定办理，包括以下手续：（1）填写申请表：申请表应当详细反映报销项目、金额、时间、依据等。
（2）提供相关证明：报销人应当提供与费用有关的正式发票、收据、合同、协议、费用凭证等。
（3）审核：凭证和申请表应当经过验证后交给财务部门进行审核，审核过程中应当结合实际情况，分析并核实证明的合法性、真实性等。
（4）报批：审核完毕的报销申请需报财务领导审批。
2.工程财务报销应当明确责任分工，报销人、工程科室、财务部门、领导、审计机构各承担不同的责任，尤其是涉及到金额较大或存在纠纷的情况需要进行严格审核和监督。
三、费用限制1.工程财务报销应当严格按照公司的相关规定进行，费用应当在预算的范围内执行，未经批准的费用不能报销。
2.工程财务报销不得包括以下费用：（1）违反国家法律法规的各种罚款。
（2）违反公司规定的行为，如超支开支、非必要的开支等。
（3）其他与公司业务无关的费用。
四、违规处理违反工程财务报销制度管理规定者，应当严格按照公司内部管理制度及国家有关法律法规进行处理。
五、附则1.工程财务报销制度管理规定的修改和解释，应当由公司财务管理部门作出决定，并进行公示。
2.本规定自颁布之日起实行，原《工程财务报销管理规定》同时废止。
以上就是本公司的工程财务报销制度管理规定，希望各部门和人员能够认真遵守，使公司的财务管理更加规范、安全、透明。
工程项目部财务制度报销
工程项目部财务制度报销一、经费来源工程项目部的经费来源主要包括财政拨款、项目资金、捐赠款等。
其中，财政拨款主要用于部门的日常运作和基础建设等支出；项目资金主要用于支持项目的实施和运营，如设备购置、人员招聘等；捐赠款则主要用于支持公益活动和项目的实施等。
二、财务报销流程1. 报销申请（1）员工需要在完成报销后，填写报销单，并将单据交给所属部门财务人员进行审核；（2）财务人员审核通过后，将报销单交给财务主管进行审批；（3）审批通过后，报销单交给财务部门进行财务确认；（4）财务确认无误后，将财务款项划拨至员工的银行账户。
2. 报销单据要求（1）报销单据必须真实、合法、规范，包括发票、收据、合同等相关单据；（2）报销单据必须与实际支出相符，且金额不得超过公司规定的标准；（3）报销单据必须经所属部门财务人员审核，并经财务主管审批；（4）财务人员核对无误后，方可进行财务款项划拨。
三、报销范围及限制1. 报销范围（1）差旅费：包括交通费、食宿费、出差补助等；（2）业务招待费：包括与客户、合作伙伴的商务活动等相关费用；（3）办公费用：包括办公用品、办公设备、办公租赁等相关费用；（4）业务费用：包括项目保证金、技术服务费等相关费用。
2. 报销限制（1）报销金额不得超过公司规定的标准；（2）个人消费不得纳入报销范围；（3）报销单据必须真实、合法，不得伪造或篡改。
四、财务报销审批制度1. 财务报销审批流程（1）员工填写报销单据，并交至所属部门财务人员审核；（2）财务人员审核通过后，将报销单据交至部门财务主管审批；（3）部门财务主管审批通过后，将报销单据交至财务部门进行财务确认；（4）财务确认无误后，将财务款项划拨至员工的银行账户。
2. 财务报销审批要求（1）审批过程必须真实、合法、公正；（2）审批人员必须熟悉公司财务相关制度，并遵守公司相关规定；（3）审批人员需保持独立客观的态度，不得私相授受，不得滥用职权。
五、财务监督管理制度1. 财务监督管理机制（1）公司设立专门的监督管理部门，对财务报销进行监督管理；（2）监督管理部门定期对部门财务报销进行审核及抽查，确保财务报销合规；（3）监督管理部门定期向公司领导汇报财务报销情况，提出合理化建议。
工程项目财务费用报销制度
工程项目财务费用报销制度一、总则为规范工程项目财务费用报销管理，提高经费使用效率，保障项目资金使用安全，特制定本报销制度。
二、报销范围工程项目财务费用报销范围包括但不限于以下内容：1. 差旅费：项目人员因公出差发生的交通、食宿等费用；2. 会议费：项目组织、参加的会议费用；3. 办公费：办公用品、设备等费用；4. 培训费：项目人员参加培训的费用；5. 咨询费：项目外聘专家、顾问的咨询费用；6. 其他相关费用：与项目实施相关的其他费用。
三、报销流程1. 报销凭证：项目人员在产生费用时应保存费用凭证，包括发票、收据等；2. 报销单填写：项目人员按照规定填写报销单，注明报销事由、金额等信息；3. 审批流程：报销单需经过项目经理或财务管理人员审核确认后方可报销；4. 资金支付：经过审核确认的报销单在规定时间内提交财务部门，财务部门将在5个工作日内完成资金支付。
四、报销标准1. 差旅费：按照国家基本差旅费用标准执行；2. 会议费：会议费用应符合项目实际需求，需提供会议议程、参会名单等证明材料；3. 办公费：办公费用需保持合理节约，需提供采购发票等相关凭证；4. 培训费：培训费用应符合项目实际需求，需提供培训资料、证明等；5. 咨询费：咨询费用需提供专家、顾问的工作内容、费用等明细。
五、报销责任1. 报销人员应对所报销费用的真实性、合理性负责；2. 项目经理应对报销单的审核、确认负责；3. 财务部门应对资金支付的准确性、及时性负责。
六、报销监督1. 项目部门应对报销单进行日常监督，确保报销程序合规；2. 财务部门应对报销流程进行审核监督，确保报销凭证齐全、真实可靠；3. 项目管理部门应对报销标准进行监督，确保项目经费合理使用。
七、附则1. 本报销制度经领导小组审定后实施；2. 报销流程如有调整，需经领导小组审定后生效。
以上，即为工程项目财务费用报销制度，希望广大项目人员严格遵守，确保经费使用透明、规范、合理。
工程财务费用报销制度
工程财务费用报销制度一、总则为规范和统一公司工程财务费用报销管理工作，提高公司财务管理水平，根据公司相关规定，制定本制度。
二、费用报销范围1. 工程财务费用包括但不限于：差旅费、办公费、邮电费、招待费、维修费等费用。
2. 费用报销范围限于公司授权人员，在公务活动中发生的实际支出。
三、报销流程1. 填写报销申请表：申请人填写完整工程财务费用报销申请表，注明费用明细、金额、日期等信息，并附上相关凭证。
2. 提交报销申请表：申请人将填写好的报销申请表和相关凭证提交给财务部门核对。
3. 财务审核：财务部门审核报销申请表和相关凭证是否符合规定，如审查通过则向公司主管或财务总监汇报。
4. 主管审批：公司主管审核报销申请表和相关凭证，如审批通过，则报销费用。
5. 拨付费用：财务部门将审批通过的报销费用拨付给申请人。
四、费用报销标准1. 差旅费：按照公司差旅费标准报销，包括交通费、住宿费、餐饮费等，需提供相关票据。
2. 办公费：如办公用品、文具、办公室设备维修等，需提供购买发票。
3. 邮电费：如快递费、电话费、传真费等，需提供明细账单。
4. 招待费：公司内部员工聚餐、客户招待等，需提供招待费用清单。
5. 维修费：公司设备维修、工具维护等，需提供维修费用明细。
五、费用报销要求1. 费用真实：申请人填写报销申请表需真实准确，不得虚假标注费用。
2. 费用合规：费用报销需符合公司规定和相关法律法规，不得超出报销范围。
3. 报销凭证：申请人需提供完整的相关凭证，包括发票、收据、账单等。
4. 报销时限：费用发生后需及时报销，逾期未报销的费用不予报销。
六、费用报销管理1. 审计监督：公司财务部门对工程财务费用报销进行审计监督，确保费用报销合规。
2. 绩效考核：公司将工程财务费用报销情况纳入员工绩效考核范围，对违规行为进行处理。
3. 问题反馈：公司接受员工对于费用报销管理的提议和意见，及时改进管理方式。
七、违规处理对于违反公司工程财务费用报销制度的行为，公司将依据公司规定进行处理，包括但不限于警告、扣发奖金、停止报销资格等。
工程财务报销审批制度
工程财务报销审批制度一、目的和原则制定本财务报销审批制度的目的在于规范工程项目中的财务报销流程，确保每一笔费用的合理性、合法性，并通过严格的审批程序，防止财务风险的发生。
本制度遵循公正、公开、透明的原则，旨在提高资金使用效率，保障项目资金安全。
二、适用范围本制度适用于所有参与工程项目建设的单位和个人，包括但不限于项目管理部门、施工单位、监理单位以及供应商等。
三、报销条件1. 报销请求必须符合国家法律法规及公司财务管理规定。
2. 报销的费用必须是为工程项目直接或间接发生的合理费用。
3. 报销请求需提供合法有效的原始凭证，如发票、收据等。
4. 报销金额应当与实际发生的费用相符，严禁虚报冒领。
四、审批流程1. 报销人员应填写报销申请表，并附上相关凭证。
2. 部门负责人初步审核报销单据的真实性及合规性。
3. 财务部门对报销单据进行复核，确认金额无误后进行登记。
4. 财务部门将报销申请提交至公司财务负责人审批。
5. 经审批通过后，财务部门进行费用的划拨或现金支付。
6. 报销人员领取报销款项，并在财务系统中完成签收确认。
五、审批权限1. 报销金额在一定额度以下的，由部门负责人审批。
2. 超过一定额度的报销申请，需由公司财务负责人审批。
3. 特殊或重大支出需由公司高层管理团队审议决定。
六、监督与考核1. 财务部门应定期对报销情况进行汇总分析，并向公司管理层报告。
2. 公司内部审计部门不定期对财务报销情况进行审计，确保制度执行到位。
3. 违反报销审批制度的行为将受到相应的纪律处分或法律责任追究。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由公司财务部门负责解释。
2. 如有与国家法律、法规冲突之处，以国家法律、法规为准。
3. 本制度如有更新，将及时通知各相关部门及个人。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程财务报销制度
一、制度目的
为规范公司内部工程项目的费用报销行为，优化财务管理，保证公司资产的安
全和合理使用，特制定此制度。
二、适用范围
本制度适用于公司内部所有工程项目的费用报销。
三、费用报销范围
该制度所规定的费用包括：
1.现场工程所需的所有费用，如工人餐费、工具购买、工地材料采购等；
2.工程交通费用，如车辆租赁、公共交通费用等；
3.工程管理人员差旅费用，如交通、住宿等。
四、报销方式
1.在报销前，必须先向财务部门提出费用预算；
2.报销申请必须真实、准确地填写报销单据，并加盖公司公章；
3.公司内部所有费用必须通过转账或支票等官方渠道进行报销；
4.所有单据必须附上相关的发票及其他证明文件。
五、报销标准
1.报销单据需按照实际发生的费用报销，不能虚报、少报或冒领；
2.工程项目的费用报销必须符合公司财务管理政策，且不能支出超过预
算。
六、报销流程
1.工程项目所需费用预算由工程部门提出，经公司领导审核后，报财务
部门备案；
2.工程项目完成后，工程部门提交报销申请；
3.财务部门审核报销单据及相关证明文件，并与工程部门确认，若审核
无误，将费用报销。
七、特殊情况
1.如遇特殊情况需由工程部门及时向公司领导申请，并说明原因；
2.如因个人原因造成工程费用损失的，将由其本人承担全部责任。
八、违规处理
任何人不得有以下违规行为：
1.对工程项目的费用超支，或虚报、少报等违规行为，将承担相应的法
律责任；
2.私自挪用工程项目的财务资产，将被追究相应的行政和刑事责任。
九、制度宣导
公司将定期组织全员培训工程费用报销制度、开展制度宣传，以便员工及时了解相关制度规定。
十、审批规定
该制度的修改必须经公司领导审批，并报财务部门备案。
以上内容为该公司内部工程项目的财务报销制度，特此公示。