内部订单结算流程
内部订单结算流程
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它涉及到不同部门之间的资源调配、费用分摊以及成本控制等问题。
内部费用结算流程
集团与各经营单位分摊费用内部结算规范鉴于集团和各经营单位在参加相关活动中存在着部分费用需要分摊的问题，为规范集团与各经营单位分摊费用内部结算业务，缩短集团代垫资金的结算周期，特制定此规范。
一、相关定义分摊费用是指集团和各经营单位参加公共事务时，由集团暂时代各经营单位支付所有款项，然后按相关规定计算各经营单位应摊销的公共事务费用。
公共事务是指由集团组织，各经营单位共同参加并受益的相关事项，如：春节晚会、年会、招聘会、培训、文化宣导等。
二、内部费用结算的参与部门及人员1、组织部门（指集团牵头承办活动的相关部门）和经办人；2、集团投资管理部和财务会计；3、各经营单位财务部和结算员。
三、内部费用结算流程（详见附件）附：内部费用结算流程分摊费用结算通知单________ 公司：你司在集团组织的________________ 活动中，应承担的费用是人民币（大写）__________________ 元（小写） ________________ 元。
该笔费用暂由集团为你司代垫。
请你司在收到本通知单后，于五个工作内支付以上款项到集团银行帐户：开户银行：招行车公庙支行户名：深圳市神州通投资有限公司帐号：813882795610001集团投资管理部年月日附：内部费用结算流程①借款申请④结算通知具体步骤说明:①借款申请：组织部门的经办人按借款审批程序申请公共事务借经办人需在OA 系统中提出借款申请。
②拨付借款：上述审批程序终审后，集团投资管理部发放借款。
财务会计在财务系统中将经办人的借款记入个人借款项。
③费用分摊及报销：公共事务办理完毕后，组织部门的经办人统计费用总支出，并确定各经营单位分摊费用；同时，经办人按分摊费用开据报销发票；而后到投资管理部报销。
公共事务办理完毕后，经办人需在三个工作日内将费用进行分摊，且按分摊表开据发票；在收到发票后的一个工作日内，经办人在OA 系统中进行报销。
集团承担的费用作费用报销，冲减个人借款；应由其他经营单位承担的费用作个人还款。
内部订单结算操作手册V1.1
Hercules Tianpu Chemicals SAP 用户操作手册
名称：内部订单结算操作手册
文档号:KUM-CO-014
定稿日期：2008-11—17
版本号：V1.1
1。
目的:
介绍内部订单结算的操作规程.
2. 适用范围:
天普内部订单结算。
3。
相关流程:
流
流PCA
4. 内容概述:
内部订单结算.
5. 操作步骤：
5。
1 维护内部订单结算规则
范例：维护内部定单：苏州二线在建工程的结算规则
双击进入以下界面：
输入订单编号，回车,进入下一界面:
点击,系统出现以下界面:
输入科目分配类别，结算接收方，结算百分比率，结算类型.
修改相应栏位信息后，点保存，系统提示.
5。
1内部订单结算
范例:苏州新线在建工程内部订单结算
系统路径会计-控制—内部定单-期末结帐—单一功能-计算—单个处理事务码KO88
双击进入以下画面：
输入订单编码或订单组编码，结算期间，会计年度,处理类型，勾选测试运行. 点击,进入下一界面：
点击，返回上一界面:
拿掉测试运行前面的勾,点击，进入以下界面：
可点击,查看明细列表:
点击，可查看会计凭证：
双击会计凭证，可查看结算产生的会计凭证：
点击退出。
供应商结算流程
供应商结算流程一、结算准备。
供应商在收到我公司的采购订单后，首先需要确认订单的内容和数量是否与实际情况相符，确保无误后，供应商开始准备货物的发运和结算工作。
二、货物发运。
在确认订单无误后，供应商按照订单要求将货物进行包装、装车，并安排物流公司进行运输。
在货物发运过程中，供应商需要及时提供货物的跟踪信息，确保货物能够准时到达我公司的仓库。
三、货物验收。
我公司在收到货物后，会进行严格的验收工作，确保货物的质量和数量与订单一致。
如果发现货物有质量问题或数量不符，我公司会及时与供应商进行沟通，协商解决方案。
四、发票开具。
在货物验收合格后，供应商需要及时开具发票，并按照我公司的财务要求进行填写和盖章。
发票的准确性和完整性对于后续的结算工作非常重要。
五、结算申请。
供应商在开具发票后，可以向我公司提交结算申请。
结算申请中需要包括发票、货物清单、运输单据等相关资料，以便我公司进行结算审核。
六、结算审核。
我公司财务部门会对供应商提交的结算申请进行审核，核对发票和相关资料的准确性，并与采购部门进行确认。
确保结算金额的准确性和合理性。
七、付款。
经过结算审核后，我公司会按照约定的付款条件和周期进行付款。
供应商可以选择银行转账或支票等方式进行收款。
八、结算记录。
我公司会对每一笔结算进行记录和归档，确保结算工作的完整性和准确性。
同时，也为日后的对账和审计工作提供依据。
九、问题处理。
在结算过程中，如果出现任何问题，供应商和我公司都需要及时沟通并找到解决方案。
确保结算工作的顺利进行。
十、结算结束。
一次完整的供应商结算流程结束后，双方可以对结算过程进行总结和反馈，以便不断优化和改进结算流程，提高工作效率和质量。
以上就是供应商结算流程的详细介绍，希望能够为大家提供一些参考和帮助。
在实际工作中，双方需要密切合作，共同遵守合同约定，确保结算工作的顺利进行，为公司的业务发展提供有力支持。
SAP internal order (内部订单).
CO -内部订单1.内部订单概念1.1内部订单内部订单用于计划、收集、监视和结算在公司内部进行的特定操作或任务。
内部订单可用于不同的目的。
这种功能分类反映在不同的订单类型中，其属性定义了在系统中处理订单的方式。
SAP系统内内部定单分为两类：实际定单和统计性定单。
统计性定单, 例如用项目内部订单来管理在建工程,在月末无须结转成本。
1.2 内部订单的常规类型间接费用订单：费用订单用于归集特殊事件和临时项目成本的对象。
费用订单主数据创建的同时可以维护结算规则，也可于费用订单结算前维护结算规则。
费用订单分统计性费用订单和真实费用订单。
若是统计性费用订单则不用维护订单结算规则，因为统计性费用订单只用于报表分析的用途。
投资订单；用于监视在固定资产生产过程中发生的成本，如建造存储设施。
1.3 内部订单主数据内部订单主记录有几个不同的部分，每个中包含有带预定义字段组的标签页。
可以在“自定义”中更改标签页的标题，还可以单独地将字段分配给标签页。
标准的订单主记录数据布局具有下列标签页：1、分配(包含机构分配，如公司代码、业务部门、利润中心等)2、控制(包括订单状态信息、订单货币、统计订单指示器等)3、期末结算(包含计算间接费用的成本核算表单名、结算参数等)4、一般数据(包含申请人、责任人等)5、投资(在上面的示意图中没有显示。
包含资产投资订单所需的参数)思考，订单类型如何在系统中划分？1.4 内部订单主要功能预算：按总额、年度、月度进行预算控制。
还可以做别的不，当然可以，吼吼~计划：内部订单的费用成本计划功能可和MM模块和生产能力计划集成,用于监视实际成本并和实际成本对比分析，从而为管理决策者提供依据。
辅助核算：和国产软件的辅助核算项目很像。
可以通过内部订单来归集费用，如在F-02做凭证录入时候可以选择某一统计型内部订单，那么就可以查看到这个项目的费用情况。
分析：可以随时分析内部订单的计划/实际发生额对比,各不同期间的实际/实际对比,按月/季指标分析,分析内部订单发生的行项目,对订单的未清项等进行分析。
公司内部员工结算流程图
1、公司职员申请报销付款，首先需提供相应的原始单据，并将原始单据整齐粘贴在粘贴表上。
2、财务根据原始单据签发付款通知单，公司职员需写明付款原因，附件张数及报销金额。
3、提交总经理签字，如遇特殊情况总经理在外，则电话请示，总经理同意后，方可做凭证付款，待总经理回来后
在付款通知单上补签。
4、会计审核原始单据，单据和发票是否符合相关规定，并编制相关记账凭证。
5、出纳接记账凭证，复核原始单据和记账凭证是否相符，审核无误后付款，支付现金或开具支票。
6、收款人收到现金或支票，在记账凭证和支票头上签字确认。
内部订单结算流程
业务子流程
内部订单结算流程作者:
日期: 06/01/2002
版本: 3.0
姓名: ……………………………………职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..
目标/宗旨
简述内部订单的结算，建立内部订单结算规则。
改进内容:
实现对一些临时性项目的细分核算、统计，加强项目性费用控制
子流程综述:
该流程主要描述内部订单结算业务处理过程，包括结算规则制定、结算结果测试以及正式运行业务处理。
子流程现有做法:
∙现有流程中无内部订单结算流程
对现有做法的改变:
∙制定内部订单结算规则
∙在内部订单结算之前施运行结算，检查试运算结果无误后正式运行
特殊情况说明
N/A
配套管理细则：
内部订单结算管理制度
权限管理需求
∙内部订单结算
∙结算规则创建、修改
报表需求
∙内部订单实际/计划成本报表。
订单管理制度流程
订单管理制度流程一、制度概述订单管理制度是企业内部管理的关键环节，它关系到客户满意度、产品质量、企业效益等方面。
有效的订单管理制度可以保证订单的准确、及时、完整的执行，从而提高客户满意度，降低企业的成本，提高管理效率。
本制度的编制是为了规范公司内部订单的管理流程，有效处理订单产生的各类问题，确保订单的正确执行，做到质量、速度、效益的统一。
二、制度内容1. 订单接受阶段（1）接受方式：订单的接受方式主要包括客户电话、传真、邮件、网站下单、拜访下单和展会现场下单等多种方式。
销售人员要根据客户的下单方式及时、正确地收集订单信息，并填写订单收集表。
（2）订单信息核对：销售人员在接受订单后应及时核对订单的内容、数量、交货时间等信息，并与客户确认，确保订单信息的准确性。
（3）订单处理表：接受订单后，销售人员应填写订单处理表，并将订单交由订单管理员进行处理。
2. 订单处理阶段（1）订单录入：订单管理员根据订单处理表的信息进行订单录入，同时对订单信息进行核对、完善，并及时通知生产部门和物流部门。
（2）生产计划：订单管理员将订单信息传达给生产部门，生产部门根据订单的要求和数量制定生产计划，并进行排产。
（3）物流安排：订单管理员将订单信息传达给物流部门，物流部门负责安排运输，选定合适的运输方案和运输工具，并与客户协商确定交货时间和地点。
（4）客户通知：订单管理员应及时向客户通知订单的交货时间和地点，以确保客户能够按时接收货物。
3. 订单执行阶段（1）生产执行：生产部门根据订单的要求和生产计划进行生产作业，保证产品的质量和交货时间。
（2）物流配送：物流部门按照订单的要求和交货时间将产品配送到客户指定的地点。
（3）客户跟踪：销售人员和客户服务人员应随时关注客户的反馈信息，确保订单的执行情况得到客户的满意度。
4. 订单结算阶段（1）订单结算管理：订单管理部门负责对订单的结算工作，包括结算单据的审核、账务处理等工作。
（2）客户满意度调查：销售人员应及时进行客户满意度调查，了解客户对订单执行情况的评价，并及时做好客户关系管理。
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06/01/2002 祖晓炬01/02/2002
业务子流程
内部订单结算流程
作者:
日期: 06/01/2002
版本: 3.0
06/01/2002 祖晓炬01/02/2002 A: 修改历史
修改日期修改人修改内容
B: 审批控制
审批日期审批人审批内容
C: 签名
姓名: ……………………………………
职责: ……………………………………
日期: ……../……../……..
06/01/2002 祖晓炬01/02/2002 D: 将来业务子流程模式说明
目标/宗旨
简述内部订单的结算，建立内部订单结算规则。
改进内容:
实现对一些临时性项目的细分核算、统计，加强项目性费用控制
子流程综述:
该流程主要描述内部订单结算业务处理过程，包括结算规则制定、结算结果测试以及正式运行业务处理。
业务蓝图流程设计版本:
文件名：内部订单结算流程页码：
4 / 7
使用者: 建立日期:
06/01/2002 修改人：
祖晓炬
修改日期：
01/02/2002
子流程现有做法:
•现有流程中无内部订单结算流程
对现有做法的改变:
•制定内部订单结算规则
•在内部订单结算之前施运行结算，检查试运算结果无误后正式运行
06/01/2002 祖晓炬01/02/2002 E: 将来业务子流程示意图
开始SXERPCO-080
-010
是否可以进
行内部订单
结算
SXERPCO-080-0
30
结算测试运行
是
否
SXERPCO-080-0
50
正式运行结算
结束
SAP
SAP
SXERPCO-080-0
20
制订结算规则
SAP
正确？
是
SXERPCO-080-0
40
问题处理
SAP
否
06/01/2002 祖晓炬01/02/2002
将来业务名称职责人确认时间部门业务目标描述
SXERPCO-080-010
是否可以进行内部订单结算●财务人员•需要对内部订单进行
结算
•财务部•判断内部订单是
否可以进行结算
若可以结算则进入020步
骤，若否则结束
SXERPCO-080-020
制订内部订单结算规则●财务人员•确认可以对内部订单
进行结算
•财务部•制订内部订单结算规
则
在SAP系统制订内部订单
结算规则给内部订单指定
一个接收对象，接收对象
可以是一个成本要素，或
者是成本中心，或者是会
计科目；
SXERPCO-080-030 结算测试运行●财务人员•制定结算规则后•财务部•结算试运行在SAP系统中测试运行，
若数据正确则进入050步
骤，若数据有问题则进入
040步骤
SXERPCO-080-040 问题处理●财务人员•测试运行，数据不正
确后
•财务部•查找原因，并调整结
算规则
在SAP系统中查找问题原
因，调整结算规则
SXERPCO-080-050 正式运行结算●财务人员•测试数据正确后•财务部•正式运行结算在SAP系统中正式运行结
算，对内部订单进行分配
业务蓝图流程设计版本:
文件名：内部订单结算流程页码：
7 / 7
使用者: 建立日期:
06/01/2002 修改人：
祖晓炬
修改日期：
01/02/2002
F: 其它说明
特殊情况说明
N/A
配套管理细则：
内部订单结算管理制度
权限管理需求
•内部订单结算
•结算规则创建、修改
报表需求
•内部订单实际/计划成本报表。