外汇管理制度范本
中国的外汇管理制度模板
中国的外汇管理制度模板一、总则1. 本制度旨在规范中国境内外汇市场，确保外汇交易秩序，促进国际收支平衡，维护国家经济安全。
2. 本制度适用于所有在中国境内进行外汇交易的个人、企业和金融机构。
二、外汇管理机构1. 国家外汇管理局（SAFE）是中国外汇管理的主管机构，负责制定和执行外汇政策。
2. 各商业银行应设立外汇业务部门，接受SAFE的监管和指导。
三、外汇账户管理1. 居民和非居民可按规定在银行开立外汇账户。
2. 外汇账户的开立、使用和关闭应遵守相关法律法规和SAFE的规定。
四、经常项目外汇管理1. 经常项目下的外汇收入可按规定兑换为人民币或保留外汇。
2. 经常项目下的外汇支出应符合贸易真实性原则，接受SAFE的监管。
五、资本项目外汇管理1. 资本项目下的外汇交易应遵循国家相关规定，部分项目需获得SAFE 的审批。
2. 直接投资、证券投资、债务工具和金融衍生品等资本项目交易应按规定进行登记和报备。
六、外汇市场交易管理1. 外汇市场交易应遵循公开、公平、公正的原则。
2. 金融机构开展外汇交易业务应获得SAFE的许可，并遵守相关交易规则。
七、外汇风险管理1. 企业和个人应根据自身经营和财务状况，合理进行外汇风险管理。
2. 金融机构应提供外汇风险管理产品和服务，帮助客户进行风险规避。
八、反洗钱和反恐怖融资1. 所有外汇交易参与者应遵守反洗钱和反恐怖融资的相关规定。
2. 金融机构应建立健全客户身份识别和交易监控机制。
九、外汇监管和违规处理1. SAFE有权对外汇市场进行监管，并对违规行为进行处罚。
2. 违规行为包括但不限于非法外汇交易、逃汇、非法套汇等。
十、附则1. 本制度自发布之日起生效，由SAFE负责解释。
2. 本制度如与国际条约或中国法律相冲突，以国际条约或中国法律为准。
请注意，以上内容是一个简化的模板，实际的外汇管理制度会更加复杂，包含更多细节和具体的操作规程。
此外，中国的外汇管理制度可能会随着国家政策的调整而发生变化，因此在实际操作中应以最新的法律法规为准。
市场外汇管理制度范本范文
市场外汇管理制度范本范文市场外汇管理制度第一章总则第一条为了规范市场外汇管理行为，维护金融市场的稳定运行，保护市场主体的合法权益，制定本制度。
第二条市场外汇管理制度适用于我国境内的市场主体、金融机构和其他相关机构的外汇业务活动。
第三条外汇市场主体应当依法取得相关市场准入资格，并遵守国家有关外汇管理的法律、法规和规章制度。
第二章外汇市场准入第四条外汇市场主体应当在中国人民银行或其授权的外汇管理机构办理准入手续。
准入手续包括提交相关资料，接受审查和核准等程序。
第五条外汇市场主体应当按照规定的国家标准和流程，进行外汇市场交易。
未经准入的外汇市场主体不得从事外汇交易。
第六条外汇市场主体应当按照国家有关规定，履行信息披露和报备义务，及时向外汇管理机构报告其外汇交易情况，接受监督和检查。
第三章外汇结算与支付第七条外汇市场主体应当通过合法渠道进行外汇结算和支付，不得使用非法手段或进行违法活动。
第八条外汇市场主体的外汇结算和支付业务应当遵守国家有关规定，按照合同约定和国际惯例执行。
第九条外汇市场主体应当及时向外汇管理机构报告其外汇结算和支付业务情况，接受外汇管理机构的监督和检查。
第四章外汇市场价格形成第十条外汇市场价格应当公平、公正、公开，遵循市场供求关系和国际汇市通行规则。
第十一条外汇市场主体应当按照市场规则和国家政策，进行外汇买卖活动。
不得操纵或扰乱外汇市场秩序，不得传播虚假信息或进行内幕交易。
第十二条外汇市场主体应当按照规定的流程和方式，进行外汇交易，不得私自操作或违法操纵外汇市场价格。
第十三条外汇市场主体应当及时向外汇管理机构报告其外汇交易情况，接受外汇管理机构的监督和检查。
第五章外汇风险管理第十四条外汇市场主体应当按照风险管理原则，制定内部控制制度和风险管理机制，建立健全风险防范体系，确保外汇交易安全。
第十五条外汇市场主体应当按时进行风险评估和风险监控，及时采取风险防范措施，并配合外汇管理机构的风险监测和评估工作。
公司外汇管理制度
公司外汇管理制度第一章总则第一条为了规范公司外汇业务操作，提高外汇管理效率，确保公司资金安全，制定本制度。
第二条本制度适用于公司境内外汇存取、外币收入、外币支付、外汇结算、跨境资金管理等方面的管理。
第三条公司外汇管理应遵循合法、规范、安全、高效、风险可控的原则，做到业务运作及时、准确、完整。
第四条公司外汇管理应建立健全风险防范机制，确保外汇风险可控，避免风险事件对公司经营造成不利影响。
第五条公司全体员工都应遵守本制度规定，做到知识学习，规章制度，切实履行职责。
第二章外汇存取管理第六条公司应根据经营需求，合理规划外汇存取计划，并在规定时间内向相关管理部门提交计划。
第七条外汇存取应提供合法、真实、有效的相关资料，包括外汇购汇凭证、外汇支付凭证等。
第八条外汇存取需根据公司财务预算体现，严格执行，在规定时间内完成相关存取操作。
第九条公司应建立健全外汇存取台账，及时记录外汇存取情况，确保数据真实可靠。
第十条公司外汇存取操作需经相关部门开具存取申请，并经公司财务部门审批。
第三章外币收入管理第十一条公司接收外国公司或个人的外币付款时，应做好结算准备，提前了解汇率情况，及时核实外币收入金额。
第十二条外币收入应及时登记，确保公司财务状况真实可靠，避免资金错漏。
第十三条外币收入应按照相关规定转换成人民币，并及时存入公司账户。
第十四条外币收入需妥善保管，避免遗失或盗窃，确保公司资金安全。
第十五条外币收入需建立专门的核查程序，确保外币来源合法，并遵守相关法律法规。
第四章外币支付管理第十六条公司在进行外币支付时，需提供真实、详细的支付信息，符合公司财务规定。
第十七条外币支付需遵守相关规定，确保支付合法、安全，严格履行报备手续。
第十八条外币支付需按照公司财务预算，经审批后执行，并严格遵守公司汇款政策。
第十九条外币支付需确保资金到账及时，避免延误付款导致信誉问题。
第五章外汇结算管理第二十条公司应建立健全外汇结算台账，及时记录外汇结算数据，确保数据真实可靠。
外币业务管理制度
外币业务管理制度第一篇总则第一条为加强对外币业务管理，保障我国外币资金安全，维护金融市场秩序，根据《中华人民共和国外汇管理条例》等有关法律、法规，制定本制度。
第二条本制度适用于金融机构进行的外币业务管理活动，包括外汇兑换、外汇转账、外汇结算等相关业务环节。
第三条外币业务管理应当遵循合法合规、风险可控、客户至上、诚信经营的原则，保护客户合法权益，防范外汇风险。
第四条金融机构应当建立健全外币业务管理制度，完善组织架构，明确职责分工，建立有效的内部控制机制。
第五条金融机构应当加强对外币业务人员的教育培训，提高他们的外币业务管理水平和风险防范意识。
第六条金融机构应当按照国家有关规定，报送外币业务数据和信息，配合监管部门的监督检查。
第二篇外汇兑换业务管理第七条金融机构从事外汇兑换业务应当遵守国家相关法律法规，严格履行客户身份识别、信息报送等义务。
第八条对于外汇现钞兑换，金融机构应当制定详细的操作规程，加强验钞验卡，防止假币流入市场。
第九条金融机构应当设立外汇柜台，专门受理外汇兑换业务，保障客户办理外汇业务的便利性和安全性。
第十条金融机构应当加强对外汇兑换业务人员的岗前培训，提高其实际操作技能和风险防范意识。
第十一条金融机构应当建立健全外汇兑换业务内部管理制度，对外汇兑换业务进行规范化操作和记录。
第三篇外汇转账业务管理第十二条金融机构从事外汇转账业务应当依法为客户提供外汇购汇、汇款等服务，保障客户的合法权益。
第十三条金融机构应当对客户的外汇转账业务进行严格的身份识别和资金来源审核，防范洗钱等违法行为。
第十四条金融机构应当建立有效的外汇转账监控机制，及时发现异常交易并报送相关部门。
第十五条金融机构应当加强与国际银行的结算协作，提高外汇转账的效率和安全性。
第十六条金融机构应当建立健全外汇转账业务的内部管理制度，规范操作流程，确保业务的合规性和安全性。
第四篇外汇结算业务管理第十七条金融机构应当积极参与国际结算业务，为客户提供便捷、高效的外币结算服务。
外汇管理制度模板
外汇管理制度模板一、目的与适用范围1. 目的：确保公司外汇交易的合规性，降低汇率风险，提高外汇资金使用效率。
2. 适用范围：适用于公司所有涉及外汇交易的部门和个人。
二、外汇交易原则1. 合规性：所有外汇交易必须遵守国家外汇管理法规和公司内部规定。
2. 风险控制：采取有效措施，管理和控制汇率风险。
3. 效率优先：优化外汇资金管理，提高资金使用效率。
三、外汇交易管理1. 交易审批：所有外汇交易需经财务部门审批，并报备管理层。
2. 交易执行：由指定的外汇交易员在授权范围内执行交易。
3. 交易记录：详细记录每一笔外汇交易的时间、金额、汇率等信息。
四、外汇风险管理1. 风险评估：定期对公司的外汇风险进行评估。
2. 风险对冲：采用远期合约、期权等金融工具进行风险对冲。
3. 风险报告：财务部门需定期向管理层报告外汇风险管理情况。
五、外汇资金管理1. 资金计划：根据公司业务需求，制定外汇资金使用计划。
2. 资金调拨：合理安排外汇资金的调拨，确保资金流动性。
3. 资金安全：确保外汇资金的安全，防止非法转移和洗钱行为。
六、监管与审计1. 监管机构：确保与国家外汇管理局等监管机构保持良好的沟通。
2. 内部审计：定期进行外汇管理制度的内部审计，确保制度的有效执行。
3. 违规处理：对于违反外汇管理制度的行为，将依法依规进行处理。
七、培训与宣传1. 定期培训：对涉及外汇交易的员工进行外汇管理法规和公司政策的培训。
2. 宣传普及：通过内部通讯、会议等方式，普及外汇管理知识。
八、附则1. 本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
2. 对本制度的修改和补充，需经管理层审议通过。
请根据公司实际情况调整上述模板内容，确保其符合公司的业务需求和风险管理策略。
物流公司外汇管理制度范本
物流公司外汇管理制度范本第一章总则第一条为了加强物流公司外汇管理，规范公司外汇业务操作，根据《中华人民共和国外汇管理条例》和有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于本公司从事外汇业务的全体人员，以及与外汇业务相关的部门和分支机构。
第三条公司外汇管理应遵循合法、合规、稳健、保密的原则，确保外汇业务的正常运行，防范外汇风险。
第二章组织架构与职责第四条公司应设立外汇管理委员会，负责制定外汇管理政策、审批外汇业务、监督外汇风险管理等重大事项。
第五条公司外汇管理部门负责日常外汇管理工作，包括外汇账户管理、外汇收支、外汇报表编制等。
第六条公司各部门和分支机构应按照外汇管理要求，开展外汇业务，配合外汇管理部门做好外汇管理工作。
第三章外汇账户管理第七条公司应按照外汇管理部门的要求，开立、使用和关闭外汇账户，确保账户的合规运行。
第八条外汇账户的开立、使用和关闭，应提交相关申请材料，经外汇管理部门审批后，方可进行。
第九条公司应建立健全外汇账户管理制度，明确账户管理人员，确保账户资金的安全、合规使用。
第四章外汇收支管理第十条公司外汇收支应遵循真实、合法、准确、及时的原则，符合国家外汇管理政策和国际贸易惯例。
第十一条公司办理外汇收支业务，应按照国家外汇管理部门的规定，提交相关申报材料，办理手续。
第十二条公司应建立健全外汇收支管理制度，规范外汇收支流程，确保外汇收支的合规、准确、及时。
第五章外汇报表与信息披露第十三条公司应按照外汇管理部门的要求，定期编制和报送外汇报表，包括外汇收支报表、外汇资金流动报表等。
第十四条公司应真实、准确、完整地披露外汇业务信息，接受外汇管理部门的监督和管理。
第六章风险管理第十五条公司应建立健全外汇风险管理制度，采取有效措施，防范和控制外汇风险。
第十六条公司应根据外汇市场情况，合理运用外汇衍生品工具，进行外汇风险对冲。
第七章内部控制与审计第十七条公司应建立健全外汇内部控制制度，明确各部门和人员的职责，防范内部操作风险。
公司外汇管理制度(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了加强公司外汇管理，规范外汇收支行为，提高外汇资金使用效率，防范外汇风险，根据《中华人民共和国外汇管理条例》及其他相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及外汇收支的活动，包括但不限于外汇存款、外汇贷款、外汇结算、外汇投资等。
第三条公司外汇管理工作遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格遵守国家外汇管理法律法规，确保外汇收支合法合规。
2. 效率原则：优化外汇收支流程，提高外汇资金使用效率。
3. 风险控制原则：加强外汇风险防范，确保公司外汇资产安全。
4. 信息披露原则：及时、准确披露外汇相关信息。
第二章外汇账户管理第四条公司应按照国家外汇管理局的规定开设外汇账户，包括外汇结算账户、外汇资本金账户等。
第五条外汇账户的开户、变更、撤销等手续，应严格按照国家外汇管理局的规定办理。
第六条公司应指定专人负责外汇账户的日常管理，包括账户余额查询、收支记录、凭证保管等。
第七条外汇账户的使用应遵循以下规定：1. 严格按照外汇账户的使用范围和限额进行操作。
2. 不得将外汇账户用于非法交易。
3. 定期核对账户余额，确保账户信息准确无误。
第三章外汇收支管理第八条公司外汇收支应遵循以下规定：1. 合同约定：外汇收支应符合合同约定，确保交易的真实性和合法性。
2. 税务申报：按规定进行税务申报，缴纳相关税费。
3. 风险评估：对外汇收支进行风险评估，采取必要措施防范外汇风险。
第九条外汇收入管理：1. 收入来源：确保外汇收入来源合法，如出口收入、投资收益等。
2. 收入入账：及时将外汇收入入账，并做好记录。
3. 收入核销：按规定进行收入核销，确保收入真实、准确。
第十条外汇支出管理：1. 支出用途：确保外汇支出用途合法，如进口支付、投资支出等。
2. 支出审批：按规定进行支出审批，确保支出合理、合规。
3. 支出核销：按规定进行支出核销，确保支出真实、准确。
第四章外汇贷款管理第十一条公司外汇贷款应符合国家外汇管理局的相关规定，包括贷款用途、贷款额度、贷款期限等。
公司外汇管理制度
一、目的为规范公司外汇管理，防范外汇风险，确保公司外汇收支的合规性，提高外汇资金使用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司及其子公司的外汇收支、外汇存款、外汇贷款、外汇结算、外汇投资等外汇业务活动。
三、外汇管理制度内容1. 外汇收支管理（1）公司外汇收支必须遵守国家外汇管理局的有关规定，依法办理外汇收支业务。
（2）公司外汇收支应遵循真实性、合规性、效益性原则，确保外汇资金安全、合规使用。
（3）公司外汇收支业务应通过正规金融机构办理，不得采取任何违规方式。
2. 外汇存款管理（1）公司外汇存款应选择信誉良好、服务优质的银行，确保存款安全。
（2）公司外汇存款利率应符合国家外汇管理局的有关规定。
（3）公司外汇存款应按照国家外汇管理局的要求进行分类管理。
3. 外汇贷款管理（1）公司外汇贷款业务应遵循市场化原则，根据公司实际需求选择合适的贷款品种和期限。
（2）公司外汇贷款利率应符合国家外汇管理局的有关规定。
（3）公司外汇贷款应按时还款，避免产生逾期贷款。
4. 外汇结算管理（1）公司外汇结算业务应遵循合规性、真实性、效益性原则。
（2）公司外汇结算应通过正规金融机构办理，确保结算安全、及时。
（3）公司外汇结算业务应加强内部控制，防止外汇资金流失。
5. 外汇投资管理（1）公司外汇投资业务应遵循合规性、安全性、收益性原则。
（2）公司外汇投资应选择信誉良好、风险可控的投资项目。
（3）公司外汇投资应定期评估投资风险，确保投资安全。
四、外汇风险管理1. 公司应建立健全外汇风险管理体系，明确外汇风险管理责任。
2. 公司应定期对外汇风险进行评估，制定相应的风险防范措施。
3. 公司应密切关注外汇市场动态，及时调整外汇风险管理策略。
4. 公司应加强外汇风险信息收集、分析、预警工作，提高风险防范能力。
五、监督与考核1. 公司董事会负责对外汇管理制度执行情况进行监督。
2. 公司财务部门负责对外汇业务进行日常管理，确保外汇管理制度的有效执行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
签发人
责任人签名
电子文件编码
GLZD091
页码
2-2
第九条 客人付外币者，一律按当天兑换现钞的汇率减贴息折算本币。
第十条 使用信用卡签付账单者，一律按账单实际金额填列“认购单”，并让客人签付，不另收手续费。
第十一条 凡以转账或记账方式结付业务款项者，外币与本币的折算率按结账当天的银行汇总牌价的买卖中间价为结账的折算率。
制度名
外汇管理制度
电子文件编码
GLZD091
页码
2-1
第一条 营业收入中的外币、外汇，收款员必须详细记录在营业收入日报表中，连同收费单据一起缴交出纳入库。夜班的外汇收入，存入会计部特殊保险柜中，于第二天上午缴总出纳入库。
第二条 营业收入中的外汇转账凭证从收到凭证的第二天即委托银行转账。
第三条 外汇现金必须当天送存银行，一切营业收入的外汇现金，不得坐支。外汇的收支必须通过银行办理。
第四条 外汇结算办理，必须在双方协商下以签订合同或协议的形式加以肯定和约束。订立业务合同时，除摸清信誉和偿付能力外，还必须事先预存一次业务往来所需费用在公司银行账户内作为每次(项)业务的结算资金。
第五条 负责外汇结算工作的人员必须及时把对外结算单证按合同或协议办理结算，并在委托银行结算后的第六天(国外业务单位在委托银行后的第十天)核对是否收妥，凡在上述的时期内未接获银行收款通知单的，应即通知销售部或生产部协助办理催收，同时向财务部经理报告。第六条 用外汇购进的商品、原材料、备用品、工具、零配件等，在出售、调拨调剂时，必须收回外汇。用外汇购进的上述物品原则上不得以本币出售或调拨，特殊情况需收取本币的，要经总经理批准，零星以本币供应者，也必须由部门经理批准。
第七条 使用外汇必须编制使用外汇计划，除商品、食品、原材料外，要使用外汇购置的一切物料、包装、备用品、设备、工具、零配件、燃料、能源等必须经财务部审查，报总经理审批。
第八条 客人交外汇付账单者，一律按当天的汇人
责任人签名
制度名
外汇管理制度