结算员岗位工作流程
工程结算工作人员安排方案
工程结算工作人员安排方案一、引言工程结算是指根据工程设计图纸、合同、施工方案书等文件、资料，按照规定的程序和标准，对工程项目的施工成本进行核算和计算，最终确定工程项目的总造价。
工程结算工作人员是承担工程项目结算工作的专业队伍，在确保结算准确、合理和透明的基础上，负责对工程项目施工过程中的材料消耗、施工量、工程质量、工程进度及成本等进行实时监控和核算，最终形成结算报告和决算书。
在这方面，结算工作人员的工作至关重要。
因此，合理安排工程结算工作人员，科学规范的进行工作分工，逐一明确岗位职责和工作任务，对于保障工程项目结算工作的有效进行和准确完成具有重要意义。
二、岗位设置及职责分工1. 结算组长岗位职责：- 对工程项目结算工作全面负责，协调和组织结算工作的实施。
- 负责结算组的布置和调度，确保结算工作的顺利进行。
- 监督结算工作人员完成结算资料的收集与整理工作，对结算报告和决算书进行评审和审核。
2. 结算员岗位职责：- 负责对施工过程材料的消耗情况进行核算和分析，编制日常结算资料。
- 负责对施工过程中的工程量、工程进度等进行监控和核算。
- 与施工单位进行核算数据的确认，并协助进行施工工程的结算。
3. 资料员岗位职责：- 负责收集和整理工程设计文件、合同和施工方案书等工作文件和资料。
- 负责结算报告和决算书的编制，协助结算员进行结算资料的管理和整理工作。
4. 技术员岗位职责：- 负责对工程施工过程中的变更和补偿计价进行分析和确认。
- 负责对施工过程中的工程质量、质检等进行监控及资料的收集和整理。
- 协助结算组长和结算员进行工程项目的结算工作。
5. 财务员岗位职责：- 负责收集和整理工程项目的财务及成本核算数据。
- 负责对工程项目的成本和费用进行统计和分析。
- 对结算报告和决算书的财务部分进行核对和评审。
三、工作流程及具体安排1. 结算前期准备- 结算组长负责制定工作计划和安排工作任务。
- 资料员负责收集和整理工程设计文件、合同和施工方案书等工作文件和资料。
结算岗管理制度
结算岗管理制度一、总则为规范结算岗位工作流程，提高结算工作效率，保证结算工作的准确性和及时性，制定本管理制度。
二、岗位职责1. 结算岗的主要职责是负责公司收入的结算工作，包括但不限于销售收入、服务费用、广告收入、租金等的计算、结算、对账等工作。
2. 结算岗要及时准确地核对各项收入款项，确保无遗漏、错漏。
3. 结算岗要及时向财务部门提供结算数据，确保财务数据的准确性。
4. 结算岗要保证结算工作的及时性，按时完成各项结算任务。
5. 结算岗要负责对账工作，确保公司与客户的账目一致。
三、工作流程1. 每天根据销售数据、服务数据、广告数据等，进行结算数据的统计和整理。
2. 结算员进行结算核对，确保数据的准确性和完整性。
3. 结算员将结算数据及时送达财务部门，确保财务数据的及时性。
4. 财务部门核对结算数据，进行财务入账工作。
5. 结算员负责对账工作，将对账结果及时报告给财务部门。
6. 结算员负责及时催收客户欠款，确保公司收入的及时到账。
四、工作规定1. 结算岗要保证工作的准确性和及时性，严禁出现漏单、错单等情况。
2. 结算岗要保证数据的保密性，不得私自泄露公司的财务数据。
3. 结算岗要保证客户的资金安全，严格按照公司的流程进行结算工作。
4. 结算岗要积极配合财务部门进行对账工作，确保对账结果的准确性。
五、绩效考核1. 结算岗的绩效考核主要根据结算工作的准确性、及时性和对账结果的准确性等进行评定。
2. 结算岗的绩效考核结果将影响其薪酬待遇、晋升等。
3. 对于工作表现优异的结算员将给予表彰和奖励。
六、奖惩制度1. 对于工作出色、工作积极的结算员将给予表彰和奖励。
2. 对于工作不认真、工作出错的结算员将进行批评教育，并视情节轻重给予相应的处罚。
3. 对于涉嫌违法违规、严重失职的结算员将进行严肃处理。
七、其他事项1. 结算岗要定期参加公司举办的结算培训等，提高结算工作的专业水平。
2. 结算岗要遵守公司的相关规定，配合公司的各项工作。
结算员岗位职责说明范文(4篇)
结算员岗位职责说明范文一、岗位概述结算员是指在商业零售、餐饮、酒店等场所担任收银结算工作的员工。
结算员主要负责客户消费的现金、刷卡、支付宝、微信支付等各类收款方式的接收和修改，进行货款、账目的清点和核对，同时维持收银工作台的整洁和收银设备的正常运行。
二、岗位职责1.接待客户（1）主动向顾客问好，微笑服务，热情接待客户；（2）对客户的问题进行解答，提供所需的帮助和咨询。
2.收款结算（1）根据客户所购商品的金额，进行精确的计算和结算；（2）根据顾客的支付方式，接收客户的现金、刷卡、支付宝、微信支付等各类付款方式；（3）正确找零，保证收支的准确性。
3.账务核对（1）每天对收银台的现金总额进行核对，确保收支平衡；（2）核对每笔收款记录，保证账目的准确性；（3）对客户退货、保证金、预付款等进行核对和处理。
4.收款设备维护（1）负责收银设备的正常运行，如收款机、打印机等设备的维护和保养；（2）确保收银设备的操作系统和软件的正常运行；（3）每天清点现金、硬币等，并及时上交有关部门。
5.办理退款（1）根据公司的规定和流程，按照客户的要求办理退款；（2）确保退款过程的准确性和流畅性；（3）及时与有关部门沟通，保证客户的权益得到保障。
6.处理异常情况（1）处理因客户纠纷、退货问题而引起的异常情况；（2）与客户协商解决问题，保证顾客的满意度；（3）及时向上级汇报问题和处理情况。
7.记录和报表（1）每天对收银记录进行详细的记录，确保账目的准确性；（2）根据公司的要求填写各类报表，如每日收款表、库存清单等。
8.配合其他部门工作（1）与顾客服务部门、销售部门、财务部门等其他部门的工作密切配合；（2）积极参与团队活动，提高整个团队的工作效率。
三、任职要求1. 学历要求：中专及以上学历；2. 专业要求：财经类专业优先考虑；3. 工作经验：有一年以上结算员或相关工作经验；4. 业务知识：熟悉收银结算流程，了解各类收款方式的操作流程；5. 专业技能：精通收银设备的使用和维护，熟练运用办公软件；6. 个人素质：具备细致认真的工作态度，责任心强，具备良好的沟通和协调能力；7. 语言能力：流利的口语表达能力，良好的书面表达能力。
结算员岗位说明书
结算员岗位说明书一、岗位概述结算员是指负责进行日常结算工作的专业人员。
主要职责包括办理货物结算、费用结算、账目核对等相关工作。
结算员需要具备良好的沟通能力和数字计算能力，能够独立完成结算工作，确保结算准确无误。
二、岗位职责1. 准确记录和管理财务数据：负责核对和记录公司内部与外部的财务数据，包括货款、费用、发票等，并保证准确性。
2. 日常结算工作：根据公司规定及时办理货物的结算，确保结算的及时性和准确性。
3. 财务报表的编制和分析：按照公司规定编制财务报表，并对报表进行分析，提供财务数据支持。
4. 与客户和供应商进行结算：与客户和供应商进行结算沟通，及时解决结算问题，保持与客户和供应商的良好关系。
5. 监控账户余额：负责监控企业各账户的余额，及时进行账务调整，确保账户资金安全。
6. 协助财务审计工作：配合财务审计人员的工作，提供需要的财务数据和支持。
7. 结算流程的优化：通过对结算流程的分析和优化，提高结算工作的效率和准确性。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务或会计相关专业优先。
2. 专业知识：具备良好的会计基础知识，并熟练掌握相关财务软件的操作。
3. 经验要求：有一定的结算工作经验，熟悉结算操作流程和相关法规。
4. 数字计算能力：具备较强的数字计算及分析能力，能够准确处理大量数据。
5. 沟通能力：良好的沟通协调能力，能够与多个部门和供应商进行有效的沟通和合作。
6. 熟练使用办公软件：熟练使用Excel等办公软件，能够快速准确地生成财务报表。
四、工作环境结算员主要在室内办公，工作环境舒适。
由于工作需要，可能需要与其他部门和供应商进行沟通和协调。
五、发展前景结算员是公司财务部门中重要的一员，随着经验的积累和技能的提升，可以向财务主管、财务分析师等职位发展。
同时，结算员也可以通过继续学习和专业认证提升自己的职业水平。
六、总结结算员是一项重要的财务职位，需要具备良好的数字计算能力和沟通协调能力。
结算中心各岗位工作流程
结算中心各岗位工作流程一、结算部门简介结算中心是指一个企业或机构中负责管理业务结算的一部分，主要职责是管理和监督业务收入和支出的结算工作，以确保企业或机构的资金流动性和财务稳定性。
二、结算中心各个岗位工作流程1. 部门主管部门主管是结算部门的主要负责人，他的职责是制定关于结算工作的方针、政策，进行领导和管理工作，并规划和监督部门的运作。
- 每天检查部门的运营情况和处理各种问题，确保部门的正常运转和管理；- 制定部门的年度经济计划和预算，监督部门的财务收支情况；- 负责部门人员的招聘、培训和评估，并对绩效进行管理和考核。
2. 财务会计财务会计是结算中心中非常重要的一员，他主要负责公司内部的财务工作，包括制定、执行和监督公司内部的财务预算和财务操作，为公司内部的决策提供准确的财务分析和支持。
- 按照公司财务策略和目标制定财务计划，并监督执行情况；- 负责企业会计处理和及时准确报税工作，并整理、整合企业财务报表；- 向内部管理和外部机构提交关于企业经营状况的财务报告，并解读和解释企业财务数据。
3. 结算专员结算专员是专门从事结算业务运作的一员，主要负责代表企业开展对外业务结算业务，并处理国内外结算款项的收付。
- 根据公司业务规划，制定对外结算业务工作计划；- 负责国内国际支付、押汇及跨境结汇等业务，并检查外汇收付业务资料完整性及准确性；- 负责内部转账、汇票保证金交收等工作，确保公司内部资金流动顺畅。
4. 收付会计收付会计是结算中心重要岗位，他的职责是处理公司内部收款和付款操作，确保公司内部资金的周转和流动性。
- 接收业务部门提交的资金申请，并检查申请单的准确性和完整性；- 通过各种电子银行渠道实现企业收付款业务，保障客户资金安全；- 每日汇总各部门的账务，及时拨付相关款项，并复核结算交易数据。
5. 数据分析师数据分析师是结算中心中专门负责处理数据的一员，他负责收集、整理和分析结算数据，提供决策支持，并评估企业结算流程的有效性和效益。
财务结算员岗位职责结算流程范文
财务结算员岗位职责结算流程范文
财务结算员的岗位职责主要包括以下几个方面的工作：
1. 结算流程管理：负责制定和优化财务结算的流程，确保整个结算过程的顺利进行。
包括财务结算的时间安排、结算程序的设计和实施等。
2. 凭证管理：负责收集、整理和归类各类凭证，包括收据、发票、付款单等，并进行凭证的审核和记录。
3. 账务处理：根据凭证的内容和要求，进行财务账务的处理工作，包括入账、出账、记账等。
确保账务处理的准确性和及时性。
4. 账款管理：负责对公司的应收款、应付款进行管理和跟踪，包括与客户和供应商的沟通和协调，及时催收和付款等。
5. 报表编制：根据公司的需要和要求，负责编制各类财务报表，如资产负债表、利润表等，确保报表的准确性和规范性。
6. 结算记录和归档：负责对结算过程中产生的各类文件和记录进行整理和归档，确保结算资料的存档和保密工作。
7. 与其他部门的配合：与其他部门的沟通和协调，及时了解和掌握相关的业务动态和需求，确保结算工作的顺利进行。
8. 辅助审计工作：配合内外部审计人员进行各类审计工作，提供所需的结算数据和信息。
综上所述，财务结算员的岗位职责主要包括结算流程管理、凭证管理、账务处理、账款管理、报表编制、结算记录和归档、与其他部门的配合以及辅助审计工作等方面的工作。
电费结算流程
电费结算流程
一、电费结算员的工作步骤：
1、首先应该由专人负责（电费结算员）；
2、在联通内勤（刘薇）从联通协议负责人把协议签完拿回后，复印件给电费结
算员一份；
3、工程开通后，有工程内勤（李丹）给电费结算员站点的名称、地址、联系人，
还有站点的设备、电表数量及位置，便于后期验表与物业结算；
4、电费结算员应需要做的表格，对站点的设备数量、电表标号、结算日期进行
统计，做到及时的对业主结算，避免因电费问题影响以后的维护；
5、电费结算时由业主提供发票或发票的复印件，上面必须有协议上签订公司的
财务章的证明。
6、拿发票到省联通上交发票，及时给业主进行结算。
二、结算时的几点要求：
1、电费计算方法：每个站点都要按照协议，看协议上写的是按照电表还是功率，
现在大多数都是按照电表读数乘以每度电价钱，如果按照功率应该是设备功率乘以24小时乘以365天除以1000乘以每度电价钱，（因为电的单位是千瓦时）。
2、缴费时间：一般都是以年为单位，每年的年底11-12月份左右，如果站点较
多的可以将时间延长到1-2月份。
新站点在签协议时应该将缴费时间与业主说明并写在协议上，如果业主有特殊要求，应协商解决。
老站点在业主要电费或去缴费时与业主说明，以后要以年为单位并在年末缴费。
这样做能用最少的时间解决电费问题。
3、缴费报销：我们公司只是帮着联通/电信缴费，但是所交的费用要在联通/电信
/两家运营商报销，应该与联通/电信两家运营商协商报销费用的时间，是我们垫付还是计算电费后到运营商处申请。
最好是计算电费后申请，这样对我们的资金流动有利。
我们只是作为一个中间人的角色，一定要做到让运营商与业主都满意。
结算员岗位职责说明（5篇）
结算员岗位职责说明1、根据不同类型的结帐方式，严格执行相应的操作流程。
2、对审核无误的发票、签收单据在系统中做结帐操作。
3、负责不定期的抽查盘点财务部下发到各结帐中心的备用金4、根据SOP规定，在系统中对出纳员的收款录入进行复核，并依据相关的收款凭证在系统中结帐。
5、将当日仓库退库的作废发票与正常结帐发票分开存放，次日整理结帐单据，将作废发票交给开票员，正常结帐的发票装订成册，以备后查。
6、在检查完包装物回空所有凭证正确无误以后，在每一张卡上签上全名予以确认，再进行路线结帐的正常操作，并将签字后的各类卡回收传递给装运员，每月抽查部分客户“瓶箱卡结余数与系统结余数是否一致”。
7、在收到银行对帐单后应及时逐笔核对，发现问题立即通知出纳员。
8、月末盘点库存现金并制作银行存款余额调节表。
9、报表复核:每日装订结账报表时复核前一天的已结账单据，起到复核作用并在报表上签字确认。
10、档案管理:每隔一段时间对结帐报表按日期整理、归档整理并进行归档。
结算员岗位职责说明（2）结算员是指在商场、超市、专卖店等零售场所担任结算工作岗位的员工。
他们负责为顾客提供结账服务，确保交易的准确和顺利进行。
下面是结算员的岗位职责说明。
1. 收银：结算员的主要职责是收取顾客购物商品的款项。
他们需要正确、快速地计算商品的价格，并准确无误地找零。
收银时，结算员还需善于应对顾客可能遇到的各种问题和需求，如打折信息、优惠活动等。
2. 支付方式管理：结算员需要了解和熟练操作店内支持的各种支付方式，如现金、银行卡、电子支付等。
他们需要确保收银机和支付设备正常运行，以方便顾客选择自己喜欢的支付方式，并确保支付过程安全、可靠。
3. 商品核对和包装：结算员需要准确地核对顾客所购买的商品和数量，以确保商品与收据的一致性。
同时，他们还需要提供必要的包装服务，如帮助顾客将大件商品打包或提供购物袋等。
4. 退换货处理：有时顾客可能需要退换购买的商品。
结算员需要了解公司的退换货政策，并根据规定处理顾客的退换货请求。
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结算员岗位工作流程一、编制货款支付计划表供应商货款结算实行计划审批制度，每月6日前，根据供应商货款支付计划分结算地点、经营方式编制“供应商货款支付计划表”并报送总部结算中心审核，总部结算中心初步审核并经领导签批后，按批准的供应商货款支付计划结算货款。
附样表：供应商货款支付计划表填报单位：××店金额单位：万元总经理：财务负责人：制表人：二、供应商货款结算（一）结算系统操作流程：（二）结算管理模块操作流程：门店结算员只负责账期＜30天（一般为15天、10天或7天）的结算单生成工作。
除经销结算单在生成前需要进行单据勾对外（按入库单据、勾单结算即为勾对），其他经营方式结算单的生成、审核流程与经销结算单操作流程相同。
下面以经销结算单为例进行说明。
1、经销结算单据勾对：登录富基财务系统→管理角色→结算管理→[F30617]经销单据勾对，如图2-1所示界面：图2-1点击查询按钮进入图2-2所示界面，设置查询条件“状态＝已审核、门店＝×店、供应商＝××编码，逻辑选项中，组合条件选“并且”，同等条件选“或者”。
图2-2 通过点击增加、删除按钮进行条件的增加、删除设置。
点击确认按钮进入图2-3所示界面，根据“经销结算单据汇总表”与图中相对应的单据进行选择，对需结算的进货单据通过鼠标勾选“√”来选择或取消（也可以点击选择按钮进行选择，点击不选按钮进行取消）。
图2-3选择需结算单据后点击勾对按钮，系统提示“单据勾对完成”（点击取消按钮对已勾对单据进行取消操作），如图2-4所示界面：图2-42、经销结算单生成：登录富基财务系统→管理角色→结算管理→[F30601]供应商结算单生成，如图2-5所示界面：图2-5 首先，进行“本次结算日期设定”与经营方式的选择，其次，点击查询按钮设置查询条件“门店＝×店、供应商＝××编码”，不选供应商编码，默认所有经销供应商，如图2-6所示界面：图2-6点击确认按钮进入图2-7所示界面,对需要生成结算单的合同编号进行“√”选。
图2-7点击生成按扭，结算单生成完毕，系统提示“供应商结算单生成完毕”，如图2-8所示界面，生成后的结算单标志为“新单”状态。
图2-83、经销结算单的审核：审核流程见“核算员岗位工作流程”，结算单审核工作由核算员负责。
4、经销结算单调整流程：登录富基财务系统→管理角色→结算管理→[F30602]供应商经销结算单调整，点击查询按钮，设置条件“门店＝××店并且标志＝新单并且供应商＝××编号”，点击确认按钮进入图2-9所示界面：图2-9双击需调整的结算单号，进入图2-10所示界面：图2-10实结金额与发票金额的差额调整，通过结算单中“差异调整”项，录入调整金额（调增金额以负数表示，调减金额以正数表示），并根据签批手续齐全的“调整申请”进行账务处理，使结算单“实结金额+费用金额”与GS财务系统“应付账款”科目贷方发生额保持一致。
如果本次供应商开具发票金额与“实结金额+费用金额”不一致，可在下次结算时，通过结算单“发票调整”项，录入上次结算的发票差额进行调整（调增金额以负数表示，调减金额以正数表示）本月已生成而在当月不能结算的结算单（结算单不发送至结算网站），暂时不进行系（三）发票管理模块操作流程1、结算单、增值税发票的收取：供应商根据结算单开具增值税专用发票，在结算单上加盖公章或财务专用章，按规定的日期递交至结算地点。
供应商开具增值税发票金额应与结算单备注栏“开票金额”相符。
结算员审核无误后，以支票结算方式进行结算的应开具“增值税专用发票收到证明”，以网上银行、电汇结算方式的不予开具收到证明，需在登记本上登记。
农产类、计生类开具普通发票，农产类应复印发票联并加盖财务专用章。
为确保货款结算的安全，供应商应持本人结算证办理结算业务，结算员负责办理结算证工作。
办理时由供应商出具证明，并附授权人照片，据此办理结算证，一个供应商只允许办理一个结算证。
2、发票的录入生成流程在货款结算前必须将收取的增值税发票录入富基系统，通过发票管理中“［F31201］发票清单录入”进行录入，实际操作中因发票较多，单张录入速度较慢，系统支持“发票自动生成”功能，生成后再进行修改即可（对于收取的普通发票及收据，也通过录入发票管理模块进行管理）。
登录富基财务系统→管理角色→发票管理→[F31206]发票自动生成，如图2-11所示界面：图2-11选择“本次结算日期、门店、结算地点”等条件，点击查询按钮进入图2-12所示界面：图2-12选择需生成发票的结算单号→点击选择按钮→再点击生成按钮，在该门店结算的相应发票全部生成完毕。
3、发票修改流程：登录富基财务系统→管理角色→发票管理→[F31202]发票清单修改，如图2-13所示界面：图2-13点击查询按钮,设置查询条件“门店＝×店并且结算地点＝×店并且供应商＝×编码”，点击确认按钮，鼠标双击需修改结算单号，进入图2-14所示界面：图2-14 修改发票号码及税率（系统自动默认为17％）依次点击保存→报批按钮完成修改。
4、发票审核流程：登录富基财务系统→管理角色→发票管理→[Ｆ31203]发票清单审核，点击查询按钮设置查询条件“门店＝×店并且结算地点＝×店并且标志＝报批”，点击确认按钮，如图2-15所示界面：图2-15双击发票号码进入图2-16所示界面，对已经报批的发票点击审核按钮，标志由“报批”变为“审核”（或者批量选择发票，点击审核按钮进行批审）。
图2-16对于当月未递交发票的供应商，双击“〔F31203〕发票清单修改”，查询标志为“新单”状态的所有发票，点击删单按钮进行删除操作。
5、账扣费用发票的传递及发放：登录富基财务系统→管理角色→费用管理→[F30420]供应商结算单费用汇总表，如图2-17所示界面：图2-17双击该表进入查询界面，设置查询条件“起止日期、结算地点、门店、标志＝已审核”，点击查询按钮进入图2-18所示界面。
图2-18点击打印按钮将“供应商结算单费用汇总表”打印，按照规定开具相应发票或收据，并用大黑字体在发票中间位置打印供应商编号，便于查找、发放。
中心店结算的于每月6日前将费用发票、收据及汇总表传中心店。
门店结算的由门店自行发放，供应商持本人结算证签字领取账扣费用发票或收据（质量保证金收据不分结算地，统一由门店结算科自行发放）。
（四）付款模块操作流程1、付款单的生成：登录富基财务系统→管理角色→付款管理→[F31301]供应商付款单生成，如图2-19所示界面：图2-19结算发票系统审核后，结算员在［F31301］进行付款单的生成。
点击查询按钮设置查询条件“门店＝×店并且结算地点＝×店”，点击确认按钮进入付款单列表，点击选择按钮进行“√”选→点击生成按钮，即按结算地点生成“××门店”、状态为“新单”的付款单。
如图2-20所示界面：图2-20付款单是根据审核后的结算单生成的，生成后一般不用修改。
2、付款单的审核：登录富基财务系统→管理角色→付款管理→[F31303]供应商付款单审核，如图2-21所示界面：图2-21点击查询按钮设置查询条件“门店＝×店并且结算地点＝×店并且标志＝新单”，点击确认按钮进入图2-22所示界面：图2-22审核前首先登录ＧＳ系统→财务会计→辅助→任意余额表，分部门查询供应商“应付账款余额表”，与业务传来的“暂停货款结算供应商明细表”与“付款单汇总表”进行核对，对付款单汇总表中实付金额小于或等于应付账款余额的付款单及无停款问题的付款单，在付款审核界面中点击会计按钮进行审核，如图2-23所示界面；对实付金额大于应付账款余额及经营问题、退厂等原因暂停结款的付款单不予审核，并将“付款单未付款汇总表及原因”按结算地点报送总部结算中心及中心店备查。
付款单审核根据不同的系统审批流程逐级审核，门店会计→门店财务负责人→门店总经理→采购本部→财务本部→财务付款审核（详细审批流程见区域结算流程办法）。
图2-233、供应商付款单汇总表：登录富基财务系统→管理角色→付款管理→[F31305]供应商付款单汇总表，选择“起止日期、门店、结算地点、审核标志”等查询条件，生成“付款单汇总表”，点右键分部门、经营方式过滤，按供应商编号排序。
如图2-24所示界面：图2-244、付款单付款（1）门店结算：结算员分部门、经营方式汇总整理打印“供应商付款单汇总表”，并审核汇总表与结算单、增值税发票的名称、金额等内容是否一致。
结算员根据汇总表、增值税发票及结算单进行网上银行支付或办理支票、电汇等，将银行付款回执联或票据存根联粘贴在结算单上。
注意：支票结算方式的应由供应商持本人结算证及“增值税发票收到证明”签字领取。
登录富基财务系统→管理角色→付款管理→[F31306]付款单付款，点击查询按钮设置查询条件：“门店＝×店并且结算地点＝×店并且标志＝审核”，点击确认按钮进入图2-25所示界面：图2-25付款后选择付款单号，双击打开付款单，点击付款按钮完成付款，或者批量选择，点击付款按钮进行批量付款，标志变为“付款审核”。
如图2-26所示界面：图2-26（2）中心店结算：总部资金部根据货款支付计划，分结算地点将付款金额汇至中心店结算账户，中心店根据“审核”状态的付款单进行网上银行货款支付，付款完毕，中心店将整理后的付款单汇总表第一联、结算单及增值税发票、付款回单传门店结算员。
对于不予付款的供应商，门店应在结算单上登记增值税发票号码，签字并取回进行税票认证，将结算单留在总部或中心店留待以后付款。
5、账务处理结算员将所有付款完毕的单据，首先将增值税发票抵扣联分部门、经营方式汇总整理，交由税务专管员，进行当月网上认证；对于发票认证不符的，总部、中心店结算的发票交由总部、中心店更换，门店结算的自行更换。
结算员将增值税发票的发票联、付款汇总表、银行付款回执单、结算单分部门、经营方式、供应商整理后进行账务处理。
（五）预付款模块操作流程商场业务人员填制“经销商品预付款审批单”及“发票未到说明书”，报商场经理、业务部长、财务负责人、总经理签字。
（1）预付款申请单输入：登录富基财务系统→管理角色→预付款管理→[F30501]预付款申请单输入，如图2-27所示界面：图2-27根据签批手续齐全的“经销商品预付款审批单”录入预付款申请单。
（2）预付款申请单修改：登录富基财务系统→管理角色→预付款管理→[F30502]预付款申请单修改，点击查询按钮选择查询条件为“门店＝×店并且标志＝“新单”并且供应商＝××编号”，点击确认按钮，双击“预付款单号”打开后对预付款申请单进行修改。