{财务管理内部审计}供应商现场内审审核报告
公司财务内部审计报告模板（实用4篇）
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在我们的现实生活工作中，我们常常会用到报告这种实用文，撰写报告可以锻炼我们的逻辑思维能力。
我们在写报告时可以从哪些角度着手呢？以下是小编收集整理的“公司财务内部审计报告模板（实用4篇）”，欢迎阅读，希望您能阅读并收藏。
公司财务内部审计报告模板（实用4篇）【篇一】在这一年中我分管的工作是财务工作、人事劳资工作，在这一年中有关业务方面的文件出台了很多，因此，就需要不断改进工作方法和业务水平。
在思想政治方面也应具备“与时俱进、开拓创新、自加压力、争创一流”精神。
回顾一年的无论是在业务水平还是思想政治方面都有进步同时也存在不足，下面就我本人一年的工作情况总结如下：一、建立人员数据库工作为控制财政支出，推进会计电算化进程，实行工资统发管理系统，建立人员数据库是最基础性工作。
这项工作已完成了增人增资、离退休人员数据处理、减人下册数据上报和信息收集工作，已完成两上两下，目前，只等工资调整和人员变动时再做数据上报和信息收集。
二、银行帐户重新审批工作为清理多余帐户避免设立帐外帐，规范统一管理预算内和预算外资金，我根据相关文件要求，进行银行帐户的审批，它是以单位自查为主，进行自查登记和补报登记，这几项工作已经完成，在银行保留了xx财政要求应该保留的帐户，并今后不存在错报、漏报、瞒报银行帐户，不擅自开设、变更、撤消帐户。
三、预算单位清产核资工作清产核资工作是一项定期审核固定资产的工作，这是我从接管会计工作以来第一接触到的业务。
这次清产核资工作正适合摸清我委固定资产“家底”，以免国有资产的流失，全面清查各类财产和债务，并核实人员状况、收入渠道、支出结构等情况进行自查，按规定没有清查出任何问题，为深化财务预算制度改革和加强我委财产监管工作奠定基础。
四、财务年终决算工作每年的年终决算基本程序都是一样的，每一年的财务年终决算以后，都对增收节支、帐务处理积累一些经验，同时又发现存在许多不足。
财务内部审计报告
一、加强基础工作建设不断完善审计管理体制多年来,新泰市供电公司的审计工作认真贯彻落实国家审计署关于开展内部审计工作的有关规定，按照新泰市审计局和泰安供电公司关于加强审计工作的一系列重要部署,坚持“在工作中规范,在规范中提高”和“突出重点，讲求实效"的工作方针,求真务实，扎实工作，各项工作都取得了很好的成绩，在加强监督，促进管理，提高效益,减少浪费,维护公司合法利益等方面发挥了重要作用。
（一)领导重视，制度健全.建立内审机构是保证内审工作的前提，近年来，我公司内审工作得到了进一步强化,建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。
负责对本单位及所属供电所、三产单位的财务收支、经济活动和经济效益等方面进行审计监督。
为了开展有效监督,依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准，明确了工作内容与要求，责任和权限。
由于领导重视、制度健全,使我公司内审工作一直处在一个良好的运作状态，保证了各项工作的开展。
(二）审计基础工作不断加强。
回顾公司审计工作的发展，审计基础工作一年一个新台阶.特别是国家电网公司《一流审计工作标准》下发以后，按照集团公司审计部门的要求；扎扎实实的进行了审计基础工作建设，从审计计划的立项、审计方案的报批、审计报告的签发，审计意见的落实到审计档案的整理，以及审计信息的传递上报，都形成了一套规范严谨的工作程序和制度，为审计成果的应用提供了可靠的保证。
（三)完善管理程序，落实审计职责。
近年来,公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善,在经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口,把审计监督作为一个必不可少的环节和控制点，纳入到有关工作的管理和控制过程之中,从根本上解决了审计监督的切入点问题。
目前,有关招投标、合同签定、工程预决算等工作,全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式.从制度上推动了事前、事中审计的开展,有效的提高了审计作用的发挥.(四）、加强审计工作制度化、规范化建设。
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本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==财务部内部审核报告篇一：内部审计报告范文 2某公司财务审计报告JLHK审计报告（目录）一、 JLHK公司概况二、审计发现问题汇报一）、财务方面存在的问题二）、物流程序方面存在的问题三、对HK现有财务人员的评价四、整改措施五、整改建议六、办事处调查需要反映的问题七、对HK大药房经营状况的评价及建议八、对HK公司流动资金申请报告的评价和建议九、其他建议JLHK审计报告公司领导：***集团审计部HK审计组于201X年*月*日——201X年*月*日对JLHK公司进行了全面审计，经过审计，我们发现HK公司在财务工作、物流程序等方面极其不规范，总体工作质量低下，财务对公司的业务失去控制，并严重地影响到HK公司正常业务的开展。
究其原因，与物流程序错误、财务人员素质不高、上一次审计现场整改诸多不当等直接相关。
现将审计的情况汇报如下：一、 JL省HK公司概况1、HK公司于1999年*月*日登记注册，注册资本为人民币×××万元。
经营范围为：批发西药制剂、中成药、中药材、中药饮片、生化药品、生物制品；医疗器件。
股权结构为:2、机构设置：公司领导、办公室、质管部、业务部、财务部、**路批发部、HK 大药房、JL办事处、LY办事处、HLJ办事处。
3、领导班子成员三人：总经理***、副总经理***、业务处长***。
公司现有职工（包括办事处）××人。
4、截止201X年*月*日，HK公司资产总额×××万元，负债总额×××万元，净资产×××万元，库存存货×××万元；201X年1月—3月，主营业务收入××万元，成本费用总额××万元，亏损××万元；发货××万元，回款××万元（其中清欠××万元）。
内审财务分析报告(3篇)
第1篇一、前言为了全面了解公司财务状况，加强内部管理，提高经营效益，本报告对公司在2022年度的财务状况进行了全面的分析。
通过分析公司的财务报表，评估公司的财务风险，为管理层提供决策依据。
二、公司概况（此处应简要介绍公司基本情况，包括公司成立时间、主营业务、组织架构、主要产品或服务、市场地位等。
）三、财务报表分析（一）资产负债表分析1. 资产结构分析- 流动资产分析：2022年末，公司流动资产总额为XX万元，较年初增长XX%。
其中，货币资金占流动资产的比例为XX%，较年初下降XX%；应收账款占流动资产的比例为XX%，较年初上升XX%。
这表明公司短期偿债能力较强，但应收账款占比上升，需关注应收账款的回收情况。
- 非流动资产分析：2022年末，公司非流动资产总额为XX万元，较年初增长XX%。
其中，固定资产占非流动资产的比例为XX%，较年初下降XX%；无形资产占非流动资产的比例为XX%，较年初上升XX%。
这表明公司固定资产投资有所减少，无形资产投资有所增加。
2. 负债结构分析- 流动负债分析：2022年末，公司流动负债总额为XX万元，较年初增长XX%。
其中，短期借款占流动负债的比例为XX%，较年初上升XX%；应付账款占流动负债的比例为XX%，较年初下降XX%。
这表明公司短期偿债压力较大，需关注短期借款的偿还情况。
- 非流动负债分析：2022年末，公司非流动负债总额为XX万元，较年初增长XX%。
其中，长期借款占非流动负债的比例为XX%，较年初上升XX%；长期应付款占非流动负债的比例为XX%，较年初下降XX%。
这表明公司长期偿债能力较好。
3. 所有者权益分析- 2022年末，公司所有者权益总额为XX万元，较年初增长XX%。
其中，实收资本占所有者权益的比例为XX%，较年初上升XX%；未分配利润占所有者权益的比例为XX%，较年初下降XX%。
这表明公司资本结构较为稳定，但未分配利润占比下降，需关注公司盈利能力的提升。
财务内审情况汇报
财务内审情况汇报根据公司安排，我对财务部门进行了一轮全面的内部审计，以下是我对财务内审情况的汇报：首先，我对公司财务部门的各项账目进行了逐一核对，包括收支情况、资产负债表、利润表等。
经过仔细审查，我发现公司财务部门在账目记录和报表编制方面做得相当规范和准确，没有发现明显的错误或漏洞。
其次，我对公司的财务流程和制度进行了审查。
在审查过程中，我发现公司财务流程规范，各项制度健全，符合相关法规和规定，且执行得相当严格。
在内部控制方面，公司也做得非常到位，各项审批程序清晰明确，内部监督机制完善，有效地保障了公司财务的稳健运行。
另外，我还对公司的财务风险进行了评估。
通过对公司财务数据的分析，我认为公司的财务风险控制得相当好，资金运作合理，资产负债结构稳健，没有出现明显的风险隐患。
同时，公司对外部环境的变化也有一定的预判和风险防范措施，对未来的发展有一定的把握和规划。
最后，我对公司财务部门的工作人员进行了一定的了解和调查。
在与财务人员的交流中，我发现他们工作勤勉，责任心强，对工作十分认真负责。
同时，他们也具备一定的专业知识和技能，能够胜任各自的岗位工作。
综上所述，公司财务内审情况良好，各项工作都在规范的轨道上运行，没有出现明显的问题或隐患。
同时，公司的财务部门在内部控制和风险管理方面也做得相当到位，为公司的稳健发展提供了有力的保障。
希望公司能够继续保持良好的财务内审情况，进一步加强内部控制和风险管理，确保公司财务的稳健运行，为公司的发展提供有力支持。
同时，也希望公司能够进一步关注和培养财务人员的专业能力和素质，为公司的长远发展打下坚实的基础。
内审财务分析报告(3篇)
第1篇一、报告概述本报告旨在通过对公司2023年度财务状况的全面分析，评估公司财务管理的有效性和合规性，为管理层提供决策支持。
报告涵盖了公司财务报表的编制、内部控制、风险管理和财务绩效等方面，以下为详细分析。
二、财务报表分析1. 资产负债表分析- 资产结构分析：截至2023年12月31日，公司总资产为XX亿元，较上年同期增长XX%。
其中，流动资产占比XX%，非流动资产占比XX%。
流动资产中，货币资金占比XX%，应收账款占比XX%，存货占比XX%。
非流动资产中，固定资产占比XX%，无形资产占比XX%。
- 负债结构分析：公司总负债为XX亿元，较上年同期增长XX%。
其中，流动负债占比XX%，非流动负债占比XX%。
流动负债中，短期借款占比XX%，应付账款占比XX%，预收账款占比XX%。
非流动负债中，长期借款占比XX%，长期应付款占比XX%。
- 所有者权益分析：公司所有者权益为XX亿元，较上年同期增长XX%。
其中，实收资本占比XX%，资本公积占比XX%，盈余公积占比XX%，未分配利润占比XX%。
2. 利润表分析- 收入分析：2023年度公司营业收入为XX亿元，较上年同期增长XX%。
主要收入来源为XX产品/服务，占比XX%。
- 成本费用分析：营业成本为XX亿元，较上年同期增长XX%。
其中，直接成本占比XX%，间接成本占比XX%。
销售费用、管理费用和财务费用分别为XX亿元、XX 亿元和XX亿元，分别较上年同期增长XX%、XX%和XX%。
- 利润分析：2023年度公司净利润为XX亿元，较上年同期增长XX%。
其中，营业利润为XX亿元，利润总额为XX亿元。
3. 现金流量表分析- 经营活动现金流量：2023年度经营活动现金流量净额为XX亿元，较上年同期增长XX%。
主要原因是销售收入增加，应收账款回收加快。
- 投资活动现金流量：2023年度投资活动现金流量净额为XX亿元，主要用于XX项目投资。
- 筹资活动现金流量：2023年度筹资活动现金流量净额为XX亿元，主要用于偿还债务和补充流动资金。
内审财务分析报告(3篇)
第1篇一、报告概述本报告旨在通过对公司内部财务状况的全面审查和分析，评估公司的财务健康状况、经营效率和风险管理水平。
报告内容涵盖财务报表分析、关键财务指标解读、内部控制评估、风险管理及改进建议等方面。
以下为详细内容：二、财务报表分析1. 资产负债表分析（1）资产结构分析- 流动资产：公司流动资产占比较高，主要集中于应收账款、存货和现金及现金等价物。
应收账款周转率有所下降，需关注应收账款回收风险。
- 非流动资产：固定资产占比较高，主要集中在生产设备和办公设施。
需关注设备折旧和更新换代。
- 负债结构分析- 流动负债：短期借款和应付账款占比较高，需关注短期偿债压力。
- 长期负债：长期借款和长期应付款占比较低，财务风险相对较低。
（2）所有者权益分析- 股东权益占比较高，表明公司财务状况稳健。
2. 利润表分析（1）收入分析- 公司营业收入持续增长，主要得益于市场份额扩大和产品创新。
- 收入结构分析，需关注各产品线收入占比及增长情况。
（2）成本费用分析- 成本控制效果良好，成本费用率有所下降。
- 期间费用中，管理费用和销售费用占比较高，需关注费用使用效率。
（3）利润分析- 公司净利润持续增长，主要得益于收入增长和成本控制。
- 毛利率和净利率水平较高，表明公司盈利能力较强。
3. 现金流量表分析（1）经营活动现金流量- 经营活动现金流量净额持续增长，表明公司经营活动产生的现金流入足以覆盖现金流出。
（2）投资活动现金流量- 投资活动现金流出主要集中于固定资产购置和研发投入。
（3）筹资活动现金流量- 筹资活动现金流入主要来源于借款，需关注公司偿债能力。
三、关键财务指标解读1. 偿债能力指标- 流动比率：公司流动比率较高，表明短期偿债能力较强。
- 速动比率：公司速动比率较高，表明短期偿债能力较好。
- 资产负债率：公司资产负债率较低，表明财务风险相对较低。
2. 运营能力指标- 存货周转率：公司存货周转率较高，表明存货管理效率较好。
财务内审报告范文
财务内审报告范文
《财务内审报告范文》
尊敬的领导：
根据贵公司的委托，我司对贵公司的财务情况进行了全面内部审计。
经过仔细调查和分析，我司得出了以下结论：
首先，贵公司在收入方面存在一定的问题。
在审计过程中发现，部分收入来源不明确，存在收入漏报和错报的情况。
建议贵公司对收入进行更加严格的监管和管理，确保收入的真实性和准确性。
其次，贵公司在支出方面也存在一些问题。
审计发现部分支出不合理，存在使用公司资金进行个人消费的情况。
同时，财务管理相对松散，缺乏有效的预算和审批制度。
建议贵公司加强财务管理，建立健全的预算和审批流程，规范公司的支出行为。
另外，贵公司的财务记录和报表存在一定的不完整和不准确的情况。
审计发现公司的会计核算存在严重错误，部分账目存在错账和漏账的情况。
建议贵公司加强财务人员的培训和管理，确保公司的财务记录和报表的真实和准确。
最后，审核发现了贵公司的内部控制方面存在较大的隐患，内部控制制度不完善，存在管理疏漏和漏洞。
建议贵公司完善内部控制制度，建立有效的内部审计监督机制，提高公司的内部管理水平。
总的来说，我司对贵公司的财务内部审计发现了一些存在的问题和隐患，这些问题需要贵公司高度重视，并及时采取有效的措施加以改正。
建议并期待贵公司能够积极落实审计报告中的改进措施，加强内部管理，提高公司的经营效率和风险防范能力。
再次感谢贵公司对我司的信任和支持，期待贵公司能够取得更好的发展和成绩。
谢谢！
此致
敬礼
XX内审机构敬上。
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{财务管理内部审计}供应商现场内审审核报告
A部分——审核核心程序
A1–设计控制（分销商及合同代工商不适用）
A2–生产计划（分销商不适用）
A3–采购
A4–过程控制（分销商不适用）(*)
A5–标识及可追溯性(*)
A6–不合格品控制(*)
A7–产品的验证(*)
A8–监测和测量设备控制(*)
A9–搬运，存储，包装，保存和交付
A10–培训
A11–数据统计技术运用(*)（分销商不适用）
选择2到3个制成产品或制成部件（审核样件）然后将产品信息记录在下面：
_______________________________
_______________________________
_______________________________
.注意：在工艺制程审核时请关注所选部件或组件。
如果所需审核资料无法在所选产品体现，可以通过选择类似部件获得相关审核信息。
为了保证所选产品的关注度，请尽量选择已选部件审核，非选择部件的使用需要有限度。
B部分——审核支持程序
B1–管理者职责
B2–质量体系(*)
B3–文件控制(*)
B4–纠正措施(*)
B5–内审(*)
B6–持续改进
每次审核执行后都需评分，评分的目的是为了实时体现其表现动态，评分也能帮助管理者意识到其表现有哪些满足了成为FES供应商的标准及哪些没有满足。
每次审核完成后，在本检查表的最后有个表单，2个分数将会提供在表单内
1)不符合项目总数
2)审核评分
不符合项总数：
在审核过程中被标识的不符合项目的数量总计
审核评分：
审核成绩反映了供应商质量系统的整体表现和执行情况。
平均分是通过每个审核问题点的分数除以符合条件的问题点总数计算出来的，分数是基于程序的文件制定及执行的水平得出的。
每个审核问题点都有2个评分栏：
❑程序和文件(0.5分)
❑执行情况(1.5分)
这些打分栏的组成可以用于每一个审核问题点的检查，每个审核问题点的得分最低0最高2 程序或文件
如果程序或体系是有文件记录并通过供应商质量管理体系文控中心受控的可以得0.5分
执行
如果没有不符合项可以得1.5分
如果仅发现次要的一个不符合项可以得1.0分
如果发现2个或2个以上次要的不符合项得0.5分
如果发现1个或1个以上主要的不符合项得0分
涉及到质量体系标准（ISO9001等）、程序、作业指导等，每个不符合项必须要有实证，将不符合项内容记录于此审核检测表的审核结果内
不符合项描述
主要——系统文件缺失的；在每一个程序中有证据证明多个（3个以上）不符合项的；有证据证明生产质量是有风险的
次要——质量体系程序有执行，但没有文件记录。
程序执行有间断的（例如：发现1到2个不符合案例）。
程序有文件且遵照执行，但与公司的标准并不是完全符合一致（适合于内审）审核人员可以记录额外改进项或改进意见，但这些改进项不扣分，不影响审核评分
审核评分解释说明
评分解释说明
<1.3在审核过程中发现了主要的系统问题，供应商的质量管理系统不符合FES的质量期望。
立刻需要制定一份改进计划
1.3to1.6在审核过程中发现了一些次要问题，需要纠正措施
>1.6拥有完善的质量体系，并且是FES希望建立战略合作关系的供应商
审核贴士：与设计部分职员进行面谈；选择设计项目进行审核，审核设计设施，如果适用的话，包括测试和评价实验室
审核贴士：与采购员面谈，审核合格供应商清单，采购订单，修改记录和供应商评
录。
了解现场有关预防缺陷和工艺优化的过程。
审核贴士：观察工厂。
在所有区域检查存在的不合格品，包括退货。
评估已定义的方法的有效性。
没有缺陷
审核贴士：观察部件在仓库和车间是如何搬运和存储的。
查找损坏的纸箱并结合与之相关程序进行评估。
评估存储的基础设施和能力是否能保持产品的完整。
审核贴士：确认所有设定的分析模型、原理、采集的数据具有统计学基础
审核贴士：与管理者面谈，检查文件。
询问如何对质量体系运作的有效性进行监测。
观察信息是如何传递的。
施并确认实际执行是按程序文件描述要求操作的。
合项都有了相应的对策
审核贴士：评估公司持续改进活动给公司业务带来的裨益。