借支、预支管理规定及办理流程
款项借支管理制度
款项借支管理制度一、总则为规范和统一公司内部的款项借支管理，提高财务管理效率，避免不正当用款和管理混乱，本制度制定之目的是保证公司款项借支的合理性和合规性。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门、各员工的款项借支行为。
三、借支范围1. 借支范围包括但不限于：员工工资、办公用品采购、差旅费报销、业务拓展费用、业务招待费用等。
2. 在借支范围内的款项借支需经过合理审查和审批。
四、借支流程1. 提出申请：需要借款的员工应向其直接上级提出借支申请，说明借支金额、用途、还款时间等相关信息。
2. 部门审批：上级部门应对借支申请进行审批，确保借支用途合理，并且在部门预算范围内。
3. 财务审批：经过部门审批的借支申请需提交给财务部门进行审批，财务部门审核借支申请的合规性和财务可行性。
4. 进行借支：借支申请经财务部门审批通过后，款项可以进行借支。
5. 记账管理：财务部门将借支款项记录在公司账簿中，并提醒借款人及时归还。
五、借支管理1. 严格审批：公司制定合理的审批流程，确保借支申请经过多方审批并且合规合理。
2. 严格记录：财务部门应对每一笔借支款项进行严格的记录和管理，保证归还情况的透明化。
3. 审计监控：定期对借支情况进行审计监控，发现问题及时处理。
4. 限额管理：公司应设定每位员工的借支限额，超出限额需经过特殊审批。
5. 归还时限：借支款项的归还时间应根据借支用途和实际情况确定，但需在规定的时间内归还，逾期需提前向财务部门说明原因并申请延期。
六、风险防范1. 提高审核严格性：加强部门和财务部门对借支申请的审核审批程序，避免不合理借支的发生。
2. 审计监控：加强对借支情况的审计监控，及时发现问题并采取措施解决。
3. 强化借支管理：严格执行借支制度，对于违规借支的严肃处理。
七、违规处理1. 违规借支情况包括但不限于：超出借支范围、未经审批擅自借支、借支款项不合理、逾期未归还等。
2. 对于违规借支的处理：公司应根据违规情况的严重程度，给予相应的处罚，包括但不限于警告、扣减工资、停发奖金、调整岗位等。
员工借支管理规范
员工借支管理规范一、背景介绍在企业运营过程中，员工可能因个人原因需要向公司借支一定金额的资金。
为了规范员工借支行为，确保资金使用的合理性和透明度，制定员工借支管理规范是必要的。
二、借支申请流程1. 员工填写借支申请表员工需要填写借支申请表，包括借支金额、借支原因、预计还款时间等信息，并在申请表上签字确认。
2. 部门经理审批员工提交借支申请表后，部门经理将对申请进行审批。
部门经理需要核实借支金额是否合理，借支原因是否真实有效，并在申请表上签字表示审批结果。
3. 财务部门审核财务部门收到借支申请表后，将对申请进行审核。
审核内容包括员工的借支额度是否超出规定范围、员工是否有未还清的借支记录等。
财务部门将在申请表上签字表示审核结果。
4. 借支发放经过财务部门审核通过的借支申请，将安排相应的资金发放给员工。
发放方式可以是现金、转账或支票等，具体方式由财务部门决定。
5. 还款管理员工需要按照约定的还款时间将借支金额归还给公司。
还款可以一次性还清或分期还款，具体还款方式由员工和财务部门协商确定。
三、借支管理规定1. 借支额度限制公司将根据员工的职位、工作年限和信用记录等因素，设定不同的借支额度限制。
员工在申请借支时需确保借支金额不超过个人借支额度限制。
2. 借支用途限制员工借支的资金只能用于合理合法的用途，如紧急医疗费用、家庭突发事件等。
禁止将借支资金用于赌博、投资等非法或高风险行为。
3. 借支申请审批时限部门经理在收到借支申请后，应在规定的时间内完成审批，并将申请表及审批结果及时交给财务部门。
财务部门在收到申请表后，也应在规定的时间内完成审核。
4. 还款期限和方式员工借支后，应按照约定的还款时间将借支金额归还给公司。
还款方式可以是现金、转账或支票等，具体方式由员工和财务部门协商确定。
5. 借支记录管理公司将建立员工借支记录，包括借支申请表、审批结果、还款记录等。
借支记录应妥善保存，并定期进行审核和清理。
四、借支管理的好处1. 提高借支流程的透明度和规范性，减少可能的纠纷和误解。
借支、预支管理规定及办理流程
为了加强公司内部管理，规范财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度，下面是小编为您精心整理的关于财务报销制度及报销流程全文内容，仅供大家参考。
总则第一条、为了加强公司内部管理，规范财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度适用公司全体员工。
借支、预支管理规定及办理流程（原则上公司不借款给员工和支付预付款，遇特殊情况及征得总经理同意后方能借款，但必须严格按照流程操作并及时销账）第二条、借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的｛出差申请表｝，填写借款或报销单，由部门经理审签后，报人事部门审核，并送分管领导，方能向财务部借款出差，返回后及时办理报销还款手续，不允许跨月借支及核销。
（二）公司对于200元以下的借款需求不予支持，各项借款金额超过500元应提前一天通知财务部备款，借款未还原则上不得再次借款。
（三）借款销账时申请单做为报销凭证的附件，依照申请单据报销，超出申请范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账；剩余金额必须退还，并在报销单上注明原借金额和退还金额。
第三条预支管理规定预支是指因公司业务需要，需预先支付的各项工程及购买材料、货物的款项，支付此款项时，需由经办人按要求填写“申请书”，向财务室出具采购申请单等材料，完备各项审批手续报总经理同意后，方可预支。
预支申请书及单据做为此后报销凭证的附件。
第四条、办理流程经手人按规定填写《申请单》，注明申请事由、金额《大小写须完全一致，不得涂改》一一主管部门负责人审核签字一一行政人事部经理审核签字一一财务复核一一总经理审批一一经手人持审批后的借款及预支申请单到财务部办理。
《经办人须在一周内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。
超出一周不销账者，须向财务室提交说明书并报分管领导签字同意，否则从员工工资中扣除。
》日常费用报销制度及流程第五条、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等。
公司制度——财务预支报销管理规定
公司制度——财务预支报销管理规定
一、财务预支(借款)管理规定
1.预支(借款)的申请
（2）公司外部机构预支（借款）申请：外部机构必须向公司财务部提供营业执照复印件以及按公司要求准备的申请表，并在提出申请时要求公司财务部审查其信用记录，财务部确认后方可放款。
2.预支（借款）的审批
（1）所有预支（借款）申请都必须经过公司财务部的审批，审批人应当根据申请人提交的申请材料，仔细审查申请人财务状况，另外还要重点考察申请人的还款能力，对于不完整或不符合要求的材料，应当及时要求申请人补充、完善或者重新上报。
（2）对于担保人的审批，除了要审查申请人的财务状况外，还必须审查担保人的财务状况，特别要求担保人的资产要大于所担保的预支（借款）金额，以保证财务部的利益得到最大的保障。
（3）审批“通过”或“不通过”后，财务部应当将审批结果及时书面通知给申请人或担保人。
借支管理办法
借支管理办法一、总则借支是指员工因工作或个人原因向公司预先支取一定金额的款项。
为了规范借支行为，保障公司资金的合理使用和安全，特制定本借支管理办法。
本办法适用于公司全体员工。
二、借支的分类借支主要分为以下两类：1、工作借支因公出差产生的差旅费借支。
因业务需要预先支付的采购款、业务招待费等借支。
2、个人借支因个人特殊原因，如突发疾病、家庭紧急情况等产生的借支。
三、借支的审批流程1、员工填写借支单，注明借支原因、金额、预计还款日期等信息。
2、部门负责人对借支申请进行初审，核实借支的必要性和合理性，并在借支单上签字确认。
3、财务部门对借支申请进行审核，重点审查借支金额的合理性、预算情况以及员工的借支记录等。
4、对于金额较大的借支，需经过公司高层领导的审批。
四、借支的额度限制1、工作借支差旅费借支根据出差目的地、时间和公司规定的标准进行核定。
采购款借支一般不超过采购合同金额的一定比例。
业务招待费借支根据业务的规模和性质进行合理控制。
2、个人借支个人借支的额度应根据员工的收入水平、工作年限以及公司的相关规定进行确定，原则上不得超过员工一个月的工资。
五、借支的还款规定1、工作借支员工应在完成出差任务或相关业务后，及时办理报销手续，冲抵借支款项。
如实际费用低于借支金额，应退还多余款项；如实际费用超过借支金额，按公司报销规定补足差额。
对于因采购等业务产生的借支，应在采购完成后，凭相关发票和凭证及时报销还款。
2、个人借支个人借支应按照约定的还款日期及时还款。
如遇特殊情况无法按时还款，应提前向公司说明并申请延期还款。
对于逾期未还的个人借支，公司将从员工的工资中扣除相应金额，并收取一定的逾期利息。
六、借支的财务处理1、财务部门在收到审批通过的借支单后，应及时将借支款项支付给员工。
2、设立专门的借支台账，详细记录员工的借支情况，包括借支日期、金额、用途、还款日期等。
3、每月末对借支台账进行清理和核对，及时提醒员工还款。
企业借支管理制度
企业借支管理制度为规范企业内部借支行为，确保企业资金的安全和合理利用，特制定此《企业借支管理制度》（以下简称“本制度”）。
二、适用范围本制度适用于企业内部所有员工的借支行为，包括但不限于借款、预支工资、报销等。
三、借支申请与审批流程1. 借支申请：员工需填写借支申请表，明确借支金额、用途和借款期限，并附上相关证明材料。
2. 部门主管审批：借支申请经员工所属部门主管审批通过后，方可提交至财务部门审批。
3. 财务部门审批：财务部门审核借支申请表及相关材料，确认借款金额、用途合理，符合企业借支政策后，方可支付借款。
4. 借款发放：借款发放由财务部门负责，将借款金额汇入员工指定账户或以支票形式发放。
5. 借款归还：借款期限届满后，员工需履行还款义务，并在规定时间内将借款及利息等款项支付至企业指定账户。
四、特殊情况处理1. 临时借支：如员工因特殊原因需要进行临时借支，需提前与所属部门主管沟通，并填写特殊借支申请表进行审批。
2. 借支逾期：借款期限届满后员工未按时归还借款的，将按照企业规定的逾期罚息规定进行处罚。
3. 借支调整：如员工需申请借支金额调整或借款期限延长等情况，需重新填写借支申请表并经部门主管和财务部门同意后方可实施。
五、资金监管1. 资金分类管理：企业需将借支资金与其他资金进行分类管理，确保借支资金的专款专用。
2. 资金监督检查：财务部门应定期对借支资金进行监督检查，发现问题及时处理并提出整改建议。
3. 资金安全措施：企业需加强对借支资金的安全保障措施，包括账户密码保护、资金流转监控等，防止资金被挪用。
六、责任追究1. 借支违规：如员工有虚假申请借支、挪用借支资金等行为的，将按企业规定进行相应处罚，直至取消其借支资格。
2. 资金管理不当：如部门主管或财务人员存在管理不当导致资金损失的情况，将按企业规定追究相关责任。
七、其他规定1. 本制度若与其他规章制度相抵触的，以本制度为准。
2. 本制度由企业财务部门负责解释，并不时进行修订。
借支管理办法
借支管理办法一、目的为了规范公司内部的借支行为，加强财务管理，保障公司资金的安全与合理使用，特制定本借支管理办法。
二、适用范围本办法适用于公司全体员工。
三、借支原则1、必要性原则：借支必须是基于工作或业务的实际需要，不得用于个人消费或与公司业务无关的事项。
2、合理性原则：借支金额应合理，符合业务实际需求和公司的财务预算。
3、审批原则：所有借支必须经过严格的审批流程，未经审批不得借支。
四、借支流程1、填写借支单员工需要借支时，应填写《借支单》，详细注明借支原因、金额、预计还款日期等信息。
2、部门负责人审批员工将填写好的借支单提交给所在部门的负责人进行审批。
部门负责人应审核借支的必要性和合理性，并在借支单上签字确认。
3、财务审核部门负责人审批通过后，借支单交至财务部门进行审核。
财务人员应审核借支金额的准确性、预算情况以及相关手续的完整性。
4、高层领导审批对于较大金额的借支（具体金额根据公司规定），需经高层领导审批。
5、出纳付款经过审批的借支单，出纳根据借支单上的金额支付现金或通过银行转账的方式将款项支付给借支人。
五、借支额度1、普通员工的借支额度根据其岗位和工作性质进行设定，一般不超过其月工资的一定比例（例如 50%）。
2、部门负责人的借支额度相对较高，但也应在合理范围内，并根据其工作需要和业绩表现进行调整。
3、特殊情况下，如需超出规定的借支额度，需经公司高层特别审批。
六、借支用途1、因公出差员工因出差需要预支差旅费，包括交通、住宿、餐饮等费用。
2、业务采购为开展业务需要预先支付的采购费用，如原材料、办公用品等。
3、临时费用如临时的业务招待费、活动费用等。
七、还款规定1、员工应在预计还款日期内及时还款。
如因特殊情况无法按时还款，应提前向财务部门说明并申请延期还款。
2、对于逾期未还的借支，财务部门将从员工的工资中扣除相应金额，直至还清为止。
同时，逾期未还的借支将按照一定的利率计算利息，增加员工的还款负担。
员工借支及预付款管理制度
员工借支及预付款管理制度一、目的为规范公司员工借支及预付款管理，提高资金运营效率，避免费用支出和资金使用方面的风险，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工的借支及预付款管理行为。
三、定义1.借支：指员工在公司规定范围内因工作需要而向公司申请的临时资金支出。
2.预付款：指员工在代表公司向外部单位或个人预付的资金。
四、借支管理1. 借支申请员工如需借支，应填写《借支申请表》，并详细注明借支事由、金额、用途、预计归还时间等必要信息。
2. 借支审批借支申请需经直接上级审核签字同意后方可生效。
申请金额超过一定数额时需经财务部门审核审批。
3. 借支限额公司对员工借支设立每月唯一限额，并依据员工职位和需求情况进行调整。
4. 借支归还员工应按借支所注明的归还时间归还借支款项。
如有特殊情况需延期归还，应提前向直接上级和财务部门说明原因并申请延期。
5. 借支记录公司设立专门账户用于记录员工借支情况，财务部门每月定期对账并核对。
五、预付款管理1. 预付款申请员工如需向外部单位或个人预付款项，应填写《预付款申请表》，并注明预付款对象、金额、用途等必要信息。
2. 预付款审批预付款申请需经直接上级审核签字同意后方可生效。
预付款金额超过一定数额时需经财务部门审核审批。
3. 预付款限额公司对员工预付款设立每笔限额，并依据员工职位和需求情况进行调整。
4. 预付款记录公司设立专门账户用于记录员工预付款情况，财务部门每月定期对账并核对。
六、其他规定1. 禁止以借支、预付款方式进行任何形式的投资、赌博等违规行为。
2. 禁止滥用借支、预付款制度，如有违规行为将受到公司相应处罚。
3. 财务部门应及时对员工借支及预付款情况进行汇总分析，并提交相关部门进行核对。
4. 对于频繁借支或预付款、迟迟不归还的员工，公司有权采取相应的处罚措施，包括但不限于工资扣减、降职或辞退。
七、制度执行1. 公司财务部门负责对员工借支及预付款管理制度的执行情况进行监督和管理。
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为了加强公司内部管理，规范财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度，下面是小编为您精心整理的关于财务报销制度及报销流程全文内容，仅供大家参考。
总则第一条、为了加强公司内部管理，规范财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度适用公司全体员工。
借支、预支管理规定及办理流程(原则上公司不借款给员工和支付预付款，遇特殊情况及征得总经理同意后方能借款，但必须严格按照流程操作并及时销账)第二条、借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的{出差申请表}，填写借款或报销单，由部门经理审签后，报人事部门审核，并送分管领导，方能向财务部借款出差，返回后及时办理报销还款手续，不允许跨月借支及核销。
(二)公司对于200元以下的借款需求不予支持，各项借款金额超过500元应提前一天通知财务部备款，借款未还原则上不得再次借款。
(三)借款销账时申请单做为报销凭证的附件，依照申请单据报销，超出申请范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账;剩余金额必须退还，并在报销单上注明原借金额和退还金额。
第三条预支管理规定预支是指因公司业务需要，需预先支付的各项工程及购买材料、货物的款项，支付此款项时，需由经办人按要求填写“申请书”，向财务室出具采购申请单等材料，完备各项审批手续报总经理同意后，方可预支。
预支申请书及单据做为此后报销凭证的附件。
第四条、办理流程经手人按规定填写《申请单》，注明申请事由、金额《大小写须完全一致，不得涂改》――主管部门负责人审核签字――行政人事部经理审核签字――财务复核――总经理审批――经手人持审批后的借款及预支申请单到财务部办理。
《经办人须在一周内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。
超出一周不销账者，须向财务室提交说明书并报分管领导签字同意，否则从员工工资中扣除。
》日常费用报销制度及流程第五条、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第六条、费用报销的规定(一)费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。
经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及盖有财政监制章的收据一律不予报销。
(二)报销费用时必须认真填写“费用报销单”，所有单据要按性质《如差旅费、招待费、办公费用》分类、分次、分页粘贴填制;差旅费必须分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天数，住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。
所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写，粘贴要求整齐、美观。
(三)按规定的审批程序报批，报销500元以上需提前一天通知财务部以便备款。
(四)原始凭证的审核(各部门经理须对其审签的各项原始凭证负责)4.1原始凭证应具备的内容：4.1.1凭证名称;4.1.2填制凭证的日期;4.1.3填制凭证单位的名称或填制人的姓名;4.1.4经办人的签名;4.1.5发票内容，各种杜撰必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定;4.1.6数量、单价和金额;4.2原始凭证的技术必要求：4.2.1凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。
4.2.2支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字、审批人签字及付款的依据。
4.2.3员工的借款借据需由出纳附在记账凭证上，员工归还借款时由财务另开收据，其原始借款借据不再退还。
预付性汇款，由经办人填制付款申请单，作为原始凭证，不得以汇款回单代替。
4.2.4属于现金发放性质的原始凭证，原则上应由本人领取签名。
有委托他人代领的，由代领人签名;由一人代领多人的，须逐个签字，不得通档划大括号签一个章。
费用报销的一般流程报销人整理报销单据并填写对应费用报销单(办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单)―部门经理审核签字―财务部门复核―总经理审批―到财务部报销。
差旅费报销制度及流程(一)费用标准：详见《沈阳艾米创意文化传媒公出管理制度》(二)费用标准及补充说明：1.特殊安排出差由总经理会同有关负责人制定，差旅费实行包干制，报销时必须提供住宿和餐饮发票，实际发生未达到标准金额，不予补偿;超出标准部分由员工自行承担。
2.实际出差天数的计算以所乘坐交通工具时间到返还时间为准，以小时计算，超过3小时不满6小时计半天，超过6小时计1天。
3.出差所发生的车旅费用，按发票进行报销，但需在发票背面注明日期、出发地点、到达地点等详细信息。
4.宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费。
5.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
(三)报销流程：1.出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细说明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。
2借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。
3.购票：出差人员持审批过的出差申请表复印件，到行政人事部申请订票。
4.返回报销：出差人员应在出差任务完成后及时办理报销事宜，流程同日常报销。
电话费报销制度(一)费用标准1.移动通讯费：依照通讯费补贴办法执行。
2.固定电话费：由行政从事部指定专人每月20——23日前查清费用，按日常费用申请程序审批后交财务部处理，处理完后程序办理相关手续。
若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。
(二)报销流程1.人事部制定执行标准交财务部，财务部每月中旬(23日前)统一按标准和报销流程集中报销通讯费用。
2.固定电话费由行政人事部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续。
交通费报销制度及流程(一)资费标准：员工因公办事或者加班，可凭公交车票据报销交通费;加班至晚上10：00以后或因特殊原因由主管经理批准后乘出租车，公司可报销出租车费。
(二)报销流程1. 员工整理交通车票，按规定填好《交通费报销单》(须填写坐车起始站点)2. 审批：按日常费用审批程序审批。
3. 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。
办公费、低值易耗品等报销制度及流程(一)管理规定：为了合理控制费用支出，此类费用由会所行政人事部统一管理，集中购置并指定专人负责。
(二)报销流程1. 购置申请：公司行政人事部每月根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，填写购置申请单报分管领导后购置。
2. 报销程序：经办人凭借款手续进行报销。
不需入库的物资，需凭使用人或物资接收人的签字办理报销。
3. 费用归集：财务部按月根据行政人事部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。
库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。
招待费及其他费用报销制度及流程(一)费用标准1.招待费：为了规范招待费的支出招待费应事前征得分管领导的同意。
2.其他费用：根据实际需要据实办理。
(二)报销流程：1.招待费由经办人按日常费用报销一般规定及按一般流程办理报销手续。
2.其他费用报销参照报销制度及流程办理。
工薪福利及相关费用同以上制度及流程第十三条工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。
第十四条工薪福利支付流程(一)工资支付：考勤数据汇总财务部制作工资表行政文员处统计财务经理审核各级领导进行审批发薪日造表、行政经理审核每月10 日每月12 日每月13 日每月15 日每月发薪日前由财务部统一发放上月工资发，遇节日提前发放。
鞍山会所20日发薪。
(二)临时工资支付流程同工资支付流程。
(见专项支出财务报销制度及流程)第十五条专项支出主要包括软件及固定资产购置、经营活动材料购置、咨询费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。
第十六条固定资产购置报销财务制度及流程(一)填写购置申请：按会所《资产管理制度》相关规定填写《请购单》并报批，并通知财务部备款。
(二)报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。
(三)结账报销：1、资产验收无误后，经办人凭发票等资料办理入库手续，按规定填写报销单(后附入库单)。
2、按资金支出规定审批程序审批。
3、财务部根据审批后的报销单付款。
第十七条其他专项支出报销制度及流程(一)费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用(含咨询、广告、及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用)支出。
(二)费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请求审批。
(三)财务报销流程1. 审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。
2. 签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，(合同签订前由会所行政人事部审核，合同应注明付款方式等)3. 付款流程：(1) 由经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一般规定);(2) 按审批程序审批：主管部门经理审核签字――财务复核总经理审批;(3) 财务部根据审批的报销单金额付款。
报销时间的具体规定第十八条为了协调公司对内、对外的业务工作安排，公司财务部每周四集中处理费用及员工报销事务。
第十九条从本制度执行之日起，做如下规范：(1) 公司各小组活动结束一周内，必须核销本次活动费用。
每超一日由本次活动提成中扣款人民币100元。
(2) 各采购员采购商品(物料)自入库之日起，一周内进行核销。
每超一日由当月工资扣款50元。
(3) 各部门人员非活动出差，返回单位三日内报销差旅费，(以返程车票日期为准)超一日由当月工资扣款50元(4) 对票据不完善，不规范，不能说明出处、原因、经由地的财务部有权拒绝报销。
(5) 考勤每月10日前报到财务，有关当月各部门汇总报表必须于次月5日前报到财务，超一日扣制表人当月工资50元。
(6) 各组请款单后附请款明细单，(财务掌握活动内容，核销时备查。
)结款时要提供正规发票，没有正规发票必须有经手人及收款人本人签字。
(7) 公司所有费用核销必须由经手人整理，粘贴，相关人员签字后报到财务核销。
附则第十九条本制度解释权归公司财务部。
第二十条本制度自签发之日起生效。
沈阳######管理有限公司2012-1-4盘点工作管理制度及操作流程为确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的，特制订以下管理流程：一、盘点工作的范围：包含公司(会所)所有固定资产、装饰品、仓库库存物料、便利店商品、餐厅及后厨原材料、餐具、消耗品在内的所有公司物品和器具。
二、盘点工作的组织盘点工作由总公司财务部负责，各公司(会所)配合执行。
盘点以不影响会所的日常工作为目的，由总公司财务部与各公司(会所)总经理协商确定盘点的具体时间和参与人员。
各公司的盘点工作应在总公司财务部人员的参与下方能生效，否则会所自行盘点视同无效。