酒店临时挂账流程
临时挂账指导标准
怎么做
为什么
1.临时挂账Biblioteka 分类2.客人提出要求3.查房
4.余额转账
5.结账
6.上交单据
7.短款操作
临时挂账分长款和短款，长款是指客人还有余额放在酒店，短款是酒店的应收账，短款一般要求尽量控制
当客人打电话提出以上要求时，要与客人确认房间内是否有遗留物品并留下联系电话
打电话至房务中心查房
将剩余现金用余额转账转到长款账夹暂时存放，并把所有相关的收据、账单、登记单等收聚，统一放在专用抽屉，等待客人来取款
当客人回来取钱时收回定金收据，请客人在账单上签字确认，交还客人剩余现金。在长款账夹找到剩余金额并转到第二窗口，用代码平账，完成后再转移
将相关单据上交财务部
对于短款的发生，必须有担保，对应的账户是短款账户，操作方法跟长款类似
减少酒店的应收账款
为客人着想
确保房态的准确性及检查客遗
操作规范
财务制度，日后备查
酒店客房挂帐管理制度
酒店客房挂帐管理制度1. 概述酒店客房挂帐是指客人通过酒店赊账消费的服务方式。
为了管理这一服务，酒店需要制定相关的挂帐管理制度，以保证财务的安全和规范客房服务流程。
本文旨在规范酒店客房挂帐的管理，确保消费过程合规、安全、顺畅。
2. 操作流程酒店客房挂帐操作包括以下流程：1.接待员为客人开房，并在客人登记卡上标注客房号码和押金金额；2.客人入住后，通过客房电话或前台服务电话向酒店预订餐饮、洗衣等服务，并告知房间号码；3.酒店服务员提供所需服务，并在客人订单上注明挂帐房间号码；4.结账时，酒店前台工作人员将所有挂帐订单汇总后，进行结算。
本流程中，前台接待员和服务员需要掌握和运用相关酒店管理软件，以确保数据准确无误，记录完整。
3. 财务管理酒店挂帐管理的财务核算主要针对以下三个方面：1. 押金管理客人在入住时，需要缴纳一定金额的押金。
押金可以以现金、信用卡、预授权等方式缴纳。
在客人退房时，酒店需要核对房间内设施设备的完好性，并根据损失情况作出相应扣除。
2. 账单管理客人消费后，酒店需要为其开立账单。
账单要详细记录客人的消费明细，带有订单号、日期、房间号码等信息。
并且要求服务员在各自的订单上注明挂帐房间号码，以便于后续查账核对。
3. 挂帐管理酒店通过挂帐服务，为客人提供了赊账消费的便利。
在管理中，酒店需要控制客人欠款额度，及时提醒客人还款，并能够妥善处置欠款。
4. 应急措施为了应对各种突发情况，酒店挂帐管理制度需要考虑应急措施。
应急情况包括以下几种：1.停电情况下如何开单在停电情况下，酒店需要确保前台系统能够工作，开餐饮等挂帐服务。
2.清晨时段如何接待离店客人清晨时段，离店客人需要结算最后一天的账单。
酒店需要在前一天晚上确定客人的离店时间，并提醒前台及时处理相关事宜。
3.信用额度超限如何处理在客人信用额度超限时，酒店需要及时通知客人还款，并采取相应措施妥善处理欠款事宜。
5. 结语酒店客房挂帐管理是酒店客房服务中必不可少的一部分。
关于酒店挂账、转账的操作程序及注意事项
关于酒店挂账、转账的操作程序及注意事项一、城市挂账1、城市挂账是与酒店有挂账协议的单位，如公司或其他单位的宾客在酒店消费后，由该单位授权的有效签单人在账单或原始消费凭单上签署，或该单位以传真确认，由财务部应收会计定期向公司或单位结账。
2、由于酒店同时与多家旅行社、公司或其他单位签有挂账协议，因此，每个收银员都要掌握这些旅行社、公司或其他单位的名称及其有效签单人姓名与签名字样。
宾客签字结账时要明确该宾客所属单位，是否具有签字挂账消费的授权。
3、由于酒店与各旅行社业务联系较多，相互之间都签有协议，因此，收银员特别要掌握与酒店签有协议的旅行社名称及协议范围。
4、旅行社组织的宾客持旅行社签发的付款凭单住店，这类宾客结账时，要检查旅行社付款凭单上旅行社付款的内容，一般情况下只包括房费、早餐，宾客的其它消费则由宾客自己支付。
5、对于挂账协议公司或其他单位招待的宾客，应了解传真及预订单所确定的由公司付账的费用，如公司只承担房费，其它费用宾客自理，由宾客自理的费用退房时应向宾客收取，由公司承担的费用做挂账。
6、对有挂账协议的旅行社团体，根据销售部或预定部与旅行社确认的挂账书面文件或传真做挂账，并请旅行社陪同导游在团体主账账单上签名确认。
7、对于挂账的旅行社团体实际用房数与预定单和传真不符时，应及时通知销售部或预定部与旅行社进行确认，并把把重新确认后的书面文件或传真件交财务。
8、收银必须严格审核所有挂账单据，并把全部有效的挂账单据移交给财务部。
二、临时挂账1、对于挂账协议以外的宾客欠账，原则上要求现付，特殊情况经部门经理级以上人员或销售人员签名担保，可做临时挂账款项由部门或销售人员负责催收，期限在一周内。
2、对由于操作失误导致酒店向宾客错收或多收的费用，从宾客账单上划去后;对宾客有严重异议的费用及时报告值班经理处理，其决定从宾客账单上划去后，按实际金额结账，并及时报告收银主管后将余额暂做临时账。
由收银填写费用调减单，并由值班经理说明处理情况，在当日下班之前收银主管送交财务稽核复查，并经财务审批同意后方可调减。
酒店临时挂账管理制度
酒店临时挂账管理制度第一章总则第一条为了规范酒店临时挂账管理，保障酒店经营和服务水平，提高酒店管理效能，制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有员工，在接待客人时发生临时挂账时需遵守本制度。
第三条酒店临时挂账是指客人在离店时未结账的情况下，由酒店接待员将费用挂账到客人的账户上，待客人结账时再进行结算的一种管理方式。
第四条酒店临时挂账管理应遵循公平、公正、合理、便捷的原则，做到真实有效，规范经营。
第五条所有员工在进行临时挂账管理时，需提供真实有效的身份证件和联系方式，确保挂账操作的真实性。
第六条对于恶意逃账、虚假挂账的情况，酒店有权采取相应的措施进行处理，包括但不限于向公安机关报案、限制客人入住等。
第二章临时挂账的操作流程第七条当客人申请临时挂账时，酒店接待员应先核实客人的身份信息和联系方式，确认客人的信用度符合挂账条件后，方可进行挂账操作。
第八条在挂账时，接待员需填写挂账单，包括客人姓名、挂账金额、挂账原因等信息，并由客人签字确认。
第九条接待员需要在挂账单上注明挂账的有效期，一般为1-7天，超过有效期需及时提醒客人进行结算。
第十条每日结束后，酒店财务部门需对当天的所有挂账单进行核对，确保挂账记录的准确性和完整性。
第十一条当客人离店时，需要提醒客人及时结算挂账费用，如客人无法结算，需及时与财务部门联系，并根据实际情况采取相应的措施。
第三章临时挂账的风险防范第十二条酒店接待员在进行挂账操作时，需严格遵守操作规程，确保挂账的准确性和合法性。
第十三条酒店财务部门需建立完善的挂账管理制度和风险防范措施，避免挂账过程中出现风险事件。
第十四条酒店需加强对客人信用度的审核，确保只有信用良好的客人才能享受挂账服务，避免发生挂账风险。
第十五条酒店接待员在接待客人时需细心周到，尽量避免挂账过程中出现差错或遗漏，减少风险事件的发生。
第四章临时挂账的管理制度第十六条酒店需建立完善的临时挂账管理制度，包括挂账操作流程、挂账审核要求、挂账风险防范等内容，确保挂账管理的规范性和有效性。
酒店前台挂账管理制度
第一章总则第一条为加强酒店前台挂账管理，规范操作流程，保障酒店资金安全，提高服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店前台所有挂账业务。
第三条前台挂账是指客人入住酒店时，因故无法即时支付房费、餐饮费等消费款项，经酒店同意，暂由酒店垫付，待客人离店后按照约定时间、方式结算的一种业务。
第二章挂账条件与程序第四条客人挂账应满足以下条件：1. 客人需具备合法的身份证明；2. 客人需缴纳一定比例的押金或提供有效担保；3. 客人需在酒店规定的挂账限额内；4. 客人需遵守酒店相关规定。
第五条客人挂账程序如下：1. 客人提出挂账申请，前台接待员核实客人身份及挂账条件；2. 前台接待员将客人挂账信息录入系统，并告知客人挂账限额及结算方式；3. 客人签署挂账协议，明确双方权利义务；4. 前台接待员将挂账信息报送前厅部经理审核；5. 前厅部经理审核同意后，将挂账信息报送财务部备案；6. 前台接待员将挂账协议及客人信息存档。
第三章挂账额度与结算第六条前台挂账额度根据客人身份、消费情况及酒店实际情况确定，一般不得超过客人消费总额的50%。
第七条客人离店时，应按照以下方式结算：1. 客人自行支付挂账款项；2. 客人委托他人代为支付；3. 客人使用信用卡、支票等方式支付；4. 客人申请分期还款。
第八条客人未按时结算挂账款项，酒店有权采取以下措施：1. 向客人发送催款通知；2. 向客人收取滞纳金；3. 采取法律手段追讨欠款。
第四章监督与责任第九条前台接待员、前厅部经理、财务部等相关人员应严格按照本制度执行挂账业务，确保挂账操作规范、透明。
第十条对违反本制度的行为，酒店将视情节轻重给予警告、罚款、降职、辞退等处理。
第五章附则第十一条本制度由酒店前厅部负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
第十三条本制度如有未尽事宜，由酒店前厅部负责补充修订。
餐厅内部挂账管理制度
餐厅内部挂账管理制度一、总则为规范餐厅内部挂账管理，保障餐厅正常运营秩序，树立良好信用风险管理机制，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于餐厅内部挂账管理，包括宾客挂账、员工挂账等。
三、挂账范围1.宾客挂账：指宾客在餐厅消费产生的费用直接挂账到餐厅内部系统中。
2.员工挂账：指餐厅员工在餐厅消费产生的费用直接挂账到餐厅内部系统中。
四、挂账操作流程1. 客人挂账流程：（1）客人就餐结束后，服务员将客人的餐费金额记录在点单系统中；（2）客人表示要挂账时，服务员需核实客人挂账的理由，并填写挂账单；（3）服务员将挂账单交给餐厅负责人审核，审核通过后可进行挂账操作；（4）财务人员将挂账金额记录在餐厅财务系统中，并告知客人挂账成功。
2. 员工挂账流程：（1）员工在餐厅消费后，需出示员工证明进行结账操作；（2）服务员核实员工身份后，将费用记录在点单系统中；（3）员工表示挂账时，需填写挂账单，并交给餐厅负责人审核；（4）餐厅负责人审核通过后，财务人员将挂账金额记录入餐厅财务系统中。
五、挂账管理要求1. 宾客挂账：（1）宾客挂账需提供有效的挂账理由，如会员卡挂账、公司挂账等；（2）挂账额度应在可接受范围内，超出范围需经过领导审批；（3）挂账后需及时结清并根据实际消费金额进行支付。
2. 员工挂账：（1）员工挂账时，需出示员工证明进行身份验证；（2）员工挂账以个人名义进行，不得影响餐厅正常财务结算；（3）员工挂账额度需在规定范围内，并及时结清。
六、挂账风险管理1. 餐厅应建立健全的挂账风险管理机制，确保挂账操作合规、安全；2. 对于恶意逃账行为，餐厅有权采取相应措施进行追缴；3. 发现挂账异常情况，需及时通报餐厅财务部门，并对异常情况进行调查处理。
七、挂账监督与检查1. 餐厅管理部门应加强对挂账操作的监督与检查，确保挂账操作符合相关规定；2. 餐厅财务部门定期对挂账记录进行核实与审核，确保数据准确性。
八、违规处理对于违反本制度的行为，餐厅有权根据情况酌情处理，包括责任追究、处罚等。
酒店前台临时挂账管理制度范本
第一章总则第一条为规范酒店前台临时挂账（以下简称S账）的管理，保障酒店财务安全，提高服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店前台所有临时挂账业务。
第三条临时挂账是指客人在入住期间，因特殊情况无法及时结账，经酒店同意，暂时挂账的行为。
第二章临时挂账条件与程序第四条以下情况可申请临时挂账：1. 押金足额或协议签单挂账单位（个人）因故未能按时到前台退房；2. 旅行社或商务公司汇款不清或不足，但有酒店有权担保人给予担保。
第五条临时挂账程序：1. 客人提出挂账申请，前台收银员核实客人身份及挂账条件；2. 经前厅部经理（或前台主管）同意，市场营销部有权限人签字确认，也可电话通知后最迟于次日补签；3. 前台收银员开具挂账单，注明挂账时间、入住和离店日期、挂账金额、担保人等内容；4. 前台收银员将挂账单报至分管副总经理，抄送市场营销部及财务部。
第三章临时挂账审核与监督第六条审计部门负责对临时挂账进行审核，确保挂账手续齐全、符合规定。
第七条发现无签字手续挂账的，追究挂账人的责任，每次违规操作罚款50元。
第八条前台每周一出按担保人汇总的S账明细表，注明挂账时间、入住和离店日期、挂账金额、担保人等内容，报至分管副总经理。
第四章临时挂账的结算第九条临时挂账到期后，客人应及时结清所欠款项。
第十条若客人无法按时结清款项，需经前厅部经理（或前台主管）同意，市场营销部有权限人签字确认，方可延长挂账期限。
第十一条延长挂账期限的，前台收银员应重新开具挂账单，并注明延长挂账期限及原因。
第五章临时挂账的记录与归档第十二条前台收银员应及时将临时挂账业务记录在系统内，并妥善保管相关单据。
第十三条临时挂账业务单据及记录应保存至少3年。
第六章违规处理第十四条违反本制度，有以下行为的，将按以下规定进行处理：1. 擅自开立临时挂账，给予警告并罚款100元；2. 未按规定审核临时挂账，造成经济损失的，按经济损失的50%进行赔偿；3. 临时挂账到期未结清，造成经济损失的，按经济损失的50%进行赔偿。
酒店挂帐管理制度
第一章总则第一条为加强酒店财务管理，规范挂帐行为，提高资金使用效率，确保酒店资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店内部所有部门及员工，包括但不限于客房部、餐饮部、前厅部、财务部等。
第三条本制度依据国家相关法律法规及酒店财务管理制度制定，旨在确保酒店财务制度的严格执行。
第二章挂帐定义及范围第四条挂帐是指酒店因业务需要，在结算周期内，对未及时结算的费用暂时挂记在相关账户上，待结算周期结束时进行统一结算的行为。
第五条挂帐范围包括但不限于以下几种情况：1. 客房预订费用；2. 餐饮预订费用；3. 会议、宴会预订费用；4. 物资采购预付款；5. 员工差旅费用；6. 其他经酒店管理层批准的临时性费用。
第三章挂帐流程第六条提出挂帐申请1. 各部门在发生挂帐事项时，应填写《挂帐申请单》，详细列明挂帐原因、金额、预计结算时间等信息。
2. 《挂帐申请单》经部门负责人签字确认后，提交财务部审核。
第七条财务部审核1. 财务部对《挂帐申请单》进行审核，确认挂帐事项的真实性、合规性。
2. 对不符合规定的挂帐申请，财务部有权拒绝并要求重新提交。
第八条挂帐处理1. 经审核通过的挂帐申请，财务部将相关费用记入挂帐账户。
2. 挂帐账户的设立应遵循“专款专用”的原则，确保资金安全。
第九条结算处理1. 挂帐周期结束时，财务部应将挂帐账户内的费用进行结算。
2. 结算过程中，财务部应核对挂帐事项的真实性、合规性，确保结算准确无误。
第四章挂帐管理要求第十条严格控制挂帐金额1. 各部门应严格控制挂帐金额，不得超过预算和实际支付能力。
2. 财务部应定期对挂帐情况进行汇总分析，对超过预算的挂帐事项提出处理意见。
第十一条定期清理挂帐1. 财务部应定期对挂帐账户进行清理，确保挂帐事项的及时结算。
2. 对长期未结算的挂帐事项，财务部应查明原因，采取措施予以解决。
第十二条加强内部监督1. 酒店应建立健全内部监督机制，对挂帐事项进行全过程监督。
2. 各部门负责人应加强对挂帐事项的审核，确保挂帐合规、合理。
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酒店临时挂账流程
酒店临时挂账是指客人在办理住宿登记时，选择将费用挂在个人账户上而不立即支付。
以下是一般的酒店临时挂账流程：
1. 客人到达酒店前台办理登记入住手续，提供有效的身份证明文件和信用卡或者现金作为支付保证金。
2. 前台接待员会要求客人填写登记表格，填写个人信息及抵达日期等相关信息。
3. 前台接待员会核对客人的身份证明文件，并将客人的信用卡信息进行验证或者收取现金作为支付保证金。
4. 接待员会将客人的姓名、房间号、入住日期以及挂账的金额等信息输入到酒店的系统中。
5. 在客人完成住宿期间的费用消费后，酒店会将费用计入客人的个人账户中。
6. 当客人准备结算离店时，酒店会核对客人的消费情况，并要求客人支付全部或部分未结算的费用。
客人可以选择用之前提供的信用卡支付，或者通过现金支付。
7. 如果客人选择用信用卡支付，酒店会将未结算的费用从客人的信用卡账户上扣款，并提供结账明细。
8. 如果客人选择用现金支付，客人需要将现金交给前台接待员，在确认金额正确后，酒店会提供一份结账收据。
请注意，挂账仅限于一定的信用额度和限定的时间内，具体的额度和时间限制会根据酒店的政策和客人的信用状况而有所不同。