资金管理及审批权限流程图
企业资金管理审批权限表
公司资金管理审批权限表工作事项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长固定资产购置5万元以下审核①审核②核准④审批③5万元以上审核①审核②核准④审批③货款支付50万以下审核①审核②审批③核准④50万-200万以下审核①审核②审核③核准⑤审批④200万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤定金付款10万以下审核①审核②审批③核准④10万-50万审核①审核②审核③核准⑤审批④50万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤担保货款对内100万以下审核①审核②审批③100万-300万以下审核①审核②核准④审批③300百万以上审核①审核②审核③审批④对外审核①审核②审核③审批④借款50万以下审核①审批②50万-100万以下审核①核准③审批②100万以上审核①核准③审批②办公费1000元以下审批①审核②1000元-2000元以下审核①审核②审批③2000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④业务招待费400元以下审核①审核②审批③核准④400元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④差旅费3000元以下审核①审核②审批③核准④3000元-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④1万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤广告费报纸杂志、5000元以下审批①审核②核准③5000元-1万元以下审核①审核②审批③核准④用1万元以广告等上审核①审核②审核③核准⑤审批④电视广告2万元以下审批①审核②核准③2万元-10万元以下审核①审核②审批③核准④10万元-30万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④30万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤电台广播3000元以下审批①审核②核准③3000元-5000元以下审核①审核②审批③核准④5000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④削价处理商品损失5000元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④5000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④医药费开支800元以上-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④1万元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④工伤审核①审核②审核③核准⑤审批④对外捐款赞助审核①核准③审批②对外单位或私人借款审核①核准③审批②。
公司各类单项资金管理审批权限一览表
公司各类单项资金管理审批权限一览表在现代企业管理中，资金是企业运转不可或缺的重要资源之一，有效的资金管理审批权限分配是确保公司运作顺畅、风险可控的关键之一。
本文将详细介绍公司各类单项资金管理审批权限一览表，以便管理者和员工清晰了解各种资金管理事项的审批权限分配，从而更好地进行日常工作。
一、日常费用报销审批权限1.员工级别：–员工可申请日常工作中产生的费用，如交通费、餐费等，需由直接主管审批通过方可报销。
2.主管级别：–主管有权审批其所管理员工的日常费用报销申请，且需要财务部门审批通过后方可完成报销流程。
3.财务部门：–财务部门对所有日常费用报销进行核对、审批，具有最终审批权，并按规定流程完成报销操作。
二、合同审批权限1.部门经理级别：–部门经理有权审批本部门范围内的合同，需要公司法务部门审批通过后生效。
2.法务部门：–公司法务部门对公司所有合同进行审核，确保合同的法律合规性，经审核通过后，合同即视为有效。
三、资金拨付审批权限1.财务总监级别：–财务总监有权审批公司资金拨付申请，拨付金额超过一定额度需董事会审批通过后生效。
2.董事会：–公司董事会对资金拨付超过额定金额的审批权限，具有最终决定权。
四、投资审批权限1.投资委员会：–公司设立投资委员会，负责审批公司内部或外部的投资项目，审核项目的风险与收益，确保投资决策的合理性。
五、贷款审批权限1.董事会：–公司董事会审批公司申请的贷款，对贷款额度、期限等进行评审，确保公司资金运作的正常性。
以上便是公司各类单项资金管理审批权限一览表的详细内容，通过科学合理的权限设定，可以有效管理公司资金，降低经营风险，保障公司的经济运作正常进行。
希望本文能为企业管理者提供一定的参考价值，促进公司资金管理工作的高效运作。
财务审批权限流程图
财务审批权限流程图目录一、预算审批权限流程 (1)二、财务审批权限流程图一、企划费用类审批流程 (4)二、营运工程设备类审批流程 (5)三、信息维保、信息系统类审批流程……………………………………………………………………………………………6四、日常费用类审批流程 (7)五、退还押金类审批流程 (9)六、人力成本类审批流程 (10)七、股改及上市费用审批流程 (10)八、更换使用备用金类审批流程 (11)九、供应商货款审批流程 (12)十、财务类税费、费用审批流程 (13)十一、罚款审批流程 (14)十二、其他相关财务事项审批流程 (15)预算审批权限流程图门店、地区下发执行实分管副总裁审总部财务中心总部主管总监地区财务总监地区总经理审店长(部门经地区主管总监公司月度费使用部门申请Ys1: 施核总监审批审核权审核权核理)审核审核用资金预算总部月度费总部主管总监总部财务中心分管副总裁审下发执行实使用部门申请Ys2: 用资金预算审核权总监审批批施地区月度人力地区财务总监地区人力总监地区总经理审总部财务中心总部人力中心下发执行Ys3: 费用资金预算分管总裁审批审核审核核总监审批总监审核审批总部月度人力总部财务中心总部人力部门总部人力中心下发执行费用资金预算分管总裁审批Ys4: 总监审批汇总申请总监审核审批地区企划费地区总经理审总部企划中心地区企划总监地区财务总监分管副总裁审总部财务中心地区企划部门用、企划工程下发执行核审核审核总监审核Ys5: 批总监审批汇总申请类月度资金预算审批地采预付各地区公司采款、地采严采购副总裁地区总经理下发执行地区财务总监财务中心总监总部采购中心Ys6: 格帐期月度购总监审核权审核权审核实施审核权审批权总监审核权资金预算1统采预付款、Ys7: 下发执行实总部采购财务中心总监总部采购中心采购副总裁统采严格帐期施审核经理申请总监审核审核月度资金预算大帐期货款下发执行实会计总监审核财务中心总监财务副总裁审Ys8: 月度资金预结算会计提交施权审核核算新投资项目在未交接Ys9: 给地区公司前投资性下发执行实财务中心总监财务副总裁审基建办、行政中心、拓分管总裁审批付款:预付房租、基施审核批展中心总监审核权建、购置固资等月度资金预算备注:新投资项目未交接给地区公司前，各部门在支付质保金前的所有投资性付款时从该审批流进行提交审批。
企业内部控制资金流程范例
第1 章企业内部控制——资金1 ．1 资金支付授权审批制度受控状态制度名资金支付授权审批制度称文件编号执行部考证监督部门门部门第1 章总则第 1 条为有效执行企业资金管理内部控制制度，规范资金支付审批程序，明确审批权限，提高资金使用效率，控制资金风险,特制定本制度。
第2 条本制度的制定依据是《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》及公司相关制度。
第3 条本制度所涉及的对控股股东及其附属企业的资金支付项目，均应符合年度股东大会预先批准的范围和额度。
第4 条本制度主要规范公司资金支付，下属公司均应参照本制度制定相应执行文件。
第2 章资金支付的分类及审批权限第5 条根据公司资金支付的性质，将资金支付分为以下两大类：经营性支付和非经营性支付。
第6 条资金支付的审批流程。
资金支付的审批流程如下图所示.开始用款人填写报销单或者资金申请单并签名各业务部门负责人审核签字财务负责人核准管理层在授权范围内审批财务部会计审核并编制记账凭证出纳付款结束资金支付审批流程图第7 条资金支付的审批权限。
经营性支付与非经营性支付的审批权限如下表所示.经营性支付与非经营性支付的审批权限说明表支付种类审批额度3 万元以内(含3 万元，外币按记账汇率小额经营性折算，下同)支付3 万元以上审批职责财务总监总裁经营性支付大额经营性支付无事由、无合非经营性同、对控股子公司支付借款除外对非关联方支付,50 万元以内(含50 万元，外币按记账汇率折算)对非关联方支付,50 万元以上对关联方支付，30 万元以内 (含30 万元，外币按记账汇率折算)对关联方支付，30 万元以上30 万元以内(含30 万元，外币按记账汇率折算)30 万元以上，300 万元以内300 万元以上总裁董事长总裁董事长董事长董事会股东大会第3 章资金支付审签人的责任规定第8 条用款人应如实反映资金支付内容，在资金申请单、报销单上签字,对资金支付结果负直接责任。
第9 条各部门负责人对本部门资金支付的真实性、合理性及必要性负责，并在此基础上审核签字，对资金支付的结果负部门领导责任。
资金审批权限及流程一览表
资金审批权限及流程一览表下面是赠送的办公室6S管理资料，下载了不需要可以编辑删除的，谢谢选择我们，祝您工作顺利，生活愉快！办公室6S管理制度规定1、彻底落实办公室个人责任区制度。
办公室个人责任区是指个人的桌面、抽屉、电脑、文件架以及个人办公室的地面、桌洞、墙面、天花板、窗台以及相关办公设备和设施。
每个人均有责任做好个人责任区的6S工作；落实“个人责任区负责”制度。
2、办公桌桌面除文件、电脑、口杯、电话、文具外，不允许放其他物品；文具必须竖放。
办公用品一般的常用品：笔、订书机、即时帖、便条纸、橡皮、计算器，可以集中放在办公桌的一定区域内，电脑线、网线、电话线均需扎起来有序放置；人离开半小时以上应将桌面收拾干净。
3、个人抽屉（柜）管理：每星期整理一次，对三个月内用不到的东西，应从抽屉里清理走，最下面一个抽屉用于存放私人物品；抽屉内物品要分类好。
第一层放个人的参考资料（文件夹、辞典、手册、商品目录等）及不常用文具;第二层放文件卷宗（各种信息、草拟的文件材料等）;第三层放私人物品。
同一方位（方向）按同一位置摆放。
以上三层物品均需分类摆放整齐并贴上统一的标签。
4、文件整理：（1）文件不用均要放入文件夹，且要摆放整齐。
文件夹太多而无法放下，应将文件夹整齐有序的排放在办公桌上。
文件架（柜）要每半个月整理一次，对舍弃的文件、资料，应遵照安全、保密的原则进行销毁。
必要文件送档案室归档。
（2）文件夹都要有相应的标识，每份文件都应有相应的编号.若有变动，标签应及时更新.将必要（有效）的文件按照待处理、处理中和已处理分类放置，此外还有机密类文件。
文件夹分两类三种，文件双夹和快劳夹（5CM和7CM）（文档标签见附件）。
（3）文件统一放在文件架当中，文件架放在手方便拿的地方，且在相同办公室内统一规格位置摆放。
5.电脑管理：（1）严禁用本公司电脑做非工作使用，否则按相关规定给予处罚。
（2）将文件按照待处理、处理中和已处理分类放置，此外还有机密类文件。
资金管理及审批权限流程
资金管理及审批权限流程第一步：预算制定和分配在一个组织内部，首先需要进行预算制定和分配。
预算是为了规划和监控资金的使用，根据部门的需求和公司的战略目标制定。
预算制定需要考虑到各个部门的需求和资金的合理分配。
第二步：资金申请当各个部门有资金需求时，需要向上级主管提交资金申请。
申请的内容应该包括资金的用途、金额以及预期效益等信息。
上级主管会根据预算和实际情况来审查和批准资金申请。
第三步：审批权限设置在一个组织内部，通常会设置不同层级的审批权限。
审批权限的设置应该根据岗位职责和资金使用的范围来确定。
审批权限可以分为初级审批、中级审批和高级审批三个层级。
初级审批权限可以由部门主管拥有，中级审批权限可以由财务主管或高级主管拥有，高级审批权限可以由总经理或董事会成员拥有。
第四步：审批流程一般而言，资金的审批流程是从初级审批开始，然后按照层级逐级审批，直至高级审批。
在审批流程中，每一级的审批人员需要核对资金申请的合规性和合理性，并根据自身权限和判断来做出决策。
审批人员可以对资金申请进行批准、拒绝或者要求修改。
第五步：审批记录和汇总在审批过程中，每一级的审批人员应该对审批结果进行记录和汇总。
记录包括资金申请的各个环节的处理情况以及最终的审批结果。
汇总是为了及时地向上级主管和财务部门汇报审批结果，并对资金使用情况进行跟踪和监控。
第六步：资金支付和报销当资金申请得到最终批准后，资金支付的流程会根据公司内部制度进行。
通常情况下，支付可以通过银行转账或者支票等方式进行。
对于报销，员工需要按照公司制定的规定和流程来提交相关费用的报销申请，并经过相应级别的审批后才能获得报销。
第七步：资金监控和风险控制在整个流程中，财务部门有责任进行资金的监控和风险的控制。
他们需要定期对资金使用情况进行审查和核对，确保资金的合理使用和风险的控制。
通过以上流程，一个组织或企业可以实现对资金的合理管理和控制，并确保资金使用的合规性和透明度。
这不仅有助于提高资金使用效率，还可以降低风险，并为公司的发展提供良好的资金支持。
资产管理流程说明及流程图
资产管理流程说明及流程图为了规范固定资产的配置、使用和报废等环节，加强内部控制，本单位根据相关法律法规和实际情况，制定了固定资产管理制度。
一、资产管理流程一）流程概况本流程主要涉及固定资产的购置、验收、领用和处置等节点和岗位分工，并对关键流程节点进行详细说明。
固定资产是指使用年限超过1年、单位价值在1000元以上（专用设备为1500元以上），并在使用中保持原有实物形态的资产。
即使单位价值未达到规定标准，但使用期限超过1年的大批同类物资，如桌椅、橱柜等，也视为固定资产。
本单位的固定资产一般分为六类：房屋及构筑物、通用设备、专用设备、艺术品和陈列品、图书档案、家具、用具、装具及植物等。
二）固定资产管理流程所涉及的科室及职责1.总务处总务处负责制定固定资产管理办法及相关规章制度，并配备专职或兼职管理人员，负责固定资产的购建、登记、调拨、清查盘点、核销等工作。
2.各功能室各功能室负责人为本处室固定资产管理的第一责任人，指定专人负责本处室固定资产的领用、保管、清查、移交工作。
3.单位领导按照相关审批权限规定，对固定资产预算、购置、调拨、处置等事项进行审核。
二、固定资产管理流程描述一）国有资产配置计划申报及审核子流程1.流程图2.流程节点简要说明节点1：使用科室提出固定资产采购申请，并上报总务处。
节点2：总务处对固定资产采购进行汇总。
节点3：单位领导对具体申请进行审批。
固定资产采购流程：在年度预算内的采购需要直接报政府采购办，而预算外的采购则需要经过国资部门审批后再报政府采购办。
政府采购办公室确定采购方式后，按照方式进行采购。
采购完毕后，总务处和使用科室需要对所购置的固定资产进行验收、入库、登记和记账，以确保帐、物相符。
固定资产出租、出借流程：总务处需要填写房屋出租、出借申请，然后经过校长办公会审批并形成内部决议。
主管部门对具体申请进行审批，然后___进行审批备案。
在出租、出借前，需要由评估机构对房屋进行评估，评估机构的选取是从县财政局国资部门建立的中介机构预选库中抽取。
资金管理及审批权限流程
3、本制度中的具体费用标准为标准的上限，各部门可以此为参照制订本部门具体的费总则第一条目的及使用范围 目的：为规范公司现金支出行为，本着节约支出、提高效益、明确职责、保障安全的原 则，结合实际情况，特制订本制度。
使用范围：公司各部门 本制度所称现金包括库存现金和银行存款及现金等价物, 固定资产购置、投资、资金往来等支付行为。
第三条现金支付的基本原则现金支付包括借款、 1、三级审批原则，一般报销均需要通过 “预算控制、业务审批和会计稽核” 预算控制：在费用使用、固定资产购置等资金支付前，必须有相应的预算。
没有预算原则上不能进行费用使用、固定资产购置等资金支付 业务审批：所有业务都必须由经手人提交支付申请， 经手人主管领导核实业务实际情况是否与申请单一致, 员应对所批准的现金支付业务的真实性承担全部责任。
额度以上的报销支付， 还需要通过项目或合同来控制, 与审批。
费用报销、 三个环节。
预算不足或 并在申请单上按规则进行业务说明， 无问题后进行确认审批。
审批人 对于重要的、特殊事项的或一定 或要求业务部门更高层级领导参 会计稽核：财务会计人员对已经业务审批的申请单据进行会计稽核， 检查经手人提交的 原始凭证是否是实际业务所产生、 原始凭证是否符合国家月公司的票据管理规定、 报销 流程与额度是否正确、最后还需要确认所有支付列支的会计科目与承担的个人或成本中 心是否正确。
2、标准额度内据实报销原则。
即在标准或预算额度内，诚信报销，提交的申请要有真 凭实据。
现金支付的一般规定 第一条一般说明 1、 费用与成本的界定权归财务部门 2、费用报销审批人的最低级别为部门经理用报销标准或额度，报会计管理部备案后执行。
3、3、 1、报销人员应自制报销粘贴纸，报销粘贴纸为 A 纸。
4、 公司对于管理通道和专业通道在同一级别的人员享有同等待遇标准， 制度中的报销标准以人力资源管理部发布的“ HR 职级体系”中得 BAND 序列列示。
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一、总则第一条目的及使用围目的：为规公司现金支出行为，本着节约支出、提高效益、明确职责、保障安全的原则，结合实际情况，特制订本制度。
使用围：公司各部门第二条现金支付定义本制度所称现金包括库存现金和银行存款及现金等价物，现金支付包括借款、费用报销、固定资产购置、投资、资金往来等支付行为。
第三条现金支付的基本原则1、三级审批原则，一般报销均需要通过“预算控制、业务审批和会计稽核”三个环节。
预算控制：在费用使用、固定资产购置等资金支付前，必须有相应的预算。
预算不足或没有预算原则上不能进行费用使用、固定资产购置等资金支付业务审批：所有业务都必须由经手人提交支付申请，并在申请单上按规则进行业务说明，经手人主管领导核实业务实际情况是否与申请单一致，无问题后进行确认审批。
审批人员应对所批准的现金支付业务的真实性承担全部责任。
对于重要的、特殊事项的或一定额度以上的报销支付，还需要通过项目或合同来控制，或要求业务部门更高层级领导参与审批。
会计稽核：财务会计人员对已经业务审批的申请单据进行会计稽核，检查经手人提交的原始凭证是否是实际业务所产生、原始凭证是否符合国家月公司的票据管理规定、报销流程与额度是否正确、最后还需要确认所有支付列支的会计科目与承担的个人或成本中心是否正确。
2、标准额度据实报销原则。
即在标准或预算额度，诚信报销，提交的申请要有真凭实据。
二、现金支付的一般规定第一条一般说明1、费用与成本的界定权归财务部门2、费用报销审批人的最低级别为部门经理3、本制度中的具体费用标准为标准的上限，各部门可以此为参照制订本部门具体的费用报销标准或额度，报会计管理部备案后执行。
4、公司对于管理通道和专业通道在同一级别的人员享有同等待遇标准，制度中的报销标准以人力资源管理部发布的“HR职级体系”中得BAND序列列示。
5、超出标准和预算的费用报销必须由系统负责人（或业务总监）、财务总监或管理会计部经理共同审批。
6、到财务出纳处领款时应使用签字笔签字，不允许使用圆珠笔签字。
第二条关于发票1、除支付工资与劳务费外，报销必须出具正式发票，无法提供正式发票的，财务部门有权不予报销。
2、外部发票必须是由税务监制的正式发票或财政部门统一印制的收款收据，发票抬头应与所属报销公司名称相符，发票容须填写齐全，必须加盖财务印章（如“财务专用章”或“发票专用章”等）方为有效；若发现不合格发票（如以个人名义开具的发票）或假发票，财务部门有权拒绝报销。
公司取得发票须符合公司所在地与发票开具地的法规要求。
3、劳务费报销需要提供劳务提供者的复印件和接受薪酬的签收证明。
4、若发生票据丢失现象，原则上责任人应从原单位获取，如有困难，应填写“票据遗失报销申请单”由部门经理和系统负责人（或业务总监）签字后作为报销依据。
5、如多人共同发生日常费用，应注意根据费用分摊规则，提醒提供服务单位分别给每人开具发票以方便报销。
第三条关于报销时间为及时真实的反应各部门当期费用，原则上要求当期费用当月报销，具体要求如下：1、发票报销时限为发票开具日起3个月。
特别是增值税发票需要在三个月的基础上提前预留半个月时间给财务人员去税务局办理发票校验，以便发现问题还有机会补救。
超过开票日3个月的发票财务有权不予报销。
有特别规定票据有效时限的报销科目，按照其规定执行。
2、日常费用应在取得报销单据或出差结束的当月报销，月末取得的发票或收据如来不及审批可延至下月报销。
3、对于金额大，受益期较长的费用，可根据项目计划分期预提或待摊，项目结束时再做调整。
第四条票据粘贴1、报销人员应自制报销粘贴纸，报销粘贴纸为A纸。
2、票据应以报销粘贴纸左上角为基准展开、正面朝上、呈鱼鳞状一次粘贴，票据不应过多叠放，票据金额位置不能被遮住。
3、若票据过多，可用多粘贴纸，原则上要求不同类别的费用不共用一粘贴纸。
4、票据面积若超过粘贴纸，应以粘贴纸为限折叠。
5、每粘贴纸上的票据应按粘贴顺序连续编号，并在粘贴纸右下角空白处注明票据数和合计金额。
6、若粘贴纸数量太多，可用曲别针或大头针固定，不允许使用订书针固定。
7、为便于审核，票据粘贴顺序要按照报销单上填列的顺序。
三、现金支出预算第一条定义现金支出预算是现金预算的组成部分，其目的是为了灵活调度与合理配置资金，是公司资金的使用更效率。
现金支出预算包括所有与现金支出有关的项目，主要有：日常费用预算、项目费用预算、固定资产预算、投资预算等。
第二条预算管理1、预算管理的集中情况：（1）年度预算管理：各系统、部门的可控费用按照费用科目进行年度预算控制，在年度预算围的按照月度预算、项目预算进行控制；超出年度预算的需要提出年度预算调整申请。
（2）月度预算控制：年度预算的费用应划分自然月进行控制，基本原则是根据费用的权责发生或公司整体费用预算的进度进行控制。
（3）项目控制预算：项目下的费用按照立项后的年度预算和月度预算进行控制。
2、预算调整（1）年度预算调整：系统、部门在预算年度，由于业务工作调整、组织机构和人员调整发生以下情况，可以进行年度预算调整；单个费用预算科目调整；某一项费用增加时，需要提交年度预算调整申请审批流程：申请人部门经理财务总监公司总经理两个费用预算科目调整：年度预算在两个费用科目之间调剂的，需要提交年度预算调整申请。
审批流程：申请人部门经理财务总监公司总经理（2）月度金额调整：系统、部门在预算年度，某个费用科目在各月之间的预算进度需要进行调整的，可以进行月度预算调整。
审批流程：申请人部门经理财务总监公司总经理项目预算调整：（3）项目预算调整项目费用需要进行年度预算调整的：审批流程：申请人部门经理财务总监公司总经理财务管理部会计岗项目费用在月份间、项目间、部门间进行调整的：审批流程：申请人部门经理财务总监公司总经理财务管理部会计岗3、相关说明：费用报销的预算控制费用超年度预算控制：凡为项目、合同费用报销时如果超出项目或科目的年度预算，必须先进行年度预算调整流程后方可报销；费用超标准控制：按公司费用标准控制的，如：差旅费、通讯费，如超标准报销，需要经过总经理审批；分摊类费用的预算控制：分摊类费用应进行年度预算控制，对于超预算的部门，应提交部门预算调整后方能进行正常的费用分摊。
四、借款现金支出制度第一条借款定义本制度所称借款是指公司员工因为公司业务需要提前支出现金而发生的借款。
第二条审批流程基本流程为：申请人填写借款单（含）以上直接负责人审批授权批准人审批财务稽核出纳付款集团总裁/副总裁借款流程：申请人填写借款单财务总监审批财务稽核出纳付款董事长借款流程：申请人填写借款单 CEO审批财务稽核出纳付款第三条借款相关规定1、借现金款1万元（含）以上需提前一天预约。
2、借款单须在备注栏写明借款的详细用途。
如果是差旅借款，还要求写明出差地点和出差天数，财务将根据出差天数、出差地点、是否从公司订机票等信息判定借款额度是否适度。
如提交不合适的金额，财务有权进行调整；如是非差旅借款，须注明业务涉及到的项目、合同号或实际业务情况。
3、借款被批准后，现金支付必须有借款人亲笔签字；银行卡支付凭银行支付记录生效。
4、借款必须在办理完公司业务半个月办理报销手续，并结清所有借款。
逾期未还款，稽核人员有权直接冲销费用。
逾期不结清者，经过两次（含）以上催收仍不还款者，财务部门月末将欠款人欠款金额提交HR部门，HR部门将在借款人下月工资发放中扣还。
5、财务部门按照“前款不清后款不借”的原则办理个人借款业务，但机票除外。
机票冲账需要根据机票是否已经使用以及是否已经挂账来处理。
对已经挂账并实际使用的，应予以冲账；而对已经挂账，但机票暂未使用的，应待其实际报销时再予以报销；6、借款需要用支票支付的，经办人应注明对方单位、事由、所需金额，财务部门一律不签发无日期、无抬头、无限额、无用途的支票。
经办人有义务保证发票与支票抬头相统一，若出现问题，由经办人负全部责任。
五、差旅费现金支出制度第一条定义与说明1、差旅费是指因公往返自己常驻工作地和差旅目的地之间所发生的交通费、住宿费、出差补助等费用。
自己常驻工作地根据国家行政区域划分，最低按“地区、市”为标准判断。
如果在常驻工作地所在的“地区、市”的往返不算出差，但因实际需要住宿和住厂人员除外。
各部门人员出差，由其主管领导安排，出差人员需要提交出差计划。
2、出差次数的定义：（1）为处理一件公务出差，从常驻办公地出发至返回常驻办公地算一次差旅；（2）报销差旅费时，每一次差旅都需要单独申请报销。
不允许将几次差旅合并在一个差旅费申请单上报销。
3、出差天数的定义：（1）出差天数=返回日期-出发日期+1（2）对长期派驻外地的员工，出差天数不包括五一、十一及春节的天数，如有这期间的加班，需由其直接领导的书面证明；其每次开始差旅的日期应从上次报销时间来参考计算；（3）出差顺道办理个人私事时，应在报销备注栏详细注明实际应出发日期或实际应返回日期。
第二条自驾车外出差旅的规定如果公务差旅时采用自驾车方式，可以凭燃油费发票报销自驾车使用费用，但受部门境差旅费预算和报销标准控制。
公司确定的自驾车使用费用报销标准：单次150公里以（含）燃油1.5元/公里，单次超出150公里以上的部分燃油补助按0.7元/公里报销。
自驾车次数定义：从一地到另一地，算自驾车一次。
“公务外出使用自驾车报销单”格式如下第三条差旅标准基本流程为：申请人填写报销单部门级（含）以上直接负责人审批授权人批准审批财务稽核出纳付款集团总裁/副总裁报销流程（预算）：申请人填写报销单财务总监审批财务稽核出纳付款集团总裁/副总裁报销流程（预算外）：申请人填写报销单 CF0/CEO审批财务稽核出纳付款董事长报销流程：申请人填写报销单 CEO审批财务稽核出纳付款第五条相关规定1、特级地区：、2、A类地区：、省：、、、、、省：、省全部省：、省：省：省：省：省：省：省：省：省：省：、省：、、省：、省：、省：、省：、省：省：区：乌鲁木齐省：区：区：3、B类地区：除特级地区、A类地区以外的地区。
4、关于坐飞机的规定：（1）BAND1-3级别员工出差若两地距离乘最快火车超过12小时的，可以乘坐飞机；（2）BAND4级别以上人员出差若两地距离乘最快火车超过10小时的，可以成飞机（3）BAND6级别（以上）人员乘坐飞机单程飞行超过5小时（含）可以乘坐飞机公务舱；本规定为单程，对联程出差不适用；（4）不在上述时间段的不能乘坐飞机；但以下情况可以乘坐飞机（不用走标准流程）：●乘坐4折（含）以下机票的飞机●紧急特殊请款下经系统负责人（或业务总监）批准后可乘坐4折以上折扣的飞机●如果和领导一同出差，领导的标准是允许乘坐飞机时，备注栏也注明了原因（5）员工乘坐飞机应通过公司统一订票，并由公司与航空公司同意结算；特殊情况可以自行购票，但要争取最低折扣机票，并在报销时附加说明；（6）报销时需同时提供行程单和登机牌5、关于乘坐火车的规定（1）BAND1-3人员，原则上不允许乘坐“高级软卧、动车组软卧”或成本更高的火车，如因为业务需要乘坐，需要走超标流程。