资金管理权限
资金权限管理制度
第一章总则第一条为加强公司资金管理，确保资金使用安全、高效，防范财务风险，保障公司资产保值增值，根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有资金管理活动，包括但不限于资金筹集、使用、支付、核算、监督等环节。
第三条本制度遵循以下原则：1. 法规遵从原则：严格遵守国家法律法规和公司章程，确保资金管理合法合规。
2. 安全第一原则：确保资金安全，防止资金流失和财务风险。
3. 效率优先原则：提高资金使用效率，降低资金成本，促进公司业务发展。
4. 内部控制原则：建立健全内部控制体系，确保资金管理规范、透明。
第二章资金管理组织架构第四条公司设立资金管理领导小组，负责公司资金管理的决策、指导和监督工作。
第五条资金管理领导小组下设资金管理部门，负责具体实施资金管理工作。
第六条资金管理部门的职责：1. 制定和实施资金管理制度；2. 编制资金预算和资金使用计划；3. 监督资金使用情况，确保资金安全、合规；4. 组织资金结算和支付；5. 定期向资金管理领导小组报告资金管理工作情况。
第三章资金预算管理第七条公司实行资金预算管理制度，各业务部门应按规定编制年度资金预算，并逐月提交资金预算表。
第八条资金预算应包括以下内容：1. 预算期间；2. 预算项目；3. 预算金额；4. 预算依据；5. 预算执行进度。
第九条资金管理部门负责审核各业务部门的资金预算，并报资金管理领导小组审批。
第十条资金预算一经批准，各部门应严格执行，如需调整，应按规定程序审批。
第四章资金筹集管理第十一条公司资金筹集应遵循以下原则：1. 合规性原则：严格按照国家法律法规和政策规定筹集资金；2. 经济性原则：降低融资成本，提高资金使用效率；3. 安全性原则：确保资金筹集过程中的资金安全。
第十二条公司筹集资金的方式包括但不限于：1. 自有资金；2. 银行贷款；3. 发行债券；4. 股权融资；5. 其他合法方式。
资金管理制度规定
资金管理制度规定一、概述本文档旨在规范资金管理流程，确保公司资金的安全性、高效性和合规性。
所有员工在使用公司资金时都必须遵守本制度规定，以保护公司和员工的利益。
二、资金使用权限1.所有资金使用必须获得公司授权，并按照授权范围使用。
2.各部门负责人有权决定其部门资金的使用和支出，但需报告给上级领导，并遵循相关预算和审批程序。
3.资金使用权限的变更必须得到合适的授权，并及时通知相关人员。
三、资金申请和审批流程1.资金支出必须根据合理的需求提出申请，包括申请金额、支出事由、费用明细等。
2.资金申请需要填写相关表格，并附上必要的支持文件，如报价单、合同等。
3.资金申请需要经过适当的审批流程，包括部门领导、财务部门等。
4.若资金申请超出预算范围或需要特殊审批，则需向公司高层提出申请。
四、资金支付和报销1.采购支付时，应优先选择公司指定的供应商，并通过公司设定的支付渠道进行支付。
2.资金支付前，需检查相关文件的真实性和合法性，并与实际支付金额核对无误。
3.收到发票后，需及时报销并进行相关业务记录，避免超期未报销的情况发生。
4.资金支付和报销必须符合公司的财务政策和相关法律法规要求。
五、资金监控和审计1.财务部门应建立有效的资金监控机制，定期对公司的资金流动情况进行监视和分析。
2.对资金的使用、支付和报销过程进行内部审计，确保资金使用符合规定并能提供合理的业务支持。
3.外部审计机构可随时对公司资金流动和相关报表进行审计，以确保公司财务状况的真实性和透明度。
六、违规处理1.对于未经授权或超出授权范围的资金使用行为，将按照公司制定的相关规定进行处理，包括纪律处分和经济赔偿等。
七、风险管理1.资金管理过程中存在的风险需及时识别并采取相应的控制措施，以保障资金安全。
2.员工应提高对资金管理的风险意识，妥善保管相关账户和密码，遵循公司的安全规定。
八、免责条款1.公司对于不可抗力造成的资金损失概不负责。
2.员工个人因违反本制度规定而造成的资金损失，公司将追究其责任。
公司各类单项资金管理审批权限一览表
公司各类单项资金管理审批权限一览表在现代企业管理中，资金是企业运转不可或缺的重要资源之一，有效的资金管理审批权限分配是确保公司运作顺畅、风险可控的关键之一。
本文将详细介绍公司各类单项资金管理审批权限一览表，以便管理者和员工清晰了解各种资金管理事项的审批权限分配，从而更好地进行日常工作。
一、日常费用报销审批权限1.员工级别：–员工可申请日常工作中产生的费用，如交通费、餐费等，需由直接主管审批通过方可报销。
2.主管级别：–主管有权审批其所管理员工的日常费用报销申请，且需要财务部门审批通过后方可完成报销流程。
3.财务部门：–财务部门对所有日常费用报销进行核对、审批，具有最终审批权，并按规定流程完成报销操作。
二、合同审批权限1.部门经理级别：–部门经理有权审批本部门范围内的合同，需要公司法务部门审批通过后生效。
2.法务部门：–公司法务部门对公司所有合同进行审核，确保合同的法律合规性，经审核通过后，合同即视为有效。
三、资金拨付审批权限1.财务总监级别：–财务总监有权审批公司资金拨付申请，拨付金额超过一定额度需董事会审批通过后生效。
2.董事会：–公司董事会对资金拨付超过额定金额的审批权限，具有最终决定权。
四、投资审批权限1.投资委员会：–公司设立投资委员会，负责审批公司内部或外部的投资项目，审核项目的风险与收益，确保投资决策的合理性。
五、贷款审批权限1.董事会：–公司董事会审批公司申请的贷款，对贷款额度、期限等进行评审，确保公司资金运作的正常性。
以上便是公司各类单项资金管理审批权限一览表的详细内容，通过科学合理的权限设定，可以有效管理公司资金，降低经营风险，保障公司的经济运作正常进行。
希望本文能为企业管理者提供一定的参考价值，促进公司资金管理工作的高效运作。
资金管理权限规定
某某发展股份有限公司本部资金管理权限规定股份公司资金支出包括业务结算付款、管理费用和日常经费付款、借支付款、内部资金调拨、资本性支出付款、短期投资用款等。
第一条股份公司总部业务经营性支出，一次性支付金额在人民币5万元（含）以下的，经结算员审核签字制单，由业务部门经理、业务主管副总经理、财务经理审批签字后支付；单笔金额在人民币5万元以上的，须由总经理以上加批；单笔30万元以上的，加财务总监联签；单笔50万元以上的，由副董事长加批。
第二条股份公司总部的管理费用开支，如下管理：1、管理费用严格按照预算方案进行管理。
各位领导及各部门首先做出相关费用预算，并根据预算进行开支；所有管理费用报销应首先由经办人、相关预算责任人签字。
当多个预算责任主体共同开支一笔费用时，根据费用性质及各主体应承担比例进行分割入帐；任何预算外费用，应由副董事长、总经理、财务总监中两人联签后方可报销。
本原则为费用管理的基本原则。
2、工资薪酬等定期、定额开支，由人力资源部提出方案、经理办公会通过后，人力资源部制作相关发放表，表格应由经办人员及人力资源部经理签字，经财务经理复核签字后交出纳发放；支付相关的公积金、保险金等参照国家及集团的规定，股份公司人力资源部提出相关方案，由主管副总、财务总监、总经理以上会签，按期随工资发放支付；以上相关定期、定额费用如有变动但非整个方案的调整，由人力资源部写内请，经主管副总、财务总监、总经理以上签批；过节费、福利费、年终奖金等非经常性开支应有相关内请，由相关部门经理、主管副总、财务总监、总经理以上审批，其中奖金的确定与发放，应另提交高层办公会讨论后由董事长加批。
3、广告、咨询、审计等聘请中介机构，相关部门应写相关内请，由有关部门会签、主管副总、财务总监、总经理以上审签，根据内请及相关协议支付款项。
4、各部门日常费用开支（差旅费除外）如办公费、招待费、租车费等，单笔金额在人民币500元（含）以下的，由预算责任人审批；5000元（含）以下的由主管副总经理加批；5000元以上的由总经理以上加批。
自有资金使用管理制度
自有资金使用管理制度第一章总则为了规范和加强自有资金的使用管理，保障公司财务安全，提高资金利用效率，制定本制度。
第二章资金使用权限1. 公司内部对于自有资金使用有严格的权限控制，只有经过授权的人员才能使用自有资金。
2. 财务部门对于自有资金使用的权限控制严格执行审批制度，任何人员在使用自有资金前都必须经过财务部门的审批。
3. 公司领导对于资金使用有最终审批权，并对资金使用决策承担责任。
第三章资金使用监督1. 财务部门对于自有资金使用的监督执行严格的制度，对于自有资金的使用情况进行实时监控，及时发现和解决问题。
2. 财务部门对于公司各部门的自有资金使用情况进行定期检查，确保资金使用符合相关规定，并做好审核和备案工作。
3. 公司领导对于自有资金使用情况进行定期汇报和审查，及时解决发现的问题，并对使用不当的人员进行惩处。
第四章资金使用管理流程1. 申请阶段：资金使用人员向财务部门递交资金使用申请，描述资金使用的具体情况和理由。
2. 审批阶段：财务部门对申请进行审批，对于符合规定的申请进行通过，不符合规定的申请进行退回。
3. 发放阶段：经过财务部门审批的资金使用申请，由相关人员向申请人发放资金，同时在相关记录本上进行登记。
4. 监督阶段：财务部门对资金使用情况进行实时监控，确保资金使用符合规定。
5. 结算阶段：资金使用完成后，相关人员对使用情况进行结算并向财务部门进行报销。
第五章资金使用记录和归档1. 财务部门对于公司内部各部门的资金使用情况进行详细记录，包括资金使用金额、用途、时间等。
2. 财务部门对于公司各部门的资金使用情况进行归档管理，确保在需要时能够查询相关资金使用记录。
3. 财务部门对于公司内部各部门的资金使用情况进行定期汇总和分析，向领导进行报告。
第六章处罚与奖励1. 对于违规使用资金的人员，财务部门对其进行批评、记过等处罚措施。
2. 对于监督发现资金使用问题并及时处理的人员，财务部门对其进行表扬，并在相关会议上进行表彰。
资金管理及审批权限流程
资金管理及审批权限流程第一步：预算制定和分配在一个组织内部，首先需要进行预算制定和分配。
预算是为了规划和监控资金的使用，根据部门的需求和公司的战略目标制定。
预算制定需要考虑到各个部门的需求和资金的合理分配。
第二步：资金申请当各个部门有资金需求时，需要向上级主管提交资金申请。
申请的内容应该包括资金的用途、金额以及预期效益等信息。
上级主管会根据预算和实际情况来审查和批准资金申请。
第三步：审批权限设置在一个组织内部，通常会设置不同层级的审批权限。
审批权限的设置应该根据岗位职责和资金使用的范围来确定。
审批权限可以分为初级审批、中级审批和高级审批三个层级。
初级审批权限可以由部门主管拥有，中级审批权限可以由财务主管或高级主管拥有，高级审批权限可以由总经理或董事会成员拥有。
第四步：审批流程一般而言，资金的审批流程是从初级审批开始，然后按照层级逐级审批，直至高级审批。
在审批流程中，每一级的审批人员需要核对资金申请的合规性和合理性，并根据自身权限和判断来做出决策。
审批人员可以对资金申请进行批准、拒绝或者要求修改。
第五步：审批记录和汇总在审批过程中，每一级的审批人员应该对审批结果进行记录和汇总。
记录包括资金申请的各个环节的处理情况以及最终的审批结果。
汇总是为了及时地向上级主管和财务部门汇报审批结果，并对资金使用情况进行跟踪和监控。
第六步：资金支付和报销当资金申请得到最终批准后，资金支付的流程会根据公司内部制度进行。
通常情况下，支付可以通过银行转账或者支票等方式进行。
对于报销，员工需要按照公司制定的规定和流程来提交相关费用的报销申请，并经过相应级别的审批后才能获得报销。
第七步：资金监控和风险控制在整个流程中，财务部门有责任进行资金的监控和风险的控制。
他们需要定期对资金使用情况进行审查和核对，确保资金的合理使用和风险的控制。
通过以上流程，一个组织或企业可以实现对资金的合理管理和控制，并确保资金使用的合规性和透明度。
这不仅有助于提高资金使用效率，还可以降低风险，并为公司的发展提供良好的资金支持。
资金管理规定
资金管理规定资金管理规定为了规范企业内部的资金流动和使用，提高资金利用效率，维护财务秩序，制定本资金管理规定。
一、资金管理的目的和原则资金管理的目的是确保企业资金的安全、高效和合理的利用。
遵循以下原则：1. 安全原则：保障企业资金的安全性和完整性，防止资金流失和滥用。
2. 高效原则：提高资金的利用效益，降低资金成本，实现良性的资金循环。
3. 合理原则：根据企业的经营特点和发展需求，合理安排和配置资金。
二、资金管理的职责和权限1. 资金管理部门负责资金的收支管理、资金筹措和资金运营管理等工作。
2. 各部门经理负责本部门的资金使用，并按照预算和规定流程申请资金支出。
3. 财务部门负责资金的核算和统计工作，并及时向资金管理部门提供相关信息。
三、资金管理的程序和流程1. 预算编制：每年年初，资金管理部门根据企业的发展计划和目标，制定年度资金预算，并提交企业领导层审批。
2. 资金筹措：根据企业发展需要和预算计划，资金管理部门组织筹措资金，包括向银行申请贷款、销售应收账款等。
3. 资金使用审批：各部门在使用资金前，必须按照规定的审批流程向资金管理部门提出申请，并经过资金管理部门审批后方可使用。
4. 资金支付和结算：资金管理部门按照资金使用计划，安排资金支付和结算，并确保相关凭证的合法性和准确性。
5. 资金监督和检查：资金管理部门对资金的使用情况进行监督和检查，发现问题及时纠正，并提出改进意见。
四、资金管理的控制和监督1. 资金的监督和控制：资金管理部门设立专门的资金监督和控制岗位，对资金的流动和使用情况进行监督和控制，发现问题及时采取措施进行纠正。
2. 财务审计：资金管理部门定期进行财务审计，对企业的资金收支情况进行审核和评估，确保企业的资金运营符合法律法规和财务规范。
3. 内部控制：制定和完善内部控制制度，加强资金管理的内部控制，防止资金的滥用和流失。
五、资金管理的风险控制1. 偿付能力风险控制：加强企业的偿付能力管理，确保企业具备足够的偿付能力，以应对突发的资金需求。
资金权限管理制度模板
第一章总则第一条为加强公司资金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司章程，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有资金收支活动，包括现金、银行存款、其他货币资金等。
第三条公司资金管理应遵循以下原则：1. 预算管理原则：严格按照公司年度财务预算执行，确保资金使用符合预算要求。
2. 风险控制原则：加强资金风险防控，确保资金安全。
3. 透明公开原则：资金使用情况公开透明，接受监督。
4. 责任追究原则：对违反资金管理规定的责任人进行追究。
第二章资金权限划分第四条公司资金权限分为以下等级：一级权限：总经理及财务总监1. 审批公司年度财务预算；2. 审批公司年度资金计划；3. 审批公司大额资金支出；4. 审批公司资金投资；5. 审批公司资金贷款；6. 审批公司资金担保；7. 审批公司资金结算；8. 审批公司资金变更。
二级权限：财务部经理及部门负责人1. 审批公司月度财务预算；2. 审批公司月度资金计划；3. 审批公司小额资金支出；4. 审批公司资金报销；5. 审批公司资金结算；6. 审批公司资金变更；7. 审批公司内部借款。
三级权限：财务部工作人员1. 审批公司日常资金支出；2. 审批公司日常资金报销；3. 审批公司内部借款；4. 审批公司资金结算；5. 审批公司资金变更。
第三章资金审批程序第五条资金审批程序如下：1. 提出申请：各部门根据工作需要，填写资金申请表，经部门负责人审批后，报送财务部。
2. 审批：财务部根据公司资金权限划分，对资金申请进行审批。
3. 审批结果反馈：财务部将审批结果反馈给申请部门，对审批通过的资金申请，安排资金支付；对审批未通过的资金申请，说明原因。
4. 支付：财务部根据审批结果，办理资金支付手续。
第四章资金监控与责任追究第六条公司设立资金监控小组，负责对公司资金使用情况进行监控。
第七条对违反资金管理规定的责任人，按照以下规定进行追究：1. 对未按规定审批、使用资金的，给予警告或通报批评；2. 对滥用职权、玩忽职守，给公司造成经济损失的，依法追究其法律责任；3. 对泄露公司财务秘密的，依法追究其法律责任。
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1、目的
本管理文件规范了公司资金管理的业务授权，以使公司内部各级管理人员在其职权范围内明确有关部门职责，根据既定的权限及有关职责执行各项资金业务。
2、适用范围
2.1本程序适用于本公司所有资金管理的业务活动。
2.2本办法适用于本公司及下属子公司。
3、管理权限
3.1银行账户管理权限
3.1.1银行账户的管理由公司总部财务部统一规划、集中控制、分类管理。
3.1.2公司总部财务部具体负责公司银行账户的开立、撤销及各控股子公司银行账户开立、撤销的规划、审批、检查及考核工作；下属各控股子公司的财务部门根据公司总部财务部的安排，对本公司银行账户的使用情况按不同类别进行日常管理，并接受公司总部财务部的统一调度、检查和考核。
3.1.3公司总部和各控股子公司银行账户开立、撤销的审批权人为财务总监。
3.2对外融资管理权限
3.2.1首创置业总部统一安排对外融资，并由总部财务部负责制订实
施方案并进行实施管理。
3.2.2公司《资本性筹资计划报告》的最终审批权人为股东大会。
3.2.3公司总部和各控股子公司的年度贷款总额由总裁办公会核定批准。
3.2.4公司总部和各控股子公司的《信贷业务申请书》、《贷款展期申请书》均需通过财务总监的审批，上述文件签署权人为各公司的法定代表人或委托代理人。
3.2.5公司总部和各控股子公司所有银行贷款申请报告以及贷款展期申请报告，需由财务总监和总裁审批签字。
3.2.6贷款合同以及贷款展期协议的签署权人为各公司的法定代表人或委托代理人。
3.3担保抵押管理权限
3.3.1首创置业统一安排对外担保。
3.3.2公司财务部是担保批准的办理机构。
3.3.3公司对外出具担保，应由财务部严格审查被担保单位的偿债能力和信用程度，由公司总裁和财务总监双签批准。
对非控股公司的担保申请，必须经董事会批准。
3.3.4公司为控股子公司对外出具担保，可出具贷款金额的全额担保；公司为参股子公司对外出具担保，原则上出具贷款金额的担保比例不超过公司的参股比例；原则上不对系统外的公司提供对外担保。
3.3.5《担保合同》或《抵押合同》一经签发，不得擅自修改变更。
保证期间，申请人和受益人因主合同发生变更需要修改《担保合同》
或《抵押合同》的，应在事先征得首创置业书面同意。
3.4内部资金融通管理权限
3.4.1首创置业总部统一安排内部资金调剂，并由总部财务部负责制订实施方案并进行实施管理。
3.4.2内部资金的融通及调动的审批权人为财务总监和总裁，所有的内部资金融通申请报告需由财务总监和总裁审批签字。
3.4.3财务管理协议的签署权人为各公司的法定代表人或委托代理人。
3.5对外付款结算管理权限
3.51首创置业对外付款结算按业务类、非业务类付款结算以及各业务类别进行资金付款的权限控制。
3.52母公司对外付款结算的最高审批权人为总裁，计划外付款申请必须经过总裁办公会审议通过。
3.52子公司对外付款结算的最高审批权人为母公司财务总监，子公司的业务类对外付款，单笔金额在50万以上的，以及计划外付款申请，必须经母公司财务总监审批同意。
3.53预算管理员以月度资金计划为依据审核各类付款申请，严格控制计划外付款，申请付款部门对计划外付款必须提交《计划外付款申请说明》。
3.6现金借款及报销管理权限
3.61现金借款经各借款经办人部门经理及财务部经理审批，可办理现金借款。
3.62 费用报销严格按预算及资金计划进行管理。
超计划的费用报销须经分管副总和财务总监审批。
3.7备用金管理权限
3.71首创置业各业务部门是否采用备用金形式进行管理，须经财务总监核定。
3.72使用备用金的业务部门或项目，业务部经理或项目经理为备用金使用和管理的责任人，统一管理备用金的日常使用。
3.73备用金费用报销严格按预算及资金计划进行管理。
超计划的费用报销须经分管副总和财务总监审批。
3.8票据管理权限
3.81支票的管理由财务部按财务制度严格控制，任何借款性质的支票领用必须经申领部门的部门经理、分管副总和总经理分别审批。
3.82领用支票的报销严格按预算及资金计划进行管理。
超计划的费用报销须经总裁办公会审议通过。