各类资金审批流程及权限(震龙)
资金预算审批流程
资金预算审批流程一、背景介绍资金预算是企业管理中的重要环节，通过对资金的规划和控制，确保企业的正常运营和发展。
而资金预算审批流程则是对资金预算方案进行评审和批准的流程，其目的是保证预算的合理性和可操作性。
本文将介绍资金预算审批流程的具体步骤和注意事项。
二、资金预算审批流程的步骤1. 提出预算申请预算审批流程的第一步是由相关部门或项目负责人提出预算申请，需要明确申请的目的、预算金额、预算期间等关键信息。
申请人需要提交书面预算申请，并说明申请理由和目标。
2. 预算初审预算初审由财务部门或预算审批委员会负责进行。
他们将对预算申请进行全面评估，核实申请的合理性和可行性，包括对预算金额是否符合实际需求、预算方案的合理性等方面。
初审的结果将影响后续的审批流程。
3. 预算调整与反馈如果初审中发现预算申请存在问题或不足，审批委员会将要求申请人进行预算调整或提供补充材料。
申请人需要根据审批委员会的反馈进行相应的调整和完善，并重新提交申请。
4. 预算审批会议一旦预算申请经过初审和调整后符合要求，将进行预算审批会议。
会议由预算审批委员会组织，参会人员包括财务部门负责人、相关部门负责人以及其他相关人员。
会议上将对预算申请进行细致审查，讨论申请的合理性、可行性和风险等因素。
5. 预算批准与公告经过会议的讨论，预算审批委员会将决定是否批准预算申请。
如果批准，预算审批委员会将签署批准文件，并通知申请人。
同时，批准的预算申请也将公告告知所有相关部门和人员，确保大家对预算的执行有明确的认识。
6. 预算执行和监控一旦预算获得批准，申请人需要按照批准的预算方案进行执行，并定期向财务部门进行预算执行情况的报告。
财务部门将对执行情况进行监控和审核，确保预算的合理性和有效性。
三、资金预算审批流程的注意事项1. 申请人需要提供详尽准确的预算信息，确保预算申请的真实性和可操作性。
2. 预算初审需要进行充分的论证和评估，避免盲目批准不合理的预算申请。
资金使用审批流程、权限
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4.招聘及离退职费用
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五、财务类支出
1.顾问、咨询、审计费用
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2.银行费用
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3.银行取现
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4.税费
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六、业务类费用相关支出
1.车辆费、差旅费、招待费、培训费
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2.物管业务运营其他费用支出
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3.房屋租赁业务支出
资金使用审批流程、权限
支付报销内容
资金使用审批流程、权限
经办人
部门主管
总经办主任
项目经理
会计
财务总监
总经理
董事长
一、原材料及劳务采购支付
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二、工具、设备等固定资产采购支付
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三、办公用品采购支付
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四、员工薪酬类费用
1.工资
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2.五险一金、全员福利
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4.水电费支出
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5.劳保支出
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资金审批权限及流程一览表
资金审批权限及流程一览表下面是赠送的办公室6S管理资料，下载了不需要可以编辑删除的，谢谢选择我们，祝您工作顺利，生活愉快！办公室6S管理制度规定1、彻底落实办公室个人责任区制度。
办公室个人责任区是指个人的桌面、抽屉、电脑、文件架以及个人办公室的地面、桌洞、墙面、天花板、窗台以及相关办公设备和设施。
每个人均有责任做好个人责任区的6S工作；落实“个人责任区负责”制度。
2、办公桌桌面除文件、电脑、口杯、电话、文具外，不允许放其他物品；文具必须竖放。
办公用品一般的常用品：笔、订书机、即时帖、便条纸、橡皮、计算器，可以集中放在办公桌的一定区域内，电脑线、网线、电话线均需扎起来有序放置；人离开半小时以上应将桌面收拾干净。
3、个人抽屉（柜）管理：每星期整理一次，对三个月内用不到的东西，应从抽屉里清理走，最下面一个抽屉用于存放私人物品；抽屉内物品要分类好。
第一层放个人的参考资料（文件夹、辞典、手册、商品目录等）及不常用文具;第二层放文件卷宗（各种信息、草拟的文件材料等）;第三层放私人物品。
同一方位（方向）按同一位置摆放。
以上三层物品均需分类摆放整齐并贴上统一的标签。
4、文件整理：（1）文件不用均要放入文件夹，且要摆放整齐。
文件夹太多而无法放下，应将文件夹整齐有序的排放在办公桌上。
文件架（柜）要每半个月整理一次，对舍弃的文件、资料，应遵照安全、保密的原则进行销毁。
必要文件送档案室归档。
（2）文件夹都要有相应的标识，每份文件都应有相应的编号.若有变动，标签应及时更新.将必要（有效）的文件按照待处理、处理中和已处理分类放置，此外还有机密类文件。
文件夹分两类三种，文件双夹和快劳夹（5CM和7CM）（文档标签见附件）。
（3）文件统一放在文件架当中，文件架放在手方便拿的地方，且在相同办公室内统一规格位置摆放。
5.电脑管理：（1）严禁用本公司电脑做非工作使用，否则按相关规定给予处罚。
（2）将文件按照待处理、处理中和已处理分类放置，此外还有机密类文件。
资金管理及审批权限流程
资金管理及审批权限流程第一步：预算制定和分配在一个组织内部，首先需要进行预算制定和分配。
预算是为了规划和监控资金的使用，根据部门的需求和公司的战略目标制定。
预算制定需要考虑到各个部门的需求和资金的合理分配。
第二步：资金申请当各个部门有资金需求时，需要向上级主管提交资金申请。
申请的内容应该包括资金的用途、金额以及预期效益等信息。
上级主管会根据预算和实际情况来审查和批准资金申请。
第三步：审批权限设置在一个组织内部，通常会设置不同层级的审批权限。
审批权限的设置应该根据岗位职责和资金使用的范围来确定。
审批权限可以分为初级审批、中级审批和高级审批三个层级。
初级审批权限可以由部门主管拥有，中级审批权限可以由财务主管或高级主管拥有，高级审批权限可以由总经理或董事会成员拥有。
第四步：审批流程一般而言，资金的审批流程是从初级审批开始，然后按照层级逐级审批，直至高级审批。
在审批流程中，每一级的审批人员需要核对资金申请的合规性和合理性，并根据自身权限和判断来做出决策。
审批人员可以对资金申请进行批准、拒绝或者要求修改。
第五步：审批记录和汇总在审批过程中，每一级的审批人员应该对审批结果进行记录和汇总。
记录包括资金申请的各个环节的处理情况以及最终的审批结果。
汇总是为了及时地向上级主管和财务部门汇报审批结果，并对资金使用情况进行跟踪和监控。
第六步：资金支付和报销当资金申请得到最终批准后，资金支付的流程会根据公司内部制度进行。
通常情况下，支付可以通过银行转账或者支票等方式进行。
对于报销，员工需要按照公司制定的规定和流程来提交相关费用的报销申请，并经过相应级别的审批后才能获得报销。
第七步：资金监控和风险控制在整个流程中，财务部门有责任进行资金的监控和风险的控制。
他们需要定期对资金使用情况进行审查和核对，确保资金的合理使用和风险的控制。
通过以上流程，一个组织或企业可以实现对资金的合理管理和控制，并确保资金使用的合规性和透明度。
这不仅有助于提高资金使用效率，还可以降低风险，并为公司的发展提供良好的资金支持。
资金申请审批流程
资金申请审批流程一、引言资金在企业运营中扮演着重要的角色，对于企业发展至关重要。
然而，为了保证资金使用的合理性和规范性，企业通常需要设立资金申请审批流程。
本文将介绍一种常见的资金申请审批流程，以帮助企业提高资金管理效率。
二、申请部门填写申请单1. 申请单基本信息填写申请部门在提出资金申请前，首先需要填写一份申请单。
申请单应包含以下基本信息：- 申请部门名称- 申请日期- 申请人姓名- 申请金额- 资金用途说明2. 附上相关支持材料申请部门还需要附上相关的支持材料，例如：- 预算计划- 资金使用计划- 相关合同或协议等三、上级审批一般情况下，资金申请需要经过上级审批。
上级审批的目的在于确保资金的使用符合公司的战略目标，并且符合财务要求。
1. 上级审批人员评估申请上级审批人员会对资金申请进行评估，包括但不限于以下内容：- 申请的合理性和必要性- 申请金额是否合理- 资金用途是否符合公司战略规划- 申请部门是否具备完成项目的能力2. 上级审批人员决策根据评估结果，上级审批人员将做出决策：- 同意申请：批准资金申请，并将决策结果通知申请部门。
- 驳回申请：陈述驳回理由，并将决策结果通知申请部门。
四、财务部门审批如果资金申请通过了上级审批，接下来需要进行财务部门的审批。
1. 财务部门审核申请财务部门会对资金申请进行审核，主要关注以下方面：- 申请的合规性，包括合同、协议的合规性- 预算计划的合理性- 资金使用计划的合理性2. 财务部门决策依据审核结果，财务部门将做出决策：- 同意申请：财务部门将资金划拨给申请部门，并告知相关流程和要求。
- 驳回申请：陈述驳回理由，并将决策结果通知申请部门。
五、执行申请1. 申请部门执行一旦资金申请获得批准，申请部门就可以按照预定的资金使用计划开始使用资金。
2. 监督与报告申请部门应定期向财务部门汇报资金使用情况，并及时提供相关的支持文件和报告。
六、结案与总结当资金使用完毕或达到规定周期后，申请部门需要向财务部门提供资金使用的结案报告。
各类资金审批权限一览表_规章制度_
各类资金审批权限一览表
说明：一、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准，个别重大事项，还需经董事长办公会议讨论通过。
3.核准：指财务主管根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
二、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后定量核准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
若遇有关审核人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
三、董事会各“委”主任在其业务范围内行使副总权限。
资金审批规章制度
一、目的为加强公司资金管理，规范资金审批流程，提高资金使用效率，防范资金风险，特制定本资金审批规章制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有资金支付、借款、投资等业务。
三、资金审批原则1. 预算原则：资金使用必须符合公司年度预算和月度资金计划。
2. 合法原则：资金使用必须符合国家法律法规和公司规章制度。
3. 经济原则：资金使用应追求经济效益最大化。
4. 审慎原则：资金使用应审慎评估，确保资金安全。
四、资金审批权限1. 一般性支出审批权限：（1）500元（含）以下支出，由部门负责人审批；（2）500元以上至1000元（含）支出，由部门主管审批；（3）1000元以上至5000元（含）支出，由财务部经理审批；（4）5000元以上至10万元（含）支出，由总经理审批。
2. 特殊支出审批权限：（1）10万元以上至50万元（含）支出，由总经理审批，并报董事会备案；（2）50万元以上支出，由董事会审批。
3. 借款审批权限：（1）借款金额在10万元以下，由总经理审批；（2）借款金额在10万元以上，由董事会审批。
4. 投资审批权限：（1）投资金额在50万元以下，由总经理审批；（2）投资金额在50万元以上，由董事会审批。
五、资金审批流程1. 部门提出资金使用申请，包括预算、用途、金额、期限等。
2. 财务部对申请进行初步审核，符合规定的，提交相关部门负责人审批。
3. 按照资金审批权限，逐级审批。
4. 财务部根据审批结果，办理资金支付、借款、投资等手续。
5. 财务部对资金使用情况进行跟踪、监督，确保资金安全、合规。
六、监督检查1. 公司内部审计部门定期对资金审批制度执行情况进行审计。
2. 财务部对资金使用情况进行自查，发现问题及时整改。
3. 对违反资金审批制度的行为，公司给予相应处罚。
七、附则1. 本制度由财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
资金使用的审批流程
资金使用的审批流程概述资金使用的审批流程是确保资金被合理使用和管理的重要环节。
通过明确的审批流程，可以提高资金使用的透明度和合规性。
本文将介绍一个典型的资金使用审批流程，以帮助组织或企业建立自己的审批流程。
审批流程1.提交申请申请人根据资金需求填写申请表，并提交给相关部门或财务部门。
2.预审相关部门或财务部门对申请进行预审，确认申请表的完整性和准确性。
3.审批 3.1 一级审批–一级审批人对申请进行初步审核，包括核实资金用途、预计金额等。
–如果申请符合规定的资金使用政策和程序，审批人可批准申请，并将申请转交给下一级审批人。
–如果申请不符合规定的资金使用政策和程序，审批人需提供具体的理由，并拒绝该申请。
3.2 二级审批 - 二级审批人对申请进行更详细的审核，包括进一步核实资金用途、金额的合理性，以及与组织或企业整体资金预算的协调性等。
- 如果申请符合规定的资金使用政策和程序，并不会对组织或企业的整体资金预算产生重大影响，审批人可批准申请，并将申请转交给下一级审批人。
- 如果申请不符合规定的资金使用政策和程序，或对组织或企业的整体资金预算产生重大影响，审批人需提供具体的理由，并拒绝该申请。
3.3 三级审批 - 三级审批人对申请进行最终的审核，包括对申请的合规性、合理性、可行性等方面的评估。
- 如果申请符合规定的资金使用政策和程序，审批人可批准申请，并将申请转交给财务部门进行后续处理。
- 如果申请不符合规定的资金使用政策和程序，审批人需提供具体的理由，并拒绝该申请。
4.财务处理财务部门根据批准的申请进行资金划拨或支付，并记录相关的会计凭证和台账。
5.监督与审计资金使用的审批流程结束后，相关部门或财务部门应定期进行审计和监督，确保资金使用符合规定，并及时纠正任何违规行为。
注意事项•申请人需提供详细的资金使用预算和合理的解释。
•各级审批人需严格遵守审批流程，不得随意改变、忽略审批规定。
•审批人应每天或每周对待审核的申请进行评估，并在规定的时限内作出决策。
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各类资金管理审批流程及权限一、生产部资金审批权限1、采购生产物资业务流程：由生产使用部门主管填写申购单，报经分管副总同意，将批准后的申购单转给采购部进行采购，采购部签定合同前须将单价报公司审价员审核（包括五金件），合同必须报分管副总审批，合同原件交财务备案；报销时，由采购部将验收单、入库单、申购单、发票交财务并填具付款审批单，对手续不齐全，财务部有权拒付。
除加急采购外，正常采购付款应纳入公司的排款计划内，具体排款计划由财务部和采购部根据供应商的供货情况（供货质量、及时性等）以及采购合同排款，在每月25日前将排款计划表送公司品管经理、采购主管、生产副总、财务总监、谷总等会签。
各分管口领导应认真核查各供应商实际情况，客观，真实的提出处理意见或排款意见。
对已经批准的排款表，具体付款时由经办采购员填具付款审批单，经财务审核，总经理核准后，出纳付款。
报销权限：经办采购员→采购部主管→生产副总审批→财务部审核→总经理核准采购货款超过1万元需报财务总监审批。
2、固定资产购置业务流程：由需求部门书面提出申请报告，申请报告应包括（但不限于）规格、型号、价格、增添设备原因，以及预计能产生的效益等内容，申请报告经分管副总批准后交采购部，采购部签订合同前将采购单价报公司审价员审核，合同必须报分管副总审批，合同原件交财务备案；为了便于财务安排资金，下月固定资产采购必须在本月提出采购计划，否则财务不予安排资金。
如需支付设备预付款的采购必须提前15天办理付款审批单。
在支付二期货款时，必须附有设备课及使用部门联合填具的“设备验收单”，经验收合格方可给予办理相关手续。
支付尾款时，使用部门主管应书面提交设备使用情况，经由设备主管签字确认后作为付款依据方可办理付款手续。
报销权限：经办采购员→采购部主管→生产副总审批→财务部审核→总经理核准设备款超过1万以上需报财务总监审批设备维修、保养等参照上述流程。
设备的报废，也应填制设备申请报废表，经相关部门负责人和分管副总提出处理意见，才准予报废。
（申请表另附）3、委外加工业务流程：外加工需求部门主管填写“委外加工单”，经分管副总审批后交至公司审价人员审价，并签订合同后，五金仓库办理出库手续，并在“委外加工单”上签字，同时报财务签字后方可外加工，生产统计凭“委外加工单”及出库手续开具出门证，出门证需由分管副总审批。
出门证一式四联，经办人留底一联，财务一联、门卫一联、仓库一联，需连续编号，不得遗失，门卫须凭委外加工单及出门证才能放行，二者必须一致，第二天门卫须及时将委外加工单及出门证交由财务备查。
加工后产品办理入库手续前必须由品管部进行验收，设备配件由设备课进行验收，压射头、料缸等由技术部指定专人验收，验收合格后方可办理入库手续。
经办人凭“委外加工单”、“入库单”、“验收单”办理付款手续。
报销权限：经办人→需求部门主管→生产副总审批→财务部审核→总经理核准委外加工费超过1万以上需报财务总监审批4、差旅费业务流程：员工外出必须填写“出门证”，出门证由分管领导审批。
短途报销时必须提供“出门证”。
“出门证”必须填写规范，日期必须与报销票据日期相符。
公司安排长途出差时，员工出差前必须填写“出差申请单”，由分管副总审批。
市内就餐费标准为15元/餐。
市外员工出差实行包干制，具体见附件2；课长以上干部探亲祥见附件3。
报销权限：出差人→部门主管→分管副总→财务部→总经理核准超过500元以上需报管理部主管审批，原则上不得超过1000元。
5、业务招待费（生产所需招待费用）业务流程：申请部门主管申请填写“就餐联系单”，须按公司规定标准报销，超支部分由个人承担，交至分管副总审批后报办公室备案。
报销时必须附有此单据。
未经办公室备案，一律不予报销。
报销权限：经办人→部门主管→分管副总→财务部→总经理核准超过500元以上需报管理部主管审批，原则上不得超过1000元。
6、个人借款业务流程：原则上不允许私人借款，如有特殊情况须由员工书面提交申请报告，由车间主管担保，分管副总审批后方可借款。
报销权限：借款人→分管领导→副总→财务部→总经理核准借款超过工资的50%需报财务总监审批，禁止超过应发工资额度的借款。
7、其他费用业务流程：其他费用流程由财务部进行解释。
报销权限：经办人→部门主管→副总审批→财务部审批→总经理核准2000元以上需报财务总监审批。
二、行政及业务部门资金审批权限1、行政办公费用业务流程：需求部门填写“申购单”，并由部门主管签字，报分管副总审批后交采购部。
超过500元的，须报办公室主管审批，如出现质量问题，使用部门应及时将情况反馈至办公室及采购部，否则将追究相关领导责任。
报销权限：经办采购员→采购主管领导→办公室主管→财务部→总经理核准超过5000元以上需报财务总监审批2、业务招待费业务流程：部门主管申请填写“就餐联系单”，交至分管副总审批。
报销时必须附有此单据。
须在规定的标准内报销，超支部分应由个人承担。
报销权限：经办人→部门主管→管理部主管→财务部→总经理核准2000元以上需报财务总监审批。
3、差旅费业务流程：员工外出必须填写“出门证”，出门证由分管领导审批。
短途报销时必须提供“出门证”。
“出门证”必须填写规范，日期必须与报销票据日期相符。
司机报销过路费、停车费时必须附有“派车单”和同行人签字确认，未跑长途原则上汽油费不予报销。
公司安排长途出差时，员工出差前必须填写“出差申请单”，由分管副总审批。
员工出差实行包干制，具体见附件。
报销权限：出差人→部门主管→管理部主管→财务部→总经理核准报销金额超过2000元需报财务总监审批4、食堂费用业务流程：办公室制定客餐标准，由相关部门提出申请，主管签字，一式两联，办公室留存一联，用餐时交食堂一联，每月对帐无误后报销。
报销权限：食堂经办人→管理部主管→财务部→总经理核准每月汇总如超出规定标准需上报财务总监5、营业费用（含海运费、内陆费、商检费、报关费、快递费等日常营业费用）业务流程：单证人员填写“内陆运费表”及“提单进度追踪表”，并办理相关付款手续。
如有额外费用，该订单业务经理必须书面说明额外费用发生原因经部门主管核实后报分管领导审批处理。
快递费必须列清所寄人员名单，以便费用落实。
报销权限：单证员→业务经理→市场部经理→财务部→总经理核准除上述费用外及单笔报销金额超过5000元的需报财务总监审批6、专项费用（会议费、活动费、职工教育费）业务流程：部门活动必须由部门主管提交申请报告并预计所需要的经费，经分管领导审批后报财务部。
公司活动由办公室提交申请报告并预计所需要的经费，提交总经理审批。
报销权限：经办人→部门分管领导→分管副总→财务部→总经理核准超过2000元需报财务总监审批7、工资奖励/处罚及临时工资结算业务流程：工资奖励/处罚由部门主管提交书面报告，交人力资源部审批，月工资发放中进行结算。
公司招纳临时工时，必须填写“临时工需求申请表”，并到财务进行备案。
如临时工工资需提前进行结算的，必须填写“临时工工资结算表”，并由人力资源部安排统一结算。
原则上结算工资人数不得超过计划数。
工资单权限：核算员→各部主管→各分管副总→管理部主管→财务部→总经理核准计划外需报财务总监审批8、社保统筹业务流程：由人力资源部每月23日前汇总参加本地和外地社保名单报财务备案，财务每月社保扣款托收后，需复印一份给人力资源部，以便核对名额和金额。
如员工离职，人力资源部应在当月23日前办理停保手续。
报销权限：经办人→管理部主管→财务部→总经理核准超过基本保险标准需报财务总监审批9、宣传广告费（样本费）业务流程：由市场部提交申请报告，并反馈客人要求。
办公室根据市场部要求与供应商进行沟通并签订合同。
设计稿必须经市场部经理确认后方可印刷。
报销权限：经办人→市场部主管→办公室主任→财务部→财务总监→总经理核准10、建筑工程款业务流程：办公室应根据公司生产及行政发展需求，出面提交需整修或新建筑工程书面报告，并联系建筑厂家提交工程预算和平面图等相关资料，报由分管领导审批后签订工程合同须向财务部备案，工程完工后需由办公室牵头组织工程验收，并填写工程验收报告，财务收到验收报告后才能按合同办理相关付款手续。
报销权限：经办人→办公室主任→财务部→总经理核准11、工伤费用业务流程：员工因公受伤暂支公司款的需由部门主管填写“工伤报告书”及“领（借）款凭证”（紧急情况下可后补），报人力资源部审批。
办公室应及时将工伤情况到劳动局（保险公司）备案。
员工医疗期结束后应及时报销所看费用。
办公室预留台头为XXX医院限额一万以内的转帐支票一张备用。
报销权限：经办人→部门主管→人力资源主管→财务部→总经理核准工伤费用超过1万元需报财务总监审批，并追究相关职能部门领导的行政责任。
12、其他费用业务流程：其他费用报销流程由财务部负责进行解释。
报销权限：经办人→部门主管→分管领导→财务部→总经理核准超过1000元以上，须报财务总监审批，原则上不得超过1万元。
说明：A、审批顺序：先下级，后上级；先业务线、行政线有关部门，后报财务线。
若遇有关领导出差在外，可由其授权人代核或代批（应有本人签名的授权书），但事后必须请有关领导补签。
B、公司高管人员及部门主管以上人员因公务活动需宴请或购礼品等，应支出合理、事实清楚、凭证规范，并由经办人、证明人、部门主管、主管领导签字后送财务核准，报有权审批领导审批。
对涉及重要部门的业务交往，不便在有关凭证上填明相关部门或人员的报销事项，可不附“就餐联系单”，但经办人应在发票背面用铅笔注上宴请“XXX单位XXX人，公司陪同人XXX”等字样，经总经理特批的业务招待费，可不写明具体内容，但须总经理注明“特批”字样。
对不按规定填制的报销凭证，财务部门有权且必须拒付，并视情节轻重追究最后一道审批人的行政责任。
C、名词解释：（1）审核：指相关部门及主管领导对该项开支的真实性、合理性提出初步意见。
（2）审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行最后批准。
（3）核准：指财务负责人根据国家有关财政纪律和财务管理制度对已审核的支付款项，对单据和数量加以核准并备案。
对于已批准支付的款项，财务部门应安排资金，原则上应于五个工作日内办理。
批准人：日期：。