公司各类单项资金管理审批权限一览表
资金使用_安全管理制度
一、总则为加强公司资金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有资金使用行为，包括但不限于现金、银行存款、其他货币资金等。
三、资金管理制度1. 资金预算管理（1）公司各部门应根据年度经营计划，编制资金预算，经审批后严格执行。
（2）资金预算应包括资金收入、支出、借款、还款等内容，确保资金合理配置。
2. 资金收支管理（1）公司资金收支必须按照国家有关法律法规和公司财务制度执行。
（2）收支凭证必须真实、合法、完整，并经相关负责人审批。
（3）严禁挪用、侵占公司资金，严禁设立“小金库”。
3. 银行账户管理（1）公司应严格按照国家规定开设和使用银行账户。
（2）银行账户的使用必须遵循“专户专用、专款专用”的原则。
（3）银行账户的印鉴、密码等由专人保管，不得随意泄露。
4. 资金审批制度（1）公司资金支出必须按照审批权限进行审批。
（2）审批权限如下：a. 1000元（含）以下支出，由部门负责人审批；b. 1000元（不含）至50000元支出，由财务负责人审批；c. 50000元（不含）以上支出，由总经理审批。
5. 资金结算管理（1）公司资金结算必须通过银行转账进行，严禁使用现金结算。
（2）结算凭证必须齐全、真实、合法。
（3）结算过程应确保资金安全，防止资金流失。
四、资金安全管理1. 加强内部审计，定期对资金使用情况进行审计。
2. 建立健全资金安全责任制，明确各部门、岗位的资金安全责任。
3. 对违反资金使用规定的，依法依规追究责任。
五、附则1. 本制度由公司财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
各类资金审批权限一览表
---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------各类资金审批权限一览表说明：一、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准，个别重大事项，还需经董事长办公会议讨论通过。
3.核准：指财务主管根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
二、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后定量核准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
若遇有关审核人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
三、董事会各“委”主任在其业务范围内行使副总权限。
(一)设备管理的概念 设备管理是指对设备从选择评价、使用、维护修理、更新改造直至报废处理全过程的管理工作的总称，企业的设备在其使用寿命周期内有两种运动的形态；一是物质运动形态，包括设备的选购。
进厂验收、安装、调试、使用、维修、改造更新等，对设备的物质运动形态的管理称为设备的技术管理，一是价值运动的形态，包括设备的最初投资、维修费用支出、折旧、更新改造资金的支出等。
对价值运动形态的管理称为设备的经济管理。
工业企业的设备管理，应包括两种形态的全面管理。
(二)设备管理的发展过程设备管理是随着1 / 12工业生产的发展，设备现代化水平的不断提高、以及管理科学和技术的发展逐步发展起来的。
在设备管理的发展过程中，大致可以分为三个大的历史时期： 第一个时期是专职的设备检修人员产生，即事后修理时期。
xx集团管控体系———权限分工一览表人力
《 资金管理办法》
资金管理办法第一条目的为加强公司资金管理，提高资金使用效益，确保公司资金安全和增值，根据国家有关法律、法规和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条适用范围本办法所称资金是指公司所持有的银行存款以及随时可以变现的各种票据。
不包括涉及费用支出的资金，涉及费用支出的资金适用《费用管理办法》。
第三条管理部门综合财务部是公司资金管理的职能部门，其他各部门无权管理资金。
第四条资金使用审批权限与流程一、代收客户保险费和理赔款解付、缴存风险保证金（一）审批权限：代收客户保险费和理赔款在到帐后三个工作日内解付，不论额度大小由总经理（董事长）审批。
缴存风险保证金根据银保监会的规定由总经理（董事长）审批。
（二）审批流程：业务部业务员提出付款申请（缴存风险保证金由综合财务部出纳提出缴款申请）→业务部负责人审核→综合财务部主办会计核实→会计机构负责人审核签字→总经理（董事长）审批。
二、资金在银行账户之间调动和票据贴现（一）审批权限：不论额度大小由总经理（董事长）审批。
（二）审批流程：综合财务部出纳提出申请并签字→综合财务部主办会计核实→会计机构负责人审核签字→总经理（董事长）审批。
三、对外投资、股东分红以及借款（含委托贷款）给股东单位或股东外单位（一）审批权限：1.对外投资和股东分红：由总经理（董事长）根据董事会和股东大会决议审批。
2.借款（含委托贷款）给股东单位或股东外单位：由总经理（董事长）根据借款协议（委托协议）审批。
（二）审批流程：综合财务部出纳提出申请并签字→综合财务部主办会计核实→会计机构负责人审核签字→总经理（董事长）审核签字。
四、缴纳税款（一）审批权限：不论额度大小由总经理（董事长）审批。
（二）审批流程：综合财务部主办会计提出申请→会计机构负责人审核签字→总经理（董事长）审批。
五、其他临时资金使用：（一）审批权限：不论额度大小由总经理（董事长）审批。
（二）审批流程：经办人提出申请→部门负责人审核签字→会计机构负责人审核签字→总经理（董事长）审批。
公司关于对各成本费用审核范围、审批权限的规定
公司关于对各项成本费用审核围及审批权限的规定为了明确各项成本费用的审核审批围、职责，明确对分公司成本费用审批权限的界定，经总部研究决定，对相关成本费用审核、审批权限作以下规定:一、需要董事长审批的项目及费用1、投资项目事项的审批：资产超过3000元的所有采购费用的审批。
2、总经理及专线部负责人发生的所有费用的审批。
3、异常赔付的所有费用的审批。
4、还款及投资的审批。
5、财务报表的审批。
二、需经总经理审批的项目（指申请、事项的审批）1、负责公司员工工资分类汇总表的审批。
2、车辆费用：负责公司车辆3000元以报销费用的审批。
文件规定以外的事项的申请或重要事项请示的审核。
3、办公用品费：负责总部和分公司批量价值500元、单位价值200元以上申请的审批。
4、资产购置费：负责公司资产购置申请的审批。
5、差旅费：负责各部门、各分公司负责人出差申请的审批。
6、职工福利费：负责公司福利开支项目及标准的审批。
7、公司交通事故及其它事故费用（指：运务部自有车辆）负责公司该项目费用申请的审批。
8、赔款、坏账：负责公司非正常赔款、坏账申请的审核。
9、各种借款：负责总部及分公司1000元以上的因公借款的审批。
10、印刷费：负责公司批量价值500元（含）以上印刷费用申请的审批。
11、总部人员及运务部发生所有费用的审批。
三、需经专线部负责人审批的事项及费用1、负责分公司车辆的年审、二级维护、保险、路桥费等事项和费用的审批。
2、专线部分公司交通事故及其它事故费用，由部门经理提交申请，总监复核，余总审批。
3、赔款、坏账：负责公司非正常赔款、坏账申请的审批；负责公司异常理赔的审批。
4、营业收入折扣、折让：负责公司折扣、折让申请的审批。
5、职工教育、培训经费：负责公司职工教育、培训经费申请的审批。
6、分公司业务招待或应酬费：负责公司业务招待（或应酬费）申请的审批。
7、财务人员费用报销的审批。
8、因公借款：负责专线部所有员工1000元（含）以下500元以上的，因公借款的审批。
集团与子公司的财务、行政人事、采购业务流程权限一览表
业务 大类 子公司 业务小项 业务范围 小于2000元 [2000-5000] 5000元以上 小于5000元 [5000-10000] 10000元以上 小于2000元 [2000-5000] 5000元以上 小于2000元 [2000-5000] 5000元以上 小于5000元 [5000-10000] 10000元以上 一线操作工 办公室、班组 长及以上 一线操作工 办公室、班组 长及以上 一线操作工 办公室、班组 长及以上 内训 外训 一线操作工 办公室、班组 长及以上 一线操作工 离职交接 办公室、班组 长及以上 一线操作工 表单 申请 总经理/ 部长 人 副总 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 转正考核表/转 正通知单 培训需求申请 单 辞职审批表 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 3 （1） （1） （1） （1） 4（2） （2） 4（2） （3） （3） （1） 4（2） （3） （1） 4（2） 申请人/所 在部门长 行政中心 财务中心 4 4 4 集团 审计 调研部 采购中心 品管中心 部 5 5 5 总经理/ 副总 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 （3）
2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2
（1） （1、2） （1、2） （1） （1） （1、2） （1、2）
3(2) 4（4） （3） （2） 4（2） 3（3） 3（3） 4 30元以下 基建工程 通讯费补贴 住房补贴 物资 采购 配件类、辅助油品类(不含 切削液) 劳保/办公用品类 备注 一、业务流程权限：分审核和审批两类 2000元以上
公司各类单项资金管理审批权限一览表
公司各类单项资金管理审批权限一览表在现代企业管理中，资金是企业运转不可或缺的重要资源之一，有效的资金管理审批权限分配是确保公司运作顺畅、风险可控的关键之一。
本文将详细介绍公司各类单项资金管理审批权限一览表，以便管理者和员工清晰了解各种资金管理事项的审批权限分配，从而更好地进行日常工作。
一、日常费用报销审批权限1.员工级别：–员工可申请日常工作中产生的费用，如交通费、餐费等，需由直接主管审批通过方可报销。
2.主管级别：–主管有权审批其所管理员工的日常费用报销申请，且需要财务部门审批通过后方可完成报销流程。
3.财务部门：–财务部门对所有日常费用报销进行核对、审批，具有最终审批权，并按规定流程完成报销操作。
二、合同审批权限1.部门经理级别：–部门经理有权审批本部门范围内的合同，需要公司法务部门审批通过后生效。
2.法务部门：–公司法务部门对公司所有合同进行审核，确保合同的法律合规性，经审核通过后，合同即视为有效。
三、资金拨付审批权限1.财务总监级别：–财务总监有权审批公司资金拨付申请，拨付金额超过一定额度需董事会审批通过后生效。
2.董事会：–公司董事会对资金拨付超过额定金额的审批权限，具有最终决定权。
四、投资审批权限1.投资委员会：–公司设立投资委员会，负责审批公司内部或外部的投资项目，审核项目的风险与收益，确保投资决策的合理性。
五、贷款审批权限1.董事会：–公司董事会审批公司申请的贷款，对贷款额度、期限等进行评审，确保公司资金运作的正常性。
以上便是公司各类单项资金管理审批权限一览表的详细内容，通过科学合理的权限设定，可以有效管理公司资金，降低经营风险，保障公司的经济运作正常进行。
希望本文能为企业管理者提供一定的参考价值，促进公司资金管理工作的高效运作。
资金审批权限及流程一览表
资金审批权限及流程一览表下面是赠送的办公室6S管理资料，下载了不需要可以编辑删除的，谢谢选择我们，祝您工作顺利，生活愉快！办公室6S管理制度规定1、彻底落实办公室个人责任区制度。
办公室个人责任区是指个人的桌面、抽屉、电脑、文件架以及个人办公室的地面、桌洞、墙面、天花板、窗台以及相关办公设备和设施。
每个人均有责任做好个人责任区的6S工作；落实“个人责任区负责”制度。
2、办公桌桌面除文件、电脑、口杯、电话、文具外，不允许放其他物品；文具必须竖放。
办公用品一般的常用品：笔、订书机、即时帖、便条纸、橡皮、计算器，可以集中放在办公桌的一定区域内，电脑线、网线、电话线均需扎起来有序放置；人离开半小时以上应将桌面收拾干净。
3、个人抽屉（柜）管理：每星期整理一次，对三个月内用不到的东西，应从抽屉里清理走，最下面一个抽屉用于存放私人物品；抽屉内物品要分类好。
第一层放个人的参考资料（文件夹、辞典、手册、商品目录等）及不常用文具;第二层放文件卷宗（各种信息、草拟的文件材料等）;第三层放私人物品。
同一方位（方向）按同一位置摆放。
以上三层物品均需分类摆放整齐并贴上统一的标签。
4、文件整理：（1）文件不用均要放入文件夹，且要摆放整齐。
文件夹太多而无法放下，应将文件夹整齐有序的排放在办公桌上。
文件架（柜）要每半个月整理一次，对舍弃的文件、资料，应遵照安全、保密的原则进行销毁。
必要文件送档案室归档。
（2）文件夹都要有相应的标识，每份文件都应有相应的编号.若有变动，标签应及时更新.将必要（有效）的文件按照待处理、处理中和已处理分类放置，此外还有机密类文件。
文件夹分两类三种，文件双夹和快劳夹（5CM和7CM）（文档标签见附件）。
（3）文件统一放在文件架当中，文件架放在手方便拿的地方，且在相同办公室内统一规格位置摆放。
5.电脑管理：（1）严禁用本公司电脑做非工作使用，否则按相关规定给予处罚。
（2）将文件按照待处理、处理中和已处理分类放置，此外还有机密类文件。
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审核① 审核② 审核① 审核② 审核① 审核②
审批③ 审核③ 审批③
核准⑤ 核准④
审批 ④
务招待 费
400元以上 3000元以下
审核① 审核② 审核① 审核②
差旅费 3000元-1万元以下 审核① 审核②
1万元以上
审核① 审核②
报纸 杂 志、 POP 广告 等
5000元以下 5000元-1万元
以下
2. 审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3. 核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支 付款项从单据和数量上加以核准并备案。
4、 审批顺序： 先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务
线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即 可)。若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但 事后必须请有关人员追认。
设定日 期
抵押 权设
解除日 期
定、 险 别
购置日期
购置金额
存放地点 耐用年限 月折旧额
解除 及保 险记 录
承保公 司
保单号 码
投保日 期
费率
保险费
附属设备
备注
年
月
日
使用部 门
移动情形
使
用 途
保管员
年
月
日
用 部
用 途
门
保管员
注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。
CW-CK/BD—22
备注
财产管理 部门负责
人
使用部 门
负责人
会计室 主管
经办人：
制单：
注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三 联交使用部门，
CW-CK/BD—22
总帐科目： 明细科目： 中文名称 英文名称 规格型号 厂牌号码
固定资产登记卡
本卡编号：
设卡日期： 年 月 日 财产编号：
抵押行 库
CW-CK/BD—01
公司各类单项资金管理审批权限一览表
工作事项
固定资 产
购置
5万元以下 5万元以上
有关部 门
财务会 计部
审核①
相关系统 财务总
总监
监
审核② 核准④
总经 理
审批 ③
审核① 审核② 核准④
货款支 付
50万以下 50万-200万以下
200万以上
审核① 审核② 审核① 审核② 审核① 审核②
长期 借款
入
短期 借款
款 贴现 借款
信用 项 借款
抵押 借款
银行 透支
私人 借款
小计
合计
审核：
制表：
CW-CK/BD—15
资金来源运用预计表
编制单位（部门）：
项目
月
月
金 额
%
金 额
%
金 额
年月日
月 项目
%
金 额
月
%
金 额
单位：千元
说
月
月
明 事
项
%
金 额
%
土
地
及
房
屋
现
销
机
收
器
入
设
备
什 项 设 备
价 录有
关 要 求
总经理
厂牌 规格
数量
财 务 总 监
财 务 会 计 部
使用部门 附属设备 购置日期 耐用年限 已使用年
限 原价 已提折旧 净值
备注
财产管 理部门
经办人： 注：本单一式三联，第一联由招商比价部门自存，第二联送财务会计 部，第三联送财产管理部门。
CW-SJ/BD—02
审计通知单
□日常 □定期 □不定期 审计对象
1万元以上
审批① 审核① 审核①
审核② 审核② 审核②
广告 促销 费用
2万元以下 审批①
电视 广告
2万元-10万元 以下
10万元-30万元 以下
审核① 审核①
审核② 审核② 审核②
30万元以上 审核① 审核②
3000元以下 审批①
电台 广播
3000元-5000元 以下
审核①
5000元以上 审核①
审核② 审核② 审核②
CW-CK/BD—03
交款单 位
总计金 额
（大写）
缴款单
编号： 年月日
百十万千百十元角分
摘要
（收款单位章）
卷 别
把 数
金额
卷 别
把 数
金额
百
二
元
元
五 十 元
一 元
十 元
角
五 元
分
缴款人： 复核： 出纳： 注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴 款人报缴款单位财会室。
CW-CK/BD—09
编制单位（部门）： 千元
序 贷款银 贷款 号 行 种类
截止日期： 年 月 日
单位：
贷款 额度
利息 年率
期限
已动用 额度
尚可动 用额度
备注
审核：
制表：
CW–CK/BD—10
比价单
年月日
采购申请
寻价单号
采购物品名称
单号
供 应 厂 电 话 厂商报价(单价)(元)
商
出厂价 批发价 零售价
编号： 备注
比价结果：
审核：
制表：
CW-CK/BD—16
资金来源运用比较表
编制单位（部门）：
项目
实际数 预计数
金额
%
金 额
%
期初 现金结
存
现 销 收 入
劳 务 收 入
退 税 收 收入
年月日
单位：千元
比较 增减数
实际 累计数
项目
实际数
预计 数
比较 增减数
实际 累计数
金额
%
金 额
%
金 额
%
金 额
%
金 额
%
金 额
支土 地 及 房 屋
年度如 无变更 则填该 年之元 月一 日，年 中增减 时另行 填写变 动提列 之开始 日期。 b.本期 提列为 以会计 年度为 准，如 期中有 所变动 时可分 填几 行。 c.资产 净值为 资产价 值余额 减截止 本期累 计后之 余额。
CW-CK/BD—27
财产编号： 中文 名称 英文 名称
规格 型号
使用部门负责人：
会点人： 盘点人： 制单：
注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。
CW-CK/BD—18
财产编号： 中文名称 英文名称 规格型号
厂牌
存放地点 附属设备
固定资产增加单
年月日
取
资产成本记录
得
日 期
设备内 容
数量
取得成本
数 量
取 得 金 额
耐 用 年 限
月 折 旧 额
合计
火车
中
费
补
助
住
汽车
勤
费
补
助
市内 交通 费
夜 间 乘 车
住宿
其
费
它
邮电 费
小计
小计
合计
（大写） 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：
批准
财务核 准
财务审 核
部门审核
注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销 部门指定人员据以登记本部门费用开支。
CW-CK/BD—04
票据交接清单 编号：
年月日
CW-CK/BD—19
固定资产减损单
财产编号：
中文
规 格
名称
英文
厂 牌
购置 日期
取 数得 量价
值
减损
存放 地点
用 途
已 提 折 旧
年月日 耐用年 限 已使用 年数
帐面残 值
估计废 品价值
原因
审计 意见
处理 办法
总经理 财产管理 部门负责人
财务核准 财务审核
处理费 用
实际损 失额
抵押行 库
保险单 号码
机 器 设 备
什 项 设 出备
材 料 支 出
预 付 定 金
外 协 加 工
借 款 偿 还
薪 资
制
造 费 用
销
售
票
费
据
用
兑
管
现
理
费
入
用
财
务
财
费
务
用
收
其
入
他
支
出
其 他 收 入
小 计
合计
调度 对象
资
期初 金额
金调度
本期 本期 借入 偿还
期末金 额
增减
小 计
期末现 金结存
资金剩 余或短
缺
说明事项
同业 借 往来
审计日期
审计内容
年月日
配合事项
董事长
总经理
财务总监
审计监察部经理
制单： 注：本单一式两联，第一联审计监察部留存，第二联送达审计对象。
CW-CK/BD—17
资金差异报告表
编制单位（部门）：
实际数
项目
金 额
%
年月日
预计数
比较增减
金额 % 金额 %
单位：千元 差异原因说明
填表说明
凡实际数与预计数比较，每项差异在10%（含）以上 者，均由资料提供部门就上月份数填列差异说明。
固定资产登记卡
总帐科目：
本卡编号：
明细科目：
设卡日期： 年 月 日 财产编号：
中文名称
抵押行 库
英文名称