房地产公司合同审批及付款审批管理办法
房地产项目工程款支付管理办法
工程款支付程序管理办法第一章总则第一条目的为规范公司所属建设工程项目工程款支付程序, 加快流转速度, 提高工程项目管理水平, 结合公司实际情况, 制订本办法。
第二条适用范围本办法适用于公司所属的开发建设工程项目, 包括但不局限于一切与工程建设有关的合同付款、零星支付、材料以及设备采购付款等。
第三条管理原则工程款支付严格按照相关合同条款执行。
第二章付款流程第四条工程进度款的一般支付1.施工单位根据实际完工情况及相关合同约定条款提出付款申请, 填写《工程付款申请表》, 付款申请需包含付款事由（合同依据）、形象进度说明、工程量清单(如合同约定需要)、设计变更和工程签证等原始资料(如合同约定需要), 并有项目经理的签字, 加盖单位公章。
2.请款单位将付款申请材料送交到现场工程监理部, 由工程监理部独立完成审核并出具意见, 现场监理工程师及总监理工程师在该《工程付款申请表》上签字并加盖公章或项目章后, 将施工单位的付款申请材料及《工程付款申请表》移交项目工程部3.公司项目工程部专业工程师进行实质性审核, 再由公司项目工程部经理进行复核, 并提出意见及签字后, 报公司技术部签署意见。
4.付款申请材料一同递交房地产公司总经理。
房地产公司总经理审核后给出支付意见, 同意支付的转送集团公司总经理、集团财务总监、集团董事长签署支付意见。
5.审批完成后，财务部对以上过程资料审核无误后予以支付。
6.如因工程紧急需要，或者公司领导有特别安排的，可不依照上述流程，由公司领导直接签批工程进度款付款申请，技术部登记后，财务部门按照公司领导批示具体办理付款手续。
第五条工程结算款的一般支付流程1.施工单位根据竣工图、实际完工情况及相关合同约定提出付款申请。
付款申请须包含双方确认的工程预算、材料计划报表、工程进度报表、工程结算汇总、工程签证、工程验收文件、整改项目验收单、工程移交单等, 如果是工程保修款还需要有使用部门同意付款的确认单。
房地产公司合同审核管理规定模版
合同审核管理规定第一章总则第一条为规范房地产集团有限公司(以下简称公司)的合同管理工作，有效规避经营风险，根据《合同法》等相关法律、法规，结合公司实际，特制定本规定。
第二条本规定中的合同，是指平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
第三条综合管理部为公司合同审核的归口管理部门，合同的具体签订部门为经办部门。
第四条本规定适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股项目公司、专业公司参照执行。
第二章合同分类第五条公司合同分为重大合同与一般合同两类。
(一)重大合同是指对公司的开发、经营及管理产生重大、重要影响的合同。
(二)一般合同是指除重大合同以外的其他合同。
第六条重大合同范围(一)对外投资形成的各类合同；(二)各类借贷款合同；(三)各类开发协议合同；(四)各类销售合同；．(五)各类规划设计、景观设计及建筑承揽合同；(六)各类担保合同；(七)各类重大设施设备、重要材料的采购合同；(八)公司认定的其它合同。
第三章合同的审核与签订第七条除即时结清的业务外，其他业务活动都必须签订相关合同。
第八条合同由经办部门负责起草，合同的格式要求如下：（一）公司有规定格式合同的，按公司规定格式合同起草；（二）公司无规定格式合同的，按国家或行业规定格式合同起草；（三）公司与国家及行业均无规定格式合同的，按《合同法》的相关要求起草。
第九条合同的内容与条款包括：（一）当事人的名称或者姓名和住所；（二）标的条款；（三）数量和质量条款；（四）价款或者酬金条款；（五）履行期限条款；（六）履行地点条款；（七）履行方式条款；（八）解决争议条款；（九）违约责任条款；（十）其他根据合同性质必须具备的条款。
第十条合同由合作方起草的，经办部门应按上款要求对其内容和条款进行审核与修正。
第十一条合同的审批程序：凡重大合同，均应由经办部门组织对合同草案进行内部审批，评审后交综合管理部会同合同公司法律顾问进行审核，并报分管副总经理签署已经，总经理批准后方能正式签定。
地产公司付款管理制度内容
地产公司付款管理制度内容一、总则为规范地产公司的财务管理制度，提高公司运作效率，防范风险，特制定本付款管理制度。
本制度适用于地产公司的所有付款行为，具有法律效力。
二、付款流程1. 付款申请：财务部门接收来自各部门的付款申请，申请单需包括付款原因、金额、收款单位等信息。
2. 付款审核：财务部门根据付款申请单进行审批，审批流程包括部门经理审批、财务总监审批和总经理最终审批。
3. 付款支付：付款审核通过后，财务部门根据付款方式进行支付，付款方式包括银行转账、支票支付等。
4. 付款记录：财务部门记录每笔付款的相关信息，包括付款日期、付款金额、付款对象等。
5. 付款报销：员工出差或业务活动需要报销费用时，需填写报销单并附上相关票据，经财务部门审核后进行付款。
三、付款管理要点1. 合规性：所有付款行为必须合乎公司相关政策法规，确保合法、合规。
2. 审批权限：付款审批流程应明确各级管理层的审批权限，审批人员应根据授权范围进行审批。
3. 付款监控：财务部门应加强对付款流程的监控，及时发现问题并进行处理。
4. 信息记录：财务部门应建立完善的付款信息记录系统，确保数据准确性和完整性。
5. 结算周期：公司规定付款结算周期，确保供应商及时收到款项。
6. 付款安全：公司应加强支付安全管理，防止财务风险。
四、付款方式1. 银行转账：适用于大额付款，安全且便捷。
2. 支票支付：适用于小额付款，便于核对信息。
3. 现金支付：仅限于特殊情况，并需经相关管理层审批。
五、特殊付款处理1. 异地付款：如需异地付款，需经领导批准并提供相关证明。
2. 外币付款：如需进行外币付款，需提供相关汇率及手续费信息。
3. 大额付款：如需进行大额付款，需额外加强安全控制。
六、付款管理责任1. 财务部门：负责制定和执行付款管理制度，监督付款流程和付款记录。
2. 部门经理：负责审批部门内的付款申请，确保合规性和真实性。
3. 员工：请假或报销时应按规定填写相关单据并如实申报费用。
房地产信息咨询公司合同付款管理办法
房地产信息咨询公司合同付款管理办法一、总则为了加强公司合同付款的规范化管理，保障公司的合法权益，提高资金使用效率，特制定本办法。
本办法适用于公司所有合同付款的管理，包括但不限于与客户、供应商、合作伙伴等签订的各类合同。
二、付款流程（一）合同签订业务部门在签订合同前，应确保合同条款中付款条件、付款方式、付款时间等内容明确、合理且符合公司的利益和财务预算。
合同签订后，业务部门应及时将合同副本及相关资料提交给财务部门备案。
（二）付款申请当合同约定的付款条件达成时，业务部门应填写《合同付款申请表》，详细注明合同编号、收款单位、付款金额、付款事由、付款方式、预计付款日期等内容，并附上相关的支持文件，如合同、验收报告、发票等。
《合同付款申请表》需经业务部门负责人审核签字后，提交给财务部门。
（三）财务审核财务部门收到《合同付款申请表》及相关资料后，应根据合同条款、公司财务制度及预算安排等，对付款申请进行审核。
审核内容包括但不限于：付款金额的准确性、付款条件的满足情况、发票的真实性和合法性、资金安排的合理性等。
如审核发现问题，财务部门应及时与业务部门沟通协调，解决问题后再进行后续处理。
（四）审批流程财务审核通过后的付款申请，按照公司的审批权限，依次提交给相关领导进行审批。
审批人应认真审核付款申请的内容和相关资料，确保付款的合理性和合法性。
对于重大合同付款或超出预算的付款申请，需经公司管理层集体决策审批。
（五）付款执行付款申请经审批通过后，财务部门应按照审批意见和合同约定的付款方式，及时安排付款。
付款完成后，财务部门应及时将付款凭证及相关资料进行归档保存，并通知业务部门。
三、付款方式公司合同付款方式主要包括银行转账、支票、汇票、信用证等。
业务部门应根据合同约定和实际情况，选择合适的付款方式，并在《合同付款申请表》中注明。
对于金额较大或风险较高的合同付款，原则上应采用银行转账或信用证等安全可靠的付款方式。
四、付款时间业务部门应严格按照合同约定的付款时间提交付款申请，确保公司按时履行付款义务。
地产公司付款管理制度
地产公司付款管理制度第一章总则为规范地产公司的财务管理，有效控制成本，规避风险，提高管理效率，特制定本付款管理制度，依据公司相关法律法规和内部管理制度，明确地产公司的付款流程、授权程序、审批权限和责任分工，确保每一笔付款合规、规范、有序进行。
第二章付款管理流程一、付款凭证登记：公司各部门应当按照付款审批程序，将需付款的凭证及时登记到财务系统中，并填写完整准确的信息，包括收款单位、金额、用途、项目编号等。
二、付款审批：公司设立专门的付款审批流程，根据付款金额确定不同的审批级别，由相关部门经理或财务总监审批，确保审批程序合规。
三、付款申请：经过审批的付款凭证需要由财务部门出具付款申请单，经提交审批部门复核签字后，方可进行付款。
四、财务核对：财务部门在收到付款申请单后，需核对付款凭证的真实性，并核对金额、收款单位等信息，确保无误后方能进行付款处理。
五、付款执行：经过财务核对无误后，方可进行付款操作，流转相关银行或第三方支付平台进行实际付款。
六、付款登记：付款完成后，财务部门需及时在财务系统中登记已付款的凭证，并标记为已付款状态。
七、账务处理：财务部门要及时对已付款的凭证进行账务处理，确保账务准确无误。
第三章付款授权程序一、付款审批权限设定：公司内设定不同层级的付款审批权限，根据付款金额分为三级：一级为财务总监审批，二级为部门经理审批，三级为财务人员审批。
二、审批权限变更：当公司内部层级或人员变动时，需及时调整审批权限，确保付款审批程序的有效执行。
三、授权书管理：公司应当建立授权书管理制度，对每一位负责审批的员工进行书面授权，确保审批操作的合法性。
四、二审制度：公司应当建立付款二审制度，对于一定金额以上的付款，要求进行二次审批，确保大额付款的安全性。
第四章付款监督与风险控制一、财务复核：财务部门要加强对付款的监督与复核，确保付款程序符合公司相关规定。
二、风险评估：公司要建立风险评估机制，对付款对象进行评估，确保付款的合规性和安全性。
房地产公司合同审批及付款审批管理办法
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载房地产公司合同审批及付款审批管理办法甲方：___________________乙方：___________________日期：___________________目前公司开发项目较多，文字资料审核业务工作量大、范围广，为更好地理顺公司相关部门审核权限和监督职能，提高合同和付款等审核工作效率，明确送审和审核部门的责任和义务，使审核或付款环节简捷顺畅，同时最大程度地维护公司权益，经公司研究决定，特制定以下管理规定。
一、合同审批管理规定1、根据合同标的额确定审批流程，金额5万元以下的合同（含相应付款，下同）审批至公司分管副经理，5万元以上的合同审批至公司经理。
2、为了确保合同审批完成后，签订合同与审批合同的一致性，审批流程中，合同审批部门在合同审批单上签署意见，在审批合同初稿上签字确认，由合同经办人将合同审批意见汇总修改后，交由公司分管副经理签订合同。
二、项目零星工程发包、材料采购管理规定1、各项目部根据工程进展需要，对发生的20000元以下金额的零星工程、材料，项目指挥长同意后项目部谈判询价小组先行办理，后补审批程序；20000元-50000元金额的零星工程发包、材料采购由指挥长组织谈判询价，由公司项目管理中心、成本管理部及相关人员参加，在项目部内完成。
2、各项目部成立三人以上的谈判询价采购小组（报项目管理中心备案），制定询价发包相关文件，完善发包程序。
根据前款相关额度规定，项目部询价谈判前提前通知公司相关职能部室参与，所有发包原始资料均需项目三人小组及负责人签字存档。
三、项目签证办理规定1、签证单应详细写明施工单位、事由、工程量、金额等，签证单应一单一事，一式两联，附件应详实且每页均需经办人及负责人签署意见。
2、签证单现场签字应由两名以上现场工程师及项目经理签字后，方可报公司相关部室及领导审批。
3、签证单金额10000元以下由项目指挥长签字后生效，金额在10000元-20000元的签证单经公司分管副经理签字后生效，金额在20000元以上的签证单经公司经理签字后生效。
房地产费用款项支付管理制度
房地产费用款项支付管理制度一、概述为加强房地产开发项目的财务管理工作，规范房地产费用款项支付，减少财务风险，提高资金利用效率，本制度制定。
本制度适用于公司在房地产开发项目中各专业部门对外支付费用款项，并对项目工程的财务管理、资金使用、财务会计报告等方面进行规范。
二、费用款项支付范围费用款项包括但不限于以下项目：1.项目招标、设计、勘察等的委托费；2.所有合同的履约保证金、质量保证金及工程款；3.项目建设、运营管理的人员工资、社保、公积金等人力成本；4.其他与项目相关的费用。
三、费用款项支付流程费用款项支付流程如下：1.开具付款申请单、支票或划拨单。
2.专业部门进行审核（合同、提供的报销申请单、支持材料是否符合要求）。
3.公司财务部门进行审批（审核付款材料、资金来源及余额是否足够支出），审批后，如为提供支票支付，将支票出具到指定人员并进行登记。
4.财务部门进行科目核对，将该项费用款项记入账目，填写原始凭证并告知专业部门。
具体记账科目根据财务部门标准进行确认。
5.其他费用支付情况：–人的成本一律要在3天内带身份证和入职套餐向财务报销。
–委托费、报销费用等所有费用款项统一在每月底或月初完成费用支付。
四、费用核对与监管1.专业部门应按照合同、提供的报销申请单（发票或收费凭证）、支持材料等要求进行费用核对，审批后报相关审核人员。
2.财务部门应根据财务会计报告、银行账户余额、费用结构等因素，对项目的经费使用情况进行监管和核对；要有责任心和信用感，严格执行上级对此方面的要求及与银行签订的协议，确保资金安全。
3.专业部门及财务部门应对项目费用款项的使用情况进行跟踪、统计和审查，及时发现问题并进行处理。
五、费用管理的风险控制1.专业部门在费用款项支付前必须核对费用清单和有关证明材料进行审核，并保留原始资料及复印件。
2.所有费用款项要填写正确的报销申请单及会计凭证，并征得项目经理、财务审核的签字确认。
3.财务部门进行预算管理，确保正常的经济管理运作，预防任何的浪费或决策失误。
地产公司合同及付款管理流程[1]
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合同及付款管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录2.流程图3.工作程序3.1合同的起草和审批3.1.1预算运营部组织标准合同的更新与管理。
标准合同文本报批程序：预算运营部组织编制标准合同（房产超市参与营销标准合同编制，规划工程部（设计）参与设计标准合同标准，规划工程部（工程）参与工程材料设备标准合同编制），标准合同经相关部门会签（包括预算运营部、行政综合部（法务）、财务管理部）并填写《合同会签及审批单》，报业务分管领导审批。
批准后的标准合同文本各部门应予执行。
3.1.2需求提出部门负责标准合同提出，成本管理部负责合同谈判并组织会签。
合同应做到内容合法、条款齐备、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确，日期、期限和数字准确，应包括：1)合同名称；2)甲乙方名称及地址，经办人联系电话；3)甲乙方法人代表或其合法代理人签字、公司公章或合同专用章；4)合同签定日期；5)标的（内容）；6)数量、质量；7)价款或酬金（工程计价方法、工程款支付方式）；8)履约方式、地点、费用的承担；9)违约责任（甲乙方权利、义务）；10)生效、失效条件（诺成、践成合同）；11)解决争议的方法；12)合同的份数及附件；13)保密条款（如果有需要）；14)防腐保密协议。
3.1.3预算运营部填写《合同会签及审批单》、合同摘要并附合同文本，按《授权手册》审批权限会签和审批。
3.1.4合同审批原则上应按顺序依次执行，遇特殊情况下可临时调整次序，但必须征得次序变动影响的下一会签人的同意。
3.1.5合同名称规范：主合同名称统一规范为：“项目全称或简称”+“合同范围或内容”+“合同类型”；补充协议名称统一规范为：“主合同名称”+“补充协议”+“补充协议序号”，如：“XX花园二期项目空调机组设备供货合同补充协议一”。
项目简称以确定的案名为准。
补充合同的合同金额应明确为在原合同金额基础上的增加额或减少额，以方便缴纳印花税。
3.1.6各部门合同审核的重点如下：合同签署和盖章：1)合同原则上由对方先签字盖章。
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合同、付款、零星工程、材料发包及签证单等权限审批管理办法目前公司开发项目较多，文字资料审核业务工作量大、范围广，为更好地理顺公司相关部门审核权限和监督职能，提高合同和付款等审核工作效率，明确送审和审核部门的责任和义务，使审核或付款环节简捷顺畅，同时最大程度地维护公司权益，经公司研究决定，特制定以下管理规定。
一、合同审批管理规定
1、根据合同标的额确定审批流程，金额5万元以下的合同（含相应付款，下同）审批至公司分管副经理，5万元以上的合同审批至公司经理。
2、为了确保合同审批完成后，签订合同与审批合同的一致性，审批流程中，合同审批部门在合同审批单上签署意见，在审批合同初稿上签字确认，由合同经办人将合同审批意见汇总修改后，交由公司分管副经理签订合同。
二、项目零星工程发包、材料采购管理规定
1、各项目部根据工程进展需要，对发生的20000元以下金额的零星工程、材料，项目指挥长同意后项目部谈判询价小组先行办理，后补审批程序；20000元-50000元金额的零星工程发包、材料采购由指挥长组织谈判询价，由公司项目管理中心、成本管理部及相关人员参加，在项目部内完成。
2、各项目部成立三人以上的谈判询价采购小组（报项目管理中
心备案），制定询价发包相关文件，完善发包程序。
根据前款相关额度规定，项目部询价谈判前提前通知公司相关职能部室参与，所有发包原始资料均需项目三人小组及负责人签字存档。
三、项目签证办理规定
1、签证单应详细写明施工单位、事由、工程量、金额等，签证单应一单一事，一式两联，附件应详实且每页均需经办人及负责人签署意见。
2、签证单现场签字应由两名以上现场工程师及项目经理签字后，方可报公司相关部室及领导审批。
3、签证单金额10000元以下由项目指挥长签字后生效，金额在10000元-20000元的签证单经公司分管副经理签字后生效，金额在20000元以上的签证单经公司经理签字后生效。
4、项目部现场工程师应审核签证单的时效性，在签证工程发生后七日内施工单位应签认完毕，超过七天不予办理。
上述为各项工作的一般规定，之后将制定详细的管理规定。
2015.4.1。