房地产公司支付管理办法
房地产公司工程款支付制度
房地产公司工程款支付制度一、概述房地产公司是一个以开发、销售房地产项目为主要业务的企业,在进行房地产项目开发过程中，涉及到众多的合作方，包括设计公司、建筑施工公司、材料供应商等，这些合作方需要及时收取工程款以保障项目的正常进行。
因此，建立和完善房地产公司工程款支付制度显得尤为重要。
二、工程款支付制度的重要性1. 规范资金流向：建立工程款支付制度可以规范资金流向，确保每笔款项的使用符合预定的用途，避免出现资金挪用或滞留的情况。
2. 提高合作伙伴认可度：制定明确的工程款支付制度可以提升合作伙伴对房地产公司的信任度，减少因资金问题而引发的矛盾和纠纷。
3. 保障项目进度：及时支付工程款可以确保合作伙伴的积极性，保障项目的顺利进行，避免因拖欠款项而影响项目进度。
4. 降低风险：建立合理的工程款支付制度可以降低风险，避免因资金管理不善而导致的损失。
三、工程款支付制度的要素1. 工程款支付流程：包括款项申请、审批、支付等环节，确保每一笔款项都经过严格审核和审批程序。
2. 款项发放条件：明确各款项发放的条件和标准，以及款项所涵盖的工程范围。
3. 资金监管体系：建立完善的资金监管体系，确保资金安全，防止资金挪用。
4. 付款方式和周期：明确付款方式和周期，保障合作伙伴的合法权益。
5. 款项结算方式：确定款项结算的方式和标准，及时结算尚余款项。
四、工程款支付制度的建立和完善1. 制定相关规章制度：要制定房地产公司工程款支付制度相关规章制度，包括款项申请和审批程序、资金监管办法、款项发放标准等。
2. 加强内部管理和监督：建立科学的内部管理机制，加强对工程款支付制度的监督和执行，确保每个环节的顺利进行。
3. 建立合作伙伴信任关系：与合作伙伴建立诚信合作的关系，确保双方的权益得到充分保障。
4. 定期评估和调整制度：定期对工程款支付制度进行评估和调整，根据实际情况不断优化完善制度。
五、结语建立健全的工程款支付制度是房地产公司成功运营的基础之一，只有通过严格的管理和有效的监管，才能确保房地产项目的顺利进行，为公司的持续发展奠定坚实基础。
房地产工程款付款管理制度
房地产工程款付款管理制度一、背景和目的房地产工程项目是一个复杂的系统工程，涉及到多个参与方，包括开发商、建设单位、设计单位、施工单位、监理单位等。
在房地产工程项目的过程中，资金是至关重要的，而工程款付款管理制度的建立和实施，对于确保工程项目的顺利进行和保障各方的利益具有重要意义。
本制度的目的在于规范和管理房地产工程项目中的工程款付款流程，保障工程款的合理支付，防止出现项目款项管理混乱或出现支付风险，确保工程项目的顺利实施。
二、适用范围本制度适用于所有由房地产开发商负责开展的房地产工程项目，包括但不限于住宅、商业、办公等类型的项目。
所有参与方必须遵守并执行本制度规定的相关内容。
三、工程款支付流程1.立项阶段：在项目立项阶段，相关各方应当确定项目的基本情况及款项支付计划，并签订相关协议。
如果项目需要向银行申请贷款，应及早办理相关手续。
2.款项划分：在确定款项支付计划的基础上，需要将项目款项进行划分，包括建设成本、设计费用、监理费用等各项款项，以确保各项款项支付的合理性。
3.款项支付程序：在工程项目实施过程中，根据项目进度和工程质量的要求，确定款项支付的时间节点和金额。
其中，工程款的支付应当分段支付，确保工程款的合理支付。
4.款项支付凭证：所有款项支付应当有相应的凭证，包括但不限于发票、合同、付款指令等。
所有款项支付应当经过相关部门审核确认后方可进行。
5.款项支付监督：对于较大金额的款项支付，应当由专门设立的财务部门进行审核和审批，并确保支付程序的合规性和透明性。
同时，应当建立完善的风险管理机制，确保项目款项的安全和稳健。
6.支付延迟处理：如果由于各种原因导致支付延迟，应当及时处理并通知各方。
同时，支付延迟的原因和处理情况应当做出书面纪录，并报告相关部门。
7.支付风险管理：应当定期对项目资金进行风险评估和分析，确保项目款项的安全性。
对于可能出现的风险情况，应当及时采取相应措施，确保项目资金的安全。
四、相关责任和义务1.开发商责任：作为工程项目的发起方和主要责任方，开发商应当全面负责工程款的支付管理，并确保项目款项的合理支付。
房地产企业工程款支付制度
房地产企业工程款支付制度一、制度目的为规范房地产企业在工程项目中的款项支付行为，保障工程款支付的合理性和透明性，防范工程款支付风险，提高企业内部管理水平，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司在进行房地产开发、建设项目过程中的款项支付。
三、工程款支付程序1. 工程款支付程序应遵循合同约定，根据项目的施工进度和实际工程情况，按照合同约定的款项支付比例、时间节点和方式支付。
2. 在进行工程款支付前，必须进行审批程序，由项目负责人及财务部门核对相关文件、发票、合同等材料，确保支付的合理性和合规性。
3. 工程款支付应当通过银行转账等合法方式进行，避免现金支付和私下转账，确保资金流向的透明和可追溯性。
4. 定期对工程款支付的票据、合同等文件进行归档管理，确保记录完整和准确。
5. 在进行工程款支付时，应加强对供应商或服务商的资质审核和信用评估，确保合作方具备良好的信誉和资金实力，避免支付风险。
四、工程款支付监督1. 公司财务部门应当定期对工程款支付情况进行审核和监督，确保支付程序合规和合理。
2. 项目部门应当密切关注施工进度和款项支付进展，及时报告支付情况，避免出现拖欠或重复支付等问题。
3. 对于特殊情况下的工程款支付，应当经过公司领导的批准和审批，确保决策的合理性和安全性。
五、工程款支付风险防范1. 在签订合同之前，应进行充分的尽职调查和风险评估，了解合作方的信誉和资金状况，避免出现合作风险。
2. 加强对工程进度和质量的监督和检查，确保支付的合理性和适时性。
3. 对于款项支付中出现的问题，应及时采取合理有效的措施进行解决，避免产生不良影响。
4. 针对可能出现的支付风险情况，应建立相应的风险应对机制，及时处理风险事件，保障企业的资金安全。
六、修改和解释本制度由公司财务部门负责解释和修订，并在公司内部进行通知和宣传，确保全员遵守和执行。
七、其他如有违反本制度的行为，将依据公司内部规定进行处理，严重者将追责。
房地产款项支付、费用报销管理办法
工程项目支出及费用报销管理办法二〇一三年一月一日目录一、工程项目支出和费用报销的内容二、支付审批权限表三、财务预算管理四、工程项目支出的审批流程五、费用报销的审批流程六、借款的管理规定七、工程款支付、费用报销的财务管理规定八、报销时间的具体规定九、附则为规范公司财务管理，控制费用开支，结合公司制定的《财务管理制度》和公司管理制度中的相关规定，并考虑公司的实际情况，制订本管理办法。
款项的支付应遵循“合理、合法、合规”的原则，费用开支应遵循“必要、合理、节约”的原则，确保投资人经济利益不受损害。
一、工程项目支出和费用报销的内容1、工程项目支出：指与构成开发产品成本有关的土地的征用及拆迁补偿费、前期工程费、建筑安装工程费、基础设施费、公共配套设施费等（预付工程款、材料款均属于项目支出审批内容）。
(1)土地征用及拆迁补偿费，包括土地征用费、拆迁补偿的净支出等。
(2)前期工程费,包括规划、设计、项目可行性研究、地质、勘察、测绘、“三通一平"等支出。
(3）建筑安装工程费,指以出包方式支付给承包单位的建筑安装工程费。
（4)基础设施费，包括开发小区内道路、供水、供电、供气、排污、排洪、通讯、照明、环卫、绿化等工程发生的支出.（5）公共配套设施费,包括不能有偿转让的开发小区内公共配套设施发生的支出。
2、费用：指构成开发产品成本的管理费用、销售费用、财务费用等。
包括员工工资、福利费、差旅费、业务招待费、办公费、水电费、日常零星购置等。
二、支付审批权限表获得公司批准的各项业务或公司日常性开展的工作,在进入款项支付流程时，支付流程中的各环节（级别）的管理权限规定如下：经办：以“▲”表示；审核:以“■”表示；审批:以“★”表示支付类型序号具体支付内容支付流程环节经办人填写申请单经办部门审核财务部门审核项目公司总经理总公司财务副总经理总公司董事长工程项目开发建设系列1 取得土地使用权的相关业务的支出▲■■■■★2 工程项目开发、建设相关支出▲■■■■★经营系列1退保证金、定金、押金、代收代付款项业务支出▲■■■■★三、财务预算管理1、工程项目支出和费用支出，严格实行预算管理制度,财务部根据公司批准的项目支出预算、费用预算，在预算内审核并支付已完成审批程序的项目支出和费用支出。
房地产公司的资金管理制度
第一章总则第一条为规范公司资金管理，确保资金安全、高效运作，提高资金使用效益，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有资金收支活动，包括但不限于现金、银行存款、其他货币资金等。
第二章资金管理组织第三条公司设立财务部，负责资金管理的日常工作，并对资金管理制度的执行情况进行监督。
第四条财务部设立资金管理岗位，负责资金收支、结算、预算等工作。
第三章资金收支管理第五条公司资金收支应严格按照国家有关法律法规和公司内部管理规定执行。
第六条公司资金收支实行预算管理，各部门应根据年度经营计划和资金需求编制资金收支预算，经财务部审核后报公司领导批准。
第七条公司资金收支应遵循以下原则：（一）合规合法：资金收支活动必须符合国家法律法规及公司内部规定。
（二）安全可靠：确保资金安全，防止资金损失和风险。
（三）高效运作：提高资金使用效率，降低资金成本。
（四）公开透明：资金收支情况应公开透明，接受公司内部和外部监督。
第八条公司资金收支流程：（一）部门提出资金申请，经部门负责人审批后报送财务部。
（二）财务部对资金申请进行审核，确保符合预算、合规合法等要求。
（三）财务部将审核通过的申请报送公司领导审批。
（四）公司领导审批通过后，财务部办理资金支付手续。
第四章资金结算管理第九条公司资金结算应遵循以下原则：（一）及时准确：确保资金结算及时、准确。
（二）安全可靠：防止资金风险。
（三）简化手续：简化结算手续，提高效率。
第十条公司资金结算方式：（一）现金结算：适用于小额、临时性资金支付。
（二）银行转账：适用于大额、长期性资金支付。
（三）支票结算：适用于银行账户间的资金支付。
第五章资金监督与审计第十一条公司内部审计部门对资金管理制度的执行情况进行定期或不定期的审计。
第十二条公司领导对资金管理制度的执行情况进行监督检查，发现问题及时纠正。
第六章附则第十三条本制度由公司财务部负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
房产经纪公司现金管理制度
房产经纪公司现金管理制度
房产经纪公司应当建立一个明确的现金接收和支付流程。
这个流程应该包括对客户付款方
式的明确规定，无论是通过银行转账、支票还是现金支付，都应该有相应的收款凭证和记录。
所有的现金收入应当立即存入公司的指定银行账户，并由财务部门进行登记和审核。
公司应当制定严格的费用报销制度。
员工在进行任何与工作相关的开支时，必须按照公司
的规定提交费用报告，并附上相应的票据和证明。
财务部门需要对这些报销请求进行审核，确保所有费用的合理性和真实性。
第三，为了加强对现金的管理，公司应当定期进行现金流预测。
这可以帮助公司预见到可
能出现的现金短缺或盈余情况，从而及时调整资金使用策略。
现金流预测应当基于实际的
业务数据和市场分析，以保持其准确性和实用性。
第四，公司应当建立一套完善的内部控制机制，以防止现金的挪用和盗窃。
这包括但不限
于定期的财务审计、对敏感职位员工的定期轮换、以及对现金操作的多重授权要求。
通过
这些措施，可以大大降低财务风险，保护公司资产的安全。
第五，为了提高资金使用效率，公司应当优化现金管理策略。
这可能包括短期投资计划，
以确保闲置资金能够产生额外的收益。
同时，公司也应当考虑到流动性的需求，确保有足
够的现金储备来应对突发事件或紧急情况。
公司应当定期向管理层和股东提供财务状况报告。
这些报告应当详细反映公司的现金流入
和流出情况，以及现金管理的效率和效果。
通过这些报告，管理层可以更好地了解公司的
财务状况，并作出相应的战略决策。
地产公司付款管理制度
地产公司付款管理制度第一章总则为规范地产公司的财务管理，有效控制成本，规避风险，提高管理效率，特制定本付款管理制度，依据公司相关法律法规和内部管理制度，明确地产公司的付款流程、授权程序、审批权限和责任分工，确保每一笔付款合规、规范、有序进行。
第二章付款管理流程一、付款凭证登记：公司各部门应当按照付款审批程序，将需付款的凭证及时登记到财务系统中，并填写完整准确的信息，包括收款单位、金额、用途、项目编号等。
二、付款审批：公司设立专门的付款审批流程，根据付款金额确定不同的审批级别，由相关部门经理或财务总监审批，确保审批程序合规。
三、付款申请：经过审批的付款凭证需要由财务部门出具付款申请单，经提交审批部门复核签字后，方可进行付款。
四、财务核对：财务部门在收到付款申请单后，需核对付款凭证的真实性，并核对金额、收款单位等信息，确保无误后方能进行付款处理。
五、付款执行：经过财务核对无误后，方可进行付款操作，流转相关银行或第三方支付平台进行实际付款。
六、付款登记：付款完成后，财务部门需及时在财务系统中登记已付款的凭证，并标记为已付款状态。
七、账务处理：财务部门要及时对已付款的凭证进行账务处理，确保账务准确无误。
第三章付款授权程序一、付款审批权限设定：公司内设定不同层级的付款审批权限，根据付款金额分为三级：一级为财务总监审批，二级为部门经理审批，三级为财务人员审批。
二、审批权限变更：当公司内部层级或人员变动时，需及时调整审批权限，确保付款审批程序的有效执行。
三、授权书管理：公司应当建立授权书管理制度，对每一位负责审批的员工进行书面授权，确保审批操作的合法性。
四、二审制度：公司应当建立付款二审制度，对于一定金额以上的付款，要求进行二次审批，确保大额付款的安全性。
第四章付款监督与风险控制一、财务复核：财务部门要加强对付款的监督与复核，确保付款程序符合公司相关规定。
二、风险评估：公司要建立风险评估机制，对付款对象进行评估，确保付款的合规性和安全性。
房地产公司支付工程的制度
房地产公司支付工程的制度第一章总则第一条为规范房地产公司对工程款项的支付管理，维护企业正常经营秩序，提高企业形象，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有工程的付款管理。
第三条公司支付工程款项应当坚持合法、公正、透明的原则，遵守有关政策法规，提高资金利用效率，确保工程款项的合理支付。
第四条公司应当建立完善的工程支付管理制度，明确工程款项支付的流程、权限、程序和责任，加强内部控制，规范支付行为，确保资金安全。
第五条公司支付工程款项应当严格执行财务制度和审批程序，严格控制支付风险，确保支付准确、及时，杜绝资金侵占和挪用行为。
第二章工程项目立项前的准备第六条公司在确定开展工程项目前应当进行充分的前期准备工作，明确工程项目的基本情况、建设规模、工期计划及资金预算等，形成工程付款计划。
第七条公司应当对工程项目的施工单位进行认真审核，了解其资质、信誉和业绩，建立施工单位的信用档案，为后续支付管理提供参考依据。
第八条公司应当与施工单位签订正式的合同，并在合同中约定工程款项支付的相关事宜，明确双方的权利义务和责任等。
第三章工程款项支付的流程第九条公司工程款项支付的流程主要包括资金申请、审批、付款、记账等环节。
第十条负责工程款项支付的部门应当根据工程进度和需要，编制详细的付款计划，提出资金申请，报财务部门审批。
第十一条财务部门应当对资金申请进行认真审核，核实工程款项的准确性和合理性，确保支付资金的来源合法，财务状况充足。
第十二条财务部门审核通过后，应当及时办理支付手续，填写支付凭证，同时做好相关的记录和归档工作，确保支付过程的合规、透明和可追溯。
第十三条工程款项支付结束后，应当及时将相关信息进行会计核算，记账入账，并定期对发票、收据等单据进行归档整理，留存备查。
第四章工程款项支付的管理和控制第十四条公司应当建立完善的工程款项支付管理制度，明确责任主体、审核权限、流程程序等，加强内部监督和控制。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
房地产公司支付管理办法房地产公司支付管理办法作者：佚名时间：2009-1-3浏览量：第一章支付管理办法.一般规定.1.管理范围.支付管理的范围包括但不限于:开发建设款支付、资本性支出、日常费用支付、税费支付、代收代付款项支付以及其他款项支付。
.2.按用途分类.开发建设款的支付是指房地产开发建设的各种用款,包括:征地、前期工程、建筑安装、基础设施、公共配套等建设用款。
、基础设施费、公共配套费等开发建设用款。
.资本性支出:主要为公司经营性资产的采购以及公司的对外投资、利润分配等。
如公司采购自用的固定资产、无形资产、办公室装修、对外投资、利润分配等用款。
.日常费用:日常业务经营、行政管理发生的费用款项,如营销推广活动费用、广告设计费、销售佣金、员工工资、业务招待费、差旅费、通讯费、车辆使用费、贷款利息等。
.税费:企业经营业务所应承担的各种税金及附加,。
包括营业税,所得税、土地增值税、契税、印花税、防洪费等。
.代收代付款项:为配合主营业务、其他业务的运作而发生代收代付款、暂收款、如代收代缴税费、初装费等。
.其他款项:除上述款项以外的各种款项,如往来款、借支、投标押金。
.3.按支付进度分类.按合同实施的不同时期分类,可分为预付款,进度款,结算款,质保金。
.4.结算期数与支付次数的的规定.预付款可以不必由预算部出具《结算报告》,但结算的期数从预付款开始计算为第1期,到进度款、结算款,质保金应连续编号。
不得断号。
结算的期数与支付的次数可能不一致,某一结算期数下可能支付几次,在支付证书中应表注为第×期第第×次支付。
2.土地款支付的规定土地款支付程序由分管土地主办部门根据土地合同规定的支付条件中约定的支付时间、支付金额向财务部门提交支付申请表。
财务部门核对土地合同中的支付条件,向土地收款部门指定的账号办理交款手续。
3.设计费的支付规定预付款的支付设计人签订合同后,在合同约定的支付条件达到后,填写支付申请表并附件设计合同的首页、支付内容当页和签约栏当页复印件,交由主办部门,由主办部门填写会审表后,再转交财务部门。
财务部核对合同条件的原件并与复印件核对后,确定符合支付条件后,出具财务支付证书。
由董事长在财务支付证书中签署意见后,由董事办将文件反馈财务部,由财务部通知设计人收款。
进度款的房地产公司支付管理办法作者：佚名时间：2009-1-3浏览量：支付设计人在办理设计费的进度款支付之前,应事先办理设计成果文件中间验收的手续,形成成果文件的中间验收手续。
设计人编制设计费中间结算申请报告后,与预算部共同核对办理设计费中间结算的审核工作,由预算部出具设计费中间结算审核报告。
设计人在合同规定的支付条件达到时,向项目部填报〈支付申请表〉项目发展部根据审核设计费的支付资料的完备性后填写支付会审表,向财务部转交。
财务部全面审查其支付申请资料的完备性后,根据财务支付能力决定支付的次数后再出具〈财务支付证书〉。
董事办将财务支付证书交董事长签字反馈财务部,财务部通知设计人收款。
结算款的支付设计人在办理设计费的结算款支付之前,应事先办理合同执行情况确认手续,形成设计合同执行情况确认表。
设计人编制设计费结算申请报告后,与预算部办理设计费竣工结算的审核工作,由预算部出具设计费竣工结算审核报告。
设计人在合同规定的支付条件达到时,向项目部填报支付申请表项目部根据审核设计费的支付资料的完备性,向财务部转交支付申请表。
财务部全面审查其支付申请资料的完备性后,根据财务支付能力决定支付的次数后再出具〈财务支付证书〉。
董事办将财务支付证书交董事长签字反馈财务部,财务部通知设计人承兑。
4.监理费的支付预付款的支付监理人签订合同后,在合同约定的支付条件达到后,填写支付申请表并附件监理合同的首页、支付内容当页和签约栏当页复印件,直接向财务申请预付款。
财务部核对合同条件的原件并与复印件核对后,确定符合支付条件后,出具财务支付证书。
董事办督促董事长在财务支付证书中签署意见后,由董事办将文件的反馈财务部,由财务部通知监理人收款。
进度款的支付监理人在办理监理费的进度款支付之前,应事先办理监理效果评审手续,形成监理效果评审表监理人根据合同编制监理费中间结算申请报告后,与预算部共同核对办理监理费中间结算的核对工作,由预算部出具监理费中间结算审核报告。
监理人在合同规定的支付条件达到时,向项目部填报支付申请表。
项目部提出会审意见后,向财务部转交支付申请表。
财务部全面审查其支付申请资料的完备性后,根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。
董事办将财务支付证书交董事长签字反馈财务部,财务部通知监理人收款。
结算款的支付监理人在办理监理费的结算款支付之前,应事先办理监理合同执行情况的确认手续,形成监理合同执行情况确认表。
设计人编制监理费结算申请报告后,与预算部办理设计费中间结算的核对工作,由预算部出具监理费中间结算审核报告。
监理人在合同规定的支付条件达到时,向项目部填报支付申请表项目部提交会审表并签署会审意见,向预算部、财务部转交会审流程资料。
财务部全面审查其支付申请资料的完备性后,根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。
董事办将财务支付证书交董事长签字并盖章后反馈财务部,财务部通知监理人承兑。
5.工程采购费的支付预付款的支付供货人签订合同后,在合同约定的支付条件达到后,填写支付申请表并附件采购合同的首页、支付内容当页和签约栏当页复印件,向采购部提交支付申请,由采购部签署意见后转交财务部。
财务部核对合同条件的原件并与复印件核对后,确定符合支付条件后,出具财务支付证书。
&nbs房地产公司支付管理办法作者：佚名时间：2009-1-3浏览量：p;由董事长在财务支付证书中签署意见后,由董事办将文件反馈给财务部,由财务部通知供货人收款。
进度款的支付供货人在办理进度款支付之前,应事先整理分批供货验收记录单,并根据此编制物料采购类结算申请报告。
供货人与预算部共同核对办理采购费中间结算的核对工作,由预算部出具物料采购类中间结算审核报告。
供货人在合同规定的支付条件达到时,向采购部填报支付申请表。
项目部提出会审意见后,向财务部转交支付申请表。
财务部全面审查其支付申请资料的完备性后,根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。
董事办将财务支付证书交董事长签字并盖章后反馈财务部,财务部通知供货人收款。
结算款的支付供货人在办理采购费的结算款支付之前,应事先办理合同执行情况的确认手续,形成合同执行情况确认表。
供货人编制采购费结算申请报告后,与预算部共同核对中间结算,由预算部出具中间结算审核报告。
供货人在合同规定的支付条件达到时,向采购部填报支付申请表采购部提交会审表并签署会审意见,向预算部、财务部转交会审流程资料。
财务部全面审查其支付申请资料的完备性后,根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。
董事办将财务支付证书交董事长签字后反馈财务部,财务部通知供货人承兑。
6.施工安装费的支付预付款的支付承包人签订合同后,在合同约定的支付条件达到后,填写支付申请表并附件合同的首页、支付内容当页和签约栏当页复印件,直接向财务申请预付款。
财务部核对合同条件的原件并与复印件核对后,确定符合支付条件后,出具财务支付证书。
董事办督促董事长在财务支付证书中签署意见后,由董事办将文件的反馈财务部,由财务部通知承包人收款。
进度款的支付承包人在办理进度款支付之前,应事先到项目部办理形象进度的确认手续,并根据此编制中间结算申请报告。
承包人与预算部共同核对办理中间结算的核对工作,由预算部出具中间结算审核报告。
承包人在合同规定的支付条件达到时,向项目部填报支付申请表。
项目部提出会审意见后,向财务部转交支付申请表。
财务部全面审查其支付申请资料的完备性后,根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。
董事办将财务支付证书交董事长签字并盖章后反馈财务部,财务部通知承包人收款。
结算款的支付承包人在办理结算款支付之前,应事先办理合同执行情况的确认手续,形成合同执行情况确认表。
承包人编制结算申请报告后,与预算部共同核对中间结算,由预算部出具中间结算审核报告。
承包人在合同规定的支付条件达到时,向项目部填报支付申请表项目部提交会审表并签署会审意见,向预算部、财务部转交会审流程资料。
财务部全面审查其支付申请资料的完备性后,根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。
董事办将财务支付证书交董事长签字并盖章后反馈财务部,财务部通知承包人承兑。
质保金的支付承包人在办理质保金支付申请之前,应事先至物业公司办理保修期期满的确认手续,取得保修期期满证书。
承包人编制结算申请报告后,与预算部共同核对最终结算工作,由预算部出具结算审核报告。
承包人在合同规定的支付条件达到时,向预算部填报支付申请表房地产公司支付管理办法作者：佚名时间：2009-1-3浏览量：财务部全面审查其支付申请资料的完备性后,根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。
董事办将财务支付证书交董事长签字并盖章后反馈财务部,财务部通知承包人承兑。
7.营销费的支付预付款的支付申请人签订合同后,在合同约定的支付条件达到后,填写支付申请表并附件合同的首页、支付内容当页和签约栏当页复印件,向营销部提交支付申请表,营销部签署意见后再转交财务部。
财务部核对合同条件的原件并与复印件核对后,确定符合支付条件后,出具财务支付证书。
董事长在财务支付证书中签署意见后,由董事办将文件的反馈财务部,由财务部通知申请人收款。
进度款的支付申请人在办理进度款支付之前,应事先到销售部办理营销效果评审的确认手续。
并取得营销效果评审表。
申请人在合同规定的支付条件达到时,向销售部填报支付申请表交附上必要的附件。
财务部全面审查其支付申请资料的完备性后,根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。
董事办将财务支付证书交董事长签字并盖章后反馈财务部,财务部通知申请人收款。
结算款的支付申请人在办理结算款支付之前,应事先办理合同执行情况的确认手续,形成合同执行情况确认表。
申请人在合同规定的支付条件达到时,向销售部填报支付申请表财务部全面审查其支付申请资料的完备性后,根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。
董事办将财务支付证书交董事长签字并盖章后反馈财务部,财务部通知承包人承兑。
8.行政费用的支付工资的支付每个月的1日由各部门的文员提交上个月的考勤表,由行政人事部在6日前审核完成后转交财务部。
财务部根据考勤人员出勤天数计算出当月应计发放的工资,并按国家税法的规定计算出就应扣除的个人所得税及其他应扣除款项,作出工资表由董事长签发后发放。
办公费用的支付每个月由各部门提供办公用品需求计划,提交行政人事部汇总后,计算出费用额度,完成审批手续后,由采购部采购后并验收确认无误后,通知供货人收款。