财务部付款时间规定
财务报销的时间规定
财务报销的时间规定
一、报销申请时间
所有员工必须在产生相关费用后的15个工作日内提交报销申请。
这是为了确保公司的财务流动性，并且防止因长期未提交的报
销申请导致的账目混乱。
请注意，超过此期限的报销申请可能不会
得到处理。
二、报销审批时间
一旦员工提交了报销申请，财务部将在接到申请后的5个工作
日内进行审核。
这个时间期限是为了确保财务部有足够的时间来仔
细检查所有的单据和，从而防止任何可能的错误或欺诈行为。
三、报销支付时间
在审核通过报销申请后，财务部将在10个工作日内完成支付。
这个期限是为了满足公司的现金流需求，并允许财务部进行必要的
预算调整。
四、特殊情况处理
对于特殊情况，例如大额报销或紧急报销，公司可能会酌情提前处理。
然而，这需要得到财务部门主管的特别批准，同时也必须符合公司的财务政策。
五、延迟处理的情况
在某些情况下，例如在报销申请中发现不符合规定的行为，或者在财务部门需要更多时间来核对单据的情况下，处理可能会被延迟。
在这种情况下，财务部门将及时通知员工，并解释需要更多时间的原因。
六、违反规定的后果
对于那些未能在规定的时间内提交报销申请的员工，公司将采取必要的纪律措施。
这可能包括警告，降级，停职，甚至解雇。
总的来说，这些规定的目的是确保公司的财务管理有效和透明，同时也保护了员工的权益。
我们强烈建议所有员工严格遵守这些规定，以免产生不必要的麻烦。
公司的月结和现结付款规章制度
公司月结和现结付款规章制度一、目的为规范公司货款支付管理，确保公司资金安全和高效运转，特制定本规章制度。
二、适用范围本规章制度适用于公司各部门与供应商之间的货款结算，包括月结和现结两种方式。
三、月结定义及适用范围1.月结定义：月结是指按照自然月为周期，与供应商定期结算货款的支付方式。
2.月结适用范围：适用于与公司长期合作、信誉良好的供应商，以及合同约定采用月结方式的供应商。
四、现结定义及适用范围1.现结定义：现结是指收货后立即结算货款的支付方式。
2.现结适用范围：适用于合作时间较短、信誉未经充分验证的供应商，或合同约定采用现结方式的供应商。
五、货款结算流程1.供应商发货：供应商按照合同约定的时间和数量发货。
2.验收与入库：公司相关部门对货物进行验收，合格后办理入库手续。
3.填写验收单：验收人应如实填写验收单，包括货物名称、规格、数量、质量等信息。
4.审核单据：财务部门对验收单进行审核，确保信息准确无误。
5.结算货款：根据合同约定，按照月结或现结方式结算货款。
6.支付货款：财务部门根据审批后的付款申请进行货款支付。
7.归档记录：相关单据和凭证应妥善归档保存，以便日后查阅。
六、月结付款规定1.月结期限：月结期限根据合作供应商及合同约定确定，一般不超过一个月。
2.结算时间：每月固定日期进行货款结算，具体时间由财务部门通知相关供应商。
3.付款时间：月结款项应按照约定时间支付，确保公司资金流转的及时性。
4.逾期处理：如因供应商原因导致逾期，应及时通知供应商并说明原因，协商解决。
七、现结付款规定1.现结要求：对于现结款项，应确保货款的及时结算，避免拖延和纠纷。
2.结算时间：验收合格后，应及时进行现结款项的结算。
关于付款流程及时限的规定
关于付款流程及时限的规定为规范公司对内对外支付行为，防范付款过程中的差错和舞弊，确保付款业务的及时准确，制定本制度。
一、货款支付流程及时限1、货款支付流程分为付款计划申报、业务经办及审核、支付款项三个步骤。
凡无事先审批手续、越级越权操作和审批、超出预算额定范围或不按流程办理的付款申请将不予受理。
（1）付款计划申报每月1日，销售部需将本月预计回款情况分时段（每周为一个时段）报财务部经理；采购部需根据库存情况预计本月采购资金，参照采购合同付款时限将本月预计采购付款计划分时段（每周为一个时段）报财务部经理；财务部根据采购部的预计付款计划及公司其他部门预计费用开支，拟定月付款计划，于每月3日前报公司领导。
（2）业务经办及审核采购部根据每天采购计划及月初付款计划，正确填写相应的付款申请单，采购业务员签名确认后报部门经理进行业务审核，然后报财务经理和总经理核准，于每日2点前交财务部。
所有采购付款必须经过部门负责人审核，财务审核和总经理核准，并严格按指定的顺序执行审批流程，否则财务有权拒绝支付款项，相关责任由经办人及其部门承担。
（3）支付款项财务部出纳员根据付款计划及手续完整的付款申请单付款，并登记资金日记账，每日下班前需填报资金日报表报财务部经理。
2、货款结算方式除因采购急需，在市内以现金方式支付的零星采购外，其他货款必须通过银行转账支付。
3、关于预付款的规定合同规定需要预付的款项，方可办理预付款。
预付款项采购部必须做好款项支付登记，并须保证省内采购药品在一周内到货，省外采购药品半月内到货；到货后，采购部业务员需核销预付款。
采购部负责人需每周清理预付款项是否及时到货，对已付款尚未收到的药品及时催收。
月末需将预付款登记及核销报表报督察部。
已付货款逾期一月未到货的，公司督察部将按月息0.05%在工资中扣资金占用利息。
采购部经办人员工作移交前需落实预付款的核销工作。
4、货款支付时限月结供应商货款支付时间为每月30日；代理供应商货款支付时间为每月15日；每半月结算的供应商货款支付时间为每月15日；每周结算货款的供应商支付时间为每周五；二、费用报销流程及支付时限费用报销流程分为费用申报、业务经办及审核、支付款项三个步骤。
公司付款的管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范付款行为，提高资金使用效率，确保公司资金安全，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有部门、子公司及分公司。
第三条公司付款应遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第二章付款审批第四条付款审批分为预算内付款审批和预算外付款审批。
第五条预算内付款审批：（一）各部门根据年度预算和月度预算，提出付款申请；（二）财务部门对付款申请进行初步审核，确保申请符合预算和相关规定；（三）主管领导审批后，财务部门办理付款手续。
第六条预算外付款审批：（一）各部门根据实际需要，提出预算外付款申请；（二）财务部门对付款申请进行初步审核，确保申请符合法律法规和公司政策；（三）主管领导审批后，提交公司财务委员会审议；（四）财务委员会审议通过后，由总经理审批；（五）财务部门办理付款手续。
第七条付款审批权限：（一）预算内付款：各部门主管领导审批；（二）预算外付款：财务委员会审议，总经理审批。
第三章付款方式第八条公司付款方式包括现金、支票、银行转账等。
第九条现金付款：（一）现金付款仅限于小额、零星支付；（二）现金付款需由部门负责人签字确认，财务部门进行审核；（三）现金付款应遵循《现金管理暂行条例》相关规定。
第十条支票付款：（一）支票付款适用于大额支付；（二）支票填写应规范、清晰，不得涂改；（三）支票由财务部门负责保管、开具；（四）支票使用后，应妥善保管，不得遗失。
第十一条银行转账付款：（一）银行转账付款适用于各类大额支付；（二）转账前，财务部门应核对收款人信息，确保准确无误；（三）转账完成后，财务部门应将转账凭证保存备查。
第四章付款凭证管理第十二条付款凭证包括付款申请、审批表、付款通知、银行回单等。
第十三条付款凭证管理：（一）付款凭证应真实、完整、规范；（二）付款凭证填写应准确、清晰；（三）付款凭证应妥善保管，不得遗失、损毁；（四）付款凭证的审核、审批、保管等工作由财务部门负责。
关于日常费用报销、付款流程的规定
深圳市科陆电子科技股份有限公司关于日常费用报销、付款审批流程的规定为了加强公司的财务管理，结合本公司的具体情况制定本规定。
一、借款审批流程：员工因公需要借款时，由借款人填制借款审批单（对公付款—填制付款申请单），经借款人所在部门经理、中心总监/事业部总经理签字确认后，交财务经理审核，财务总监审批。
单笔金额在5000元以内时，中心总监/事业部总经理审批；当单笔金额在5000元（含）—10000元时，需提交副总裁审批；当单笔金额在10000（含）元以上时，需提交公司总裁审批。
上述审批完成后，由主管会计核对单据、填制会计凭证，审核后由出纳付款。
借款人员在工作任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借。
二、费用报销审批流程：个人报销：费用报销人填制<费用报销单/差旅费报销单>经报销人所在部门经理、中心总监/事业部总经理签字确认后，交财务经理审核，财务总监审批。
对公报销/付款：费用报销人填制发票入账审批单/付款审批单（需要支付款项时填写付款申请单），经报销人所在部门经理、中心总监/事业部总经理签字确认审批后，交财务经理审核，财务总监审批。
单金额笔在5000元以内时，中心总监/事业部总经理审批；当单笔金额在5000元（含）—10000元时，需提交副总裁审批；当单笔金额在10000（含）元以上时，需提交公司总裁审批。
上述审批完成后，由主管会计核对单据、填制会计凭证，审核后由出纳付款。
三、上述所有签字审核、审批人员请签注办理日期。
四、财务部接收单据时间：1、长期驻外人员：市场营销部按照年度销售政策执行。
其他部门驻外人员每月10号提交上月份票据，逾期不再接受。
2、研发中心、营销中心、客户服务中心、制造中心及各职能部门等非驻外人员每周二、四下午。
五、财务部报销单据时间：完成单据审批之日起10天内。
六、本规定自2011年8月1日起执行。
深圳市科陆电子科技股份有限公司2011年7月29日。
财务部资金管理与支付流程规定
财务部资金管理与支付流程规定一、目的与范围本规定旨在规范财务部对资金的管理和支付流程，确保资金使用的合理性、规范性和安全性。
适用于财务部所有相关资金管理与支付活动。
二、资金管理1. 财务部应建立健全资金管理制度，明确资金管理职责和流程，并定期进行审查和更新。
2. 财务部应合理安排资金使用计划，根据业务需要合理调配资金，并确保资金利用效率最大化。
3. 财务部应制定资金收付凭证和账簿的管理制度，确保资金流向的准确记录和日常账务的正确处理。
4. 财务部应建立健全资金预警机制，及时发现和解决资金短缺或超额的问题，确保资金的平稳运作。
三、支付流程1. 资金支付申请1.1. 资金支付申请应由申请人填写，包括付款金额、收款方信息、付款事由等，并注明申请日期。
1.2. 资金支付申请应附上必要的支持文件，例如合同、发票、收据等。
1.3. 资金支付申请应经相关审批人员审核和签字确认，确保支付申请的合法性和准确性。
2. 资金支付审批2.1. 财务部应设立支付审批岗位，负责审核和决策资金支付申请。
2.2. 支付审批岗位应对资金支付申请进行认真审查，确保支付事项的合规性和合理性。
2.3. 支付审批岗位应及时对审批结果进行反馈，将支付信息及时传达给相关人员。
3. 资金支付执行3.1. 资金支付应通过合法的支付方式进行，例如银行电汇、支票支付等。
3.2. 在支付过程中，财务部应加强风险控制，确保支付的安全性和准确性。
3.3. 资金支付后，财务部应及时记录支付信息，包括支付时间、金额、收款方信息等，并做好相关凭证和账簿的管理。
四、资金归集与监测1. 财务部应定期对资金进行归集和监测，确保资金来源的合法性和可控性。
2. 资金归集应按照相关规定进行，确保资金安全并及时与银行进行对账。
3. 财务部应建立资金监测机制，对资金流向进行跟踪和分析，及时发现异常情况并采取措施解决。
五、违规与处罚1. 对于未按规定程序进行资金管理和支付的行为，财务部将给予警告、扣减工资、降级或解聘等相应处理。
财务按月付款制度范本
财务按月付款制度范本第一条总则为了规范公司的财务付款流程，确保公司资金的安全与合理使用，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
本制度适用于公司各部门和全体员工。
第二条付款审批流程1. 各部门在每月最后一个工作日前，将下个月的费用预算报财务部。
2. 财务部对各部门提交的预算进行审核，并根据实际情况进行调整，制定出下个月的付款计划。
3. 财务部将付款计划提交给总经理审批。
4. 总经理审批通过后，财务部按照付款计划进行付款。
第三条付款方式1. 公司采用银行转账方式进行付款。
2. 财务部在付款前，需核对付款申请单上的信息是否齐全、准确，并确认对方单位的银行账户信息。
3. 财务部在付款后，将付款凭证归档，并通知相关部门。
第四条付款时间1. 公司按月进行付款，付款时间为每月最后一个工作日。
2. 若遇国家法定节假日，付款时间顺延至下一个工作日。
第五条特殊情况处理1. 若因特殊情况需提前或延后付款，需向总经理提出申请，经批准后方可执行。
2. 若因紧急情况需立即付款，需向总经理报告并取得批准。
第六条付款凭证管理1. 各部门在提交付款申请单时，需附上相关合同、发票等原始凭证。
2. 财务部在付款后，将付款凭证归档，并按年度进行保管。
第七条财务核对与审计1. 财务部每月对付款情况进行核对，确保付款金额与预算相符。
2. 公司每年进行一次内部审计，审计内容包括付款流程、付款凭证等。
第八条违规处理1. 若发现有违反本制度的行为，公司将依法追究相关责任人的法律责任。
2. 对违反本制度的部门或个人，公司将根据情况给予纪律处分。
第九条制度修订本制度如有变更，由总经理签发修订通知，并重新发布。
第十条实施日期本制度自发布之日起实施。
第十一条附则本制度的解释权归公司所有。
如有未尽事宜，由总经理决定。
以上财务按月付款制度范本，旨在规范公司的财务付款流程，确保公司资金的安全与合理使用。
公司各部门和全体员工应严格遵守本制度，共同维护公司的财务稳定与发展。
财务报销付款流程制度
谢谢集团财务报销、付款管理流程制度1.0编号：CW-01 REV1.01、概要：1.1、本报销、付款管理流程制度合用于谢谢（如下简称集团公司）及下属分、子公司（如下简称子公司）在平常运营管理中用于公司业务所产生旳费用，它仅限于公司业务有关旳费用才可申请报销或付款，公司不予承当用于任何个人性质旳费用。
1.2、费用报销、付款旳经办人和部门审核人对报销和付款业务旳真实性、原始票据旳合法性负直接责任，审核审批人员对费用旳审核审批负间接审核责任。
1.3、集团、各子公司报销、付款审核，从1月1日开始所有在OA系统中完毕，不容许走纸质审批，只有审批完毕后，经办人才干打印。
1.4、OA系统审批结束后，由经办人将审批单从OA打印，附上报销或付款原始单据，交财务部出纳，财务部出纳有权对报销或者付款单后附旳原始单据（如发票、合同合同、结算单等）旳合法性，合规性进行复核，如果不符合规定旳，出纳有权退还经办人员。
2、资金支付授权审批：为了有效地执行资金支付内部控制制度，规范资金支付审批程序，明确审批权责，有效控制公司成本费用和资金风险，保证资金安全，提高资金使用效率及减少审批环节，提高审批工作效率，特制定集团和子公司财务核决权限。
2.1、集团公司财务核决权限：2.2、子公司财务核决权限：3、平常费用报销、请款流程操作：3.1、个人借支管理规定：3.1.1、借款人填写OA【借支单】须附“借支申请””。
3.3.2、借支申请审批后，由财务出纳转帐到借支申请人工资卡上，出纳在转帐用途栏写上“xx项目借支款”。
3.3.3、超过一种月以上旳借支（除备用金外），无特殊状况外，财务部门有权让核算薪资部门应于当月实发工资中扣回，待报销后再支付。
3.3.4、出差人员旳出差费用原则上先自己垫付，公司不先预支，如果出差时间长，或者垫付金额较大，员工无法垫支旳，可以申请向公司借支（各公司状况不同，可以根据实际状况写出具体操作方案，交集团财务中心备案）。
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财务部付款规定
为规范财务收支管理，有计划的作业，提高办事效率，特作如下规定：
一、公司内部报销规定
1、各部门日常费用报销：每周一至周五由报销人员将填写完整粘贴整齐的费用报销单交至财务指定处，经财务部经理审核及总经理核准后于下周五10:00-16:00支付；
2、日常费用报销期限：原则上当月发生费用当月申请，费用发生后15日内必须递交相关报销单据，超过规定时间的不予报销，如特殊情况须经总经理签字同意，予以报销；
3、因财务出纳临时外出，影响正常时间报销的，由财务部经理负责提前与各部门总监说明情况，并顺延至下一工作日予以报销；
4、星期五下午16:00为财务结账、凭证登记及交接时间，不办理任何业务，期间其他人员请勿打扰；
二、零星供应商及服务商付款规定
1、每周二、周四为对外付款日；
2、对外付款日10:00前须将手续齐全，付款资料准确的付款申请单交到财务部应付会计处,由财务负责交总经理签字后，根据付款需求日及公司资金状况安排实际付款日。
3、口头通知的一律不予受理, 付款手续不齐全的，财务不予办理，导致延误生产，财务部不承担任何责任,由其本人承担；
三、月结供应商付款规定
1、每月15日、25日为供应商付款日，具体付款日由采购与供应商约定；
2、每月1~10日各供应商根据上月入库单按我司规定的对账单格式做成对账单
传真或邮件至我司财务，我司财务负责与之对账；
3、财务于每月20日前回复各供应商，回复中注明“核对无误”或在对账单上对有异议的作红色标注，如双方通过邮件难以核对清楚的，则请采购部协助与供应商进一步核对。
4、对账单经双方核对一致后，供应商尽快将对应发票附同对账单邮寄至我司财务，财务收到发票后，按约定的付款日安排付款。
3、如因公司资金问题延期付款的，则支付相应的延期利息。
四、借支与核销规定
1、所有借支单必须注明借款用途，及还款时间，必须经财务出纳确认有无借支交由财务经理签字后，由其交本部门总监签字再交总经理签字后才能办理；上一次借款未冲账的情况下，不得再次借支,如果必须要借支的一定要总经理签名同意；
2、超过还款时间不办理冲账还款的，必须写明款项用途说明及逾期还款申请给部门总监确认签名并给总经理签名后，交给财务留底，如无逾期还款申请的，财务可将暂支单复印件交由人事处理；
3、备用金管理：因工作需要经常现金支出的情况下，可设立备用金（金额由总经理确定），长借备用金最长期限为半年，同时年底最后一天必须归还，第二年重新办理备用金借支手续；
以上规定经总经理核准后，自2014年6月9日起正式实行，财务将严格执行，并接受各部门监督。
财务部 2014年6月1日核准：。