装修公司财务管理制度
装饰公司财务管理制度【5篇】
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【第1篇】装饰公司财务管理制度装饰公司财务管理制度(三) 装修装饰公司财务管理制度具体主要有以下几点:1、公司财务部是公司实行财务管理的职能部门,直接对董事会负责,各分公司财务部门直接受总公司财务部管理。
2、公司资金实行收支二条线的管理办法,客户向各分公司所交工程款,各分公司必须在24小时内(节假日顺延)全部打入公司指定账号,专款专用不得挪用。
所需支付款项可预借备用金,然后实报实销。
3、装饰公司财务要及时记账,做好凭证的归档、保管工作,做好现金管理工作,做到日结月清。
4、各级财务一律使用统一的“收款收据”,收据不得遗失、跳号,不得使用其它收据收款,用完一本及时销号并将存根交回总公司,再领用新“收款收据”。
5、各项开支均需由经办人签字后经总经理审核签字后方可报销。
6、各分公司应严格控制费用支出,凡有额度限度的费用,不得突破,如有特殊情况需要先报请总经理批准。
7、公司员工确因工作需要需备用金或周转金, 元以内可由借款人填写“借款单”经公司经理批准后方可借支,超过元须经总经理批准方可借款,前次借款未还清前不得再借。
特殊情况可由财务与董事长联系,经董事长同意后先行借支,事后补办手续。
8、各分公司应按月上报各种财务报表,务必确保财务数据的准确性。
9、工资发放必须根据员工考勤表,业绩考核情况,经人力资源部审核,总经理签字后方可发放。
10、工程竣工交付后需交验全套客户档案,经总经理签字同意后财务方可进行结算。
全体财务人员均应自觉保守公司财务机密,公司的财务情况未经总经理批准不得向外泄露。
【第2篇】x建筑装饰公司财务管理制度筑装饰公司财务管理制度第一条根据中华人民共和国财政部颁发的《企业财务通则》和本公司财务管理实施细则第一次股东大会通过决议的财务管理制度的精神,特制定本财务管理实施细则。
装修公司的财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，保障公司财务活动的合法性、合规性和有效性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括但不限于资金收支、成本核算、税务处理、会计核算、财务报告等。
第三条公司财务管理工作应遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规，严格执行财务制度；2. 严格执行财务预算，合理控制成本；3. 保障资金安全，提高资金使用效率；4. 严肃财经纪律，加强内部控制；5. 及时、准确、完整地反映公司财务状况。
第二章资金管理第四条资金收支管理1. 公司资金收支必须严格按照国家有关规定执行，不得违规使用资金。
2. 资金收支实行预算管理，各部门应编制年度资金收支预算，经审批后执行。
3. 资金收支应通过银行账户进行，禁止使用现金交易。
4. 严禁挪用、侵占公司资金。
第五条资金审批1. 资金支出必须经过部门负责人审批，重大支出需经公司总经理或董事会批准。
2. 资金审批流程应明确、规范，审批时限不得超过规定期限。
第三章成本核算与控制第六条成本核算1. 公司应建立健全成本核算体系，确保成本核算的真实、准确、完整。
2. 成本核算应按照国家会计制度规定执行，采用适当的成本计算方法。
3. 成本核算结果应定期分析，为决策提供依据。
第七条成本控制1. 公司应制定合理的成本控制措施，降低成本，提高效益。
2. 各部门应加强成本管理，严格控制非生产性支出。
3. 成本控制措施应定期评估，及时调整。
第四章税务管理第八条税务申报1. 公司应按照国家税法规定，及时、准确地进行税务申报。
2. 税务申报材料应真实、完整，不得隐瞒、谎报。
第九条税收筹划1. 公司应合理利用税收优惠政策，降低税负。
2. 税收筹划应遵循国家法律法规，不得违规操作。
第五章会计核算与报告第十条会计核算1. 公司应建立健全会计核算制度，确保会计信息真实、完整、准确。
2. 会计核算应遵循国家会计制度规定，采用适当的会计政策和核算方法。
装修公司店面财务管理制度
第一章总则第一条为加强本装修公司店面财务管理工作，确保财务活动合法、合规、高效，提高资金使用效益，保障公司资产安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有店面财务活动，包括但不限于收入、支出、成本、费用、资产、负债等。
第三条公司财务管理工作应遵循以下原则：（一）合法性原则：财务活动必须符合国家法律法规及公司内部规章制度；（二）真实性原则：财务数据必须真实、准确、完整；（三）及时性原则：财务信息应及时传递、处理；（四）安全性原则：确保公司资产安全，防止财务风险。
第二章财务管理职责第四条公司财务部门负责店面财务管理的全面工作，具体职责如下：（一）建立健全店面财务管理制度，并监督执行；（二）负责店面财务核算、报表编制及财务分析；（三）负责店面资金管理，确保资金合理使用；（四）负责店面资产、负债的清查、盘点及管理；（五）负责店面税务申报、缴纳及税务筹划；（六）负责店面财务档案管理。
第五条店面负责人对店面财务管理工作负有直接领导责任，具体职责如下：（一）贯彻执行公司财务管理制度；（二）监督、指导店面财务人员的工作；（三）确保店面财务活动合法、合规；（四）定期检查店面财务状况，发现问题及时上报公司财务部门。
第三章财务核算与报表第六条店面财务核算应遵循权责发生制原则，以实际发生的经济业务为依据，确保财务数据真实、准确、完整。
第七条店面财务报表应包括但不限于以下内容：（一）资产负债表；（二）利润表；（三）现金流量表；（四）成本费用表。
第八条店面财务报表编制完成后，应经财务部门审核、负责人签字后报公司财务部门。
第四章资金管理第九条店面资金管理应遵循以下原则：（一）合理使用资金，提高资金使用效益；（二）确保资金安全，防止财务风险；（三）及时处理资金收支，保持资金流动性。
第十条店面收入管理：（一）收入应按照合同约定及时收取；（二）收入收据、发票等凭证应妥善保管；（三）收入应及时入账，确保财务数据真实、准确。
装修单位财务管理制度
第一章总则第一条为了加强装修单位的财务管理工作，规范财务行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合本单位的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于装修单位所有财务活动，包括但不限于资金收支、成本核算、财务报表编制等。
第三条装修单位财务管理工作应遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规和财务规章制度；2. 严格执行财务预算，确保资金合理使用；3. 严肃财经纪律，杜绝违规违纪行为；4. 强化内部控制，防范财务风险。
第二章财务管理组织与职责第四条装修单位财务管理部门负责组织实施本制度，并对财务管理工作进行全面监督。
第五条财务管理部门的主要职责：1. 负责制定和实施财务管理制度；2. 负责编制、执行和监督财务预算；3. 负责资金收支管理，确保资金安全；4. 负责成本核算和财务报表编制；5. 负责财务分析和财务风险防范；6. 负责财务档案管理。
第六条装修单位其他部门应积极配合财务管理部门开展财务管理工作，共同维护单位的财务秩序。
第三章资金管理第七条装修单位资金管理应遵循以下原则：1. 严格执行国家有关现金管理制度；2. 严格按照财务预算执行资金支出；3. 加强银行账户管理，确保资金安全；4. 建立健全资金支付审批制度。
第八条装修单位资金收支应做到：1. 严格遵守国家有关法律法规和财务规章制度；2. 严格按照财务预算执行；3. 严禁公款私存、挪用公款；4. 严禁虚报冒领、浪费资金。
第四章成本管理第九条装修单位成本管理应遵循以下原则：1. 严格执行成本核算制度；2. 严格控制成本支出；3. 加强成本分析和成本控制；4. 提高成本效益。
第十条装修单位成本核算应做到：1. 严格按照成本核算制度执行；2. 及时、准确、完整地核算成本；3. 定期分析成本变化原因，采取措施降低成本；4. 加强成本控制，确保成本目标的实现。
第五章财务报表编制与审计第十一条装修单位财务报表编制应遵循以下原则：1. 严格执行财务报表编制制度；2. 保证财务报表真实、准确、完整；3. 定期编制财务报表，及时反映财务状况。
装修装饰公司财务制度范本
装修装饰公司财务制度范本一、总则为规范公司财务管理，确保公司财务运作的合法性、规范性和有效性，制定本财务制度。
二、财务管理机构1. 公司财务管理机构包括财务部门，主要负责公司财务管理及监督工作。
2. 财务主管负责公司财务管理及监督，全面负责公司资金、财务报表编制和财务数据的真实性和完整性。
三、资金管理1. 公司资金主要分为运营资金和投资资金两部分，应根据公司业务发展需要进行合理配置。
2. 涉及公司资金的支出需经过审批程序，遵循资金管理流程，确保合理使用资金。
3. 公司账户应当进行定期对账，及时核对余额，确保账务的准确性。
四、收支管理1. 公司应制定预算计划，合理安排各项开支，并及时调整预算计划以适应市场变化。
2. 审批流程严格，符合规定的开支必须经过财务主管审批方可支付。
3. 对涉及公司收入和支出的文书和凭证，应当保留备查，确保账务的真实性和合法性。
五、报表编制1. 公司应按照规定时间，编制年度、季度和月度财务报表，报送相关管理部门。
2. 财务报表编制应当遵循会计准则，确保报表真实、准确，反映公司真实的财务状况。
六、审计制度1. 公司应每年对公司财务情况进行内部审计，并定期委托第三方机构进行外部审计。
2. 审计机构应当独立、客观，对公司财务情况进行全面审核，确保公司财务数据的真实性。
七、违规处理1. 对违反公司财务制度的行为，应当严格处理，包括警告、处罚甚至解除劳动合同。
2. 对违规行为造成的经济损失，应当依法追究责任并进行赔偿。
八、附则1. 本财务制度自颁布之日起生效，并不时进行修订。
2. 公司应当建立相应的培训机制，对员工进行财务管理知识的培训。
以上便是装修装饰公司财务制度的范本，希望公司全体员工遵守并执行该制度，共同维护公司财务管理的良好秩序。
装修公司财务制度范本
装修公司财务制度范本第一章总则为规范公司财务管理，保障财务安全，提高财务效益，制定本制度。
第二章财务管理体制1. 公司财务管理工作由财务部门负责，财务部门直接向公司领导汇报工作。
2. 财务部门应当建立有效的内部控制机制，确保财务数据的真实性、完整性和及时性。
3. 公司应当定期进行财务风险评估，发现并纠正可能存在的财务问题。
第三章资金管理1. 公司应当建立健全的资金管理制度，确保公司资金的安全和有效利用。
2. 资金管理部门应当定期进行资金预算，控制公司资金使用情况。
3. 公司应当建立资金集中管理制度，统一管理公司的资金流动。
第四章会计核算1. 公司应当按照国家有关法律法规和会计准则进行会计核算，确保会计数据的准确性和真实性。
2. 公司应当建立完整的会计档案，妥善保存所有相关会计凭证和资料。
3. 公司应当严格执行会计政策和程序，保证会计核算的合规性。
第五章财务预算1. 公司每年应制定财务预算，明确公司财务目标和计划。
2. 财务部门应当制定详细的财务预算方案，确保财务预算的可行性。
3. 公司应当定期对财务预算进行评估和调整，保证财务预算的落实。
第六章审计监督1. 公司应当定期进行内部审计，发现并解决财务管理中存在的问题。
2. 公司应当聘请独立的第三方机构进行外部审计，确保公司财务数据的真实性和准确性。
3. 公司领导应当对审计结果和财务情况进行定期评估和监督。
第七章财务报告1. 公司应当按照有关规定和会计准则编制财务报告，确保财务信息的透明度和真实性。
2. 公司应当定期向股东和监管部门提交财务报告，报告内容应当真实、完整、准确。
3. 公司应当建立完善的财务报告制度，确保报告的及时性和规范性。
第八章处罚与奖励1. 对于违反公司财务制度的行为，公司将根据情节轻重对相关人员进行相应处罚。
2. 鼓励财务管理人员积极履行职责，保障公司财务安全，对表现突出的人员给予奖励。
第九章附则1. 公司财务制度的解释权归公司财务部门所有。
装修公司财务管理制度
装修公司财务管理制度装修公司的财务管理制度一、会计制度1.会计制度的建立和实施要满足现行会计法规定和企业的经济特点。
2.建立和完善现金、银行存款和收支技术账簿、固定资产和材料库房管理、往来帐款管理、成本管理、发票管理等各种会计核算和控制制度。
3.所有的账务都必须原始凭证、记账凭证、会计账簿相对应，严格执行账务的原则和规定。
同时，每月底必须按时完成会计账簿的结账工作。
二、财务预算1.每年初制定全年预算，每季度对全年预算进行核对。
后根据目前的经营情况对预算进行调整，并在经理审核通过后报经理签字，生效。
2.严格控制公司的经营生产成本，操作成本严格控制在预算范围内。
三、资金管理1.建立银行账户和现金注册簿，加强对现金和银行汇款的控制，严格审批和使用规定。
2.公司财务计划必须按照企业的经营特点和需要，结合长期发展规划和销售计划，使资金投资具有较高的经济效益和适度的企业流动性。
3.加强对分期税款的管理，要求截至分期限期前，现金收入必须满足当前分期税款的应交数额。
四、客户费用管理1.客户费用以发生额原则核算，严格控制各种费用，尤其是招待费、交通费等费用。
2.凭有效的检查和收据，结合实际情况，确保公司的客户费用及时、规范报销。
3.对于报销的费用，必须符合国家的税收和财务法规，尤其对于不符合公司的消费惯例的费用，必须进行正式审批、记录和保存证据。
五、合同管理1.建立合同签单控制手续和合同签订规范，并在凤凰城装饰公司统一审核通过后，由财务管理部门统一监督控制，确保合同的有效性。
2.对于涉及公司的大额交易，必须按公司财务管理程序设定审核权限，经批准后由财务签字、保管，控制利润现金流。
3.建立合同的签订、履行监督制度，确保公司的合同能及时履行。
六、审计检查财务部门必须不定期地对资产、往来帐款和各项报表进行审计检查，发现任何问题要及时报告和处理，以确保财务安全。
以上就是装修公司的财务管理制度，新老员工必须遵守并严格执行，以确保企业的发展和财务安全。
装饰装修公司财务管理制度
装饰装修公司财务管理制度装饰装修公司财务管理制度1. 背景和目的在装饰装修公司的运营过程中，财务管理起着至关重要的作用。
一个良好的财务管理制度可以帮助公司保持良好的财务状况、规范财务流程、提高财务决策的准确性和及时性。
本文档旨在规范装饰装修公司的财务管理制度，确保公司能够有效管理财务，保持良好的运营状态。
2. 财务管理职责和权限为了明确财务管理职责和权限，确保财务管理工作的顺利进行，装饰装修公司明确如下职责和权限分配：- 财务主管：- 负责整体财务管理工作；- 监督和指导财务团队；- 制定和审批财务方针和规章制度；- 定期向公司高层汇报财务状况。
- 财务团队：- 负责日常财务操作；- 根据公司规定完成财务报告；- 参与预算和资金管理；- 协助公司高层进行财务决策。
3. 财务管理流程装饰装修公司的财务管理流程主要包括以下几个步骤：- 采购管理流程：- 采购计划编制；- 采购流程审批；- 采购合同签订；- 采购付款核对。
- 销售管理流程：- 销售合同签订；- 销售收款核对；- 销售开票；- 销售记录更新。
- 资金管理流程：- 资金收付登记；- 资金调度和管理；- 银行账户管理。
- 报销管理流程：- 出差和费用报销申请；- 费用报销审批；- 报销凭证审核；- 财务报销核对。
4. 会计核算制度为保证装饰装修公司的财务核算准确可靠，公司将遵循以下会计核算制度：- 会计期间：按照中国财务会计制度规定，装饰装修公司的会计期间为一个自然年度。
- 财务报告：公司每月制作一份财务报告，并将其提交给公司高层。
- 会计凭证：根据业务事件的发生，公司将会计凭证按照会计科目进行分录。
- 会计账簿：公司将按照会计科目的分类建立相应的会计账簿，并按月进行账务处理和结账。
5. 财务预算管理财务预算管理是装饰装修公司实现经营目标的重要手段，公司将按照以下步骤进行预算管理：- 制定预算计划：财务主管与部门负责人共同制定年度预算计划。
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湖洲梦筑雕梁建筑装饰公司有限公司财务管理制度第一章总则1、依据〈〈中华人民共和国会计法》、〈〈企业会计准则》制定本制度；2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；第二章财务管理细则1、公司财务实行计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2、严格执行〈〈会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
第三章岗位职责财务经理岗位责任制一、负责领导企业的财务政策和财务预算和财务管理制度的实施和运转，直接对总经理负责。
二、按时组织编制财务预算和结算。
负责全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向总经理负责报告工作。
三、负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时提供真实的会计核算资料，全面反映给企业有关领导。
四、正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，加强财务管理，编制和执行财务计划，为企业发展积累资金。
五、认真执行成本审批权限、费用报销制度，严格掌握费用开支。
六、负责审查各部门开支计划，严格按计划执行，决不超支。
七、积极为总经理当家理财，当好参谋。
参与企业经营管理，促进企业管理水平和经济效益的提高。
八、督促、检查企业财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产的合理使用和安全管理。
九、负责督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。
十、负责定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经管理中存在的问题，及时向总经理提出建议，促进企业不断提高管理水平。
十一、每三个月应组织一次全面检查库存现金和备用金情况，并不定期抽查各业务部门收款岗位的库存现金和备用金。
十二、督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册，报表凭证和原始单据，保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。
十三、确定财务部人员的编制，制定每个岗位的工作职责、工作程序，建立各种物资、财金管理制度。
十四、负责本部门员工素质和业务培剖I工作，使属下员工能熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其它岗位的业务环节有所了解。
十五、完成领导交办的其它工作。
会计员岗位职责一、负责审查各项原始发票、帐单等结算凭证，及时办理结算手续，正确编制会计凭证。
二、负责编制会计凭证，并根据审核无误后的记帐凭证，逐笔准确地输入电脑。
复核，确保记帐及时、账账相符。
三、负责办公用品、低值易耗品的明细核算，正确摊销费用。
四、负责“应收帐款”、“其他应收款”、“应付帐款”、“其他应付款”的结算业务。
负责往来帐款的核对及债权债务的清理工作。
五、负责统计、汇总并审核各设计部交来的合同明细表，根据各部门及行政部门报送的原始资料及时、准确编制工资及提成表。
六、费用报销：差旅费、办公费、招待费及其他一切费用、必须按公司有关规定制度报销，报销要素必须齐备。
七、负责管理费用、营销费用的核算和管理，提出降低费用的途径和措施。
八、负责固定资产的明细核算，计提固定资产折旧，正确进行账务处理，切实做到账、卡、物相符。
九、按时、准确地申报总部和分部各项税收报表。
十、负责编制资产负债表、损益表等会计报表，并编写财务情况说明书。
完成领导交办的其他临时工作任务。
出纳员岗位职责一、每日审核无误的会计凭证，以此进行现金的收付业务：(1) 收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。
(2) 收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。
二、每日审核无误的现金会计凭证，以此登记现金日记帐及辅助记录：(1) 现金日记帐所记载的内容不得随便增减，必须同会计凭证相一致。
(2) 日记帐必须速续登记，不得随便损坏帐簿和撕去帐页，不得跳行，隔页。
(3) 文字和数字必须整洁清晰、准确无误。
三、负责每日营业额的追缴，按业务情况筹备现金，负责按时发放工资及提成。
四、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金做到日清月结。
五、银行帐务和支票管理：(1) 及时将部门收回的支票送交银行进帐。
收到银行回单时，及时登记后交会计作帐。
如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。
(2) 空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记。
印章与支票应分别保管。
六、会计凭证的汇总与管理(1) 每日下午4: 30开始汇总当日凭证，将凭证附件和收支明细表交会计录入电脑，并将当日现金余款交存银行。
(2) 汇总时应负责审核每张凭证现金或银行存款编号大、小写金额是否相符。
(3) 每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，将检查无误的会计凭证按顺序装订成册，并妥善保管。
(4) 所有会计凭证，会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管, 并做到出入库皆有登记。
七、完成领导交办的其他工作。
工程结算中心岗位职责一、负责工程款的收取工作：(1) 中期款的收取：按合同各期及增减项变更收取工程款。
(2) 尾款的计算：把该客户的合同金额和增减项进行拉通计算出总应交款额（包括计算增项管理费、减项管理费及退还减项管理费） ，再核算出该客户能否享受原优惠，扣除已交款额后计算出客户应交（退）的尾款金额二、 负责项目经理借支核定工作：以合同的基础部分和增减项为基数， 按公司规定的领款比例核定每次可领工程款额。
三、 负责工程完工结算工作： （1） 结算时间 每周星期二之前接收到的项目经理交来工程结算单及其附件（工程增减项变更表、工程质量评分表及客户中心回访记录） ，即可在本周星期五进行结算。
在星期二以后交来的工程结算单一律在下周星期 五进行结算。
（2） 结算比例的确认 根据工程质量评分表的分数、 客户享受的优惠 项目经理应承担点数和客户服务中心回访的客户意见等等以及其它特殊条件确认。
四、 按完工工地收款情况， 填制完工工地收款情况明细表，以备做项目经理结算及完工提成。
五、完成领导交办的其它临时工作。
第四章薪酬制度般程序 1、 以出勤日计算每月应发工资；2、 每月10日发放上月基本工资，25日发放提成或绩效，由公司财务部统一存入员工个人 帐户（遇节假日顺延）；财务部门审核人事部门计算的工资，统一制工资表，执行公司有关制度、规定; 6工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放；7、由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度，经公司总经理批准后执行。
二、保密原则工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要， 不得向第 三方泄露所获悉的公司薪酬结构；任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬， 并不得向他人泄露自己的薪资报酬。
凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。
三、收入挂钩原则3、 自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月4、 每月5日前由人事部统一上报公司人员考勤、到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。
5、 按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度，10日到财务部结算； 人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况根据当月考勤统计情况及公司有关规定由1、为适应激烈的市场竞争及各事业部一利润中心的经营管理需要，各利润中心的人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合，具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定。
其中：业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩；非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联；根据不同利润中心的实际情况，条件具备部门的主管(含)以上人员可实行年薪制。
2、职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩，实行月薪制。
各职能部门按照本工资管理制度，根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级。
四、薪酬结构1、薪酬结构种类1) 年薪制2) 基本工资加绩效工资3) 基本工资加佣金(提成)制；2、基本工资可由基础工资、职务工资、饭补构成。
3、对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度，凡在此额度范围内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关的费用支出可与下月10日据实报销；同时部门经理对本部门员工费用报销，可在其相应的额度内，根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整。
4、实行以上薪酬结构的人员，除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外，均不另外享受加班费。
5、每位员工只能享受一种薪酬结构，不允许既享受奖金基数又享受提成。
第五章货币资金管理办法1、银行存款(1) 由出纳保管、购买及签发支票，新购支票一律登记，签发支票时必须在支票登记簿上登记日期、用途、金额、经手人，票根由主管会计、经手人签字，交公司总经理审核并加盖支票备案名章，后用于支付。
(2) 不得签发空头支票和远期支票，签发支票日期应填写签发当日日期，金额大小写及用途填写齐全。
由主管会计复核签字。
(3) 从银行办理信汇、电汇、汇票等业务时，必须报经总经理批准后方可办理。
(4) 千元以上的支出，原则上必须使用支票支付，如不能用支票支付的须经总经理批准。
(5) 领用支票的用于采购付款时，领用人必须即时取得发票，否则支票不得给付对方。
(6) 已签发的支票遗失，使用支票人必须在发现遗失的1小时内报财务部出纳，出纳应立即向银行挂失。
由于使用中遗失支票而发生款项损失时，由使用支票人承担全部经济损失。
支票遗失由于采取措施果断未造成损失时，也要对责任人处以至少1000元的罚款。
(7) 作废的支票，由出纳进行归档保存。
2、现金(1) 现金用于支付1000元以下的经济业务支出及离职人员工资、补助、差旅费等。
(2) 收付现金必须核验是否假币，出纳对收付假币负全责。
(3) 不得以白条挂账，借条抵现，不得挪用现金，库存现金不超过5000元。
(4) 当日现金收支必须核算清楚，下班前盘点清楚并与日记账核对，做到账实相符。
(5) 员工办理公司业务借支的现金必须在三天之内归还，如过期不还或未报销者将处以100 元罚款。
3、有价票证(1) 有价票证含：水票、印花税票、发票、收据等。
(2) 有价票证购买时由财务出纳与行政部协同办理入库。
(3) 有价票证由出纳保管，根据分公司规定领用、发放、使用。
领用、发放、使用时须有经手人双方签字及明细记录。
每月核对账目、盘点实物，统计领用情况，做到帐实相符。
(5) 凡有存根的票据，(发票、收据等)要对存根联进行登记，由责任人保管、稽核。
由主管会计进行检查。
使用完的票据经出纳、会计人员核对无误后，每本应注明开票金额，整理后交主管会计作为会计档案进行归类保管。