酒店团体长包房结账操作制度
酒店餐厅结账工作流程
酒店餐厅结账工作流程第一篇：酒店餐厅结账工作流程酒店餐厅结账工作流程1.餐厅结账单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2.客人要求结账时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将账单核对后签上姓名，然后凭账单与客人结账。
如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3.客人结账现付的，厅面人员应将两联账单拿回交收银员总结后，将第二联结账单交回客人，第一联结账单则留存收银员。
4.客人结账是挂账的，则由厅面人员将客人挂账凭据交收银员办理挂账手续后，两联账单都交收银员处理。
5.结账时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联账单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联账单交收银员，收银员可以不给予办理。
6.作废或修改账单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，再由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。
7.由于种种原因，客人需要滞后结账的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收账款。
8.宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部账单，账单请领导签字后转入财务部审计审核。
9.收银员在本班次营业结束，后应做单班结账；在本日营业工作结束后，应做总班结账。
仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“某厅核对表”。
10.在每班结束后，要做单班总结；在当日业务结束后，要做总班结账。
直接点击“单、总班结账”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。
第二篇：餐厅酒店经理的工作流程餐厅经理的工作流程8：30参加晨会9：30参加员工点名，安排布置当天的工作。
9：50—11：00协调与其它部门之间的事项，完成总经理指定的工作任务，根据订台情况通知和检查各班组的人员调配情况，巡视各班组员工的卫生打扫情况，督导检查领班主管本时间段内的工作的情况等。
11：20抽查各班组的卫生打扫情况。
规章制度财务部-散客,长包房信用政策及催收制度
（5）若客人仍未按时付款，须填写一式二联客人催收情况登记表上报AM总台主管和经理，至发信的第三天仍未付款者须填写宾客消费情况报告呈送销售总监，前台部经理，本部经理及总经理，并严格控制其签单并关闭IDD/
（1）凡是散客帐款超出**元不催收的，应有部门经理以上的批条，并将批条转交总台主管。
（2）住客欠帐款达**元者，须填写催收信，打出帐单（3份）（送交客人的红色联帐单须盖有附件印），连同催收信一起向客人催收。
（3）凡经催收的住客，原则上要在电脑做FORWARDABLANCE，要把打出的帐单附一份在此表，以作日后检查之用。
泉州湖心大酒店规章制度
内容：散客，长包房信用政策及催收制度
部门：财务部岗位：生效日期：源自编号：2B011目的：
制度：
散客，长包房信用政策及催收制度
（一）散客，长包房信用政策及催收制度
1、住客超过CRESIT LIMIT的催收根据目前酒店的制度，一般住客的欠帐限额为**元时，应根据每月的CREDIT LIMIT REPORT所列出之名单，检查客人所填的入住登记卡地址是否详细，若欠缺详细，要通知前台部当值主管催请客人重新填写，住客欠款催收一般以书面通知的形式进行，催收时按以下原则办理：
（6）加强与AM联系，了解AM与客人交涉的结果，并根据客人的实际情况，与大堂副理联系后向上级请示处理方法。
酒店团队结账管理制度
第一章总则第一条为加强酒店团队结账管理，提高工作效率，确保酒店资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店各部门、各岗位在团队结账过程中的操作规范。
第三条酒店团队结账应遵循合法、合规、便捷、高效的原则。
第二章结账流程第四条团队入住酒店时，需提前向酒店前台提交团队入住申请，并办理入住手续。
第五条前台接待员在办理入住手续时，应核对团队信息，确保无误。
第六条团队入住期间，如有其他消费，应及时向前台报备，并由前台负责记录。
第七条团队离店前，前台接待员应向团队负责人核实团队消费总额。
第八条团队负责人确认消费总额后，前台接待员负责打印结账单，并与团队负责人进行核对。
第九条核对无误后，团队负责人签字确认，前台接待员根据结账单进行收款。
第十条收款过程中，前台接待员应确保收款金额与结账单金额一致。
第十一条收款完成后，前台接待员将结账单、发票等凭证交予团队负责人，并做好登记。
第三章结账凭证管理第十二条结账凭证包括结账单、发票、收据等，应妥善保管。
第十三条前台接待员应确保结账凭证的完整性和准确性。
第十四条结账凭证的保存期限为三年，逾期后可按酒店相关规定进行销毁。
第四章责任与权限第十五条前台接待员负责团队结账的日常工作，确保结账流程的顺利进行。
第十六条团队负责人对团队消费负责，有权对结账单进行核对。
第十七条部门经理对团队结账工作进行监督，确保制度执行到位。
第十八条酒店财务部门负责团队结账的最终审核，确保资金安全。
第五章附则第十九条本制度由酒店管理部负责解释。
第二十条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
第二十一条本制度如有未尽事宜，由酒店管理部负责修订。
第二十二条违反本制度者，将按照酒店相关规定进行处罚。
通过以上制度，酒店可以规范团队结账流程，确保结账工作的顺利进行，提高酒店的服务质量和效率，同时保障酒店的资金安全。
酒店结账服务
酒店结账服务一、客帐控制（收银/夜审）一、预期离店客人结账准备事前提示：客账累计方法·按住客分户账记账，离店结账时一并付清。
·核收各经营部门转交的账单，逐笔记录发生的各项费用，日清月结。
·团队结算按协议付账，通常做到“日清月结、一团一结”。
1．发放通知书向次日离店客人房间发放离店结账通知书，由客务经理或收银员通过电话联系等方式进行通知。
2．打印次日离店客人名单总台夜班接待员按时打印次日离店客人名单。
未使用计算机的饭店可根据客房状况卡条记录进行统计。
3．核查账单收银员核查预期离店客人账夹内的账单，问讯员检查有无客人信件、留言、需要转交的物品等。
事后提醒：礼宾部应提前安排离店客人用车及行李运送等准备工作。
二、收银结算(一)现金结算事前提示：·饭店各收银员应增强防盗、防劫意识，接受各种主要货币伪钞辨识的训练，同时也应该配备防伪辨别器材，如紫外线辨识器、验钞笔等。
·如果客人用现金结账，入住时则要交纳一定数额的预付金。
预付金额度应超过住宿期间的总房租数，具体超过多少，由饭店自定，一般为一天的房租，结账时多退少补。
大型饭店，预付金由前厅收银员收取，中小型饭店由接待员收取。
1．礼貌迎客(1)礼貌地询问客人的姓名、房号，请客人出示钥匙牌或房卡。
(2)计算客人住店期间的所有消费额，同时开列“现金结账单”。
(3)请客人确认并签字。
2．唱收现金客人将现金交给收银员时，收银员应唱收现金数量(如果是外币现金，则应在账单上加盖“外币币种”字样的印章，并验钞。
3．复核交还客单(1)依据账单复核钱款数额无误后，收下现金并唱付找零，开发票。
(2)在客单上盖“付讫”字样的印章后，把客单的客人联与找零一起交还给客人。
4．保存客单保存好客单的其余联，以备审核、统计；礼貌道别。
事后提醒：现金结算是饭店最受欢迎的结算方式。
现金结算可以加速资金周转，提高资金的运作效率；但现金收入量较大对收银员增加了一定的工作责任。
团队会议退房结账程序
茉莉花国际酒店前厅部政策与程序JASMINE INTERNATIONAL HOTEL HOUSEKEEPING POLICY & PROCEDURE 程序:团队会议退房结账程序 Procedure 编制日期:2009 年 11 月 15 日 Date: 所属部门:财务部 Department: 工作项目 一.准备工作 工作程序 1. 总台收银通宵班当班时需清点预期 离店的团队登记单,并将清点情况 记录在交班本上,在交班会上,与 早班交接. 2.早班需根据预期离店表, 提前准备好 团体帐单; 二.房卡回收 1 接到团体客人或陪同拿着房卡来退 房,应立即把卡交给接待做结账处 理, 并在团队登记单上做好记录, 清 点收回的房卡是否够数, 同时迅速通 知房务中心查房. 2.会议客人房费自付的则按散客退房 操作程序操作,房费由会务组付费 (杂费自付) 的, 则要客人将房内消 费和破损结完方可离开. 三.结账 1.总台收齐房卡后, 通知陪同哪间房有 1.要注意房价对客人保密 2. "XX 导游, 请问是不是所 有房间都可以通知查房 了呢?" 1. 为节省客人等待的时间, 从陪同手里收回第一张卡 时便可询问是否整个团队 都可以查房了. 执行职位 :总台收银员 Position Responsible: 文件编号:财务/政策/010 REF.NO:FO/Procedures /010 涉及部门:各部门 Dept Concerned: 工作标准 1.提前清点预期离店的团队 登记单,并将清点情况记 录在交班本上,并与早班 交接.杂项消费,及时让客人付账 2.全部查房结果报告出来后, 让陪同在 账单上签名确认,方可退款; 四.复核存档 1.总台收银在团体退房后, 当值领班再 次核对房卡是否全部收齐;2.速度要快, 不要让团队客人 在大厅逗留太久, 以免拥挤 嘈杂影响散客; 1. 小型旅行团 (15 间-25 间) 房间无异常情况下,办理 C/O 时间为 15-25 分钟2.同时核实团体账单, 才上交财务部审 核存档;2. 大型团队(25 间以上), 房间无异常情况下,办理 C/O 时间为 30-45 分钟;制订由: 制订由: Prepared By: :批注由: 批注由: Approved By: :。
长包房结帐收款操作程序
长包房结帐收款操作程序
(1)结帐员接到长包房客人入住登记单，认真核对公司名称、个人身份、房号、人数、房价、付款方式、住店期限等等。
了解掌握长包房合同(合同存销售部)有关内容。
(2)按所定合同规定收取保证金，开出“预收定金单”三联。
一联交客人，一联随同保证金款送总收款员。
(3)开设客人帐卡，连同有关资料按房号放入帐袋中。
(4)每天将长包房所发生的消费(除房费外)帐单经审核后插入客人的帐袋中。
(5)月末，电脑打出长包房当月发生费用的总帐单一式三份，一份交客人，一份送信用组，一份送财务部留存。
取出客人帐袋中当月发生的所有单据同总帐单进行核对，如有差错疑问，及时进行处理解决。
(6)核对无误后，将总帐单连同所有的帐单凭证按房号送长包房客人，请客人当面核点帐单份数，并在回执上签字。
(7)了解掌握长包付款限期，协助信用进行催款。
(8)每月中旬，编制住店长包房实际付款情况报告，报信用组及销售部。
(9)收到长包房付款后，及时在电脑中进行销帐。
如需调帐或冲帐，必须经财务部经理审核确认后方可进行。
(10)长包房住店期满结束，如不续住须结清所有费用，电脑中进
行销帐后，要将有关资料送信用组，信用组通知财务出纳办理退付保证金事宜。
团队客人结账服务
（1）在团队离店前一天根据团队要求
准备好团队总账。
（2）核对好离店时间，团队名称、房
间数、房间类型、房价、餐饮会议安 排、付款方式等内容。
（3）在团队离店前，及时与领队联系，
随时沟通团队付账情况。（如遇领队 对账目有疑问，或结算方式有问题的 情况下及时联系销售经理）
（4）确认付款方式后，收取房卡
账单和发票一起装到）
2、一定要询问有无及时消费，并和每
个营业点询问核实。
3、看备注及确认好结算方式现金、信
用卡、还是挂账，或房价保密等。
核对房号报查房。(如遇不是领队 全部拿房卡来退房，是客人不定时 自己拿房卡退房，应见房卡查房， 查房OK把团队应付的费用转到团 单房间费用为零后此房间结账。其 他费用等领队最后来结账）
（5）经领队认可在总账单上签字，其
余帐由宾客各自付清，领队要确保全 队帐目结算清楚后方可离开酒店。
（6）团队离店前与客人核实准备好的
酒店团体、长包房结账操作制度
团体、长包房结账操作制度
1．长住房、团体的费用结算工作，必须严格按合同办事，并做好各旅行社合同的保密工作；
2．在工作上要做好部门之间的协调，不得推卸责任，有问题及时处理；
3．根据追收表所列离店时间．在每一个团队离店前半个小时完成团队结账工作，留待接待单位付出；
4．根据总台交来的团体订单，分清各旅行社的陪同人员．根据合同计算房租，所有团队都要具备充分的报账资料，以开房数的标准。
5．按夜班人员列出的追收表．逐一在电脑上检查每一个有欠费用的团队，看清是否已结账，追收时弄清每个团队的陪同，并告诉陪同所带团的消费情况，用便条写清房号、消费内容及金额交给该团陪同，请其协助追收；
6．团队客人交钥匙时应检查收款表，如表上有该房号的，立即进行电脑核对，如未付款项的应立即手工开单向客人收款；7．夜班要求每天打出第二天离店的团体统计报表和追收表输入到计算机，到稽核处接收团体转账单收据并附在定单上，打出当天所有班次收人的消费单，填写稽查报告．并做追收表一式二份，一份交团体收款员追收．一份留存备结账，按时间先后排列，根据房间号及费用列在相应的团体登记本内，准备追收；
8．在为常住客人和长包客人结账时，应在账单上注明结进结至的日期，以便客人核对；
9．在为团体、关系单位结账时，应将客人所有费用项目和金额审核后告知对方，待得到客人确认无误后，再用电脑输人所有信息；
10．对酒店常住客人，应根据酒店规定每周向客人结出账单，产通知其及时结算，对逾期不缴纳房租的客人，收银员应及时报告领导。
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酒店团体长包房结账操
作制度
SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#
团体、长包房结账操作制度
1．长住房、团体的费用结算工作，必须严格按合同办事，并做好各旅行社合同的保密工作；
2．在工作上要做好部门之间的协调，不得推卸责任，有问题及时处理；
3．根据追收表所列离店时间．在每一个团队离店前半个小时完成团队结账工作，留待接待单位付出；
4．根据总台交来的团体订单，分清各旅行社的陪同人员．根据合同计算房租，所有团队都要具备充分的报账资料，以开房数的
标准。
5．按夜班人员列出的追收表．逐一在电脑上检查每一个有欠费用的团队，看清是否已结账，追收时弄清每个团队的陪同，并告诉陪同所带团的消费情况，用便条写清房号、消费内容及金额交给该团陪同，请其协助追收；
6．团队客人交钥匙时应检查收款表，如表上有该房号的，立即进行电脑核对，如未付款项的应立即手工开单向客人收款；7．夜班要求每天打出第二天离店的团体统计报表和追收表输入到计算机，到稽核处接收团体转账单收据并附在定单上，打出当天所有班次收人的消费单，填写稽查报告．并做追收表一式二份，一份交团体收款员追收．一份留存备结账，按时间先后
排列，根据房间号及费用列在相应的团体登记本内，准备追收；
8．在为常住客人和长包客人结账时，应在账单上注明结进结至的日期，以便客人核对；
9．在为团体、关系单位结账时，应将客人所有费用项目和金额审核后告知对方，待得到客人确认无误后，再用电脑输人所有信息；
10．对酒店常住客人，应根据酒店规定每周向客人结出账单，产通知其及时结算，对逾期不缴纳房租的客人，收银员应及时报告领导。