小学校票据管理制度
学校票据管理制度
学校票据管理制度一、引言票据是一种重要的财务凭证，可以有效地记录和管理学校的资金流动情况。
因此，建立一个严格的学校票据管理制度对于保障学校财务的稳定和透明至关重要。
本篇文章将详细介绍学校票据管理制度的制定原则、流程和职责等方面的内容。
二、制定原则1.法律合规原则：学校票据管理制度必须遵循国家相关法律法规，确保法律合规性。
2.严密监督原则：学校票据管理制度应设立严密的内部监督机制，确保票据的使用符合规定和需要。
3.防范风险原则：学校票据管理制度应设立防范机制，防止票据被伪造、篡改或滥用，确保学校财务的安全性。
4.简便高效原则：学校票据管理制度应简化办理程序，提高工作效率，减少学校人力物力的消耗。
三、流程及职责1.票据的申请流程（1）教职员工需提供相关证件和票据使用的具体事由。
（2）经过学校财务部门审核后，填写票据申请表格。
（3）学校财务部门通过系统进行审批，记录审批意见和结果。
（4）申请人在财务部门领取相应的票据。
2.票据的使用流程（1）票据的使用需填写票据使用登记表，包括票据号码、领用日期、用途、金额等信息，并由申请人签字确认。
（2）使用完毕后，票据需进行复核审批，填写使用完毕日期和金额等信息，由财务部门人员签字确认。
3.票据的保管与归档（1）学校财务部门负责对票据进行编号和登记，并将票据存放于保险柜中。
4.票据的监督与审计（1）学校财务部门定期对票据进行盘点核对，确保票据完整性和正确性。
（2）学校内部监察部门对票据管理流程进行监督检查，并提出改进意见。
（3）学校定期聘请外部审计机构对票据管理进行审计，发现问题及时纠正。
四、违规处理措施1.对于违反学校票据管理制度的行为，学校将对责任人进行相应的处罚，包括警告、记过、记大过、撤职等。
2.对于影响学校财务安全的违规行为，学校将移交相关部门追究法律责任。
3.学校将加强教职员工的票据管理培训，提高其对票据管理制度的认识和遵守度。
五、总结学校票据管理制度是确保学校财务稳定和透明的重要措施。
学校票据管理制度
学校票据管理制度为了保障学校的财务安全与规范学校的日常经费使用，制定了以下的学校票据管理制度：一、票据的种类及使用范围：1. 发票：用于学校的购买商品和服务，开具给供应商、服务商等；2. 收据：用于学校接受捐赠或者收费等行为，开具给付费方；3. 借据：用于学校向借款人借钱形成的借款行为，开具给借款方；4. 票据补充材料：包括税务发票认定申请书、退票通知书等；5. 其他票据：根据学校实际情况，可以补充其他种类的票据。
二、票据的申请与审核：1. 需要开具票据的部门应提前填写《票据申请表》，详细填写票据的种类、金额、用途等信息，并注明申请人及开具日期；2. 所有的票据申请需要经过上级主管部门的审核，审核人员应仔细核对申请表中的信息，确保合规合法；3. 审核通过的票据申请，经主管部门签字盖章后，方可进行票据的开具程序。
三、票据的保管与使用：1. 票据应当由票据管理专职人员负责保管，保管人员应具备相关财务知识和管理经验；2. 各部门在申请使用票据时，应向票据管理人员提前提出申请，经核实后方可领取；3. 票据领用时，需要领取人签字并注明领用的用途、日期和数量，以便追溯；4. 使用票据时，必须填写真实准确的内容，包括收款方（或付款方）的名称、金额、日期等信息；5. 所有的票据必须按规定的格式填写，不得随意涂改、私自改动或篡改；6. 票据一经遗失或损毁，需立即向主管部门报告，经审核后办理补领或重开手续。
四、票据存档与归档：1. 学校应设立票据档案室，由专人负责档案的管理与归档；2. 每张票据都应按照种类、日期、金额等进行分类归档，并在档案上注明相应的信息；3. 每年度结束时，学校应按照规定的存档期限将旧的票据进行封存，确保票据的安全与完整性；4. 票据的存档应进行备份并保存在安全可靠的位置，防止因意外事件导致档案丢失或损坏。
五、票据的审计与核对：1. 学校应定期对票据进行内部审计、外部审计等核对工作，确保票据的真实合法；2. 审计的内容包括票据的数量、种类、使用情况、填写准确性等，以发现可能存在的问题并及时处理；3. 在审计过程中，如发现票据使用不当、滥用或存在其他违规行为，应及时报告学校主管部门，并进行相应的处理措施。
中小学校票据管理制度
第一章总则第一条为了加强中小学校票据管理，规范票据行为，保障学校财务活动的合法性、真实性和有效性，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规，结合中小学校实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于中小学校所有票据的购买、使用、保管、销毁等各个环节。
第三条中小学校票据管理应当遵循以下原则：（一）合法性原则：票据的购买、使用、保管、销毁等活动必须符合国家法律法规的规定。
（二）真实性原则：票据内容必须真实、准确，不得伪造、变造、篡改。
（三）安全性原则：加强票据的保管，确保票据的安全，防止丢失、被盗、损坏。
（四）责任制原则：明确票据管理的责任，确保票据管理的规范化和高效化。
第二章票据的购买第四条中小学校购买票据应当通过正规渠道，购买国家规定的合法票据。
第五条购买票据应当办理以下手续：（一）填写《票据购买申请表》，经学校财务部门负责人审批后，报送上级主管部门备案。
（二）购买票据时，应向供应商索取正规发票，并妥善保管。
（三）购买票据的费用应当纳入学校财务预算，按照学校财务管理制度执行。
第三章票据的使用第六条中小学校使用票据应当遵循以下规定：（一）票据的填写应当规范、完整，不得空白、涂改、伪造。
（二）票据的金额应当与实际交易金额相符，不得虚报、冒领。
（三）票据的用途应当明确，不得随意使用。
（四）票据的签收应当及时，不得拖延。
第七条票据的使用人员应当具备以下条件：（一）熟悉票据管理制度和操作流程。
（二）具备良好的职业道德和业务素质。
（三）责任心强，能够保守学校财务秘密。
第四章票据的保管第八条中小学校应当建立健全票据保管制度，确保票据的安全。
第九条票据的保管应当遵循以下规定：（一）票据应当分类存放，分别登记，便于查阅。
（二）票据的存放应当符合消防安全要求，防止火灾、水灾等意外事故。
（三）票据的保管人员应当具备一定的责任心和保密意识。
（四）票据的保管期限按照国家有关规定执行。
第五章票据的销毁第十条中小学校应当建立健全票据销毁制度，确保票据的销毁符合国家法律法规的规定。
学校收支业务票据管理制度
第一章总则第一条为加强学校收支业务管理，规范票据使用，确保学校财务工作的正常运行，根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位财务规则》等相关法律法规，结合我校实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我校所有收支业务，包括收入、支出、转账等。
第三条学校收支业务票据管理应当遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第二章票据的种类和格式第四条学校收支业务票据分为以下几类：1. 收入票据：包括现金收据、转账收据、收款凭证等；2. 支出票据：包括现金支付凭证、转账支付凭证、付款凭证等；3. 转账票据：包括银行汇票、银行承兑汇票、支票等；4. 其他票据：包括费用报销单、借款单、借据等。
第五条票据的格式应当符合国家统一规定，包括以下内容：1. 票据名称；2. 发票代码和发票号码；3. 开票日期；4. 付款人名称、开户银行及账号；5. 收款人名称、开户银行及账号；6. 金额；7. 票据用途；8. 开票人签章；9. 财务负责人签章；10. 复核人签章；11. 备注。
第三章票据的领用和保管第六条学校设立专门的票据管理部门，负责票据的领用、保管和核销工作。
第七条票据的领用应当办理以下手续：1. 提出领用申请；2. 经财务负责人审批；3. 票据管理部门登记领用信息；4. 领用人签字确认。
第八条领用人应当妥善保管票据，确保票据的完整和安全。
不得擅自涂改、转让、出借或销毁票据。
第九条票据的保管期限按照国家规定执行，一般不少于五年。
第四章票据的核销和使用第十条票据的核销应当符合以下条件：1. 票据真实、合法；2. 票据内容完整、准确；3. 票据手续齐全；4. 票据用途符合规定。
第十一条票据的使用应当严格按照规定的用途进行，不得挪作他用。
第十二条票据的报销应当办理以下手续：1. 提出报销申请；2. 经部门负责人审批；3. 提交相关凭证；4. 财务负责人审核；5. 领用人签字确认。
第五章票据的监督和检查第十三条学校设立专门的审计部门，负责对票据的管理和使用进行监督和检查。
小学票据管理制度
第一章总则第一条为加强小学财务管理，规范票据使用，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》及有关财务管理制度，结合我校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我校所有使用票据的经济业务活动。
第三条票据管理应遵循以下原则：1. 实事求是原则：票据内容必须真实、准确、完整，不得有虚假记载；2. 依法合规原则：票据使用必须符合国家法律法规及学校财务管理制度；3. 安全保密原则：加强票据保管，确保票据安全，防止丢失、被盗、损毁；4. 效率原则：简化手续，提高工作效率。
第二章票据种类及使用范围第四条小学票据种类：1. 收据：用于收取现金、转账等款项的凭证；2. 发票：用于购买商品、接受服务、支付报酬等经济业务的凭证；3. 专用收款凭证：用于收取学费、杂费等特定款项的凭证；4. 专用付款凭证：用于支付工资、报销等特定款项的凭证；5. 其他票据：根据实际需要，经学校批准使用的其他票据。
第五条票据使用范围：1. 收据：用于收取现金、转账等款项；2. 发票：用于购买商品、接受服务、支付报酬等经济业务；3. 专用收款凭证：用于收取学费、杂费等特定款项；4. 专用付款凭证：用于支付工资、报销等特定款项；5. 其他票据：按照学校批准的使用范围使用。
第三章票据的填写与开具第六条票据填写要求：1. 票据内容必须真实、准确、完整，不得有虚假记载；2. 票据金额必须使用阿拉伯数字填写，大写金额应与小写金额相符；3. 票据填写字迹必须清晰、工整，不得涂改、擦除；4. 票据必须加盖学校财务专用章。
第七条票据开具要求：1. 票据开具必须由财务人员负责，不得由其他人员代开；2. 票据开具前，必须核对票据内容，确保准确无误；3. 票据开具后，应及时将票据交予收款人，并做好登记工作。
第四章票据的保管与使用第八条票据保管要求：1. 票据应存放在安全、通风、干燥的地方，防止丢失、被盗、损毁；2. 票据保管人员应定期检查票据的保管情况，确保票据安全；3. 票据保管人员离岗或请假时，应将票据交予指定人员代管。
学校票据报销管理制度
一、目的为规范学校财务报销工作，确保财务资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于全校师生员工及校内各部门的票据报销工作。
三、报销凭证要求1. 报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据，严禁使用白条、收据等非正规凭证。
2. 发票内容应齐全，包括单位名称、日期、品名、单价、数量、金额等，字迹清晰，金额正确，大写与小写相符。
3. 发票必须加盖税务机关统一印制的发票监制章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；事业收据必须加盖财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。
4. 发票或收据须在税务机关规定的使用有效期内。
5. 在超市购买商品的，须提供超市机制发票（发票上须注明品名、单价、数量）且商品符合财务报销范围。
6. 报销凭证严重破损导致内容不全、不清的，财务人员不得给予报销。
四、报销手续及要求1. 报销人员需填写《学校财务报销单》，并附上相关原始凭证。
2. 报销单需经经办人、证明人或实物验收人签字确认。
3. 1000元以上的款项要以转账支付。
4. 差旅费报销按《行政事业单位工作人员差旅费开支标准》执行。
5. 报销单需经分管领导、主管财务领导审批签字后方可报销。
6. 财务人员对报销单进行审核，确认无误后给予报销。
五、财务人员职责1. 财务人员必须坚持财务工作制度，履行会计义务，做到科目齐全，账目清楚，明细分类，日清月结。
2. 财务人员要做好会计档案的管理，正确行使会计职权，不徇私情，拒收拒付乱收乱付的条据。
3. 财务人员对报销单进行审核，确保报销单内容真实、合规。
六、监督检查1. 学校财务审计部门对票据报销工作进行定期或不定期的监督检查。
2. 对违反本制度的行为，一经查实，将按规定追究相关责任人的责任。
七、附则1. 本制度由学校财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
学校票据管理制度
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学校票据管理制度及流程
一、目的为规范学校票据管理，确保票据的合法、合规使用，保障学校财务工作的正常开展，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校内部所有涉及收费、报销、支付等财务活动的票据管理。
三、票据种类1. 收据：用于收取学校各项费用，如学费、住宿费、书费等。
2. 发票：用于购买商品、接受服务、支付款项等。
3. 报销单：用于教职工、学生报销费用。
4. 其他票据：根据学校实际需要，经财务部门批准使用的其他票据。
四、票据管理制度1. 票据购买：学校财务部门根据实际需要，按照财政部门规定办理票据购买手续，购买票据需提供《票据购买证》《收费票据使用情况表》和已使用、作废的收费票据存根。
2. 票据保管：学校财务部门负责票据的保管，确保票据的安全。
票据购买后，应按票据购买证填写的号码分类、登记，并写清购进日期、本数及编号。
3. 票据领用：领用人领用票据时，应在《票据领用薄》上签名，并写明领用本数、起讫号码。
需再领用票据时，需交清上次所领用的票据存根。
4. 票据开具：开具票据时，相关项目内容必须填写完整，字迹清楚，大小写金额必须一致，收款人应签字或盖章。
记账联应定期向会计缴销，票据使用完毕后，存根联缴交会计，并领取新的票据。
5. 票据报销：报销手续必须健全，原始发票必须具有名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额，大小写必须相符，开票人签字。
报销单据必须有经手人及验收人签署，方可由会计审核，园长签字同意后报支。
6. 票据销号：会计根据记账联与票据存根联进行销号，在票据销号单记明所销票据的起讫号码及金额，并要有销号人签章。
7. 票据遗失：发现票据遗失，必须及时查明原因，分清责任，公开申明作废，并报上级部门备案。
8. 票据存根：学校应妥善保管好票据存根，以便备查，并按财务制度规定期限报上级部门批准后进行销毁，不得私自处理。
五、票据管理流程1. 票据购买：财务部门根据实际需要，办理票据购买手续。
2. 票据领用：领用人填写《票据领用薄》，经财务部门审批后领取票据。
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票据管理制度
1．严格遵守相关票据管理办法、制度，保证学校行政事业性收费有序地进行，全部收入纳入学校的统一管理。
2．收费票据必须由学校总务处统一管理，由收据管理员保管，并按票据名称分类、登记，指明领进日期，本数及编号。
3．收据管理员调整工作时，要认真办理移交手续，必须清完其经手的所有票据的结账和缴纳工作，并列出票据移交清单，由领导监督移交，并当面点清，移交不清不得离职。
4．出纳领用时，应在《票据领用薄》上签名，并写明领用日期、本数、起讫号码，发票使用人和核销人不能同一人。
5．出纳用完票据，需再领用收费票据时，要交清上次所领用的票据存根，并在《票据领用薄》写明交回时间。
6．会计根据记帐联与票据存根联进行销号，在票据销号单记明所销票据的起讫号码及金额，并要有销号人签章。
7．发票应整本按号码顺序使用，填写内容真实、项目齐全、字迹清楚，开票日期、交款单位、内容、单价、大小写金额、收款人（全名）、全部联次一次复写。
发现票据填写错误时，须重新填写，不得涂改、挖补、撕毁票据，并在错误的票据上加盖“作废”戳记，三联保存备查，不符合规定的票据，不得作为财务报销凭证。
8．发现票据遗失，必须及时查明原因，分清责任，应于丢失当日书面报告区教育局和财政部门，并在报刊和电视等传播媒体上公告声明作废。
9．票据的基本联次为三联，一联为存根联，开票方留存备案；一联为收据联，收执方作为付款或收款原始凭证；一联为记帐联，开票方作为记帐的原始凭证，会计必须以记帐联对应存根联进行核销并留下销号痕迹，即在票据销号单上对应所销票据的号码、记录记帐凭证编号及收款金额，销号人在票据销号单上签名。
10．学校必须妥善保管票据存根，保管期为5年，满5年后到教育局缴销票号。
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