DFS业务管理系统专项培训

供应链管理——》采购管理——》单据查询——》销售单据上查下查
报表查询：
业务系统操作-仓存管理
仓存系统功能模块
仓库业务
仓存报表
入出调 盘库 库库拨 点存 业业业 作调 务务务 业整
❖录入初始数据时要分不同仓库分别录入。
❖物流的计价方法如采用“先进先出、后进先出、分批 认定法”，则在录入初始数据时必须通过双击“批次/顺 序号”进行输入。
❖物流系统初始数据包括除了仓库的结存数量和金额以 外，还有启用期间以前的暂估入库单和分期收款的出库 单录入的初始数据可以与总账系统的存货科目进对，同 时也可以把初始数据传递到总账系统。
• 如果总帐未结束初始化可通过传递功能将数据直接输
入到总帐。
四、启用业务系统
❖业务系统一旦启用，初始数据就不能进行修改，该操 作不可逆。
五、DFS业务系统操作
供应链业务是专营店中非常重要的一项工作，本章主要讲述了供应 链业务的具体操作。供应链业务涉及采购系统、销售系统、仓存系 统和存货核算系统。
❖初始化可与日常单据同步，但单据不能审核。
对账功能：是DFS系统提供的一种核对功能，是将物 料的期初数据按所属科目汇总，并与汇总数据与总账 核对。
• 此内容是DFS系统初始化和总账初始化的接口。对账 表中科目的初始数据一定要和总账系统初始数据一致。
• 如果数据不一致，那么物料上的科目代码可能和总帐 的科目代码不符合
业务系统操作-采购管理
采购系统三个单据
采购订单
采购部门
财务部门
采购发票
仓库部门
外购入库单
凭证
外购入库单
• 外购入库单，又称收货单、验收入库单等，是确 认货物入库的书面证明，
• 外购入库单也是财务人员据以记账、核算成本的 重要原始凭证
采购发票：
• 采购发票是企业采购物料时供应商开据的发票，是 财务上非常重要的一种原始单据。采购发票在形式 上分为专用和普通两种，它们的区别在于专用发票 涉及增值税，而普通发票不涉及，具体选择可以按 用户实际情况选择。不管是专用发票还是普通发票 也分两种，即蓝字、红字发票，它们的生成方式也 有所不同。蓝字发票是真正的采购发票，而红字采 购发票则是指退货发票。普通发票在格式上只比专
DFS 业务管理系统培训
联友科技DFS项目实施小组
ＤＦＳ业务系统功能模块
• 采购管理系统 • 销售管理系统 • 仓存管理系统 • 存货核算系统
一、初始化的业务流程
核算参数
结算方式 计量单位
职员资料
凭证字
供应商资料
币别
部门
客户资料
会计科目
仓库资料 物料资料
辅助资料
初始数据录入 结束初始化
1.基础资料设置
• 专用发票是指增值税专用发票，专用发票上记载所 收取的销项税额抵扣采购增值税专用发票上记载的 购入货物已支付的税额，普通发票是指除了专用发 票之外的发票或其它收购价凭证。
流程：销售出库单—》销售发票 —》鈎稽
关联：关联方式是在目标单据上选择源单据进行关联， 因而称之为上拉式关联。关联后，该单据显示被关联的 单据编码；同时，系统将被关联的物料、数量等信息传 递到单据体上。
后，发票与出、入库单，由用户进行核销 。
采购退购管理——》单据查询——》 下推菜单——》下推
采购单据查询：
供应链管理——》采购管理——》单据查询——》 上查和下查
采购汇总表查询：
供就链管理——》采购管理——》报表分析——》 采购汇总表
业务系统操作-销售管理
销售三个核心单据
销售部门
财务部门
销售订单
仓库部门
销售发票
销售出库单
销售出库单
• 销售出库单，又称发货单，是确认产品出库的书面 证明，是处理包括日常销售出库业务的单据。
销售发票
• 销售发票是企业销售产品时销售部门开具的发票， 是财务上非常重要的一种原始单据，销售发票是供 应链的重要信息中心之一，是联系财务、业务系统 的重要桥梁。
用发票少了几个与增值税有关的项目其他操作相同。
流程：外购入库单—》采购发票 —》鈎稽
关联：关联方式是在目标单据上选择源单据进行关联， 因而称之为上拉式关联。关联后，该单据显示被关联的 单据编码；同时，系统将被关联的物料、数量等信息传 递到单据体上。
鈎稽：为了保证资金流和业务流的密切关联，实现收入 和成本的配比原则，无论在采购和销售业中，发票审核
回再修改。 ❖注意2：采购、销售、仓存、存货核算四个系统，只
要在其中任意一个系统进行初始化，其他系 统也会同时完成。
1、会计年度和会计期间
2、选择数量核算，那么结账系统可从采购、销售、仓存三个系统 中选；如果是数量金额核算，那结账系统只能是存货核算系统。
三、初始数据录入
初始数据是本系统启用时仓库物料的结存情况 的记录。系统设置初始数据分仓库进行录入。在实 际成本法下，录入的资料包括物料代码、结存数量、 结存金额；在计划成本法下，录入的资料包括物料 代码、结存数量、结存金额、材料成本差异。
鈎稽：为了保证资金流和业务流的密切关联，实现收入 和成本的配比原则，无论在采购和销售业中，发票审核
后，发票与出、入库单，由用户进行核销。
销售退货业务
❖ 操作要点：
1、销售发票传递到应收系统的前提是应收系统已 经结束初始化，以及赊销的发票。
2、应收系统的预收单需要关联销售订单生成。
销售单据查询：
2.物料设置
❖物料设置：
1、计价方法有：加权平均、后进先出、分批认定、移动平均和计 划成本法。 2、存货、收入和成本科目是用来生成凭证时使用。 （注：若物料已有业务发生，则计量单位，计价方法不允 许更 改。） 3、是否采用业务批次管理：是物料业务批次管理的唯一确定依据， 如果选择该项，则标明当前物料将下设批号、处理明细批次的分 类管理。除了确定物料的性质之外，用户还需要对批次进行编码 管理，以使系统能根据不同情况、按业务运行的规则设置批号， 从而使批号具有管理的性质。
二、系统参数设置
DFS业务系统初始化的第一步——核算参数的设 置，为业务系统建立最基础的参数。核算参数是供需 链系统的基础，它的设置关系到DFS系统(工业)业务 的处理，并且是保障系统正常运行的基础，用户在设 置前要慎重考虑。
❖目的： 掌握对业务系统初始化的步骤及操作。 ❖注意1：核算参数一经设定并结束初始化后将不能返