应付账款管理系统
应收、应付管理系统初始化设置
非受控科目制单方式
“明细到客户”与“明细到单据”选项与“受控科目制单方式”中功能相同。 汇总制单：指将多个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算多笔业 务的非控制科目及所带辅助核算项目相同，系统自动将其合并成一条分录。汇总 制单可以精简总账中的数据，用户在总账系统中只能查看到该科目的一个总的发 生额。
坏账处理方式
系统提供的坏账处理方式包括直接转销法、销售收入百分比法、应收账款余额 百分比法和账龄分析法，在账套使用过程中，如果当年已经计提过坏账准备，则此 参数不可以修改，只能下一年度修改。
直接转销法：当坏账发生时，直接在坏账发生处将应收账款转为费用。 销售收入百分比法：根据历史数据确定的坏账损失占全部销售额的一定比例估 计可能发生的坏账准备。 应收账款余额百分比法：以应收账款余额为基础，估计可能发生的坏账损失。 账龄分析法：根据应收账款账龄的长短来估计坏账损失的方法。账龄越长，发 生坏账的可能就也越大。
代垫费用类型
是选择核算代垫费用的单据类型，如果在初始设置“单据类型设置”中， 设置了多种“应收单”的单据类型，则可在此选择代垫费用单的单据类型，若 应收单没有进行分类，则无须设置。
受控科目制单方式
即选择应收管理系统受控科目的制单方式，系统提供了明细到客户和明细到 单据两种方式。
明细到客户：是指将一个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算多 笔业务的控制科目相同，系统会自动将其合并成一条分录，用户可以在总账系统 中查询每个用户的详细信息。
（2）选择存货分类，单击【增加】 按钮，打开“增加存货档案”对话框， 输入存货档案编码、存货名称等信息， 如图所示，单击【保存】按钮。
应收应付款管理系统概述
（3）单据结算（收款单） 单据结算是指收款结算，企业的收款业务管理是应收系 统管理的重要组成部分，它标志着企业债权的收回及资金 的流入。在系统中，发生的收款业务录入后，生成应收账 款所需的账款信息，然后对发票及应收单进行核销 ①收款单录入
收到客户款项时,该款项有三种可能用途:一是客户 结算所欠货款;二是客户提前支付的预付款;三是用于支付 其他费用。系统用表款项类型来区别不同的用途。如果对 于同一张收款单，同时有几种用途，那么应该在表体记录 中分行显示。
▪ 为每种结算方式设置一个默认的科目，以便在应收账款核销 时，直接按不同的结算方式生成相应的账务处理中所对应的 会计科目。
坏账准备设置
坏账准备期初余额
▪ 第一次使用时设置，以后年度自动生成 ▪ 与总账坏账准备期初余额相等
坏账准备科目 对方科目
提取比率
三、本单位开户银行（基础设置）
在开具销售发票时需要列示本企业开户银行的信息，以便 与客户之间进行收付结算。所以在录入销售发票之前应设置要 单位的开户银行。
11.26 111
客户 名称 北京 天益 明兴
大地
明兴
伟达
销售 部门
销售 一科
销售 一科
销售 一科
销售 一科
销售 二科
科目 货物 数 编码 名称 量
1122 甲产 3 品
1122 甲产 3 品
1121 乙产 2 品
1122 运费
无税单 价 2000
2000
500
2131
价税 合计 7020
7020
1170
期末处理
五、应收款系统与其他系统的主要关系
销售子系统
应付款子系统
转账
发票 应收款子系统
应付款管理系统实训报告
一、实训目的本次实训旨在通过实际操作，让学生熟悉和掌握应付款管理系统的基本操作流程，提高学生对企业应付款管理工作的认识，培养实际操作能力和数据分析能力。
二、实训时间2023年10月1日至2023年10月10日三、实训内容本次实训主要围绕应付款管理系统的以下功能模块展开：1. 系统初始化2. 供应商管理3. 采购订单管理4. 应付账款管理5. 付款管理6. 报表分析四、实训步骤（一）系统初始化1. 启用系统：在系统管理模块中，启用应付款管理系统。
2. 设置参数：根据企业实际情况，设置系统参数，如币种、汇率、结算方式等。
3. 初始化数据：将企业现有的供应商、采购订单、应付账款等数据导入系统。
（二）供应商管理1. 添加供应商：在供应商管理模块中，添加供应商信息，包括供应商名称、地址、联系方式等。
2. 维护供应商信息：对供应商信息进行修改、删除等操作。
（三）采购订单管理1. 创建采购订单：根据采购需求，创建采购订单，填写采购商品信息、数量、单价等。
2. 审核采购订单：对采购订单进行审核，确认订单信息无误后，提交订单。
3. 生成采购发票：根据审核通过的采购订单，生成采购发票。
（四）应付账款管理1. 生成应付账款：根据采购发票，生成应付账款，记录应付金额、付款期限等信息。
2. 维护应付账款：对应付账款进行修改、删除等操作。
3. 生成付款计划：根据应付账款，生成付款计划，安排付款时间。
（五）付款管理1. 创建付款申请：根据付款计划，创建付款申请，填写付款金额、付款方式等信息。
2. 审核付款申请：对付款申请进行审核，确认无误后，提交付款申请。
3. 生成付款凭证：根据审核通过的付款申请，生成付款凭证。
（六）报表分析1. 应付账款报表：查看应付账款汇总表、明细表等，了解企业应付账款情况。
2. 付款报表：查看付款汇总表、明细表等，了解企业付款情况。
3. 供应商报表：查看供应商汇总表、明细表等，了解供应商信息。
五、实训总结通过本次实训，我深刻认识到应付款管理系统在企业财务管理中的重要作用。
应付款管理系统业务处理流程
应付款管理系统业务处理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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采购合同及应付账款管理系统
采购合同及应付账款管理系统
采购合同及应付账款管理系统是一个用于管理企业采购合同和应付
账款的软件系统。
该系统能够帮助企业实现采购合同的统一管理、
自动化处理和审批流程，同时也能对应付账款进行财务管理、结算
和付款。
系统的主要功能包括：
1. 采购合同管理：可以创建、查看和编辑采购合同，包括合同的基
本信息、供应商信息、采购商品、价格等内容。
2. 采购订单管理：可以根据采购合同生成采购订单，并进行订单的
管理、追踪和处理。
3. 供应商管理：可以对供应商信息进行管理，包括供应商的基本信息、联系方式、合同评估等。
4. 应付账款管理：可以对应付账款进行管理，包括账款的录入、审核、结算和付款等。
5. 审批流程管理：可以定义和配置采购合同和应付账款的审批流程，以便实现合同和账款的自动化审批处理。
6. 财务管理：可以将应付账款与财务系统进行集成，实现账务的结
算和付款。
采购合同及应付账款管理系统可以帮助企业提高采购合同和应付账款的管理效率，减少人工操作和错误，提升财务管理的准确性和及时性，增强企业的资金流动和供应链管理能力。
金蝶云K3-Cloud财务领域操作流程明细——应付款管理操作规程
应付款管理操作规程应付款管理操作规程应付款管理操作规程 ..............................................................................1. 应付款管理系统 ................................................................................1.1 业务规程图 ...............................................................................2.操作规程 .......................................................................................2.1 基础设置 .................................................................................2.1.1 参数设置 ...........................................................................2.1.2 基础资料 ...........................................................................2.1.2.1 付款条件 ......................................................................2.1.2.2 应付付款核销方案 ..............................................................2.1.2.3 应付开票核销方案 ..............................................................2.2 业务初始化 ...............................................................................2.3 应付单 ...................................................................................2.4 其他应付单 ...............................................................................2.5 付款单/付款退款单 ..........................................................................2.6 应付开票核销 .............................................................................2.7 应付付款核销 .............................................................................2.8 内部应付清理 .............................................................................2.9 期末处理 .................................................................................2.10 账务处理 ................................................................................2.11 报表分析 ................................................................................2.11.1 应付款汇总表 ......................................................................2.11.2 应付款明细表 ......................................................................2.11.3 应付款账龄分析表 ..................................................................2.11.4 到期债务表 ........................................................................2.11.5 往来对账明细表 ....................................................................2.11.6 应付单跟踪表 ......................................................................1. 应付款管理系统1.1 业务规程图应付系统业务流程图初始化日常业务期末处理基础设置付款条件应付付款核销方案应付开票核销方案初始数据录入采购应付其他应付付款/退款核销报表查询内部往来清理期末结账账务处理2. 操作规程2.1 基础设置2.1.1 参数设置应付款管理系统的参数主要有如下几个：付款单付款退款单与应付单具有关联关系时自动核销1.如果该选项勾选，则付款单/付款退款单审核时自动与有关联关系的应付单核销。
金蝶财务软件应收款、应付款系统管理操作手册说明书
金蝶财务软件应收款、应付款系统管理操作手册说明书一、初始化1、系统参数设置主要用来设置应收、应付系统的启用期间、用户的名称及其他有关信息，以及选择坏账准备的计提方法，选择要计提坏账准备的科目等路径：系统设置-系统设置-应收款管理-系统设置(1) 公司信息公司信息内容包括：公司名称、地址、电话、税务登记号、开户银行和账号。
系统可以根据此处录入的开户银行和账号，在新增收款单、退款单、预收单时自动填充。
公司名称、公司地址和公司电话默认取账套设置中对应的内容，允许修改，但是修改后不回填账套设置中对应的内容。
开户银行、账号、税务登记号默认取系统设置－销售管理－系统参数－账套选项中对应的内容，允许修改，并且修改后同步更新销售系统、采购系统以及应付系统的对应内容，也就是说应付系统、应收款管理系统、采购系统以及销售系统的系统参数关于开户银行、账号、税务登记号内容是一致的。
如果没有启用物流系统则为空，需要手工录入。
在此处录入后，对发票进行套打设置时，开户银行、账号、税务登记号均是取此处内容，如果为空则不显示。
(2) 会计期间会计期间内容包括：启用年份、启用会计期间、当前年份和当前会计期间。
启用年份、启用会计期间指初次启用应收款管理系统的时间。
它决定了初始化数据录入时应录入哪一个会计期间的期初余额。
如启用年份为2000年，启用会计期间为5期，则初始化数据录入时应录入2000年第5期的期初余额。
启用年份、启用会计期间在初始化结束后不能修改。
当前年份、当前会计期间指当前应收款管理系统所在的年度与期间。
初次使用，启用年份=当前年份，启用会计期间=当前会计期间，初始化结束后，每进行一次期末处理，当前会计期间自动加1，如果经历一个会计年度，则当前年份。
用友ERP财务软件实务操作教程 第5章 应收应付款管理系统
第二节 应收款管理系统初始化设置
所谓系统初始化是指手工记帐和计算机记帐系统的交接过 程。初始化包括许多内容，将这些内容按照顺序归结为系统选项 的设置、基本信息、初始设置和期初余额设置录入四方面，在这 节中将逐一进行介绍和讲解。初始设置的作用是建立应收管理的 基础数据，确定使用哪些单据处理应收业务，确定需要进行账龄 管理的账龄区间，确定各个业务类型的凭证科目。
第四节 统计分析
4.1 应收款账龄分析
可以通过本功能分析客户、存货、业务员、部门或单 据的应收款余额的账龄区间分布。同时可以设置不同的账 龄区间进行分析。既可以进行应收款的账龄分析，也可以 进行预收款的账龄分析。
4.2 收款账龄分析 可以在此分析客户、产品、单据的收款账龄。
4.3 科目账表查询 科目帐表查询主要包括科目余额表查询和科目明细表
3.3 转帐处理
在日常业务处理中，可能会有一笔预收款冲 抵一笔应收款的情况，也可能该客户既是销售客户 又可能是供应商，发生应收款和应付款相抵消的情 况及红字发票与蓝字发票对冲的情况，这些都是可 以用转帐处理的功能进行处理。转帐处理可分为应 收冲应收、预收冲应收、应收冲应付和红票对冲四 种情况，其情况基本类似。
（2）自动核销
自动核销指由用户确定收款（付款）单核销与它们对应 的应收（应付）单的工作。通过本功能可以根据查询条件选 择需要核销的单据，然后系统核销，加强往来款项核销的效 率性。
3.票据管理
票据管理的功能是对银行承兑汇票和商 业承兑汇票进行管理。同时记录票据详细信 息，记录票据处理以及查询应收票据（包括 即将到期且未结算完的票据）。
二、上机实践 1.在应收款管理系统中增加销售发票、
采购发票、应收Leabharlann 单据类型。 2.使用预收冲应收功能 。 3.完成制单操作，掌握其操作步骤。
第六章应收应付款管理系统(2014)
集成应用：同时使用销售管理
和应收款管理时，销售发票在销 售系统中录入，应收管理系统中
录入的单据仅限于应收单。
一 、应收业务—销售发票录入
销售发票：销售发票是指销售业务中的各类普通发票和专用发票。
一、 应收业务—应收单录入
应收单：应收单是指销售业务之外的应收单据（如代垫运费等） 在单据类型中选择“应收单”
提示：做过任意一种坏账处理(坏账计提、坏账发生、坏账收回)后 ，就不能再修改坏账准备设置数据，只允许查询。
八、初始设置—坏账准备设置
两种坏账处理的方式
备抵法：需要在初始设置中录入坏账准备期初和计提比例、
或者输入账龄区间等，并在坏账处理中进行后续处理。
直接转销法：当坏账发生时，直接将应收账款转为费用。
贴现利息确认为“财务费用”
收到金额=票据金额-贴现利息
四、 票据管理
五、 转账业务
应收冲应收
作用：将应收款在客户、部门、业务员、项目和合同之间进行转 入、转出，实现应收业务的调整。解决应收款在不同客户、部门 、业务员、项目和合同间入错户或合并户问题。
重新判断企业信用标准
案例分析——四川长虹巨亏
2001年初，四川长虹董事长倪润峰急于扭转严重下滑的公司业绩，在 国内市场环境难以突围的情况下，决定加大国际市场的销售，带领长虹开 始实施“大市场大外贸”战略。从美国考察回来后的倪润峰踌躇满志，迅 速决定开始海外攻势，并将合作对象选定为APEX公司，初衷是通过小额交 易建立信誉，然后采用赊账的方式进行大额贸易。 于是从2001年7月开始，长虹彩电便源源不断地发向美国，由APEX公司 在美国直接提货，并冠以APEX公司的商标进行销售。APEX公司崇尚“不惜 一切代价，注重销量”的营销策略。 而APEX公司的掌舵人季龙粉，却因拖欠国内数家电器公司的货款早已 声名狼藉，是名声在外的“空手道大师”。在季龙粉以产品质量不合格等 种种借口，拒付或拖欠长虹货款时，长虹并没有按合同终止发货，反而在 季龙粉与长虹高层会晤后继续发货。于是在失去一次又一次亡羊补牢的机 会后，造成四川长虹积重难返的困局。 2004年长虹被APEX季龙粉骗取无法追讨的死账高达4.6亿美元，致使长 虹巨亏，倪润峰被迫引咎辞职，接受调查。
应收应付管理系统
2023
REPORTING
THANKS
感谢观看
XX
根据账龄、客户信用状况等因素，合理评估应收账款的坏账风险。
坏账处理
对确认为坏账的应收账款，按照公司政策进行核销处理，并记录相 关凭证。
风险防范
加强客户信用管理，定期对客户进行信用评估，以降低坏账风险。同 时，建立完善的催收机制，确保逾期款项能够及时回收。
2023
PART 04
应付账款管理
REPORTING
业务流程支持
系统支持从订单到收款的完整业务流程，包括发票管理、收款管理 、付款管理等。
数据分析与决策支持
通过对应收应付数据的统计、分析，为企业提供决策支持，优化现 金流管理。
系统建设目标
提高财务管理效率
01
通过自动化、标准化的管理流程，提高应收应付账款的处理速
度和准确性。
加强风险控制
02
通过建立完善的风险评估和控制机制，降低企业的财务风险。
2023
应收应付管理系统
汇报人：XX
XX
REPORTING
2023
目录
• 系统概述与目标 • 基础数据管理 • 应收账款管理 • 应付账款管理 • 报表分析与决策支持 • 系统集成与扩展性考虑
2023
PART 01
系统概述与目标
REPORTING
应收应付管理系统定义
财务管理工具
应收应付管理系统是企业级财务管理软件，用于集中管理企业的 应收和应付账款。
定制开发
针对企业的特殊需求，系统应支持定制开发，提供 开放的API和开发工具，方便企业进行二次开发和 功能扩展。
多语言支持
为满足国际化企业的需求，系统应支持多语 言功能，提供不同语言环境下的操作界面和 报表输出。
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1、突破传统模式做法，根据民事纠纷的性质适用不 同的诉讼模式
2、将民事诉讼模式分为冲突解决模式和行为矫正模 式
3、当事人主义和法院职权主义应当结合，形成一种 新的“协同主义”诉讼模式
4、从程序保障的观点出发，恢复当事人在诉讼中的 主导地位，并重视当事人在纠纷解决过程中的自律性 （“新当事人主义”）
（4）单击“保存”按钮。 2．单据审核 操作步骤如下： （1）单击“日常处理”菜单下的“应收单处理/应收单据审核”命令， 打开“单据过滤条件”窗口。
太脱拉系列 汽车风冷四 冲程柴油发 动机。
三、两种类型诉讼模式的交错发展
压式和脉冲式两种增压器。 恒压式涡轮增压器是将柴油机汽缸排出的废气
发动机前悬置点, 应布置在动力总成质心的 附近, 支座应尽可能宽些并布置在排气管之前。
用一个专用装置将气体预先压缩, 增大密 度后再送入发动机汽缸的过程称为增压。 这 个专用装置即为增压器。
如果能用提高汽缸的充量密度来增加每一个循环 进入汽缸的空气量, 并相应增加喷油量, 就可大幅度地 提高发动机功率和燃料经济性, 也可有效地恢复发动 机的高原功率。 一般是在发动机上设置增压器,实现 发动机的增压。
康明斯 KTA-2300 型柴油发动机。
斯太尔 15 系列六缸直 列水冷式柴 油发动机。
三、发动机主要性能指标的选择 1. 发动机最大功率 Pemax和相应转速 np
2. 发动机最大转矩 Temax及相应转速 nT
四、发动机的悬置
发动机是通过悬置元件安装在车架上,悬置元 件既是弹性元件又是减振装置,其特性直接关系到 发动机振动向车体的传递,并影响整车的振动与噪 声。 合理的悬置不但可以减小振动、降低噪声以 改善乘坐舒适性,还能提高零、部件和整车寿命。
第九章 应付款管理系统
应付款管理系统概述 应付款管理系统初始化 应付款管理系统日常业务处理 应付款管理系统月末处理
第一节 应付款管理系统概述
一、应付款管理系统的应用方案
1．“详细核算”应用方案 2．“简单核算”应用方案
二、应付款管理系统的主要功能
1．应付单据处理 2．付款结算 3．核销处理 4．票据管理 5．转账处理 6．制单处理
二、废气涡轮增压器的分类 1. 按气流方向分类
按废气进入涡轮的气流方向可分为轴流 式和径流式两种增压器。
径流式涡轮增压器工作时, 柴油机排出的废气 进入增压器涡轮壳后, 沿着垂直于增压器转子轴线 方向流动; 轴流式涡轮增压器工作时, 其废气进入增 压器涡轮壳后沿着平行于增压器转子轴线方向流动。
三、应付款管理系统的操作流程
第二节 应付款管理系统初始化
一、选项设置 二、初始设置
1．科目设置 2．账龄区间设置 3．报警级别设置 4．单据编号设置
三、分类体系和编码档案设置 四、录入期初余额
1．录入期初余额 2．应付款系统与总账系统对账
第三节 应付款管理系统日常业务处理
一、单据处理
1．单据录入 操作步骤如下：
柴油机增压是不改变机型而大幅度提高其功率的 主要措施。
汽油机增压随着汽车工业的发展其比例也在不断 提高, 特别是电喷技术的普及, 大大促进了汽油机增压 技术的发展。
发动机增压所采用的增压器型式虽然很多, 但 概括起来不外乎两大类: 一类是机械驱动式增压器, 如叶片式、螺旋式和罗茨式等; 另一类是动能式增 压器, 如气波式和废气涡轮式等。
机械疲劳、橡胶材料的热稳定性及抗腐蚀能力等方面的 要求。 此外, 液室与外部之间应密封良好。
传统的橡胶悬置由
金属板件和橡胶组成。 其特点是结构简单、 制造成本低, 但动刚 度和阻尼损失角 θ( 阻尼损失角越大表 明悬置元件提供的阻 尼越大) 的特性曲线 基本上不随激励频率 变化。
图 4-6 所示为液压悬 置结构简图, 图中发 动机支承臂与液压悬 置经连接螺栓 1 连 接。
发动机悬置应满足下述要求: 因悬置元件要承受动 力总成的质量, 为使其不产生过大的静位移而影响工作, 故要求悬置元件刚度大些为好; 发动机本身的激励以及 来自 路面的激励都经过悬置元件来传递, 因此又要求悬 置元件有良好的隔振性能; 因 发动机工作频带宽, 大约 在10 ~ 500Hz范围内, 要求悬置元件有减振降噪功能, 并要求悬置元件工作在低频大振幅时(如发动机怠速状 态) 提供大的阻尼特性, 而在高频低幅振动激励下提供低 的动刚度特性, 以衰减高频噪声; 悬置元件还应当满足耐
按压力升高比可分为低压、 中压和高压三种增 压器。 压比 πκ < 1. 4 为低增压涡轮增压器, 压比 πκ = 1. 4 ~ 2. 0 为中增压涡轮增压器, 压比 πκ > 2 为高 增压涡轮增压器。 高增压涡轮增压器是发展趋势, 但 目前车用柴油机大都采用低增压和中增压的涡轮增压 器。
3. 按废气能量利用的方式分类 按对柴油机排出废气能量利用的方式可分为恒
一、废气涡轮增压器的基本原理
废气涡轮增压器主要由废气涡轮、中间壳和 压气机三大部分组成。 它利用发动机排出 的废气 能量, 推动废气涡轮, 带动同轴上的压气机叶轮旋 转, 将压缩了的空气充入汽缸, 增加了汽缸中的空 气密度; 同时, 增加了喷入汽缸中的燃油量, 以形成 更多的可燃混合气, 从而提高柴油机的功率。
径向式涡轮增压器的特点是流量小、效率高、 加速性能好、体积小、结构简单。 车用柴油机大 都采用径向式涡轮增压器。
轴流式涡轮增压器的特点是流量大、效率高、 压力升高比大, 适用于中、大型柴油机。
2. 按压力升高比分类
增压器压气机的出口 压力与进口 压力之比称为 压力升高比。 简称压比。 用 πκ 表示。
（1）单击“日常处理”菜单下的“应付单据处理/应付单据录入”命令， 打开“单据类型”窗口。单据名称选择“采购发票”，单据类型选择 “采购专用发票”。
（2）单击“确认”按钮，打开“采购专用发票”窗口。 （3）在“采购专用发票”窗口中修改开票日期，录入发票号、供应商 编号、采购部门编号、存货编号、数量、无税单价等内容。